证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号： 2025-013 中远海运发展股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 7 日，公司第七届董事会以通讯表决方式召开第二 十四次会议，会议通知和议案材料等已按中远海发《公司章程》规定 于 2025 年 4 月 3 日送达各位董事审阅。应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和中远海发《公司章程》的有关规定。 经董事会一致审议通过（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）《关 于聘任本公司高级管理人员的议案》，同意聘任于涛女士为公司副总 经理，即日生效。 于涛女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持 股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任 1 上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露之日，于涛女士未持 有公司股票。 于涛 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運發展股份有限公司 呈交日期： 2025年4月7日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 601866 | 說明 | A 股 (上海證劵交易所) | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存 ...

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘，中远海发报收于2.39元较上周下跌1.24%，近期有股份回购活动且拟用于减少注册资本 [1] 公司股价及市值情况 - 截至2025年3月28日收盘，中远海发报收于2.39元，较上周的2.42元下跌1.24% [1] - 3月24日盘中最高价报2.45元，最低价报2.37元 [1] - 中远海发当前最新总市值319.03亿元，在航运港口板块市值排名9/35，在两市A股市值排名456/5140 [1] 公司股份回购情况 - 2024年11月14日至2025年3月31日期间多次购回股份，总计购回2000300股A股，每股购回价格在2.34元至2.7594元之间，总付出金额为4697904元，购回股份拟注销但尚未注销 [1] - 截至2025年3月31日，公司已累计回购股份6622万股，约占公司总股本的0.49%，购买最高价为2.80元/股、最低价为2.29元/股，已支付总金额约为16870.31万元 [2] - 2025年3月，公司通过集中竞价交易方式累计回购A股股份950.53万股，约占公司总股本的比例为0.07%，支付总金额约为2214.87万元 [2] - 购回股份用途为减少注册资本 [2][3] 公司股份结存情况 - 2025年3月31日开始时结存，已发行股份（不包括库存股份）为9,871,214,320股，库存股份为28,724,292股，总计9,899,938,612股 [1] - 至2025年4月1日结束时结存，已发行股份和库存股数量未发生变化 [1]

FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 13,575,938,612 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601866 | 說明 | | A 股 (上海證劵交易所) | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 9,899,938,612 | RMB | | | 1 RMB | | 9,899,938,612 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 9,899,938,612 | RMB | | | 1 RMB | | 9,899,938,612 | 1. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 02866 說明 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年10月21日[2] - 预计回购金额14360万元 - 28720万元[2] - 回购股份数量4000万股 - 8000万股[2] 回购进展 - 累计已回购股数6622.00万股，占比0.49%[2] - 累计已回购金额16870.31万元[2] - 2025年3月回购950.53万股，占比0.07%[5] - 2025年3月回购支付2214.87万元[5] 价格情况 - 实际回购价格区间2.29元/股 - 2.80元/股[2] - 截至2025年3月31日，最高价2.80元/股、最低价2.29元/股[5] 回购用途 - 减少注册资本[2]

公司名稱： 中遠海運發展股份有限公司 呈交日期： 2025年4月1日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 601866 | 說明 | A 股 (上海證劵交易所) | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列 ...

股份数据 - 2025年3月18日和3月31日，已发行股份（不含库存）9,871,214,320，库存28,724,292，总数9,899,938,612[3] 股份回购 - 2024年11 - 12月、2025年1 - 3月有多笔股份回购待注销[4][5][6][7][8][9][10] - 2024年11月回购数量多为1,500,000，占比0.0152%，每股2.553 - 2.687元[4][5][6] - 2024年12月回购数量582,000 - 2,479,800，占比0.0059% - 0.02512%，每股2.635 - 2.7594元[5][7][8][9] - 2025年1 - 2月回购数量1,000,000 - 2,000,000，占比0.01013% - 0.02026%，每股2.3478 - 2.4946元[9] - 2025年3月3 - 7日回购数量500000 - 1000000等，占比0.00507% - 0.01013%等，每股2.305 - 2.33元等[10] - 2025年3月31日，上交所回购2000300股，最高2.3486元，最低2.34元，总额4697904元[19] 规则说明 - 公司确认交易所购回按规定进行，6月7日说明函无重大变动[20] - 购回后30天内未经批准不得发行新股等[21] - 出售库存股份须按规则披露[22]

业务额度 - 2025年度货币类金融衍生业务交易额度为24.3亿美元、7.4亿元人民币[2] - 远期结汇套保额度为12亿美元[4] - 利率掉期额度为7.8亿美元和7.4亿元人民币[4] - 交叉货币掉期额度为4.5亿美元[4] 业务相关 - 额度业务开展期限为2025年3月28日至2025年12月31日[2] - 交易资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 交易在境内或境外以场外交易方式进行[7] - 交易对方为有资质且信用评级良好的金融机构[7] 决策情况 - 第七届董事会第二十三次会议审议通过相关议案且无需提交股东大会审议[2] 业务影响 - 公司子公司开展业务有利于控制利率、汇率风险，按相关准则进行会计处理[13]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大内控缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比95.40%[10] - 纳入评价范围单位营收占比98.73%[10] 未来展望 - 未来完善内部控制体系建设，规范制度执行，强化监督检查[23] 其他新策略 - 依据内控规范体系及制度和方法开展评价工作[14]

公司资本与股权 - 2009年初始注册资本3亿元，2011年增3亿元（含500万美元）[1] - 2016年3月完成购买中海集团财务有限责任公司合计40%股权的交割[2] - 2016年12月15日完成5%股权工商变更登记[4] - 2017年1月注册资本增至12亿元（含500万美元）[4] - 2018年7月原中远财务有限责任公司并入，新公司注册资本为28亿元（含2500万美元）[5] - 2020年6月增资至60亿元人民币(含2500万美元) [5] - 2022年11月股东家数减至8家，注册资本增至195亿元人民币（含2500万美元）[5] - 目前注册资本195亿元人民币(含2500万美元)，中国远洋海运集团有限公司出资60.85614272亿元（含2000万美元），占比31.2083% [7] 公司管理与制度 - 参照《巴塞尔协议Ⅲ》实施并达到不低于2.5%的动态拨备管理[15] - 每年3月报送上年度《风险管理自我评估报告》和《合规管理自我评估报告》[16] - 信贷业务对象限于中国远洋海运集团所属成员单位，实行统一授信管理[17] - 有价证券投资范围限于“固定收益类有价证券投资”，完善投资决策与审批机制[19] - 制定多项资金业务制度，对存放同业业务实行交易对手白名单管理[22][23] - 2023年完成新核心系统流动性风险管理模块建设，可实现T+1流动性指标监测和预警[24] - 2024年修订完善《即期外汇交易业务管理办法》《即期结售汇业务操作规程》[26] - 对外汇交易前中后台职责严格分离，各部门相互独立、制约、监督[27] - 仅为集团成员单位办理代客远期结售汇及代客人民币外汇掉期业务[28] - 建立分工合理、职责明确、相互制约的信贷管理体制，做到审贷分离[17] - 对有价证券投资持仓、盈亏、风险和交易活动及时有效监控，建立内部报告制度[21] - 每年开展六次及以上法律培训[35] 公司业绩与指标 - 截至2024年12月31日，总资产2164.58亿元，负债总额1917.52亿元，所有者权益247.06亿元[39] - 2024年累计实现营业收入16.93亿元，营业利润总额13.70亿元，税后净利润10.45亿元[39] - 2024年10月，主体长期信用等级被评定为AAA，评级展望为稳定[40] - 2024年12月资本充足率为22.30%，高于标准值≥10.5％[42] - 2024年12月不良资产率和不良贷款率均为0.00%，分别低于标准值≤4%和≤5%[42] - 2024年12月贷款拨备率为2.50%，高于标准值≥1.5%[42] - 2024年12月流动性比例为50.76%，高于标准值≥25%[42] - 2024年12月贷款比例为24.27%，低于标准值≤80％[42] - 2024年12月集团外负债总额/资本净额为0.00%，低于标准值≤100%[42] 公司业务与资金 - 截至2024年12月31日，公司及下属公司在财务公司存款余额全折人民币为77.74亿元[46] - 截至2024年12月31日，公司及下属公司在财务公司贷款余额全折人民币为73.97亿元[46] - 公司及下属公司在财务公司的存款比例为89.34%[46] - 公司及下属公司在财务公司的贷款比例为8.42%[46] - 公司及下属公司与财务公司交易峰值未超出《金融财务服务协议》下的年度交易上限额度[46] - 公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生延迟付款情况[46] - 财务公司金融业务服务交易作价符合规定，定价公允合理[46] - 公司及下属公司不断强化现金管理科学性，实现资金合理配置和高效运用[46] - 公司及下属公司与其他银行正常开展存贷款业务，无对外投资理财情况[46][47] - 公司认为与财务公司的关联金融业务风险可控[48]