股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-010 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于 2025 年对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 担保情况概述 为满足公司各项业务发展的需要，更好地为各子公司融资业务提供必要支持，结 合 2024 年年度担保工作情况及各子公司融资担保需求，拟定公司 2025 年对外担保计 划。 2025 年，本公司对子公司，子公司对公司以及公司各子公司之间计划提供担保额 度不超过等值人民币 12 亿元，其中公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额 度不超过人民币 10.5 亿元，向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不 超过人民币 1.5 亿元,各子公司之间计划提供担保额度不超过人民币 3.6 亿元，以上担 保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。 单位：亿元人民币 | 序号 | 担保单位 | 被担保单位 | 担保金额上限 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 一、关于对公司第六届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市 公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得 担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司 董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。 二、关于对公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立董事的任职条件和独立性要求，均已取得独立董事资格证书，未发现 存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措 施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限 尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。 综上， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第五届董事 会,现提名李士龙为怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任怡球金属资源再生(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与怡球金 属资源再生(中国)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训,并取 得独立董事资格证书(证书编号:220036)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-016 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开第四 届职工代表大会第三次会议，选举黄意颖女士为公司职工董事。黄意颖（简历附后） 作为公司职工董事任期与公司第六届董事会任期一致。 黄意颖女士将与公司股东会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第六届董 事会，任期与第六届董事会一致。 特此公告。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 附：黄意颖简历 黄意颖，女，1996 年出生，中国台湾籍，本科学历，毕业于美国加州大学会计专 业和工商管理。 2018 年 7 月进入公司工作至今，目前在公司董事会办公室从事相关 工作，现任公司董事。 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告 董事会： 作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会成员，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权， 全面关注公司的发展状况，按时出席公司在本年度内召开的董事会审计委员会会 议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，现就 2024 年年度 工作情况向董事会作如下报告： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事黄俊旺先生、独立董事李明贵先生、 董事黄意颖女士组成，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事 黄俊旺先生担任。全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。 （二）内部控制工作 二、 审计委员会 2024 年年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了四次会议，全体委员出席了全部会议。会议 主要就会计师事务所 2023 年度财务报告审计工作、公司内部控制评价及内部审 ...

关于怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 我们对汇总表所载信息与本所审计怡球资源公司2024 年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致。除了对怡球资源公司实施2024 年度财务报表审计中所执行的对 关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程 序。为了更好地理解怡球资源公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供怡球资源公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。 附件：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表。 关于怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-53703960 关于怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润18,549,529.50元，母公司报表净利润35,443,426.38元[6] - 2024年已实行中期分红11,006,113.08元（含税），全年现金分红总额占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的59.33%[6] - 2024年营业收入6,999,471,041.65元，较2023年增长2.98%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润18,549,529.50元，较2023年下降86.04%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -260,528,265.77元，较2023年下降143.42%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4,382,119,750.73元，较2023年末增长2.08%[23] - 2024年末总资产6,121,702,062.43元，较2023年末增长7.73%[23] - 2024年基本每股收益0.0084元／股，较2023年下降86.12%[24] - 2024年加权平均净资产收益率0.43%，较2023年减少2.69个百分点[24] - 2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，利润分配方案尚需提交股东大会审议[6] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.24%，较之前减少3.11个百分点[25] - 2024年各季度营业收入分别为15.78亿元、16.64亿元、17.99亿元、19.59亿元[25] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2865.46万元、3987.55万元、873.78万元、 - 5871.84万元[25] - 2024年非经常性损益合计797.56万元，2023年为 - 1003.34万元，2022年为1819.41万元[27] - 2024年公司实现营业收入69.99亿元，同比增加2.98%；归属于母公司所有者的净利润1854.95万元，同比减少86.04%[30] - 营业成本6,633,488,760.05元，同比增加6.07%；销售费用23,419,691.61元，同比减少0.3%；管理费用217,418,305.42元，同比减少5.78%；财务费用55,317,652.61元，同比增加10.64%[51] - 研发费用495,794.82元，同比减少84.90%，主要系本期研发投入减少所致[51] - 投资收益22,932,562.80元，同比增加53.30%；资产减值损失-11,244,383.30元，同比减少133.91%；资产处置收益2,523,684.24元，同比减少72.70%[51] - 所得税费用39,872,905.00元，同比减少44.65%[51] - 经营活动产生的现金流量净额-260,528,265.77元，同比减少143.42%，主要系本期原料采购量增加同时采购价格上升所致[51] - 投资活动产生的现金流量净额-18,497,773.55元，主要系同期马来子公司因扩建项目购买固定资产投入所致[51] - 筹资活动产生的现金流量净额291,887,384.39元[51] - 2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润18549529.50元，报告期期末未分配利润1890617463.31元；2024年母公司报表净利润35443426.38元，报告期期末未分配利润120451544.23元[123] - 2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，2024年已实行中期分红11006113.08元（含税），全年现金分红总额占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的59.33%[123] - 每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为0.005，每10股转增数为0[127] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为116672475.20元，最近三个会计年度年均净利润金额为177619835.53元，现金分红比例为65.69%[130] - 2024年末公司资产总计61.22亿元，较2023年末的56.82亿元增长7.73%[169][170][171] - 2024年末流动资产合计34.96亿元，较2023年末的31.50亿元增长10.98%[169] - 2024年末交易性金融资产2.88亿元，较2023年末的4.99亿元下降42.28%[169] - 2024年末存货16.33亿元，较2023年末的11.98亿元增长36.34%[169] - 2024年末负债合计17.40亿元，较2023年末的13.90亿元增长25.14%[170][171] - 2024年末短期借款7.05亿元，较2023年末的3.65亿元增长93.43%[170] - 2024年末所有者权益合计43.82亿元，较2023年末的42.93亿元增长2.08%[171] - 母公司2024年末资产总计30.91亿元，较2023年末的30.75亿元增长0.50%[174][175] - 母公司2024年末流动资产合计6.70亿元，较2023年末的8.76亿元下降23.44%[174][175] - 母公司2024年末长期股权投资21.29亿元，较2023年末的18.79亿元增长13.34%[175] - 2024年负债合计463,842,471.04元，2023年为443,371,619.19元[176] - 2024年营业总收入6,999,471,041.65元，2023年为6,796,644,426.21元[178] - 2024年营业总成本6,945,675,158.05元，2023年为6,576,064,371.58元[178] - 2024年营业利润61,134,774.52元，2023年为213,087,421.23元[179] - 2024年净利润18,586,463.83元，2023年为132,927,406.95元[179] - 2024年其他综合收益的税后净额110,345,712.06元，2023年为3,550,181.29元[179] - 2024年综合收益总额128,932,175.89元，2023年为136,477,588.24元[180] - 2024年基本每股收益0.0084元/股，2023年为0.0605元/股[180] - 2024年母公司营业收入760,179,615.26元，2023年为828,396,695.93元[182] - 2024年母公司营业成本752,234,256.78元，2023年为828,767,567.74元[182] - 2024年净利润为35443426.38元，2023年为23834625.63元[183] - 2024年经营活动现金流入小计7054223409.21元，2023年为6896992118.11元[187] - 2024年经营活动现金流出小计7314751674.98元，2023年为6296961601.06元[187] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 260528265.77元，2023年为600030517.05元[187] - 2024年投资活动现金流入小计2230855676.75元，2023年为1511080279.01元[187] - 2024年投资活动现金流出小计2249353450.30元，2023年为2134773653.38元[188] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 18497773.55元，2023年为 - 623693374.37元[188] - 2024年筹资活动现金流入小计2413349775.96元，2023年为2465600516.37元[188] - 2024年筹资活动现金流出小计2121462391.57元，2023年为2593678956.05元[188] - 2024年现金及现金等价物净增加额为12297440.16元，2023年为 - 167487417.88元[188] - 投资活动现金流入小计为18.51亿美元，较上期11.31亿美元有所增加[191] - 投资活动现金流出小计为17.91亿美元，上期为12.65亿美元[191] - 投资活动产生的现金流量净额为5982万美元，上期为-1.33亿美元[191] - 筹资活动现金流入小计为7263万美元，上期为1.43亿美元[191] - 筹资活动现金流出小计为1.11亿美元，上期为2.26亿美元[191] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3868万美元，上期为-8223万美元[191] - 现金及现金等价物净增加额为-1108万美元，上期为-2.14亿美元[191] - 期初现金及现金等价物余额为2.28亿美元，上期为4.42亿美元[191] - 期末现金及现金等价物余额为2.17亿美元，上期为2.28亿美元[191] - 本期所有者权益合计较上期增加8931万美元[193] - 专项储备本期提取225,210.52元，本期使用-225,210.52元[195] - 2023年末所有者权益合计4,228,023,447.93元，2024年末为4,292,859,351.10元，增加64,835,903.17元，增幅约1.53%[195][197] - 综合收益总额为136,477,588.24元[195] - 所有者投入和减少资本为5,607,057.06元[195] - 利润分配使所有者权益减少77,051,359.69元[195] - 2024年专项储备本期提取49,303.67元，本期使用-246,686.11元，变动-197,382.44元[197] - 2024年母公司上年年末所有者权益合计2,631,354,151.88元[199] - 2024年母公司本期增减变动金额为-4,178,580.71元[199] - 2024年母公司综合收益总额为35,443,426.38元[199] - 2024年母公司盈余公积增加3,544,342.64元，未分配利润减少7,722,923.35元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 废弃资源回收行业营业收入69.81亿元，同比增2.95%，营业成本66.30亿元，同比增6.14%，毛利率5.02%，减少2.85个百分点[53] - 铝锭销售营业收入41.65亿元，同比增13.39%，营业成本40.97亿元，同比增16.52%，毛利率1.63%，减少2.64个百分点[54] - 铝合金锭生产量244,557.75吨，同比增9.45%，销售量242,378.27吨，同比增8.84%，库存量13,835.53吨，同比增19.32%[55] - 废料贸易生产量602,508.38吨，同比降2.17%，销售量624,325.85吨，同比增0.21%，库存量35,759.76吨，同比降37.89%[55] - 废弃资源回收直接成本66.30亿元，占总成本99.95%，较上年同期增6.14%[57] - 铝锭销售直接成本40.97亿元，占总成本61.77%，较上年同期增16.52%[57] - 前五名客户销售额20.18亿元，占年度销售总额28.84%，关联方销售额0元[58] - 前五名供应商采购额12.59亿元，占年度采购总额25.01%，关联方采购额0元[58] - 本期费用化研发投入495,794.82元，研发投入总额占营业收入比例0.00%[58] 公司业务布局与发展 - “马来西亚年产130万吨铝合金锭”项目基础建设及第一期65万产能已建设完成[33] - 公司铝合金锭业务采购端布局横跨东南亚、美洲、日本及欧洲等区域，销售端辐射中国、日本及东南亚等市场[30] - 公司成立销售区域统筹管理小组，建立严格全面的

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2025-017 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 上午 09 点 30 分 召开地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-009 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议于 2025 年 04 月 25 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。 会议通知已于 2025 年 04 月 10 日送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人, 实际出席监事3人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 监事会对公司2024年年度报告全文及摘要进行了认真审议，形成意见如下： ...

怡球资源（601388）公告，2024年营业收入69.99亿元，同比增长2.98%。归属于上市公司股东的净利润 1854.95万元，同比下降86.04%。公司2024年已实行中期分红1100.61万元(含税)，故公司2024年度全年 现金分红总额合计为1100.61万元(含税)，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的59.33%。 因公司2024年度全年净利润大幅下降，董事会提议2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积 金转增股本。 ...