公司治理 - 渤海化学第十届董事会第十七次会议于8月26日晚间召开 [2] - 会议审议通过《天津渤海化学股份有限公司2025年半年度报告及摘要》等多项议案 [2]

会议信息 - 第十届监事会第十五次会议于2025年8月26日10:00召开，应到实到监事均为5人[1] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要[1] - 审议通过2025年1 - 6月募集资金实际存放与使用情况专项报告[1] - 审议通过关于天津渤海集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案[2]

会议情况 - 公司第十届董事会第十七次会议于2025年8月26日9:00召开，9位董事全到[1] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要[1] - 审议通过2025年1 - 6月募集资金存放与使用专项报告[1] - 审议通过天津渤海集团财务有限责任公司风险持续评估报告议案[1][3]

财务表现 - 上半年营业收入19.61亿元 同比下降21.73% [1] - 归母净利润亏损3.59亿元 [1] - 基本每股收益亏损0.32元 [1]

收入和利润（同比/环比） - 营业收入为19.61亿元，同比下降21.73%[21] - 营业收入为19.61亿元，同比下降21.73%[28][34] - 2025年上半年营业总收入为1,960,631,401.22元，较2024年同期的2,505,111,987.80元下降21.7%[97] - 营业收入为1803.3万元，较上期1762.1万元增长2.3%[101] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.59亿元，去年同期为-3.16亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润为35,868.08万元[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.57亿元，去年同期为-3.21亿元[21] - 2025年上半年净亏损为358,676,378.36元，较2024年同期净亏损315,518,683.25元扩大13.7%[98] - 母公司净利润为-1645.3万元，较上期-2061.6万元亏损收窄20.2%[102] - 基本每股收益为-0.32元/股，去年同期为-0.28元/股[20] - 稀释每股收益为-0.32元/股，去年同期为-0.28元/股[20] - 基本每股收益为-0.32元/股，较上期-0.28元/股下降14.3%[99] - 加权平均净资产收益率为-22.65%，同比减少8.53个百分点[22] - 综合收益总额为-3.59亿元，较上期-3.16亿元扩大13.7%[99] - 公允价值变动收益为63.98万元，较上期141.72万元下降54.9%[102] - 公司本期综合收益总额为-315,645,142.75元，其中未分配利润减少315,518,658.75元[113] - 母公司2025年上半年综合收益总额为负16,530,714.91元，导致所有者权益减少[117] - 母公司2024年上半年综合收益总额为负20,742,526.63元，亏损幅度大于2025年同期[118] 成本和费用（同比/环比） - 营业总成本为2,318,124,151.82元，较2024年同期的2,896,018,179.16元下降约20%[97] - 研发费用为81,132,865.86元，较2024年同期的98,598,628.22元下降17.7%[97] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.11亿元，同比下降447.27%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.11亿元，同比下降447.27%[33][34] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.66亿元，主要因募投项目投入增加[33][34] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.49亿元，同比上升35.80%[33][34] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.11亿元，较上期1.18亿元由正转负[104] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.66亿元，较上期-0.21亿元大幅扩大1167.9%[104] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.49亿元，较上期3.31亿元增长35.7%[104] - 经营活动产生的现金流量净额从2024年半年度-16,780,978.23元转为2025年半年度18,183,590.30元，实现由负转正[107] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16,670,786.26元，较2024年半年度15,090,997.50元增长10.5%[107] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增至173,234,646.82元，相比2024年半年度29,149,869.99元增长494.6%[107] - 支付给职工及为职工支付的现金为17,745,982.70元，较2024年半年度11,107,272.40元增长59.8%[107] - 支付的各项税费为3,123,945.45元，相比2024年半年度13,022,983.53元下降76.0%[107] - 支付其他与经营活动有关的现金为150,851,914.63元，较2024年半年度35,609,369.79元增长323.6%[107] - 期末现金及现金等价物余额为4.67亿元，较期初6.95亿元减少32.8%[105] - 取得借款收到的现金为16.29亿元，较上期8.34亿元增长95.4%[104] - 期末现金及现金等价物余额为23,390,935.35元，相比2024年半年度5,360,636.76元增长336.3%[108] - 现金及现金等价物净增加额为18,249,206.27元，而2024年半年度为-17,026,307.14元[108] 关键资产和负债变化 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.10亿元，较上年度末下降20.02%[21] - 报告期末总资产为40.33亿元，较上年度末增长3.31%[21] - 货币资金减少至5.09亿元，占总资产比例12.63%，较上年末下降34.50%[36] - 存货大幅增加至7.29亿元，占总资产比例18.08%，较上年末增长141.07%[36] - 短期借款增加至10.18亿元，占总资产比例25.23%，较上年末增长41.93%[36] - 长期借款激增至5.52亿元，占总资产比例13.70%，较上年末大幅增长1,482.72%[37] - 其他非流动资产增至2.91亿元，较上年末增长138.61%[36] - 应收票据减少至1951.77万元，较上年末下降53.74%[36] - 应付账款增加至3.93亿元，较上年末增长139.05%[36] - 货币资金为5.09亿元，较年初7.78亿元减少34.5%[90] - 存货为7.29亿元，较年初3.03亿元激增140.8%[90] - 短期借款为10.18亿元，较年初7.17亿元增长42.0%[91] - 长期借款为5.52亿元，较年初3490万元大幅增加14.8倍[91] - 应付账款为3.93亿元，较年初1.64亿元增长139.1%[91] - 一年内到期的非流动负债为1.65亿元，较年初5.18亿元减少68.1%[91] - 资产总计为40.33亿元，较年初39.04亿元增长3.3%[90][91] - 负债合计为26.22亿元，较年初21.40亿元增长22.5%[91] - 未分配利润为负19.89亿元，较年初负16.31亿元亏损扩大22.0%[92] - 归属于母公司所有者权益为14.10亿元，较年初17.63亿元下降20.0%[92] - 公司总资产从2024年末的2,986,067,659.93元下降至2025年6月30日的2,866,256,629.09元，减少约1.2亿元[94] - 货币资金大幅增加至25,490,265.67元，较2024年末的7,240,088.80元增长超过252%[93] - 其他应收款显著减少至57,971,675.34元，较2024年末的194,417,807.90元下降约70%[93] - 长期股权投资为2,699,887,995.24元，与2024年末的2,701,837,754.46元基本持平[94] - 应交税费从2024年末的105,899,178.00元大幅减少至3,598,279.95元，下降约96.6%[94] - 未分配利润为-716,604,730.39元，较2024年末的-700,151,831.00元亏损进一步扩大[95] - 归属于母公司所有者权益的本期增减变动金额为-352,860,592.31元，主要由于综合收益总额为-358,758,647.16元[110] - 未分配利润的本期减少额为-358,680,831.64元[110] - 归属于母公司所有者权益的本期减少额为-312,387,278.19元，期末余额为2,079,588,647.73元[112][113] - 未分配利润从年初的-998,392,957.42元减少至期末的-1,313,911,616.17元，期内减少315,518,658.75元[112][113] - 母公司2025年上半年期末所有者权益为2,553,949,765.97元，较期初（2,570,480,480.88元）下降0.6%[117] - 期末所有者权益总额为2,562,965,218.12元[119] - 期末资本公积为2,116,237,724.78元[119] - 期末未分配利润为-707,677,534.36元[119] - 期末其他综合收益为44,964,098.71元[119] - 期末盈余公积为-604,287.01元[119] - 货币资金期末余额为5.09亿元，较期初7.78亿元下降34.5%[200] - 银行存款期末余额为4.05亿元，较期初6.05亿元下降33.0%[200] - 其他货币资金期末余额为4219.2万元，较期初8296.4万元下降49.1%[200] - 存放财务公司存款期末余额为6202.6万元，较期初9002.4万元下降31.1%[200] 业务运营数据 - 丙烯生产25.42万吨，销售31.49万吨[28] - 国内PDH总产能达2343万吨，同比上升8.62%[27] 管理层讨论和指引 - 原材料成本持续较大幅度上升，挤压盈利空间[45] - 2025年主要原材料丙烷进口成本因中美关税政策急剧增加，对利润产生重大影响[46] - 美元利率仍处高位，进口采购端存在汇率波动风险[46] - 公司采取长约与现货结合的丙烷采购策略以降低平均采购成本[45] - 公司制定外汇远期结售汇交易业务管理制度以应对汇率风险[46] - 公司稳步推进丙烯酸酯及高吸水性树脂新材料项目建设，着力推动年底前建成达产[47] - 公司持续加大研发投入，推动一批研发项目取得阶段性成果[47] 关联交易与股东事项 - 公司2025年半年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本[6] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[51] - 控股股东渤化集团及其一致行动人合计持股比例将上升至56.15%[54] - 渤化集团承诺在未来六十个月内不存在变更上市公司控制权的计划[54] - 津投资本承诺不以任何方式占用上市公司及其控制的下属企业的资金[54] - 渤化集团承诺在调查期间不转让在上市公司拥有权益的股份[54] - 渤化集团承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务方面的独立性[55] - 渤化集团及磁卡集团承诺严格执行制度，避免出现新的关联方资金占用情形[55] - 渤化集团承诺尽量减少与上市公司及其子公司之间的持续性关联交易[55] - 2025年度预计日常关联交易金额为352,200.00万元[59] - 截至2025年6月30日实际发生日常关联交易金额为256,616.45万元[59] - 实际发生关联交易金额占年度预计金额的72.9%[59] - 控股股东渤化集团承诺原则上不与上市公司发生关联交易[56] - 控股股东渤化集团承诺避免与上市公司进行同业竞争[56] - 报告期内公司及控股股东诚信状况良好无重大失信情况[58] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[58] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[58] - 公司对关联方的依赖程度较低[60] - 关联交易对公司的独立性不存在重大影响[59] - 公司与关联财务公司存款业务期初余额为9002.37万元，本期存入23006.31万元，取出26006.10万元，期末余额为6202.59万元[63] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为51,530户[80] - 第一大股东天津渤海化工集团有限责任公司期末持股315,392,855股，占总股本比例28.41%[82] - 第二大股东天津环球磁卡集团有限公司期末持股105,431,347股，占总股本比例9.50%[82] - 第三大股东天津津融投资服务集团有限公司报告期内减持11,100,452股，期末持股55,199,548股，占总股本比例4.97%[82] - 第四大股东河北海航石化新型材料有限公司期末持股42,532,900股，占总股本比例3.83%[82] - 公司第一大股东渤化集团与第二大股东磁卡集团为一致行动人[83] - 公司股本为1,110,045,216股[120] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为70601.81万元，募集资金净额为69895.79万元，承诺投资总额为69895.79万元[70] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为28154.60万元，累计投入进度为40.28%[70] - 报告期内投入募集资金14815.11万元，占募集资金总额的21.20%[70] - 公司使用1,700.00万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[73] - 丙烯酸酯及高吸水性树脂新建项目总投资68,195.79万元，本报告期投入14,815.11万元，累计投入26,454.60万元，投资进度为38.79%[71] - 公司使用不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2025年4月28日起不超过12个月[74] - 公司董事会审议通过35,000.00万元闲置募集资金现金管理额度，有效期至2026年4月27日，报告期末现金管理余额为0.00万元[76] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为322,788.52元[23] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动等损益为639,781.14元[23] - 其他营业外收入和支出为-2,879,670.47元[23] - 受限资产总额为2.86亿元，其中无形资产抵押1.76亿元[39] - 以公允价值计量的金融资产期末总额为2.77亿元[41] - 主要客户依赖性强，客户采购变化将直接影响公司产品销售[45] - 主要子公司天津渤海石化有限公司净亏损3.26亿元[43] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为1个[52] - 公司报告期内对外担保发生额合计为0元，对子公司担保发生额合计为0元，担保总额为0元，占净资产比例为0%[66] - 公司出租房产总金额为2763.34万元，租赁期为20年，报告期处于免租期，租赁收益为0元[64][65] - 公司受限资金为4213.0万元，主要为银行承兑汇票及信用证保证金[200]

会议信息 - 天津渤海化学2025年第二次独立董事专门会议8月20日召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过《天津渤海化学关于天津渤海集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

募集资金情况 - 公司非公开发行183,381,314股，发行价3.85元/股，募集资金706,018,058.90元，扣除承销费后实际到账698,957,878.31元[2] - 截止2025年6月30日，募集资金账户余额256,775,141.82元[6] - 截止2025年6月30日，募集资金总额70,601.81万元，净额69,895.79万元，余额25,677.51万元[8] - 募集资金累计使用28,154.60万元，占总额40.28%[17] - 募集资金总额为69,895.79万元，本年度投入14,815.11万元，已累计投入28,154.60万元[24] 资金使用决策 - 2025年4月28日公司计划用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[10] - 2025年4月28日公司用不超过20,000万元闲置资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[13] - 公司本年未进行现金管理活动[25] 募投项目变更 - 2024年8月27日公司变更募投项目，将“丙烷脱氢装置技术改造项目”变更为“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”[8] - 变更用途的募集资金总额为68,195.79万元，变更比例为97.57%[24] - 原项目因市场环境产能过剩，可行性发生重大变化[24][27][28] - 变更后项目正按计划实施，可行性未发生重大变化[24][28] 项目进展 - 渤海石化丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目已开工建设，尚未产生预计效益[18] - 丙烷脱氢装置技术改造项目变更为丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目，截至期末投入进度为38.79%[24][27] - 支付重大资产重 组中介费用项目截至期末累计投入100万元[24] 公司现状 - 公司原有60万吨丙烯产能尚未扭转亏损局面[24][27][28]

天津渤海化学股份有限公司董事会 关于 2025年 1-6 月募集资金实际存放与使用情况的 专项说明 天津渤海化学股份有限公司(以下简称"本公司")董事会根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市公司募集资 金监管规则》等相关法律法规的要求及公司章程的规定,编制了本公司截至 2025年 6 月 30 日止的募集资金使用情况的专项报告(以下简称"募集资金使用情况专项报告")。 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团 有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2020)10 号)核准, 天津渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)183,381,314 股,发行价为每 股人民币 3.85元,共计募集资金人民币 706,018,058.90元,扣除承销费用人民币 7,060,180.59元,实际到账募集资金金额为人民币698,957,878.31元。上述募集资金全部 到位,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020年12月1 ...

公司概况 - 公司目前注册资本10亿元，5亿增资获批，变更后将达15亿元[1] - 天津渤海化工集团有限责任公司出资39341.48万元，占比39.34%[1] - 天津渤化永利化工等三家公司各出资7700.16万元，占比均为7.70%[1] - 天津长芦海晶等两家公司各出资16779.02万元，占比均为16.78%[1] - 天津渤化资产经营管理有限公司出资4000万元，占比4.00%[1] 业务与管理 - 公司业务包括吸收成员单位存款、办理贷款等多项业务[2] - 公司建立统一风险管理体系，覆盖各项管理和业务活动[3] - 公司按季度、月度、自然日关注资本充足率等重要指标[4] - 公司设立“三会一层”治理架构，董事会下设五个专业委员会[5] - 各专业委员会分别承担战略发展等多项职责[5] 部门职责 - 金融部负责制定落实金融业务规划等[9] - 风险合规部负责全面风险管理等[9] - 计划财务部负责结算业务等[9] - 信息科技部负责科技项目管理等[9] - 稽核审计部负责完善内部审计体系等[10] - 综合管理部负责董事会办公室工作等[10] 业务风控 - 结算业务建立完备制度流程防控操作风险[14][16] - 信贷及同业业务制定制度防控信用和市场风险[17][18][20] 业绩情况 - 2025年上半年财务公司实现营业收入8423.15万元，完成年度预算目标的49.32%[26] - 2025年上半年财务公司实现利润总额5384.16万元，完成年度预算目标的50.79%[26] 数据指标 - 截至2025年6月30日，财务公司资产总额71.56亿元，较去年同期增长14.11亿元，增幅24.55%[25] - 截至2025年6月30日，财务公司负债总额52.84亿元，较去年同期增长10.60亿元，增幅25.10%[25] - 截至2025年6月30日，财务公司吸收存款52.51亿元，相比上年同期增长25.63%；日均存款34.5亿元，相比上年同期增长6.7%[26] - 截至2025年6月30日，财务公司自营贷款投放总规模为33.29亿元[26] - 截至2025年6月30日，财务公司资本充足率35.65%，高于原银保监会最低监管要求8.5%[29] - 截至2025年6月30日，财务公司流动性比例75.94%，高于监管要求的25%[29] - 截至2025年6月30日，本公司在财务公司的存款余额为6202.59万元，贷款余额为0万元[30] 风险评估 - 2025上半年稽核审计部开展审计项目，提高审计质效，促进问题整改[21] - 公司风险管理组织架构有效，政策健全，体系适应经营现状，整体风险形势平稳可控[24] - 公司认为财务公司监管指标符合规定，风险管理不存在重大缺陷[32]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股183,381,314股，发行价每股3.85元，募集资金706,018,058.90元，扣除费用后实际到账698,957,878.31元[9] - 截止2025年6月30日，募集资金账户余额合计256,775,141.82元[11] - 募集资金总额70,601.81万元，净额69,895.79万元，余额25,677.51万元[13] - 2025年1 - 6月，暂时补充流动资金20,000.00万元，募投项目投入28,154.60万元，利息等收入3,936.32万元[13] - 截止2025年6月30日，募集资金累计使用28154.60万元，占总额40.28%[19] - 截止2025年6月30日，募集资金合计余额45677.51万元，专户实际期末余额25677.51万元[19][20] - 募集资金总额69895.79万元，变更用途总额68195.79万元，比例97.57%[26] 项目投入情况 - 丙烷脱氢装置技术改造等项目已累计投入28154.60万元[26] - 丙烷脱氢装置技术改造项目截至期末投入进度38.79%[26] - 支付重大资产重组中介费用项目累计投入1700.00万元，投入进度100.00%[26] - 丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目拟投入募集资金总额为68,195.79[28] - 截至期末计划累计投资金额为68,195.79[28] - 本年度实际投入金额为14,815.11[28] - 实际累计投入金额为26,454.60[28] - 投资进度为38.79%[28] 项目变更情况 - 2024年公司将“丙烷脱氢装置技术改造项目”投向变更为“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”[13] - 2024年8月27日公司变更部分募集资金投资项目，新项目按计划实施[26] - 原项目丙烷脱氢制丙烯产能为60万吨[28] - 原项目丙烷脱氢制丙烯已产能过剩，成本与售价倒挂[28] - 公司于2024年8月27日变更募集资金投资项目[28] - 变更后项目正按计划实施[28] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[28] 资金使用安排 - 2021年公司以1,700.00万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[14] - 2025年公司使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 公司使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[16] - 2025年1 - 6月天津渤海石化有限公司补充流动资金20000万元，未到期[17] - 2020年非公开发行募集资金用于相关项目及支付中介费，正在按计划使用[18]