会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票， 弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、公司"关于制订《舆情管理制度（资本市场相关）》的议案" 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-017 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司2025年4月18日以书面形式向各位董事 发出了召开第十一届董事会第十九次会议的通知和材料。公司第十一届 董事会第十九次会议于2025年4月28日（星期一）上午以通讯方式召开。 会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管 列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、 法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"2025年第一季度报告" 会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票， 弃权0票。 特此公告。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2025 年 4 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为127,629,923.02元，同比下降8.68%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为127,629,923.02元，同比下降8.7%（2024年同期为139,754,164.12元）[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9,148,544.93元，同比下降32.64%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,964,846.27元，同比下降40.01%[4] - 公司2025年第一季度净利润为11,559,552.54元，同比下降24.2%[21] - 归属于母公司股东的净利润为9,148,544.93元，同比下降32.6%[21] - 基本每股收益为0.019164元/股，同比下降32.64%[5] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降33.3%[22] - 加权平均净资产收益率为0.53%，较上年同期减少0.28个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长41.0%至708,573.01元[21] - 财务费用同比下降87.8%至305,622.03元，主要因利息支出减少[21] - 信用减值损失转回568,233.93元，去年同期为-81,734.21元[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-19,815,340.50元，同比下降188.76%[5] - 经营活动现金流量净额为-19,815,340.50元，去年同期为22,324,611.19元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降18.9%至123,126,323.18元[24] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额为-22,084,826.54元，去年同期为80,623,968.83元[25] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为327,805,337.35元，较期初减少8.0%[26] - 2025年3月31日货币资金余额为329,584,497.65元，较2024年末下降8.0%（358,075,539.61元）[15] 资产变动 - 交易性金融资产从2024年末的50,000,000元大幅减少至2025年3月末的10,000,000元，降幅达80%[15] - 应收账款从2024年末的120,479,777.82元降至2025年3月末的112,163,721.98元，降幅6.9%[15] - 合同资产从2024年末的18,538,044.63元增至2025年3月末的33,907,227.95元，增幅82.9%[15] 负债变动 - 短期借款保持稳定，2025年3月末为10,000,000元，较2024年末仅微降0.08%[16] - 应付账款从2024年末的121,303,659.60元降至2025年3月末的95,711,213.60元，降幅21.1%[16] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,708,033,727.02元，较上年度末增长0.67%[5] - 归属于母公司股东的未分配利润从2024年末的970,243,635.51元增至2025年3月末的981,460,210.04元，增幅1.2%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1,588,835.07元，主要为新能源公司收到的约150万元光伏补贴[7] 业务表现 - 公司类金融业务规模同比降低导致归属于上市公司股东的净利润下降32.64%[8] 股东信息 - 公司前10名股东中，股东程欣武持有公司股票数量为1,896,800股，全部通过信用证券账户持有[11] 公司战略 - 公司计划收购宝信软件持有的地铁电科15%股权，相关议案已获董事会批准[12]

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-016 上海申通地铁股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 291,928,567 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.1520 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市吴中路259 号锦江之星酒店5号楼一楼一号教室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司董事总经理金卫忠先生主持本次会议。 2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审 议表决。 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东会规则》的规定，仅对公 司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员和召集人资格、会议的表决 程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与 议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文 件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 1 13F, Hong Kong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 邮编：200021 Tel/电话:(8621)6387 2000 Fax/传真:(8621)6335 3272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海申通地铁股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：上海申通地铁 ...

市场扩张和并购 - 公司以8000万元现金购地铁电科50%股权，6018万元购地铁物业51%股权[11] - 地铁电科100%股权评估增值11080.48万元，增值率225.23%[15] - 地铁物业100%股权评估增值546.23万元，增值率4.85%[15] - 2024年8月21日地铁物业51%股权、11月26日地铁电科50%股权工商变更登记完成[18] 业绩总结 - 2024年公司营收5.86亿元，较2023年调整后减少6.39%[41][45] - 2024年净利润5181.86万元，较2023年调整后减少28.49%[45] - 2024年扣非净利润4845.87万元，较2023年调整后减少21.99%[45] - 2024年经营现金流净额82979.79万元，较2023年调整后增加545.09%[45] - 2024年净资产169659.37万元，较2023年调整后减少2.42%[45] - 2024年总资产226208.09万元，较2023年调整后减少15.13%[45] - 2024年基本每股收益0.108548元/股，较2023年调整后减少28.49%[47] - 2024年加权平均净资产收益率2.96%，较2023年调整后减少1.43个百分点[47] 业务板块业绩 - 2024年公共交通运维管理业务营收25151.54万元，毛利率7.81%，营收同比降11.03%[39][41] - 2024年新能源业务营收3689.94万元，同比增8.19%，毛利率59.75%[39][41] - 2024年综合物业服务业务营收23196.93万元，同比增3.33%，毛利率11.10%[39][43] - 2024年融资租赁及商业保理业务合计营收6541.84万元[43] 盈利承诺 - 地铁电科2024 - 2026年累计承诺净利润不低于3650万元[35] - 地铁物业2024 - 2026年累计承诺净利润不低于3125.83万元[35] - 2024年地铁物业净利润1115.86万元、地铁电科972.84万元，均超承诺数[36] 其他 - 交易各方承诺已履行或正履行，未违约，2024年度业绩承诺已实现[32][38] - 2024年公司完成重大资产重组，地铁物业公司完成并表[47] - 独立财务顾问认为2024年度上市公司主营业务发展良好，符合预期[48]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海申通地铁股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 2024年度业绩承诺实现情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务顾问"）作为 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"、"上市公司"或"公司"）重大 资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法 律法规的规定，对该次重大资产重组交易对方申通集团、维保公司（以下合称"业 绩承诺方"）做出的地铁电科、地铁物业 2024 年度业绩承诺的实现情况进行了核 查，具体情况如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 经公司 2023 年 11 月 20 日召开的第十一届董事会第四次会议、2024 年 5 月 13 日召开的第十一届董事会第十次会议及 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，申通地铁以支付现金方式向申通集团购买其持有的地铁电科 50%股权，向维保公司购买其持有的地铁物业 51%股权。地铁电科 50%股权的交 易价格为 8,000.00 万元；地铁物业 51%股 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2025-015 上海申通地铁股份有限公司 关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）作为上海申通地铁股份 有限公司（以下简称"申通地铁"或"公司"）2024年现金方式购买上海地铁电子科 技有限公司50%股权、购买上海地铁物业管理有限公司51%股权的重大资产购买暨关 联交易项目（以下简称"重组项目"、"该项目"）之独立财务顾问，相关持续督导工 作尚未结束。 附件： 1、应时简历 应时先生，国泰海通投资银行部助理董事，复旦大学硕士研究生，中国注册会 计师（非执业会员），曾任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），曾参与威 邦运动主板IPO、莱赛激光北交所IPO、依图科技科创板IPO、昊海生科科创板IPO等 项目。 上述变更后，国泰海通负责本次重组项目的持续督导独立财务顾问主办人为耿 志伟先生、应时先生。 特此公告。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...

上海申通地铁股份有限公司 2024 年年度股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2024 年年度股东大会材料 2025 年 4 月 18 日 上海申通地铁股份有限公司 2024 年年度股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的 规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守： 1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等 各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后 的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书 处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了 保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次 股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公司董事会 和管理人员在所有股 ...

上海申通地铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会 [2023]21 号)；2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)。 目前本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无影响，暂不涉及两项 新政策下的调整。 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2025-013 和不属于单项履约义务的保证类质保费用的会计处理和披露做出新的规定和指 导。公司于报告期内未涉及上述投资性房地产及保证类质保费用。 二、本次会计政策变更对公司的影响 目前本公司执行上述准则对公司报告期内财务报表无影响，暂不涉及两项新 政策下的调整。 特此公告。 上海申通地铁股份有限公司董事会 一、本次会计政策变更概述 (一) 财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》(财会 [2023]21号)，自2024年1月1日起施行，其中对有关流动 ...

上海申通地铁股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2025-012 1 公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元（包含本数）的闲置自有 资金开展委托理财，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产 品（现金管理类），预期收益率均不低于央行规定的同期存款基准利 率水平。 在上述额度（任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额， 含本数）内，资金可循环滚动使用。 委托理财的额度：不超过人民币 10 亿元（包含本数） 委托理财的种类：（1）银行存款类产品，包括大额存单、通 知存款、结构性存款等；（2）其他经董事会批准的理财对象及理财方 式。 已履行及拟履行的审议程序 ：公司十一届董事会第十八次 会议、十一届监事会第十三次会议审议通过了公司"关于使用部分闲 置自有资金进行委托理财的议案"，该议案尚需提交公司股东大会审 议通过 。 一、投资理财情况概述 （一）投资目的 本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是 ...