财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为948,457,817.20元，上年同期为718,871,833.83元，同比增长31.94%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为51,000,443.57元，上年同期为6,283,140.87元，同比增长711.70%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,003,704,407.47元，上年度末为3,478,805,579.45元，同比增长15.09%[16] - 本报告期末总资产为8,700,468,374.45元，上年度末为9,271,116,988.01元，同比下降6.16%[16] - 本报告期股本为1,251,554,918.00元，上年度末为1,093,826,212.00元，同比增长14.42%[16] - 本报告期基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.006元/股，同比增长733.33%[17] - 本报告期稀释每股收益为0.05元/股，上年同期为0.006元/股，同比增长733.33%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.46%，上年同期为0.18%，增加1.28个百分点[18] - 营业收入本期数为948,457,817.20元，上年同期数为718,871,833.83元，变动比例为31.94%[37] - 营业成本本期数为741,172,015.67元，上年同期数为535,071,905.06元，变动比例为38.52%[37] - 管理费用本期数为95,905,211.74元，上年同期数为100,237,945.71元，变动比例为 - 4.32%[37] - 财务费用本期数为51,705,030.38元，上年同期数为55,456,316.62元，变动比例为 - 6.76%[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 8,294,934.03元，上年同期数为40,179,437.67元，变动比例为 - 120.64%[37] - 货币资金本期期末数为8.40439378亿元，占总资产9.66%，较上年期末降低42.10%[41] - 使用权资产本期期末数为3.421578814亿元，占总资产3.93%，因执行新租赁准则确认[42] - 短期借款本期期末数为5.7265711259亿元，占总资产6.58%，较上年期末降低33.49%[42] - 合同负债本期期末数为3665.368465万元，占总资产0.42%，较上年期末增加154.29%[42] - 长期借款本期期末数为4729.916672万元，占总资产0.54%，较上年期末降低45.90%[42] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为5.6333423911亿元，占总资产6.47%，较上年期末增加454.44%[43] - 截至报告期末，公司长期股权投资余额为6.345799亿元，同比增长2.12%[47] - 2021年6月30日公司流动资产合计13.75亿元，较2020年12月31日的19.92亿元减少约31%[111] - 2021年6月30日公司非流动资产合计73.25亿元，较2020年12月31日的72.80亿元增加约0.62%[112] - 2021年6月30日公司资产总计87.00亿元，较2020年12月31日的92.71亿元减少约6.16%[112] - 2021年6月30日公司流动负债合计32.06亿元，较2020年12月31日的38.40亿元减少约16.49%[112] - 2021年6月30日公司非流动负债合计3.18亿元，较2020年12月31日的8.17亿元减少约61.07%[112] - 2021年6月30日公司负债合计35.24亿元，较2020年12月31日的46.57亿元减少约24.33%[113] - 2021年6月30日公司实收资本为12.52亿元，较2020年12月31日的10.94亿元增加约14.45%[113] - 2021年6月30日公司资本公积为21.49亿元，较2020年12月31日的18.12亿元增加约18.60%[113] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计40.04亿元，较2020年12月31日的34.79亿元增加约15.09%[113] - 2021年6月30日公司所有者权益合计51.76亿元，较2020年12月31日的46.14亿元增加约12.18%[113] - 2021年6月30日公司资产总计59.95亿元，较2020年末的57.22亿元增长4.77%[116] - 2021年6月30日流动资产合计10.39亿元，较2020年末的7.91亿元增长31.27%[116] - 2021年半年度营业总收入9.48亿元，较2020年半年度的7.19亿元增长31.94%[119] - 2021年半年度营业总成本8.92亿元，较2020年半年度的6.96亿元增长28.07%[119] - 2021年半年度营业利润8756.89万元，较2020年半年度的4521.55万元增长93.67%[119] - 2021年半年度利润总额1.18亿元，较2020年半年度的4774.77万元增长148.12%[119] - 2021年6月30日流动负债合计20.74亿元，较2020年末的18.39亿元增长12.76%[117] - 2021年6月30日非流动负债合计6394.44万元，较2020年末的5.07亿元减少87.40%[117] - 2021年6月30日所有者权益合计38.58亿元，较2020年末的33.76亿元增长14.28%[117] - 2021年半年度税金及附加2868.78万元，较2020年半年度的5447.94万元减少47.34%[119] - 2021年上半年净利润为84,696,565.74元，2020年上半年为30,340,353.67元[120] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为51,000,443.57元，2020年上半年为6,283,140.87元[120] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2020年上半年均为0.006元/股[120] - 2021年上半年营业收入为571,284,121.17元，2020年上半年为528,015,842.34元[123] - 2021年上半年营业利润亏损19,216,111.17元，2020年上半年盈利18,602,865.96元[123] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -599,585,019.61元，2020年上半年为 -703,317,916.44元[127] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为872,156,757.78元，2020年上半年为712,210,752.53元[127] - 2021年上半年收回投资收到的现金为184,800,000.00元，2020年上半年为779,000,000.00元[127] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -8,294,934.03元，2020年上半年为40,179,437.67元[127] - 2021年上半年吸收投资收到的现金为537,610,564.06元，2020年上半年无此项数据[127] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计17.15亿元，2020年同期为15.998亿元[128] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计16.605亿元，2020年同期为18.888亿元[128] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为5420.33万元，2020年同期为 - 2.8896亿元[128] - 2021年半年度经营活动现金流入小计7.121亿元，2020年同期为6.8288亿元[131] - 2021年半年度经营活动现金流出小计5.8312亿元，2020年同期为5.7268亿元[131] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.2898亿元，2020年同期为1.1019亿元[131] - 2021年半年度投资活动现金流入小计2.1714亿元，2020年同期为7.8105亿元[131] - 2021年半年度投资活动现金流出小计2.3713亿元，2020年同期为7.4087亿元[131] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1999.03万元，2020年同期为4017.94万元[131] - 2021年期初所有者权益合计46.137亿元，本期增减变动额为5.6279亿元[133] - 2021年上半年综合收益总额为84,557,502.42元，其中包含-104,297.49元[134] - 2021年上半年所有者投入和减少资本共计537,610,564.06元，其中所有者投入普通股为537,610,564.06元[134] - 2021年上半年利润分配为-60,941,519.33元，其中对所有者（或股东）的分配为-60,941,519.33元[134] - 2021年上半年专项储备期末余额为1,560,405.18元，本期提取7,876,368.10元，本期使用6,706,064.22元[135] - 2021年上半年期末所有者权益合计为5,176,474,205.58元[135] - 2020年上半年期末所有者权益合计为4,523,571,762.08元[137] - 2021年期初所有者权益合计为4,523,571,762.08元[137] - 2021年本期所有者权益增减变动金额为-4,058,796.40元[137] - 2021年本期综合收益总额为30,340,353.67元[137] - 2021年未分配利润较上期增加4,117,324.80元[137] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为34399150.07元[138] - 本期专项储备提取和使用金额均为6367663.70元[140] - 本期期末所有者权益合计为4519512965.68元[140] - 上年期末实收资本（或股本）为1093826212.00元[142] - 本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为494490564.06元[142] - 本期综合收益总额为8574414.99元[142] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为21658186.00元[142] - 本期专项储备提取和使用金额均为4993132.06元[143] - 本期期末实收资本（或股本）为1251554918.00元[143] - 本期期末所有者权益合计为3857580512.00元[143] - 2020年末所有者权益合计为33.74亿元，2021年上半年增加1782.27万元至33.92亿元[146][147] - 2021年上半年综合收益总额为1998.85万元，利润分配为-216.58万元[146] - 2021年上半年专项储备本期提取和使用均为492.04万元[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年全国港口完成货物吞吐量76.4亿吨，比上年同期增长13.20%；公司完成货物吞吐量2976.75万吨，同比增长6.38万吨[25] - 上半年有色矿同比增长16.13%，煤炭内贸出口同比增加45%[30] - 上半年设备类货源（含机械车辆）完成300.35万方，增幅92.56%，出口机械车辆67220台，同比增加26950台[32] - 上半年风电设备完成74.4万方，增加49.57万方；铸管类货源完成31.46万方，同比增长58.21%；胶合板累计完成212.65万方，同比增长141.59%[32] 财务数据变动原因 - 营业收入增加因货种结构优化、单吨装卸收入增加、主营业务

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产89.52亿元，较上年度末减少3.44%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.91亿元，较上年度末增长0.35%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.88亿元，较上年同期减少281.28%[5] - 年初至报告期末营业收入4.84亿元，较上年同期增长30.29%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1128.03万元，较上年同期增长278.04%[5] - 加权平均净资产收益率为0.32%，较上年增加0.23个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期增长233.33%[5] - 公司2021年3月31日资产总计89.52亿元，较2020年12月31日的92.71亿元下降3.44%[18] - 2021年3月31日流动负债合计34.85亿元，较2020年12月31日的38.40亿元下降9.24%[18] - 2021年3月31日非流动负债合计8.37亿元，较2020年12月31日的8.17亿元增长2.44%[19] - 2021年3月31日所有者权益合计46.30亿元，较2020年12月31日的46.14亿元增长0.34%[19] - 2021年3月31日使用权资产为3.47亿元[18] - 2021年3月31日无形资产为156.58万元，较2020年12月31日的166.96万元下降6.19%[18] - 2021年第一季度营业总收入483,915,715.79元，2020年第一季度为371,411,611.88元，同比增长约29.21%[26] - 2021年第一季度营业总成本454,014,884.27元，2020年第一季度为356,957,319.34元，同比增长约27.20%[26] - 2021年第一季度净利润25,458,858.67元，2020年第一季度为13,683,824.77元，同比增长约86.05%[27] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润11,280,290.16元，2020年第一季度为2,983,921.63元，同比增长约277.99%[27] - 2021年第一季度基本每股收益0.01元/股，2020年第一季度为0.003元/股，同比增长约233.33%[27] - 2021年第一季度税金及附加974,595.99元，2020年第一季度为2,578,135.29元，同比减少约62.20%[26] - 2021年第一季度投资收益8,098,370.42元，2020年第一季度为7,164,515.76元，同比增长约12.99%[26] - 2021年第一季度公司经营活动现金流入小计77,502,714.54元，2020年同期为804,257,200.92元；经营活动现金流出小计365,160,205.48元，2020年同期为645,572,445.23元；经营活动产生的现金流量净额为 -287,657,490.94元，2020年同期为158,684,755.69元[33] - 2021年第一季度公司投资活动现金流入小计115,194,865.16元，2020年同期为740,502,498.63元；投资活动现金流出小计132,774,771.22元，2020年同期为728,130,841.53元；投资活动产生的现金流量净额为 -17,579,906.06元，2020年同期为12,371,657.10元[33][34] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流入小计742,250,000.00元，2020年同期为1,004,800,000.00元；筹资活动现金流出小计802,609,915.22元，2020年同期为1,141,002,086.19元；筹资活动产生的现金流量净额为 -60,359,915.22元，2020年同期为 -136,202,086.19元[34] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为319,850.28元，2020年无此项数据；现金及现金等价物净增加额为 -365,277,461.94元，2020年同期为34,854,326.60元；期初现金及现金等价物余额为1,283,312,004.88元，2020年同期为1,750,465,887.49元；期末现金及现金等价物余额为918,034,542.94元，2020年同期为1,785,320,214.09元[34] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为397,191,556.27元，2020年同期为343,046,310.17元[33] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为242,250,000.00元，2020年同期为504,800,000.00元[34] - 2020年12月31日公司资产总计92.71亿元，2021年1月1日为93.00亿元，调整数为2916.64万元[39][40][41] - 2020年12月31日公司固定资产为49.55亿元，2021年1月1日为46.33亿元，调整数为 -3.22亿元[39] - 2021年1月1日公司使用权资产新增3.52亿元[39] - 2020年12月31日公司非流动资产合计72.80亿元，2021年1月1日为73.09亿元，调整数为2916.64万元[40] - 2020年12月31日公司负债合计46.57亿元，2021年1月1日为46.87亿元，调整数为2916.64万元[41] - 2021年1月1日公司租赁负债新增2.71亿元，长期应付款减少2.41亿元[40] - 公司2021年第一季度短期借款为1,151,450,930.56元[45] - 应付账款为28,123,346.64元[45] - 合同负债为13,347,143.17元[45] - 流动负债合计为1,838,753,507.52元[45] - 非流动负债合计为507,266,069.67元，较之前增加29,166,400.83元[45] - 负债合计为2,346,019,577.19元，较之前减少29,166,400.83元[45] - 所有者权益为3,376,173,718.95元[45] - 负债和所有者权益总计为5,722,193,296.14元，较之前减少29,166,400.83元[46] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计57.41亿元，较2020年12月31日的57.22亿元增长0.34%[23] - 母公司2021年3月31日流动负债合计18.35亿元，较2020年12月31日的18.39亿元下降0.21%[23] - 母公司2021年3月31日非流动负债合计5.33亿元，较2020年12月31日的5.07亿元增长5.12%[23] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计33.73亿元，较2020年12月31日的33.76亿元下降0.08%[24] - 2021年第一季度母公司营业收入296,039,198.08元，2020年第一季度为263,948,842.99元，同比增长约12.16%[30] - 2021年第一季度母公司营业成本261,363,943.69元，2020年第一季度为212,761,561.39元，同比增长约22.84%[30] - 2021年第一季度母公司净利润 -2,705,972.80元，2020年第一季度为 -11,397,697.80元，亏损同比减少约76.26%[30] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计299,019,119.19元，2020年同期为307,592,621.93元；经营活动现金流出小计299,523,689.54元，2020年同期为328,452,187.85元；经营活动产生的现金流量净额为 -504,570.35元，2020年同期为 -20,859,565.92元[36] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流入小计130,194,865.16元，2020年同期为740,502,498.63元；投资活动现金流出小计126,233,749.27元，2020年同期为728,130,841.53元；投资活动产生的现金流量净额为3,961,115.89元，2020年同期为12,371,657.10元[36][37] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计735,500,000.00元，2020年同期为1,125,000,000.00元；筹资活动现金流出小计762,986,601.49元，2020年同期为1,371,435,617.03元；筹资活动产生的现金流量净额为 -27,486,601.49元，2020年同期为 -246,435,617.03元[37] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 -24,030,055.95元，2020年同期为 -254,923,525.85元；期初现金及现金等价物余额为161,111,125.19元，2020年同期为337,850,821.32元；期末现金及现金等价物余额为137,081,069.24元，2020年同期为82,927,295.47元[37] - 2020年12月31日母公司资产总计57.22亿元，2021年1月1日为57.51亿元，调整数为2916.64万元[44] - 2021年1月1日母公司使用权资产新增2916.64万元[44] - 2020年12月31日母公司非流动资产合计49.31亿元，2021年1月1日为49.60亿元，调整数为2916.64万元[44] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为85941户[7] - 连云港港口集团有限公司持股57127.20万股，持股比例52.23%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益合计670.63万元[7] 部分科目变动情况 - 应付账款本期期末数为89,379,981.85元，较上期期末数增加26,176,995.88元，变动比例为41.42%[9] - 合同负债本期期末数为35,320,206.75元，较上期期末数增加20,906,012.68元，变动比例为145.04%[9] - 应付职工薪酬本期期末数为19,017,569.47元，较上期期末数减少17,069,751.06元，变动比例为 -47.30%[9] 利润表相关指标变动 - 营业收入本期金额为483,915,715.79元，较上期金额增加112,504,103.91元，变动比例为30.29%[10] - 营业成本本期金额为383,908,863.84元，较上期金额增加102,227,610.47元，变动比例为36.29%[10] - 营业利润本期金额为39,234,385.83元，较上期金额增加20,600,200.96元，变动比例为110.55%[11] - 净利润本期金额为25,458,858.67元，较上期金额增加11,775,033.90元，变动比例为86.05%[11] - 归属于母公司股东的净利润本期金额为11,280,290.16元，较上期金额增加8,296,368.53元，变动比例为278.04%[11] 现金流量表相关指标变动 - 经营活动产生的现金流量净额本期金额为 -287,657,490.94元，较上期金额减少446,342,246.63元，变动比例为 -281.28%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额为 -17,579,906.06元，较上期金额减少29,951,56

财务数据关键指标变化 - 2020年母公司实现净利润4,455,630.02元，可用于分配给上市公司股东的未分配利润为358,408,647.82元，拟每10股派发现金红利0.2元（含税）[5] - 2020年营业收入为1,621,949,630.33元，较2019年增长13.85%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为37,045,948.76元，较2019年增长443.57%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为501,017.93元，2019年为 - 17,313,734.17元[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 109,101,313.87元，较2019年减少118.58%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为3,478,805,579.45元，较2019年末增长1.01%[23] - 2020年末总资产为9,271,116,988.01元，较2019年末减少2.01%[23] - 2020年基本每股收益0.034元/股，较2019年的0.007元/股增长385.71%[24] - 2020年加权平均净资产收益率为1.07%，较2019年的0.21%增加0.86个百分点[24] - 2020年第四季度营业收入为536,762,043.35元，归属于上市公司股东的净利润为25,374,905.67元[27] - 2020年非流动资产处置损益为938,173.57元，2019年为429,501.91元，2018年为17,730,488.04元[28] - 2020年计入当期损益的政府补助为2,386,445.51元，2019年为2,560,000.00元，2018年为452,000.00元[28] - 2020年企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为4,252,332.86元[28] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为1,773,290.23元，2019年为2,151,545.34元[28] - 2020年受托经营取得的托管费收入为27,981,103.81元，2019年为26,632,497.31元，2018年为16,664,167.94元[29] - 公司全年实现投资收益6445.36万元，较去年增长1218.52万元[47] - 公司2020年实现营业收入16.22亿元，同比增长13.85%；归属于上市公司股东的净利润3704.59万元，同比增加443.57%；货物吞吐量6181.76万吨，同比增幅6.36%[60] - 营业成本12.31亿元，同比增加17.90%；管理费用214,586,604.66元，同比增长7.48%；财务费用105,636,473.42元，同比下降33.66%[62][63] - 经营活动产生的现金流量净额-109,101,313.87元，同比下降118.58%；投资活动产生的现金流量净额93,796,738.96元，同比增长318.32%；筹资活动产生的现金流量净额-460,587,494.79元，同比下降34.18%[62] - 投资活动产生的现金流量净额较上年增加约1.08亿元，系上期末购买理财于本期赎回[72] - 交易性金融资产上期期末为5400万元，占总资产0.57%，本期降低100% [73] - 预付款项本期期末为184.24万元，占总资产0.02%，较上期增加1132.89% [73] - 存货上期期末为2173.86万元，占总资产0.23%，本期降低33.31% [73] - 短期借款本期期末为8.61亿元，占总资产9.29%，较上期增加4205.29% [73] - 预收款项上期期末为3117.72万元，占总资产0.33%，本期降低100% [75] - 一年内到期的非流动负债上期期末为11.57亿元，占总资产12.22%，本期降低91.21% [75] - 长期借款上期期末为1.58亿元，占总资产1.66%，本期减少44.50% [75] - 截至报告期末，公司长期股权投资余额为6.21亿元，同比变动为-8.45% [79] - 2021年吞吐量计划为6360万吨，营业收入计划为18.7亿元，归属于上市公司股东的净利润计划为4000万元[91] - 2020年每10股派息0.20元（含税），现金分红数额为2165.82万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.46%[109] - 2019年每10股派息0.02元（含税），现金分红数额为216.58万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.78%[109] - 2018年每10股派息0.10元（含税），现金分红数额为1004.30万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为285.78%[109] - 2020年现金分红金额为0元，比例为0%[110] - 2019年现金分红金额为25267074.19元，比例为370.74%[110] - 2018年现金分红金额为8891646.97元，比例为253.02%[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司核心业务为海港码头货物的装卸、堆存及港务管理业务[32] - 2020年全国沿海港口完成货物吞吐量948,002万吨，同比增长3.2%，公司完成货物吞吐量6181.76万吨，同比增长6.36%[35] - 2020年1 - 12月，公司铁矿石吞吐量完成1991.37万吨，同比增长46.37%[43] - 2020年公司出口煤（不含转水）完成698.75万吨，同比增长33.13%，煤炭吞吐量共1503.59万吨[43] - 2020年公司完成有色矿吞吐量310.8万吨[43] - 2020年公司完成铝矾土进口389.27万吨，同比增长23.64%[43] - 2020年公司滚装船破纪录接卸145艘次[44] - 2020年公司成功接卸76米长风电叶片，创下港风叶接卸新记录[44] - 2020年公司全年完成液体化工品吞吐量87.73万吨，同比增长82.85%[44] - 2020年连云港至平泽、仁川航线运营201航次，完成箱量82543TEU、同比增长18.3%[56] - 公司年内开展焦煤2.4万吨、铁矿石3万吨、焦炭1.5万吨期货交割业务[57] - 铁矿砂作业效率达72000吨/昼夜，铝矾土达50000吨/昼夜，氧化铝达8000吨/昼夜[58] - 港口业务营业收入13.40亿元，同比增长5.98%，营业成本11.51亿元，同比增长11.27%，毛利率14.09%，减少4.07个百分点[65] - 装卸业务营业收入12.08亿元，同比增长2.70%，营业成本9.62亿元，同比增长13.02%，毛利率20.32%，减少7.27个百分点[65] - 堆存业务营业收入9290.43万元，同比增长115.37%，营业成本1.07亿元，同比增长9.40%，毛利率-14.86%，增加111.27个百分点[65] - 连云港地区营业收入15.67亿元，同比增长14.61%，营业成本12.23亿元，同比增长17.31%，毛利率21.94%，减少1.79个百分点[66] - 前五名客户销售额24106.13万元，占年度销售总额14.87%；前五名供应商采购额20209.19万元，占年度采购总额34.43%[70] 公司业务资源情况 - 公司拥有28个通用和专业化泊位，参股经营3个通用泊位、4个集装箱泊位，控股经营两条中韩客货班轮航线[32] - 公司和控参股公司共拥有万吨级以上泊位近40个，拥有近200万平方米场地和仓库[37] - 陇海兰新铁路连云港至阿拉山口全长4,100公里的铁路线全部实现了电气化[38] 公司资本运作与融资情况 - 公司非公开发行股票募集资金不超5亿元用于偿还银行借款[47] - 公司适时发行两期5亿元超短期融资债券降低财务费用[47] - 2021年确保完成融资不低于20亿元[92] - 推进3个重点资本运作项目，包括非公开发行、码头公司股权并购、实华原油码头项目设计审批及建设[92] 公司项目建设与业务拓展计划 - 推进旗台作业区氧化铝、散化肥泊位技术改造，实现25万吨级船舶减载靠泊[93] - 完成旗台作业区围堤建设，力争形成部分堆场交由东方分公司使用[93] - 推进天嘉国际物流公司场库改造及设施设备配置，促进有色矿混配业务开展[93] - 完成马腰作业区H2 - H3铁路线延伸项目工程建设，提升火车装卸效率[93] - 加强与广西盛隆冶金、柳州钢铁集团等企业业务合作和货源开发[94] - 打造中韩客货精品线路，拓展跨境电商、陆海联运甩挂运输等业务[96] - 依托新陇海供应链平台，培育贸易、汽车熏蒸等新业态[96] 公司内部管理与运营优化 - 公司完成老危化品库区和墟沟西作业区共2.6万平方米场地拆除和调剂使用[50] - 公司完成东方分公司10台磅房无人值守改造运行[54] - 公司建成无人值守变电所辅助监控系统一期，完成8个变电所智能管控[54] - 财务公司合作发放首笔银团贷款项目1700万元[55] - 2 - 6月，社会保险部分项目企业缴费减半征收，降低公司用工成本[106] - 3 - 6月，货物港务费减免20%、港口建设费免征，降低客户物流成本[106] - 公司持续推进生产资源整合，推动东方分公司三个作业区间一体化运营[97] - 公司探索推动修造中心、维修中心建设，拓展相关修造、维护业务[98] - 公司系统推进新型用工体制建设，构建新型用工制度[98] - 公司整合推进信息化、智能化建设，提升设备管理水平和效率[99] - 公司持续推进制度体系建设，健全完善规章制度[99] - 公司深化全面预算管理工作，实现全面预算管理全覆盖[100] - 公司务实推进标准化体系建设，确保“五合一”标准化管理体系达标认证[100] 公司子公司相关情况 - 连云港鑫联散货码头有限公司注册资本104690.3，出资比例63.60%，营业收入23686.04，净利润3781.18[84] - 江苏新陇海供应链有限公司注册资本1000，出资比例100%，营业收入181.57，净利润13.79[84] - 连云港港口国际石化港务有限公司注册资本10000，出资比例51%，营业收入2803.20，净利润 - 965.61[84] - 连云港港口集团财务有限公司注册资本100000，出资比例51%，营业收入13437.65，净利润8229.76[84] - 连云港中韩轮渡有限公司注册资本5000，出资比例75%，营业收入31125.36，净利润4792.07[84] - 连云港轮渡株式会社注册资本30万美元，出资比例75%，营业收入1551.61，净利润31.21[84] - 连云港实华原油码头有限公司注册资本40000，出资比例49%，营业收入0，净利润 - 7.5[84] - 连云港新东方国际货柜码头有限公司注册资本47000，出资比例45%，营业收入31527.81，净利润9104.59[84] - 新陆桥（连云港）码头有限公司注册资本39500，出资比例38%，营业收入28019.70，净利润3908.59[84] - 连云港天嘉国际物流有限公司注册资本500，出资比例40%，营业收入0，净利润 - 11.77[84] 公司同业竞争与关联交易相关承诺 - 连云港港口集团承诺2个集装箱专业化泊位持续租赁给新东方货柜，若租赁到期无法续租将转让给第三方避免同业竞争[111] - 若港口集团或其控股企业出售相关资产、业务或权益，港口股份有优先购买权，应在接到通知30日内决定是否行使[111] - 若鑫联散货和新苏港投资公司业务构成竞争，港口集团将转让资产或股权，港口股份有优先购买权[111] - 若新苏港投资公司和鑫联散货码头完工后有竞争业务机会，港口集团将通知港口股份，港口股份有优先获得权[111] - 若港口股份认为连云港新海湾码头有限公司业务构成竞争，港口集团将转让资产或股权，港口股份有优先购买权[113] - 连云港新海湾码头有限公司泊位启用至出让控制权期间，若有竞争业务，港口集团通知并优先提供给港口股份，港口股份有优先获得权[113] - 新益港（连云港）码头有限公司墟沟港区67 - 69泊位若不再租给中远船务，港口集团转让资产或股权，港口股份有优先购买和租赁权[113] - 截至2019年4月，港口集团及控制企业拥有海港泊位与连云港存在同业竞争，如东粮码头持股71.89%、新益港持股100%等[113] - 6家公司股权交由连云港托管，若连续3年加权平均净资产收益率不低于6%，港口集团将注入股权或转让给第三方[115] - 港口集团出售连云港生产经营相关资产等，连云港有优先购买权，且条件不逊于第三方[115] - 港口集团承诺不以控股股东地位谋求不正当利益，否则承担损害赔偿责任[115] - 截至2020年12月，港口集团及控制企业拥有经营性海港泊位并采取措施避免同业竞争，

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产89.32亿元，较上年度末减少5.60%；归属于上市公司股东的净资产34.53亿元，较上年度末增加0.28%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 6.25亿元，较上年同期减少337.85%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入10.85亿元，较上年同期增加6.34%；归属于上市公司股东的净利润1167.10万元，较上年同期增加38.29%[5] - 加权平均净资产收益率为0.34%，较上年增加0.07个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.011元/股，较上年增加37.50%[5] - 公司2020年三季度末资产总计89.32亿元，较2019年末的94.62亿元下降5.61%[20] - 2020年三季度末固定资产为49.84亿元，较2019年末的47.40亿元增长5.13%[20] - 2020年三季度末流动负债合计34.72亿元，较2019年末的42.91亿元下降19.09%[20] - 2020年三季度末非流动负债合计8.89亿元，较2019年末的6.47亿元增长37.41%[21] - 2020年前三季度营业总收入10.85亿元，较2019年同期的10.20亿元增长6.34%[27] - 2020年前三季度营业总成本10.64亿元，较2019年同期的10.12亿元增长5.18%[27] - 2020年前三季度投资收益4998.50万元，较2019年同期的3642.47万元增长37.23%[27] - 2020年前三季度营业利润6922.88万元，较2019年同期的4471.50万元增长54.82%[28] - 2020年前三季度利润总额7349.80万元，较2019年同期的4798.89万元增长53.16%[28] - 2020年前三季度净利润4827.66万元，较2019年同期的2934.97万元增长64.49%[28] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润1167.10万元，较2019年同期的843.93万元增长38.29%[28] - 2020年前三季度少数股东损益3660.55万元，较2019年同期的2091.05万元增长75.06%[28] - 2020年前三季度基本每股收益0.011元/股，较2019年同期的0.008元/股增长37.50%[29] - 2020年前三季度稀释每股收益0.011元/股，较2019年同期的0.008元/股增长37.50%[29] - 2020年前三季度营业收入797,000,765.77元，较2019年同期的771,460,493.21元增长3.31%[31] - 2020年前三季度营业成本655,129,960.52元，较2019年同期的582,188,525.77元增长12.53%[31] - 2020年前三季度净利润8,318,868.06元，较2019年同期的5,526,396.29元增长49.08%[31] - 2020年前三季度基本每股收益0.008元/股，2019年同期为0.005元/股[32] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计562,226,345.31元，较2019年同期的1,443,732,007.21元下降61.06%[34] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计1,186,995,235.35元，较2019年同期的1,181,063,325.32元增长0.50%[34] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 624,768,890.04元，2019年同期为262,668,681.89元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计941,139,321.97元，较2019年同期的890,047,299.60元增长5.74%[34] - 2020年前三季度公司投资活动现金流出小计9.9050775893亿美元，2019年为10.066348391亿美元[35] - 2020年前三季度公司筹资活动现金流入小计20.94175亿美元，2019年为20.95亿美元[35] - 2020年前三季度公司筹资活动现金流出小计24.4818031236亿美元，2019年为19.6718386984亿美元[35] - 2020年前三季度公司现金及现金等价物净增加额为 - 10.2814263936亿美元，2019年为2.7389727255亿美元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 624,768,890.04元，较上期减少887,437,571.93元，变动比例 - 337.85%[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 49,368,436.96元，较上期增加67,219,102.54元，变动比例57.66%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 354,005,312.36元，较上期减少481,821,442.52元，变动比例 - 376.97%[13] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计57.43亿元，较2019年末的60.75亿元下降5.45%[23][24][25] - 母公司2020年9月30日流动资产合计7.68亿元，较2019年末的10.73亿元下降28.42%[23] - 母公司2020年9月30日短期借款为6.55亿元，较2019年末的4.01亿元增长63.15%[24] - 母公司2020年9月30日流动负债合计18.81亿元，较2019年末的22.11亿元下降14.92%[24] - 母公司2020年9月30日非流动负债合计4.81亿元，较2019年末的4.90亿元下降1.71%[24] - 2020年前三季度母公司经营活动现金流入小计10.2194961315亿美元，2019年为12.8497791863亿美元[37] - 2020年前三季度母公司投资活动现金流入小计9.5664220228亿美元，2019年为8.4949693659亿美元[37] - 2020年前三季度母公司筹资活动现金流入小计26.98875亿美元，2019年为19.35亿美元[37] - 2020年前三季度母公司筹资活动现金流出小计30.8732907109亿美元，2019年为23.6007176031亿美元[38] - 2020年前三季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 2.6058600399亿美元，2019年为 - 0.6284176929亿美元[38] - 2020年前三季度母公司期末现金及现金等价物余额为0.7726481733亿美元，2019年为2.2452282011亿美元[38] 特定项目财务指标变化 - 货币资金期末数为8.82亿元，较上年期末减少52.61%，系子公司吸收成员单位存款下降及新增发放贷款[10] - 交易性金融资产期末数为9800万元，较上年期末增加81.48%[10] - 短期借款期末数为3.45亿元，较上年期末增加1625.00%[10] - 其他收益本期金额为2,822,657.10元，较上期增加885,424.16元，变动比例45.71%[12] - 投资收益本期金额为49,985,005.84元，较上期增加13,560,261.06元，变动比例37.23%[12] - 信用减值损失本期金额为 - 5,869,782.49元，较上期增加 - 2,741,188.16元，变动比例 - 87.62%[12] - 营业利润本期金额为69,228,752.73元，较上期增加24,513,784.49元，变动比例54.82%[12] - 货币资金2020年9月30日为882,055,448.41元，较2019年12月31日的1,861,462,413.35元减少[19] - 交易性金融资产2020年9月30日为98,000,000.00元，较2019年12月31日的54,000,000.00元增加[19] - 2020年三季度末短期借款为3.45亿元，较2019年末的0.20亿元增长1625%[20] - 2020年第三季度信用减值损失325,360.51元，2019年第三季度为20,889,484.05元[31] - 2020年前三季度投资收益88,997,094.84元，较2019年同期的35,874,381.77元增长147.97%[31] 股东信息 - 股东总数为83225户，连云港港口集团有限公司持股57127.20万股，占比52.23%[8] 业务收益情况 - 7 - 9月非流动资产处置损益为107.68万元，1 - 9月企业取得子公司等投资收益为201.86万元[8] - 7 - 9月受托经营取得的托管费收入为754.74万元，1 - 9月为1976.14万元[8] 公司融资计划 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过50,000.00万元用于偿还银行借款，由控股股东港口集团认购[15]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入718,871,833.83元，较上年同期增长7.54%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,283,140.87元，较上年同期增长3.64%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,596,285.44元，较上年同期减少9.71%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -703,317,916.44元，较上年同期减少979.73%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,448,059,533.78元，较上年度末增长0.12%[18] - 本报告期末总资产8,620,033,345.96元，较上年度末减少8.90%[18] - 本报告期基本每股收益0.006元，与上年同期持平[19] - 本报告期稀释每股收益0.006元，与上年同期持平[19] - 本报告期加权平均净资产收益率0.18%，较上年同期减少0.01个百分点[19] - 非经常性损益合计14,879,426.31元[21] - 营业收入为7.19亿元，较去年增加7.54%，原因是吞吐量和港口业务收入增加，贷款业务量和利息收入同比增长[38] - 营业成本为5.35亿元，较去年增加9.77%，原因是吞吐量增加和环保投入增加，导致外租和外付劳务费用同比增加[38] - 财务费用为5545.63万元，较去年降低27.56%，原因是子公司实施市场化债转股和完成非公开发行，有息负债平均余额同比降低[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.03亿元，较去年减少979.73%，原因是吸收成员单位的存款减少[38][39] - 投资活动产生的现金流量净额为4017.94万元，较去年增加134.78%，原因是购买与赎回理财的净现金流入增加1.45亿元[38][39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.89亿元，较去年降低95.80%，原因是利用自有资金偿还债务[38][39] - 货币资金为9.19亿元，较去年同期期末降低31.99%，原因是期末对外发放贷款净额增加[41] - 短期借款为3.7亿元，较去年同期期末降低58.84%，原因是通过非公开和债转股筹资偿还短期借款[41] - 少数股东权益为10.71亿元，较去年同期期末增加85.93%，原因是通过债转股引入战略投资者[42] - 长期股权投资余额为7.03亿元，同比增长3.56%[44] - 2020年1 - 6月公司流动比率从0.57降至0.42，降幅26.32%；速动比率从0.57降至0.42，降幅26.32%；资产负债率从52.19%降至47.57%，降幅8.85%；EBITDA利息保障倍数从2.95升至3.93，升幅33.22% [102] - 2020年6月30日货币资金为918,856,904.68元，较2019年末1,861,462,413.35元减少[108] - 2020年6月30日交易性金融资产为10,000,000.00元，较2019年末54,000,000.00元减少[108] - 2020年6月30日应收账款为240,139,106.36元，较2019年末169,069,840.94元增加[108] - 2020年6月30日流动资产合计1,482,522,279.83元，较2019年末2,451,572,418.09元减少[108] - 2020年6月30日非流动资产合计7,137,511,066.13元，较2019年末7,009,989,047.36元增加[109] - 2020年6月30日资产总计8,620,033,345.96元，较2019年末9,461,561,465.45元减少[109] - 2020年6月30日短期借款为370,000,000.00元，较2019年末20,000,000.00元增加[109] - 2020年6月30日流动负债合计3,502,295,215.97元，较2019年末4,290,833,828.65元减少[109] - 2020年6月30日负债合计4,100,520,380.28元，较2019年末4,937,989,703.37元减少[110] - 2020年6月30日公司资产总计57.52亿元，较2019年末的60.75亿元下降5.31%[113] - 2020年上半年营业总收入7.19亿元，较2019年上半年的6.68亿元增长7.54%[116] - 2020年上半年营业总成本6.96亿元，较2019年上半年的6.66亿元增长4.46%[116] - 2020年6月30日流动资产合计8.00亿元，较2019年末的10.73亿元下降25.43%[112] - 2020年6月30日非流动资产合计49.52亿元，较2019年末的50.02亿元下降1.00%[113] - 2020年6月30日流动负债合计18.84亿元，较2019年末的22.11亿元下降14.77%[113] - 2020年6月30日非流动负债合计4.76亿元，较2019年末的4.90亿元下降2.79%[113] - 2020年上半年投资收益2560.09万元，较2019年上半年的2895.64万元下降11.59%[116] - 2020年上半年信用减值损失-591.66万元，较2019年上半年的-494.48万元下降19.65%[116] - 2020年6月30日所有者权益合计33.92亿元，较2019年末的33.74亿元增长0.53%[114] - 2020年上半年营业利润4521.55万元，2019年同期为2765.20万元[117] - 2020年上半年利润总额4774.77万元，2019年同期为3045.19万元[117] - 2020年上半年净利润3034.04万元，2019年同期为1927.88万元[117] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润628.31万元，2019年同期为606.27万元[117] - 2020年上半年少数股东损益2405.72万元，2019年同期为1321.61万元[117] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.006元/股，与2019年同期相同[118] - 2020年上半年母公司营业收入52801.58万元，2019年同期为50222.92万元[121] - 2020年上半年母公司净利润1998.85万元，2019年同期亏损268.97万元[121] - 2020年上半年经营活动现金流入小计15198.11万元，2019年同期为73630.28万元[125] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量为 -70331.79万元，2019年同期为 -6513.83万元[125] - 2020年半年度经营活动现金流入小计68.29亿元，2019年同期为79.69亿元[129] - 2020年半年度投资活动现金流入小计78.10亿元，2019年同期为76.10亿元[129] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计159.98亿元，2019年同期为159.50亿元[126] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额1.10亿元，2019年同期为2.70亿元[129] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额4017.94万元，2019年同期为 - 1.16亿元[126] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 2.89亿元，2019年同期为 - 1.48亿元[126] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额 - 9.52亿元，2019年同期为 - 3.28亿元[127] - 2020年半年度期初现金及现金等价物余额17.50亿元，2019年同期为15.49亿元[127] - 2020年半年度期末现金及现金等价物余额7.98亿元，2019年同期为12.21亿元[127] - 2020年半年度母公司现金及现金等价物净增加额 - 2.16亿元，2019年同期为 - 1699.95万元[130] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为3443942208.98元，少数股东权益为1079629553.10元，所有者权益合计为4523571762.08元[133] - 2020年本期未分配利润增减变动金额为4117324.80元，少数股东权益增减变动金额为 - 8176121.20元，所有者权益合计增减变动金额为 - 4058796.40元[133] - 2020年综合收益总额为30340353.67元，其中归属于母公司所有者的为6283140.87元，少数股东的为24057212.80元[133] - 2020年利润分配使归属于母公司所有者权益减少2165816.07元，少数股东权益减少32233334.00元，所有者权益合计减少34399150.07元[134] - 2020年专项储备本期提取和使用金额均为6367663.70元[136] - 2020年期末归属于母公司所有者权益小计为3448059533.78元，少数股东权益为1071453431.90元，所有者权益合计为4519512965.68元[136] - 2020年期初实收资本（或股本）为1093826212.00元，资本公积为1811991864.14元，减：库存股为34158721.16元，其他综合收益为26553.47元，盈余公积为138708023.31元，一般风险准备为19449893.97元，未分配利润为414098383.25元[133] - 2020年期末实收资本（或股本）为1093826212.00元，资本公积为1811991864.14元，减：库存股为34158721.16元，其他综合收益为26553.47元，盈余公积为138708023.31元，一般风险准备为19449893.97元，未分配利润为418215708.05元[136] - 上年期末及本期期初余额中，优先股为1,015,215,101.00元，永续债为1,611,404,862.33元，其他为8,891,646.97元等，总计3,756,444,942.28元[137] - 本期增减变动金额中，部分项目变动为：其他增加25,267,074.19元，某项目减少3,980,252.98元等，总计减少16,031,262.51元[137] - 综合收益总额为19,278,793.57元，其中某项目为6,062,728.91元[137] - 所有者投入和减少资本方面，其他投入25,267,074.19元，总计减少25,267,074.19元[137][138] - 利润分配总计减少10,042,981.89元[138] - 专项储备本期提取和使用均为6,266,547.01元[139] - 本期期末余额中，优先股权为1,015,215,101.00元，永续债为1,611,404,862.33元，其他为34,158,721.16元等，总计3,740,413,679.77元[139] - 2020年半年度期初所有者权益合计为33.74亿元，期末为33.92亿元，增加1782.27万元[142] - 2020年半年度综合收益总额为1998.85万元[142] - 2020年半年度利润分配金额为 - 216.58万元[142] - 2020年半年度专项储备本期提取和使用均为492.04万元[142] - 2019年半年度期初所有者权益合计为31.11亿元，期末为30.73亿元，减少3799.97万元[143][144] - 2019年半年度综合收益总额为 - 268.97万元[143] - 2019年半年度所有者投入和减少资本金额为 - 2526.71万元[143] - 2019年半年度利润分配金额为 - 1004.30万元[143] - 2019年半年度专项储备本期提取和使用均为495.93万元[144]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产9,813,231,698.91元，较上年度末增长3.72%；归属于上市公司股东的净资产3,446,926,130.61元，较上年度末增长0.09%[5] - 2020年3月31日流动资产合计25.97亿元，较2019年12月31日增加1.46亿元[19] - 2020年3月31日非流动资产合计72.16亿元，较2019年12月31日增加2.06亿元[20] - 2020年3月31日资产总计58.31亿元，较2019年12月31日的60.75亿元下降4%[25] - 2020年3月31日流动资产合计8.63亿元，较2019年12月31日的10.73亿元下降19.57%[24] - 2020年3月31日非流动资产合计49.67亿元，较2019年12月31日的50.02亿元下降0.7%[24] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年3月31日负债合计52.76亿元，较2019年12月31日增加3.38亿元[21] - 应收账款本期期末数253,849,995.99元，较上期期末数增长50.15%，系疫情影响一季度应收账款回收降低[11] - 短期借款本期期末数465,000,000.00元，较上期期末数增长2,225%，系报告期流动资金需求增加[11] - 应付账款本期期末数65,666,067.23元，较上期期末数增长31.92%，系本期确认的应付工程款[11] - 应付职工薪酬本期期末数2,136,017.21元，较上期期末数减少82.29%，系上年年末考核奖金于报告期末发放完毕[11] - 一年内到期的非流动负债本期期末数598,932,000.00元，较上期期末数降低48.21%，系本期偿还“14连云债”本金及利息[11] - 2020年3月31日流动负债合计19.74亿元，较2019年12月31日的22.11亿元下降10.72%[25] - 2020年3月31日非流动负债合计4.94亿元，较2019年12月31日的4.90亿元增长0.87%[25] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2020年3月31日所有者权益合计45.37亿元，较2019年12月31日增加1368.38万元[21] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额158,684,755.69元，较上年同期增长 - 185.71%；营业收入371,411,611.88元，较上年同期增长9.35%；归属于上市公司股东的净利润2,983,921.63元，较上年同期增长2.05%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4,638,301.73元，较上年同期增长 - 8.57%；加权平均净资产收益率0.09%，与上年同期持平；基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股，与上年同期持平[5] - 利润总额为1993.1万元，较去年同期增加647.4万元，增幅48.11%[13] - 净利润为1368.4万元，较去年同期增加498.6万元，增幅57.32%[13] - 少数股东损益为1069.99万元，较去年同期增加492.6万元，增幅85.30%[13] - 2020年第一季度营业总收入3.71亿元，较2019年第一季度的3.40亿元增长9.35%[27] - 2020年第一季度营业总成本3.57亿元，较2019年第一季度的3.36亿元增长6.17%[27] - 2020年第一季度净利润1368.38万元，较2019年第一季度的869.82万元增长57.32%[28] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股，与2019年第一季度持平[28] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润298.39万元，较2019年第一季度的292.39万元增长2.05%[28] - 2020年第一季度营业收入263,948,842.99元，较2019年第一季度的264,899,667.73元略有下降[30] - 2020年第一季度营业成本212,761,561.39元，较2019年第一季度的205,247,061.75元有所上升[30] - 2020年第一季度营业利润为 - 13,514,735.15元，2019年第一季度为3,381,063.92元[30] - 2020年第一季度净利润为 - 11,397,697.80元，2019年第一季度为3,122,591.84元[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，较去年同期增加3.44亿元，增幅185.71%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为1237.17万元，较去年同期增加1.78亿元，增幅107.47%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.36亿元，较去年同期减少6095.91万元，降幅81.02%[14] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计804,257,200.92元，2019年第一季度为270,630,729.01元[32] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计645,572,445.23元，2019年第一季度为455,765,529.30元[32] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为158,684,755.69元，2019年第一季度为 - 185,134,800.29元[32] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为12,371,657.10元，2019年第一季度为 - 165,522,354.74元[33] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 136,202,086.19元，2019年第一季度为 - 75,243,036.00元[33] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为1,785,320,214.09元，2019年第一季度末为1,123,562,266.05元[33] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金305,693,088.89元，2019年同期为237,574,594.84元[35] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计307,592,621.93元，2019年同期为448,919,682.81元[35] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计328,452,187.85元，2019年同期为303,869,293.00元[35] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 20,859,565.92元，2019年同期为145,050,389.81元[35] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计740,502,498.63元，2019年同期为110,209,453.15元[35] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计728,130,841.53元，2019年同期为243,946,477.89元[35] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为12,371,657.10元，2019年同期为 - 133,737,024.74元[35] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计1,125,000,000.00元，2019年同期为600,000,000.00元[35] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计1,371,435,617.03元，2019年同期为736,408,052.84元[35] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 254,923,525.85元，2019年同期为 - 125,094,687.77元[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7,622,223.36元，其中非流动资产处置损益1,106,412.93元，计入当期损益的政府补助650,000.00元，受托经营取得的托管费收入5,865,810.43元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数93,075户，前十名股东中连云港港口集团有限公司持股571,272,029股，占比52.23%[9]

财务数据关键指标变化 - 2019年母公司实现净利润1942.91万元，2019年度实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为35656.44万元[4] - 2019年营业收入为14.25亿元，较上年同期增长7.47%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为681.53万元，较上年同期增长93.93%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1731.37万元，较上年同期增长57.33%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为5.87亿元，较上年同期增长198.78%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为34.44亿元，较上年同期末增长7.85%[21] - 2019年末总资产为94.62亿元，较上年同期末增长4.27%[21] - 2019年基本每股收益0.007元/股，较2018年的0.003元/股增长133.33%[22] - 2019年加权平均净资产收益率0.21%，较2018年增加0.10个百分点[22] - 2019年第四季度营业收入404,159,138.09元，归属于上市公司股东的净利润为 -1,623,983.17元[24] - 2019年非流动资产处置损益429,501.91元，2018年为17,730,488.04元[26] - 2019年计入当期损益的政府补助2,560,000.00元，2018年为452,000.00元[26] - 公司实现营业收入14.25亿元，同比增长7.47%；归属于上市公司股东净利润681.53万元，同比增加93.93%；完成货物吞吐量5811.78万吨，同比增加70.98万吨[47] - 营业成本10.44亿元，同比增加7.07%，主要因环保投入和外租费用增加[51] - 管理费用199,648,197.39元，同比下降3.10%；财务费用159,228,014.76元，同比下降8.14%[49] - 经营活动产生的现金流量净额587,236,658.78元，同比增长198.78%；投资活动产生的现金流量净额-42,962,786.49元，同比下降118.08%；筹资活动产生的现金流量净额-343,270,441.88元，同比下降889.84%[49] - 应收账款期末数为169,069,840.94元，占总资产比例1.79%，较上期降低36.49%[59] - 短期借款期末数为20,000,000.00元，占总资产比例0.21%，较上期降低98.48%[59] - 应付账款期末数为49,778,060.86元，占总资产比例0.53%，较上期降低36.72%[59] - 预收款项期末数为31,177,169.59元，占总资产比例0.33%，较上期增加160.87%[59] - 一年内到期的非流动负债期末数为1,156,549,990.69元，占总资产比例12.22%，较上期增加709.55%[59] - 应付债券期末数为462,909,998.29元，占总资产比例4.89%，较上期降低57.74%[60] - 少数股东权益期末数为1,079,629,553.10元，占总资产比例11.41%，较上期增加91.75%[60] - 公司长期股权投资余额为67874.62万元，同比增幅为0.58%[64] - 2019年现金分红数额为216.58万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.78%[91] - 2018年现金分红数额为1004.30万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为285.78%[91] - 2017年现金分红数额为507.61万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.48%[91] - 2019年实施股份回购金额（不含交易费用等）视同现金分红金额为25267074.19元，比例为370.74%[93] - 2018年实施股份回购金额（不含交易费用等）视同现金分红金额为8891646.97元，比例为253.02%[93] - 报告期期初资产总额9,074,297,490.95元，负债总额5,317,852,548.67元，资产负债率58.60%；期末资产总额9,461,561,465.45元，负债总额4,937,989,703.37元，资产负债率52.19%[147] 利润分配与股份回购 - 公司拟以实施利润分配的股权登记日的股本总数，扣减回购专用证券账户中的股份1091.69万股，每10股分配0.02元现金红利[4] - 报告期内公司已实施股份回购金额（不含交易费用等）2526.71万元视同现金分红[4] - 截止报告期末，公司累计回购股份数量1091.69万股[43] - 公司累计回购股份数量为1,091.69万股，占公司当前股本总额的1.075%，最高成交价格为3.21元/股，最低成交价格为3.00元/股，使用资金总额（不含交易费用等）为3,415.19万元[130] 业务线数据关键指标变化 - 港口业务营业收入1,264,069,513.96元，毛利率18.16%，收入同比增长5.41%；金融服务营业收入103,358,083.57元，毛利率91.84%，收入同比增长17.08%[53] - 装卸业务营业收入1,175,852,628.23元，毛利率27.59%，收入同比增长7.31%；堆存业务营业收入43,137,698.64元，毛利率-126.13%，收入同比下降38.64%[53] - 连云港地区营业收入1,367,427,597.53元，毛利率23.73%，收入同比增长6.21%[53] 行业与政策环境 - 2017 - 2019年我国进出口总额分别为27.79万亿元、30.51万亿元及31.54万亿元，同比增加14.2%、9.7%及3.4%[31] - 2017 - 2019年我国主要港口货物吞吐量分别为126.44亿吨、133.45亿吨、139.5亿吨，增速分别为6.4%、2.9%、8.8%[31] - 2019年3月，交通运输部及国家发展改革委修改港口收费计费办法，降低多项收费标准[33] 公司资源与优势 - 公司拥有28个通用和专业化泊位，参股经营3个通用泊位、4个集装箱泊位[30] - 公司氧化铝进口接卸份额稳占国内第一，工程机械出口排名全国第三[30] - 公司所在的连云港港是全国25个主枢纽港之一，腹地横跨东中西11个省、市、自治区，辐射国土面积达350万平方公里，人口约占全国1/4[35] - 公司和控参股公司共拥有万吨级以上泊位近40个，拥有近200万平方米场地和仓库[36] - 陇海兰新铁路连云港至阿拉山口全长4100公里的铁路线全部实现了电气化[37] 公司项目进展 - 2019年公司完成59泊位划转至墟沟东工作，有效堆场面积增加约3000平方米，综合堆存能力提升约3%，焦线昼夜装车量最高达到380节[42] - 散化肥泊位工程技术改造工程预算3500.00万元，进度100%，本年度投入1480.27万元，累计投入1926.92万元[67] 公司融资情况 - 公司向连云港港口集团有限公司发行78611111股股份，募集资金净额278969999.60元[43] - 公司实施连云港鑫联散货码头有限公司市场化债转股工作，股权融资共募集资金5亿元[44] - 公司注册完成10亿元中期票据和10亿元超短期融资券，发行4.5亿元三年期中期票据和5亿元超短融资券[45] 子公司经营情况 - 连云港鑫联散货码头有限公司注册资本104690.3，出资比例63.60%，营业收入22428.06，净利润290.72[70] - 江苏新陇海供应链有限公司注册资本1000，出资比例100%，营业收入451.56，净利润13.04[70] - 连云港港口国际石化港务有限公司注册资本10000，出资比例51%，营业收入1692.01，净利润 - 1587.19[70] - 连云港港口集团财务有限公司注册资本100000，出资比例51%，营业收入12557.43，净利润6770.06[70] - 连云港中韩轮渡有限公司注册资本5000，出资比例50%，营业收入31853.60，净利润1164.15[70] - 连云港轮渡株式会社注册资本30万美元，出资比例50%，营业收入1466.07，净利润26.54[70][71] 公司未来计划与目标 - 2020年公司拟定吞吐量计划为6010万吨，营业收入计划为14.2亿元，归属于上市公司股东的净利润计划为1000万元[79] - 公司发展战略围绕国家倡议和规划，向多功能现代港口经营人和物流服务商转变[76] - 公司计划通过多种运输模式带动大宗散货货源增长，扩大杂货市场影响，开发化工品市场[80][81] - 公司围绕三年行动计划，推进机构优化、薪酬和用工改革，强化工艺改进和内向挖潜[81][82] - 公司将配套码头功能，提升硬件能力，创新升级，提升信息化技术应用水平[82] - 公司将紧跟自贸区政策，做好规划布局，拓展提升，扩容业态规模[83] 公司面临的挑战与风险 - 公司面临世界经济复杂、环保压力加大、港际竞争激烈的挑战[73] - 公司可能面临经济周期和上下游行业波动、对腹地经济依赖、产业政策调整的风险[84][85] - 新冠疫情预计使公司上半年吞吐量和营业收入受影响，作业效率也会受影响[86] 公司机遇 - 公司迎来政策、比较优势、协同发展环境方面的机遇[74][75] 政策优惠 - 3 - 6月社会保险部分项目企业缴费减半征收，降低公司用工成本[87] - 3 - 6月货物港务费减免20%、港口建设费免征，降低客户物流成本[87] 关联交易与承诺 - 港口集团承诺拥有的2个集装箱专业化泊位持续租赁给新东方货柜使用[95] - 若港口集团或其控股企业拟出售相关资产等，公司有优先购买权，应在接到通知后30日内决定是否行使[95] - 若鑫联散货和新苏港投资公司业务构成竞争，港口集团将转让资产等，公司有优先购买权[95] - 港口集团持有东粮码头71.89%股权、新益港100%股权、新苏港投资40%股权、新海湾65%股权、新东方集装箱51%股权、新圩港100%股权[98] - 若6家公司连续3年经审计的加权平均净资产收益率不低于6%，港口集团将在第三年审计报告披露之日起一年内注入连云港或转让给无关联第三方[98] - 港口集团计划未来5个月内增持公司股份，累计增持比例不超过已发行股本总额的1.56% [98] - 2019年除日常金融服务外的主要日常关联交易预计金额为4.74亿元，实际发生额为4.0043亿元[111] - 2019年财务公司为港口集团及其下属单位提供日常金融服务，存款预计和实际日最高余额均不超过120亿元，有偿服务授信额预计和实际均不超过100亿元[111] - 公司日常关联交易主要类别有购买商品、接受劳务等[111] - 报告期公司因正常生产经营业务往来发生关联债权债务情况见财务报告相关内容[114] 公司诉讼与纠纷 - 江苏开元国际集团石化有限公司仓储合同纠纷，2018年涉案金额为1973.83万元，2019年12月原告撤诉；2020年1月再次起诉，涉案金额变更为1869.68万元[106][107] 公司审计与费用 - 公司续聘上会会计师事务所为2019年度财务报告和内部控制审计机构，支付费用合计68万元[104] - 境内会计师事务所为上会会计师事务所，报酬38万元，审计年限13年；内部控制审计会计师事务所也是上会会计师事务所，报酬30万元[104] 公司合规情况 - 公司及控股股东连云港港口集团有限公司按时缴纳税费等，无未履行法院生效判决等情况，实际控制人为连云港市国资委[108] - 2019年公司与关联方日常关联交易符合相关原则，无输送利益和损害股东权益情形[110] 公司托管事项 - 公司存在托管事项[116] - 公司根据6家目标公司年营业收入的2%确认托管收益，报告期托管收益为2663.25万元[117][118] - 公司与控股股东2018年重新签订《股权托管协议》，调整托管范围和费用，原协议废止[117] 公司融资业务 - 2015年公司与交银、招银开展融资租赁业务，融资额合计4.09亿元，截至报告期末已累计偿付本息46045.87万元[120] - 交银金融租赁向公司出租机器设备，涉及金额25581.81万元，租赁期为2015 - 2019年[120] - 招银金融租赁向公司出租机器设备，涉及金额15310.38万元，租赁期为2015 - 2019年[120] 公司担保情况 - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0，报告期末担保余额合计为53.78万元[122] - 公司担保总额为53.78万元，占公司净资产的比例为0.00%[122] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为53.78万元[122] - 控股子公司财务公司为科谊咨询提供53.78万元履约保函担保，为港口集团提供2350万元存单质押担保[122][123] 公司理财业务 - 2019年公司使用闲置资金最高额度不超6亿元购买保本型短期理财产品，累计

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产95.92亿元，较上年度末增长5.71%[6] - 公司2019年三季度末资产总计95.92亿元，较2018年末的90.74亿元增长5.71%[22] - 母公司2019年9月30日资产总计63.99亿元，较2018年末的67.28亿元下降4.89%[26] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.63亿元，较上年同期增长176.11%[6] - 经营活动产生的现金流量净额较上年增加607775007.57元，增幅176.11%，因报告期末财务公司相关款项变动[15] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.63亿元，2018年同期为 - 3.45亿元，同比增长176.11%[36] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入10.20亿元，较上年同期增长4.90%[6] - 2019年前三季度营业总收入10.20亿元，2018年前三季度为9.73亿元，同比增长4.90%[29] - 2019年第三季度营业收入2.69亿元，2018年同期为2.28亿元，同比增长18.18%[33] - 2019年前三季度营业收入7.71亿元，2018年同期为7.40亿元，同比增长4.31%[33] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润843.93万元，较上年同期减少34.97%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1246.52万元，较上年同期增长57.16%[7] - 基本每股收益0.008元/股，较上年同期减少38.46%[7] - 归属于母公司所有者的净利润较去年同期降低4539158.73元，降幅34.97%，系报告期内投资收益、资产处置收益降低[13][14] - 2019年前三季度净利润2934.97万元，2018年前三季度为2894.39万元，同比增长1.40%[30] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润843.93万元，2018年前三季度为1297.84万元，同比下降34.97%[30] - 2019年前三季度少数股东损益2091.05万元，2018年前三季度为1596.55万元，同比增长30.97%[30] - 2019年前三季度基本每股收益0.008元/股，2018年前三季度为0.013元/股，同比下降38.46%[31] - 2019年前三季度稀释每股收益0.008元/股，2018年前三季度为0.013元/股，同比下降38.46%[31] - 2019年第三季度净利润821.61万元，2018年同期亏损162.18万元[34] - 2019年前三季度净利润552.64万元，2018年同期盈利188.60万元[34] - 2019年第三季度基本每股收益0.008元/股，2018年同期为 - 0.002元/股[35] - 2019年前三季度基本每股收益0.005元/股，2018年同期为0.002元/股[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为102,677户[9] - 连云港港口集团有限公司持股492,660,918股，占比48.53%[9] 应收股利变化 - 应收股利本期期末数为1350万元，上期期末数为0[11] 其他流动资产变化 - 其他流动资产本期期末数为1.18亿元，较上期期末数增长1004.95%[11] 应付利息变化 - 应付利息较期初增加19351848.93元，增幅47.78%，系报告期按月计提公司债券、中期票据的利息余额增加[12] 一年内到期的非流动负债变化 - 一年内到期的非流动负债较期初增加429256321.89元，增幅300.47%，因“14连云港”债券于2020年3月到期重分类[12] 投资收益变化 - 投资收益较去年同期降低19751884.91元，降幅35.16%，系去年同期确认出售灌河股权投资收益[13] - 2019年前三季度投资收益3642.47万元，2018年前三季度为5617.66万元，同比下降35.16%[29] 资产处置收益变化 - 资产处置收益较去年同期降低17147574.16元，降幅96.71%，因去年同期确认处置14 - 16泊位产生的收益[13][14] 营业外收入变化 - 营业外收入较去年同期增加3814256.71元，增幅223.34%，系本年收到连云区财政局科技发展基金政府补助款[13][14] 营业外支出变化 - 营业外支出较去年同期增加2100727.93元，增幅1424.94%，系本年支付港建费征收人员劳务费[13][14] 所得税费用变化 - 所得税费用较去年同期增加5651928.39元，增幅43.52%，因控股子公司财务公司利润总额同比增加[13][14] 非公开发行股票募集资金规模调整 - 非公开发行股票募集资金规模由不超6亿元调减为不超2.83亿元，目前正在推进发行阶段相关工作[16] 固定资产变化 - 固定资产为47.59亿元，较2018年末的49.07亿元下降3.02%[22] 短期借款变化 - 短期借款为7.09亿元，较2018年末的13.2亿元下降46.29%[22] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计12.06亿元，较2018年末的13.11亿元下降8.00%[23] 所有者权益合计变化 - 所有者权益合计42.50亿元，较2018年末的37.56亿元增长13.15%[23] 母公司流动资产合计变化 - 母公司流动资产合计13.77亿元，较2018年末的18.57亿元下降25.85%[25] 母公司流动负债合计变化 - 母公司流动负债合计22.85亿元，较2018年末的24.93亿元下降8.34%[26] 母公司非流动负债合计变化 - 母公司非流动负债合计10.33亿元，较2018年末的11.24亿元下降8.02%[26] 母公司所有者权益合计变化 - 母公司所有者权益合计30.81亿元，较2018年末的31.11亿元下降0.96%[27] 营业总成本变化 - 2019年前三季度营业总成本10.12亿元，2018年前三季度为9.94亿元，同比增长1.70%[29] 营业利润变化 - 2019年前三季度营业利润4471.50万元，2018年前三季度为4037.08万元，同比增长10.76%[30] - 2019年第三季度营业利润1376.23万元，2018年同期亏损192.13万元[33] - 2019年前三季度营业利润1177.28万元，2018年同期亏损145.33万元[33] 利润总额变化 - 2019年前三季度利润总额4798.89万元，2018年前三季度为4193.12万元，同比增长14.45%[30] 经营活动现金流入小计变化 - 2019年前三季度经营活动现金流入小计14.44亿元，2018年同期为9.26亿元，同比增长55.82%[36] 经营活动现金流出小计变化 - 2019年前三季度经营活动现金流出小计11.81亿元，2018年同期为12.71亿元，同比下降7.00%[36] 投资活动现金流入小计变化 - 2019年前三季度投资活动现金流入小计8.90亿元，2018年同期为12.14亿元，同比下降26.70%[36] 投资活动现金流出小计变化 - 2019年前三季度投资活动现金流出小计10.07亿元，2018年同期为13.06亿元，同比下降22.89%[37] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 1.17亿元，2018年同期为 - 0.91亿元，同比下降28.52%[37] 筹资活动现金流入小计变化 - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计20.95亿元，2018年同期为18.54亿元，同比增长13.00%[37] 筹资活动现金流出小计变化 - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计19.67亿元，2018年同期为20.46亿元，同比下降3.86%[37] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额1.28亿元，2018年同期为 - 1.92亿元，同比增长166.54%[37] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额2.74亿元，2018年同期为 - 6.29亿元，同比增长143.52%[37] 营业成本变化 - 2019年第三季度营业成本1.94亿元，2018年同期为1.86亿元，同比增长4.16%[33] - 2019年前三季度营业成本5.82亿元，2018年同期为5.58亿元，同比增长4.28%[33]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入664,285,516.50元，较上年同期调整后增长2.43%[18] - 归属于上市公司股东的净利润6,062,728.91元，较上年同期调整后下降28.88%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,835,747.01元，较上年同期调整后增长50.81%[18] - 经营活动产生的现金流量净额 -65,138,252.58元，较上年同期调整后下降155.58%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,164,143,296.26元，较上年度末调整后下降0.92%[18] - 本报告期末总资产9,037,290,747.09元，较上年度末调整后下降0.41%[18] - 基本每股收益0.006元/股，较上年同期调整后下降25.00%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.008元/股，较上年同期调整后增长50.00%[19] - 加权平均净资产收益率0.2%，较上年同期调整后减少0.1个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.2%，较上年同期调整后增加0.3个百分点[19] - 营业收入为664,285,516.50元，较上年同期增长2.43%[39] - 营业成本为483,274,361.93元，较上年同期增长4.37%[39] - 管理费用为99,686,129.84元，较上年同期减少14.63%[39] - 财务费用为76,558,039.37元，较上年同期减少8.10%[39] - 其他流动资产期末数为102,813,488.34元，较期初增加864.11%[42] - 短期借款期末数为899,000,000.00元，较期初减少31.89%[42] - 预收款项期末数为25,113,692.95元，较期初增加110.14%[42] - 一年内到期的非流动负债期末数为593,946,329.29元，较年初增加315.74%[42] - 长期股权投资余额为70,829.90万元，同比增加4.96%[44] - 2019年上半年公司实现投资收益2895.64万元，同比降低1878.25万元，降幅39.34%[50] - 2019年上半年对联营企业和合营企业的投资收益2817.78万元，同比增加395.68万元，增幅16.34%[50] - 本报告期末流动比率0.49，较上年度末的0.54下降10.41%；速动比率0.48，较上年度末的0.54下降10.51%；资产负债率58.61%，较上年度末的58.60%增加0.01%；贷款偿还率100%，与上年度末持平[107] - 本报告期EBITDA利息保障倍数2.95，较上年同期的2.66增加10.99%；利息偿付率100%，与上年同期持平[107] - 2019年6月30日公司货币资金1350986149.37元，较2018年12月31日的1666253091.11元减少[115] - 2019年6月30日公司流动资产合计1990787774.45元，较2018年12月31日的2176524045.26元减少[115] - 公司2019年6月30日非流动资产合计70.47亿元，较2018年末的68.98亿元增长2.16%[116] - 公司2019年6月30日资产总计90.37亿元，较2018年末的90.74亿元下降0.41%[116] - 公司2019年6月30日流动负债合计40.91亿元，较2018年末的40.07亿元增长2.09%[116] - 公司2019年6月30日非流动负债合计12.06亿元，较2018年末的13.11亿元下降7.99%[117] - 公司2019年6月30日负债合计52.97亿元，较2018年末的53.18亿元下降0.39%[117] - 公司2019年6月30日所有者权益合计37.40亿元，较2018年末的37.56亿元下降0.43%[117] - 母公司2019年6月30日流动资产合计17.45亿元，较2018年末的18.57亿元下降5.99%[120] - 母公司2019年6月30日非流动资产合计48.38亿元，较2018年末的48.72亿元下降0.70%[120] - 母公司2019年6月30日资产总计65.83亿元，较2018年末的67.28亿元下降2.15%[120] - 母公司2019年6月30日短期借款12.39亿元，较2018年末的17.20亿元下降27.97%[120] - 2019年上半年营业总收入664,285,516.50元，较2018年上半年的648,515,906.32元增长2.43%[123] - 2019年上半年营业总成本662,279,295.59元，较2018年上半年的668,330,314.66元下降0.90%[123] - 2019年上半年净利润19,278,793.57元，较2018年上半年的14,654,337.83元增长31.56%[123] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润6,062,728.91元，较2018年上半年的8,524,068.46元下降28.88%[123] - 2019年上半年少数股东损益13,216,064.66元，较2018年上半年的6,130,269.37元增长115.60%[123] - 2019年上半年基本每股收益0.006元/股，较2018年上半年的0.008元/股下降25%[124] - 2019年上半年稀释每股收益0.006元/股，较2018年上半年的0.008元/股下降25%[124] - 2019年流动负债合计2,475,928,030.66元，较上期的2,493,272,068.90元下降0.70%[121] - 2019年非流动负债合计1,033,994,699.06元，较上期的1,123,929,158.16元下降7.99%[121] - 2019年负债合计3,509,922,729.72元，较上期的3,617,201,227.06元下降3.07%[121] - 2019年上半年营业收入为502,229,197.97元，2018年同期为511,777,187.70元，同比下降1.87%[127] - 2019年上半年净利润为 - 2,689,670.31元，2018年同期为3,507,793.01元，同比下降176.68%[127] - 2019年上半年经营活动现金流入小计736,302,829.25元，2018年同期为1,183,998,928.95元，同比下降37.81%[131] - 2019年上半年经营活动现金流出小计801,441,081.83元，2018年同期为1,066,798,617.54元，同比下降24.87%[131] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 65,138,252.58元，2018年同期为117,200,311.41元，同比下降155.58%[131] - 2019年上半年投资活动现金流入小计776,110,696.86元，2018年同期为859,816,394.42元，同比下降9.73%[131] - 2019年上半年投资活动现金流出小计891,624,941.04元，2018年同期为783,639,225.57元，同比上升13.78%[131] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 115,514,244.18元，2018年同期为76,177,168.85元，同比下降251.64%[132] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计1,595,000,000.00元，2018年同期为1,284,000,000.00元，同比上升24.22%[132] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计1,742,583,573.65元，2018年同期为1,437,983,923.82元，同比上升21.18%[132] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为574,825,001.08元，2018年半年度为590,188,243.33元，同比下降2.60%[135] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为796,862,101.51元，2018年半年度为592,716,661.85元，同比增长34.44%[135] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为270,235,094.77元，2018年半年度为24,478,919.13元，同比增长1003.23%[135] - 2019年半年度投资活动现金流入小计为760,959,237.96元，2018年半年度为820,435,852.85元，同比下降7.25%[135] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 87,645,805.08元，2018年半年度为117,458,385.05元，同比下降174.62%[135] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计为1,835,000,000.00元，2018年半年度为1,581,000,000.00元，同比增长16.07%[135] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 199,588,744.99元，2018年半年度为 - 35,762,337.27元，同比下降458.09%[135] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 16,999,455.30元，2018年半年度为106,174,966.91元，同比下降115.99%[135] - 2019年半年度末现金及现金等价物余额为270,365,134.10元，2018年半年度末为220,176,043.97元，同比增长22.80%[135] - 2019年半年度所有者权益合计较期初减少16,031,262.51元[137] - 2019年上半年专项储备本期提取和使用金额均为6,266,547.01元[138] - 2019年上半年末所有者权益合计为3,740,413,679.77元[138] - 2019年上半年所有者权益增减变动金额为 - 15,970,972.30元[140] - 2019年上半年综合收益总额为14,654,337.83元[140] - 2019年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益减少25,549,234.62元[140] - 2019年上半年利润分配使所有者权益减少5,076,075.51元[140] - 2019年上半年专项储备本期提取和使用金额均为5,893,332.40元[141] - 2019年上半年期初所有者权益合计为31.11亿元，期末为30.73亿元，减少3799.97万元[144] - 2019年上半年库存股增加2526.71万元，未分配利润减少1273.27万元[144] - 2019年上半年综合收益总额为 - 268.97万元[144] - 2019年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益减少2526.71万元[144] - 2019年上半年利润分配使所有者权益减少1004.30万元[144] - 2019年上半年专项储备提取和使用均为495.93万元[144] - 2018年上半年期初所有者权益合计为31.25亿元，期末为31.24亿元，减少156.83万元[145] - 2018年上半年未分配利润减少156.83万元[145] - 2018年上半年综合收益总额为350.78万元[145] - 2018年上半年利润分配使所有者权益减少507.61万元[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司报告期完成货物吞吐量2651.83万吨，同比减少6.49%[26] - 2019年

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产89.89亿元，较上年度末减少0.93%；归属于上市公司股东的净资产31.71亿元，较上年度末减少0.70%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，较上年同期减少74.32%；营业收入3.40亿元，较上年同期增长5.19%[6] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润292.39万元，较上年同期减少42.73%；扣除非经常性损益的净利润为-427.24万元，较上年同期增长73.48%[6] - 加权平均净资产收益率为0.09%，较上年同期减少0.07个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股，较上年同期减少40%[6] - 管理费用4669.78万元，较上期减少38.28%；资产减值损失443.15万元，较上期减少43.60%[11] - 投资收益1199.96万元，较上期减少64.93%；资产处置收益102.70万元，较上期增长1276.35%[11] - 营业外收入240.56万元，较上期增长370.54%；营业利润1205.15万元，较上期增长57.80%[11] - 净利润869.82万元，较上期增长38.19%；少数股东损益577.43万元，较上期增长385.74%[11] - 其他流动资产1.74亿元，较期初增加1529.18%；应付职工薪酬237.57万元，较年初减少83.11%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.85亿元，上期为-7.21亿元，增加5.36亿元，变动比例74.32%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-7524.3万元，上期为2.54亿元，减少3.29亿元，变动比例-129.60%[13] - 2019年第一季度公司负债合计52.4960706123亿元，较2018年末的53.1785254867亿元有所下降[21] - 2019年第一季度公司所有者权益合计37.3987607976亿元，较2018年末的37.5644494228亿元略有下降[21] - 2019年第一季度营业总收入339,657,775.61元，较2018年第一季度的322,894,248.50元增长约5.19%[26] - 2019年第一季度营业总成本340,632,941.22元，较2018年第一季度的349,772,892.87元下降约2.61%[26] - 2019年第一季度净利润8,698,211.67元，较2018年第一季度的6,294,521.62元增长约38.20%[26] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润2,923,894.40元，较2018年第一季度的5,105,742.99元下降约42.73%[27] - 2019年第一季度少数股东损益5,774,317.27元，较2018年第一季度的1,188,778.63元增长约385.74%[27] - 2019年第一季度基本每股收益0.003元/股，较2018年第一季度的0.005元/股下降约40%[27] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计27.06亿元，2018年同期为 - 13.67亿元；经营活动现金流出小计45.58亿元，2018年同期为58.43亿元；经营活动产生的现金流量净额 - 18.51亿元，2018年同期为 - 72.10亿元[31] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计11.02亿元，2018年同期为33.47亿元；投资活动现金流出小计27.57亿元，2018年同期为53.15亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 16.55亿元，2018年同期为 - 19.68亿元[32] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计46.00亿元，2018年同期为92.90亿元；筹资活动现金流出小计53.52亿元，2018年同期为67.48亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 7.52亿元，2018年同期为25.42亿元[32] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 42.59亿元，2018年同期为 - 66.36亿元；期初现金及现金等价物余额154.95亿元，2018年同期为206.14亿元；期末现金及现金等价物余额112.36亿元，2018年同期为139.78亿元[32] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金27.54亿元，2018年同期为29.88亿元[31] - 2019年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金2.50亿元，2018年同期为1.70亿元[31] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年3月31日母公司流动资产合计17.6049375184亿元，较2018年12月31日的18.5660683229亿元减少[23] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计48.5205029134亿元，较2018年12月31日的48.7162854737亿元减少[24] - 2019年第一季度母公司流动负债合计29.3700579795亿元，较2018年末的24.932720689亿元增加[24] - 2019年第一季度母公司非流动负债合计5.8664857498亿元，较2018年末的11.2392915816亿元大幅减少[24] - 2019年第一季度母公司负债合计35.2365437293亿元，较2018年末的36.1720122706亿元减少[24] - 2019年第一季度母公司所有者权益合计30.8888967025亿元，较2018年末的31.110341526亿元减少[25] - 2019年3月31日母公司货币资金为1.8215824463亿元，较2018年12月31日的3.072529324亿元减少[23] - 2019年3月31日母公司应收票据及应收账款为6.3089479857亿元，较2018年12月31日的5.5213509425亿元增加[23] - 2019年第一季度母公司营业收入264,899,667.73元，较2018年第一季度的249,821,012.86元增长约6.03%[29] - 2019年第一季度母公司净利润3,122,591.84元，较2018年第一季度的 - 9,764,929.72元实现扭亏为盈[29] - 2019年第一季度母公司营业利润3,381,063.92元，较2018年第一季度的 - 11,792,568.43元实现扭亏为盈[29] - 2019年第一季度母公司利润总额4,786,663.50元，较2018年第一季度的 - 11,502,227.06元实现扭亏为盈[29] - 2019年第一季度母公司经营活动现金流入小计44.89亿元，2018年同期为25.95亿元；经营活动现金流出小计30.39亿元，2018年同期为30.92亿元；经营活动产生的现金流量净额14.51亿元，2018年同期为 - 4.97亿元[34] - 2019年第一季度母公司投资活动现金流入小计11.02亿元，2018年同期为33.54亿元；投资活动现金流出小计24.39亿元，2018年同期为53.08亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 13.37亿元，2018年同期为 - 19.54亿元[34] - 2019年第一季度母公司筹资活动现金流入小计60.00亿元，2018年同期为112.60亿元；筹资活动现金流出小计73.64亿元，2018年同期为86.08亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 13.64亿元，2018年同期为26.52亿元[34] - 2019年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额 - 12.51亿元，2018年同期为2.01亿元；期初现金及现金等价物余额28.74亿元，2018年同期为11.40亿元；期末现金及现金等价物余额16.23亿元，2018年同期为13.41亿元[35] 股东情况 - 报告期末股东总数为118,129户，连云港港口集团有限公司持股492,660,918股，占比48.53%[8] 非公开发行股票事项 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过6亿元用于偿还银行借款[14] - 截至报告期末，非公开发行事项处于中国证监会审核阶段[15] 特定时间点资产负债数据对比 - 2019年3月31日货币资金为12.73亿元，2018年12月31日为16.66亿元[19] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为5.33亿元，2018年12月31日为4.75亿元[19] - 2019年3月31日流动资产合计为20.05亿元，2018年12月31日为21.77亿元[19] - 2019年3月31日非流动资产合计为69.85亿元，2018年12月31日为68.98亿元[20] - 2019年3月31日资产总计为89.89亿元，2018年12月31日为90.74亿元[20] - 2019年3月31日流动负债合计为44.76亿元，2018年12月31日为40.07亿元[20]