可转债时间节点 - 2025 年 1 月 7 日收市后，距 2 月 5 日“大秦转债”最后交易日剩 15 个交易日，距 2 月 10 日最后转股日剩 18 个交易日[3] - “大秦转债”赎回登记日为 2025 年 2 月 10 日，赎回款发放日为 2 月 11 日[4] - 2025 年 2 月 11 日起，“大秦转债”将在上海证券交易所摘牌[3] 可转债触发条件 - 公司股票 2024 年 12 月 3 - 24 日连续 16 个交易日内 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格 120％（6.86 元/股），触发“大秦转债”有条件赎回条款[4] 可转债赎回价格及利息 - “大秦转债”赎回价格为 100.4203 元/张，当期应计利息 0.4203 元/张（59 天）[4][8] 可转债税收及收益 - 个人投资者税后每张赎回金额为 100.3362 元，居民企业税前 100.4203 元，非居民企业暂免征税，税前 100.4203 元[8][9] 投资风险提示 - 1 月 7 日“大秦转债”二级市场收盘价 114.611 元/张，未及时转股或卖出可能面临较大投资损失[12]

大秦转债时间节点 - 最后交易日为2025年2月5日，截至2025年1月6日剩16个交易日[4][13] - 最后转股日为2025年2月10日，截至2025年1月6日剩19个交易日[4][13] - 赎回登记日为2025年2月10日，赎回款发放日为2025年2月11日[4] 赎回相关 - 触发有条件赎回条款，赎回价格100.4203元/张[5][4] - 当期应计利息0.4203元/张[8] - 个人投资者税后赎回金额100.3362元/张[9] - 居民企业税前赎回金额100.4203元/张[9] - 非居民企业暂免征税，赎回金额100.4203元/张[10] 其他 - 1月6日“大秦转债”二级市场收盘价115.785元/张[13] - 董事会办公室联系电话0351 - 2620620[14]

可转债转股情况 - 截至2024年12月31日，累计243.29705亿元“大秦转债”已转股，转股数量39.40482331亿股，占比26.51%[4][9] - 截至2024年12月31日，未转股可转债金额76.70295亿元，占比23.97%[4][9] - 2024年Q4，“大秦转债”转股金额31.40765亿元，形成股份5.50023674亿股，占比3.70%[4][9] 可转债发行与转股价格 - 2020年12月14日，公司发行320亿元“大秦转债”[5] - “大秦转债”2021年6月18日起可转股，初始转股价7.66元/股[6] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[6][7]

转债赎回 - 公司2024年12月24日决定提前赎回“大秦转债”[1][4] - 转股价格为5.71元/股[1][5] - 12月3 - 24日，十五个交易日收盘价不低于6.86元/股[3] 投资者提醒 - 投资者可按5.71元转股，否则将被强制赎回[1][5] - 若被质押或冻结，建议提前解除[6] - 提醒持有人限期内转股或卖出[2][7] 其他事项 - 公司将尽快披露赎回相关公告[1][4] - 公告日期为2024年12月28日[8] - 联系部门为董事会办公室，电话0351 - 2620620[7]

债券发行 - 2020年12月14日发行32000万张可转换公司债券，总额3200000万元[1] 转股价格 - “大秦转债”初始转股价7.66元/股，后调为5.71元/股[1] 赎回条款 - 连续十五个交易日收盘不低于转股价120%或未转股余额不足3000万触发赎回[3] - 2024年12月3 - 24日触发提前赎回条款[5] 赎回决策 - 2024年12月24日董事会通过提前赎回议案[8] - 决定赎回登记日在册“大秦转债”[8] 保荐意见 - 保荐机构认为行使赎回权合规无异议[9]

会议情况 - 大秦铁路第七届董事会第十次会议于2024年12月24日通讯表决召开[1] - 应到董事11人，实到11人[1] 议案决议 - 通过提前赎回“大秦转债”议案，按面值加利息赎回未转股债券[1] - 授权管理层处理后续赎回事宜[1] - 表决11票赞成，0票反对与弃权[3]

债券发行 - 2020年12月14日发行32000万张可转换公司债券，总额3200000万元[3] 转股价格 - “大秦转债”初始转股价格7.66元/股，最新调整为5.71元/股[4] 赎回情况 - 2024年12月触发赎回条款，决定提前赎回全部未转股债券[1][6][7] - 投资者可交易或转股，否则强制赎回[2][9] 交易情况 - 公司实际控制人等赎回条件满足前6个月内无交易“大秦转债”情况[8]

债券发行 - 2020年12月14日公司发行32000万张可转换公司债券，总额3200000万元[5] 转股价格 - “大秦转债”初始转股价格7.66元/股，最新5.71元/股[5] 赎回条件 - 2024年12月3 - 16日，公司股票十个交易日收盘价不低于6.86元/股[4][7] - 未来20个交易日内，五个交易日收盘价不低于6.86元/股将触发赎回[4][7] - 转股期内满足特定条件或未转股余额不足3000万，公司有权赎回[7] 利息计算 - 当期应计利息计算公式为IA＝B2×i×t÷365[7]

人事变动 - 2024年12月11日公司监事会收到监事杨杰书面辞呈[1] - 杨杰因工作原因请求辞去公司监事职务[1] - 辞呈自送达监事会之日起生效[1]

会议情况 - 大秦铁路第七届董事会第九次会议于2024年12月11日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年12月5日书面和邮件送达[1] - 应到11名董事，实到11名董事参加表决[1] 人事变动 - 会议通过聘任裴丽群为公司总会计师议案[1] - 表决11票赞成，0票反对和弃权[2] 人员信息 - 裴丽群1974年10月生，本科、管理学硕士，正高级会计师[3] - 裴丽群自2020年11月起从事太原局财务数智化转型工作[3]