整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入7916.44万元，上年同期1.88亿元，同比减少57.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为121.76万元，上年同期亏损322.62万元，同比增长137.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-2781.93万元，上年同期为609.87万元，同比减少556.15%[5] - 2025年第一季度营业总收入79,164,400.07元，2024年第一季度为187,961,615.52元，同比下降57.87%[20] - 2025年第一季度营业总成本78,487,541.95元，2024年第一季度为124,906,749.05元，同比下降37.16%[20] - 2025年第一季度净利润1,069,429.65元，2024年第一季度为 - 2,737,664.43元，同比扭亏为盈[21] - 2025年第一季度基本每股收益0.002元/股，2024年第一季度为 - 0.01元/股，同比扭亏为盈[21] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计40,038,053.08元，2024年第一季度为211,877,987.04元，同比下降81.11%[25] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计67,857,321.33元，2024年第一季度为205,779,284.94元，同比下降67.02%[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 27,819,268.25元，2024年第一季度为6,098,702.10元，同比由正转负[25] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计388,000.00元，2024年第一季度为90,352,725.81元，同比下降99.57%[25] - 2025年负债合计140,153,616.67元，2024年为151,325,920.23元，同比下降7.38%[17] - 2025年所有者权益合计1,249,090,403.92元，2024年为1,248,020,974.27元，同比上升0.09%[17] 资产负债表项目变动比例 - 应收账款变动比例为154.57%，主要系应收账款增加所致[7] - 存货变动比例为-53.64%，主要系发货商品减少所致[7] - 其他非流动资产变动比例为1392.83%，主要系预付设备款增加所致[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15143户[10] - 徐善水持股2.15亿股，持股比例41.05%，部分股份被冻结[10] - 唐红军持股1211.24万股，持股比例2.31%[10] - 姚发征持股1050.09万股，持股比例2.00%[10] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持股数为31,690,040股，占总股本6.04%[11] - 控股股东徐善水持有公司股票215,305,300股，占总股本41.0508%，本次被冻结股份129,477,280股，占其所持股份60.1366%，占总股本24.6865%[13] 特定时间点财务数据对比 - 2025年3月31日货币资金726,284,402.83元，2024年12月31日为757,867,182.11元[15] - 2025年3月31日应收账款59,654,842.27元，2024年12月31日为23,433,450.68元[15] - 2025年3月31日存货14,814,365.13元，2024年12月31日为31,952,507.85元[15] - 2025年3月31日流动资产合计1,008,972,436.21元，2024年12月31日为1,014,178,665.62元[15] - 2025年3月31日非流动资产合计380,271,584.38元，2024年12月31日为385,168,228.88元[16] - 2025年3月31日资产总计1,389,244,020.59元，2024年12月31日为1,399,346,894.50元[16] - 2025年3月31日应付票据59,483,104.36元，2024年12月31日为66,903,196.93元[16] - 2025年3月31日应付账款37,822,473.13元，2024年12月31日为36,873,319.71元[16] 现金流量相关数据变化 - 投资活动现金流出小计为4,151,511.03元，上一时期为1,465,093.33元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3,763,511.03元，上一时期为88,887,632.48元[26] - 筹资活动现金流出小计为42,829,441.60元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 42,829,441.60元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 31,582,779.28元，上一时期为52,156,892.98元[26] - 期初现金及现金等价物余额为757,867,182.11元，上一时期为959,163,034.90元[26] - 期末现金及现金等价物余额为726,284,402.83元，上一时期为1,011,319,927.88元[26]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，拟不派发现金红利等[9] 公司治理 - 2024年独立董事出席董事会10次、股东大会4次[3] - 各专业委员会召开会议，独立董事均全出席[4] 会议决议 - 2024年12月13日审议通过预计日常关联交易议案[7] - 2025年1月27日审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[8] 股份回购 - 报告期内公司进行两次股份回购，资金为自有资金[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续按法规履职[12]

独立董事情况 - 公司董事会每年需评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 现任独立董事刘文华、赵旭强具备岗位资格[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[2] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月25日[3]

业绩总结 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，拟不进行分红和转增股本[9] 公司决策 - 2024年12月13日审议通过《关于预计日常关联交易的议案》[7] - 2025年1月27日审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[8] 股份回购 - 报告期内公司进行两次股份回购，资金为自有资金[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事按规定履职，2025年将继续[11]

公司治理 - 公司第三届董事会、监事会于2025年3月8日任期届满[1] - 公司第三届董事会、监事会将延期换届[1] - 董事会各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延[1] - 延期换届期间相关人员继续履职[1] - 公司将推进换届选举并及时披露信息[1]

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-005 安徽集友新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,043,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.9282 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、 监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会 ...

北京国枫律师事务所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 关于安徽集友新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0045 号 致：安徽集友新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《安徽集友新材料股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 1 月·合肥 安徽集友新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日 13:00 现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室 | 序号 | 内 容 | | --- | --- | | 1 | 主持人报告出席情况 | | 2 | 选举计票人、监票人 | | 3 | 审议议案： 1、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | | 4 | 股东发言 | | 5 | 主持人进行总结 | | 6 | 投票表决 | | 7 | 宣布表决结果 | | 8 | 形成会议决议 | | 9 | 律师发表法律意见 | | 10 | 会议结束 | 议案一 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 各位股东： 根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，为保证公司审计工作的顺利 进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，拟续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为 ...

业绩数据 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润为-7400万元左右，上年同期为11667.36万元[4][6] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润为4300万元左右，上年同期为10969.30万元[4][6] - 上年同期利润总额为14364.20万元[6] - 上年同期每股收益为0.22元[7] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主因是非经营性损益中营业外支出大幅增加[8] - 本期业绩预亏另一主因是营业收入较上年同期下降[9] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[5] - 截止公告披露日未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[10] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年报为准[4][11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月27日13点召开[3] - 会议地点在安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年1月27日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议续聘2024年度会计师事务所的议案[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年1月21日[15] - 登记时间为1月23日9:00 - 12:00、14:00 - 15:00[16] - 登记地点在安徽省安庆市太湖经济开发区公司会议室[16] 联系方式 - 联系电话为0556 - 4561111，传真为0556 - 4181868[17]