会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年04月28日召开[1] - 会议通知于2025年04月15日送达全体董事[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》[1] - 该议案表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[1] - 议案已通过公司董事会审计委员会审议[1] 公告详情 - 公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入17.94亿元，较上年同期增长13.71%[4] - 2025年第一季度营业总收入17.94亿元，较2024年第一季度的15.78亿元增长13.71%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润2144.19万元，较上年同期下降25.17%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1848.24万元，较上年同期下降37.82%[4] - 2025年第一季度净利润2145万元，较2024年第一季度的2866万元下降25.16%[15] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额9533.73万元，较上年同期增长186.31%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9533.73万元，2024年同期为 - 1.10亿元，同比增长186.31%[16] 资产相关 - 本报告期末总资产57.47亿元，较上年度末下降6.11%[5] - 2025年资产总计57.47亿元，较上一年的61.22亿元下降6.11%[11][13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益42.66亿元，较上年度末下降2.65%[5] - 2025年所有者权益合计42.66亿元，较上一年的43.82亿元下降2.65%[12] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计295.94万元[6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数72,626[9] - 怡球(香港)有限公司持股7.85亿股，持股比例35.64%[9] 货币资金相关 - 2025年3月31日货币资金5.00亿元，较2024年12月31日减少1.59亿元[10] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本17.65亿元，较2024年第一季度的15.32亿元增长15.20%[14] 其他综合收益相关 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 1.37亿元，较2024年第一季度的 - 7671万元亏损扩大79.15%[15] 综合收益总额相关 - 2025年第一季度综合收益总额为 - 1.16亿元，较2024年第一季度的 - 4804万元亏损扩大141.38%[15] 基本每股收益相关 - 2025年基本每股收益0.0097元/股，较2024年的0.0130元/股下降25.38%[15] 负债相关 - 2025年负债合计14.81亿元，较上一年的17.40亿元下降14.80%[12] - 2025年流动负债合计9.93亿元，较上一年的11.62亿元下降14.53%[12] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.30亿元，2024年同期为15.58亿元，同比增长17.49%[16] 收到的税费返还相关 - 2025年第一季度收到的税费返还为77.61万元，2024年同期为198.00万元，同比下降60.51%[16] 经营活动现金流入小计相关 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为18.35亿元，2024年同期为15.79亿元，同比增长16.20%[16] 收回投资收到的现金相关 - 2025年第一季度收回投资收到的现金为2.95亿元，2024年同期为4.55亿元，同比下降35.22%[16] 投资活动现金流入小计相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为3.44亿元，2024年同期为4.61亿元，同比下降25.31%[17] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9484.35万元，2024年同期为2556.91万元，同比下降471.94%[17] 取得借款收到的现金相关 - 2025年第一季度取得借款收到的现金为4.26亿元，2024年同期为4.40亿元，同比下降3.00%[17] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.00亿元，2024年同期为1.60亿元，同比下降224.77%[17] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.57亿元，2024年同期为8731.60万元，同比下降279.83%[17]

财务表现 - 2024年营业收入6,999,471,041.65元，同比增长2.98%，呈现逐季上升态势[1][2] - 归属于上市公司股东的净利润18,549,529.50元，同比大幅下降86.04%[1][3] - 扣除非经常性损益的净利润10,573,946.58元，同比减少92.60%[4] - 基本每股收益0.0084元，同比下降86.12%[5] - 扣非每股收益0.0048元，同比减少92.62%[6] 费用结构 - 销售费用23,419,691.61元，同比下降0.3%[8] - 管理费用217,418,305.42元，同比下降5.78%[9][10] - 财务费用55,317,652.61元，同比增长10.64%，主要因汇率波动导致原料购买成本上升[11] - 研发费用495,794.82元，同比锐减84.90%[12] 研发与创新 - 研发人员数量5人，占总人数比例仅0.31%，学历结构单一[13] - 研发投入大幅削减可能影响未来技术创新和产品升级[12] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额-260,528,265.77元，同比减少143.42%，主要因原料采购量增加且价格上升[15] - 投资活动产生的现金流量净额-18,497,773.55元，较去年投资规模有所减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额291,887,384.39元，同比增加，主要因偿还贷款金额减少[17] 高管薪酬 - 董事长税前报酬总额139.99万元，在公司净利润大幅下滑情况下未明显调整[19] - 总经理税前报酬总额84.25万元，业绩不佳但薪酬未显著下降[21] - 财务总监税前报酬总额60.58万元，在公司财务压力增大背景下薪酬水平值得关注[23] 经营挑战 - 汇率波动、原料成本上升、下游客户关停及外迁导致需求下降[3] - 红海地区不稳定导致运费成本显著上升[3] - 境外投资国对人力资源提出新要求，人工成本显著上升[3]

业绩总结 - 2024年合并报表归母净利润18,549,529.50元[3] - 2024年母公司报表净利润35,443,426.38元[3] - 2024年已实行中期分红11,006,113.08元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配[2] - 董事会提请授权决定2025年中期利润分配方案[4][5] - 本次利润分配方案需提交2024年年度股东大会审议批准[9]

业绩数据 - 2024年度营业收入为699,947.10万元[11] - 2024年度净利润为1858.65万元，同比下降86.00%[32] - 2024年度基本每股收益为0.0084元/股，同比下降86.12%[32] - 2024年度营业总收入同比增长2.98%，经营活动现金流量净额同比下降143.59%[32][34] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计61.22亿元，较2023年增长7.73%[30] - 2024年12月31日负债合计17.40亿元，较2023年增长25.11%[30] - 2024年12月31日所有者权益合计43.82亿元，较2023年增长2.06%[30] - 2024年12月31日存货为16.33亿元，较2023年增长36.34%[30] 股本变化 - 2023年末公司总股本为2201222616元，较年初减少219330股[47][52] - 公司设立时股本总额2.2亿元，经多次增资扩股后股本增加[48] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制[7] - 将收入确认和存货跌价准备的计提作为关键审计事项[11][14] 会计政策 - 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认资产、负债公允价值差额处理方式[66] - 合并财务报表以控制为基础确定范围及编制方法[70][72] 金融资产与负债 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征分类金融资产[105] - 公司将金融负债分为三类并规定后续计量方式[110] 存货与资产 - 公司存货发出采用月末一次加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量[155][157] - 不同类型固定资产折旧年限、残值率和年折旧率规定[186][190] 长期股权投资 - 同一控制和非同一控制下企业合并确定长期股权投资初始投资成本方法[171][172] - 公司对不同类型长期股权投资采用成本法或权益法核算[174][175]

内部控制责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制风险 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性的风险[6] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 (张深根) 各位股东： 作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 有关规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有独立董事三名，另两名为李明贵先生和 黄俊旺先生。公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，本人为技术专业 人士，李明贵先生为管理专业人士，黄俊旺先生为财务专业人士，符合相关法律 法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。公司制定的《独立董 事工作制度》中，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权 利及义务，保证独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。 （一）个人工作履历、专业 ...

公司治理 - 截至2024年12月31日有三名独立董事，人数不低于董事会人数三分之一[2] - 2024年召开董事会5次，独立董事出席5次、委托出席0次、缺席0次，参加股东大会2次[6] 会议情况 - 2024年召开四次董事会审计委员会会议、一次董事会战略委员会会议等[6] 合规评价 - 独立董事认为2024年审议重大事项符合规定，未损害股东利益[8] 报告披露 - 2023 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 内控工作 - 2024年12月开展内部控制自我评价工作，2025年4月初完成报告编写及审计[14][15] 审计机构 - 聘任容诚会计师事务所担任2024年度财务及内部控制审计机构[16] 利润分配 - 2024年4月26日审议通过2023年年度利润分配预案，6月3日实施完毕[18] - 2024年10月29日审议通过2024年度中期利润分配预案，11月22日实施完毕[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通促进公司规范运作[21]

2024 年年度独立董事述职报告 (李明贵) 各位股东： 作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 有关规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有独立董事三名，另两名为张深根先生和 黄俊旺先生。公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，本人为管理专业 人士，张深根先生为技术专业人士，黄俊旺先生为财务专业人士，符合相关法律 法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。公司制定的《独立董 事工作制度》中，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权 利及义务，保证独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李明贵先生：1957 ...

公司基本信息 - 公司于2012年1月10日获批首次向社会公众发行人民币普通股10,500万股，4月23日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币220,122.2616万元[4] - 公司已发行的股份数为220,122.2616万股，全部为普通股[11] 股权结构 - 怡球（香港）有限公司持有15,840万股，占72%[10] - WiseLink Investment Holding Co.,Limited持有2,200万股，占10%[10] - Starrl Investment Holding Co.,Limited持有1,056万股，占4.8%[10] - Zest Deck Investment Holding Co.,Limited持有1,056万股，占4.8%[10] - PHOENICIA LIMITED持有660万股，占3%[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 公司因特定情形收购本公司股份合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[20] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[51] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[69] - 董事会可决定投资额不超过上一会计年度末净资产20%的对外投资方案[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[74] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[89] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[89] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发[97] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[101] 信息披露相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[96] 其他规定 - 公司控股股东、实际控制人不得占用公司资金[29] - 公司控股股东、实际控制人不得强令公司违法违规提供担保[29] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[30]