公司金融衍生业务计划 - 公司所属子公司计划开展货币类金融衍生业务 以管理利率和汇率风险 并秉持中性的风险管理原则 [1] - 计划开展的金融衍生业务交易品种包括利率掉期和外汇远期 [1] - 2026年度金融衍生业务的交易额度设定为23亿美元和18亿元人民币 且年度发生规模不超过上述额度 [1] - 该业务不涉及保证金和权利金 [1] - 上述业务额度的开展期限为2026年2月13日至2026年12月31日 [1]

公司金融衍生业务公告 - 公司所属子公司计划开展货币类金融衍生业务，以合理控制利率和汇率风险，并秉持中性的风险管理原则 [1] - 交易品种包括利率掉期和外汇远期 [1] - 2026年度交易额度设定为23亿美元和18亿元人民币，业务发生规模将不超过该额度 [1] - 业务开展不涉及保证金和权利金 [1] - 上述额度业务的有效期限为2026年2月13日至2026年12月31日 [1]

业务额度 - 2026年度货币类金融衍生业务交易额度为23亿美元、18亿元人民币[8] - 外汇远期额度为15亿美元，利率掉期额度18亿元人民币和8亿美元[10] 业务期限 - 额度业务开展期限为2026年2月13日至2026年12月31日[8] 业务审议 - 第七届董事会第三十四次会议审议通过相关议案，无需提交股东会审议[8] 业务风险 - 业务存在市场、履约、法律和境外交易风险[16] 业务影响 - 子公司开展业务利于控制利率、汇率风险，不影响日常资金周转和主营业务[17]

股价与市值表现 - 截至2026年2月13日收盘，公司股价报2.61元，较上周的2.64元下跌1.14% [1] - 本周股价最高触及2.74元（2月12日），最低触及2.61元（2月13日） [1] - 公司当前最新总市值为344.46亿元，在航运港口板块34家公司中市值排名第9，在全部5189家A股公司中市值排名第604 [1] 董事会决议与公司治理 - 2026年2月13日，公司第七届董事会第三十四次会议以书面通讯方式召开，8名董事全部出席 [1] - 会议同意郑晓哲董事担任董事会投资战略委员会委员 [1][3] - 会议修订了公司《对外捐赠管理办法》 [1] - 会议批准了2025年度工资总额额度 [1] 年度经营与投资计划 - 董事会审议通过了公司2026年投资及资产处置计划 [1] - 董事会审议通过了《2026年度重大经营风险预测评估报告》 [1][3] 金融衍生业务安排 - 董事会批准子公司2026年度货币类金融衍生业务额度总计为23亿美元及18亿元人民币 [1][3] - 具体额度分配为：外汇远期额度15亿美元，利率掉期额度8亿美元和18亿元人民币 [1] - 业务期限为2026年2月13日至2026年12月31日，资金来源为自有资金，不涉及保证金和权利金，该事项无需提交股东会审议 [1]

董事会会议概况 - 中远海运发展股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2026年2月13日以书面通讯表决方式召开 [2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名，所有议案均获全票通过，共8票同意，0票弃权，0票反对 [2][4][7][9][12] 2026年度投资与资产处置计划 - 董事会审议并通过了《关于审议本公司2026年投资及资产处置计划的议案》 [3] - 该议案在提交董事会前，已获第七届董事会投资战略委员会第十次会议一致审议通过，投票结果为6票同意，0票反对，0票弃权 [4] 货币类金融衍生业务授权 - 董事会批准子公司开展货币类金融衍生业务，以合理控制利率和汇率风险，秉持中性风险管理原则 [5][16] - 2026年度交易总额度为23亿美元和18亿元人民币，其中外汇远期额度为15亿美元，利率掉期额度为18亿元人民币和8亿美元 [5][18] - 业务开展期限为2026年2月13日至2026年12月31日，不涉及保证金和权利金，使用自有资金 [5][18][19] - 交易目的包括：通过外汇远期管理美元净资产敞口的汇率风险；通过利率掉期将浮动利率贷款转换为固定利率以控制利率风险 [17] - 交易将在境内或境外以场外交易方式进行，交易对手为具有相关资质和良好信用评级的金融机构 [20][22] - 该事项已获董事会批准，无需提交股东会审议 [16][24] 公司治理与委员会调整 - 董事会审议通过增补郑晓哲董事为董事会投资战略委员会委员，即日生效 [6] 年度经营风险与内部管理 - 董事会审议并批准了《中远海运发展股份有限公司2026年度重大经营风险预测评估报告》 [8] - 该报告在提交董事会前，已获第七届董事会风险与合规管理委员会第七次会议一致审议通过，投票结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [10] - 董事会审议通过修订《对外捐赠管理办法》，原制度同时废止 [11] - 董事会审议并批准了2025年度工资总额额度 [12] - 该工资总额议案在提交董事会前，已获第七届董事会薪酬委员会第七次会议一致审议通过，投票结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [13]

会议情况 - 第七届董事会第三十四次会议于2026年2月13日召开，8名董事全出席[6] 业务决策 - 批准2026年投资及资产处置计划[7] - 同意子公司开展货币类金融衍生交易，额度23亿美元、18亿人民币[9] 人事变动 - 同意郑晓哲任投资战略委员会委员[9] 报告审批 - 批准《2026年度重大经营风险预测评估报告》[9][10][11] 制度修订 - 同意修订《对外捐赠管理办法》，废止原制度[11] 薪资决定 - 批准2025年度工资总额额度[11][12]

公司董事会会议与议案 - 中远海发于2026年2月13日晚间发布公告 [1] - 公司第七届第三十四次董事会会议于2026年2月13日以书面通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于审议本公司2026年投资及资产处置计划的议案》等文件 [1]

关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 公司所属子公司为合理控制利率、汇率风险，秉持中性的风险管理原 则，拟开展货币类金融衍生业务，交易品种包括利率掉期、外汇远期 等，2026 年度交易额度为 23 亿美元、18 亿元人民币，本年度金融衍 生业务的发生规模不超过上述额度，不涉及保证金和权利金。上述额 度业务开展期限为 2026 年 2 月 13 日至 2026 年 12 月 31 日。 公司第七届董事会第三十四次会议已审议通过《关于本公司所属子公 司申请 2026 年度货币类金融衍生业务额度的议案》。该事项无需提 交公司股东会审议。 风险提示：公司所属子公司开展货币类金融衍生业务以控制利率、汇 率风险为目的，但仍存在一定的市场风险、履约风险、法律风险及境 外交易风险等。敬请投资者注意投资风险。 中远海运发展股份有限公司（简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日召开 第七届董事会第三十四次会议，会议一致审议通过了《关于本公司所属子公 司申请 2026 ...

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：2026-003 中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届董事会第三十四次会议的通知和材料于2026 年2月9日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2026年2月13日以 书面通讯表决方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董 事8名，有效表决票为8票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 公司《章程》等法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议本公司2026年投资及资产处置计划的 议案》 经董事会一致审议通过，批准公司2026年投资及资产处置计划。 公司于会前召开第七届董事会投资战略委员会第十次会议对本 议案进行审议，会议一致审议通过（6票同意，0票反对，0票弃权） 本议案并同意提交董事会审议。 （二）审议通过《关于本公司所属子公司申请2 ...

公司人事与治理变动 - 中远海发非执行董事郑晓哲获委任为董事会投资战略委员会成员 [1] - 该项人事任命自2026年2月13日起生效 [1]