财务表现 - 公司2023年营业收入为156.35亿人民币，较上年同期下降38.87%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为14.09亿人民币，较上年同期下降64.07%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为53.14亿人民币，较上年同期下降52.60%[12] - 公司2023年实现营业总收入为156.85亿元，较2022年减少38.81%[17] - 公司2023年归属上市公司股东的净利润为14.09亿元，较2022年减少64.07%[17] - 公司每股基本盈利为0.1041元[17] - 公司建议派发2023年度股息每10股0.32元[17] - 公司2023年末总资产为1259.31亿元，较2022年末减少1.73%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为292.84亿元，较2022年末增长1.35%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.85%，较2022年减少9.02个百分点[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0909元，较2022年减少67.52%[13] - 公司2023年第一季度营业收入为3.55亿元，第二季度为2.17亿元，第三季度为4.81亿元，第四季度为5.11亿元[14] - 公司2023年非经常性损益项目包括专项储备、政府补助、应收款项减值准备转回等，合计金额为1.79亿元[15] - 公司2023年特种箱制造业务收入同比增长达535%[18] - 公司全年累计研发投入超过2.15亿元人民币，专利申请192件，授权专利122件[19] - 公司持续加大研发投入，数字化转型成果不断进阶，打造数字供应链服务生态[18] - 公司700TEU电池动力集装箱船项目荣获“央企十大国之重器”称号[19] - 公司再次获得上海证券交易所信息披露A级评价，董事会建议派发红利每10股人民币0.32元[19] - 公司积极践行安全发展理念，全年安全形势平稳有序[19] - 公司成功入选标普全球首期《可持续发展年鉴2023（中国版）》并荣获“行业最佳进步企业”标徽[19] 业务发展 - 公司围绕航运物流产业主线，以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务链为核心，以投资为支撑，产融结合[22] - 公司在航运业长期积累的深厚经验使其能够提供“一站式”产融服务及解决方案[23] - 公司拥有独特的产融结合业务模式，搭建实体经济与资本市场之间的桥梁，实现运营效率及财务指标的优化[23] 财务细节 - 公司2023年全年营业总收入为1,568,513.36亿元，较去年同期下降38.81%[25] - 公司2023年集装箱制造业务营业收入为1,056,746.44亿元，较去年同期下降48.98%[25] - 公司2023年集装箱租赁业务营业收入为495,921.04亿元，较去年同期下降8.78%[26] - 公司2023年航运租赁业务营业收入为247,307.30亿元，较去年同期上升2.66%[26] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5,314,359,651.69元，较去年同期下降52.60%[30] - 公司2023年财务费用为3,519,669,546.58元，较去年同期增长183.33%[30] - 公司2023年其他收益为209,158,050.85元，较去年同期增长82.94%[30] - 公司2023年投资收益为1,670,322,394.95元，较去年同期下降6.36%[30] - 公司2023年公允价值变动收益为67,516,573.67元[30] - 公司2023年资产减值损失为-343,828,904.54元[30] 主营业务 - 公司主营业务分行业情况中，集装箱制造业务的营业收入为1056746.44万元，毛利率为10.25%，比上年减少6.05个百分点[36] - 公司主要销售客户中，前五名客户销售额为671268.43万元，占年度销售总额的42.80%[37] - 公司主要供应商中，前五名供应商采购额为208480.15万元，占年度采购总额的30.31%[39] 资产负债情况 - 公司资产及负债状况中，货币资金占总资产的比例为10.34%，应收账款占总资产的比例为1.41%，存货占总资产的比例为1.75%[44] - 应收账款变动主要是受集装箱市场企稳回暖影响，租箱、卖箱应收款同比上升所致[44] - 存货变动主要是受集装箱市场回暖影响，原材料消耗和库存箱销售量同比增长所致[44] - 在建工程变动主要是部分在建船舶、设备技术改造完成，转固定资产所致[45] - 合同负债变动主要是预收集装箱销售款结转所致，应交税费变动主要是集装箱销售规模下降，应交所得税减少所致[46] 股东治理 - 公司2023年度报告中提到，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、上交所的要求，多维度齐发力，助力公司发展再上新阶[65] - 公司2023年度报告中指出，公司持续完善治理制度，进一步优化上市公司合规治理，确保公司股东大会、董事会、监事会等各项会议运作合规[65] - 公司2023年度报告中

公司业绩 - 公司截至二零二三年十二月三十一日止年度全年收入为人民币15,533,247,000元[1] - 公司母公司擁有人應佔年度溢利为人民币1,407,555,000元，基本每股盈利为人民币0.1040元[1] - 公司建议派付末期股息每股人民币0.032元（含適用稅項）[1] - 公司截至二零二三年十二月三十一日止年度持續經營溢利为人民币1,377,478,000元[2] - 公司截至二零二三年十二月三十一日止年度持續經營每股盈利为0.1018元[2] - 公司截至二零二三年十二月三十一日止年度全面收益总额为1,718,516,000元[3] - 公司截至2023年12月31日，公司净流动负债为人民币15,589,572,000元，但仍基于可持续经营的假设编制财务报表[10] - 公司主要业务包括生产及销售集装箱、经营租赁及融资租赁、投资管理[7] - 公司直接控股公司为中国海运集团有限公司和中国远洋海运集团有限公司[8] 公司发展方向 - 公司持续推动数字化、网络化、智能化转型，全年累计研发投入超过人民币2.15亿元，提交专利申请192件[40] - 公司进一步推进绿色低碳转型发展，700TEU纯电池动力集装箱船项目荣获“央企十大国之重器”称号[41] - 公司将以集装箱装备制造和航运物流资产运作为核心，发展数智创新转型[46] - 公司将进一步推进两艘700TEU长江干线电动集装箱船项目，推动绿色低碳化发展[52] - 公司将进一步促进提高上市公司质量，维护资本市场表现，推动市场认同[53] 公司业务拓展 - 公司特种箱制造业务收入同比增长达535%[35] - 公司设立了集装箱制造业务分部、航运租赁及集装箱租赁业务分部和投资管理业务分部[18] - 公司管理层独立监督各经营分部的业绩，根据可报告分部盈利/亏损评估资源配置和表现评估[19] 财务状况 - 公司截至二零二三年十二月三十一日止年度净流动负债为人民币15,589,572元[5] - 公司截至二零二三年十二月三十一日的流动资金主要来源为经营业务的现金流量及短期银行借款，经营现金流入净额为人民币5,314,360,000元[94] - 公司截至二零二三年十二月三十一日的长期银行及其他借款为人民币81,851,051,000元，其中一年内还款额为人民币32,221,992,000元[95] - 公司截至二零二三年十二月三十一日的流动负债净额为人民币15,589,572,000元，主要包括应付账款及票据、其他应付款项及应计款项等[99] - 公司截至2023年12月31日的净负债比率为263.3%，较去年同期下降至266.3%[112]

中远海运发展股份有限公司 发行股份购买资产购入资产 2023 年度 业绩承诺实现情况 鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于发行股份购买资产购入资产 2023 | 年度业绩承诺实现情况的专项说明 | 页码 1-3 | 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣华大厦 A座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F Block A. Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Reidaile Donachena District Beijing 100027 P.R. China 发行股份购买资产购入资产 2023 年度 业绩承诺实现情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA13F0260 中远海运发展股份有限公司 中远海运发展股份有限公司全体股东: 我们对后附的中远海运发展股份有限公司(以下简称:中远海发)编制的《关于发 行股份购买资产购入资产 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》(以下简称:业绩承诺 实现情况说明)执行了鉴证工 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中远海运发展股份有限公司(以下简称"中远海发"、"公司") 第七届董事会审核委员会第七次会议和第七届董事会第十次会议 先后审议通过，公司拟续聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合 伙) （以下简称"信永中和"）为公司2024年度A股财务报告审计 师及内部控制审计师，续聘信永中和（香港）会计师事务所有限 公司（以下简称"信永中和香港"）为公司2024年度H股财务报告 审计师。 一、聘任A股及H股审计师情况 股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号： 临2024-005 中远海运发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）拟聘任A股财务报告审计师及内部控制审计师的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 1 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信 ...

关于中远海运发展股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1-1 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donacheng District. Beijing 100027 P R China 关于中远海运发展股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA13F0259 中远海运发展股份有限公司 中远海运发展股份有限公司董事会: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运发展股份有限公司(以下简称中 远海发)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

关于中远海运发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：中远海运发展股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：+86(010)6554 2288 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 目 录 1、 专项审计报告 关于中远海运发展股份有限公司 202 ...

中远海运发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023 年 2 月 27 日正式退任中远海运发展股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事。作为公司前独立董事，在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立非执行董 事制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履 行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前 认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡洪平，1954 年出生，曾任公司独立非执行董事。同时 任汉德资本主席、中国东方航空股份有限公司独立非执行董事 （ 于 上 海 证 券 交 易 所 上 市 及 联 交 所 上 市 ， 股 份 代 号 ： SH600115/HK0670）、中国南方航空股份有限公司独立非执行董事 （ 于 上 海 证 券 交 易 所 上 市 及 联 交 所 上 市 ， 股 份 代 号 ： SH600029/HK01055）、上海浦东发展 ...

中远海运发展股份有限公司董事会审核委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称《监管指引第 1 号》），和本公司《章程》《董事会审核 委员会工作细则》（以下简称《审核细则》）的有关规定，现将中远海 运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事会审核委 员会 2023 年度履职情况，报告如下： 一、 董事会审核委员会的构成情况 第七届董事会审核委员会由独立非执行董事陆建忠先生、陈国樑 先生以及非执行董事黄坚先生组成，并由陆建忠董事担任审核委员会 主席。公司所有委员均自公司非执行董事中产生，且独立非执行董事 超过半数，其中第七届董事会现任审核委员会委员中陆建忠先生为会 计专业人士。公司第七届董事会审核委员会的构成均符合《监管指引 第 1 号》及《审核细则》的要求。 二、 董事会审核委员会会议召开情况 报告期内，董事会审核委员会共召开 7 次会议，平均出席率 100%。 （一）定期会议 4 次： 1.2023 年 3 月 29 日，以视频会议的方式召开了第七届董事会审 核委员会 ...

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2024-003 一、监事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届监事会第七次会议的通知和材料于2024年3月 18日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年3月28日以现场 会议结合视频连线方式召开，应出席会议的监事3名,实际出席会议的 监事3名，有效表决票为3票。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于本公司2023年度监事会报告的议案》 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于本公司2023年度财务报告的议案》 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 中远海运发展股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公 司《章程 ...

中远海运发展股份有限公司 经审计，信永中和认为公司2023年度财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财 务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部 控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。 董事会审核委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙) 2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中远海运发展 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审核委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审核委员会对2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立 于1987年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城 区 ...