董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[4] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议批准[14] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元由董事会审议批准[14] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元由董事会审议批准[14] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元由董事会审议批准[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[15] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[15] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上关联交易需经董事会审议通过[18] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需经董事会审议通过[18] 会议相关规定 - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[23] - 董事长应在接到提议后10日内召集并主持董事会会议[26] - 临时董事会会议需在召开5日以前通知[27] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[30] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[34] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[38] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[44] - 出席会议无关联关系董事不足3人不得对有关提案表决[46] - 提案未通过，一个月内不审议相同提案[49] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[50] 档案与人员规定 - 董事会会议档案保存期限为10年[57] - 不得担任董事会秘书的人士包括最近3年受证监会行政处罚或交易所公开谴责或3次以上通报批评等[60] - 董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识及工作经验并取得资格证书[62] - 公司董事会聘任秘书时可另委任证券事务代表，秘书有特定情形公司应1个月内解聘[64] - 董事会秘书空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[65] 议事规则规定 - 本议事规则修订由董事会提草案，经股东大会审议通过[67] - 本议事规则由董事会负责解释[68] - 本议事规则经股东大会决议通过后生效，修改亦同[69]

担保原则与决策 - 对外担保遵循平等、自愿等原则[4] - 最高决策机构为股东大会，董事会依章程行使决策权[5] 审批情形与权限 - 单笔超最近一期经审计净资产10%等须经股东大会审批[6] - 董事会权限内担保须特定董事同意[7] 关联表决与监督 - 股东大会审议关联方担保议案，关联股东不参与表决[7] - 独立董事应在年报发表担保意见[8] 风控措施 - 提供担保应控制风险，完善内控[10] - 要求对方提供反担保[20] 后续跟踪与处理 - 担保期间跟踪监察，到期前催款[20] - 被担保人未还款，10个工作日执行反担保并报董事会[11]

财务表现 - 2023年营业收入为2,468,563,737.92元，同比增长9.65%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为51,947,818.71元，相比2022年的-39,300,826.72元有显著改善[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,669,828.65元，相比2022年的-78,081,551.83元有显著改善[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为380,928,034.18元，同比增长242.73%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,036,175,651.98元，同比下降4.2%[12] - 2023年末总资产为4,361,489,529.00元，同比下降7.46%[12] - 2023年基本每股收益为0.09元，相比2022年的-0.07元有显著改善[12] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元，相比2022年的-0.14元有显著改善[12] - 2023年加权平均净资产收益率为1.68%，相比2022年的-1.24%有显著改善[12] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.57%，相比2022年的-2.47%有显著改善[12] - 2023年全年营业收入为2,468,563,737.92元，同比增长约5.6%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为51,947,818.71元，同比下降约30.4%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为380,928,034.18元，同比增长约20.4%[13] - 2023年非经常性损益项目合计为34,277,990.06元，同比下降约11.6%[14] - 2023年公司权益工具投资期末余额为262,246,600.00元，同比增长约16.3%[15] - 2023年公司交易性金融资产期末余额为1,420,000.00元，同比下降约57.2%[15] - 公司营业收入为2,468,563,737.92元，同比增长9.65%[27] - 公司营业成本为1,558,675,443.61元，同比增长6.44%[27] - 公司销售费用为527,061,252.59元，同比增长3.64%[27] - 公司财务费用为-46,061,727.39元，同比增长132.65%[27] - 公司研发费用为34,832,282.12元，同比下降15.49%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额为380,928,034.18元，同比增长242.73%[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额为217,702,405.28元，同比下降59.15%[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-566,931,029.30元，同比下降[27] - 公司主营业务收入为22.28亿元，同比增长7.91%[29] - 鞋服行业毛利率为36.09%，同比增长0.52个百分点[29] - 鞋靴产品收入为18.97亿元，同比增长8.45%，毛利率为37.78%，同比增长1.58个百分点[29] - 箱包产品收入为1.96亿元，同比增长22.98%，毛利率为30.18%，同比增长0.91个百分点[29] - 华东地区收入为14.07亿元，同比增长10.04%，毛利率为36.47%，同比增长0.54个百分点[29] - 直营店销售收入为4.72亿元，同比增长27.96%，毛利率为59.6%，同比增长1.78个百分点[30] - 女鞋生产量为644.24万双，同比增长15.7%，销售量为665.91万双，同比增长12.32%[30] - 男鞋生产量为626.83万双，同比增长8.2%，销售量为652.21万双，同比增长5.32%[30] - 前五名客户销售额为2.8亿元，占年度销售总额的11.37%[31] - 前五名供应商采购额为2.12亿元，占年度采购总额的13.96%[32] - 销售费用较上年度增加1,851万元，同比增加3.64%[34] - 管理费用较上年增加414万元，同比增加1.51%[34] - 财务费用较上年减少2,626万元，同比减少132.65%[34] - 研发费用总额较上年减少639万元，同比减少15.49%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为380,928,034.18元，同比增加242.73%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为217,702,405.28元，同比减少59.15%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-566,931,029.30元，同比减少[36] - 存货周转天数为121天，较上年142天减少21天[37] - 应收账款周转天数为78天，较上年96天减少18天[38] - 研发投入总额占营业收入比例为1.41%[35] - 应付账款期末余额为441,321,561.5元，较上年末减少2.35%[39] - 应付账款周转天数从118天减少到103天[39] - 2023年末实体门店总数为2,962家，较2022年末减少26家[41] - 红蜻蜓成人品牌加盟店增加338家，关闭279家[40] - 红蜻蜓成人品牌直营店增加65家，关闭69家[40] - 红蜻蜓儿童品牌加盟店增加46家，关闭120家[41] - 红蜻蜓儿童品牌直营店增加0家，关闭7家[41] - 红蜻蜓品牌营业收入为2,115,577,001.42元，同比增长8.92%[42] - 红蜻蜓kids品牌营业收入为112,423,763.93元，同比下降8.06%[42] - 线上销售收入为683,123,809.40元，同比增长11.48%[42] - 2023年营业总收入为2,468,563,737.92元，同比增长9.65%[160] - 2023年净利润为71,597,700.11元，相比2022年的-34,251,510.63元有显著改善[160] - 2023年销售费用为527,061,252.59元，同比增长3.64%[160] - 2023年研发费用为34,832,282.12元，同比下降15.49%[160] - 2023年财务费用为-46,061,727.39元，相比2022年的-19,798,470.82元有所增加[160] - 2023年资产总计为2,891,385,032.77元，相比2022年的3,046,115,625.99元有所下降[158] - 2023年流动负债合计为1,184,945,274.51元，相比2022年的1,212,217,616.78元有所下降[158] - 2023年非流动负债合计为1,891,490.96元，相比2022年的2,545,127.45元有所下降[158] - 2023年所有者权益合计为1,704,548,267.30元，相比2022年的1,831,352,881.76元有所下降[159] - 2023年基本每股收益为0.09元，相比2022年的-0.07元有显著改善[161] - 2023年净利润为58,297,242.28元，同比增长5.67%[162] - 经营活动产生的现金流量净额为380,928,034.18元，同比增长242.73%[163] - 投资活动产生的现金流量净额为217,702,405.28元，同比下降59.15%[163] - 筹资活动产生的现金流量净额为-566,931,029.30元，同比下降453.28%[163] - 现金及现金等价物净增加额为31,697,578.91元，同比下降96.06%[163] - 期末现金及现金等价物余额为1,665,786,687.21元，同比增长1.94%[163] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为363,884,657.52元，同比增长618.24%[165] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为50,530,911.62元，同比下降91.89%[165] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-181,753,742.02元，同比下降149.39%[165] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1,030,877,827.48元，同比增长1.94%[165] - 2023年筹资活动现金流出小计为746,886,670.83元，较2022年的265,687,910.65元增加[166] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-398,640,412.85元，较2022年的102,310,064.85元减少[166] - 2023年现金及现金等价物净增加额为15,775,156.29元，较2022年的655,237,497.72元减少[166] - 2023年期末现金及现金等价物余额为1,448,705,679.94元，较2022年的1,432,930,523.65元增加[166] - 2023年归属于母公司所有者权益合计为3,036,175,651.98元，较2022年的3,169,331,521.26元减少[167] - 2023年综合收益总额为51,945,987.46元，较2022年的-39,300,826.72元增加[167][170] - 2023年所有者权益合计为3,203,425,496.69元，较2022年的3,316,931,484.57元减少[167][169] - 2023年支付的现金股利为201,670,280.00元，较2022年的144,050,200.00元增加[168][170] - 2023年提取盈余公积为5,829,724.23元，较2022年的5,516,968.08元增加[168][170] - 2023年所有者投入的普通股为8,246,257.98元，较2022年的-82,974,106.20元增加[168][170] - 2023年年度报告期初余额为1,831,352,881.76元[172] - 2023年年度报告期末余额为1,704,548,267.30元[172] - 2023年综合收益总额为58,297,242.28元[172] - 2023年所有者投入和减少资本为16,568,423.26元[172] - 2023年利润分配为-201,670,280.00元[172] - 2022年年度报告期初余额为1,851,138,376.56元[173] - 2022年年度报告期末余额为1,831,352,881.76元[173] - 2022年综合收益总额为55,169,680.78元[173] - 2022年所有者投入和减少资本为-81,127,573.20元[173] - 2022年利润分配为-144,050,200.00元[173] - 2023年12月31日，公司总资产为43.61亿元，相比2022年12月31日的47.13亿元有所减少[156] - 2023年12月31日，公司流动资产为28.65亿元，相比2022年12月31日的32.43亿元有所减少[155] - 2023年12月31日，公司非流动资产为14.97亿元，相比2022年12月31日的14.70亿元有所增加[155] - 2023年12月31日，公司流动负债为11.12亿元，相比2022年12月31日的13.28亿元有所减少[156] - 2023年12月31日，公司非流动负债为0.46亿元，相比2022年12月31日的0.68亿元有所减少[156] - 2023年12月31日，公司所有者权益合计为32.03亿元，相比20

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入 = (http://acc 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10299 号 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第1页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称贵公司) 2023年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独 立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2023 年董事会及相 关会议，发挥独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 任家华，男，中国国籍，无境外居留权。复旦大学工商管理博士后。浙江工 商大学会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任； 浙江省管理会计专家咨询委员会专家；历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金 地造纸股份有限公司财务总监,现任浙江铁流离合器股份有限公司独立董事、浙 江欧伦电气股份有限公司独立董事、浙江春风动力股份有限公司独立董事、浙江 京华激光科技股份有限公司独立董事、 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事 （2024 年 4 月后，本人担任的独立董事家数将只保留三家）。 作为公司独立董事，我具备法律法规所要求的专业性和独立性，与公司持股 5%以 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 一、 二、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实反映浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的财务状况和 资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年度报告合并 报表范围内的各项资产进行了全面清查和减值测试,并于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事 会第九次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的 议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面 清查，对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提减值准备共计 55,951,059.52 元，具体情况如下： | 项目名称 | 计提金额（元） | | --- | --- | | 应收账款信用减值损失 | 21,961,058.95 | | 其他应收款信用 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-014 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日以现场会 议的方式召开。公司应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事长周 海光主持。 本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 本次会议审议并通过如下议案： （一）通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提请股东大会审议表决。 （二）通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规 和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户14家[2] 审计相关 - 2023年4月23日审计委员会通过聘请立信为2023年度审计机构议案，5月19日股东大会审议通过续聘议案[3][7] - 2024年1月审计委员会召开审前沟通会议，4月9日审阅财务报表并同意提请董事会审议[8] - 立信认为公司2023年财报和募集资金报告如实反映情况，审计委员会认为其年报审计表现良好[5][9]

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； (三)参股其他境内(外)独立法人实体； 对外投资制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 ...

人员规模 - 截至2023年末，公司有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业务收入 - 2023年公司业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] 客户与收费 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户14家[2] - 2023年度财务审计费用为200万元，内部控制审计费用为30万元[8] 风险保障 - 截至2023年末，公司已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[3][13] 法律诉讼与处罚 - 2015年一审判决公司对保千里相关期间证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，涉及金额80万元[4] - 近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名[4] 公司制度 - 公司建立健全涵盖八个要素并有效运行的统一的质量管理体系[10] - 2023年度针对公司制定全面、合理、可操作性强的审计服务方案[11] - 公司建立较完善的信息安全制度并执行，采取技术措施部署设备确保信息安全[12]