证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2024-016 上海申通地铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 1 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年 一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人， ...

2023 年度独立董事述职报告 上海申通地铁股份有限公司 （曹永勤） 作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等制度的要求，本着对全体股东负责的态度， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的 独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事 的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 曹永勤：工商管理硕士，注册会计师（非执业）。现任大众交通 （集团）股份有限公司独立董事、审计委员会主任。上海交通大学 管理学院副教授，上海交大昂立股份有限公司总会计师，上海杉达 学院总会计师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事 1 以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社 ...

上海申通地铁股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规以及上海申通 地铁股份有限公司（下称"公司"）《董事会审计委员会工作细 则》、《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会（下称"审计 委员会"）在监督评估内外部审计、内部控制、年报审计、审核财 务信息及其披露等方面勤勉地履行职责，现将2023年度（下称"报 告期"）审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员有：公司第十届董事会审计委 员会委员独立董事曹永勤女士、独立董事梅建平先生、董事王保春 先生；公司第十一届董事会审计委员会由独立董事曹永勤女士、独 立董事杨国平先生、董事王保春先生组成。 报告期内，公司第十届董事会届满，进行换届选举。梅建平先 生由于任职期限届满，不再担任公司独立董事、审计委员会委员职 务。经公司十届二十一次董事会审议通过，公司提名曹永勤女士、 杨国平先生为第十一届董事会新任独立董事候选人，提名王保春先 生为第十一届董事会董事候选人。经公司2022年年度股东大会选 举，曹永勤女士、杨国平 ...

上海申通地铁股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的 要求，上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事杨国平先生、曹永勤女士、江宪先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨国平先生、曹永勤女士、江宪先生的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为：各位独立董事未 在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 关于独立董事独立性评估专项意见 ...

上海申通地铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （江宪） 作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》（《上市公司独立董事规则》）等 法律法规和证监会、上交所有关规定以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司制度的要求，认真勤勉地履行独立董事职责和义 务，维护公司和公司全体股东利益。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 本人江宪，男，复旦大学法学硕士，二级律师。现任上海市联 合律师事务所合伙人，中国国际贸易仲裁委员会、上海国际仲裁委 员会仲裁员，上海证券业协会调解员。曾任上海市第十一、十二届 政协委员，获首届东方大律师称号。 本人自 2020 年 5 月起担任公司第十届董事会独立董事。报告期 内，经公司董事会提名并经董事会及股东大会选举，本人继续担任公 司第十一届董事会独立董事，并任内控合规与风险管理委员会主任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 2023 年，本人作为公司董事会内控合规与风险管理委员会主任 委员，召集召开内控合规与风险 ...

上海申通地铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梅建平） 2023 年，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的 要求，作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事,本人在 2023 年度的工作中，认真履行职责，积极参加公司股 东大会和董事会会议，认真审议公司董事会各项议案，对重大事项 发表客观、公正的独立意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 梅建平：2013 年至 2020 年末，任长江商学院副院长、金融学教 授。2021 年 1 月至今，任长江商学院金融学教授。自 2020 年 5 月至 2023 年 5 月，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》所要求的独立性。本人未在公司和公司主要股东单位 1 担任任何其他职务。与公司、公司主要股东、实 ...

录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 ---------- -5 2023 年度财务报表附注 ----- -- 17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24QHBET544 审计报告 天职业字[2024]22245 号 上海申通地铁股份有限公司全体股东; 一、审计意见 上 海 申 通 地 铁 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]22245 号 我们审计了上海申通地铁股份有限公司(以下简称"申通地铁")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 申通地铁 2023 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任 ...

公司基本情况 - 公司代码为600834，简称为申通地铁[1] - 公司法定代表人为施俊明[12] - 公司注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区浦电路489号[13] - 公司股票简称为申通地铁，股票代码为600834[13] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报[13] - 公司年度报告备置地点为上海市虹莘路3999号F栋9楼[13] 财务数据 - 2023年营业收入为40.16亿元，同比增长17.04%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为6.90亿元，同比下降5.46%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.21亿元，同比下降10.60%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-20.35亿元，同比下降363.75%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为168.12亿元，同比增长2.87%[14] - 第四季度营业收入为13.17亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.75亿元[16] - 公司获得政府补助9.52亿元，同比增加54.58%[17] - 公司持有的部分金融资产公允价值变动产生损失0.82万元[18] - 公司处置非流动资产产生损失0.49万元[17] - 公司其他营业外收支产生净收益185.20万元[17] - 公司总资产为25.01亿元，总负债为7.95亿元，资产负债率为31.77%，较期初下降4.81个百分点[19] - 营业收入为4.02亿元，同比增长17.04%；营业成本为2.71亿元，同比增长18.15%[19] - 投资收益为2.09亿元，同比下降49.34%；净利润为7.41亿元，同比下降4.41%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.03亿元，主要为新增保理项目投放[19] - 投资活动产生的现金流量净额为1.41亿元，主要为闲置资金购买大额存单[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.61亿元，主要为银行流动贷款增加[19] 主营业务 - 公司主要从事公共交通运维管理、新能源相关业务、融资租赁及商业保理业务[21][22][23] - 申凯公司为无人驾驶地铁、机场捷运系统及有轨电车提供运营和维保服务，具有国际化经验和本土化优势[24] - 新能源公司利用轨道交通基地屋顶资源开展光伏发电及充电桩业务，具有行业内独特的业务模式[24] - 2023年公司实现营业收入约4.02亿元，同比增加17.04%，整体保持较快增长[26] - 公共交通运维管理业务2023年实现营业收入约2.83亿元，同比增长约18.33%[27] - 上海地铁浦江线2023年运营总里程62.88万公里，共计开行101,821列次，运行图兑现率99.90%，发车准点率99.88%，总客流1091.94万人次，日均客流2.99万人次[27] - 松江有轨电车2023年运营总里程226.72万公里，共计开行112,678列次，运行图兑现率99.98%，发车准点率99.96%，两条线总客流774.01万人次，日均客流2.12万人次[27] - 浦东机场捷运线2023年载客运营里程65.03万公里，共计开行370,664列次，线路发车准点率99.66%，运行图兑现率99.66%，累计运送乘客2703万人次，日均客流7.4万人次[27] - 新能源公司2023年实现营业收入约3411万元，同比增长约20.63%[28] - 新能源公司投资建设及受托管理的光伏电站规模约为51.3MWp，2023年累计发电量约4742.18万kWh[28] - 新能源公司正在与上海环交所就碳普惠政策在轨道交通领域应用落地开展专题研究[28] - 新能源公司将聚焦光伏运维，建立数字化智能管理平台，提升电站运行效率[28] - 松江线运营合同已于2024年3月31日结束，公司将与松江业主方、中标单位就人员、备件、运维文件移交等进行谈判及交接工作[28] - 新能源公司已投建153根充电桩，2023年充电量60万度电，提供充电服务6.2万余次[29] - 融资租赁公司和商业保理公司全年聚焦轨道交通上下游，完成15个项目评审，落实5个新增项目、3个展期项目、7个平移项目，当年新增客户3家，累计投放金额7.63亿元[30] - 融资租赁公司和商业保理公司严守资金安全底线，优化投后检查流程，提升投后检查质量[30] - 公司投资有上海申电通轨道交通科技有限公司、上实商业保理有限公司、上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司、上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙），报告期内投资收益合计2089.11万元[30,31] 重大资产重组 - 公司拟以支付现金方式向上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科技有限公司50%股权，向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的上海地铁物业管理有限公司51%股权[53] - 本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市[55] - 本次交易涉及的关联交易符合公平、公开、公正的原则，标的资产的最终交易价格由交易相关方协商确定[55] - 本次重大资产重组方案符合相关法律法规的规定，方案合理，切实可行[55] 子公司经营情况 - 公司控股子公司上海申凯公共交通运营管

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2024-018 上海申通地铁股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 民币 5 亿元）、结构性存款（最高额不超过人民币 1.5 亿元，单笔最 长期限不超过 6 个月）。预期收益率均不低于央行规定的同期存款基 准利率水平。 在上述额度（任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金 额，含本数）内，资金可循环滚动使用。 重要内容提示： 投资种类及金额：银行大额存单（最高额不超过人民币 5 亿元）、结构性存款（最高额不超过人民币 1.5 亿元，单笔最长期限 不超过 6 个月）。 已履行及拟履行的审议程序：公司十一届董事会第八次会 议、十一届监事会第六次会议审议通过了公司"关于使用部分闲置 自有资金进行委托理财的议案"，该议案尚需提交公司股东大会审议 通过。 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司 日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用 效率，节省 ...

上海申通地铁股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 暨社会责任报告 2024 年 4 月 1 | 、关于本报告……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | --- | | 1. 报告简介 | | 2. 组织范围 . | | 3. 时间范围 . | | 4. 发布周期 . | | 5. 参考依据 . | | 6. 信息来源： · | | 7. 获取方式 . | | 高层致辞 ………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 公司概况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 1. 历史与发展 . | | 2. 关键绩效 | | 1) 经济绩效 . | | 2) 环境绩效 . | | 3) 社会绩效 . | | 4) 治理绩效. . | | 3. 奖项与认可 . | | 四、 夯实基础 践行 ...