证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-018 一、日常关联交易基本情况 一）日常关联交易履行的审议程序 根据公司 独立董事工作制度》的有关规定，在审议 关于追认 2023 年度 日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》事项前，独立董 事在审阅文件时就相关问题向公司管理层进行了询问。该议案已经公司董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，认为公司发生的日常关联交易建立 在关联各方充分协商的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理。公司 2023 年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行，未损害公司和股东 利益。公司 2024 年日常关联交易预测以 2023 年日常关联交易数据及 2024 年经 营计划为基础，符合公司的实际情况，全体独立董事同意将该议案提交董事会审 本日常关联交易尚需提交股东大会审议 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖 2024 年 4 月 19 日，扬州金泉旅游用品股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，因关联董事回避后， 无关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司 ...

审计会议与换届 - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[2] - 2023年6月5日董事会完成换届，第二届审计委员会成员不变[1] - 2023年12月12日拟调整第二届审计委员会成员[1] 审计工作 - 聘请大华会计师事务所实施2023年度审计[5] - 审计委员会认为大华履职尽责[5] 报告审议 - 2023年审计委员会审议多期报告[7] - 认为定期报告无欺诈等情况[7] 内控评估 - 审阅内部审计计划，未发现内控重大缺陷[6] - 评估公司内控体系基本健全且有效执行[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将提高财务信息披露质量[10]

国金证券股份有限公司 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为扬州金泉旅 游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）首次公开发行的保荐机构， 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件规定，于2024年3月4日对扬州 金泉进行了现场检查，现将检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）检查人员、日程安排 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了扬州金泉章程、三会议事规则及其他公司治理相关的制度 1 和文件，审阅了本持续督导期间召开的董事会、监事会和临时股东大会的会议通知、 决议和其他会议资料。同时，现场检查人员还查阅了《关联交易管理制度》及其他内部 控制制度，与公司部分高级管理人员和财务人员进行了沟通。 本次现场检查时间为2024年3月4日-3月5日， ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-008 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第七次会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以电话通知、专人送达等方 式发出。 （2）第二届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室召开。采 取举手表决的方式进行表决。 （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 表决结果：5 票 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-009 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司")第 二届监事会第七次会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以电话通知、专人送达等方式 发出。 （2）公司第二届监事会第七次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。 （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

国金证券股份有限公司 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为扬州金 泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"、"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 公司拟使用不超过人民币 17,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金进 行现金管理。在董事会授权的投资期限内，在确保不影响公司募集资金使用和保 证募集资金安全的前提下，任一时点的交易金额合计不超过上述投资额度，资金 可以循环滚动使用。 （三）现金管理投资品种 根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海证 ...

重要内容提示： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-007 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现金管理产品种类：安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限 于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等），投资期限不超过 12 个月。 现金管理额度：不超过人民币 17,000 万元的首次公开发行股票闲置募 集资金，在确保不影响募集资金使用和保证募集资金安全的前提下， 资金可以循环滚动使用。 现金管理履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简 称"公司""扬州金泉"）使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现 金管理的事项，已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第 七次会议分别审议 ...

现金管理操作 - 2023年11月7日买5900万元工行大额存单，近日赎回获收益516,250元[2] - 2023年2月28日同意用不超32000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[3] 现金管理数据 - 本次金额5900万元，预计年化收益率1.5%[5] - 最近12个月投入121800万元，收回105300万元，收益6073247.05元[13] - 最近12个月单日最高投入15600万元，占净资产21.70%[13] - 最近12个月累计收益占净利润2.54%[13] - 目前已用额度16500万元，未用15500万元，总额度32000万元[13] 其他要点 - 产品保本，不影响募投项目和股东利益[5] - 产品低风险，但面临政策、市场等风险[10] - 独立董事等对现金管理议案发表同意意见[11]

上市情况 - 公司2023年2月16日上市，首次公开发行1675万股，总股本6700万股[3] 限售股情况 - 2024年2月19日25万股限售股上市流通，占总股本0.37%[2][3] - 流通限售股股东4名[4] 人员持股及转让限制 - 康正植等4人分别持有限售股10万、5万、5万、5万股[15] - 赵仁萍、周敏任职转让不超25%，离职半年内不转让[6][9]

上市情况 - 公司2023年2月16日上市，发行1675万股，总股本6700万股[1] 限售股情况 - 25万股限售股2024年2月19日流通，占比0.37%，涉及4名股东[2][10] - 康正植等4人部分限售股本次全部流通[10] 股份转让限制 - 赵仁萍、周敏任职及离职半年内转让股份有规定[4][6] - 康正植、居万年上市12个月内不转让股份[8]