中远海运发展股份有限公司 2024年度独立董事吴大器述职报告 作为中远海运发展股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,2024年度本人自 2024年10月 24 日担任公司独立非执行 董事以来,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规,《上市公司独立董事职业道德规范》《上 市公司独立董事履职指引(2024年修订)》等文件,及公司《章 程》《独立非执行董事制度》的规定,本着对全体股东负责的态 度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,积极发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询的作用,维护了公司整体利益和中小股东的合法 权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴大器,男,1954年生,现任本公司独立非执行董事 (2024年10月24日上任）。曾任杉杉股份(股票代码:SH600884), 上实发展(股票代码:SH600748),东方创业(股票代码:SH600278), 联化科技(股票代码:SZ002250),上海电力(股票代码:SH600021), 沪农商行(股票代码:SH601825)等上市公司独立董事及审计委员会 主席 ...

中远海运发展股份有限公司 2024 年度独立董事张卫华述职报告 本人于 2024 年 10 月 24 日正式退任中远海运发展股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事。作为公司前独立董事，2024 年在任期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规， 《上市公司独立董事职业道德规 范》等文件，及公司《章程》《独立非执行董事制度》的规定， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司整 体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张卫华，本公司前任独立非执行董事。毕业于澳洲南昆 士兰大学商学院（USQ Faculty of Business），获工商硕士学位， 曾任招商证券股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代号： 600999）合规总监，兼任招商基金管理有限公司监事长。历任招 商证券股份有限公司总审计师、总裁助理、稽核部总经理、招商 银行总行证券业务部总经理助理等职务。 （二）独立性说明 2024 年在任期间， ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入27,627,398,568.65元，较2023年增长76.70%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,685,946,633.87元，较2023年增长19.64%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6,704,059,317.97元，较2023年增长26.15%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产30,295,773,944.38元，较2023年末增长3.46%[24] - 2024年总资产126,367,137,897.71元，较2023年末增长0.35%[24] - 2024年基本每股收益0.1246元／股，较2023年增长19.69%[25] - 2024年加权平均净资产收益率5.64%，较2023年增加0.79个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.66%，较2023年增加0.43个百分点[25] - 2024年公司营业收入276.27亿元，较2023年增长76.70%；归属上市公司股东的净利润16.86亿元，较2023年增长19.64%；每股基本盈利0.1246元[35] - 2024年公司全年营业收入276.27亿元，同比上升76.70%；税前利润总额17.61亿元，同比上升27.39%；归母净利润16.86亿元，同比上升19.64% [53] - 2024年公司经营现金流入净额为670,405.93万元，12月31日持有现金及现金等价物为867,721.55万元[61] - 2024年12月31日公司银行及其他类型借款合计7,580,605.53万元，需分别于一年内还款3,249,380.27万元，于第二年还款2,391,208.89万元，于第三年至第五年还款1,501,800.12万元，于五年后还款438,216.25万元[61] - 2024年12月31日公司净负债比率为259.26%，较2023年12月31日下降4.03个百分点[63] - 2024年公司产生汇兑收益40,690.97万元，外币报表折算差额增加归属于上市公司股东权益为11,574.00万元[64] - 截至2024年12月31日，公司用于添置资产开支769,607.16万元，购买融资租赁资产开支221,935.07万元[65] - 2024年公司营业收入为27,627,398,568.65元，较上年同期增长76.70%；营业成本为22,809,396,437.66元，较上年同期增长110.13%[69] - 销售费用本期数为9,914,800.64元，上期数为11,075,000.72元，变动比例为-10.48%；管理费用本期数为1,104,182,711.59元，上期数为1,189,731,276.35元，变动比例为-7.19%；财务费用本期数为3,496,787,732.96元，上期数为3,519,669,546.58元，变动比例为-0.65%[76] - 本期费用化研发投入为188,588,648.94元，资本化研发投入为54,172,046.28元，研发投入合计242,760,695.22元，研发投入总额占营业收入比例为0.88%，研发投入资本化的比重为22.31%[77] - 货币资金本期期末数为870,180.17万元，占总资产比例6.89%，上期期末数为1,302,656.72万元，占总资产比例10.34%，变动比例为-33.20%[80] - 交易性金融资产本期期末数为3,435.36万元，占总资产比例0.03%，上期期末数为66,164.72万元，占总资产比例0.53%，变动比例为-94.81%[80] - 应收账款本期期末数为255,237.13万元，占总资产比例2.02%，上期期末数为177,202.50万元，占总资产比例1.41%，变动比例为44.04%[80] - 在建工程本期期末数为243,654.44万元，占总资产比例1.93%，上期期末数为22,857.25万元，占总资产比例0.18%，变动比例为965.98%[80] - 截至2024年12月31日，公司对外股权投资账面价值为2,703,419.17万元，较期初增加123,277.53万元，增长4.78%；采用以公允价值计量的金融资产账面价值为212,798.88万元，较期初减少83,400.59万元，减少28.16%[88] - 2024年公司实现投资收益为151,842.38万元，较去年同期减少5,761.54万元，减少3.66%；公允价值变动收益为-17,024.11万元，较去年同期减少23,775.77万元[88] - 境外资产为722.01亿元，占总资产的比例为57.14%[83] - 衍生品初始投资合计292,235.98，报告期内购入金额502,669.20，售出金额431,203.51，期末账面价值合计-804.18，占公司报告期末净资产比例为-0.03%[94] - 报告期内衍生品实际盈利8,450.28万元[94] 股息分配情况 - 2024年末期拟向全体股东派发末期股息每10股0.19元（含税）[6] - 2024年公司已派发中期股息每10股0.19元，董事会建议派发末期股息每10股0.19元，年度合计派发股息每10股0.38元[35] - 年内完成派发现金红利约6.9亿元，连续七年向股东派息分红[114] - 截至3月28日，合计回购H股1.47亿股、A股0.64亿股，共计2.11亿股，回购金额约3.06亿元[114] - 公司已派发2024年度中期现金红利每10股0.19元(含税)，拟派发末期现金红利每10股0.19元(含税)，合计拟派发现金红利约2.53亿元（含税）[153] - 本年度公司现金分红总额约5.11亿元，以现金回购A股股份支付总金额约1.08亿元，现金分红和回购金额合计约6.19亿元，约占本年度归属于上市公司股东净利润的比例36.70%[153] - 每10股派息数（含税）为0.38元，现金分红金额（含税）为5.11亿元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为16.86亿元，现金分红金额占比30.31%[157] - 报告期内回购本公司股票148,749,000股（A股40,500,000股、H股108,249,000股），回购金额折算人民币2.12亿元（A股1.08亿元、H股1.04亿元）[157] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为21.23亿元，年均净利润金额为23.39亿元，现金分红比例为90.77%[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年集装箱销量同比增长204.08%，向新能源行业头部企业交付储能箱同比增长123.17%[37] - 2024年集装箱租赁业务箱队规模突破400万TEU，新增租赁订单同比增长112.97%[37] - 2024年航运租赁业务投资建造42艘散货船出租，2条700TEU长江电动船投入运营，年内碳减排1249吨[38] - 2024年集装箱制造业务营业收入236.61亿元，同比增长123.90%；销售集装箱179.59万TEU，同比增长204.08% [54] - 2024年集装箱制造业务营业成本223.77亿元，同比增长135.94% [55] - 2024年集装箱租赁、管理及销售业务营业收入52.17亿元，同比增长5.21% [56] - 2024年集装箱租赁、管理及销售成本为323,310.08万元，较去年同期上升13.74%[57] - 2024年航运租赁业务营业收入为229,713.99万元，较去年同期下降7.11%，船舶融资租赁资产数量同比减少4.39%[58] - 2024年航运租赁业务成本为81,793.81万元，较去年同期减少7.51%[59] 科技研发与数字化成果 - 2024年公司科技研发累计投入2.43亿元，申请及新获得发明专利同比增长69.23%[39] - iFlorens数字化运营平台推送超19万TEU箱量动态[39] 绿色发展成果 - 公司已实现6家箱厂省级绿色工厂全覆盖，其中4家获评国家级绿色工厂[40] - 全球首个集装箱碳足迹与环境产品声明(CFP&EPD)平台吸引近百家产业链企业加入，累计发布25份EPD认证报告和15份CFP报告，7个产品种类规则（PCR）[40] - 首个绿色集装箱标签已推广应用在约3.6万个集装箱上[40] - 2024年启东箱厂建成0.7MW和0.2MW光伏电站2座，连云港箱厂2.4MW光伏电站并网运行[181] - 截止2024年底，工厂使用清洁能源2843万千瓦时，减少二氧化碳排放16907.91吨[181] - 公司通过节能设备改造和场内车辆油改电累计每年节电量约332万千瓦时，减少二氧化碳排放1892.7吨，涉及381台节能逆变焊机、5台节能型二级压缩空压机、635台高能效电动机、12辆电动化改造车辆[181] - 公司减少排放二氧化碳当量18800.61吨[181] 公司荣誉 - 2024年公司获ESG领域荣誉十余项，包括中国国新ESG评价A级评级等[42][43] - 2024年公司所属六家箱厂全部获“全国安全文化建设示范企业”荣誉称号[44] 市场环境分析 - 2024年全球集装箱运输市场需求增长5%左右，市场运力同比增幅超10% [46] - 2025年世界经济格局持续演进，航运业将以科技创新为驱动力寻求新平衡和新发展[98] - 2024年集装箱租造市场需求显著提升，未来应用场景拓展等将提供稳定支撑，但市场供需面受多种因素影响有不确定性[98] - 2024年以来船舶租赁市场规模持续扩大，2025年受多重因素交织影响，绿色船舶市场需求将持续增长[98] - 2025年全球航运市场持续面临不确定性，贸易等因素影响公司业务[106] - 2025年全球汇率市场充满不确定性，公司面临汇率风险[109] 公司业务模式与定位 - 公司围绕航运物流产业主线，以集装箱制造、租赁、航运租赁为核心业务，投资管理为支撑一体化发展[99] - 公司集装箱制造业务产能全球第二，集装箱租赁业务规模全球前列，航运租赁业务规模国内前列 [52] - 公司拥有独特产融结合业务模式和租造协同优势 [52] 公司未来发展战略 - 2025年公司将聚焦夯实航运产融根基，培育和发展航运产融新质生产力，发力产融价值创造[101] - 2024年公司聚焦主责主业，增强“产、融、投”核心功能，激活“数字智能”与“绿色低碳”新质生产力[112] - 集装箱制造业务板块向高端化、智能化和绿色化发展[102] - 集装箱租赁业务板块塑造差异化竞争优势，优化资产期限结构[102] - 航运租赁业务板块巩固国内领先地位，拓展产融合作新模式[102] - 投资管理业务板块优化资产配置，推进投资研究工作[102] 公司治理与会议情况 - 2024年公司累计召开股东大会3次、董事会会议13次、监事会会议4次[112] - 2024年公司完成董事会成员、监事会成员及高级管理人员培训9次，参与培训30人次[112] - 2024年公司完成包括公司章程等九部重要治理文件修订工作[113] - 2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会全部议案获审议通过，部分特别决议案获出席会议有表决权股东所持表决权三分之二以上同意[115] - 2024年第一次临时股东大会全部议案获审议通过，第4项特别决议案获出席会议有表决权股东所持表决权三分之二以上同意，部分关联交易议案相关方回避表决[117] - 2024年第二次临时股东大会全部议案获审议通过，第1项特别决议案获出席会议有表决权股东所持表决权三分之二以上同意[117] - 2024年召开多次董事会会议，如第七届第九次会议于3月5日召开，审议通过两项议案[133] - 董事参加董事会和股东大会情况：张铭文等应参加董事会次数、亲自出席次数等有明确数据，年内召开董事会会议13次，现场会议4次，通讯方式会议9次[135] - 报告期内6个专门委员会召开17次会议[138] 公司人员变动 - 2024年6月17日，原总会计师林锋辞任，胡海兵任新任总会计师[120] - 2024年6月28日，原副总经理明东辞任，胡彦芳任新任副总经理[120] - 2024年7月16日，陆建忠因任独立董事届满六年退任独立非执行董事[120] - 2024年9月29日，黄坚因工作调整辞任非执行董事[120] - 2024年10月24日，张卫华因任独立董事届满六年退任，朱媚因年龄原因退任监事；同日，张雪雁任非执行董事，吴大器任独立非执行董事，左振永任监事[120] - 2024年7月16日陆建忠辞任独立非执行董事，邵瑞庆接任其专委会职务[137] - 2024年9月29日黄坚辞任非执行董事[137] - 2024年10月24日

第 1 頁 共 11 頁 v 1.3.0 | | | | | FF305 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,175,200 | 0.01191 % | RMB | 2.676 | | | 1,500,000 | 0.0152 % | RMB | 2.663 | | | 1,500,000 | 0.0152 % | RMB | 2.687 | | | 1,500,000 | 0.0152 % | RMB | 2.664 | | | 1,500,000 | 0.0152 % | RMB | 2.672 | | | 1,489,500 | 0.01509 % | RMB | 2.664 | | FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運發展股份有限公司 呈交日期： 2025年3月18日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運發展股份有限公司 呈交日期： 2025年3月17日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 601866 | 說明 | A 股 (上海證劵交易所) | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運發展股份有限公司 呈交日期： 2025年3月14日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 601866 | 說明 | A 股 (上海證劵交易所) | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前 ...

股份数据 - 2025年3月12 - 13日，已发行股份（不含库存）9,871,214,320，库存28,724,292，总数9,899,938,612[3] - 2024年11月有多笔股份回购待注销，占比0.01191% - 0.0152%，每股2.591 - 2.687元[4] - 2025年2 - 3月有多笔股份回购待注销，占比0.00507% - 0.01737%，每股2.33 - 2.3952元[7] - 2025年3月13日回购500900股，每股2.31元，总额1157097元[14] 其他规则 - 购回股份后30天内不得发行新股等，出售库存股份须披露[17][18]

股份数据 - 2025年3月11 - 12日，已发行股份（不含库存）9,871,214,320，库存28,724,292，总数9,899,938,612[3] - 2024年11月有多笔股份回购待注销，占比0.01191% - 0.0152%，每股2.591 - 2.687元[4] - 2025年2 - 3月有多笔股份回购待注销，占比0.00507% - 0.01737%，每股2.33 - 2.3952元[7] - 2025年3月12日回购500600股，每股2.31元，总额1156398元拟注销[15] 规则说明 - 需注明购回股份方式，未经批准购回30天内不得发行新股等[18] - 交易所出售库存股份须披露，场内出售报告不适用[19]

股份数量 - 2025年3月10日和11日，已发行股份（不含库存）9,871,214,320，库存28,724,292，总数9,899,938,612[3] 股份回购 - 2024年11月有多笔股份回购待注销，数量从1175200到1500000不等，占比0.01191% - 0.0152%，每股价格2.591 - 2.687元[4] - 2025年2 - 3月有多笔股份回购待注销，数量从500000到1714700不等，占比0.00507% - 0.01737%，每股价格2.295 - 2.3952元[7] - 2025年3月11日，购回股份总数1000500股，付出价格总额2296150元[15]

股份数据 - 2025年3月7日和10日，已发行股份（不含库存）9,871,214,320，库存28,724,292，总数9,899,938,612[3] 股份回购 - 2024年11月有多笔股份回购待注销，占比0.01191% - 0.0152%，每股2.591 - 2.687元[4] - 2025年2 - 3月有多笔股份回购待注销，占比0.00507% - 0.01737%，每股2.305 - 2.3952元[7] - 2025年3月10日，购回股份1000400股，付出2320928元[15]