上海机电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海机电股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年 末拥有执业注册会计师逾 170 ...

上海机电股份有限公司 涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项报告 2025 年度 2025年度涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项报告 安永华明（2026）专字第70002972_B03号 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司董事会： 我们审计了上海机电股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日的 合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2026年3月19日出具了编号为安永华明（2026）审字 第70002972_B01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，上海机电股份有限公司编制了后附的2025年度涉及上海电气集团财 务有限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海机电股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海机电股份有限公司2025年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2026-005 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第十八次会议的会议通知以书面形式在 2026 年 3 月 12 日送达董事，会议于 2026 年 3 月 19 日在上海东怡大酒店会议室召开，公司 董事应到 9 人，实到 9 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规 章和公司章程的规定。高管及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 1、公司 2025 年年度报告及年报摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、公司 2025 年度董事会工作报告； 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、公司 2025 年度总经理工作报告； 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 ...

上海机电股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.16 元（含税）。 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2026-006 公司已于 2025 年 10 月实施了 2025 年中期分红，以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含 税）,已派发现金红利金额为人民币 204,547,861.60 元（含税）。 1 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配预案的内 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为192.94亿元，同比下降6.71%[17] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为7.92亿元，同比下降15.45%[17] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.40亿元，同比下降12.55%[17] - 2025年基本每股收益为0.77元，同比下降16.30%[18] - 2025年加权平均净资产收益率为5.69%，同比减少1.22个百分点[18] - 2025年扣非后加权平均净资产收益率为4.60%，同比减少0.80个百分点[18] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的扣非净利润为-1485.43万元[20] - 2025年全年非经常性损益合计为1.52亿元，其中非流动资产处置损益贡献1.85亿元[21] - 2025年公允价值变动及处置金融资产损益为2598.94万元[21] - 2025年分季度营业收入：Q1为42.12亿元，Q2为52.26亿元，Q3为52.71亿元，Q4为45.86亿元[20] - 2025年分季度归属于上市公司股东的净利润：Q1为2.04亿元，Q2为2.87亿元，Q3为2.14亿元，Q4为0.88亿元[20] - 营业收入为192.94亿元，同比下降6.71%，主要由于子公司销售减少[41] - 2025年度营业总收入为192.94亿元人民币，同比下降6.7%[151] - 2025年度归属于母公司股东的净利润为7.92亿元人民币，同比下降15.5%[151] - 2025年度基本每股收益为0.77元/股，同比下降16.3%[151] - 母公司2025年度净利润为4.49亿元人民币，同比下降55.9%[153] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为163.38亿元，同比下降5.95%，主要随销售减少而下降[41] - 2025年度营业总成本为182.72亿元人民币，同比下降5.7%[151] - 公司2025年度财务费用为净收入2.21亿元人民币，主要因利息收入高于利息支出[151] - 2025年度信用减值损失为3.70亿元人民币，同比增加17.1%[151] - 2025年度资产减值损失为1.20亿元人民币，同比增加19.1%[151] - 母公司2025年度投资收益为3.95亿元人民币，同比下降52.3%[153] 现金流表现 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为7.99亿元，同比下降11.00%[17] - 2025年分季度经营活动现金流量净额：Q1为-1.29亿元，Q2为6.10亿元，Q3为8.13亿元，Q4为-4.95亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为7.99亿元，同比下降11.00%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[41][42] - 经营活动产生的现金流量净额为7.99亿元人民币，较上年度的8.97亿元下降10.9%[155] - 销售商品、提供劳务收到的现金为184.69亿元人民币，较上年度的187.46亿元下降1.5%[155] - 购买商品、接受劳务支付的现金为146.10亿元人民币，较上年度的143.28亿元增长2.0%[155] - 支付给职工及为职工支付的现金为18.33亿元人民币，较上年度的20.60亿元下降11.0%[155] - 投资活动产生的现金流量净额为-6074万元人民币，而上年度为净流入1.43亿元[155][156] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.67亿元人民币，净流出额较上年度的-12.53亿元收窄46.8%[156] - 现金及现金等价物净增加额为6143万元人民币，而上年度为净减少2.19亿元[156] - 期末现金及现金等价物余额为82.73亿元人民币，较期初的82.12亿元略有增长[156] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为3.23亿元人民币，主要来自取得投资收益4.02亿元[158][159] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1528万元人民币，连续两年为净流出[158] 电梯业务表现 - 电梯产品销售量达95,177台，同比增长20.95%；生产量为84,784台，同比增长17.92%[43] - 电梯业务收入为183.62亿元，同比下降5.35%；毛利率为15.26%，同比增加0.22个百分点[45] - 在用梯业务呈现快速增长趋势[29] - 公司累计制造和销售电梯已超过140万台[25] - 主要子公司上海三菱电梯有限公司总资产205.12亿元，净资产54.60亿元，营业收入180.08亿元，净利润7.24亿元[58] - 参股公司三菱电机上海机电电梯有限公司营业收入160.21亿元，净利润5.18亿元[58] - 电梯设备销售收入为123.8507075921亿元，占营业收入的64.19%[132] 其他业务及子公司表现 - 参股公司上海ABB电机有限公司营业收入196.89亿元，净利润20.05亿元，营业利润26.78亿元[58] - 参股公司上海日用-友捷汽车电气有限公司营业收入218.75亿元，净利润5.77亿元[58] - 子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司营业收入481.06万元，净亏损344.65万元[58] - 子公司高斯图文印刷系统(中国)有限公司营业收入2.13亿元，净亏损8803.48万元[58] - 公司新设立动界智控（上海）与动界智控（深圳）公司，投资额分别为3,825万元和3,675万元，持股51%和49%，本期合计产生投资损益-119.17万元[55] 研发与技术创新 - 研发投入总额为7.29亿元，占营业收入比例为3.78%[48] - 公司研发人员数量为617人，占公司总人数的14.03%[49] - 累计申请专利1000余件[33] - 已投入使用的高速电梯试验塔高度236米，包含21个试验井道[34] - 10米/秒高速电梯已成功投放市场，12.5米/秒超高速电梯正式推向市场[34] 销售网络与服务 - 公司已建立九大营销区域和95家分公司，600余个维保站点，形成了800+销售代理网点[37] - 2022年发布十年质保2.0服务，2023年启动十年质保3.0服务，2024年推出十年质保3.0a服务[37] 资产与负债状况 - 2025年末总资产为334.32亿元，同比下降4.93%[17] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为140.62亿元，同比增长2.51%[17] - 合同负债为90.98亿元，同比下降18.25%，主要由于新梯销售订单和价格有所下降[50][51] - 对部分房地产客户应收款项计提单项减值准备，截至2025年末，相关应收款项账面原值合计256,841.22万元，坏账准备余额为191,600.90万元[52] - 2025年度对上述房地产客户应收款项新计提坏账准备17,488.59万元，导致归母净利润减少7,729.96万元[52] - 报告期末长期股权投资总额为333,059.93万元，较期初增加7,447.89万元，增幅2.29%[54] - 以公允价值计量的金融资产期末总额为406,427,594.38元，较期初增加35,676,069.38元，其中公允价值变动收益为25,989,428.44元[55] - 证券投资中，持有浙数文化（600633）股票期末账面价值56,357,664.00元，本期公允价值变动收益10,517,760.00元[55] - 证券投资中，持有上海银行（601229）股票期末账面价值49,050,498.50元，本期公允价值变动收益4,613,660.75元[55] - 货币资金为136.76亿元，较上年末的132.90亿元增长3.4%[143] - 应收账款为40.78亿元，较上年末的42.61亿元下降4.3%[143] - 存货为45.36亿元，较上年末的60.73亿元大幅下降25.3%[143] - 预付款项为11.13亿元，较上年末的15.95亿元下降30.2%[143] - 流动资产合计为265.64亿元，较上年末的285.38亿元下降6.9%[143] - 长期股权投资为33.31亿元，较上年末的32.56亿元增长2.3%[143] - 固定资产为14.26亿元，较上年末的15.12亿元下降5.7%[143] - 在建工程为0.27亿元，较上年末的0.55亿元大幅下降52.1%[143] - 交易性金融资产为0.10亿元，较上年末的0.07亿元增长40.1%[143] - 应收票据为3.44亿元，较上年末的4.80亿元下降28.3%[143] - 公司总资产为334.32亿元，较上年同期的351.66亿元下降约4.9%[144][145] - 公司总负债为165.17亿元，较上年同期的188.23亿元下降约12.3%[144] - 公司所有者权益合计为169.15亿元，较上年同期的163.42亿元增长约3.5%[145] - 合同负债为90.98亿元，较上年同期的111.29亿元下降约18.3%[144] - 未分配利润为97.89亿元，较上年同期的94.26亿元增长约3.8%[145] - 货币资金为54.47亿元，较上年同期的55.93亿元下降约2.6%[147] - 母公司长期股权投资为58.57亿元，较上年同期的57.70亿元增长约1.5%[147] - 母公司未分配利润为88.52亿元，较上年同期的88.33亿元微增约0.2%[149] - 归属于母公司所有者权益期末余额为140.62亿元，较期初增长3.5%[161] - 公司所有者权益合计期末余额为169.15亿元，较期初增长3.5%[161] - 本期综合收益总额为119.05亿元[161] - 本期归属于母公司所有者的综合收益为79.25亿元[161] - 本期利润分配总额为6.37亿元，其中对股东的分配为4.30亿元[161] - 少数股东权益期末余额为28.53亿元，本期增加2.28亿元[161] - 资本公积项下其他项目本期增加2033.06万元[161] - 专项储备期末余额为738.85万元，本期增加229.29万元[161] - 未分配利润期末余额为97.89亿元，本期增加3.63亿元[161] - 少数股东本期投入资本为3675.00万元[161] - 2024年度公司合并所有者权益总额从162.09亿元增长至163.42亿元，净增加1.34亿元[162] - 2024年度归属于母公司所有者的综合收益总额为9.37亿元[162] - 2024年度公司合并综合收益总额为13.51亿元[162] - 2024年度公司向股东（含少数股东）分配利润总额达12.17亿元[162] - 2024年度归属于母公司所有者的未分配利润从91.76亿元增加至94.26亿元，增长2.49亿元[162] - 2025年度母公司所有者权益总额从115.97亿元微降至115.96亿元，减少808,313.45元[164] - 2025年度母公司综合收益总额为4.49亿元[164] - 2025年度母公司向股东分配利润4.30亿元[164] - 2025年度母公司其他综合收益增加2，033万元，主要影响所有者权益变动[164] - 2024年度少数股东权益从27.42亿元减少至26.26亿元，减少1.16亿元[162] - 2025年末所有者权益合计为115.97亿元，较年初增加3.64亿元[165] - 2025年度综合收益总额为10.19亿元[165] - 2025年度向所有者（或股东）分配利润6.55亿元[165] - 2025年末未分配利润为88.33亿元，较年初增加3.64亿元[165] - 公司实收资本（或股本）为10.23亿元，累计发行股本总数10.23亿股[165][167] - 公司2025年期初所有者权益合计为112.33亿元[165] - 公司资本公积为12.29亿元[165] - 公司盈余公积为5.11亿元[165] - 应收商业承兑汇票账面余额为8.6807709586亿元，已计提减值准备6.2954705112亿元，净额为2.3853004474亿元[133] - 应收账款账面余额为69.6645569248亿元，已计提减值准备28.886017942亿元，净额为40.7785389828亿元[133] - 合同资产账面余额为22.4627792294亿元，已计提减值准备0.4412088129亿元，净额为22.0215704165亿元[133] 利润分配与股东回报 - 2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.60元（含税）[3] - 2025年中期分红已实施，为每10股派发现金红利2.00元（含税）[3] - 2025年度合计分红为每10股派发现金红利3.60元（含税）[3] - 报告期内实施的2024年现金红利分配为429,550,509.36元[90] - 最近三年现金红利分配总计1,319,333,707.32元，超过最近三年年均可分配利润30%（265,084,344.18元）的要求[91] - 本报告期拟现金分红金额（含税）为368,186,150.88元，占合并报表归母净利润（792,469,348.62元）的46.46%[93] - 董事会决议拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税），合计约163,638,289.28元[93] - 2025年中期分红已实施，每10股派发现金红利人民币2.00元，派发现金红利总额为人民币204,547,861.60元[94] - 2025年度总利润分配为每10股派发现金红利人民币3.60元，现金分红总额为人民币368,186,150.88元，占2025年度归母净利润的46.46%[94] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为人民币1,319,333,707.32元[95] - 最近三个会计年度年均净利润为人民币972,909,504.05元，现金分红比例（累计分红/年均净利润）为135.61%[95] - 最近一个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币937,334,128.78元[95] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为人民币8,832,710,354.39元[95] 管理层讨论和指引 - 公司判断电梯行业“从升转降”的战略拐点已到，竞争将更激烈并向大企业整合[59] - 公司发展战略强调电梯业务坚持“产品服务双轮驱动”，重点加强在用梯的保养维修、改造更新业务[61][62] - 公司计划在稳固电梯业务的同时，重点发展数字印刷和精密液压业务[61] - 数字印刷业务目标成为全球印机行业第一梯队，并拓展包装印刷、纺织印染及新能源产业[62] - 2026年公司预计实现营业收入约192.9亿元[65] - 电梯业务目标为稳住新梯基本盘，并力争实现更新改造、加装电梯、家用电梯、出口、在用梯业务的快速增长[64] - 公司面临市场风险，主要源于房地产行业波动导致电梯市场竞争加剧和利润空间被压缩[66] - 公司将通过技术创新和成本控制来保持竞争力，并严控应收款项以防范经营风险[66] - 长期来看，公司将加快业务结构性调整，提升电梯维保、旧梯更新改造等后服务业务占比[66] - 公司将加强对新接订单、现金流、应收账款和存货的日常监管，以提升运营质量[64] - 公司聚焦工业关键基础件、核心零部件，以“机电一体化”为战略方向推动新产业布局[64] - 公司将持续扩大电梯自保养规模，并拓展全生命周期修改备业务[64] - 公司深化ESG管理体系建设，持续迭代优化ESG指标体系并规范信息披露[64] - 2025年电梯业务以“优结构、广合作、强管理、勤服务”为指导，扩大在用梯服务质量与规模[38] - 2025年围绕国家“强基工程”，聚焦工业关键基础件、核心零部件、子系统，以“机电一体化”为战略方向发展新业务[38] - 2025年加强对新接订单、现金流、应收账款和存货的日常监管[38] - 落实公司ESG工作三年规划，将ESG纳入经营管理和发展规划中[39] 公司面临的主要风险 - 公司面临的主要风险是房地产行业市场波动导致电梯市场竞争加剧及利润空间压缩[4] - 公司面临市场风险，主要源于房地产行业波动导致电梯市场竞争加剧和利润空间被压缩[66] 非经常性损益与特殊项目 - 子公司斯米克焊材完成房产收储，获得补偿款总计256,060,780.69元，增加公司2025年度归母净利润9,421.39万元[56][57] - 2025年度投资收益为3.64亿元人民币，同比增长4.0%[151] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额为9.76亿元，占年度销售总额的5.06%[46] - 前

目 录 . 1 East Chang An A ina 100738 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海机电股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：861058153000 关于上海机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 国北京市在城区在长安街1 Tel 电话:+86 10 5815 3000 专直 : +86 10 8518 8298 关于上海机电股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2026)专字第70002972 B02号 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司董事会: 我们审计了上海机电股份有限公司的2025年度财务报表,包括2025年12月31日的 合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注,并于2026年3月19日出具了编号为安永华明(2026)审字 第70002972 B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 ...

上海机电股份有限公司 已审财务报表 2025年度 上海机电股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 11 | | 合并利润表 | | 12 | | | 合并股东权益变动表 | | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | | 19 | | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 123 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2026）审字第70002972_B01号 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海机电股份有限公司的财务报表，包括2025年12月31日的合并及公 司资产负债表，202 ...

上 海 机 电 股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年度 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70002972_B01号 上海机电股份有限公司 上海机电股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海机电股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海机电股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海机电股份有限 公司董事会的责 ...

人员相关 - 严杰2025年出席董事会、股东会及各委员会会议情况[2][3] - 严杰2025年累计现场工作超15个工作日[4] - 公司聘请陈名女士担任财务总监[9] - 2025年提名委员会通过多项议案涉及人员聘请和推选[10] 业务相关 - 公司拟进行2026 - 2028年度日常关联交易[6] - 公司按时披露多份报告[7] - 公司续聘安永华明为2025年度审计机构[8]

会议出席情况 - 2025年董事会亲自出席4次、通讯参加4次，出席股东会4次[2] - 2025年出席各委员会会议共15次[2][3] 工作时间与履职情况 - 2025年度累计现场工作时间超15个工作日[4] - 2025年独立董事履职维护公司和中小股东权益[12] 公司事务审议 - 审议通过2026 - 2028年度日常关联交易议案[6] - 2025年提名委员会通过多项聘任议案[11] 公司情况评估 - 按时披露报告，财务信息真实完整[7] - 内部控制体系健全有效，无重大缺陷[7] 其他决策 - 同意续聘安永华明为2025年度审计机构[8] - 认为财务负责人陈名符合任职条件[9]