证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-024 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额及期限：公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个 月内有效，可循环滚动使用。 现金管理产品：用于购买安全性高、流动性好、不影响公司募投项目正常进行 的理财产品或存款类产品。。 履行的审议程序：本公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议， 分别审议通过《浙江力聚热能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。现将有关事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可 ...

现金管理计划 - 拟使用不超90,000万元闲置自有资金现金管理[2] - 额度有效期12个月，可循环滚动使用[2] 产品与受托方 - 产品为安全高、流动性好的理财或存款类[3] - 受托方为无关联的银行、证券公司等[2][5] 程序与监督 - 按职能分离原则建审批和执行程序[6] - 监事会等有权监督，内审机构定期报告[6]

募集资金情况 - 公司公开发行2275万股A股，发行价40元/股，募集资金总额9.1亿元[1] - 发行费用7596.42万元，募集资金净额8.34亿元[4] - 截至2024年7月26日，募集资金已到位[2] - 应结余募集资金5.03亿元，2025年6月30日专户余额为5.03亿元[5] - 募集资金总额8.340358亿元，本年度投入5858.95万元，累计投入3.374973亿元[22] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[22] 收益情况 - 以前年度扣除手续费后利息收入137.19万元，本期为65.73万元[4] - 以前年度购买理财产品投资收益7.75万元，本期为394.16万元[4][5] - 本报告期内多项理财产品收回本金，总收益达294.78万元[12] - 理财产品实际投入7.58亿美元，收回本金6.09亿美元，收益394.159285万美元，未收回本金1.49亿美元，募集资金总理财额度4亿美元，未使用额度2.51亿美元[13] 募投项目情况 - 以前年度募投项目投入2.79亿元，本期投入5858.95万元[5] - 2024年8月28日同意置换截至2024年7月25日自筹投入募投项目的2.36亿元[8][9] - 基于工业互联网平台的年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目承诺投资1.606316亿元，累计投入6588.09万元，进度41.01%，本年度效益999.89万元[22] - 年产1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目承诺投资5.467978亿元，累计投入2.714564亿元，进度49.64%，本年度效益329.44万元[22] - 年产1000套超低氮燃气锅炉产业化项目承诺投资1.266064亿元，累计投入16万元，进度0.13%[22] - 2024年10月29日同意“年产1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”新增实施地点[17] - 2025年4月8日同意“年产1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”延期至2026年6月，“基于工业互联网平台的年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目”新增实施地点[17] - 报告期内募投项目资金使用情况未发生变更[19] - 已使用的募集资金均投向承诺项目，不存在违规使用募集资金的重大情形[20] 资金使用决策 - 2024年8月28日同意使用不超4亿元闲置资金购买保本型理财产品[11]

会议情况 - 公司第二届监事会第五次会议于2025年8月20日召开，3位监事均出席[2] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要编制和审议程序合规，表决全票通过[3] - 截至2025年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告获通过，表决全票通过[4][6] 资金管理 - 监事会同意公司用不超4亿闲置募集资金现金管理，表决全票通过[7] - 监事会同意公司用不超9亿闲置自有资金现金管理，表决全票通过[8]

一、董事会会议召开情况 浙江力聚热能装备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室通过现场方式召开。本次会议由公司董事长何俊南先 生召集，会议通知已于 2025 年 8 月 10 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知公司 全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起 ...

现金管理计划 - 公司拟使用不超过人民币90,000万元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金可循环滚动使用 [1]

财务表现 - 报告期营业收入4.04亿元 同比下降11.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5255.03万元 同比下降32.66% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3953.23万元 同比下降41.28% [1] - 基本每股收益0.58元 [1]

公司基本信息 - 公司代码为603391，公司简称为力聚热能[1] - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[13] - 公司控股子公司包括浙江力巨热能设备有限公司、力聚（杭州）热能科技有限公司、浙江力聚节能服务有限公司、浙江湖州力聚电热技术有限公司[13] - 公司参股公司为西安热力聚锅炉有限责任公司[13] - 公司主要客户包括济南热电集团有限公司、青岛能源集团有限公司、四川天味食品集团股份有限公司、农夫山泉股份有限公司等[13] - 公司业务涉及电站锅炉、工业锅炉、热水锅炉、蒸汽锅炉、电热锅炉等热能设备[13] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为4.0429亿元人民币，同比下降11.60%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5255万元人民币，同比下降32.66%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为4132.75万元人民币，同比下降67.08%[23] - 基本每股收益为0.58元/股，同比下降49.12%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.43元/股，同比下降56.57%[25] - 加权平均净资产收益率为2.47%，同比下降4.41个百分点[25] - 归属于上市公司股东的净资产为20.8278亿元人民币，同比下降2.24%[23] - 总资产为30.4863亿元人民币，同比下降0.83%[23] 成本和费用 - 营业成本同比下降6.90%，从2.79亿元降至2.60亿元[90] - 研发费用同比下降29.21%，从3149.17万元降至2229.38万元[90] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益金额为1,276,785.39元[26] - 计入当期损益的政府补助金额为9,349,155.06元[26] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益金额为3,545,775.31元[26] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为1,719,913.53元[26] - 其他营业外收入和支出金额为-69,191.60元[28] - 所得税影响额为2,804,460.12元[28] - 非经常性损益合计金额为13,017,977.57元[28] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长40.98%，从4.42亿元增至6.23亿元，占总资产比例从14.38%提升至20.44%[91] - 在建工程同比增长94.75%，从8708.96万元增至1.70亿元[91] - 一年内到期的非流动资产同比增长117.68%，从5320.16万元增至1.16亿元[91] - 合同负债同比下降8.22%，从5.58亿元降至5.12亿元[91] - 长期借款同比增长28.09%，从3138.45万元增至4019.96万元[91] 业务表现 - 公司燃气锅炉实测热效率达到99%以上，氮氧化物排放量低于20mg/m³[82] - 公司燃气锅炉产品首次实现单模块46MW安全使用，打破国外垄断[48] - 公司拥有A级锅炉制造资质、B级锅炉安装资质及多项国际管理体系认证[48] - 公司参与起草了5项锅炉行业标准，包括相变锅炉和低氮燃烧器技术要求等[47] - 公司燃气锅炉产品具有节能环保、低氮排放特点，契合国家节能环保政策[47] 研发和技术 - 公司已取得境内发明专利16项、境外发明专利3项、实用新型专利82项[46] - 公司核心技术包括水冷预混燃烧技术、烟气冷凝换热技术等，处于国内领先或国际先进水平[83] - 公司拥有84名研发人员和4名核心技术人员[103] - 公司初步建成蒸汽锅炉智能生产线，将生产精度从毫米级提升到丝米级[110] - 公司开发了锅炉物联网云平台等智能化控制系统，实现远程调试和全生命周期管理[110] 行业趋势 - 工业锅炉行业企业数量预计将缩小至400家，其中持有A级许可证的企业约150家[42] - 到2025年工业锅炉平均运行热效率较2021年提高5个百分点[44] - 到2030年工业锅炉产品热效率较2021年提高3个百分点[44] 股东和股权结构 - 何俊南持有公司股份50,000,000股，占总股本54.95%[190] - 湖州欣然企业管理合伙企业持有公司股份9,750,000股，占总股本10.71%[190] - 陈国良持有公司股份3,685,500股，占总股本4.05%[190] - 王建平持有公司股份2,767,000股，占总股本3.04%[190] - 前十名有限售条件股东股份限售期均为上市后42个月，除黄观炼限售期为36个月[192] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金总额为91,000万元，募集资金净额为83,403.58万元[174] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为33,749.73万元，投入进度为40.47%[174] - 年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目已投入募集资金6,588.09万元，投入进度为41.01%[176] - 年产1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目已投入募集资金27,145.64万元，投入进度为49.64%[176] - 年产1,000套超低氮燃气锅炉产业化项目投入进度仅为0.13%[176] 公司治理和承诺 - 公司2025年半年度继续完善治理结构，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制[113] - 公司2025年半年度优化信息披露内容，减少冗余信息，强化风险揭示，提升透明度[114] - 公司实际控制人、股东等承诺相关方在报告期内均严格履行承诺事项[122][123] - 控股股东及实际控制人承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的首次公开发行前股份[124][127][129][132][134] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购全部新股，回购价格为发行价加同期银行活期存款利息[153] 其他重要事项 - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[167] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[168] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人无违法违规及受处罚情况[168] - 报告期内公司无重大关联交易事项[168][169][170] - 公司对外担保总额为40,410,547元，占公司净资产比例为1.94%[172]

资金募集 - 公司获准发行2275万股A股，发行价40元/股，募资9.1亿元，净额8.3403577855亿元[1] 项目投资 - 年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目调整后拟投入16063.16万元[5] - 年产1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目拟投入54679.78万元[5] - 年产1000套超低氮燃气锅炉产业化项目调整后拟投入12660.64万元[5] - 补充流动资金项目原拟投入20000万元[5] 资金管理 - 公司拟对不超4亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效可循环[8] - 2025年8月20日会议通过闲置募集资金现金管理议案[18] - 监事会同意，保荐机构对闲置募集资金现金管理无异议[20][21]

现金管理 - 2024年8月28日审议通过用不超4亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月可循环[2] - 多笔农行现金管理到期赎回14900万元，实际收益42.21万元[4]