安徽集友新材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004679 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov 安徽集友新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月31日止) | 문 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-78 | i í 86 (10) 5835 0011 佐育 · 审计报告 大华审字[2024]0 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事 会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大 会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督 促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理 水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，公司各项工作有序推进。 现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、经营情况讨论与分析 公司深耕包装印刷行业二十余年，对包装印刷行业具有深刻的理解，在行业 经验、工艺技术、产品质量和新产品设计开发等方面具有深厚的积累，具备快速 为下游客户设计、打样、交付成品的能力。 报告期内，公司主要从事包装印刷业务，具体为烟用接装纸、烟标等印刷品 的研发、生产与销售。一方面，通过加大设计创新和研究开发力度，稳定主营业 务；另一方面，充分发挥公司产业链整合的优势，积极开拓包装印刷业务新产品 及新市场。 1、积极稳定主营业务 报告期内，公司继续发挥在行 ...

募集资金情况 - 2019年7月22日公司公开发行18,599,255股，每股发行价21.56元，募集资金净额389,401,316.07元[1] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入156,267,148.78元，本年度使用10,838,266.61元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为240,275,527.61元，与未使用余额差异7,141,360.32元[2] - 变更用途的募集资金总额为249,401,316.07元，比例为64.05%[15] 资金存放情况 - 交通银行安徽省分行初时存放204,984,938.73元，截止日余额240,275,522.42元[12] - 中国工商银行太湖支行初时存放140,000,000.00元，截止日余额5.19元[12] - 中国建设银行合肥金寨南路支行初时存放50,000,000.00元，2022年已注销[12] 项目进展情况 - 年产100万大箱的烟标生产线建设项目累计投入140,477,402.17元，投入进度100%，2023年实现效益77,867,953.41元[15] - 太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目截止2023年12月31日投入进度为6.21%[15] - 2024年4月17日公司决定终止实施太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目[16] - 研发创意中心暨产业化基地建设项目开工后至投产预计需18 - 24个月[19] 其他情况 - 公司制定《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[4] - 2020年9月12日保荐机构变更为华安证券，重新签订监管协议[6] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[11] - 2022年7月22日公司使用不超过25,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月31日已全部归还[16] - 截止2023年12月31日公司无使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况[16] - 2022年4月18日公司召开第三届董事会第二次会议等审议通过变更部分募投项目议案[19] - 2024年4月公司董事会和监事会审议通过终止太湖生产基地项目议案[21] - 因2023年卷烟包装材料中标业务量少，预计未来卷烟包装印刷业务量大幅下降[21]

募集资金情况 - 2019年7月22日公司发行股票募集资金400,999,937.80元，净额389,401,316.07元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入156,267,148.78元，2023年投入10,838,266.61元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额240,275,527.61元[2] - 变更用途的募集资金总额249,401,316.07元，占比64.05%[17] 项目投入与效益 - 年产100万大箱烟标生产线建设项目累计投入140,477,402.17元，进度100%，2023年效益77,867,953.41元[17] - 太湖生产基地项目调整后投资254,240,236.39元，截至2023年12月31日进度6.21%[17][20] 资金管理与使用 - 公司1次或12个月内累计支取超5000万元且达发行净额20%时通知保荐代表人并提供清单[6] - 2022年7月22日使用不超25,500.00万元闲置资金补流，2023年12月31日归还[18] - 截至2023年12月31日，无使用闲置资金现金管理和投资情况[18] 未来展望与策略 - 预计未来卷烟包装印刷业务量大幅下降[21] - 计划用烟标印刷富余产能开拓社会包装印刷业务[21] - 终止太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目[17][20][21] - 将积极筹划新的募集资金投资项目[21]

审计委员会情况 - 第三届审计委员会委员3人，刘文华为召集人[2] - 2023年召开4次会议，委员均出席[3] 审计相关 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[4][5] - 认为2023年财务报告真实准确无重大差错[5] 未来展望 - 2024年将督促公司健全完善内控制度[8]

安徽集友新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 9 日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵 吉辉先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会监事审议，通过了以下议案： 一、审议《2023 年年度报告及其摘要》 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-013 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 《 2023 年度监事会工作报告》 内容请 ...

安徽集友新材料股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 本次会计政策变更是安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会 计准则解释第 17 号>的通知》财会〔2023〕21 号（以下简称《解释第 17 号》），对原会计政策进行变更。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，解释 17 号），就"关于售后租回交易的会计处理"的规定， 该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。本解释内容允许企业自发布年度提前执行， 若提前执行还应当在财务报表附注中披露相关情况。 3、会计政策变更具体内容 对于资产转让属于销售的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债， 应当按照《企业会计准则第 21 号租赁》中的相关规定进行后续计量。承租人在 对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁 付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁 变更导致租 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-014 安徽集友新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 116,673,568.56 元，母公司实现净利润 109,209,390.37 元，提取 10%法定盈余公积 10,920,939.04 元，母公司累计未分配利润 311,623,357.28 元。本次利润分配拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中 的股份，不享有利润分配、认购新股等权利。截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股 本 524,485,465 股，扣减公司回购专用证券账户股份总 ...

安徽集友新材料股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和安徽集友新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对大 华会计师事务所（以下简称"大华"）2023 年度财务审计及内控审计履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 大华按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执 业规范及职业道德规范，对公司 2023 年年度财务报告及内部控制的有效性进行 了审计，同时对非 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起施行，可提前执行[4] - “售后租回会计处理”自2023年10月25日起执行[6] 影响说明 - 本次变更不追溯调整，不影响财务等状况[3][6] 公告信息 - 公告于2024年4月19日发布[8]