天津渤海化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 天津渤海化学股份有限公司 二零二四年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日下午 14：00 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：公司会议室 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 会议议程： （一）参会人签名、股东进行登记； （五）宣读、审议以下议案： 1、《关于全资子公司向银行申请项目贷款的议案》； （六）股东发言及公司董事、监事、高管人员集中回答股东提问； （七）股东和股东代表对议案进行现场投票表决； （二）会议主持人介绍股东到会情 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-059 天津渤海化学股份有限公司 关于新增 2024 年度预计日常性关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度预计日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《天津渤海化 学股份有限公司关于新增 2024 年度预计日常性关联交易的公告》（临 2024-054）。现补充披露如下： （一）关联人基本情况 天津渤海化工集团有限责任公司 法定代表人：王俊明 注册资本：857479.098686 万人民币 一、新增日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交 易类别 关联人 业务内容 2024年度预计 金额 2024年度 （1.1-9.30） 实际发生金额 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-053 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司向银行申请项目贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司全 资子公司向银行申请项目贷款的议案》，根据公司丙烯酸酯和高吸水 性树脂新材料项目建设需要，公司全资子公司天津渤海石化有限公司 （以下简称"渤海石化"）拟向银行申请项目贷款，具体情况如下： 一、 项目贷款具体情况 1.借款人：公司全资子公司天津渤海石化有限公司； 2.借款金额：15.75 亿元； 3.贷款银行及额度分配： | 序号 | 贷款人 | 银团角色 | 贷款承诺额 | | 贷款承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额比例 | | 1 | 中国农业银行股份有限公 | 牵头行、代理行 | 57,500 | 万元 | 36.50% | | | ...

重要内容提示： 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-056 天津渤海化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-052 二、关于全资子公司向银行申请项目贷款的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司向银行申请项 目贷款的公告》（公告号：临 2024-053）。 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十次会议于 2024 年 10 月 21 日以电话及电子邮件方式通知各位董 事，会议于 2024 年 10 月 29 日 9:00 在公司召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。 会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，会议审议通过了如下议案： 一、公司 2024 年第三季度报告全文 本议案已经公司十届九次董事会审计委员会事前认可并同意提 交董事会 ...

会议情况 - 公司第十届监事会第十次会议于2024年10月29日召开，5位监事全到[1] 审议结果 - 审议2024年第三季度报告全文，5票同意通过[1] - 审议子公司申请项目贷款议案，5票同意通过[1] - 新增关联交易、续签协议议案因回避未形成决议，将提交股东大会[2][4][5][6] 公告信息 - 公告日期为2024年10月30日[9]

关联交易 - 公司拟与财务公司续签三年期《金融服务协议》[2][5] - 最近12个月累计与财务公司关联交易超3000万元，占净资产绝对值5%以上[5] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司在财务公司存款余额16,671.67元[5] - 财务公司注册资本100000万人民币[7] - 截至2024年9月30日，总资产639,443.62万元，净资产154,138.49万元[8] - 2024年1 - 9月，实现营业收入9,793.47万元，净利润6,362.38万元[8] 业务额度 - 公司及其子公司每日存款余额不超5亿元[9] - 财务公司提供不超5亿元综合授信额度[9] 审议情况 - 2024年10月29日，董事会等审议通过续签协议议案[12] - 2024年第三次独立董事专门会议审议通过该议案并发表审核意见[12][13]

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-058 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司天津渤海石化有限公司 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号—— 化工》的相关规定，现将公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以 下简称"渤海石化"）2024 年第三季度主要经营数据（未经审计）披 露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 | （一）主要产品价格变动情况 | | --- | | 产品 | 2023 | 年 7-9 | 月平均 | 2024 | 年 7-9 | 月平均 | 变动率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 价格（元/吨） | | 价格（元/吨） | | | | | | 丙烯 | | | 5,922.03 | | | 6,273 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入8.72亿元，同比减少14.38%；年初至报告期末营业收入33.77亿元，同比增加37.71%[2] - 年初至报告期末营业收入增加37.71%，原因是报告期内产品销量增加[6] - 2024年前三季度营业总收入33.77亿元，较2023年同期的24.52亿元增长37.7%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -2.22亿元；年初至报告期末为 -5.37亿元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2.26亿元；年初至报告期末为 -5.47亿元[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.20元/股；年初至报告期末均为 -0.48元/股[3] - 2024年前三季度净利润为 -5.37亿元，较2023年同期的 -3.94亿元亏损扩大36.2%[15] - 综合收益总额2024年前三季度为 -5.374305584亿元，2023年前三季度为 -3.9387543134亿元[17] - 基本每股收益2024年前三季度为 -0.48元/股，2023年前三季度为 -0.33元/股[17] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -11.18%，较上年减少6.67个百分点；年初至报告期末为 -25.30%，较上年减少10.76个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产38.38亿元，较上年度末减少10.29%；归属于上市公司股东的所有者权益18.60亿元，较上年度末减少22.26%[3] - 2024年9月30日货币资金为604,522,973.27元，较2023年12月31日的711,971,890.99元有所减少[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为439,879.44元，较2023年12月31日的482,060.46元有所减少[11] - 2024年9月30日应收票据为3,207,271.72元，较2023年12月31日的55,868,019.22元大幅减少[11] - 2024年9月30日预付款项为130,672,650.55元，较2023年12月31日的54,753,054.81元有所增加[11] - 2024年9月30日存货为563,735,440.21元，较2023年12月31日的690,408,766.55元有所减少[11] - 2024年9月30日流动资产合计为1,391,431,238.57元，较2023年12月31日的1,626,033,465.56元有所减少[11] - 2024年9月30日固定资产为1,707,059,385.75元，较2023年12月31日的1,874,296,209.68元有所减少[11] - 2024年第三季度末资产总计38.38亿元，较之前的42.78亿元下降10.28%[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计18.61亿元，较之前的23.92亿元下降22.21%[13] 负债相关 - 2024年第三季度末负债合计19.77亿元，较之前的18.86亿元增长4.82%[13] - 2024年第三季度末短期借款5.75亿元，较之前的5.24亿元增长9.85%[12] - 2024年第三季度末长期借款3.53亿元，较之前的2.57亿元增长37.53%[12] - 2024年第三季度末合同负债1.13亿元，较之前的0.09亿元增长1196.13%[12] - 2024年第三季度末长期应付款2.29亿元，较之前的0.16亿元增长1330.77%[12] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计426.32万元；年初至报告期末为925.72万元[5] 经营亏损原因相关 - 受宏观经济等因素影响，公司主要产品丙烯销售价格偏弱，原材料丙烷价格高位运行，丙烯产品毛利率为负致本报告期亏损增加[7] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数（前10）为39,448名[8] - 天津渤海化工集团有限责任公司持股比例为28.41%，持有无限售条件流通股315,392,855股[8] - 天津环球磁卡集团有限公司持股比例为9.50%，质押股份42,860,000股，持有无限售条件流通股105,431,347股[8] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本39.47亿元，较2023年同期的29.14亿元增长35.46%[14] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -1.72亿元[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年前三季度为39.2876371882亿元，2023年前三季度为29.4657498921亿元[17] - 经营活动现金流入小计2024年前三季度为39.9678723537亿元，2023年前三季度为30.8440290044亿元[18] - 经营活动现金流出小计2024年前三季度为41.6863744226亿元，2023年前三季度为34.0662977051亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额2024年前三季度为 -1.7185020689亿元，2023年前三季度为 -3.2222687007亿元[18] - 投资活动现金流入小计2024年前三季度为5543457.25元，2023年前三季度为791807.25元[18] - 投资活动现金流出小计2024年前三季度为55224507.98元，2023年前三季度为12258898.49元[18] - 筹资活动现金流入小计2024年前三季度为14.8075969659亿元，2023年前三季度为5.8541318253亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额2024年前三季度为 -92912517.01元，2023年前三季度为 -6.0735033415亿元[19]

会议情况 - 天津渤海化学2024年第三次独立董事专门会议10月25日召开，应到3人实到3人[1] 议案审议 - 审议通过新增2024年度预计日常性关联交易议案，需股东大会批准[1] - 审议通过与天津渤海集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易议案，需股东大会批准[2][3] 表决结果 - 新增关联交易议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 续签协议议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3]