公司人员与资本情况 - 中勤万信现有从业人员1300多人，注册会计师407人，合伙人78人，注册资本2100万元[1] 风险相关数据 - 截至2024年12月31日，职业保险累计赔偿限额为8000万元，职业风险基金为5265.19万元[2] 监管与人员经历 - 近三年受监督管理措施2次，从业人员受监督管理措施2次涉及5人[3][4] - 签字项目合伙人近三年签署上市公司审计报告2份，复核人近三年复核11份[8] 审计相关 - 审计范围包括2025年度财务报表等[10][11] - 不晚于2026年3月23日出具2025年度多份报告[12] - 对2025年财务报表审计出具无保留意见报告[13][14]

会议时间与地点 - 2025年年度股东会2026年4月16日14点召开[4] - 现场会议在江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室[4] - 网络投票2026年4月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 股权登记与登记方式 - 股权登记日为2026年4月9日[14] - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2026年4月13 - 14日8:30 - 17:00[15] 会议审议事项 - 审议非累积投票议案14项、累积投票议案2项[9] - 第九届董事会应选非独立董事5人、独立董事3人[9] 其他要点 - 涉及关联股东回避表决的议案为议案11，关联股东是连云港港口集团有限公司[12] - 对中小投资者单独计票的议案有4、5、7、8、11、12、14、15.00、16.00[9] - 联系电话0518 - 82389262，传真号码0518 - 82389251[15] - 公告2026年3月24日发布[18] - 2025年度审议多项报告及议案[21][22] - 2026年度聘任审计机构、制定董事薪酬方案[22] - 董事会换届选举第九届董事会成员[22][23] - 股东投票按持股数与应选董事数计算票数[24][25]

业绩与分红 - 2026年3月23日董事会审议通过提请股东会授权制定2026年度中期分红方案议案[1] - 授权董事会决定2026年度中期利润分配方案，现金分红不超当期净利润[1] - 相关事项需提交2025年年度股东会审议批准[2] - 中期分红方案结合2026年未分配利润与当期业绩拟定[2]

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为25.71亿元，同比下降2.33%[24] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，同比下降10.50%[24] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.49亿元，同比下降6.94%[24] - 2025年利润总额为3.47亿元，同比下降2.27%[24] - 扣除与主营业务无关的收入等后的营业收入为25.19亿元，同比下降2.58%[24] - 2025年基本每股收益为0.14元/股，同比下降6.67%[26] - 2025年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.12元/股，同比下降7.69%[26] - 2025年加权平均净资产收益率为4.14%，同比减少0.61个百分点[26] - 2025年扣非后的加权平均净资产收益率为3.61%，同比减少0.38个百分点[26] - 报告期实现营业总收入25.71亿元，同比降低2.33%[49] - 报告期实现归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，同比降低10.50%[49] - 2025年第四季度营业收入最高，为7.00亿元[28] - 2025年归属于上市公司股东的净利润逐季增长，第四季度达到6442.48万元[29] - 2025年营业收入为25.71亿元，较年度计划少完成0.59亿元[38] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，超年度计划0.36亿元[38] - 2025年母公司实现净利润4674.73万元[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为19.72亿元，同比降低0.98%[51][52] - 财务费用为1.27亿元，同比降低14.32%[52] - 装卸及相关业务成本中，装卸费用同比增长12.90%至4.47亿元，租赁费用同比下降10.37%至2.63亿元[57] - 综合物流及其他业务成本中，船管成本同比下降17.65%至1.59亿元[57] - 金融服务业务成本中，利息支出同比增长18.28%至0.20亿元[57] 各条业务线表现 - 装卸及相关业务营业收入19.84亿元，同比下降1.11%，毛利率为14.71%，同比下降1.55个百分点[55] - 综合物流及其他业务营业收入4.38亿元，同比下降6.98%，毛利率为42.95%，同比增加2.67个百分点[55] - 金融服务业务营业收入0.97亿元，同比下降10.77%，毛利率为79.63%，同比下降5.00个百分点[55] - 营业收入扣除后金额为25.19亿元，占营业收入的98.0%[33] - 与主营业务无关的业务收入为5194.06万元，占营业收入的2.02%[32] 各地区表现 - 连云港地区营业收入25.19亿元，同比下降2.58%，毛利率为22.11%，同比下降1.39个百分点[56] - 公司境外资产为4,071.02万元，占总资产比例为0.30%[68] 管理层讨论和指引 - 净利润同比下降主要由于装卸业务单位收入下降及成本上升，以及财务公司因LPR下调导致收入降低[26] - 经营活动现金流量净额降低主要由于子公司财务公司的客户存款净增加额同比降低[26] - 公司发展战略定位为以连云港港为核心建设沿海港口群，成为我国重要的综合交通枢纽和亚欧之间重要的国际交通枢纽[83] - 公司发展目标为"十五五"期间以码头装卸、资本运营、金融服务、自贸航运"四轮"驱动实现高质发展和转型升级[83] - 港口行业发展趋势为绿色低碳和智能化，以提升作业效率和管理水平[82] - 2026年吞吐量计划为8390万吨[84] - 2026年营业收入计划为25.70亿元[84] - 加快推进连云港港旗台作业区8182泊位改扩建项目建设[85] - 加快推进连云港国际汽车绿色智能物流中心的配套场地、铁路卸车平台改造及流程优化[85] - 确保墟沟西作业区12/13道东端移动卸车作业平台项目建设完成[85] - 推进中韩轮渡船舶运力更新项目[85] - 公司腹地货源主要为矿石、煤炭（含焦炭）、粮食、氧化铝等[87] - 港口行业受经济周期及煤炭、钢铁、海运等上下游行业波动影响[87] - 公司发展依存于陇海兰新铁路沿线及苏北、鲁南等腹地经济的发展[87] - 港口行业受国家产业政策影响，政策调整可能对公司业务产生不利影响[88] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为2.78亿元，同比大幅下降81.84%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2.78亿元，同比大幅降低81.84%[52] - 2025年经营活动现金流量净额波动大，第二季度为净流入7.99亿元，而第一、三、四季度均为净流出[29] 资产与投资 - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为41.96亿元，较上年末增长2.61%[25] - 2025年末总资产为134.37亿元，较上年末基本持平，微增0.03%[25] - 公司长期股权投资余额为15.77亿元，同比降低3.99%[71] - 公司控股子公司投资5.488亿元建造船舶，本年度实际投入5,529.59万元[71] - 应收票据期末余额为29,905,407.36元，占总资产0.22%，较上期期末下降30.61%[66] - 在建工程期末余额为296,026,877.35元，占总资产2.20%，较上期期末大幅增加59.83%[66] - 使用权资产期末余额为443,889,881.35元，占总资产3.30%，较上期期末增加43.01%[66] - 短期借款期末余额为757,081,295.02元，占总资产5.63%，较上期期末降低31.52%[66] - 应付债券期末余额为998,736,580.03元，占总资产7.43%，较上期期末大幅增加101.06%[66] - 子公司以账面价值7.58亿元的资产作为7亿元贷款的抵押物[69] 子公司与参股公司表现 - 子公司连云港鑫联散货码头有限公司总资产为140,783.63万元，净资产为126,272.23万元，营业收入为20,382.99万元，净利润为577.58万元[78] - 子公司连云港港口集团财务有限公司总资产为448,619.08万元，净资产为138,302.51万元，营业收入为11,416.99万元，净利润为5,704.64万元[78] - 子公司连云港新东方集装箱码头有限公司总资产为198,000.61万元，净资产为146,861.15万元，营业收入为35,261.47万元，净利润为6,874.41万元[79] - 子公司连云港中韩轮渡有限公司总资产为79,540.36万元，净资产为52,864.97万元，营业收入为44,782.57万元，净利润为9,988.74万元[79] - 参股公司江苏新苏港投资发展有限公司总资产为345,850.41万元，净资产为245,790.04万元，营业收入为81,548.65万元，净利润为21,328.80万元[80] - 参股公司连云港新东方国际货柜码头有限公司总资产为91,461.72万元，净资产为75,182.41万元，营业收入为35,763.78万元，净利润为9,089.97万元[80] - 报告期内新设子公司连云港互连滚装物流有限公司，公司出资比例60%，报告期尚未开展业务[81] 产能与运营 - 2025年累计完成吞吐量8422.67万吨，超年度计划122.67万吨[38] - 2025年公司累计实施固定资产投资106项，相关场地堆存能力提升15%[41] - 2025年共完成42台新能源设备的到货使用[42] - 计划更新升级83台老旧搬运设备，已完成44台设备采购招标[42] - 公司及控参股公司共拥有万吨级以上泊位近50个[46] - 公司拥有超过200万平方米场地和仓库[46] - 公司腹地辐射国土面积达350万平方公里，人口约占全国1/4[45] 行业与市场 - 2025年全国港口完成货物吞吐量183.38亿吨，同比增长4.2%[40] - 2025年全国港口完成货物吞吐量183.38亿吨，同比增长4.2%[70] 客户与供应商 - 前五名客户销售额4.55亿元，占年度销售总额17.71%，其中关联方销售额2.78亿元，占比10.81%[58] - 前五名供应商采购额6.55亿元，占年度采购总额41.22%，其中关联方采购额4.64亿元，占比29.17%[58] - 最大客户为连云港港口控股集团及其下属公司，销售额1.59亿元，占年度销售总额6.18%[60] 公司治理与股权 - 公司董事会由9名董事组成，其中包含3位独立董事和1位职工董事[92] - 2025年公司共召开9次董事会会议，所有议案均获通过[92] - 公司共设置7个职能部门，下属包括3家全资子公司、6家控股子公司及6家参股公司[92] - 公司取消了监事会，其职权由董事会审计委员会行使[94] - 公司控股股东已将符合注入条件的新苏港投资40.00%股权、新东方集装箱51.00%股权、新益港100.00%股权注入公司[95] - 公司控股股东关于避免同业竞争的承诺期限已延长至2030年底[95] - 报告期末，公司第一大股东连云港港口集团有限公司持股505,685,894股，占总股本40.76%，报告期内减持223,314,841股，其持有的3,962,114股处于冻结状态[180] - 报告期末，公司第二大股东上海国际港务（集团）股份有限公司持股223,314,841股，占总股本18.00%，报告期内增持223,314,841股[180] - 报告期末，公司第三大股东蒋根青持股13,109,200股，占总股本1.06%，报告期内增持13,109,200股[180] - 报告期末，香港中央结算有限公司为公司第四大股东，持股8,312,607股，占总股本0.67%，报告期内减持1,729,019股[180] - 公司控股股东为连云港港口集团有限公司，实际控制人为连云港市人民政府国有资产监督管理委员会[182][186] - 上海国际港务（集团）股份有限公司持有公司股份223,314,841股，占公司总股本的18%[192] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为92,656户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为84,059户[178] 董事及高管变动与薪酬 - 所有列出的董事及高级管理人员在报告期初和期末持股数均为0股，无股份增减变动[97] - 报告期内从公司获得税前薪酬总额最高的个人为“卢友兵 合计”，金额为276.76万元[98] - 总经理李兵报告期内从公司获得的税前薪酬总额为51.06万元[97] - 财务总监徐云报告期内从公司获得的税前薪酬总额为45.96万元[97] - 董事会秘书沙晓春报告期内从公司获得的税前薪酬总额为45.96万元[97] - 职工董事刘强报告期内从公司获得的税前薪酬总额为45.50万元[97] - 副总经理张钦报告期内从公司获得的税前薪酬总额为15.32万元[97] - 多数董事及高管（如王国超、杨龙、尚锐等）在报告期内未从公司领取薪酬或薪酬数据未披露[97] - 部分高管（如倪受彬、沈红波、侯剑）的薪酬数据在表格中显示异常或为空[97] - 董事长王国超于2025年6月23日上任，前董事长杨龙于2025年1月6日离任[97] - 2025年1月杨龙辞去公司董事长及董事职务[100] - 2025年6月王国超被选举为公司第八届董事会董事及董事长[100] - 2025年8月王新文辞去公司副董事长及董事职务[100] - 2025年8月吴治明辞去公司董事职务[101] - 2025年8月尚锐被选举为公司副董事长[101] - 2025年8月张钦被聘任为公司副总经理[101] - 2025年9月尹振威和陈炜被选举为公司第八届董事会董事[101] - 王国超自2025年4月起在股东单位连云港港口集团有限公司担任董事长[102] - 杨龙曾于2022年5月26日至2024年12月在股东单位担任董事长[102] - 王新文自2013年11月1日起在股东单位担任副总裁[102] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际从公司获得的报酬合计为276.76万元[105] - 高级管理人员年度绩效薪酬的80%当年兑现，20%作为任期激励考核基数[106] - 独立董事津贴标准根据2022年年度股东大会决议确定为税前9万元/年[105] - 公司董事、董事长杨龙因工作调动离任[107] - 王国超被选举为公司董事、董事长，接替离任的杨龙[107] - 公司董事、副董事长王新文因工作调动离任[107] - 尚锐被选举为公司董事、副董事长[107] - 公司董事吴治明因工作调动离任[107] - 尹振威被选举为公司董事[107] - 陈炜被选举为公司董事[107] 员工情况 - 母公司在职员工数量为2,080人，主要子公司在职员工数量为285人，合计2,365人[118] - 公司员工专业构成中生产人员为1,561人，技术人员为297人，财务人员为36人，行政人员为471人[118] - 公司员工教育程度中研究生为36人，大学本科为561人，大学专科为556人，大专以下为1,212人[118] - 公司需承担费用的离退休职工人数为3,299人[118] - 劳务外包总工时为3,406,000小时，支付报酬总额为14,944.96万元[121] 分红政策 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）[6] - 本报告期现金分红方案为每10股派息0.60元（含税），现金分红总额为74,438,280.36元[125] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为43.63%[125] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为210,908,461.02元[128] - 最近三个会计年度年均净利润为183,282,681.83元，累计现金分红占年均净利润的比例为115.07%[128] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为170,616,776.55元[128] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为304,853,094.22元[128] 内部控制与审计 - 报告期内董事会共召开会议9次，全部为现场结合通讯方式召开[109] - 报告期内审计委员会召开5次会议，审议包括年度财务决算、年报、内控评价等事项[111][112] - 报告期内提名委员会召开2次会议，审议董事候选人提名及高级管理人员聘任议案[113] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2024年度高级管理人员薪酬议案[114] - 报告期内战略委员会召开3次会议，审议2025年度投资计划、设立合资公司及投资建造船舶等议案[115] - 所有董事均亲自出席董事会会议，无委托出席或缺席情况，无董事连续两次未亲自参加会议[108] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见，认为公司在2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[130][132] - 公司聘任中勤万信会计师事务所为境内审计机构，审计报酬为66万元[147] - 公司内部控制审计报酬为26万元[147] - 境内会计师事务所注册会计师宋连勇已提供审计服务2年，冯胜楠已提供1年[147] 关联交易 - 2025年除日常金融服务外的主要日常关联交易预计金额为122,040.00万元[151] - 2025年向关联方连云港新东方国际货柜码头有限公司接受综合服务预计金额60.00万元，实际发生15.91万元[152] - 2025年向关联方连云港港口集团有限公司及其下属公司接受综合服务预计金额7,190.00万元，实际发生5,579.56万元[152] - 2025年向关联方连云港港口集团供电工程有限公司接受综合服务预计金额5,500.00万元，实际发生4,633.06万元[152] - 2025年向关联方连云港港口集团有限公司及其下属公司采购商品预计金额8,800.00万元，实际发生8,512.80万元[152] - 2025年向关联方连云港港口集团有限公司物资分公司采购商品预计金额8,500.00万元，实际发生7,879.60万元[152] - 2025年接受关联方连云港港口集团有限公司及其下属公司提供的施工服务预计金额20,050.00万元，实际发生9,913.29万元[152] - 公司接受关联方提供的堆存服务，连云港港口集团有限公司及其下属公司发生额2,550.00万元，实际结算1,500.57万元[153] - 公司接受关联方提供的其他服务，连云港港口集团有限公司及其下属公司发生额25,600.00万元，实际结算20,845.78万元[153] - 公司向关联方提供

业绩总结 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[10][12][13] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.70%，营业收入占比99.31%[17] - 报告期未发现非财务报告内控重要缺陷，存在少量一般缺陷并制定整改计划[26] 未来展望 - 2026年公司持续优化制度和流程，加大内控执行和监督力度[27] 其他 - 涉及金额2140万元[29]

会议情况 - 2025年公司召开9次董事会，独立董事通讯表决并投赞成票[2] - 2025年公司召开4次股东会，独立董事出席4次[3] - 2025年独立董事召集提名委员会会议2次[4] 决策认可 - 2025年独立董事认为公司关联交易正常，定价遵循市场和公允原则[11] - 2025年独立董事同意控股股东延长避免同业竞争承诺期限的议案[12] 人事提名与聘任 - 2025年公司提名尹振威、陈炜为董事候选人，获独立董事认可[14] - 2025年公司聘任张钦为副总经理，获独立董事认可[16]

薪酬制度 - 公司工资总额实行预算管理，与经济效益联动[2] - 独立董事每年固定领取津贴，标准由股东会审议确定[4] - 高级管理人员实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪构成[7] 年薪细则 - 基本年薪原则上不超上年度平均工资2倍[7] - 绩效年薪分配系数有计算公式，系数有范围[7] - 绩效年薪占比原则上不低于总额50%[7] 兑现方式 - 考核后绩效年薪80%当年兑现，20%任期后兑现[8] - 当年兑现部分按不低于15%比例后期支付[10] 其他规定 - 违反规定将追索扣回已发年薪[12] - 制度2026年1月1日生效[16]

会议召开情况 - 2025年召开9次董事会，独立董事通讯表决按时参加[2] - 2025年召开4次股东会，独立董事出席4次[3] - 2025年独立董事召集召开薪酬与考核委员会会议1次[4] - 2025年独立董事参加审计委员会会议5次、战略委员会会议3次、专门会议3次[4] 事项审议情况 - 2025年独立董事审核关联交易，认为符合规定[11] - 2025年独立董事会议审议通过控股股东延长承诺期限议案[12] - 2025年审计委员会认为财务报告和内控评价真实准确[14] 人员聘任情况 - 2025年聘任中勤万信会计师事务所，独立董事同意[15] 其他情况 - 报告期内未发生被收购等情况[13][16] - 报告期内不存在制定或变更股权激励计划情况[17][18] - 公司在多事项上维护股东权益[20]

董事及高管离职制度 - 适用于公司董事及高级管理人员离职情形[2] - 任期届满未改选原董事需继续履职[4] - 公司应60日内完成董事补选[5] 离职手续及义务 - 离职应办妥移交手续并接受离任审计[6] - 忠实义务辞任或届满后1年内一般仍有效[6] - 未履行公开承诺等应继续履行[6] 股份转让限制 - 离职6个月内不得转让所持公司股份[7] - 离任后每年转让股份不得超总数25%[8] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效[10] - 制度由公司董事会负责解释[10]

会议召开情况 - 2025年召开9次董事会，独立董事通讯表决全投赞成票[2][3] - 2025年召开4次股东会，独立董事出席4次[4] - 2025年独立董事召集审计委员会会议5次等[5] 公司决策相关 - 2025年独立董事认为关联交易合规[11] - 2025年独立董事审议通过控股股东相关议案[12] 审计与聘任 - 2025年审计委员会认为财务报告和内控评价符合要求[15] - 2025年聘任中勤万信会计师事务所[15] 人事提名与聘任 - 2025年董事会提名尹振威和陈炜为董事候选人[17] - 2025年董事会聘任张钦为副总经理[18] 未来展望 - 2025年度独立董事将为公司发展建言献策[20] - 独立董事履行监督职责维护股东权益[20]