公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产89.89亿元，较上年度末减少0.93%；归属于上市公司股东的净资产31.71亿元，较上年度末减少0.70%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，较上年同期减少74.32%；营业收入3.40亿元，较上年同期增长5.19%[6] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润292.39万元，较上年同期减少42.73%；扣除非经常性损益的净利润为-427.24万元，较上年同期增长73.48%[6] - 加权平均净资产收益率为0.09%，较上年同期减少0.07个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股，较上年同期减少40%[6] - 管理费用4669.78万元，较上期减少38.28%；资产减值损失443.15万元，较上期减少43.60%[11] - 投资收益1199.96万元，较上期减少64.93%；资产处置收益102.70万元，较上期增长1276.35%[11] - 营业外收入240.56万元，较上期增长370.54%；营业利润1205.15万元，较上期增长57.80%[11] - 净利润869.82万元，较上期增长38.19%；少数股东损益577.43万元，较上期增长385.74%[11] - 其他流动资产1.74亿元，较期初增加1529.18%；应付职工薪酬237.57万元，较年初减少83.11%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.85亿元，上期为-7.21亿元，增加5.36亿元，变动比例74.32%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-7524.3万元，上期为2.54亿元，减少3.29亿元，变动比例-129.60%[13] - 2019年第一季度公司负债合计52.4960706123亿元，较2018年末的53.1785254867亿元有所下降[21] - 2019年第一季度公司所有者权益合计37.3987607976亿元，较2018年末的37.5644494228亿元略有下降[21] - 2019年第一季度营业总收入339,657,775.61元，较2018年第一季度的322,894,248.50元增长约5.19%[26] - 2019年第一季度营业总成本340,632,941.22元，较2018年第一季度的349,772,892.87元下降约2.61%[26] - 2019年第一季度净利润8,698,211.67元，较2018年第一季度的6,294,521.62元增长约38.20%[26] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润2,923,894.40元，较2018年第一季度的5,105,742.99元下降约42.73%[27] - 2019年第一季度少数股东损益5,774,317.27元，较2018年第一季度的1,188,778.63元增长约385.74%[27] - 2019年第一季度基本每股收益0.003元/股，较2018年第一季度的0.005元/股下降约40%[27] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计27.06亿元，2018年同期为 - 13.67亿元；经营活动现金流出小计45.58亿元，2018年同期为58.43亿元；经营活动产生的现金流量净额 - 18.51亿元，2018年同期为 - 72.10亿元[31] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计11.02亿元，2018年同期为33.47亿元；投资活动现金流出小计27.57亿元，2018年同期为53.15亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 16.55亿元，2018年同期为 - 19.68亿元[32] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计46.00亿元，2018年同期为92.90亿元；筹资活动现金流出小计53.52亿元，2018年同期为67.48亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 7.52亿元，2018年同期为25.42亿元[32] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 42.59亿元，2018年同期为 - 66.36亿元；期初现金及现金等价物余额154.95亿元，2018年同期为206.14亿元；期末现金及现金等价物余额112.36亿元，2018年同期为139.78亿元[32] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金27.54亿元，2018年同期为29.88亿元[31] - 2019年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金2.50亿元，2018年同期为1.70亿元[31] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年3月31日母公司流动资产合计17.6049375184亿元，较2018年12月31日的18.5660683229亿元减少[23] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计48.5205029134亿元，较2018年12月31日的48.7162854737亿元减少[24] - 2019年第一季度母公司流动负债合计29.3700579795亿元，较2018年末的24.932720689亿元增加[24] - 2019年第一季度母公司非流动负债合计5.8664857498亿元，较2018年末的11.2392915816亿元大幅减少[24] - 2019年第一季度母公司负债合计35.2365437293亿元，较2018年末的36.1720122706亿元减少[24] - 2019年第一季度母公司所有者权益合计30.8888967025亿元，较2018年末的31.110341526亿元减少[25] - 2019年3月31日母公司货币资金为1.8215824463亿元，较2018年12月31日的3.072529324亿元减少[23] - 2019年3月31日母公司应收票据及应收账款为6.3089479857亿元，较2018年12月31日的5.5213509425亿元增加[23] - 2019年第一季度母公司营业收入264,899,667.73元，较2018年第一季度的249,821,012.86元增长约6.03%[29] - 2019年第一季度母公司净利润3,122,591.84元，较2018年第一季度的 - 9,764,929.72元实现扭亏为盈[29] - 2019年第一季度母公司营业利润3,381,063.92元，较2018年第一季度的 - 11,792,568.43元实现扭亏为盈[29] - 2019年第一季度母公司利润总额4,786,663.50元，较2018年第一季度的 - 11,502,227.06元实现扭亏为盈[29] - 2019年第一季度母公司经营活动现金流入小计44.89亿元，2018年同期为25.95亿元；经营活动现金流出小计30.39亿元，2018年同期为30.92亿元；经营活动产生的现金流量净额14.51亿元，2018年同期为 - 4.97亿元[34] - 2019年第一季度母公司投资活动现金流入小计11.02亿元，2018年同期为33.54亿元；投资活动现金流出小计24.39亿元，2018年同期为53.08亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 13.37亿元，2018年同期为 - 19.54亿元[34] - 2019年第一季度母公司筹资活动现金流入小计60.00亿元，2018年同期为112.60亿元；筹资活动现金流出小计73.64亿元，2018年同期为86.08亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 13.64亿元，2018年同期为26.52亿元[34] - 2019年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额 - 12.51亿元，2018年同期为2.01亿元；期初现金及现金等价物余额28.74亿元，2018年同期为11.40亿元；期末现金及现金等价物余额16.23亿元，2018年同期为13.41亿元[35] 股东情况 - 报告期末股东总数为118,129户，连云港港口集团有限公司持股492,660,918股，占比48.53%[8] 非公开发行股票事项 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过6亿元用于偿还银行借款[14] - 截至报告期末，非公开发行事项处于中国证监会审核阶段[15] 特定时间点资产负债数据对比 - 2019年3月31日货币资金为12.73亿元，2018年12月31日为16.66亿元[19] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为5.33亿元，2018年12月31日为4.75亿元[19] - 2019年3月31日流动资产合计为20.05亿元，2018年12月31日为21.77亿元[19] - 2019年3月31日非流动资产合计为69.85亿元，2018年12月31日为68.98亿元[20] - 2019年3月31日资产总计为89.89亿元，2018年12月31日为90.74亿元[20] - 2019年3月31日流动负债合计为44.76亿元，2018年12月31日为40.07亿元[20]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年母公司实现净利润 -364.98万元，2018年度实际可用于分配给上市公司股东的净利润为34,952.54万元[5] - 2018年营业收入为1,317,047,833.10元，较2017年调整后增长0.72%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为3,514,257.50元，较2017年调整后减少72.40%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 40,578,474.89元，较2017年调整后减少102.97%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 594,480,869.53元，较2017年调整后减少138.08%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为3,193,390,623.43元，较2017年末调整后减少2.14%[22] - 2018年末总资产为9,074,297,490.95元，较2017年末调整后减少8.29%[22] - 2018年基本每股收益0.003元/股，较2017年的0.01元/股减少70%；稀释每股收益0.003元/股，较2017年减少70%；扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.04元/股，较2017年的 -0.02元/股减少100%[23] - 2018年加权平均净资产收益率0.11%，较2017年减少0.28个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -1.24%，较2017年减少0.58个百分点[23] - 2018年非经常性损益合计44,092,732.39元，2017年为32,726,229.83元，2016年为5,796,101.11元[28] - 公司2018年实现营业收入13.17亿元，同比增长0.72%；净利润351.43万元，同比降低72.40%；货物吞吐量5776.97万吨，与上年基本一致[55] - 公司2018年营业成本9.67亿元，同比增长0.78%；管理费用同比降低1.22%；财务费用同比增长10.88%[57][58] - 2018年每10股派息0.10元，现金分红1004.30万元，归属于上市公司普通股股东的净利润351.43万元，分红比率285.78%[100] - 2017年每10股派息0.05元，现金分红507.61万元，归属于上市公司普通股股东的净利润868.07万元，分红比率58.48%[100] - 2016年每10股派息0.10元，现金分红1015.22万元，归属于上市公司普通股股东的净利润851.01万元，分红比率119.30%[100] - 截至报告期末公司已实施股份回购金额（不含交易费用等）888.99万元视同现金分红，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率252.96%[100] 公司利润分配与股份回购 - 公司拟以实施利润分配的股权登记日的股本总数，扣减回购专用证券账户中的股份10,916,912股，每10股分配0.1元现金红利[5] - 截至报告期末公司已实施股份回购金额（不含交易费用等）888.99万元视同现金分红[5] - 截止2018年12月31日，公司累计回购股份数量为291.86万股，支付总金额（不含交易费用等）为888.99万元[132] 公司各季度财务数据 - 2018年第一至四季度营业收入分别为322,947,585.27元、325,480,601.60元、324,223,859.91元、344,395,786.32元[26] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6,480,742.99元、3,418,325.47元、11,322,102.93元、 -17,706,913.89元[26] 公司业务布局与市场地位 - 公司实际控制经营30个通用和专业化泊位，参股经营3个通用泊位、4个集装箱泊位，合营两条中韩客货班轮航线[31] - 公司氧化铝进口接卸份额稳占国内第一，工程机械出口排名全国第三[31] - 公司和控参股公司拥有万吨级以上泊位近40个，拥有近200万平方米场地和仓库[37] - 陇海兰新铁路连云港至阿拉山口全长4,100公里的铁路线全部实现电气化[37] 行业市场数据 - 2018年全国主要港口吞吐量为99.36亿吨，同比增长4.2%；沿海主要港口吞吐量为82.72亿吨，同比增长5.2%[32] - 2018年我国外贸进出口总值30.51万亿元人民币，比2017年增长9.7%；出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，增长12.9%；贸易顺差2.33万亿元，收窄18.3%[32] - 2018年港口能源类大宗散货运输中煤炭运输较快增长，铁矿石进口下滑，原油进口保持较快增长，天然气需求强劲；集装箱运输稳定增长，中美航线由较快增长转为负增长[33] 公司各业务线吞吐量数据 - 2018年连云港港口完成货物吞吐量23,556.18万吨，同比增长3.1%[35] - 2018年煤炭完成吞吐量1,824.73万吨，同比增加807.15万吨[43] - 2018年铝矾土完成吞吐量166.61万吨，同比增长136.32万吨[43] - 2018年全年出口汽车14,168台，同比增长179%[43] - 2018年累计接卸活牛12,445头[43] - 2018年期货交割完成铁矿石交割5万吨，完成焦炭交割2,000吨，预报并入库铁矿石29万吨[44] 公司业务整合与创新 - 2018年公司将原东联、东源和东泰港务分公司整合成立东方港务分公司，设7个综合管理部门、2个专业化中心，下辖3个生产作业区[45] - 2018年公司完成各类科技创新项目144项，科技论文25篇，专利申报8项[46] - 公司2018年内部借泊作业103艘次，调配机械设备618台次、人员883人次，50项外委转内修项目落地[46] 公司成本控制与效益 - 2018年公司完成固定资产、维修、安保及重大项目招标议标62项，节省约184.3万元[51] - 9月27日“和谐云港”轮单船航次装箱356标箱，超同船型石岛港仓容利用水平[52] - 公司2018年设备管理减少成本300余万元[53] 公司各业务线营业收入与毛利率 - 港口业务营业收入11.99亿元，毛利率19.48%，较上年减少4.31个百分点；金融服务业务营业收入8827.86万元，毛利率90.37%，较上年减少2.65个百分点[60] - 装卸业务营业收入10.96亿元，毛利率27.52%，较上年减少2.63个百分点；堆存业务营业收入7030.59万元，毛利率 -17.31%，较上年减少45.66个百分点[60][61] - 港务管理业务营业收入3321.30万元，毛利率 -168.19%，较上年增加53.17个百分点；金融服务业务营业收入8827.86万元，毛利率90.37%，较上年减少2.65个百分点[61] - 连云港地区营业收入12.79亿元，毛利率24.49%，较上年增加1.33个百分点[61] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户销售额2.72亿元，占年度销售总额20.68%；前五名供应商采购额1.69亿元，占年度采购总额32.09%[64] 公司资产负债表项目变化 - 其他流动资产期末数1066.41万元，占总资产0.12%，较上期减少95.03%；发放贷款及垫款期末数11.74亿元，占总资产12.94%，较上期增加48.99%[67] - 在建工程期末数9509.43万元，占总资产1.05%，较上期减少36.97%；无形资产期末数126.84万元，占总资产0.01%，较上期减少95.23%[67] - 长期待摊费用期末数2976.24万元，占总资产0.33%，较上期增加98.76%；应付票据及应付账款期末数7865.88万元，占总资产0.87%，较上期减少58.73%[67] - 截至报告期末，公司长期股权投资余额为6.75亿元，同比增幅为0.63%[71] 公司股权变动与投资 - 公司对财务公司现金增资31,686.13万元，控股比例达51%[72] - 公司设立全资子公司新陇海公司，注册资金1,000万元[73] - 连云港港61泊位散化肥装卸工艺改造工程预算8,345.00万元，进度100%，本年度投入1,382.89万元，累计投入4,114.48万元[75] - 公司向港口控股集团转让灌河国际72.46%股权，转让价款9,349.20万元[76] - 公司向港口集团转让14和16泊位相关资产，转让对价4,297.60万元[77] - 2015年公司开展融资租赁业务，融资额4.09亿元[77] 参股与控股子公司经营数据 - 连云港鑫联散货码头有限公司营业收入20,521.32万元，净利润 -782.39万元[79] - 连云港港口国际石化港务有限公司营业收入1,840.90万元，净利润 -1522.03万元[79] - 连云港港口集团财务有限公司营业收入9,086.73万元，净利润4,878.88万元[79] - 连云港中韩轮渡有限公司营业收入30,480.38万元，净利润 -42.35万元[79] 公司未来发展机遇与计划 - 市委市政府提出今年完成产业投资1300亿元，将带来更多商机[82] - 2019年确保综合保税区封关运作，建成30万吨级航道二期连云港区段，开通连淮铁路等[83] - 2019年公司经营计划目标为完成货物吞吐量6080万吨，实现营业收入13.65亿元，完成营业总成本13.70亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1000万元，完成固定资产投资9368万元[86] - 公司将围绕主业打造新型业态，力争形成一定业务营收规模[87] - 公司将深化资源要素统筹集约，推进绩效考核和薪酬改革，推进劳务用工机制改革[88] - 2019年要统筹资金安排，适时发行长期债券，强化应收账款回笼力度[89] - 公司将利用上市平台优势，加快资本运作，降低资产负债率[89] - 公司将梳理和盘活码头存量资源，引进优势企业合作[89] - 公司将提升内部管理水平，推进“五合一”管理体系实施应用，提升商务风险防控水平[90] - 完成氧化铝、散化肥泊位技术改造，靠泊等级提升至25万吨级减载靠泊[91] 公司业务运营与管理提升 - 公司推进全面预算管理系统升级开发和测试，推进生产业务管控平台应用，完成墟沟西作业区集装箱管理系统上线[92] - 公司依托大连商品交易所期货交割平台，推动铁矿石保税、大豆、动力煤等期货交割仓库建设[92] 公司同业竞争与相关承诺 - 港口集团拥有2个集装箱专业化泊位持续租赁给新东方货柜使用[102] - 2007年港口集团承诺解决与港口股份的同业竞争问题[102] - 2010年10月港口集团就再融资相关承诺解决同业竞争问题[103] - 2013年3月港口集团再次就再融资相关承诺解决同业竞争问题[103] - 2018年11月1日起5个月内，港口集团计划增持公司股份，累计增持比例不超过已发行股本总额的1.56% [103] - 港口集团承诺增持期间及法定期限内不减持公司股份[103] 公司审计相关 - 现聘任境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为38万元，审计年限为12年[106] - 内部控制审计会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为30万元[106] - 公司续聘上会会计师事务所为2018年度审计机构，支付费用68万元[107] 公司诉讼事项 - 上海中纺物产发展有限公司诉讼涉案金额5659.28万元，公司和东联港务分公司不担责[108] - 连云港天乙金属制品有限公司诉讼涉案金额698.50万元，公司和东联港务分公司不担责[108] - 江苏开元国际集团石化有限公司诉讼涉案金额1973.83万元，案件处于一审阶段[108] 公司关联交易 - 2018年除日常金融服务外日常关联交易预计金额38050万元，实际发生额36302.24万元[111] - 2018年1 - 11月财务公司为公司提供日常金融服务，存款、贷款、票据存放每日余额预计和实际均不高于10亿或12亿元[111] - 2018年12月财务公司为港口集团及其下属单位提供日常金融服务，存款每日余额不超120亿元，有偿服务授信额度不超100亿元[111] - 报告期公司向港口控股集团转让所持灌河国际72.46%股权[112] - 公司转让灌河国际72.46%股权，转让价款以9349.20万元评估结果为依据，截至报告期末，已收到8586.80万元并完成股权交割[113] - 公司出售14和16泊位相关闲置资产，转让对价以4297.60万元评估结果为依据，截至报告期末，已完成价款结算和资产交付[113] - 公司和港口集团对财务公司增资，增资金额依据53056.99万元评估结果，公司增资31686.13万元，控股比例51%，港口集团参股比例49%[114] - 公司托管港口集团旗下6家目标公司股权，托管起始日为2018年5月16日，托管收益1666.42万元，按每家目标公司年营业收入的2%收取[117] 公司

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产71.34亿元，较上年度末减少3.38%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.46亿元，较上年同期增加1367.07%[5] - 年初至报告期末营业收入9.09亿元，较上年同期减少3.00%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润822.56万元，较上年同期增加57.16%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3362.14万元，较上年同期减少43.80%[5] - 加权平均净资产收益率为0.26%，较上年增加0.1个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.008元/股，较上年增加60.00%[5] - 公司2018年第三季度末资产总计71.34亿元，较年初的73.83亿元下降3.37%[27] - 流动负债合计24.53亿元，较年初的24.38亿元增长0.63%[27] - 非流动负债合计14.31亿元，较年初的16.67亿元下降14.18%[27] - 负债合计38.84亿元，较年初的41.04亿元下降5.36%[28] - 所有者权益合计32.50亿元，较年初的32.79亿元下降0.86%[28] - 7 - 9月营业总收入291,951,950.25元，上年同期327,959,758.49元；1 - 9月营业总收入909,039,613.63元，上年同期937,137,205.73元[34] - 7 - 9月营业总成本326,181,164.89元，上年同期340,457,290.41元；1 - 9月营业总成本1,001,584,128.72元，上年同期996,574,741.16元[34] - 7 - 9月投资收益17,478,014.20元，上年同期14,193,753.61元；1 - 9月投资收益73,459,631.04元，上年同期31,441,484.63元[34] - 7 - 9月营业利润478,690.60元，上年同期1,969,861.17元；1 - 9月营业利润371,151.32元，上年亏损27,685,410.44元[34] - 7 - 9月净利润729,237.55元，上年同期1,119,712.79元；1 - 9月净利润3,019,434.34元，上年同期2,956,390.62元[35] - 1 - 9月归属于母公司所有者的净利润8,225,585.33元，上年同期5,233,976.74元[35] - 基本每股收益7 - 9月为0.001元/股，上年同期0.001元/股；1 - 9月为0.008元/股，上年同期0.005元/股[35] - 稀释每股收益7 - 9月为0.001元/股，上年同期0.001元/股；1 - 9月为0.008元/股，上年同期0.005元/股[35] - 2018年前三季度综合收益总额为-162.18万元，上年同期为-1744.53万元[39] - 基本每股收益为-0.002元/股，上年同期为-0.017元/股；稀释每股收益为-0.002元/股，上年同期为-0.017元/股[39] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计10.34亿元，上年同期为8.51亿元；经营活动现金流出小计8.88亿元，上年同期为8.41亿元；经营活动产生的现金流量净额1.46亿元，上年同期为993.29万元[41] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计12.14亿元，上年同期为11.56亿元；投资活动现金流出小计13.06亿元，上年同期为14.32亿元；投资活动产生的现金流量净额-9123.30万元，上年同期为-2.76亿元[41][42] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计22.54亿元，上年同期为16.74亿元；筹资活动现金流出小计22.53亿元，上年同期为14.76亿元；筹资活动产生的现金流量净额16.94万元，上年同期为1.97亿元[42] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额5465.84万元，上年同期为-6842.75万元；期末现金及现金等价物余额2.15亿元，上年同期为1.07亿元[42] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年9月30日资产总计67.14亿元，较年初的66.63亿元增长0.76%[30] - 母公司流动负债合计23.58亿元，较年初的21.91亿元增长7.63%[32] - 母公司非流动负债合计12.34亿元，较年初的13.47亿元下降8.39%[32] - 母公司负债合计35.92亿元，较年初的35.38亿元增长1.50%[32] - 母公司所有者权益合计31.22亿元，较年初的31.25亿元下降0.10%[32] - 1 - 9月母公司营业收入739,595,081.12元，上年同期750,973,848.94元[38] - 1 - 9月母公司净利润1,886,020.48元，上年亏损18,268,713.55元[38] - 2018年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计9.07亿元，上年同期为7.38亿元；经营活动现金流出小计9.02亿元，上年同期为7.87亿元；经营活动产生的现金流量净额527.76万元，上年同期为-4884.69万元[44] - 2018年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计11.65亿元，上年同期为11.40亿元；投资活动现金流出小计11.17亿元，上年同期为13.43亿元；投资活动产生的现金流量净额4768.35万元，上年同期为-2.03亿元[44][45] - 2018年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计22.31亿元，上年同期为16.29亿元；筹资活动现金流出小计22.25亿元，上年同期为14.43亿元；筹资活动产生的现金流量净额567.39万元，上年同期为1.86亿元[45] - 2018年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额5863.50万元，上年同期为-6581.76万元；期末现金及现金等价物余额1.73亿元，上年同期为6384.29万元[45] 股东信息 - 期末股东总数为102189户，连云港港口集团有限公司持股491742718股，占比48.44%[10] 财务科目变动情况 - 货币资金较期初增加34.03%，系报告期内经营活动净现金流入增加[13] - 应收账款较上期期末增加40.71%[13] - 应收账款期末余额为362,921,344.81元，较年初增加105,001,197.16元，系报告期内应收港口费增加[14][26] - 投资收益本期期末数为73,459,631.04元，较上期增加42,018,146.41元，变动比例133.64%，系出售灌河股权及确认连云港港口集团财务有限公司投资收益增加[16][17] - 资产处置收益本期期末数为17,731,187.13元，较上期增加17,713,880.10元，变动比例102,350.78%，系报告期处置14 - 16泊位产生收益[16][21] - 营业外收入本期期末数为1,341,837.91元，较上期减少28,723,619.24元，变动比例 - 95.54%，系去年同期收到连云港港口集团拆迁补偿款[16][21] - 营业外支出本期期末数为147,425.27元，较上期减少1,320,192.28元，变动比例 - 89.95%，系去年同期支付港建费征收人员劳务费[16][21] - 营业利润本期期末数为371,151.32元，较上期增加28,056,561.76元，变动比例101.34%，主要系报告期内投资收益增加[16][21] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额为145,722,031.20元，较上期增加135,789,153.21元，变动比例1367.07%，系本期收到港口费增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额为 - 91,232,969.27元，较上期增加184,459,323.05元，变动比例 - 66.91%，系本期收到处置灌河国际股权款项及去年同期投资成立连云港港口集团财务有限公司支付出资款[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为169,380.88元，较上期减少197,162,570.99元，变动比例 - 99.91%，系报告期内提供劳务收到的现金增加及去年同期购买的保本理财于报告期内赎回[19][20] 公司对财务公司增资情况 - 公司对连云港港口集团财务有限公司增资金额为31,686.13万元，增资后控股比例为51%，港口集团增资金额为19,000万元，增资后参股比例为49%，尚待省级银监部门审批[22]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入617,087,663.38元，较上年同期增长1.30%[18] - 归属于上市公司股东的净利润6,257,309.27元，较上年同期增长61.79%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,008,786.46元，较上年同期增长30.55%[18] - 经营活动产生的现金流量净额92,464,393.67元，较上年同期增长156.47%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,205,510,171.84元，较上年度末增长0.22%[18] - 本报告期末总资产7,062,875,412.10元，较上年度末减少5.91%[18] - 基本每股收益0.006元/股，较上年同期增长50.00%[19] - 稀释每股收益0.006元/股，较上年同期增长50.00%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.018元/股，较上年同期增长40.87%[19] - 非经常性损益合计24,266,095.73元[22] - 2018年上半年营业收入6.17亿元，同比增长1.30%；营业成本4.63亿元，同比下降0.95%；管理费用1.14亿元，同比增长8.01%；财务费用0.87亿元，同比增长21.58%[42] - 经营活动产生的现金流量净额9246.44万元，同比增长156.47%；投资活动产生的现金流量净额7617.72万元，同比增长115.10%；筹资活动产生的现金流量净额 -5817.66万元，同比下降110.37%[42] - 货币资金期末余额2.71亿元，较期初增加68.77%；应收账款期末余额3.52亿元，较期初增加36.65%；应收股利期末余额1229.11万元，较期初增加473.64%[44] - 其他应收款期末余额637.77万元，较期初增加139.71%；其他流动资产期末余额1.41亿元，较期初减少34.36%；在建工程期末余额6.57亿元，较期初增加335.79%[44] - 无形资产期末余额为0，较期初减少100.00%；长期待摊费用期末余额737.55万元，较期初减少41.62%；应付账款期末余额7144.52万元，较期初减少62.52%[44] - 应付利息期末余额2832.52万元，较期初减少30.48%；一年内到期的非流动负债期末余额1.47亿元，较期初减少54.95%；长期借款期末余额2.45亿元，较期初减少33.03%[44][45] - 长期应付款期末余额3273.04万元，较期初减少56.82%[45] - 截至报告期末，公司长期股权投资余额为8.97亿元，同比增幅为2.52%[46] - 2018年上半年公司实现投资收益5598.16万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益3246.38万元，同比增长91.50% [55] - 本报告期末流动比率0.45，较上年度末0.39增长15.38%；速动比率0.37，较上年度末0.29增长27.59%；资产负债率53.98%，较上年度末55.59%下降2.9% [105] - 本报告期EBITDA利息保障倍数2.45，较上年同期2.52下降2.78% [105] - 报告期公司偿付融资租赁本息4,491.52万元，累计偿付34,654.71万元[107] - 2018年6月30日货币资金期末余额271,088,034.86元，较期初160,623,084.83元增加[113] - 2018年6月30日固定资产期末余额4,454,669,416.11元，较期初5,347,051,233.06元减少[113] - 公司2018年上半年末资产总计70.63亿元，较期初73.83亿元下降4.34%[114] - 流动负债合计23.11亿元，较期初24.38亿元下降5.18%[114] - 非流动负债合计15.01亿元，较期初16.67亿元下降9.97%[114] - 所有者权益合计32.50亿元，较期初32.79亿元下降0.85%[115] - 母公司2018年6月末资产总计66.69亿元，较期初66.63亿元增长0.09%[118] - 母公司流动负债合计22.42亿元，较期初21.91亿元增长2.31%[118] - 母公司非流动负债合计13.04亿元，较期初13.47亿元下降3.19%[118] - 母公司所有者权益合计31.24亿元，较期初31.25亿元下降0.05%[119] - 公司短期借款期末为14.30亿元，较期初12.33亿元增长16.01%[114] - 公司应付账款期末为7144.52万元，较期初1.91亿元下降62.72%[114] - 公司本期营业总收入为617,087,663.38元，上期为609,177,447.24元[121] - 本期营业总成本为675,402,963.83元，上期为656,117,450.75元[121] - 本期投资收益为55,981,616.84元，上期为17,247,731.02元[121] - 本期营业利润为 - 107,539.28元，上期为 - 29,674,965.46元[121] - 本期净利润为2,290,196.79元，上期为1,836,677.83元[121] - 归属于母公司所有者的本期净利润为6,257,309.27元，上期为3,867,643.79元[121] - 基本每股收益本期为0.006元/股，上期为0.004元/股[122] - 经营活动产生的现金流量净额本期为92,464,393.67元，上期为36,052,501.25元[127] - 投资活动现金流入小计本期为859,816,394.42元，上期为486,785,302.99元[127] - 投资支付的现金本期为700,150,000.00元，上期为953,000,000.00元[127] - 公司2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为24478919.13元，上年同期为 - 16490686.77元[131] - 投资活动现金流出小计本期为702977467.80元，上期为969468880.13元；投资活动产生的现金流量净额本期为117458385.05元，上期为 - 482688053.85元[131] - 筹资活动现金流入小计本期为1581000000.00元，上期为1554000000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 35762337.27元，上期为558672897.24元[131] - 现金及现金等价物净增加额本期为106174966.91元，上期为59494156.62元；期末现金及现金等价物余额本期为220176043.97元，上期为189154576.68元[131] - 公司2018年上半年合并报表中，投资活动现金流出小计为783639225.57元，上年同期为991408736.57元；投资活动产生的现金流量净额为76177168.85元，上年同期为 - 504623433.58元[128] - 筹资活动现金流入小计为1584000000.00元，上年同期为1573217517.53元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 58176612.49元，上年同期为561247817.25元[128] - 现金及现金等价物净增加额为110464950.03元，上年同期为92676884.92元；期末现金及现金等价物余额为271088034.86元，上年同期为268220620.19元[128] - 公司2018年期初所有者权益合计为3278731117.98元，本期增减变动金额为 - 28335113.34元[133] - 本期综合收益总额为2290196.79元，所有者投入和减少资本为 - 25549234.62元[133] - 少数股东权益本期增减变动为 - 29516347.10元[133] - 公司本期期末所有者权益合计为3,250,396,004.64元，上期为3,278,457,859.62元，减少8,315,473.18元[134] - 公司本年期初归属于母公司所有者权益合计为3,278,457,859.62元，本期期末为3,270,142,386.44元，减少8,315,473.18元[134][135] - 公司本期综合收益总额为1,836,677.83元，其中归属于母公司的为3,867,643.79元，少数股东为 -2,030,965.96元[135] - 公司本期利润分配金额为 -10,152,151.01元，均为对所有者（或股东）的分配[135] - 母公司上年期末所有者权益合计为3,125,070,655.93元，本年期初相同[137] - 母公司本期所有者权益减少1,568,282.50元[137] - 母公司本期综合收益总额为3,507,793.01元[137] - 母公司本期利润分配金额为 -5,076,075.51元，均为对所有者（或股东）的分配[137] - 公司本期期末所有者权益合计为3,118,632,917.26元，较上年期末减少10,975,550.93元[138][139] - 公司综合收益总额为 - 823,399.92元[138] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为 - 10,152,151.01元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为港口货物装卸、仓储服务，占业务总量80%以上[25] - 报告期公司完成货物吞吐量2835.81万吨，同比增加2.7%[25] - 化肥进口散改集发运同比增长22%，创历史新高[37] - 连云港口岸海港货物吞吐量为10626万吨，同比增长2.4%[28] - 上半年我国货物贸易进出口总值14.12万亿元，比去年同期增长7.9%，其中出口7.51万亿元，增长4.9%；进口6.61万亿元，增长11.5%[28] - 2018年1 - 6月规模以上港口货物吞吐量654162万吨，为去年同期102.4%，其中沿海港口457937万吨，为去年同期104.3%，内河港口196224万吨，为去年同期98.2%[28] - 连云港鑫联散货码头有限公司出资47532万元，持股比例100%，营业收入9297.37万元，净利润 -994.04万元[53] - 江苏灌河国际港务有限公司出资11663.04万元，持股比例72.46%，营业收入335.60万元，净利润 -513.74万元[53] - 连云港鑫联散货码头有限公司期末净资产为515,588,404.48元，本期净利润为 - 9,940,443.27元[144] - 江苏灌河国际港务有限公司期末净资产为0元，本期净利润为 - 5,137,434.96元[144] - 连云港港口国际石化港务有限公司期末净资产为91,603,740.41元，本期净利润为 - 5,208,699.78元[144] 公司资产与业务变动 - 公司和控参股公司拥有万吨级以上泊位40多个，含专业化泊位8个、集装箱专业化泊位4个、集装箱客滚码头1个[31] - 公司拥有近200万平方米场地和仓库[31] - 陇海兰新铁路连云港至阿拉山口4100公里铁路线全部实现电气化[32] - 3月份完成与港口控股集团关于灌河国际72.46%的股权转让工作[38] - 连云港港61泊位散化肥装卸工艺改造工程预算8345万元，进度44.58%，本年度投入991.94万元，累计投入3720.53万元[48] - 报告期公司向港口控股集团转让所持内河港灌河国际72.46%的股权，转让价款9349.20万元[50] - 港口控股集团已支付8586.80万元股权转让价款，灌河国际完成工商变更登记[51] - 公司转让所持灌河国际72.46%的股权，转让价款以9349.20万元评估结果为依据，港口控股集团已支付8586.80万元并完成股权交割[73] - 公司重新签订《股权托管协议》，托管6家目标公司股权，托管期间按每家目标公司年营业收入的2%收取托管收益，起始日为2018年5月16日[76] - 公司实际控制经营31个通用和专业化泊位，参股经营3个通用泊位、4个集装箱泊位，合营两条中韩客货班轮航线，在建3个5万吨级液体化工泊位[142] 公司治理与会议 - 2018年第一次临时股东大会于3月29日召开，决议于3月30日披露[64

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为1,273,172,640.41元，较2016年增长9.09%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为8,680,733.06元，较2016年增长2.00%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 24,045,496.77元，较2016年减少985.97%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为64,121,156.09元，较2016年减少2.03%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为3,204,328,938.08元，较2016年末减少0.01%[21] - 2017年末总资产为7,382,977,571.15元，较2016年末增长7.41%[21] - 2017年基本每股收益为0.01元／股，与2016年持平[22] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.024元／股，较2016年减少900%[22] - 2017年加权平均净资产收益率为0.27%，与2016年持平[22] - 2017年各季度营业收入分别为2.96亿元、3.13亿元、3.28亿元、3.36亿元[23] - 2017年各季度归属上市公司股东净利润分别为483.79万元、 - 97.03万元、136.63万元、344.68万元[23] - 2017年非经常性损益合计3272.62万元，2016年为579.61万元，2015年为792.52万元[23] - 公司营业收入12.73亿元，同比增9.09%；营业成本9.59亿元，同比增10.59%；管理费用2.04亿元，同比降10.58%；财务费用1.58亿元，同比增36.90%[53] - 经营活动现金流量净额6412.12万元，同比降2.03%；投资活动现金流量净额 - 4.45亿元，同比降341.95%；筹资活动现金流量净额3.66亿元，同比增6248.09%[53] - 港口业营业收入12.73亿元，同比增9.09%，营业成本9.59亿元，同比增10.59%，毛利率24.64%，减少1.03个百分点[56] - 装卸业务营业收入10.97亿元，同比增14.65%，营业成本7.66亿元，同比增10.38%，毛利率30.16%，增加2.70个百分点[56] - 堆存业务营业收入1.30亿元，同比降4.05%，营业成本9334.18万元，同比降1.14%，毛利率28.35%，减少2.11个百分点[56] - 固定成本702066452.70元，占总成本比例52.40%，较上年同期变动2.40%；变动成本460930300.35元，占总成本比例34.40%，较上年同期变动52.90%[58] - 应收票据293347061.95元，占总资产比例3.97%，较上期期末变动58.67%；应收账款257920147.65元，占总资产比例3.49%，较上期期末变动89.23%[62] - 短期借款1232705450.96元，占总资产比例16.70%，较上期期末变动285.22%；在建工程150873154.03元，占总资产比例2.04%，较上期期末变动 -72.97%[62] - 截至报告期末，公司长期股权投资余额为87532.06万元，同比增幅为33.51%，2017年新增股权投资项目“连云港港口集团财务有限公司”[67] - 2017年公司对联营企业和合营企业投资收益3464.70万元，同比减少1546.61万元，减幅30.86%[74] - 2017年现金分红数额为507.61万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.48%[92] - 2016年现金分红数额为1,015.22万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为119.30%[92] - 2015年现金分红数额为2,030.43万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为38.05%[92] - 2017年息税折旧摊销前利润4.0535195419亿元，较上年增长25.28%[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司核心业务为港口货物装卸、堆存及港务管理业务，装卸业务占比超80%[26] - 氧化铝进口接卸份额稳占国内第一，在胶合板、机械设备领域打造优质服务品牌[26] - 与2016年比，铁矿石吞吐量同比下降，有色矿、粮食等货种同比增长[26] - 2017年全国规模以上港口货物吞吐量126.4亿吨，为去年同期106.4%[30] - 2017年进出口总值27.79万亿元，同比+14.2%，出口15.33万亿元，同比+10.8%，进口12.46万亿元，同比+18.7%[31] - 2017年国内港口集装箱吞吐量2.37亿TEU，同比增长8.3%[32] - 2017年港口板块合计净利润逆转三年下滑局面，利润增速高于上市公司总体平均水平[32] - 连云港港口2017年完成货物吞吐量20739万吨，同比增长3.3%，在全国港口中排名前20位[35] - 有色矿同比增幅达到53.32%[42] - 成功争揽火车集港外贸出口及转水碳阳极38.9万吨[42] - 利用领先的超大件接卸设备完成了件杂货接卸6.1万吨[42] - 通过装卸效率及服务品质吸引来港焦煤15.7万吨[42] - 以散化肥仓库为依托培育地区硫铵市场实现化肥出口14.67万吨[42] - 全年通过集装箱专用线完成吞吐量50.25万吨，同比增长57.26%[43] - 公司及控股子公司完成货物吞吐量5781.32万吨，同比增0.73%；营收12.73亿元，同比增9.09%；净利润868.07万元，同比增2%[50] 利润分配情况 - 公司拟按总股本1,015,215,101股为基数，每10股分配0.05元（含税）现金股利，共计分配利润507.61万元，资本公积金不转增股本[5] - 公司以总股本1,015,215,101股为基数，每股派发现金红利0.01元（含税），共计派发10,152,151.01元[91] 公司资产与设施情况 - 公司和控参股公司共拥有万吨级以上泊位40多个，包括专业化泊位8个，集装箱专业化泊位4个，集装箱客滚码头1个[37] - 公司拥有近200万平方米场地和仓库，配备先进港口作业设备[37] - 陇海兰新铁路连云港至阿拉山口全长4100公里的铁路线全部实现电气化[38] 公司业务发展成果 - 连云港鑫联散货码头有限公司出资比例100%，营业收入23232.62，净利润1684.67[73] - 江苏灌河国际港务有限公司出资比例72.46%，营业收入1257.83，净利润 - 1583.48[73] - 连云港港口国际石化港务有限公司出资比例51%，营业收入867.16，净利润67.58[73] - 连云港中韩轮渡有限公司出资比例50%，营业收入25976.16，净利润 - 2629.68[73] 公司未来计划 - 2018年公司计划完成吞吐量5900万吨，实现营业收入125000万元，净利润200万元[80] - 2018年公司固定资产投资计划4941.50万元，设施设备修理投入计划4225.50万元[80] - 公司全年工亡、重伤事故目标为0，较大及以上货运质量事故目标为0[80] 公司面临的风险 - 公司面临货源结构变化，高费率货源波动不稳，环保投入增加且部分货种流失[84] - 港口行业产能超前，同质化竞争激烈，公司收入提升空间受限[85] - 公司面临资金需求大，自2017年起融资成本增加[86] - 公司主营业务单一，主业收入增长幅度有限，刚性成本支出大，业绩难提升[87] - 2018年公司全面深化改革，面临不稳定风险[88] 公司承诺与股份限售情况 - 港口集团承诺拥有的2个集装箱专业化泊位持续租赁给新东方货柜，若租赁到期无法续租将转让给第三方避免同业竞争[94] - 2010年10月起，若鑫联散货和新苏港投资公司业务与港口股份竞争，港口集团将转让资产或股权，港口股份有优先购买权[94][96] - 2013年3月起，若连云港新海湾码头有限公司业务与港口股份竞争，港口集团将转让资产或股权，港口股份有优先购买权[96] - 新益港（连云港）码头有限公司墟沟港区67 - 69泊位若不再租给中远船务，港口集团将转让资产或股权，港口股份有优先购买和租赁权[96] - 港口集团因参与2014年公司非公开发行股票认购所获股份，自2014年1月3日至2017年1月3日限售[96][97] - 2014年1月3日公司向港口集团发行203,580,000股股票，2017年1月3日上市流通，股份限售承诺履行完毕[97] 会计政策变更情况 - 2018年4月25日公司第六届董事会第十次会议全票通过会计政策变更议案，本次变更无须提交股东大会审议[99] - 会计政策变更调减2016年度营业外收入4,729,471.77元、营业外支出87,454.24元，调增资产处置收益4,642,017.53元[100] 审计相关情况 - 境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），报酬38万元，审计年限11年；内部控制审计会计师事务所同样为该所，报酬30万元[103] - 上会会计师事务所对公司截至2017年12月31日的内部控制审计，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[180] - 审计报告编号为上会师报字(2018)第3308号[199] - 审计范围包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表等相关财务报表[199] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2017年财务状况和经营成果等[199] - 审计工作按中国注册会计师审计准则执行[200] - 审计人员独立于连云港股份并履行职业道德责任[200] - 获取的审计证据充分、适当，为审计意见提供基础[200] 重大诉讼情况 - 本年度公司有重大诉讼，上海中纺物产发展有限公司、连云港天乙金属制品有限公司相关诉讼均处于上诉阶段[104] 公司合规情况 - 报告期公司及控股股东按时缴纳税费等，无未履行法院生效判决等情况，实际控制人为连云港市国资委[105] 关联交易情况 - 2016年年度股东大会和第六届董事会第七次会议分别审议通过日常关联交易相关议案[107] - 2017年公司向连云港港口集团有限公司物资分公司购买燃材料实际发生额6140.17万元，预计6250万元[108] - 2017年公司向连云港新奥港清洁能源有限公司购买燃材料实际发生额446.49万元，预计300万元[108] - 2017年公司接受连云港港口集团有限公司供电工程分公司生产用电、维修服务实际发生额3733.59万元，预计3600万元[108] - 2017年公司接受连云港港口集团有限公司外轮服务分公司生产用水实际发生额531.13万元，预计550万元[108] - 公司向关联方提供港口作业服务，如向益海(连云港)粮油工业有限公司提供服务实际发生额5488.21万元，预计5200万元[109] - 公司向关联方购买服务，如向连云港兴港人力资源开发服务有限公司支付管理费465.16万元[109] - 公司租赁控股股东连云港港口集团29宗土地使用权，共计164.91万平方米，年租赁费用989.46万元[112] - 公司与连云港新奥港清洁能源有限公司购买燃材料发生额较预期增加，原因是绿色港口发展新增LNG设备及天然气价格上涨[111] - 公司向连云港港口集团有限公司分公司购买生产用电等实际发生额高于预计数，原因是作业用电量略高于预期[111] - 公司因工程项目与相关公司发生关联交易，实际与预计偏离原因是工程量调整及子公司决算核减工程量[111] - 公司向关联方购买服务略高于预期，原因包括正常业务往来、临时借用堆场和维修需求增加[112] - 公司向关联方提供港口作业服务略多于预期，原因是正常业务往来及子公司投入运营使服务大幅增加[113] - 公司向连云港港口集团财务公司存款日最高余额1.08亿元，预计每日余额不高于10亿元；贷款日最高余额2亿元，预计每日余额不高于12亿元；票据存放日最高余额0元，预计每日余额不高于10亿元[110] - 公司与连云港港口集团共同出资设立的连云港港口集团财务有限公司注册资本5亿元，连云港港口集团出资3亿元占60%，公司出资2亿元占40%[113] - 财务公司吸收公司存款每日余额不高于10亿元，提供最高授信额度每日余额不高于12亿元，公司存放在财务公司“票据池”的票据每日余额不高于10亿元[114] - 报告期公司与关联方发生的关联交易金额为36375.57万元[171] 融资租赁业务情况 - 2015年公司开展融资租赁业务，融资额合计4.09亿元，截至报告期末已偿付本息29460.89万元[71][72] - 2015年公司开展融资租赁业务融资额合计4.09亿元，融资期限60个月，截至报告期末已偿付本息累计29460.89万元[118] - 交银金融租赁出租机器设备涉及金额25581.81万元，招银金融租赁出租机器设备涉及金额15310.38万元[119] - 因融资租赁业务，公司偿付本息累计2.946089亿元[193] 担保情况 - 报告期末公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为0，对子公司担保余额为12134.5万元，担保总额为12134

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产73.03亿元，较上年度末减少1.08%；归属于上市公司股东的净资产32.09亿元，较上年度末增加0.13%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-1243.18万元，较上年同期增加65.54%；营业收入3.08亿元，较上年同期增加4.16%[6] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润424.62万元，较上年同期减少12.23%；扣除非经常性损益的净利润为-1697.25万元，较上年同期减少353.71%[6] - 加权平均净资产收益率为0.12%，较上年减少0.01个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，较上年减少20.00%[6] - 2018年3月31日资产总计期末余额为73.0337845237亿元，年初余额为73.8297757115亿元[18] - 2018年3月31日公司资产总计68.99亿元，较年初的66.63亿元增长3.53%[21] - 2018年第一季度营业总收入3.08亿元，较上期的2.96亿元增长4.17%[24] - 2018年第一季度营业总成本3.46亿元，较上期的3.06亿元增长13%[24] - 2018年第一季度投资收益3734.66万元，较上期的369.48万元增长910.83%[24] - 2018年第一季度营业利润34.4万元，上期亏损614.67万元[24] - 2018年第一季度利润总额85.52万元，较上期的241.32万元下降64.55%[24] - 2018年第一季度净利润160.62万元，较上期的406.23万元下降60.46%[24] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润424.62万元，较上期的483.79万元下降12.23%[25] - 2018年第一季度基本每股收益0.004元/股，较上期的0.005元/股下降20%[25] - 2018年第一季度稀释每股收益0.004元/股，较上期的0.005元/股下降20%[25] - 2018年1 - 3月公司营业收入为249,821,012.86元，上期为238,841,345.53元[27] - 2018年1 - 3月公司营业成本为182,550,588.30元，上期为171,925,236.63元[27] - 2018年1 - 3月公司净利润为 - 9,764,929.72元，上期为 - 16,978,578.61元[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2121.87万元，其中其他符合非经常性损益定义的损益项目为1864.59万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为11.05万户，连云港港口集团有限公司持股4.92亿股，占比48.44%[9] 部分资产负债项目变化 - 预付款项期末数65.72万元，较上期期末减少49.58%，系期初预付材料款于本期验收入库[11] - 应收利息期末数168.75万元，较上期期末增加，系按照约定利率确认应收理财利息[11] - 其他流动资产期末数4.15亿元，较上期期末增加93.53%，系购买的定期理财余额增加[11] - 应付账款期末数7139.60万元，较上期期末减少62.54%，系报告期结算工程款及材料款[11] - 2018年3月31日货币资金期末余额为2.0362957119亿元，年初余额为1.6062308483亿元[17] - 2018年3月31日应收账款期末余额为3.1875223286亿元，年初余额为2.5792014765亿元[17] - 2018年3月31日流动资产合计期末余额为12.4338454626亿元，年初余额为9.5879073432亿元[17] - 2018年3月31日固定资产期末余额为49.9130181347亿元，年初余额为53.4705123306亿元[17] - 2018年3月31日流动负债合计期末余额为25.1905488952亿元，年初余额为24.3763538813亿元[18] - 2018年3月31日负债合计期末余额为40.4859041575亿元，年初余额为41.0424645317亿元[19] - 2018年3月31日所有者权益合计期末余额为32.5478803662亿元，年初余额为32.7873111798亿元[19] 股权交易情况 - 公司向港口控股集团转让灌河国际72.46%股权，转让价款以9349.20万元评估结果为依据[14] - 截至报告披露日，港口控股集团已支付8586.80万元股权转让价款，完成股权交割和工商变更登记[15] 现金流量情况 - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为298,780,751.66元，上期为265,768,647.32元[29] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计为299,578,470.98元，上期为267,230,745.99元[29] - 2018年1 - 3月经营活动现金流出小计为312,010,222.94元，上期为303,302,032.14元[29] - 2018年1 - 3月投资活动现金流入小计为334,738,033.70元，上期为260,198,089.59元[29] - 2018年1 - 3月投资活动现金流出小计为531,517,916.19元，上期为486,253,514.57元[30] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流入小计为1,129,000,000.00元，上期为642,217,517.53元[30] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流出小计为876,781,879.19元，上期为448,456,023.66元[30] - 经营活动现金流入小计本期为259,493,622.10元，上期为233,864,451.97元[32] - 经营活动现金流出小计本期为309,192,853.35元，上期为291,517,721.96元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 49,699,231.25元，上期为 - 57,653,269.99元[32] - 投资活动现金流入小计本期为335,407,092.51元，上期为260,198,089.59元[32] - 投资活动现金流出小计本期为530,783,558.42元，上期为464,624,030.52元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 195,376,465.91元，上期为 - 204,425,940.93元[32] - 筹资活动现金流入小计本期为1,126,000,000.00元，上期为635,000,000.00元[32][33] - 筹资活动现金流出小计本期为860,821,717.13元，上期为443,830,072.13元[32][33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为265,178,282.87元，上期为191,169,927.87元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为20,102,585.71元，上期为 - 70,909,283.05元[33]

总资产相关 - 本报告期末总资产71.58亿元，较上年度末增长4.13%[5] - 2017年第三季度末负债和所有者权益总计71.58亿元，年初为68.73亿元[26] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额993.29万元，较上年同期增长145.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9932877.99元，较上期增加31581316.28元，变动比例145.88%，因应收账款现金回收增加和职工支付现金减少[19] - 2017年1 - 9月公司经营活动现金流入小计850,523,180.27元，上年同期为835,652,020.05元，同比增长1.78%[38] - 2017年1 - 9月公司经营活动现金流出小计840,590,302.28元，上年同期为857,300,458.34元，同比下降1.95%[38] - 2017年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额9,932,877.99元，上年同期为 - 21,648,438.29元，同比增长145.88%[38] 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入9.37亿元，较上年同期增长6.95%[5] - 2017年7 - 9月营业总收入3.28亿元，上年同期为2.86亿元；1 - 9月营业总收入9.37亿元，上年同期为8.76亿元[31] - 公司2017年7 - 9月营业收入263,145,744.40元，上年同期219,314,825.27元；1 - 9月营业收入750,973,848.94元，上年同期705,973,942.18元[35] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润523.40万元，较上年同期下降28.46%[5] - 公司2017年前三季度归属于母公司所有者的净利润为1,366,332.95元（7 - 9月）、5,233,976.74元（1 - 9月），上年同期分别为1,169,880.85元、7,315,916.46元[32] - 公司2017年7 - 9月净利润 - 17,445,313.63元，上年同期 - 26,768,782.47元；1 - 9月净利润 - 18,268,713.55元，上年同期 - 56,331,974.73元[35] 股东相关 - 截止报告期末股东总数为123,253户[9] - 连云港港口集团有限公司持股491,742,718股，持股比例48.44%[9] 货币资金相关 - 本期期末货币资金1.07亿元，较上期期末下降38.98%[12] 应收账款相关 - 本期期末应收账款2.83亿元，较上期期末增长107.73%[12] - 应收账款期末余额283133393.58元，较年初增加146832579.55元，因报告期末应收客户港口费增加[24] 短期借款相关 - 本期期末短期借款9.74亿元，较上期期末增长204.38%[12] 在建工程相关 - 本期期末在建工程1.68亿元，较上期期末下降69.82%[12] 长期应付款相关 - 长期应付款较年初减少6.12亿元，降幅38.73%，系支付融资租赁租金[13] 税金及附加相关 - 税金及附加本期金额7284917.03元，较上期增加5801658.95元，变动比例391.14%，因税费科目重分类[15][17] 财务费用相关 - 财务费用本期金额112914046.59元，较上期增加28864854.57元，变动比例34.34%，因借款利息停止资本化和有息负债规模增加[15][17] 营业外收入相关 - 营业外收入本期金额30082764.18元，较上期增加22872041.97元，变动比例317.19%，因确认拆迁补偿款[15][17] 营业利润相关 - 营业利润本期亏损27702717.47元，较上期减少25866536.95元，变动比例 - 1408.71%，因营业收入增长不足[15][17] - 2017年7 - 9月营业利润198.96万元，上年同期亏损78.92万元；1 - 9月营业亏损2770.27万元，上年同期亏损183.62万元[31] - 公司2017年7 - 9月营业利润 - 15,706,982.25元，上年同期 - 27,769,081.79元；1 - 9月营业利润 - 47,954,549.82元，上年同期 - 63,308,276.59元[35] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 275692292.32元，较上期减少213096438.05元，变动比例340.43%，因投资成立财务公司支付投资款[19] - 2017年1 - 9月公司投资活动现金流入小计1,156,048,576.58元，上年同期为493,597,938.53元，同比增长134.21%[38] - 2017年1 - 9月公司投资活动现金流出小计1,431,740,868.90元，上年同期为556,193,792.80元，同比增长157.41%[39] - 2017年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额 - 275,692,292.32元，上年同期为 - 62,595,854.27元，同比下降340.43%[39] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为197331951.87元，较上期增加167334498.07元，变动比例557.83%，因发行短期融资券及贷款规模增加[19][20] - 2017年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计1,673,604,653.35元，上年同期为1,010,026,219.59元，同比增长65.70%[39] - 2017年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计1,476,272,701.48元，上年同期为980,028,765.79元，同比增长50.64%[39] - 2017年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额197,331,951.87元，上年同期为29,997,453.80元，同比增长557.79%[39] 长期股权投资相关 - 长期股权投资期末余额870151826.39元，较年初增加214522874.05元，因报告期内投资设立财务公司[24] 负债相关 - 公司2017年第三季度末非流动负债合计19.00亿元，年初为19.40亿元；负债合计38.82亿元，年初为35.95亿元[26] - 2017年第三季度末母公司流动负债合计17.47亿元，年初为14.10亿元；非流动负债合计15.67亿元，年初为16.27亿元[29] 母公司资产相关 - 2017年第三季度末母公司流动资产合计16.41亿元，年初为15.33亿元；非流动资产合计47.75亿元，年初为46.34亿元[28] 营业总成本相关 - 2017年7 - 9月营业总成本3.40亿元，上年同期为3.00亿元；1 - 9月营业总成本9.97亿元，上年同期为9.18亿元[31] 投资收益相关 - 2017年7 - 9月投资收益1419.38万元，上年同期为1322.41万元；1 - 9月投资收益3144.15万元，上年同期为3955.56万元[31] 利润总额相关 - 2017年7 - 9月利润总额80.54万元，上年同期为6.37万元；1 - 9月利润总额91.24万元，上年同期为277.33万元[31] - 公司2017年7 - 9月利润总额 - 16,769,701.10元，上年同期 - 26,916,186.74元；1 - 9月利润总额 - 19,232,767.37元，上年同期 - 58,097,272.53元[35] 基本每股收益相关 - 公司2017年7 - 9月基本每股收益 - 0.017元/股，上年同期 - 0.026元/股；1 - 9月基本每股收益 - 0.020元/股，上年同期 - 0.055元/股[36] - 公司2017年前三季度基本每股收益为0.001元（7 - 9月）、0.005元（1 - 9月），上年同期分别为0.001元、0.007元[32] 稀释每股收益相关 - 公司2017年7 - 9月稀释每股收益 - 0.017元/股，上年同期 - 0.026元/股；1 - 9月稀释每股收益 - 0.020元/股，上年同期 - 0.055元/股[36] 少数股东损益相关 - 公司2017年前三季度少数股东损益为 - 246,620.16元（7 - 9月）、 - 2,277,586.12元（1 - 9月），上年同期分别为 - 1,095,228.02元、 - 3,433,650.50元[32] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2017年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额 - 68,427,462.46元，上年同期为 - 54,246,838.76元，同比下降26.14%[39] 营业成本相关 - 公司2017年7 - 9月营业成本218,123,827.17元，上年同期191,885,976.24元；1 - 9月营业成本597,011,404.07元，上年同期587,157,186.13元[35] 归属于母公司所有者权益相关 - 2017年第三季度末归属于母公司所有者权益合计31.99亿元，年初为32.05亿元；少数股东权益7615.43万元，年初为7385.19万元[26]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为609,177,447.24元，上年同期为590,689,161.63元，同比增长3.13%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3,867,643.79元，上年同期为6,146,035.61元，同比下降37.07%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 25,932,386.25元，上年同期为2,889,766.87元，同比下降997.39%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为36,052,501.25元，上年同期为 - 53,498,659.99元，同比增长167.39%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,198,321,425.29元，上年度末为3,204,605,932.51元，同比下降0.20%[15] - 本报告期末总资产为7,506,870,042.78元，上年度末为6,873,361,042.34元，同比增长9.22%[15] - 本报告期基本每股收益为0.004元/股，上年同期为0.006元/股，同比下降33.33%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.03元/股，上年同期为0.003元/股，同比下降1100.00%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.12%，上年同期为0.19%，减少0.07个百分点[16] - 营业收入为6.09亿元，较上年同期增长3.13%，因货种结构变化使综合单位收入上升[32] - 营业成本为4.67亿元，较上年同期增长6.87%，因55 - 57泊位及物流场站竣工投产致折旧费用增加[32] - 管理费用为1.06亿元，较上年同期下降11.04%，因管理人员职工薪酬下降[32][33] - 财务费用为7178.62万元，较上年同期增长28.52%，因55 - 57泊位投入使用、借款利息停止资本化及有息负债规模增加[32][33] - 经营活动产生的现金流量净额为3605.25万元，较上年同期增长167.39%，因应收账款现金回收增加、购买燃材料和劳务费现金减少[32][33] - 货币资金为2.68亿元，较上期期末增长52.79%，因发行4.5亿元短期融资券且期末未使用完毕[35] - 应收账款为2.50亿元，较上期期末增长83.17%，因受资金宏观调控影响，应收客户港口费增加[35][36] - 长期股权投资为8.58亿元，较上期期末增长30.81%，因报告期投资设立连云港港口集团财务有限公司[35][37][38] - 2017年上半年公司对联营企业和合营企业投资收益1695.23万元，同比减少900.87万元，减幅34.70%[45] - 本报告期末速动比率为0.31，较上年度末的0.30增长3.33%；资产负债率为56.44%，较上年度末的52.30%增长7.92%；EBITDA利息保障倍数为2.52，较上年同期的2.25增长12.00%[89] - 公司本期营业总收入为6.0917744724亿美元，上期为5.9068916163亿美元，同比增长3.13%[104] - 本期营业总成本为6.5611745075亿美元，上期为6.1806763609亿美元，同比增长6.15%[104] - 本期投资收益为1724.773102万美元，上期为2633.14877万美元，同比下降34.5%[104] - 本期营业利润为-2969.227249万美元，上期为-104.698676万美元，亏损扩大[104] - 本期净利润为183.667783万美元，上期为380.761313万美元，同比下降51.76%[104] - 归属于母公司所有者的净利润为386.764379万美元，上期为614.603561万美元，同比下降37.07%[104] - 基本每股收益本期为0.004元/股，上期为0.006元/股，同比下降33.33%[105] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3605.250125万美元，上期为-5349.865999万美元，由负转正[108] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-5.0462343358亿美元，上期为-4689.557136万美元，亏损扩大[108] - 筹资活动取得借款收到的现金本期为11.2321751753亿美元，上期为2.0130151794亿美元，同比增长458.96%[108] - 公司2017年上半年筹资活动现金流入小计为15.7321751753亿美元，上期为5.0130151794亿美元[109] - 公司2017年上半年筹资活动现金流出小计为10.1196970028亿美元，上期为5.1755981629亿美元[109] - 公司2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5.6124781725亿美元，上期为 - 0.1625829835亿美元[109] - 公司2017年上半年经营活动现金流入小计为5.1120783704亿美元，上期为4.9426344520亿美元[112] - 公司2017年上半年经营活动现金流出小计为5.2769852381亿美元，上期为5.6708682373亿美元[112] - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 0.1649068677亿美元，上期为 - 0.7282337853亿美元[112] - 公司2017年上半年投资活动现金流入小计为4.8678082628亿美元，上期为1.5831888964亿美元[112] - 公司2017年上半年投资活动现金流出小计为9.6946888013亿美元，上期为1.6047402120亿美元[112] - 公司2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.8268805385亿美元，上期为 - 0.0215513156亿美元[112] - 公司2017年上半年所有者权益合计较上期减少0.0831547318亿美元[115] - 公司本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 1649.67万元[116] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为32.78亿元[116] - 公司母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 1097.56万元[118] - 公司母公司本期期末所有者权益合计为31.19亿元[118] - 公司本期综合收益总额为380.76万元[116] - 公司母公司本期综合收益总额为 - 82.34万元[118] - 公司所有者权益合计期初余额为3,175,008,324.43元，期末余额为3,125,140,830.15元，本期减少49,867,494.28元[119] - 公司综合收益总额本期减少29,563,192.26元，利润分配本期减少20,304,302.02元[119] - 2017年6月30日货币资金期末余额为2.6822062019亿元，较期初的1.7554373527亿元增加[97] - 2017年6月30日应收账款期末余额为2.4966152009亿元，较期初的1.3630081403亿元增加[97] - 2017年6月30日短期借款期末余额为9.54亿元，较期初的3.2亿元增加[97] - 公司负债合计从期初的35.95亿元增加至期末的42.37亿元，增幅约17.87%[98] - 公司所有者权益合计从期初的32.78亿元减少至期末的32.70亿元，降幅约0.25%[98] - 公司负债和所有者权益总计从期初的68.73亿元增加至期末的75.07亿元，增幅约9.22%[98] - 母公司流动资产合计从期初的15.33亿元增加至期末的17.19亿元，增幅约12.13%[100] - 母公司非流动资产合计从期初的46.34亿元增加至期末的50.60亿元，增幅约9.20%[100] - 母公司资产总计从期初的61.67亿元增加至期末的67.79亿元，增幅约9.92%[100] - 母公司流动负债合计从期初的14.10亿元增加至期末的20.73亿元，增幅约46.14%[101] - 母公司非流动负债合计从期初的16.27亿元减少至期末的15.88亿元，降幅约2.42%[101] - 母公司负债合计从期初的30.37亿元增加至期末的36.61亿元，增幅约20.54%[101] - 母公司所有者权益合计从期初的31.30亿元减少至期末的31.19亿元，降幅约0.35%[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 装卸业务占公司业务总量的80%以上[21] - 1 - 6月份公司完成吞吐量2803.68万吨，营业收入60917.74万元[28] - 连云港鑫联散货码头有限公司注册资本47,532，出资比例100%，营业收入11,591.84，净利润803.76[44] - 江苏灌河国际港务有限公司注册资本10,000，出资比例72.46%，营业收入543.09，净利润 - 565.87[44] - 连云港港口国际石化港务有限公司注册资本10,000，出资比例51%，营业收入0，净利润 - 96.44[44] - 连云港中韩轮渡有限公司注册资本5,000，出资比例50%，营业收入12,509.14，净利润 - 1242.02[44] - 连云港轮渡株式会社注册资本30万美元，出资比例50%，营业收入888.30，净利润219.04[44] - 连云港新东方国际货柜码头有限公司注册资本47,000，出资比例45%，营业收入14,759.14，净利润3802.08[44] - 新陆桥（连云港）码头有限公司注册资本39,500，出资比例38%，营业收入13,209.84，净利润1731.02[44] - 连云港港口集团财务有限公司注册资本50,000，出资比例40%，营业收入339.82，净利润74.95[44] - 江苏灌河国际港务有限公司期末净资产91,454,561.00元，本期净利润 -5,658,706.18元[122] - 连云港港口国际石化港务有限公司期末净资产95,172,194.03元，本期净利润 -964,404.65元[122] - 连云港鑫联散货码头有限公司期末净资产515,552,780.37元，本期净利润8,037,628.73元[122] 公司业务资源情况 - 公司和控参股公司拥有万吨级以上泊位近40个，场地和仓库近200万平方米，港口作业设备上千台（套）[24] - 陇海兰新铁路连云港至阿拉山口全长4100公里的铁路线全部实现电气化[25] - 公司实际控制经营33个通用和专业化泊位，参股经营3个通用泊位、4个集装箱泊位，合营两条中韩客货班轮航线[120] - 公司共有4个职能部门、3家分公司、1家全资子公司、2家控股子公司和5家参股公司[120] 公司业务合作与合同情况 - 东源分公司与天津天德汇满公司签订年度180万吨煤炭集港中转合同计划[28] - 东泰分公司与安凯公司达成600辆安凯A9高端客车从港口出口沙特[28] 公司融资与债券情况 - 公司成功发行4.5亿元短期融资债券[29] - 2017年3月20日，公司支付14连云港2016年3月20日—2017年3月19日期间利息3,186.3万元；2016年12月12日，支付15连云港2015年12月10日—2016年12月9日期间利息2,593.8万元[80] - 14连云港债券余额6.45亿元，利率4.94%，发行日为2015年3月20日，到期日为2020年3月19日[80] - 15连云港债券余额6.60亿元，利率3.93%，发行日为2015年12月10日，到期日为2020年12月9日[80] - “14连云港”公司债券期限5年，附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，受托管理人为中信建投证券股份有限公司[81] - “15连云港”公司债券期限5年，附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，受托管理人为中银国际证券有限责任公司[81] - 14连云港债券受托管理人联系人吕晓峰等，联系电话010 - 65608299；15连云港债券受托管理人联系人何银辉，联系电话021 - 20328556[82] - 公司债券资信评级机构为中诚信证券评估有限公司，办公地址为上海市黄浦区西藏南路760号8楼[82] - 2015年两笔公司债券募集资金分别为6.45亿元和6.6亿元，扣除发行费用后剩余6.3976亿元和6.5594亿元，分别用于补充流动资金、偿还全资子公司长期贷款本息和补充流动资金[83] - 中诚信维持公司主体信用等级和“14连云港”“15连云港”信用等级为AA，评级展望稳定[84] - 2016年3月2日发行3亿元短期融资券，利率3.10%，2017年3月2日兑付本息3.093亿元[90] -

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产71.19亿元，较上年度末增长3.57%；归属于上市公司股东的净资产32.09亿元，较上年度末增长0.15%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-3607.13万元，较上年同期减少5.64%；营业收入2.96亿元，较上年同期减少2.80%；归属于上市公司股东的净利润483.79万元，较上年同期减少23.01%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-374.08万元，较上年同期减少185.16%；加权平均净资产收益率为0.13%，较上年同期减少0.07个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.005元/股，较上年同期减少16.67%[6] - 公司资产总计从68.73亿元增长至71.19亿元，涨幅约3.58%[24] - 2017年1 - 3月公司合并营业总收入296,153,473.61元，较上期304,690,112.71元下降约2.79%[31] - 合并营业总成本306,013,776.21元，较上期311,651,014.56元下降约1.81%[31] - 合并营业利润为 - 6,165,490.96元，上期为1,426,616.83元[31] - 合并净利润4,062,320.58元，较上期5,092,982.80元下降约20.23%[31] - 经营活动现金流入小计267,230,745.99元，较上期270,615,212.79元下降约1.25%[36] - 经营活动现金流出小计303,302,032.14元，较上期304,759,104.07元下降约0.48%[36] - 经营活动产生的现金流量净额 - 36,071,286.15元，较上期 - 34,143,891.28元下降约5.64%[36] - 公司2017年第一季度投资支付现金4.6亿元，投资活动现金流出小计4.8625351457亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -2.2605542498亿元[37] - 公司2017年第一季度取得借款收到现金6.4221751753亿元，筹资活动现金流入小计6.4221751753亿元，筹资活动产生的现金流量净额为1.9376149387亿元[37] - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -0.6836521726亿元，期末现金及现金等价物余额为1.0717851801亿元[37] - 公司2017年第一季度偿还债务支付现金7000万元，分配股利、利润或偿付利息支付现金5592.414416万元，支付其他与筹资活动有关的现金3.225318795亿元[37] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从61.67亿元增长至63.69亿元，涨幅约3.27%[28] - 母公司短期借款从3.05亿元增加至8.7亿元，增长185.25%[28] - 母公司流动负债合计从14.1亿元增加至16.5亿元，涨幅约16.43%[29] - 母公司非流动负债合计从16.27亿元降至16.07亿元，降幅约1.25%[29] - 母公司营业收入238,841,345.53元，较上期255,430,983.80元下降约6.49%[34] - 母公司净利润 - 16,978,578.61元，上期为 - 10,638,754.59元[34] - 母公司2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金2.3246816363亿元，经营活动现金流入小计2.3386445197亿元，经营活动产生的现金流量净额为 -0.5765326999亿元[39] - 母公司2017年1 - 3月收回投资收到现金2.6亿元，投资活动现金流入小计2.6019808959亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -2.0442594093亿元[39] - 母公司2017年1 - 3月取得借款收到现金6.35亿元，筹资活动现金流入小计6.35亿元，筹资活动产生的现金流量净额为1.9116992787亿元[39] - 母公司2017年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 -0.7090928305亿元，期末现金及现金等价物余额为0.5875113701亿元[39] - 母公司2017年1 - 3月购买商品、接受劳务支付现金7299.949573万元，支付给职工以及为职工支付的现金1.474049077亿元，支付的各项税费6717.909421万元[39] - 母公司2017年1 - 3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金462.403052万元，投资支付现金4.6亿元[39] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计857.87万元，其中非流动资产处置损益1.88万元，政府补助115万元，其他营业外收入和支出740.99万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为129350户；连云港港口集团有限公司持股5.39亿股，占比53.07%[10] 部分资产项目变化 - 货币资金期末数为1.07亿元，较上期期末减少38.94%，系报告期内筹资净额小于经营及投资需求[12] - 应收账款期末数为2.59亿元，较上期期末增加90.04%，系报告期内应收客户港口费增加[12] 部分负债项目变化 - 短期借款期末数为8.88亿元，较上期期末增加177.5%，系报告期内用短期借款出资连云港港口集团财务有限公司及偿还到期短期融资券[12] - 应付票据期末数为2005万元，较上期期末增加18127.27%，系报告期内开具银行承兑汇票支付工程款[12] - 其他流动负债期末数为3.5亿元，较上期期末减少46.15%，系报告期内兑付3亿元短期融资券[12] - 流动负债合计从16.55亿元增加至19.13亿元，涨幅约15.6%[24] - 非流动负债合计从19.4亿元降至19.23亿元，降幅约0.85%[25] - 负债合计从35.95亿元增长至38.36亿元，涨幅约6.7%[25] 部分利润表项目变化 - 税金及附加本期数为1,996,531.49元，较上期增加1,569,006.20元，变动比例为367.00%，系科目重分类所致[15] - 投资收益本期数为3,694,811.64元，较上期减少4,692,707.04元，变动比例为 -55.95%，系中韩轮渡业绩下滑所致[15][16] - 营业外收入本期数为8,881,716.23元，较上期增加4,145,286.51元，变动比例为87.52%，系部分无法支付的应付账款确认为营业外收入[15][16] - 营业外支出本期数为302,987.88元，较上期减少2,077,558.12元，变动比例为 -87.27%，系上期支付港建费征收人员劳务费所致[15][16] - 营业利润本期数为 -6,165,490.96元，较上期减少7,592,107.79元，变动比例为 -532.18%，系营业成本增加所致[15][16] - 利润总额本期数为2,413,237.39元，较上期减少1,369,263.16元，变动比例为 -36.20%，系营业成本增加所致[15][16] 现金流量项目变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -226,055,424.98元，较上期减少202,337,705.25元，变动比例为 -853.11%，系支付投资款所致[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为193,761,493.87元，较上期增加158,762,091.76元，变动比例为453.61%，系投资需求增加所致[17] 股票及公司成立情况 - 2014年1月3日发行的203,580,000股股票于2017年1月3日上市流通[18] - 截至2017年3月16日，财务公司正式成立并营业[20]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为1,167,130,467.61元，较2015年的1,242,854,202.09元减少6.09%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为8,510,144.36元，较2015年的53,355,687.03元减少84.05%[22] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,714,043.25元，较2015年的45,430,485.05元减少94.03%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为65,450,579.14元，较2015年的46,417,589.73元增加41.00%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为3,204,605,932.51元，较2015年末的3,216,400,090.17元减少0.37%[22] - 2016年末总资产为6,873,361,042.34元，较2015年末的6,705,649,630.56元增加2.50%[22] - 2016年基本每股收益为0.01元／股，较2015年的0.05元／股减少80.00%[23] - 2016年加权平均净资产收益率为0.27%，较2015年减少1.40个百分点[23] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.08%，较2015年减少1.34个百分点[23] - 2016年公司完成货物吞吐量5739.15万吨，实现营业收入11.67亿元[43] - 2016年公司营业收入计划下达数130470万元，实际完成116713.05万元，同比下降6.09%，计划完成率89.46%[58] - 2016年营业成本计划下达数97618万元，实际完成86757.36万元，同比下降7.89%，计划完成率88.87%[58] - 2016年投资收益计划下达数3015万元，实际完成5100.07万元，同比增长15.67%，计划完成率169.16%[58] - 公司营业收入为11.67亿元，同比减少6.09%；营业成本为8.68亿元，同比减少7.89%[64] - 变动成本同比显著下降29.14%；固定成本同比增加，累计折旧同比增幅达41.76%[65] - 装卸业务毛利率为27.46%，同比增加1.73个百分点；堆存业务毛利率为30.46%，同比增加13.67个百分点；港务管理业务毛利率为 - 10.94%，同比减少29.23个百分点[67] - 固定成本占总成本比例为56.17%，其中折旧费用同比增加41.76%；变动成本占总成本比例为24.70%，其中租赁费用同比减少44.04%[69] - 管理费用发生额同比略有减少，因部分税费科目重分类；财务费用同比增加，因大型在建工程陆续转固，资金成本费用化[72] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加41.00%，因购买商品、接受劳务支付的现金减少[64][73] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加65.17%，因购建固定资产支出较上年减少[64][73] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少95.82%，因报告期内筹资净额减少[64][73] - 应收票据期末数为184,872,898.41元，占总资产比例2.69%，较上期期末增长26.63%[75] - 应收账款期末数为136,300,814.03元，占总资产比例1.98%，较上期期末增长42.13%[75] - 存货期末数为25,781,310.72元，占总资产比例0.38%，较上期期末增长128.60%[75] - 固定资产期末数为5,053,331,327.96元，占总资产比例73.52%，较上期期末增长33.42%[75] - 截至报告期末，公司长期股权投资余额为65,562.90万元，同比增幅为5.41%[79] - 2016年公司共实现对联营企业和合营企业的投资收益5,011.31万元，同比增加602.13万元，增幅为13.66%[84] - 2016年现金分红1,015.22万元，归属于上市公司普通股股东的净利润851.01万元，现金分红占比119.30%[105] - 2015年现金分红2,030.43万元，归属于上市公司普通股股东的净利润5,335.57万元，现金分红占比38.05%[105] - 2014年现金分红3,553.25万元，归属于上市公司普通股股东的净利润10,371.04万元，现金分红占比34.26%[105] - 2016年息税折旧摊销前利润323547244.40元，较2015年增长16.68%[191] - 2016年流动比率0.33，较2015年下降15.38%[191] - 2016年速动比率0.30，较2015年下降21.05%[191] - 2016年资产负债率52.60%，较2015年增长1.74%[191] - 2016年EBITDA全部债务比0.09，较2015年增长12.5%[191] - 公司期末流动资产合计547,552,085.24元，期初为520,286,567.28元[199] - 公司期末非流动资产合计6,325,808,957.10元，期初为6,185,363,063.28元[199] - 公司期末资产总计6,873,361,042.34元，期初为6,705,649,630.56元[199] - 公司期末流动负债合计1,655,254,735.53元，期初为1,339,735,807.25元[200] - 公司期末非流动负债合计1,939,648,447.19元，期初为2,070,960,272.18元[200] - 公司期末负债合计3,594,903,182.72元，期初为3,410,696,079.43元[200] - 公司期末所有者权益合计3,278,457,859.62元，期初为3,294,953,551.13元[200] - 公司期末货币资金175,543,735.27元，期初为204,976,826.37元[199] - 公司期末固定资产5,053,331,327.96元，期初为3,787,490,008.00元[199] - 公司期末长期股权投资655,628,952.34元，期初为621,972,668.75元[199] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为3.05亿、2.86亿、2.86亿、2.91亿元[25] - 各季度归属上市公司股东净利润分别为628.4万、 - 13.8万、116.99万、119.42万元[25] 业务结构与市场份额 - 装卸业务占公司业务总量80%以上，氧化铝进口接卸份额国内第一[27] - 公司和控参股公司拥有近40个万吨级以上泊位[34] - 2016年公司铜精矿进口量超110万吨，氧化铝进口接卸份额全国第一[43] 货物吞吐量数据 - 2016年公司货物吞吐量118.3亿吨，同比增长3.2%[31] - 铁矿石吞吐量占比从19.38%增长至46.21%[27] - 公司铁矿石吞吐量2651.88万吨，同比增185.23%；煤炭959.80万吨，同比增25.70%[32] - 2016年公司完成货物吞吐量5739.15万吨，其中铁矿石占比46.21%，去年同期占比19.83%[65] - 2016年吞吐量计划下达数5040万吨，实际完成5739.15万吨，同比增长22.47%，计划完成率113.87%[58] - 2016年铁矿石吞吐量同比增长185.23%，煤炭同比增长25.70%[61] 行业宏观数据 - 2016年出口总值24.33万亿元，同比降0.9%；进口总值10.49万亿元，同比增0.6%[31] - 2016年铁矿石进口量1.024亿吨，同比增7.5%；原油3810万吨，同比增13.6%等[32] 公司业务运营事件 - 2016年公司从长江沿岸揽得120万吨煤炭进口量[44] - 2016年9月公司首批200台客车出口巴基斯坦，单月出口车辆创1020台纪录[44] - 2016年12月8日石化港务开港试运营，当月完成危化品船舶接卸5艘，吞吐量7700吨[45] - 2016年公司完成86万吨铁矿石集中进港交割，60万吨铁矿石期货交割量[47] - 自期货交割仓库成立，公司共完成矿石等交割业务25笔、158.8万吨，装卸未交割货物77万吨，带来营收近5000万元[47] 公司投资与理财 - 公司用不超2亿元买银行保本理财产品，年化收益率2.6%-2.8%，较活期存款利率增加2.3%-2.5%，全年获投资收益近100万元[48] - 2016年公司发行3亿元短期融资券和3.5亿元超短期融资券，发行利率3.10%和3.16%，全年节约财务费用790万元[49] - 2016年8月兑付2015年度第一期短期融资券本息36271万元，3月支付“14连云港”公司债券年利息3186万元，12月支付“15连云港”公司债券年利息2594万元[50] - 2016年下达年度投资计划11320.75万元，实际完成9719.96万元，计划完成率85.86%[51] - 劳务输出30人，年创收逾230万元，实施修旧利废项目84项节省资金341.2万元，完成自主修理30项节约资金18.6万元[53] - 2016年公司用不超2亿元闲置自有资金循环购买保本型短期理财产品，获收益88.76万元[129] - 公司购买中国银行1000万元35天保证收益型保本理财，收益24931.51元[129] - 公司购买交通银行等59600万元不定期保证收益型保本理财，收益862713.68元[129] 公司未来规划与目标 - 公司年度目标为完成吞吐量5930万吨，实现营业收入12亿元，实现盈亏平衡[91] - 全年固定资产投资计划4577.6万元，建筑设施修理投入计划3807.5万元[91] - 安全质量目标为全年工亡、重伤事故为0，较大及以上的货运质量事故为0[91] - 2016年11月完成第一期3.5亿元超短期融资债券发行，将择机发行剩余6.5亿元短期融资债券[95] - 公司将向集码头运营、物流服务、资本运作、智慧港口等多功能于一体的现代港口经营人和物流服务商转变[87][89] - 公司工作思路围绕“提质增效”，强化绩效考核，重抓市场开发，提升主营业务能力等[90] - 主营业务举措包括培育激励市场开发队伍、加大主体及小货种货源开发等[92] - 资源整合举措包括优化人力资源结构、强化港内外业务合作等[94] - 资本运作举措包括盘活灌河国际公司资产、推动财务公司运营等[95] 公司治理与管理 - 公司推进全面预算管理系统在公司层面试运行，实现精益运营和财务战略融合[96] - 公司协调督促分公司落实《关于加强控货服务风险管理的通知》，加大库场等管控力度[98] - 公司协调通信公司在业务系统增设外欠款对账及风险预警提示功能，控制重点客户风险[98] 公司面临风险 - 我国经济结构调整，公司货源结构或有重大变化，高费率货源波动不稳[100] - 车流径路变化，公司腹地客户物流方式选择改变，部分货源被分流[100] - 公司新增产能带来固定成本增加，刚性成本支出压力大，经营业绩难提升[101] 同业竞争与股权相关 - 港口集团拥有2个集装箱专业化泊位持续租赁给新东方货柜使用[108] - 2007年港口集团作出解决同业竞争相关承诺[108] - 2010年10月港口集团针对鑫联散货和新苏港投资公司作出解决同业竞争承诺[108] - 2013年3月港口集团针对连云港新海湾码头有限公司作出解决同业竞争承诺[109] - 2014年1月3日公司向港口集团发行203,580,000股股票[109] - 港口集团因2014年认购股份自发行结束之日起36个月内不转让，2017年1月3日该部分股票上市流通[109] 审计与诉讼相关 - 境内会计师事务所上会会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为38万元，审计年限为10年；内部控制审计会计师事务所报酬为30万元[111] - 公司涉及的诉讼案涉金额为4705万元，目前处于一审未进展程序，未形成预计负债[113][115] 关联交易 - 2016年度公司与连云港港口集团有限公司土地租赁预计发生额为989.46万元，实际发生额为958.16万元，2015年度实际发生额为989.46万元[117] - 2016年度公司向连云港港口集团有限公司（物资分公司）购买燃材料预计发生额为6500万元，实际发生额为5159.69万元，2015年度实际发生额为5591.67万元[119] - 2016年度公司向连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)