天津渤海化学股份有限公司 （股票代码：600800.SH） 关于本报告 本报告是天津渤海化学股份有限公司（以下简称"渤海化学"或"公司"）发布的首份年度环境、社会与治理（ESG） 报告。报告阐述了公司在环境管理、社会责任履行和公司治理方面的深刻理解和积极践行，旨在回应利益相关方的期 望，传达公司致力于可持续发展的坚定信念。 报告信息说明 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"），为保持信息连续性，部分信息 资料适当回溯或延展至报告期外。报告涉及信息均来源于公司内部数据和公开资料。除特别说明外，本报告均以人民 币为金额单位。 除特别指出外，本报告组织范围涵盖渤海化学及其所有纳入合并财务报表范围的子公司，与年报范围一致。 指代说明 | 释义项 | 释义内容 | | --- | --- | | 渤海化学、公司、我们 | 天津渤海化学股份有限公司 | | 渤海石化 | 天津渤海石化有限公司 | | 磁卡科技 | 天津环球磁卡科技有限公司 | | 天诚渤化 | 天津天诚渤化新能源科技有限公司 | | 工研院 | 天津工业和信息化研究院 | | 渤化集团 | ...

综合授信额度 - 2025年度公司及子公司预计申请不超33.84亿元综合授信额度（不含项目及并购贷款）[1] 综合授信内容 - 包括流动资金贷款、商业票据开立及贴现等业务（以审批为准）[2] 申请期限及使用规则 - 申请期限自股东大会通过起1年，可循环使用[2] 授权事项 - 授权董事长或指定代理人签署相关法律文件[2] 审议情况 - 议案尚需提交股东大会审议通过[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17][18] 未来展望 - 2025年围绕战略发展健全内控体系，强化管理[19] 其他新策略 - 报告期内围绕内控体系运行监督检查，梳理流程，修订制度[19]

审计机构聘请 - 公司2024年度聘请大信为财务和内部控制审计机构[1] - 2024年5月31日，董事会审计委员会同意续聘大信[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[1] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计收入13.80亿元、证券收入4.50亿元[1] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[1] 审计工作进展 - 2024年12月24日，审计委员会与大信沟通通过2024年度审计计划[6] - 2025年4月17日，审计委员会听取汇报审议通过公司2024年相关报告[6] 审计评价 - 大信认为公司2024年财报公允，内控有效[4] - 审计委员会认为大信2024年报审计履职尽责[7] 审计轮换 - 报告期间，大信按要求轮换审计项目合伙人、签字注册会计师[7]

新策略 - 公司拟开展金融衍生品交易业务套期保值，降低汇率波动影响[2] - 交易金额不超18亿元，可循环使用，期限12个月[2] - 交易种类含外汇远期、货币掉期等[2] - 资金来源为自有资金、银行授信，不涉募集资金[4] 风险与措施 - 交易存在市场、履约等风险[7] - 风控措施包括以实际业务为基础、建立台账管理等[7]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月22日审核天津渤海化学股份有限公司2024年财务报表[2] - 公司认为天津渤海化学股份有限公司编制的汇总表公允反映关联方占用资金情况[5] 数据相关 - 2024年初往来资金余额总计17,262.69[14] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计301,780.72[14] - 2024年度偿还累计发生金额总计309,545.83[14] - 2024年末往来资金余额总计9,497.58[14] - 天津环球化学科技有限公司其他应收款2024年初余额5,982.26，年末余额6,066.90[14] - 天津环球磁卡科技有限公司其他应收款2024年初余额8,430.31，累计发生1,303.97，年末余额9,734.28[14] 关联公司往来 - 天津市人民印刷有限公司2024年初、年末往来资金余额均为27.86万元[9] - 天津渤化红三角国际贸易有限公司2024年度往来、偿还累计发生金额均为206,849.05万元[9] - 天津渤化永利化工股份有限公司2024年度往来累计发生金额为169.15万元，偿还155.92万元，年末余额13.23万元[9] - 天津渤海物联科技股份有限公司2024年初、年末往来资金余额均为818.20万元[9] - 天津渤海化工有限责任公司2024年度往来、偿还累计发生金额均为12.01万元[9] - 天津渤化工程有限公司2024年初往来资金余额为6.62万元，偿还累计发生金额为6.62万元[9] - 天津渤化南港国际贸易有限责任公司应收账款往来累计发生金额为48,138.19[13] - 渤化(海南)进出口有限责任公司应收账款往来累计发生金额为16,005.00[13] - 天津永利陆港科技发展有限公司预付账款往来累计发生金额为1,950.03[13] - 天津渤化化工发展有限公司预付账款往来累计发生金额为4,300.00[13]

| 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 31539.29 | 28.42 | 不变 | | 天津环球磁卡集团有限公司 | 10543.13 | 9.50 | 不变 | | 天津津融投资服务集团有限公司 | 6630.00 | 5.97 | 不变 | | 河北海航石化新型材料有限公司 | 4253.29 | 3.83 | 不变 | | 上海井能石化有限公司 | 1597.00 | 1.44 | -734.21 | | 郭风亭 | 1342.21 | 1.21 | 不变 | | 沈杰 | 897.00 | 0.81 | 不变 | | 张苑文 | 493.20 | 0.44 | 不变 | | 黄小清 | 454.54 | 0.41 | 新进 | | 翟云龙 | 405.91 | 0.37 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 高勇 | 1284.23 | 1.16 | 退出 | | 陈卫国 | 768.01 | 0.69 | 退出 | 三、分红送配方案情况 ...

渤海化学（600800）公告，2024年营业收入47.84亿元，同比增长48.31%。归属于上市公司股东的净亏 损6.32亿元，去年同期净亏损5.21亿元，不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 ...

天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开的第十届董事会第六次会议、第 十届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前 提下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过 之日（2024年4月23日）起不超过12个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资 金专用账户。 具体内容详见公司2024年4月24日刊登在上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤 海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：临2024-015）。 截止本公告披露日，公司实际使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2025年4月21日，公司 归还20,000万元至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况告知独立财务顾问及独立财务顾问 主办人。本次归还后不存在未归还的闲置募集资金。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临2025-012 天津渤 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2025-012 天津渤海化学股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，在确 保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日（2024 年 4 月 23 日）起不超过 12 个月，并将随时 根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所和 《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 使 ...