业绩总结 - 2023年度计提减值准备合计51,208,263.18元[3] - 本期计提减值准备减少2023年归母净利润49,894,778.36元[5] 其他新策略 - 2024年4月19日公司审议通过计提资产减值准备议案[2] - 董事会审计委员会和监事会同意计提事项[6] 数据详情 - 信用减值准备 - 8,465,703.79元，含应收账款等坏账准备[3] - 资产减值准备59,673,966.97元，含存货等减值准备[3]

募集资金情况 - 2019年7月22日公司发行18,599,255股普通股，募集资金400,999,937.80元，净额389,401,316.07元[11] - 截至2023年12月31日，累计投入156,267,148.78元，2023年投入10,838,266.61元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金余额240,275,527.61元[12] - 2023年度募集资金总额389,401,316.07元，本年度投入10,838,266.61元[26] - 变更用途的募集资金总额249,401,316.07元，占比64.05%[26] 资金存放情况 - 交通银行安徽省分行合肥繁华支行初存204,984,938.73元，截止日余额240,275,522.42元[19] - 中国工商银行股份有限公司太湖支行初存140,000,000.00元，截止日余额5.19元[19] - 中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行初存50,000,000.00元，2022年已注销[19] 项目进展与效益 - 年产100万大箱的烟标生产线建设项目投入进度达100%，2023年效益77,867,953.41元[26] - 太湖生产基地升级改造项目截止2023年12月31日投入进度6.21%[26] 资金使用与管理 - 公司制定募集资金管理制度，与银行和保荐机构签署监管协议[13][14][15] - 2022 - 2023年使用不超25,500.00万元闲置募集资金补充流动资金，已归还[27] - 截止2023年12月31日，无使用闲置募集资金进行现金管理和投资情况[27] 未来展望与策略 - 预计未来卷烟包装印刷业务量大幅下降[30] - 公司计划开拓社会包装印刷业务，利用烟标印刷富余产能[30] - 2024年4月17日决定终止太湖生产基地升级改造项目[26][30] - 公司将积极筹划新的募集资金投资项目[30]

会计政策执行 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[5] - 公司自2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》[7] 会计政策影响 - 解释第16号规定对公司资产负债表和利润表相关项目无重大影响[6] - 解释第17号规定对公司资产负债表和利润表相关项目无影响[8] 会计估计情况 - 本报告期公司主要会计估计未发生变更[8]

人员情况 - 截至2023年末，大华有合伙人270名、注册会计师1471名，签过证券服务业务审计报告的1141名[1] - 项目合伙人吕勇军近三年签13家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师陶秀珍近三年签2家上市公司审计报告[2] - 项目质量控制复核人叶善武近三年承做或复核超10家次上市公司审计报告[2] 业务合作 - 2023年4、5月相关会议审议通过续聘大华议案[3] - 大华对公司2023年财务报告等审计、核查并出具报告[4] - 公司认为大华资质满足2023年度审计要求[5] - 大华按时完成公司及子公司2023年相关审计工作[5]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制缺陷定量标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[12] - 财务报告资产总额等潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥对应总额1%[12] - 财务报告和非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为1000万元及以上[12][13] 内部控制评价结果 - 2023年末不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4][5][14] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告重大、重要缺陷[15]

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-020 安徽集友新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易 ...

股份转让限制 - 董事、监事和高管任职期间每年转让股份不得超持有总数的25%[5] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[6] - 因离婚分割股份后减持，双方每年转让不超各自持有总数的25%[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售计入次年计算基数[7] 减持时间限制 - 董事、监事和高管上市交易之日起一年内不得减持[5] - 董事、监事和高管离职后半年内不得减持[5] - 控股股东等触及退市风险警示至终止或恢复上市前不得减持[11] 信息申报与披露 - 董事、监事和高管特定时点或期间2个交易日内委托申报个人信息[9] - 股份变动自事实发生2个交易日内向公司报告并公告[10] - 大股东等减持首次卖出前报告备案并公告[11] - 减持计划含数量、来源等，时间区间符合上交所规定[12] - 减持数量或时间过半披露进展[20] - 披露重大事项时立即披露减持进展并说明关系[20] - 减持实施完毕或时间届满2个交易日内公告情况[21] 违规处理 - 股东等违规公司可追究责任[14] - 违规买卖董事会收回收益并披露[14] - 董事会不执行收回收益规定，股东要求30日内执行[15] - 未在30日执行股东可起诉[15] - 造成重大影响或损失公司要求民事赔偿[15] - 触犯法律法规移送司法机关追究刑事责任[15]

审计信息 - 审计报告编号为大华内字[2024]0011000160号[5] - 审计对象为集友股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] 审计结论 - 集友股份于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] 其他信息 - 中国注册会计师为吕勇军、陶秀珍[12] - 报告日期为二〇二四年四月十九日[12]

业绩总结 - 2023年度财报获大华所标准无保留意见审计报告[7] 关联资金占用 - 2023年初关联资金占用余额5447.40万元，累计发生723.21万元，偿还560.73万元，期末余额5609.88万元[13] - 安庆集友仁和期末占用资金余额73.02万元[13] - 太湖集友广誉期末占用资金余额2383.14万元[13] - 北京集友仁合期末占用资金余额2953.72万元[13] - 安徽集友广誉期末占用资金余额200万元[13]

公司基本信息 - 公司中文简称为集友股份，股票代码为603429，在上海证券交易所上市[17][18] - 董事会秘书为刘力争，证券事务代表为胡正球，联系电话均为0556 - 4561111[18] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省安庆市太湖县经济开发区[18] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[18] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[16] 公司管理层相关情况 - 董事长徐善水因被留置未出席本次董事会[2][3] - 董事长、总裁徐善水年初和年末持股数均为215,305,300股，报告期内从公司获得税前报酬73.20万元[67] - 副董事长郭曙光年初和年末持股数均为991,544股，报告期内从公司获得税前报酬71.20万元[67] - 董事、副总裁、董秘刘力争年初和年末持股数均为99,137股，报告期内从公司获得税前报酬48.55万元[67] - 全体董事、监事和高级管理人员年初和年末持股总数均为217,450,119股，报告期内从公司获得税前报酬总额为454.75万元[67] - 郭曙光自2018年3月起在北京天鹏祥瑞投资有限公司任执行董事、经理，自2018年8月起在北京集友任执行董事、经理[74] - 曹萼自2020年12月起在上海集友广源实业有限公司任执行董事，自2024年4月起在集新能源任董事[74] - 刘力争自2023年6月起在大风科技任执行董事，自2023年1月起在安徽集友任执行董事[74] - 赵旭强自2018年9月起在浙江九日山企业管理咨询有限公司任执行董事，自2020年3月起在浙江核新同花顺网络信息股份有限公司任独立董事[74] - 刘文华自1997年8月起在众华会计师事务所任合伙人，自2019年3月起在浙江黎明智造股份有限公司任独立董事[74] - 杨江涛自2020年8月起在太湖广誉任执行董事、总经理，自2021年6月起在麒麟福牌任董事[74] - 报告期末全体董监高实际获得报酬合计454.75万元[78] - 2023年3月独立董事刘文华因执业项目问题被上海证监局出具警示函，11月财务总监吴正兴因直系亲属短线交易被安徽证监局和上交所出具警示函及监管警示[78] - 2023年1月公司实际控制人徐善水因涉嫌行贿被重庆市巴南区监察委员会留置立案，4月解除留置；8月被泰和县监察委员会留置立案，2024年2月解除留置；2024年2月被大连市金州区监察委员会留置，截止报告日调查进展及结论未知[124] - 2023年3月独立董事刘文华因执业项目问题被中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示函[124] - 2023年11月财务总监吴正兴因直系亲属短线交易被中国证券监督管理委员会安徽监管局和上交所出具警示函和监管警示决定[124] - 2024年2月8日公司实际控制人、董事长、总裁徐善水因涉嫌行贿被留置[139][142] 审计相关情况 - 大华会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请大华会计师事务所对2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计，于2024年4月19日出具标准无保留意见的内部控制审计报告[100] - 境内会计师事务所大华会计师事务所报酬为700,000元，审计年限8年，注册会计师吕勇军、陶秀珍审计服务累计年限均为4年[122] - 内部控制审计会计师事务所大华会计师事务所报酬为100,000元[122] 利润分配情况 - 公司拟以实施2023年度利润分配股权登记日当日总股本扣除回购专用账户股份数量为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2023年每10股派息1.50元（含税），现金分红金额76,892,319.75元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为65.90%，净利润为116,673,568.56元[96] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过《2021 - 2023年股东回报规划》[88] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[91] - 公司未来十二个月内拟对外投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过3000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，属于重大资金支出安排[91] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[91] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[91] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[91] - 公司利润分配预案应经董事会、二名独立董事审议通过并发表独立意见后，提交股东大会批准[92] - 公司利润分配方案经股东大会审议通过后，董事会应在2个月内完成实施[92] - 股东大会审议调整利润分配政策议案时，应经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[94] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入662,518,341.61元，较上年同期下降19.98%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润116,673,568.56元，较上年同期下降30.10%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润109,693,047.99元，较上年同期下降31.48%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额230,940,966.60元，较上年同期增加1.91%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,541,010,816.53元，较上年末增加8.19%[19] - 2023年基本每股收益0.22元/股，较上年同期下降31.25%[19] - 2023年加权平均净资产收益率7.87%，较上年减少4.54个百分点[19] - 2023年非流动性资产处置损益459,906.84元，计入当期损益的政府补助7,558,258.98元[22] - 2023年非经常性损益合计6,980,520.57元[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为141,292,398.03元、159,578,630.02元、204,975,719.72元、156,671,593.84元[21] - 公司2023年实现营业收入6.63亿元，较上年同期下降19.98%[25] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较上年同期下降30.10%[25] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.10亿元，较上年同期下降31.48%[25] - 截止2023年12月31日，公司总资产为18.83亿元[25] - 报告期内公司营业收入662,518,341.61元，较上年同期下降19.98%，净利润116,673,568.56元，较上年同期下降30.10%[33][35] - 截止2023年12月31日，公司总资产为1,882,729,133.56元[33] - 营业成本391,078,616.18元，较上年同期下降25.84%；销售费用12,480,111.15元，较上年同期下降21.09%[35] - 管理费用52,515,555.23元，较上年同期增长15.70%；财务费用 -6,788,393.39元，较上年同期下降30.42%[35] - 研发费用35,227,759.08元，较上年同期下降8.36%；信用减值损失8,465,703.79元，较上年同期下降268.47%[35] - 资产减值损失 -59,673,966.97元，较上年同期增长262.65%；资产处置收益467,263.03元，较上年同期增长996.45%[35] - 营业外支出304,161.19元，较上年同期下降94.73%；少数股东损益 -994,057.32元，较上年同期下降80.09%[35] - 经营活动产生的现金流量净额230,940,966.60元，较上年同期增长1.91%；投资活动产生的现金流量净额 -80,382,448.90元，较上年同期增长42.22%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额 -9,874,082.22元，较上年同期下降93.14%[35] - 销售费用本期12,480,111.15元，上年同期15,815,459.05元，变动比例-21.09%[42] - 管理费用本期52,515,555.23元，上年同期45,390,793.69元，变动比例15.70%[42] - 财务费用本期-6,788,393.39元，上年同期-9,756,428.66元，变动比例-30.42%[42] - 研发投入合计35,227,759.08元，占营业收入比例5.32%，资本化比重0%[42] - 经营活动现金流量净额本期230,940,966.60元，上期226,610,267.29元，变动比例1.91%[43] - 投资活动现金流量净额本期-80,382,448.90元，上期-56,521,572.29元，变动比例42.22%[43] - 筹资活动现金流量净额本期-9,874,082.22元，上期-144,040,498.38元，变动比例-93.14%[43] - 应收账款本期73,107,158.85元，占总资产3.88%，上期214,954,179.91元，占比11.44%，变动比例-65.99%[44] - 2023年末公司合并资产总计18.83亿元，较2022年末的18.79亿元增长0.21%[163][164] - 2023年末公司合并流动资产合计12.40亿元，较2022年末的12.53亿元下降1.01%[163] - 2023年末公司合并非流动资产合计6.42亿元，较2022年末的6.26亿元增长2.67%[164] - 2023年末公司合并负债合计3.26亿元，较2022年末的4.36亿元下降25.10%[164] - 2023年末公司合并所有者权益合计15.57亿元，较2022年末的14.42亿元增长7.95%[164][165] - 2023年末母公司资产总计16.64亿元，较2022年末的16.88亿元下降1.49%[166] - 2023年末母公司流动资产合计8.74亿元，较2022年末的9.05亿元下降3.50%[165] - 2023年末母公司非流动资产合计7.91亿元，较2022年末的7.82亿元增长1.06%[166] - 2023年末母公司负债合计5.14亿元，较2022年末的6.47亿元下降20.58%[166] - 2023年末母公司所有者权益合计11.50亿元，较2022年末的10.41亿元增长10.47%[166] - 2023年营业总收入662,518,341.61元，2022年为827,895,058.47元[167] - 2023年营业总成本493,164,505.54元，2022年为627,931,463.49元[167] - 2023年营业利润143,922,525.36元，2022年为196,661,751.00元[168] - 2023年净利润115,679,511.24元，2022年为161,923,530.82元[168] - 2023年基本每股收益0.22元/股，2022年为0.32元/股[168] - 2023年母公司营业收入473,050,498.76元，2022年为582,447,373.11元[169] - 2023年母公司营业利润127,615,691.71元，2022年为131,698,835.81元[169] - 2023年母公司净利润109,209,390.37元，2022年为114,720,391.75元[169] - 2023年资本公积251,760,498.33元，与2022年持平[167] - 2023年盈余公积62,096,411.37元，2022年为51,175,472.33元[167] - 2023年综合收益总额为1.09亿元，2022年为1.15亿元[170] - 2023年经营活动现金流入小计8.67亿元，2022年为8.97亿元；现金流出小计6.36亿元，2022年为6.70亿元；现金流量净额2.31亿元，2022年为2.2