财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 营业收入为4.337亿元，同比下降24.85%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3399.41万元，同比下降25.62%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为3332.81万元，同比下降26.23%[21] - 基本每股收益为0.1406元/股，同比下降25.61%[22] - 加权平均净资产收益率为2.49%，同比下降0.99个百分点[22] - 营业收入为4.337亿元，同比下降24.85%[36][39] - 归属于上市公司股东净利润为3399万元，同比下降25.62%[36] - 营业总收入从2018年上半年的5.772亿元下降至2019年同期的4.337亿元，降幅24.9%[122] - 公司2019年上半年净利润为3398.75万元，同比下降25.6%[123] - 归属于母公司股东的净利润为3399.41万元，同比下降25.6%[123] - 营业收入为4.30亿元，同比下降9.5%[127] - 母公司净利润为4640.09万元，同比增长11.2%[127] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为33,994,066.38元[138] - 公司2018年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为45,704,504.18元[142] - 2019年上半年公司综合收益总额为4640.09万元人民币[145] - 2018年上半年公司综合收益总额为4171.19万元人民币[147] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 营业成本为2.804亿元，同比下降31.60%[39] - 销售费用为1858万元，同比下降5.55%[39] - 财务费用为1702万元，同比上升7.04%[39] - 研发费用为1131万元，同比下降15.59%[39] - 营业成本从2018年上半年的4.100亿元降至2019年同期的2.804亿元，下降31.6%[122] - 信用减值损失在2019年上半年录得1662万元[122] - 营业成本为2.96亿元，同比下降12.3%[127] - 研发费用为272.09万元，同比下降57.2%[127] - 利息费用为1401.66万元，同比下降19.7%[127] - 信用减值损失为1602.84万元[127] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.696亿元，同比改善11.26%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.696亿元，同比改善11.26%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.968亿元，同比大幅上升250.07%[39] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长14.3%至3.24亿元[131] - 经营活动现金流出增长14.5%至5.80亿元[131] - 经营活动现金流量净额改善11.3%至-1.70亿元[131] - 投资活动现金流出大幅减少91.3%至677.62万元[132] - 筹资活动现金流入激增100.8%至7.18亿元[132] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长281.1%至3.13亿元[132] - 母公司经营活动现金流入增长16.8%至5.96亿元[134] - 母公司投资支付的现金减少100%至0元[134] - 母公司取得借款收到的现金减少17.1%至2.95亿元[135] - 母公司期末现金余额增长416.8%至2.73亿元[135] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为13.832亿元，较上年度末增长2.52%[21] - 总资产为33.17亿元，较上年度末增长7.17%[21] - 货币资金较期初增加45.75%，主要因发行债券收到现金增加[30] - 货币资金大幅增加至3.87亿元，占总资产比例从8.57%升至11.66%，同比增长45.75%[42] - 应收票据激增至839.6万元，同比增长682.23%，主要因期末票据增加[42] - 长期应收款增长16.15%至4.69亿元，占总资产14.13%[42] - 应付票据锐减60.37%至6744万元，主要因票据到期承兑[42][43] - 一年内到期的非流动负债激增149.3%至8608万元，因融资租赁借款重分类[43] - 长期应付款暴增515.93%至8813万元，主要因融资租赁借款增加[43] - 应收账款账面价值688,309,402.18元，占总资产比例20.75%[51] - 存货账面价值1,003,872,369.57元，占总资产比例30.26%[51] - 货币资金从2018年末2.65亿元增长至2019年6月末3.87亿元，增幅45.8%[113] - 应收账款从2018年末6.49亿元增至2019年6月末6.88亿元，增长6.0%[113] - 存货从2018年末9.95亿元微增至2019年6月末10.04亿元，增长0.9%[113] - 短期借款从2018年末4.06亿元略降至2019年6月末4.04亿元，减少0.4%[114] - 应付票据从2018年末1.70亿元大幅减少至2019年6月末6744万元，降幅60.4%[114] - 一年内到期非流动负债从2018年末3453万元增至2019年6月末8608万元，增幅149.4%[114] - 应付债券2019年6月末新增2.48亿元[114] - 长期应付款从2018年末1431万元增至2019年6月末8813万元，增幅515.8%[115] - 未分配利润从2018年末4.78亿元增至2019年6月末5.12亿元，增长7.1%[115] - 货币资金从2018年底的2.329亿元增长至2019年6月30日的3.466亿元，增幅达48.8%[119] - 应收账款从2018年底的5.553亿元增至2019年6月30日的6.748亿元，增长21.5%[119] - 短期借款从2018年底的3.651亿元降至2019年6月30日的3.293亿元，减少9.8%[120] - 应付票据从2018年底的1.697亿元降至2019年6月30日的9894万元，下降41.7%[120] - 预收款项从2018年底的2.234亿元降至2019年6月30日的1.562亿元，下降30.1%[120] - 未分配利润从2018年底的3.662亿元增至2019年6月30日的4.126亿元，增长12.6%[120] - 资产总额从2018年底的30.85亿元增至2019年6月30日的32.55亿元，增长5.5%[119] - 公司2019年上半年所有者权益合计增加36,987,468.74元至1,413,917,946.38元[138][142] - 未分配利润从477,676,870.57元增加至511,670,936.95元，增幅7.1%[138][142] - 少数股东权益从27,686,146.50元增加至30,679,548.86元，增幅10.8%[138][142] - 2019年上半年公司所有者权益总额为12.84亿元人民币[146] - 2019年上半年公司未分配利润增加4640.09万元人民币至4.13亿元人民币[146] - 公司实收资本为2.42亿元人民币[146] - 公司资本公积为5.85亿元人民币[146] - 公司盈余公积为4446.86万元人民币[146] 融资与借款活动 - 公司发行了2019年非公开发行公司债券（第一期）简称19天域01[10] - 成功发行3年期私募债，发行规模2.50亿元[37] - 公司非公开发行债券"19天域01"余额为2.5亿元，利率8.00%，2022年6月12日到期[100] - 公司债券募集资金专项账户期末余额为152,424,800元[101] - 公司向控股股东罗卫国和史东伟申请总额不超过5亿元人民币的信用借款额度[76] - 公司向罗卫国借款4000万元人民币用于补充流动资金，利率0%，期限1年[77] - 公司向史东伟借款4810万元人民币用于补充流动资金，利率0%，期限1年[77] - 公司向罗卫国额外借款2000万元人民币用于补充流动资金，利率0%，期限1年[77] - 截至2019年6月30日，公司已全部还清上述关联方借款[77] - 公司及子公司可使用银行授信额度总计10.67亿元，已使用4.48亿元，未使用额度为6.19亿元[107] 业务运营与合同 - 报告期内累计签订合同44项，总金额7.23亿元[36] - 公司主营业务为园林绿化工程设计施工及养护、市政公用工程施工、环境综合治理等[153] - 公司营业周期为12个月[156] 投资与子公司表现 - 对外股权投资总额为1.86亿元，其中对盘州水利投资1.08亿元[46] - 盘州水利PPP项目公司注册资本将从3000万元增至6.07亿元，公司持股比例从94.05%稀释至20.08%[47] - 投资性房地产大幅增长151.58%至364万元，因自有房屋出租增加[42] - 以公允价值计量的金融资产中，北京华易智美城镇规划研究院投资额为2,000,000元，持股比例12.50%[48][49] - 以公允价值计量的金融资产中，贵港市国冶管廊建设有限公司投资额为1,000,000元，持股比例1.00%[49] - 主要控股参股公司上海天夏净利润为-4,773,768.24元，净资产84,596,641.18元[50] - 主要控股参股公司江西美联净利润为-976,459.41元，净资产74,003,193.14元[50] - 主要控股参股公司中晟华兴净利润为2,742,367.10元，主营业务收入52,840,605.90元[50] - 公司持有南宁国冶注册资本274,372,600元，资产规模1,229,989,873.64元[50] - 公司持有济宁天健注册资本30,000,000元，资产规模215,512,523.96元[50] - 公司持有衢州天禹注册资本135,000,000元，资产规模123,249,714.26元[50] 股东与股权结构 - 罗卫国和史东伟承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[58] - 罗卫国和史东伟承诺若股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[58] - 区升强等股东承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[59] - 董事及高管承诺任期内每年转让股份不超过持股总数的25%[59] - 董事及高管承诺离职后半年内不转让所持股份[59] - 罗卫国和史东伟承诺以不高于每股净资产价格增持公司股份总数5%[60] - 董事及高管承诺以不高于每股净资产价格增持公司股份[60] - 稳定股价措施触发后需在10个交易日内提交增持通知书[60] - 增持计划实施期限为触发措施后3个月内[60] - 若股价连续40日高于每股净资产可终止增持计划[60] - 董事及高管累计增持资金额不低于其上一年度薪酬总额与现金股利分配总额之和的50%[62] - 公司股票收盘价连续40个交易日高于最近一期经审计每股净资产值可终止增持计划[62] - 违反同业竞争承诺将导致现金分红被暂扣直至事项消除[62][64] - 违反社保及公积金相关承诺需以自有财产承担补缴义务及罚款[64] - 董事及高管承诺职务消费行为受约束且不与公司利益冲突[64] - 公司招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[64][65] - 回购新股需按发行价加计银行同期活期存款利息执行[65] - 若未能履行赔偿承诺相关董事及高管将停止领取薪酬[65] - 承诺履行情况将在公司定期报告中披露[65] - 控股股东及关联方承诺不生产与公司构成竞争的产品[62] - 公司第一大股东罗卫国期末持股63,547,309股，占比26.28%，其中质押43,800,000股[94] - 第二大股东史东伟期末持股57,388,800股，占比23.73%，其中质押36,660,000股[94] - 股东苏州天乾投资管理中心报告期内减持1,210,660股，期末持股7,095,640股占比2.93%[94] 财务风险与担保 - 公司资产受限总额达6.44亿元，包括被冻结货币资金77.3万元及质押担保的应收账款1.57亿元[44] - 公司贵州分公司与重庆城建控股集团存在工程分包合同纠纷，涉及金额1657.42万元人民币[70] - 分包工程款审定金额为1657.42万元人民币，其中已支付200万元人民币，剩余1457.42万元人民币未支付[70] - 报告期内对子公司担保发生额合计为112,488,437.50元[80] - 报告期末对子公司担保余额合计为205,488,437.50元[80] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为205,488,437.50元[80] - 担保总额占公司净资产比例为14.86%[80] - 债券担保方深圳高新投总资产206.38亿元，对外担保余额1,142.99亿元[103] 财务比率 - 公司流动比率1.59，较上年度末1.37增长16.06%[106] - 公司速动比率0.93，较上年度末0.76增长22.37%[106] - 公司资产负债率57.37%，较上年度末55.51%上升1.86个百分点[106] - 公司EBITDA利息保障倍数3.93，较上年同期4.26下降7.75%[106] 关联交易 - 公司2019年向关联方上海域夏租赁办公场所，年租金为800万元人民币[74] 会计政策与报表编制 - 公司续聘众华会计师事务所为2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构[69] - 记账本位币为人民币[157] - 同一控制下企业合并以被合并方所有者权益账面价值份额作为长期股权投资初始成本[158] - 非同一控制下企业合并以购买日付出资产及承担负债的公允价值作为合并成本[160] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及所有子公司[162][163] - 投资性主体需满足以投资管理服务为目的、通过资本增值获取回报等条件[163] - 合并报表编制需抵销内部交易对资产负债表、利润表及现金流量的影响[165] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示，净损益中份额计入"少数股东损益"[166] - 公司编制合并报表时非同一控制下企业合并增加的子公司不调整期初数仅将购买日至报告期末收入费用利润纳入合并利润表[167] - 处置子公司时合并利润表纳入该子公司期初至处置日的收入费用利润[167] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与应享有净资产份额差额调整资本公积不足冲减调整留存收益[168] - 不丧失控制权处置子公司长期股权投资时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积不足冲减调整留存收益[168] - 丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额差额计入当期投资收益[168] - 分步处置子公司股权至丧失控制权且属一揽子交易时丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额差额在合并报表确认为其他综合收益[168] - 合营方确认单独持有资产及按份额确认共同持有资产[169][171] - 合营方确认单独发生费用及按份额确认共同经营发生费用[172] - 现金等价物指持有期限短一般从购买日起三个月内到期流动性强易于转换已知金额现金且价值变动风险很小投资[173] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且转移几乎所有风险报酬等条件时终止确认[175] - 公司对金融资产进行重分类时采用未来适用法进行会计处理[179] - 公司初始确认金融资产或金融负债按公允价值计量 交易费用计入当期损益或其他类别初始确认金额[180] - 公司对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产计提减值准备[181] - 公司对租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备[182] - 公司对贷款承诺和财务担保合同进行减值会计处理[183] - 公司按三阶段模型计量金融工具损失准备：第一阶段按12个月预期信用损失 第二阶段按整个存续期预期信用损失 第三阶段按已发生信用减值资产处理[183][184] - 公司对以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资在其他综合收益中确认损失准备[184] - 公司在组合基础上评估信用风险当单项工具无法获得充分证据时[185] - 公司按照实际利率法确认利息收入 根据金融资产账面余额乘以实际利率计算[181] - 公司对购入或源生的已发生信用减值的金融资产按摊余成本和信用调整实际利率计算利息收入[181] - 应收票据组合1和2及应收账款组合2的预期信用损失率为0%[187][

收入和利润（同比环比） - 营业收入为171,209,033.54元，同比增长7.20%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1,166,873.77元，同比大幅增长125.47%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-217,941.03元，同比改善95.22%[7] - 营业利润同比改善176.99%至2,478,909.54元，主要因生态工程施工业务收入增加[13] - 利润总额同比改善209.69%至3,618,046.12元，主要因生态工程施工业务收入增加[13] - 净利润同比改善125.29%至1,163,501.86元，主要因生态工程施工业务收入增加[13] - 公司2019年第一季度营业总收入为1.71亿元人民币，较2018年同期的1.60亿元人民币增长7.2%[24] - 2019年第一季度实现净利润116万元人民币，相比2018年同期亏损460万元人民币有显著改善[25] - 归属于母公司股东的净利润为117万元人民币，相比2018年同期亏损458万元人民币实现扭亏为盈[25] - 营业收入同比增长4.4%至1.426亿元[28] - 营业利润同比增长204.5%至1254万元[29] - 净利润同比增长278.7%至1117万元[29] - 基本每股收益0.0048元，去年同期为-0.0189元[26] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加同比增长57.62%至934,512.49元，主要因增值税增加导致附加税增加[13] - 财务费用从2018年第一季度的611万元人民币增加至704万元人民币，增长15.1%[24] - 研发费用从2018年第一季度的806万元人民币下降至723万元人民币，减少10.3%[24] - 研发费用同比下降62.5%至170万元[28] - 财务费用同比下降34.6%至486万元，其中利息费用下降19.3%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-60,854,531.84元，同比改善38.62%[7] - 经营活动现金流量净额改善38.62%至-60,854,531.84元，主要因项目保证金支付减少[13] - 投资活动现金流量净额下降127.65%至-5,338,399.98元，主要因上期赎回货币基金[13] - 筹资活动现金流量净额增长104.69%至80,520,918.82元，主要因融资租赁借款增加[13] - 经营活动现金流净流出6085万元，较上年同期改善38.6%[31] - 筹资活动现金净流入8052万元，主要来自借款2.479亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额从2018年第一季度的-644.49万元改善至2019年第一季度的6263.53万元，实现扭亏为盈[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长18.3%，从2018年第一季度的2.39亿元增至2019年第一季度的2.82亿元[34] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长39.2%，从2018年第一季度的8247.36万元增至2019年第一季度的1.15亿元[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降11.8%，从2018年第一季度的1.47亿元降至2019年第一季度的1.30亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-3791.0万元，较2018年同期的-3324.4万元扩大投资流出[34] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比下降37.5%，从2018年第一季度的5328.0万元降至2019年第一季度的3331.0万元[34] - 销售商品提供劳务收到现金2.037亿元，同比下降13.1%[31] 资产和负债变化 - 预付款项为4,469,553.13元，较年初大幅增长173.62%[12] - 一年内到期的非流动负债为79,803,760.32元，较年初增长131.11%[12] - 长期应付款为109,502,092.96元，较年初大幅增长665.34%[12] - 递延收益为2,540,000.00元，较年初增长477.27%[12] - 货币资金较期初增长19.19%至316,191,348.31元[17] - 长期应付款较期初大幅增长665.18%至109,502,092.96元[19] - 公司总资产从2018年末的30.85亿元人民币下降至2019年3月31日的30.11亿元人民币，减少7440万元人民币[21][22] - 货币资金从2.33亿元人民币增加至2.54亿元人民币，增长2060万元人民币[20] - 应收账款从5.55亿元人民币下降至5.23亿元人民币，减少3200万元人民币[21] - 存货从7.80亿元人民币下降至7.17亿元人民币，减少6300万元人民币[21] - 短期借款从3.65亿元人民币下降至3.30亿元人民币，减少3430万元人民币[22] - 期末现金及现金等价物余额2.067亿元，较期初增加1433万元[32] - 期末现金及现金等价物余额为1.44亿元，较2018年同期的1.03亿元增长39.9%[35] - 首次执行新金融工具准则使交易性金融资产增加300.0万元，同时可供出售金融资产减少300.0万元[36][37] - 流动资产总额因准则调整增加300.0万元至22.55亿元，非流动资产相应减少300.0万元至8.40亿元[36][37] - 公司总资产保持30.95亿元不变，负债总额为17.18亿元，所有者权益总额为13.77亿元[38] - 公司货币资金为232,925,221.17元[40] - 交易性金融资产增加3,000,000.00元[40] - 应收票据及应收账款合计645,849,616.55元[41] - 存货价值780,116,894.95元[41] - 流动资产合计1,931,662,061.00元[41] - 非流动资产合计1,153,410,265.82元[41] - 资产总计3,085,072,326.82元[41] - 短期借款365,116,264.13元[42] - 应付票据及应付账款668,909,407.34元[42] - 负债合计1,847,272,075.08元[42] - 公司总资产为3,122,147,769.26元，较上年度末增长0.87%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为1,350,411,204.91元，较上年度末增长0.09%[7] 其他收益和支出 - 其他收益同比大幅增长16,182.47%至424,972.50元，主要因政府补助增加[13]

收入和利润表现 - 营业收入10.48亿元人民币同比增长10.61%[23] - 2018年公司实现营业收入1,047,722,732.57元同比上升10.61%[44] - 公司2018年营业收入为10.48亿元，同比增长10.61%[47] - 归属于上市公司股东的净利润9166万元人民币同比下降24.45%[23] - 2018年归属于上市公司股东净利润91,659,618.71元同比下降24.45%[44] - 净利润为0.92亿元，同比下降24.45%[47] - 利润总额为1.08亿元，同比下降25.09%[47] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润3724.94万元人民币[25] - 2018年母公司净利润为6176.81万元[94] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为9165.96万元[97] - 息税折旧摊销前利润同比下降11.42%至1.585亿元（2017年：1.79亿元）[186] 成本和费用表现 - 销售费用为0.39亿元，同比增长113.23%[50][56] - 研发费用为0.28亿元，同比增长81.69%[50][56] - 财务费用为0.37亿元，同比增长42.80%[50][56] - 研发投入总额为2788.66万元，占营业收入比例为2.66%[58] - 研发费用同比增长81.69%，增加1253.82万元至2788.66万元[59] - 销售费用同比增长113.23%，增加2057.02万元至3873.68万元[59] - 研发费用本期为27,886,583.07元，上期为15,348,336.97元[108] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额277万元人民币同比大幅改善101.21%[22][23] - 经营活动现金流量净额由负转正为0.03亿元，同比增长101.21%[50] - 经营活动现金流量净额转正为277.38万元，同比增长101.21%[62] - 经营活动现金流入大幅增长87.54%，增加5.61亿元至12.01亿元[62] - 投资活动现金流出减少65.64%，缩减2.26亿元至1.18亿元[62] - 现金利息保障倍数大幅改善124.61%至1.72倍（2017年：-6.99倍）因经营活动现金流增加[186] 资产和负债变化 - 总资产30.95亿元人民币同比增长29.23%[23] - 报告期末应收账款较期初增加43.98%[35] - 报告期末其他应收款较期初增加408.12%[35] - 报告期末一年内到期的非流动资产较期初增加156.63%[35] - 报告期末长期应收款较期初增加757.71%[35] - 报告期末固定资产较期初增加569.28%[35] - 货币资金增长14.31%至2.65亿元，占总资产比例8.57%[65] - 应收账款大幅增长43.98%至6.51亿元，占总资产比例21.02%[65] - 长期应收款激增757.71%至4.03亿元，主要因PPP项目收款确认[65] - 长期股权投资期末余额7517.81万元，占总资产比例2.43%，系报告期内投资联营企业所致[66] - 固定资产期末余额2.05亿元，较期初增长569.28%，主要系办公楼转固所致[66] - 在建工程期末余额564.37万元，较期初下降96.68%，主要系办公楼转固所致[66] - 短期借款期末余额4.06亿元，较期初增长115.14%，占总负债比例13.11%[66][72] - 应付票据及应付账款期末余额8.18亿元，较期初增长45.24%，占总负债比例26.43%[66] - 其他应付款期末余额1.14亿元，较期初增长147.56%，主要系项目代收款及保证金增加所致[66] - 应收票据及应收账款本期余额为650,514,064.75元，上期余额为451,819,679.89元[108] - 应付票据及应付账款本期余额为818,085,610.00元，上期余额为563,274,725.90元[108] - 在建工程本期余额为205,289,623.39元，上期余额为30,673,009.60元[108] - 其他应收款本期余额为132,782,949.90元[108] - 流动比率下降30.10%至1.37（2017年：1.96）因流动负债增幅高于流动资产[186] - 资产负债率上升9.5个百分点至55.51%（2017年：46.01%）[186] - EBITDA全部债务比下降42.5%至0.23（2017年：0.40）因利润减少且债务增加[186] 业务线表现 - 园林生态工程施工收入增加1.19亿元，增幅13.43%[47] - 公司及子公司累计签订合同83项合计金额1,353,344,096.49元[44] - 济宁PPP项目完工进度50.71%，累计确认收入20,229.46万元[74] - 衢江区PPP项目完工进度20.40%，本期确认收入7,664.15万元[74] - 南浔镇EPC项目完工进度71.40%，累计成本投入19,657.72万元[74] - 报告期内项目回款合计46,277.20万元，累计回款59,430.85万元[75] - 存货中已完工未结算余额91,834.85万元，累计已发生成本188,238.40万元[77] - 对外股权投资总额185,142,659.43元，较上年增长77.56%[79] - 控股公司中晟华兴净利润29,014,181.86元，主营业务收入177,891,355.86元[83] - 公司获得52项实用新型专利及6项软件著作权，涵盖水处理等领域[60] 地区表现 - 华北地区营业收入增长255.14%[52] - 境外资产0元占总资产比例0%[35] 融资和担保 - 银行融资余额4.80亿元，其中短期借款4.06亿元占比84.58%，长期借款0.74亿元占比15.42%[72] - 公司可使用银行授信额度10.41亿元，已使用额度6.60亿元[72] - 公司2019年需偿还债务本金44,024.62万元，预计利息支出1,134.51万元[74] - 报告期内公司对外担保发生额合计6,600万元人民币[121] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计9,300万元人民币[121] - 公司担保总额15,900万元人民币占净资产比例11.78%[121] - 上海天夏子公司拟为公司提供不超过6,600万元人民币担保[121] - 公司向控股股东申请总额不超过5亿元人民币信用借款额度[117] - 公司向罗卫国先生借款4,000万元人民币用于补充流动资金[118] - 公司向史东伟先生借款4,810万元人民币用于补充流动资金[118] - 公司向罗卫国先生借款2,000万元人民币用于补充流动资金[118] - 银行授信总额10.41亿元，已使用6.60亿元，剩余额度3.81亿元[187] - 公司债券"15天域债"（代码136122）发行总额1.5亿元，利率8.5%，已于2018年12月24日兑付本息[181] - 公司债券募集资金1.5亿元，实际到账1.3425亿元，全部用于补充流动资金[182] - 公司严格履行债券兑付义务，贷款偿还率与利息偿付率均保持100%[186] 利润分配和股东回报 - 公司董事会审议通过报告期利润分配预案为无[5] - 2017年现金分红3454.23万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的28.47%[97] - 2018年经营业绩下滑且营运资金不宽裕，未进行利润分配[95][98] - 未分配利润将用于新业务拓展和工程项目实施[95][98] - 2018年现金分红数额为0元[97] - 提取法定盈余公积金617.68万元，占净利润10%[94] - 2018年可供分配利润为3.66亿元[94] 股东和股权结构 - 公司控股股东及实际控制人为自然人罗卫国和史东伟[149][151] - 罗卫国与史东伟作为一致行动人合计持股120,936,109股，占总股本50.02%，累计质押83,810,000股[145] - 罗卫国持股总数63,547,309股，质押47,150,000股，质押比例74.20%[145] - 史东伟持股总数57,388,800股，质押36,660,000股，质押比例63.88%[145] - 区升强持股总数7,879,200股，质押5,400,000股，质押比例68.53%[145] - 陈庆辉持股总数7,879,200股，质押3,250,000股，质押比例41.25%[145] - 公司总股本由172,711,600股增加至241,796,240股[135][137] - 有限售条件股份占比由75%降至49.51%[135] - 无限售条件流通股份占比由25%升至50.49%[135] - 罗卫国年末限售股数为62,328,000股，较年初增加17,808,000股[140] - 史东伟年末限售股数为57,388,800股，较年初增加16,396,800股[140] - 报告期末普通股股东总数为19,211户，较上月减少906户[142] - 苏州天乾投资管理中心持有无限售流通股8,306,300股，为第一大流通股东[145] - 罗卫国与史东伟限售股将于2020年3月28日解禁，解禁数量分别为62,328,000股和57,388,800股[148] - 公司无持股比例超过10%的法人股东[153] - 公司无优先股相关情况[155] 管理层和关键人员 - 公司法定代表人罗卫国[14] - 公司董事会秘书周薇联系地址上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园[15] - 董事长兼总经理罗卫国年末持股数量为63,547,309股，较年初增加19,027,309股，增幅42.7%[157] - 副董事长兼副总经理史东伟年末持股数量为57,388,800股，较年初增加16,396,800股，增幅40.0%[157] - 董事兼副总经理陈庆辉年末持股数量为7,879,200股，较年初增加2,251,200股，增幅40.0%[157] - 董事会秘书周薇报告期内从公司获得税前报酬总额127.05万元[157] - 财务总监谷向春报告期内从公司获得税前报酬总额82.00万元[157] - 董事冯新及监事周剑在关联方获取报酬[157] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动主要原因为资本公积转增股本及股份增持[157] - 董事冯新持有硅谷合众1.60%股权及硅谷天堂资产管理集团股份有限公司0.38%股权[159] - 监事周剑持有硅谷天堂资产管理集团股份有限公司0.11%股权[159] - 董事兼副总经理陈庆辉占苏州天乾出资38.60%[159] - 监事会主席刘定华占苏州天乾出资10.04%[159] - 董事兼董事会秘书周薇占苏州天乾出资15.31%[159] - 原董事兼副总经理区升强持股数量为5,628,000股[158] - 资本公积转增股本导致股份增加2,251,200股[158] - 公司董事及高级管理人员持股变动涉及总股份39,926,509股[158] - 财务总监谷向春于2017年6月就任[160] - 原副总经理陶勇于2018年9月离职[160] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为526.15万元[163] - 独立董事津贴为8万元/年[163] - 高级管理人员薪酬实行以岗定薪政策，并建立绩效考评机制[177] 公司治理和内部控制 - 公司确认不存在控股股东非经营性资金占用情况[6] - 公司确认不存在违规对外担保情况[6] - 公司2018年报告期经众华会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计机构出具标准无保留意见审计报告（众会字（2019）第1367号）[192] - 关键审计事项涉及建造合同收入确认（完工百分比法）及应收账款可收回性评估[195][196] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[173] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占比33.3%[173] - 2018年召开董事会会议12次，其中现场会议1次，通讯方式6次，现场结合通讯方式5次[175] - 公司续聘众华会计师事务所，财务报表审计报酬为763,200.00元[112] - 公司内部控制审计报酬为212,000.00元[112] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[113] 承诺和增持计划 - 股东罗卫国和史东伟承诺以不高于最近一期经审计每股净资产价格增持公司股份，增持数量不低于公司股份总数5%[102][103] - 若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，董事及高管需在触发日起10个交易日内启动增持计划[103] - 董事及高管增持资金额不低于其上一年度薪酬总额与现金股利分配总额之和的50%[103] - 关联交易需遵循市场公允价格原则，并依法履行信息披露程序[102] - 禁止实际控制人及关联企业非法占用公司资金或要求违规担保[102] - 实际控制人承诺不与公司发生非必要关联交易[102] - 若违反承诺，公司有权暂扣对应现金分红直至事项消除[102] - 股价连续40个交易日高于每股净资产时，可终止增持计划[102][103] - 实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争的业务或投资[103] - 增持计划实施期限为触发稳定股价措施日起3个月内[102][103] - 公司控股股东罗卫国计划增持股份数量不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的2%[106] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将按发行价加银行同期活期存款利息回购全部新股[105] - 公司控股股东罗卫国、史东伟承诺30日内回购以公开发行方式向投资者发售的老股[105] - 公司董事及高级管理人员承诺以任职期间薪酬作为因招股说明书问题赔偿投资者损失的履约担保[105] - 公司控股股东承诺承担公司及其控股子公司因违反社保、住房公积金法规产生的补缴义务、滞纳金及罚款[104] - 公司董事及高管承诺约束职务消费行为，禁止动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[104] - 公司承诺若违反招股说明书相关承诺，将在定期报告中披露履行情况及补救措施[105] - 公司控股股东承诺若违反社保公积金相关承诺，公司有权暂扣其应付现金分红[104] - 公司董事及高管承诺未来股权激励行权条件将与公司填补回报措施执行情况挂钩[104] - 公司承诺若招股说明书问题导致投资者损失，将依法承担赔偿责任[105] - 公司控股股东承诺避免与公司拓展业务产生同业竞争，否则将停止经营或转让相关业务[104] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率6.94%同比下降4.20个百分点[22] - 基本每股收益0.3791元/股同比下降29.17%[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.78%[22] - 计入当期损益的政府补助843,099.83元人民币[27] - 货币基金公允价值变动对当期利润影响31,510.40元人民币[30] - 前五名客户销售额占比44.83%[55] - 利息保障倍数下降34.68%至3.73倍（2017年：5.71倍）[186] - 公司固定资产-房屋建筑物折旧年限变更为40年（新购置）和20年（原有）[110] - 应收账款账面价值649,440,723.18元，占总资产20.98%[87] - 存货账面价值995,227,272.75元，占总资产32.15%[87] - 报告期末已施工未结算项目金额9.18亿元，较上年下降17.76%[72] - 报告期末已结算未回款项目金额6.48亿元，较上年增长55.80%[72] 员工和薪酬 - 母公司在职员工数量为323人，主要子公司在职员工数量为374人，合计697人[165] - 在职员工专业构成：生产人员324人，销售人员56人，技术人员159人，财务人员42人，行政人员116人[165] - 在职员工教育程度：研究生及以上97人，本科421人，大专119人，高中及以下60人[165] - 劳务外包的工时总数为8,848,034.98小时[169] - 劳务外包支付的报酬总额为199,080,787.00元[169] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为7人[165] 关联交易和租赁 - 公司向上海域夏租赁办公场所年租金为8,404,387.07元人民币[115] 债券和信用评级 - 债券担保方衡阳城投总资产846.23亿元，资产负债率48.53%，所有者

收入和利润（同比环比） - 营业收入为763,294,970.78元，较上年同期增长42.75%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为54,410,225.56元，较上年同期增长9.67%[6] - 加权平均净资产收益率为4.16%，较上年同期减少0.77个百分点[6] - 基本每股收益为0.2250元/股，较上年同期增长0.49%[6] - 1-9月营业总收入763,294,970.78元，较上年同期534,707,277.46元增长42.75%[24] - 第三季度营业收入186,130,896.90元，较上年同期148,924,955.68元增长24.98%[24] - 营业利润第三季度为922.92万元，同比下降29.0%[25] - 净利润第三季度为869.83万元，同比下降4.8%[26] - 归属于母公司所有者净利润第三季度为870.57万元[26] - 净利润同比增长10.5%至4762.4万元（1-9月累计）[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本538,885,413.05元，同比增长44.48%[14] - 销售费用31,865,213.83元，同比增长187.43%[14] - 研发费用20,236,348.37元，同比增长88.69%[14] - 资产减值损失15,553,139.97元，同比增长92.73%[14] - 营业总成本第三季度为1.777亿元，同比增长28.8%[25] - 销售费用第三季度为1219.47万元，同比增长138.6%[25] - 研发费用第三季度为683.56万元，同比增长81.9%[25] - 财务费用第三季度为976.72万元，同比增长91.7%[25] - 财务费用同比增长55.5%至977.2万元（第三季度）和28.7%至2733.0万元（1-9月累计）[30] - 利息费用同比增长42.8%至999.3万元（第三季度）和26.7%至2744.5万元（1-9月累计）[30] - 资产减值损失同比大幅恶化至-1033.5万元（1-9月累计），上年同期为635.9万元[30] - 支付职工现金同比增长63.0%至9078.2万元（1-9月累计）[34] - 支付给职工的现金增长86.1%至5462.87万元[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-47,941,561.77元，较上年同期增长76.27%[6] - 经营活动现金流量净额-47,941,561.77元，同比改善76.27%[14] - 经营活动现金流量净额为-4794.2万元，较上年同期-20206.1万元改善76.3%[34] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长49.0%至63370.0万元[33] - 投资活动现金流量净额为-6772.3万元，主要由于购建长期资产支出3325.5万元[34] - 筹资活动现金流量净额为10411.9万元，主要来自取得借款45884.6万元[35] - 期末现金及现金等价物余额为21410.7万元，较年初下降5.1%[35] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长50.2%至6.0007亿元[37] - 收到其他与经营活动有关的现金增长176.2%至6.0889亿元[37] - 经营活动现金流入总额增长95.0%至12.0896亿元[37] - 购买商品接受劳务支付的现金减少35.5%至3.0779亿元[37] - 经营活动现金流量净额改善248.0亿元由负转正至1.1332亿元[37] - 投资活动现金流出减少68.2%至1.6431亿元[38] - 取得借款收到的现金增长111.0%至4.2584亿元[38] - 筹资活动现金流入减少45.6%至4.2584亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额增长16.5%至1.6614亿元[38] 资产和负债变动 - 总资产为3,017,338,981.24元，较上年度末增长25.98%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为1,311,994,937.99元，较上年度末增长1.54%[6] - 其他应收款149,604,129.02元，同比增长472.49%[12] - 长期应收款290,033,403.36元，同比增长516.65%[12] - 固定资产208,950,938.75元，同比增长581.22%[12] - 短期借款371,394,458.48元，同比增长96.94%[12] - 公司总资产从年初2,395,003,913.09元增长至3,017,338,981.24元，增幅25.99%[18] - 负债总额从年初1,101,972,349.66元增至1,702,969,814.62元，增幅54.54%[18] - 货币资金从年初106,160,769.53元增至185,172,769.16元，增幅74.42%[20] - 应收账款从年初342,145,890.80元增至450,564,214.18元，增幅31.69%[20] - 存货从年初987,889,903.04元降至829,975,637.89元，降幅16.00%[21] - 短期借款从年初183,584,864.60元增至338,394,458.48元，增幅84.33%[21] - 归属于母公司所有者权益从年初1,292,127,032.43元增至1,311,994,937.99元，增幅1.54%[18] - 实收资本从年初172,711,600.00元增至241,796,240.00元，增幅40.00%[18] 非经常性损益及金融资产 - 非经常性损益总额为1,229,017.82元，其中政府补助贡献1,195,039.77元[7] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少100.00%，系赎回货币基金所致[11] 股东结构 - 股东总数为18,576户，前两大股东罗卫国和史东伟持股比例分别为26.28%和23.73%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长49.61%至5.77亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长12.95%至4570.45万元人民币[20] - 公司营业收入为5.77亿元人民币，较去年同期增长49.61%[39][46] - 归属于上市公司股东净利润为4570.45万元人民币，较去年同期增长12.95%[39] - 营业总收入同比增长49.6%至5.77亿元[146] - 净利润同比增长13.0%至4568.16万元[146] - 营业收入同比增长31.9%至4.76亿元，营业成本同比增长32.4%至3.37亿元[150] - 净利润同比增长3.7%至4171.19万元，但营业利润同比下降7.1%至4931.42万元[150] - 基本每股收益0.189元/股[147] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.10亿元人民币，较去年同期增长54.29%[46] - 销售费用为1967.05万元人民币，较去年同期增长229.22%[46] - 营业成本同比增长54.3%至4.10亿元[146] - 销售费用同比增长229.2%至1967.05万元[146] - 管理费用同比增长56.8%至5815.79万元[146] - 销售费用同比大幅增长304.7%至1705.86万元，管理费用同比增长57.4%至4158.72万元[150] - 财务费用同比增长17.4%至1755.84万元[150] - 资产减值损失同比增长58.4%至1176.60万元[150] - 所得税费用同比下降35.0%至771.22万元，利润率有所改善[150] 各条业务线表现 - 园林生态工程施工业务收入增长54.46%至5.57亿元人民币[21] - 南浔镇环境整治项目确认收入5673.41万元人民币占营业收入9.83%[31] - 公司主营业务涵盖园林绿化工程及环境治理等领域[177] 各地区表现 - （无相关关键点） 管理层讨论和指引 - 市政类项目回款账期变长导致流动资金趋紧[60] - PPP项目受财政部《92号文》清库政策影响落地速度存不确定性[61] - 融资环境收紧导致PPP项目融资规模及成本风险上升[61] - 战略转型受国家政策及跨业务板块差异影响[64] - 应收账款坏账风险因客户多为政府机构而较低[60] - 存货减值风险通过内部控制制度合理控制[60] 资产和负债变化 - 货币资金报告期末较期初减少57.13%[33] - 应收票据报告期末较期初减少62.88%[33] - 其他应收款报告期末较期初增加393.03%[33] - 长期应收款报告期末较期初增加360.53%[33] - 固定资产报告期末较期初增加582.50%[33] - 货币资金减少57.13%至9947.9万元，占总资产比例从9.69%降至3.51%[50] - 应收账款增长29.42%至5.77亿元，占总资产比例从18.60%升至20.35%[50] - 其他应收款激增393.03%至1.29亿元，主要因项目保证金支付增加[50] - 长期应收款增长360.53%至2.17亿元，因PPP项目确认应收款[50] - 固定资产增长582.50%至2.09亿元，主要系办公楼转固[50] - 短期借款增长89.92%至3.58亿元[50] - 应付票据增长736.54%至4940万元，因银行承兑汇票增加[50] - 总资产同比增长18.33%至28.34亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净资产微增0.86%至13.03亿元人民币[20] - 货币资金期末余额9947.9万元，较期初2.32亿元下降57.1%[136] - 应收账款期末余额5.77亿元，较期初4.45亿元增长29.4%[136] - 其他应收款期末余额1.29亿元，较期初2613.2万元激增393.2%[136] - 存货期末余额12.58亿元，较期初11.75亿元增长7.1%[136] - 流动资产合计22.09亿元，较期初20.17亿元增长9.5%[136] - 短期借款期末余额3.58亿元，较期初1.89亿元增长89.8%[137] - 应付账款期末余额6.75亿元，较期初5.57亿元增长21.1%[137] - 一年内到期非流动负债期末余额1.62亿元，较期初1.74亿元下降6.9%[137] - 资产总计28.34亿元，较期初23.95亿元增长18.3%[136] - 负债合计15.28亿元，较期初11.02亿元增长38.7%[137] - 总负债同比增长39.5%至16.18亿元[143] - 流动负债同比增长43.2%至15.53亿元[143] - 应付账款同比增长24.6%至5.29亿元[143] - 股本同比增长40.0%至2.42亿元[143] - 应收账款账面价值为人民币576,578,237.76元，占营业收入99.90%[60] - 存货账面价值为人民币1,258,457,068.69元，占营业收入218.04%[60] - 受限资产总额3.37亿元，包括质押应收账款4475万元及抵押存货1.21亿元[53] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额改善8.57%至-1.91亿元人民币[20] - 经营活动现金流量净额为负1.91亿元，较上年同期改善8.6%[153] - 投资活动现金流量净额为负3718.59万元，主要由于投资支付5330.77万元[153][154] - 筹资活动现金流量净额8487.85万元，同比大幅下降86.4%[154] - 期末现金及现金等价物余额8211.28万元，较期初下降63.6%[154] - 经营活动产生的现金流量净额为负4635万元，较上期的负2.41亿元改善78.8%[157] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.67亿元，同比增长1.4%[157] - 收到其他与经营活动有关的现金激增至2.43亿元，较上期4462万元增长444.7%[157] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.07亿元，较上期3.55亿元下降41.8%[157] - 投资活动产生的现金流量净额为负8894万元，较上期负2.54亿元改善65%[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为8834万元，较上期6.58亿元下降86.6%[157] - 期末现金及现金等价物余额为5279万元，较期初9974万元下降47.1%[158] 股东权益和股本变化 - 公司总股本从172,711,600股增加至241,796,240股，增长69,084,640股[102][104] - 有限售条件股份减少9,816,900股至119,716,800股，占比从75.00%降至49.51%[102] - 无限售条件流通股份增加78,901,540股至122,079,440股，占比从25.00%升至50.49%[102] - 资本公积转增股本每10股转增4股，共转增69,084,640股[102][104] - 44,021,700股首次公开发行限售股于2018年3月28日上市流通[102][104][106] - 报告期末普通股股东总数为18,400户[108] - 第一大股东罗卫国持股62,328,000股，占比25.78%，其中质押17,710,000股[110] - 第二大股东史东伟持股57,388,800股，占比23.73%，其中质押17,674,000股[110] - 苏州天乾投资管理中心持股8,626,800股，占比3.57%，为第三大股东[110] - 境内自然人持股增加11,250,100股至119,716,800股[102] - 罗卫国持股数量增加1780.8万股至6232.8万股，因公积金转增股本[118] - 史东伟持股数量增加1639.68万股至5738.88万股，因公积金转增股本[118] - 公司股本从期初1.295亿元增至期末1.727亿元，增长33.3%[164][166] - 资本公积从期初1.274亿元增至期末6.544亿元，增长413.5%[164][166] - 未分配利润从期初3.129亿元增至期末3.534亿元，增长12.9%[164][166] - 所有者权益总额从期初6.016亿元增至期末12.122亿元，增长101.5%[164][166] - 本期股东投入普通股资本5.702亿元[165] - 母公司未分配利润增加717万元，主要来自综合收益[169] - 母公司向股东分配股利3454万元[169] - 母公司综合收益总额4171万元[169] - 少数股东权益从96万元降至93万元，减少3.3%[164][166] - 专项储备期末余额238万元[164] - 公司所有者权益总额从期初的565,505,554.83元增长至期末的1,217,744,031.14元，增幅达115.3%[170] - 资本公积由127,379,063.72元增至654,387,263.72元，增长413.7%[171] - 股本从129,533,700.00元扩大至241,796,240.00元，增长86.6%[170] - 未分配利润由277,789,285.95元提升至352,353,379.92元，增长26.8%[170] - 本期股东投入普通股资本570,186,100.00元[171] - 本期综合收益总额40,241,280.19元[170] - 盈余公积保持30,803,505.16元未发生变动[171] - 归属于母公司所有者权益合计为13.06亿元，较期初12.93亿元增长1%[161] - 未分配利润本期增加1116万元至4.38亿元[161] - 少数股东权益增加147.7万元至238.2万元[161] 财务比率和偿债能力 - 基本每股收益同比下降1.20%至0.1890元/股[21] - 加权平均净资产收益率下降0.99个百分点至3.48%[21] - 公司流动比率从1.96下降至1.51，降幅22.96%[129] - 速动比率从0.82下降至0.65，降幅20.73%[129] - 资产负债率从46.01%上升至53.93%，增幅7.92个百分点[129] - EBITDA利息保障倍数从4.50下降至4.26，降幅5.33%[129] - 公司获得银行授信总额8.6亿元，已使用4.72亿元，剩余额度3.88亿元[130] 投资和融资活动 - 公司及子公司累计签订合同38项，合计金额为7.40亿元人民币，较去年同期增长255.79%[40] - PPP项目投资1.56亿元，其中盘州水利出资1.04亿元（持股94.05%）[55] - 南宁国冶直接投资2743万元并通过信托计划间接投资4774万元[56] - 公司债券余额为1.5亿元人民币，利率8.5%，到期日为2018年12月23日[122] - 公司债券募集资金专项账户余额仅剩0.93万元[124] - 衡阳城投为债券担保方，总资产843.72亿元，资产负债率52.97%[126] 公司治理和承诺 - 公司2018年上半年无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 实际控制人股份锁定期承诺履行正常[69] - 股东罗卫国、史东伟承诺在触发稳定股价措施后10个交易日内提出增持计划，增持股份数量不低于公司股份总数的5%[72] - 股东增持价格承诺不高于公司最近一期经审计的每股净资产值[72] - 若公司股票收盘价连续20个交易日高于最近审计每股净资产值，股东可中止增持计划[72] - 若公司股票收盘价连续40个交易日高于最近审计每股净资产值，股东可终止增持计划[72] - 董事及高管承诺在特定条件下增持公司股份，累计增持资金额不低于其上年度薪酬与现金股利总额之和的50%[72] - 董事及高管增持价格承诺不高于最近审计每股净资产值[72] - 控股股东承诺避免非法占用公司资金资产[70] - 控股股东承诺不与公司发生不必要的关联交易[70] - 关联交易需遵循市场公允价格原则[70] - 限售承诺：离职后半年内不转让持有股份[70] - 罗卫国、史东伟承诺其控制及拥有权益的公司均未生产或开发与天域生态构成竞争的产品[74] - 若违反同业竞争承诺将向天域生态赔偿一切直接或间接损失[74] - 违反承诺时公司有权暂扣相关责任人应付而未付的现金分红[74] - 承诺承担公司及其控股子公司因违反社保公积金法规产生的补缴义务及罚款[74] - 管理层承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或个人输送利益[76] - 承诺将董事及高管薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[76] - 若招股书存在虚假记载发行人将按发行价加计活期利息回购全部新股[76] - 招股书虚假记载导致投资者损失时发行人将依法承担赔偿责任[76] - 公司控股股东及董事承诺在招股书虚假记载时依法赔偿投资者损失[76] - 承诺定期披露回购股份及赔偿损失等承诺的履行情况[76] - 公司控股股东罗卫国计划增持股份，数量不低于总股本0.5%且不超过总股本2%[79] - 公司续聘众华会计师事务所为2018年度审计机构[81] - 2018年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[67] 关联交易和担保 - 公司2018年向上海域夏租赁办公场所年租金为8,404,387.07元[83] - 报告期末公司对外担保余额为0元[88] - 公司对子公司上海天夏景观规划设计有限公司500万元人民币担保借款已于2018年03月07日归还[88] - 公司2018年度对外担保预计额度不超过200,000万元[88] - 报告期内对子公司担保发生额合计为5,000,000元[87] 社会责任和捐赠 - 公司半年度出资4.85万元资助贫困学生和贫困残疾人[90] - 教育脱贫投入金额4.63万元资助27名贫困学生[93] - 兜底保障投入金额0.22万元帮助5名贫困残疾人[93] 会计政策和合并范围 - 公司固定资产折旧年限变更新增房产折旧年限为40年[98] - 会计估计变更自2018年02月01日起执行[98] - 公司所属行业为绿色产业不属于重点排污单位[97] - 公司合并范围内子公司数量达20家，较上年增加6家[174] - 记账本位币为人民币[181] - 公司对非同一控制下被投资单位实施控制时，个别财务报表中初始投资成本为原股权投资账面价值加新增投资成本[185] - 购买日前持有股权按权益法核算确认的其他综合收益，在处置时按被投资单位直接处置相关资产或负债基础处理[185] - 购买日前持有股权按金融工具准则处理时，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益[185] - 合并财务报表中购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量，公允价值与账面价值差额计入当期投资收益[186] - 购买日前持有股权涉及权益法核算其他综合收益的，相关其他综合收益转为购买日所属当期收益[186] - 母公司为投资性主体时，仅将为投资活动提供服务的子公司纳入合并范围，其他子公司按公允价值计量且变动计入当期损益[192] - 投资性主体需满足以投资管理服务为目的获取资金、唯一经营目的为资本增值或投资收益、按公允价值考评投资业绩等条件[190] - 合并程序中子公司与公司会计政策不一致时，需按公司政策调整或另行编报财务报表[193] - 内部交易未实现损益在合并报表中全额抵销归属于母公司所有者净利润或按比例分配抵销[193] - 丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额差额计入当期投资收益[198] 公司基本信息 - 公司报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[10] - 公司注册地址位于重庆市江北区桥北苑2号2幢7-9、7-10[16] - 公司办公地址位于上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B1、B2幢[16] - 公司法定代表人罗卫国[14] - 公司董事会秘书周薇联系地址上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B1、B2幢[15] - 公司证券事务代表王张瑜电子信箱IR@tysthj.com[15] - 公司网址http://www.tysthj.com/[16] - 公司电子信箱IR@tysthj.com[16] - 公司外文名称TianYu Eco-Environment Co.,Ltd[14] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为52.51万元人民币[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.597亿元人民币，较上年同期下降21.95%[7] - 营业总收入本期金额为159,714,091.42元，同比下降21.95%[26] - 营业收入同比下降29.7%至1.37亿元，上期为1.94亿元[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-458.17万元人民币，较上年同期下降119.66%[7] - 净利润亏损460.11万元，同比下降119.76%，主因园林生态工程施工收入减少及费用增加[13] - 净利润本期金额为-4,601,064.96元，同比下降119.76%[26] - 归属于母公司股东的净利润本期金额为-4,581,666.70元，同比下降119.66%[28] - 营业利润同比下降87.4%至412万元，上期为3282万元[30] - 净利润同比下降88.5%至295万元，上期为2568万元[30] - 加权平均净资产收益率为-0.36%，较上年同期减少4.17个百分点[7] - 基本每股收益为-0.0265元/股，较上年同期下降114.73%[7] - 基本每股收益本期金额为-0.0265元/股，同比下降114.73%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期金额为114,408,961.31元，同比下降21.32%[26] - 销售费用达915.23万元，同比增长219.64%，主要因职工薪酬与差旅费增加[13] - 管理费用增至3013.64万元，同比上升72.01%，主要因职工薪酬与研发费用增加[13] - 销售费用同比激增294%至775万元，上期为197万元[30] - 管理费用同比增长81.3%至2185万元，上期为1205万元[30] - 支付给职工现金3407万元，同比增长62.9%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降40.9%至1.47亿元人民币[36] - 支付各项税费同比下降77.7%至591万元人民币[36] - 资产减值损失达258.03万元，同比暴涨4657.82%，系支付保证金增加导致坏账准备计提增加[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9914.5万元人民币，较上年同期改善32.17%[7] - 经营活动现金流量净额为-9914.50万元，同比改善32.17%，系工程业务收款增加[13] - 经营活动现金流量净流出9914万元，较上期流出1.46亿元改善32.2%[33] - 经营活动产生的现金流量净额改善98.5%至-644万元人民币[36] - 投资活动现金流量净额转正为1930.44万元，同比改善454.54%，系收回货币基金投资[13] - 投资活动现金流量净流入1930万元，上期为净流出544万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-3324万元人民币，主要由于取得子公司支付5328万元[36] - 筹资活动现金流量净流入3934万元，较上期净流入6.35亿元大幅下降93.8%[34] - 筹资活动现金流入同比下降65.9%至2.40亿元人民币[36][37] - 经营活动现金流入总额同比增长82.5%至3.21亿元人民币[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长39.7%至2.39亿元人民币[36] - 取得借款收到的现金同比增长96.2%至2.40亿元人民币[36] 现金及等价物变化 - 货币资金期末余额1.97亿元，较期初减少3503.75万元[17] - 货币资金期末余额为114,829,465.89元，较年初增长8.17%[22] - 期末现金及现金等价物余额1.85亿元，较上期6.31亿元下降70.6%[34] - 期末现金及现金等价物余额同比下降73.4%至1.03亿元人民币[37] - 现金及现金等价物净增加额同比下降98.7%至320万元人民币[37] 资产和负债变化 - 总资产为24.6亿元人民币，较上年度末增长2.71%[7] - 流动资产合计期末余额为1,650,257,453.15元，较年初增长5.72%[22] - 资产总计期末余额为2,535,736,134.80元，较年初增长6.99%[23] - 应收账款期末余额为281,829,113.57元，较年初下降17.62%[22] - 存货期末余额为983,728,263.16元，较年初下降0.42%[22] - 其他应收款为1.125亿元人民币，较年初增长330.45%[12] - 长期应收款为1.378亿元人民币，较年初增长192.95%[12] - 固定资产为2.029亿元人民币，较年初增长561.61%[12] - 在建工程为444.78万元人民币，较年初下降97.38%[12] - 长期待摊费用大幅增加至1957.81万元，较期初增长267.14%，主要因办公楼改建支出转入[13][17] - 应付票据激增至3073.15万元，较期初增长420.40%，系银行承兑汇票支付采购款增加所致[13][17] - 短期借款增至2.42亿元，较期初增加5372.60万元[17]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为9.47亿元人民币，同比增长14.73%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元人民币，同比增长10.39%[22] - 公司2017年营业收入为9.47亿元人民币，同比增长14.73%[51][53] - 公司2017年净利润为1.21亿元人民币，同比增长10.40%[51] - 公司2017年营业收入为947,250,751.17元，同比增长14.73%[137] - 归属于上市公司股东的净利润为121,328,007.91元，同比增长10.39%[137] - 第四季度营业收入为4.13亿元人民币，占全年43.55%[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为7171.32万元人民币，占全年59.11%[25] - 东方园林第四季度营业收入659,067.26万元，占比43.29%[29] - 东方园林第四季度归属于上市公司股东的净利润131,143.56万元，占比60.22%[29] - 铁汉生态第四季度营业收入347,355.55万元，占比42.42%[29] - 美尚生态第四季度归属于上市公司股东的净利润13,230.20万元，占比46.57%[29] - 花王股份第四季度归属于上市公司股东的净利润9,082.24万元，占比53.21%[30] - 园林生态工程施工收入增加1.13亿元人民币，增幅14.61%[51] - 市政类园林工程施工收入59,765.34万元，同比增长29.66%，占总收入比例91.51%[61] - 地产类园林工程施工收入3,440.56万元，同比下降62.29%，占总收入比例5.27%[61] - 主营业务毛利率为31.05%，同比增加0.87个百分点[55][57] - 加权平均净资产收益率为11.14%，同比下降9个百分点[23] - 基本每股收益0.7493元，同比下降11.69%[186] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.53亿元人民币，同比增长13.31%[53] - 管理费用为8513.8万元人民币，同比增长48.87%[53] - 材料费成本为34,566.90万元，占总成本比例52.93%，同比增长0.65%[61] - 劳务费成本为14,479.21万元，占总成本比例22.17%，同比下降8.01%[61] - 专业分包成本为8,121.56万元，占总成本比例12.43%，同比大幅增长2,009.49%[61] - 南浔EPC项目分包成本7,912.83万元，占项目总成本比例28.74%[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.28亿元人民币，同比下降276.95%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.44亿元人民币，同比下降4992.91%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.51亿元人民币，同比增长638.97%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-228,465,287.13元，同比大幅下降276.95%，主要因收款下降及支付增加[74][75] - 投资活动现金流出同比激增4,548.37%至344,003,420.88元，主要因固定资产投资及PPP项目投资[75][77] - 筹资活动现金流量净额同比转正为651,366,678.62元，增幅达638.97%，主要因融资流入增加[75] - 东方园林第四季度经营活动现金流净额220,011.60万元，占比75.25%[32] - 棕榈股份第四季度经营活动现金流净额30,425.06万元，占比134.58%[32] - 农尚环境第四季度经营活动现金流净额-16,867.32万元，占比129.92%[32] - 投资活动现金流量净额-3.44亿元，同比减少4,992.91%[81] - 筹资活动现金流入8.39亿元，同比增长318.37%[81] - 筹资活动现金流量净额6.51亿元，同比增长638.97%[81] - 现金及现金等价物净增加额7,892万元，同比增长5,146.86%[82] - 市政类项目现金净流出显著，如前十大项目合计流出22,251.30万元，因政府付款流程较长[75][76] 资产和负债关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产为12.92亿元人民币，同比增长115.13%[22] - 总资产为23.95亿元人民币，同比增长61.63%[22] - 公司货币资金增加57.61%[42] - 公司应收票据增加149.28%[42] - 公司应收账款增加43.99%[42] - 公司存货增加47.46%[42] - 公司长期应收款减少55.74%[42] - 公司固定资产增加98.04%[42] - 公司在建工程增加8,186.85%[42] - 货币资金2.32亿元，同比增长57.61%[87] - 应收账款4.45亿元，同比增长43.99%[87] - 存货11.74亿元，同比增长47.46%[87] - 在建工程1.70亿元，同比增长8,186.85%[87] - 应收账款账面价值为445,495,205.78元，占营业收入47.03%[130] - 报告期末资产总额23.95亿元，较期初14.82亿元增长61.6%[188] - 报告期末负债总额11.02亿元，资产负债率46.01%[188] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产7.48元，同比增长61.21%[186] - 受限资产总额4.97亿元，含货币资金642万元及应收账款7,127万元[90] - 公司银行融资余额2.93亿元，其中短期借款1.89亿元(占比64.50%)，长期借款1.04亿元(占比35.50%)[98] - 应付债券融资1.5亿元，货币资金账面余额2.32亿元[98] - 已获得银行授信额度共计8.55亿元[98] - 2018年需偿还债务本金36,858.49万元，支付利息1,843.23万元[99] - 担保总额占公司净资产的比例为0.39%[167] 业务线表现 - 市政类园林工程施工收入59,765.34万元，同比增长29.66%，占总收入比例91.51%[61] - 地产类园林工程施工收入3,440.56万元，同比下降62.29%，占总收入比例5.27%[61] - 公司2017年签订合同总额为26.32亿元[48] - 公司与桐梓县政府签署35亿元合作框架协议[44] - 报告期内竣工验收项目总金额为74,133.92万元，全部来自其他细分行业且均为境内项目[93][94] - 新蒲新区项目总金额55,515.43万元，完工进度85.14%，累计确认收入46,223.92万元[101] - 济宁PPP项目总金额44,282.01万元，完工进度21.48%，本期确认收入8,568.70万元[101] - 存货中已完工未结算金额111,666.65万元，累计已发生成本183,119.61万元[105] - 2017年末前五大工程施工余额增加额占工程施工余额总增加额的84.57%[107] - 2017年末前五大工程施工期末余额占工程施工总期末余额的55.91%[107] - 南浔镇小城镇环境综合整治EPC项目合同金额为40,432.00万元，2017年确认收入19,189.31万元，年末累计收款仅1,000.00万元[107] - 新蒲新区洛安农村人居环境建设项目合同金额55,515.43万元，2017年确认收入8,715.32万元，累计确认收入46,223.92万元[107] - 衡阳市滨江新区耒水以南基础设施BT项目三年回购比例为40%、30%、30%，2017年末累计确认收入12,643.15万元[108] - 南浔镇小城镇环境综合整治项目第四季度收入1.92亿元人民币[28] - 济宁经济开发区PPP项目第四季度收入8568.7万元人民币[28] - 在手PPP项目包括广西贵港管廊项目（投资规模160,347.92万元）等，其中盘县水利项目已投资10,426.46万元[79] - 盘州水利股权投资期末余额10,426.46万元[111] - 前五名客户销售额66,544.04万元，占年度销售总额70.25%[65] - 报告期末已施工尚未结算项目金额达111,666.66万元，较上年期末增长48.11%[97] - 已结算尚未回款项目余额41,602.16万元，较上年期末增加45.67%[97] 地区表现 - 华东地区营业收入为3.13亿元人民币，同比增长766.29%[57] - 西南地区主要项目收入合计为31,766.71万元，占该地区收入比例82.17%[59] - 华东地区主要项目收入合计为27,758.01万元，占该地区收入比例88.97%[59] - 华南地区主要项目收入合计为6,200.22万元，占该地区收入比例66.67%[59] 管理层讨论和指引 - 公司整体员工人数同比增长15.31%至580人，本科及以上学历人员同比增长23.53%，其中硕士及以上学历人员同比大幅增加103.33%[69] - 公司A类（副总监及以上）管理人员人数从36人增至70人，当月薪资总额增长100.12%至1,210,502.48元[69] - 研发投入总额为15,348,336.97元，占营业收入比例为1.62%，研发人员数量占比为23.28%[71] - 公司2017年申请专利14项，获得发明专利授权1项，实用新型专利授权4项[72][73] - 购建固定资产累计支出现金19,158.93万元，反映重大资本投入[80] - 存货未计提跌价准备，因主要客户履约能力良好且无成本超支迹象[109] 投资和并购活动 - 公司转让山东德林30%股权获得450万元对价，较净资产份额237.79万元确认投资收益[111] - 收购中晟华兴100%股权实现净利润3,444.15万元，占归母净利润28.39%[112] - 中晟华兴收购溢价约5%，基于净资产账面价值[113] - 标的公司被收购前净利润为-0.07万元[114] - 公司以现金500万元和承担1亿元债务方式收购标的公司100%股权[114] - 截至报告期末公司对中晟华兴的应付债权余额为9,085.43万元[114][116] - 南浔镇EPC项目总投资额5.22亿元其中建安工程费4.04亿元[117] - 标的公司在南浔项目建安工程费占比91.37%金额3.57亿元[117] - 标的公司2017年确认南浔项目收入1.76亿元完工进度54.76%[117] - 上海天夏2017年净利润1,705.64万元资产规模9,517.70万元[122] - 中晟华兴2017年净利润3,444.15万元主营业务收入1.76亿元[122] - 标的公司1亿元应收款项余额降至7,288.68万元[117] - 投资收益196.09万元，同比变动-1,804.67%[84] 利润分配和资本管理 - 2017年度母公司净利润为7488.28万元[5] - 提取法定盈余公积金748.83万元，占净利润的10%[5] - 可供股东分配利润为3.45亿元[5] - 拟每10股派发现金股利2元，合计分配现金股利3454.23万元[5] - 以资本公积转增股本方式每10股转增4股，转增后总股本增至2.42亿股[5] - 母公司累计剩余未分配利润为3.11亿元[5] - 母公司净利润74,882,823.35元，提取法定盈余公积金7,488,282.34元[136] - 现金分红总额34,542,320.00元，占归属于上市公司股东净利润28.47%[138][142] - 资本公积转增股本后总股本增至241,796,240股（转增前172,711,600股）[136][138] - 资本公积余额654,387,263.72元[137] - 母公司可供分配利润为345,183,826.96元[136] - 现金分红方案为每10股派发现金股利2.00元[136][138] - 资本公积转增股本方案为每10股转增4股[136][138] 公司治理和承诺 - 罗卫国、史东伟承诺自上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份[144] - 罗卫国、史东伟承诺若股价触发条件将增持不低于公司股份总数5%的股份[146] - 区升强、陈庆辉等股东承诺自上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份[144] - 董事及高管承诺任期内每年转让股份不超过持有总数的25%[144] - 罗卫国、史东伟承诺避免与公司发生非必要关联交易及资金占用行为[146] - 关联交易承诺要求遵循市场公允价格原则并履行信息披露义务[146] - 稳定股价措施触发后需在3个月内以不高于每股净资产价格增持[146] - 若股价连续20个交易日高于每股净资产可中止增持计划[146] - 若股价连续40个交易日高于每股净资产或已完成5%增持可终止计划[146] - 区升强、陈庆辉等股东承诺在控股股东未履行稳定股价义务时承担补充责任[146] - 公司董事及高级管理人员承诺在触发稳定股价措施后10+N个交易日内提交增持计划，并在3个月内以不高于最近一期经审计每股净资产价格增持股份，累计增持金额不低于其上一年度薪酬总额及现金股利分配总额之和的50%[148] - 若公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产值，将触发董事及高管增持义务[148] - 若公司股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计每股净资产值，董事及高管可中止增持计划[148] - 若公司股票收盘价连续40个交易日高于最近一期经审计每股净资产值或增持资金使用完毕，可终止增持计划[148] - 控股股东罗卫国、史东伟承诺避免与公司产生同业竞争，若违反承诺需赔偿公司全部直接或间接损失[148][150] - 控股股东承诺承担公司及其控股子公司因违反社保、住房公积金法规而产生的补缴义务、滞纳金、罚款或损失[150] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为，并不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[150] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法按发行价加计银行同期活期存款利息回购全部新股[150] - 控股股东承诺若违反同业竞争承诺，公司有权暂扣其应付而未付的现金分红[150] 股东和股权结构 - 罗卫国持股44,520,000股，占比25.78%，为第一大股东[192] - 史东伟持股40,992,000股，占比23.73%，为第二大股东[192] - 罗卫国和史东伟系一致行动人，合计持股比例达49.51%[193][194] - 苏州天乾投资管理持股6,260,000股，占比3.62%，为公司员工持股平台[192][193] - 李德斌持股5,889,000股，占比3.41%，其中有限售条件股份5,858,000股[192] - 区升强持股5,628,000股，占比3.26%，其中质押3,350,000股[192] - 陈庆辉持股5,628,000股，占比3.26%[192] - 天津硅谷天堂鸿瑞和上海硅谷天堂合众各持股3,636,000股，各占比2.11%[192] - 硅谷天堂旗下基金合计持股比例为5.34%[193][194] - 宁波华韵股权投资持股3,252,000股，占比1.88%[192] - 报告期末普通股股东总数为20357户[189] - 有限售条件股份数量12953.37万股，占总股本75%[182] - 无限售条件流通股数量4317.79万股，占总股本25%[182] - 境内自然人持股10846.67万股，占总股本62.8%[182] - 公司2017年首次公开发行A股股票4317.79万股，发行价格14.63元/股[183] - 发行后公司总股本增至17271.16万股[183][188] 其他财务数据 - 公司非经常性损益项目中政府补助7,557,531.27元[34] - 货币基金公允价值变动对当期利润影响金额10,769.46元[36] - 公司期末货币基金投资余额4,001.08万元[119] - 委托理财货币基金发生额为40,010,769.46元人民币[169] - 委托理财未到期余额为40,010,769.46元人民币[169] - 实际收回理财产品本金40,000,000.00元人民币[170] - 委托理财实际获得收益42,279.86元人民币[170] - 公司精准扶贫总投入资金129.28万元人民币[172][174] - 公司2017年会计政策变更调整增加利润表其他收益项目450,067元并减少营业外收入项目450,067元[155] - 会计政策变更调整增加2017年度资产处置收益项目-45,660.78元并减少营业外支出项目45,660.78元[155] - 会计政策变更调整增加2016年度资产处置

收入和利润（同比环比） - 营业收入为534,707,277.46元，同比增长13.05%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为49,614,839.81元，同比增长62.00%[7] - 基本每股收益为0.3134元/股，同比增长32.57%[7] - 净利润达4,957万元，同比增长62.03%；利润总额增长79.68%至6,557万元[13] - 营业总收入1-9月累计5.35亿元，较上年同期4.73亿元增长13.0%[25] - 净利润1-9月累计4956.81万元，较上年同期3059.14万元增长62.0%[26] - 归属于母公司净利润4961.48万元，同比增长62.0%[26] - 2017年1-9月营业收入为4.7008亿元，同比增长5.4%[30] - 2017年1-9月净利润为4559.18万元，同比增长22.1%[30] - 2017年1-9月基本每股收益为0.3134元/股，同比增长32.6%[27] - 2017年1-9月综合收益总额为4956.81万元，同比增长62.0%[27] - 2017年1-9月归属于母公司所有者综合收益总额为4961.48万元，同比增长62.0%[27] 成本和费用（同比环比） - 2017年1-9月营业成本为3.3351亿元，同比增长1.3%[30] - 2017年1-9月财务费用为2124.02万元，同比下降15.5%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-202,060,904.37元，同比大幅下降494.25%[7] - 经营活动现金流量净额为-2.02亿元，同比下降494.25%，因业务收款减少及采购付款增加[13] - 投资活动现金流量净额为-2.93亿元，同比下降7,189.92%，主要因购置固定资产[13] - 2017年1-9月经营活动现金流入小计为5.0973亿元，同比下降25.8%[33] - 2017年1-9月销售商品提供劳务收到现金为4.2526亿元，同比下降25.6%[33] - 2017年1-9月购买商品接受劳务支付现金为5.1742亿元，同比增长16.8%[33] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，同比下降494.2%，从5125.17万元人民币降至-2.02亿元人民币[34] - 投资活动现金流出大幅增加至2.93亿元人民币，去年同期为401.81万元人民币，增幅达7186.8%[34] - 筹资活动现金流入达7.88亿元人民币，较去年同期的1.51亿元人民币增长422.1%[34] - 支付的各项税费同比增长64.7%，从3219.87万元人民币增至5300.76万元人民币[34] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.84亿元人民币，较去年同期的401.81万元人民币增长4490.5%[34] - 母公司销售商品提供劳务收到现金同比下降25.3%，从5.35亿元人民币降至3.99亿元人民币[35] - 母公司取得子公司支付现金净额3.35亿元人民币，较去年同期的8万元人民币大幅增长[35] - 现金及现金等价物净增加额1.22亿元人民币，去年同期为-1015.73万元人民币[34] 资产和负债变化 - 货币资金为269,336,688.51元，较年初增长82.92%，主要系首发新股收到资金[11] - 其他应收款为59,262,446.87元，较年初大幅增长217.34%，主要系新增项目保证金[11] - 长期应收款为47,033,863.88元，较年初下降55.74%，系收到BT项目工程款[11] - 长期股权投资大幅增加至1.04亿元，增幅4,006.31%，主要因投资PPP项目公司[12] - 在建工程激增至1.67亿元，增幅8,061.55%，主要因购置办公楼[12] - 长期借款增长至7,957万元，增幅218.30%，系新增借款所致[12] - 首发新股使股本增至1.73亿元（增幅33.33%），资本公积增至6.54亿元（增幅413.73%）[12] - 货币资金增长至2.69亿元，较年初1.47亿元增加83.01%[17] - 短期借款增至1.27亿元，较年初1.03亿元增长24.19%[18] - 应付账款降至3.67亿元，较年初4.82亿元减少23.85%[18] - 公司总资产从年初142.82亿元增长至期末218.53亿元，增幅53.0%[23] - 货币资金期末余额1.43亿元，较年初1.44亿元小幅下降0.7%[21] - 应收账款从年初2.62亿元下降至期末2.07亿元，降幅20.9%[21] - 存货从年初7.72亿元大幅增加至期末9.45亿元，增幅22.4%[22] - 长期股权投资从年初1.07亿元激增至期末5.45亿元，增幅407.3%[22] - 短期借款从年初9500万元增至期末1.22亿元，增幅28.7%[22] - 应付账款从年初4.77亿元降至期末3.39亿元，降幅28.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额2.69亿元人民币，较去年同期的1.35亿元人民币增长99.1%[34] - 母公司期末现金余额1.43亿元人民币，较去年同期的1.23亿元人民币增长15.9%[36] 股东权益和收益能力 - 归属于上市公司股东的净资产为1,220,413,864.33元，较上年度末大幅增长103.19%[7] - 加权平均净资产收益率为4.93%，较去年同期减少1.12个百分点[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.86亿元人民币，同比增长6.77%[18] - 归属于上市公司股东的净利润4046.49万元人民币，同比增长51.28%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3961.57万元人民币，同比增长50.24%[18] - 基本每股收益0.2678元同比增长29.69%[19] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.2621元同比增长28.73%[19] - 归属于上市公司股东的净利润4046.49万元同比增长51.28%[19][29] - 营业收入3.86亿元同比增长6.77%[29][32] - 加权平均净资产收益率4.47%同比下降0.84个百分点[19] - 营业总收入同比增长6.8%至3.86亿元人民币[108] - 营业利润同比增长61.4%至5162万元人民币[108] - 净利润同比增长51.3%至4043万元人民币[108] - 母公司净利润同比增长53.1%至4024万元人民币[112] 成本和费用（同比环比） - 管理费用3709.06万元同比增长21.37%[32] - 研发支出696.67万元同比增长4.02%[32] - 营业外收入增长94.27%至213.5万元人民币，主要因政府补助增加[34] - 营业外支出增长103.69%至113.6万元人民币，主要因捐赠支出增加[34] - 所得税费用增长110.23%至1218.7万元人民币，主要因当期所得税增加[34] - 营业成本小幅增长0.7%至2.66亿元人民币[108] - 管理费用同比增长21.4%至3709万元人民币[108] - 所得税费用同比增长110.2%至1219万元人民币[108] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.09亿元人民币，同比下降426.44%[18] - 经营活动产生的现金流量净额-2.09亿元同比下降426.44%[19][32] - 经营活动现金流量净额为-2.09亿元人民币同比转负[114] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长29.3%至3.66亿元人民币[114] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长486%至2319万元人民币[114] - 投资活动产生的现金流量净额为负2718.67万元，同比下降587.5%[115] - 筹资活动现金流入总额为7.09亿元，同比增长851.0%[115] - 吸收投资收到的现金达5.81亿元[115][118] - 取得借款收到的现金为1.27亿元，同比增长70.9%[115] - 期末现金及现金等价物余额为5.36亿元，同比增长288.2%[115] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.41亿元，同比下降585.0%[118] - 母公司投资支付的现金为2.31亿元[118] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为6.58亿元[118] 资产和负债变动 - 货币资金大幅增加至5.36亿元人民币，占总资产比例从9.94%升至25.71%，增幅264.15%，主要因吸收投资现金增加[36][37] - 短期借款增长107.12%至2.12亿元人民币，主要因新增短期借款[37] - 应收账款下降6.80%至2.88亿元人民币，占营业收入74.74%[37][42] - 存货增长19.19%至9.49亿元人民币，占总资产45.53%[37] - 应付利息大幅增长1001.50%至691.2万元人民币，主要因计提应付债券利息[37] - 一年内到期非流动资产增长136.59%至1.44亿元人民币，主要因长期应收款重分类[37] - 公司流动比率从1.87提升至2.70增长44.48%[93] - 公司速动比率从0.67提升至1.19增长77.72%[93] - 公司资产负债率从59.4%降至41.87%下降29.51%[93] - 公司货币资金从1.47亿元增加至5.36亿元人民币[100] - 资产总计从期初148.17亿元增长至期末208.52亿元，增幅40.7%[101][102] - 短期借款从期初1.03亿元大幅增加至期末2.12亿元，增幅107.1%[101] - 应付账款从期初4.82亿元减少至期末3.92亿元，降幅18.6%[101] - 资本公积从期初1.27亿元大幅增加至期末6.54亿元，增幅413.8%[102] - 归属于母公司所有者权益从期初6.01亿元增长至期末12.11亿元，增幅101.6%[102] - 货币资金从期初1.44亿元增长至期末3.07亿元，增幅113.3%[104] - 存货从期初7.72亿元增加至期末9.16亿元，增幅18.6%[104] - 长期股权投资从期初1.07亿元大幅增加至期末3.38亿元，增幅214.8%[104] - 应付债券从期初1.39亿元小幅增长至期末1.42亿元，增幅1.9%[101][105] - 未分配利润从期初2.78亿元增长至期末3.18亿元，增幅14.4%[105] - 归属于上市公司股东的净资产12.11亿元人民币，较上年度末增长101.67%[18] - 总资产20.85亿元人民币，较上年度末增长40.72%[18] 子公司和投资表现 - 上海天夏资产规模为7823.42万元人民币，净资产为6604.64万元人民币，主营业务收入为2516.40万元人民币，净利润为277.43万元人民币[43] - 兰州天夏净利润为负15.49万元人民币[43] - 重庆天夏净利润为负17.89万元人民币[43] - 武冈天域净利润为负7.62万元人民币[43] - 陕西天联净利润为负1.03万元人民币[43] - 江西美联主营业务收入为21.95万元人民币，净利润为正[43] - 湖南美禾主营业务收入为41.61万元人民币，净利润为正[43] - 湖南天联净利润为负24.42万元人民币[43] - 上海华土净利润为负301.79万元人民币[43] - 襄阳天投主营业务收入为14.83万元人民币，净利润为正[43] - 公司合并范围内共有11家2级子公司和1家3级子公司[134] - 本期新增1家2级子公司和1家3级子公司[134] 股东和股权结构 - 股东罗卫国、史东伟承诺在触发稳定股价措施后10个交易日内增持公司股份，增持数量不低于公司股份总数的5%[51] - 股东增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产值[51] - 若公司股价连续20个交易日高于每股净资产值，股东可中止增持计划[51] - 若公司股价连续40个交易日高于每股净资产值或股东已增持5%股份，可终止增持计划[51] - 公司股票收盘价连续40个交易日高于最近一期经审计的每股净资产值时可终止增持计划[53] - 控股股东罗卫国及史东伟承诺不从事与公司构成竞争的业务[53] - 控股股东承诺以自有财产全额承担公司及其控股子公司的社保及住房公积金补缴义务及罚款[53] - 公司首次公开发行A股4,317.79万股发行价格14.63元/股[73] - 发行后总股本增至17,271.16万股其中无限售流通股占比25%[72] - 报告期末普通股股东总数为23,559户[75] - 有限售条件股份129,533,700股占比75%其中国有法人持股21,067,000股[72] - 公司前两大股东罗卫国和史东伟为一致行动人，合计持股85,512,000股，占总股本49.51%[76][77] - 罗卫国持股44,520,000股，占比25.78%，其中质押6,430,000股[76] - 史东伟持股40,992,000股，占比23.73%，其中质押6,590,000股[76] - 员工持股平台苏州天乾投资持股6,260,000股，占比3.62%[76][77] - 前十名股东中有限售条件股份总计122,086,000股，占全部流通股的70.68%[76][78] - 所有有限售条件股份均于2018年3月28日或2020年3月28日解禁[78] - 闫佳静持股2,676,000股全部处于质押状态，占比1.55%[76] - 无限售条件股东中魏巍持股最多，持有1,613,394股流通股[76] - 公司股本增加43,177,900.00元，增幅33.3%[127] - 资本公积大幅增加527,008,200.00元，主要来自股东投入[127] - 所有者投入资本总额达570,186,100.00元，占权益变动的93.4%[127] - 公司股本由上期期末129,533,700.00元增至本期期末172,711,600.00元，增长33.3%[129] - 资本公积由上期期末127,379,063.72元增至本期期末654,387,263.72元，增长413.7%[129] - 公司注册资本为172,711,600.00元人民币[133] 公司治理和承诺 - 公司承诺在触发稳定股价措施后3个月内回购股份，回购数量不低于公司股份总数的5%[52] - 公司回购价格不高于最近一期经审计的每股净资产值[52] - 董事及高级管理人员需在触发措施后增持股份，累计增持金额不低于其上年度薪酬与现金股利总额之和的50%[52] - 若股东未履行增持义务，公司将从其分红款项中扣除回购资金[52] - 稳定股价措施的有效期为公司股票上市交易之日起三十六个月内[51][52] - 公司董事及高管承诺职务消费约束及不与公司利益冲突的投资消费活动[54] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将按发行价加计银行同期活期存款利息回购全部新股[54] - 公司承诺若因虚假陈述导致投资者损失将依法承担赔偿责任[54] - 公司承诺在定期报告中披露控股股东及董监高关于股份回购及赔偿承诺的履行情况[54] - 公司董事及高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[54] - 报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 公司无控股股东非经营性资金占用情况[4] - 公司无违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司及其控股股东报告期内诚信状况良好[57] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[57] - 报告期内未实施股权激励或员工持股计划[58] - 报告期内未发生重大关联交易[59][60] - 续聘众华会计师事务所为2017年度审计机构[57] 融资和担保 - 公司债券发行总额为1.5亿元人民币[87] - 债券募集资金专项账户余额为1026.77万元人民币[87] - 公司债券利率为8.5%[88] - 担保方衡阳城投总资产为785.87亿元人民币[90] - 担保方资产负债率为54.8%[90] - 担保方对外担保金额为111.36亿元人民币[90] - 报告期内对子公司担保发生额合计为750万元人民币[61] - 报告期末对子公司担保余额合计为500万元人民币[61] - 公司担保总额（包括子公司）为500万元人民币[61] - 担保总额占公司净资产比例为0.41%[61] - 公司对外担保（不含子公司）余额为零[61] 扶贫和社会责任 - 公司出资100万元人民币设立黄莲乡产业扶贫基金用于旅游扶贫项目[64][66] - 公司扶贫总投入106.24万元人民币其中产业发展脱贫投入100万元占比94.1%[66] - 教育脱贫投入5.58万元人民币资助16名贫困学生[66][67] - 兜底保障投入0.66万元人民币帮助2名贫困残疾人[66][67] - 产业扶贫项目帮助1,983名建档立卡贫困人口脱贫[66] 会计政策和财务报告 - 报告期定义为2017年1月1日至2017年6月30日[9] - 政府补助200万元计入非经常性损益[21] - 新签合同22项总金额2.08亿元[30] - 受限资产总额4.11亿元人民币，包括质押应收账款9780万元和质押存货1.87亿元[39] - 政府补助会计政策变更影响其他收益增加450,067元营业外收入相应减少[69] - 报告期内副总经理童永祥和财务总监周薇离任[82] - 公司新聘任陶勇为副总经理，谷向春为财务总监[82] - 未分配利润增长40,241,280.19元，主要来自本期盈利[127] - 期初未分配利润为277,789,285.95元[127] - 盈余公积保持稳定为30,803,505.16元[123][127] - 少数股东权益小幅减少22,639.11元至998,988.71元[125] - 公司本期期末所有者权益合计为1,175,932,935.02元，较上期期末458,472,632.26元增长156.5%[129] - 公司本期综合收益总额为26,283,466.19元，直接贡献所有者权益增长[129] - 未分配利润由上期期末181,459,655.64元增至本期期末318,030,566.14元，增长75.2%[129] - 公司本期期末所有者权益总额为1,212,192,154.29元[123] - 归属于母公司所有者权益合计为518,448,762.93元，较期初增长5.4%[125] - 本期综合收益总额贡献26,726,501.39元，占权益变动总额的100%[125] - 公司所属行业为E48土木工程建筑业[133] - 购买日之前持有的股权投资公允价值变动计入当期损益[143] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及子公司[144] - 投资性主体需满足4项特征包括拥有多个投资和投资者[145] - 未实现内部交易损益全额抵销归属于母公司净利润[146] - 少数股东权益在合并资产负债表所有者权益项下列示[147] - 非同一控制企业合并增加的子公司不调整合并资产负债表期初数[148] - 购买子公司少数股权差额调整资本公积或留存收益[148] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[149] - 分步处置股权至丧失控制权可能作为一揽子交易处理[150] - 共同经营中合营方按份额确认资产和负债[151] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[153] - 外币业务按业务发生日即期汇率折算人民币入账[154] - 金融资产初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资[155] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[157] - 应收款项及持有至到期投资采用实际利率法以摊余成本计量[157] - 可供出售金融资产公允价值变动除减值损失及汇兑损益外计入所有者权益[158] - 金融资产转移满足终止确认条件时账面价值与对价差额计入当期损益[158] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[161] - 以公允价值计量金融负债按公允价值后续计量不扣除交易费用[161] - 无活跃市场金融工具采用估值技术确定公允价值包括现金流量折现法和期权定价模型[161] - 单项金额重大应收款项标准为金额300万元以上[163] - 应收账款及其他应收款1年以内账龄坏账计提比例均为5%[165] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例均为10%[165] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例均为20%[165] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例均为50%[165] - 4-5年及5年以上账龄应收款项坏账计提比例均为100%[165] - 组合2不计提坏账准备的应收款项计提比例为0%[165] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[167] - 持有待售资产按账面价值与公允价值减出售费用净额孰低计量[169] - 长期股权投资初始成本包含直接相关费用及税金[172] - 长期股权投资初始成本按发行权益性证券公允价值确定[173] - 非货币性资产交换以换出资产公允价值为基础确定长期股权投资初始成本[173] - 债务重组取得长期股权投资按公允价值确定初始成本[173] - 成本法核算下被投资单位现金股利或利润确认为当期投资收益[173] - 权益法核算下初始投资成本小于应享份额时差额计入当期损益[173] - 权益法核算按应享被投资单位净损益份额确认投资收益[174] - 联营企业投资部分间接持有时按公允价值计量且变动计入损益[175] - 房屋及建筑物折旧年限20年残值率5%年折旧率4.75%[180] - 机器设备年折旧率范围9.5%至19%[180] - 借款费用资本化中断时间超过3个月时暂停资本化[182] - 乔木类苗木郁闭度设定为0.656（株行距350cm×350cm，冠径320cm）[184] - 灌木类苗木郁闭度设定为0.636（株行距100cm×100cm，冠径90cm）[184] - 棕榈科植物郁闭度设定为0.576

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.05亿元人民币，同比大幅增长332.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2330.23万元人民币，同比扭亏为盈增长167.78%[5] - 营业收入同比增长332.78%至2.046亿元[14] - 公司营业总收入同比增长332.8%至2.046亿元人民币[25] - 净利润由去年同期亏损3438.6万元转为盈利2328.4万元[26] - 综合收益总额为2568.18万元，相比上期的-2332.3万元实现扭亏为盈[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长269.27%至1.454亿元[14] - 营业成本同比增长269.3%至1.454亿元人民币[25] - 财务费用同比下降27.4%至800.3万元人民币[26] - 所得税费用同比增长4,843.48%至721.93万元[14] - 资产减值损失同比下降99.40%至5.42万元[14] - 投资收益同比下降324.37%至-6.15万元[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.46亿元人民币，同比下降746.84%[5] - 经营活动现金流入总额为1.86亿元，同比下降20.6%（上期2.35亿元）[32] - 经营活动现金流出总额为3.32亿元，同比增长31.9%（上期2.52亿元）[32] - 经营活动现金流量净额为-1.46亿元，同比扩大747%（上期-1726万元）[32] - 销售商品提供劳务收到现金1.81亿元，同比下降6.5%（上期1.93亿元）[32] - 购买商品接受劳务支付现金2.54亿元，同比增长41.5%（上期1.8亿元）[32] - 母公司经营活动现金流量净额为-4.17亿元，同比扩大1904%[35] 筹资活动现金流 - 取得借款收到现金1.273亿元同比增长128.79%[15] - 吸收投资收到现金5.81亿元，主要来自筹资活动[33] - 取得借款收到现金1.27亿元，同比增长128.8%（上期5564万元）[33] 资产和负债变动 - 货币资金余额为6.31亿元人民币，较年初增长328.55%，主要系首发新股收到资金[12] - 短期借款为2.15亿元人民币，较年初增长109.56%，主要系新增银行短期借款[12] - 预收账款为1116.95万元人民币，较年初大幅增长1880.37%，主要系预收项目工程款[12] - 资本公积为6.54亿元人民币，较年初增长413.73%，主要系首发新股溢价[13] - 货币资金期末余额6.31亿元较年初增长328.57%[18] - 短期借款期末余额2.148亿元较年初增长109.56%[19] - 存货期末余额8.588亿元较年初增长7.82%[18] - 应付账款期末余额3.715亿元较年初下降22.93%[19] - 存货同比增长7.9%至8.333亿元人民币[23] - 短期借款同比增长118.2%至2.073亿元人民币[23] - 应付账款同比下降22.6%至3.697亿元人民币[23] - 期末现金及现金等价物余额6.31亿元，较期初增长329.8%[34] 财务结构及股东权益 - 公司总资产达到20.30亿元人民币，较上年度末增长37.01%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为11.94亿元人民币，较上年度末大幅增长98.81%[5] - 加权平均净资产收益率为3.81%，同比提升152.48个百分点[5] - 资产总额同比增长38.1%至19.713亿元人民币[23] - 所有者权益同比增长105.4%至11.614亿元人民币[24] - 基本每股收益为0.18元/股，去年同期为-0.27元/股[27]