营业收入变化 - 本报告期营业收入5.55亿元，同比减少47.18%；年初至报告期末营业收入15.14亿元，同比减少47.74%[5] - 2022年前三季度营业总收入为1,514,143,949.49元，较2021年前三季度的2,897,551,630.92元减少约47.74%[24] - 2022年前三季度营业收入6.43亿元，较2021年前三季度的18.35亿元下降65.91%[35] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.47万元，同比减少99.46%；年初至报告期末为2409.03万元，同比减少62.92%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润 -313.19万元，同比减少116.74%；年初至报告期末为1657.15万元，同比减少73.49%[5] - 2022年前三季度净利润为24452203.04元，2021年前三季度为74615104.68元[27] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为24090313.06元，2021年前三季度为64960117.34元[27] - 2022年前三季度净利润5874.21万元，较2021年前三季度的1.06亿元下降44.73%[36] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -9041.52万元，同比增加78.71%[6] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 90415163.67元，2021年前三季度为 - 79580574.40元[31] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.12亿元，2021年同期为 -1.99亿元[37] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产91.72亿元，较上年度末减少6.46%；归属于上市公司股东的所有者权益19.03亿元，较上年度末增加0.79%[6] - 2022年9月30日货币资金为600,805,853.73元，较2021年12月31日的919,790,324.93元减少约34.68%[19] - 2022年9月30日应收账款为1,215,245,419.48元，较2021年12月31日的1,715,732,208.89元减少约29.17%[19] - 2022年9月30日流动资产合计为5,645,325,181.46元，较2021年12月31日的6,547,953,783.07元减少约13.78%[19] - 2022年9月30日非流动资产合计为3,526,670,429.51元，较2021年12月31日的3,257,414,846.51元增加约8.26%[21] - 2022年9月30日资产总计为9,171,995,610.97元，较2021年12月31日的9,805,368,629.58元减少约6.46%[21] - 2022年9月30日流动资产合计57.92亿元，较2021年12月31日的50.76亿元增长14.10%[32] - 2022年9月30日非流动资产合计19.70亿元，较2021年12月31日的18.66亿元增长5.59%[33] - 2022年9月30日资产总计77.62亿元，较2021年12月31日的69.42亿元增长11.80%[33] 负债相关变化 - 2022年9月30日流动负债合计为6,286,175,325.06元，较2021年12月31日的6,816,948,085.99元减少约7.79%[21] - 2022年9月30日非流动负债合计为651,200,689.08元，较2021年12月31日的771,995,957.94元减少约15.65%[22] - 2022年9月30日流动负债合计57.36亿元，较2021年12月31日的48.19亿元增长19.02%[33] - 2022年9月30日非流动负债合计87.87万元，较2021年12月31日的14049.25万元下降99.37%[33] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计323.66万元，年初至报告期末为751.89万元[10] 科目变动比例及原因 - 应交税费变动比例 -59.66%，主要系本期计提税金减少及缴纳税金所致[10] - 长期应付款变动比例35.41%，主要系本期新增融资租赁所致[10] - 投资收益变动比例422.85%，主要系本期联营企业盈利增加所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例 -128.25%，主要系本期吸收投资收到的现金减少所致[10] 股东数量与分红 - 报告期末普通股股东总数为40,064[12] - 2021年度利润分配以总股本699,623,237股为基数，每股派发现金红利0.024元，共计派发现金红利16,790,957.69元[13] 闲置募集资金使用 - 2021年使用不超过190,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年9月5日已全部归还[13] - 2022年9月5日审议通过再次使用不超过190,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金[14] 股东减持与质押 - 实际控制人及其一致行动人拟合计减持不超过36,748,324股，即不超过公司股份总数的5.2526%[16] - 本报告期内金生辉合计减持13,200,000股，占公司股份总数的1.8867%[17] - 本报告期内金生光、金生辉、李建莉解除质押股份数量合计占公司总股本的2.9030%[17] - 本报告期内金生光、金生辉、李建莉再次质押91万股、440万股、1,500万股无限售流通股[17] - 截至报告期末，控股股东及其一致行动人累计质押股份数量264,561,291股，占其持股总数的91.4734%，占公司总股本的37.8148%[17] 前10名股东持股情况 - 前10名股东中，金生光持股149,255,273股，持股比例21.33%；青海金阳光投资集团有限公司持股52,444,100股，持股比例7.5%；金生辉持股46,228,594股，持股比例6.61%[12] 营业成本与利润变化 - 2022年前三季度营业总成本为1,525,064,727.13元，较2021年前三季度的2,785,508,650.35元减少约45.25%[26] - 2022年前三季度营业利润为37,630,637.60元，较2021年前三季度的94,735,822.00元减少约60.28%[26] - 2022年前三季度营业利润6894.36万元，较2021年前三季度的1.23亿元下降44.50%[36] - 2022年前三季度利润总额6883.02万元，较2021年前三季度的1.23亿元下降43.93%[36] 每股收益变化 - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0344元/股，2021年前三季度均为0.1067元/股[28] 销售与税费现金流入变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1990150999.47元，2021年前三季度为3009211329.17元[30] - 2022年前三季度收到的税费返还为13045343.19元，2021年前三季度为536372.63元[30] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金10.53亿元，2021年同期为15.68亿元[37] 投资与筹资活动现金流量变化 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 156461437.23元，2021年前三季度为 - 510258905.61元[31] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 122355184.39元，2021年前三季度为433182992.33元[31] - 2022年前三季度吸收投资收到的现金为2750000元，2021年前三季度为449799966.55元[31] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为966488999元，2021年前三季度为990250000元[31] - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为-3.69亿元，较去年同期的-1.57亿元有所下降[32] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计1.83亿元，2021年同期为1.20亿元[37] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计3.51亿元，2021年同期为2.13亿元[37] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.68亿元，2021年同期为 -0.92亿元[37] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计17.75亿元，2021年同期为17.93亿元[38] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计17.54亿元，2021年同期为15.66亿元[38] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.21亿元，2021年同期为2.27亿元[38]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为9.59亿元人民币，同比下降48.07%[21] - 营业收入同比下降48.07%至9.59亿元[37] - 营业总收入同比下降48.1%至9.59亿元人民币，对比去年同期的18.47亿元人民币[105] - 归属于上市公司股东的净利润为2398.56万元人民币，同比下降47.20%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1970.33万元人民币，同比下降55.02%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为19.01亿元人民币，同比增长0.70%[21] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降62.50%[22] - 加权平均净资产收益率为1.26%，同比下降1.15个百分点[22] - 营业成本同比下降49.23%至8.45亿元[37] - 营业成本同比下降49.2%至8.45亿元人民币，对比去年同期的16.64亿元人民币[105] - 净利润同比下降55.8%至2118.4万元人民币，对比去年同期的4789.4万元人民币[106] - 归属于母公司股东的净利润同比下降47.2%至2398.6万元人民币，对比去年同期的4543.1万元人民币[106] - 2022年半年度净利润为47,880,360.96元，较2021年同期的71,972,275.85元下降33.5%[110] - 基本每股收益同比下降62.5%至0.03元/股，对比去年同期的0.08元/股[107] - 母公司营业收入同比下降62.6%至4.18亿元人民币，对比去年同期的11.17亿元人民币[109] - 母公司营业成本同比下降64.7%至3.52亿元人民币，对比去年同期的9.97亿元人民币[109] - 财务费用同比增长1.8%至5763.7万元人民币，对比去年同期的5662.0万元人民币[105] - 2022年上半年综合收益总额4788万元，同比下降33.5%（对比2021年同期7197万元）[129][131] 财务数据关键指标变化（环比/期末余额变化） - 总资产为94.29亿元人民币，同比下降3.84%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿元人民币，同比改善64.73%[21] - 经营活动现金流量净额同比改善64.73%至-1.5亿元[37] - 筹资活动现金流量净额同比大幅下降92.86%至2555万元[37] - 应收款项同比下降26.98%至12.53亿元[40] - 存货同比增加28.99%至8283万元[40] - 投资性房地产同比增加31.84%至5619万元[40] - 短期借款同比增加7.51%至9.19亿元[40] - 货币资金同比下降7.85%至8.48亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-149,781,480.58元，较2021年同期的-424,701,149.21元改善64.7%[112] - 投资活动产生的现金流量净额为-115,185,460.37元，较2021年同期的-107,011,994.19元恶化7.6%[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为25,551,692.88元，较2021年同期的357,892,277.70元下降92.9%[112] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,214,046,887.62元，较2021年同期的1,696,999,270.83元下降28.5%[111] - 支付给职工及为职工支付的现金为122,732,325.58元，较2021年同期的146,418,633.52元下降16.2%[112] - 支付的各项税费为58,385,060.27元，较2021年同期的134,850,086.96元下降56.7%[112] - 取得借款收到的现金为564,379,000.00元，较2021年同期的721,350,000.00元下降21.8%[112] - 期末现金及现金等价物余额为404,670,631.31元，较2021年同期的486,187,064.79元下降16.8%[113] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-14,975,222.82元，较2021年同期的-202,317,453.80元改善92.6%[114] - 筹资活动现金流入小计为10.93亿元，相比上年同期的3.90亿元增长180.2%[115] - 偿还债务支付的现金为2.90亿元，相比上年同期的1.90亿元增长52.6%[115] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3221.82万元，相比上年同期的1991.13万元增长61.8%[115] - 支付其他与筹资活动有关的现金为7.43亿元，相比上年同期的4021.34万元增长1746.2%[115] - 筹资活动产生的现金流量净额为2815.58万元，相比上年同期的1.40亿元下降79.9%[115] - 期末现金及现金等价物余额为1.99亿元，相比上年同期的2.20亿元下降9.5%[115] - 公司货币资金期末余额为8.48亿元人民币，较期初9.20亿元减少7.8%[97] - 应收账款期末余额为12.53亿元人民币，较期初17.16亿元下降27.0%[97] - 合同资产期末余额为30.68亿元人民币，较期初31.04亿元下降1.3%[97] - 长期股权投资期末余额为4.12亿元人民币，较期初4.04亿元增长2.0%[97] - 投资性房地产期末余额为5,620万元人民币，较期初4,262万元增长31.8%[97] - 存货期末余额为8,283万元人民币，较期初6,421万元增长29.0%[97] - 公司资产总计从期初的980.54亿元人民币下降至期末的942.91亿元人民币，减少37.63亿元（-3.8%）[98][99] - 公司流动资产合计从期初的507.58亿元人民币增至期末的546.64亿元人民币，增加39.06亿元（+7.7%）[101] - 应收账款从期初的174.04亿元人民币降至期末的130.08亿元人民币，减少43.97亿元（-25.3%）[101] - 其他应收款从期初的59.54亿元人民币大幅增至期末的132.21亿元人民币，增加72.67亿元（+122.1%）[101] - 应付账款从期初的321.88亿元人民币降至期末的265.57亿元人民币，减少56.29亿元（-17.5%）[98] - 短期借款从期初的85.54亿元人民币增至期末的91.88亿元人民币，增加6.34亿元（+7.4%）[98] - 母公司长期股权投资从期初的166.10亿元人民币增至期末的178.23亿元人民币，增加12.13亿元（+7.3%）[102] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的188.78亿元人民币微增至期末的190.11亿元人民币，增加1.26亿元（+0.7%）[99] - 合同资产从期初的175.11亿元人民币增至期末的182.33亿元人民币，增加7.22亿元（+4.1%）[101] - 货币资金从期初的54.33亿元人民币微增至期末的55.24亿元人民币，增加0.91亿元（+1.7%）[101] - 负债总额同比增长9.5%至54.29亿元人民币，对比去年同期的49.60亿元人民币[103] - 所有者权益同比增长1.7%至20.16亿元人民币，对比去年同期的19.82亿元人民币[103] - 公司2022年上半年所有者权益总额为20.16亿元，较期初增长1.7%[129][132] - 未分配利润增长至6.021亿元，较期初增长5.4%[129][132] 公司治理与股东信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 实际控制人金生光金生辉李建莉承诺上市起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[64] - 金生光金生辉李建莉承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[64] - 史贵章王黎莹马富昕承诺上市起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[64] - 史贵章王黎莹马富昕承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[64] - 金阳光投资承诺上市起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[64] - 金阳光投资承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[64] - 公司控股股东金生光、金生辉、李建莉承诺其控制的其他企业不与正平路桥业务竞争，若违反则利益归正平路桥所有[66] - 公司承诺若未履行公开承诺将公开说明原因并道歉，暂停责任董事监事高管分红及薪酬[66] - 公司承诺因未履行承诺给投资者造成损失时将依法承担赔偿责任[66] - 主要股东金阳光投资承诺若未履行承诺将不转让股份且不领取分配利润[66] - 公司股东金生光、金生辉、李建莉承诺所持股份无信托持股、委托持股或利益输送安排且未设置质押抵押等第三方权利[68] - 金阳光投资承诺与公司其他股东除特定亲属外无业务或亲属关联关系或一致行动安排[68] - 金飞梅承诺除与金生光等六人存在亲属关系外与其他股东董监高无业务或亲属关联[68][70] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费不高于平均水平并与填补回报措施执行情况挂钩[70] - 实际控制人金生光、金生辉、李建莉承诺关联交易遵循市场公平原则并保证价格公允性[70] - 实际控制人金生光承诺维持控制权稳定并避免股份质押被强制平仓[70][71] - 控股股东金生光持股149,255,273股，占比21.33%，其中质押1.38亿股[90] - 第二大股东金生辉持股59,428,594股，占比8.49%，其中质押4,623万股[90] - 第三大股东青海金阳光投资集团持股52,444,100股，占比7.50%，全部质押[90] - 前十名股东中一致行动人合计持股占比超过40%[91] - 持股5%以上股东及其一致行动人提前终止减持计划，合计减持不超过47,935,796股，占公司股份总数的6.8517%[48] - 股东金飞梅通过集中竞价和大宗交易方式合计减持股份8,750,600股，占公司股份总数的1.2508%[48] - 公司控股股东质押股份存在强制平仓风险[72] 关联交易与担保 - 报告期内与加西项目公司发生关联交易金额7,395,540.00元[76] - 截止报告期末加西项目累计收款756,975,540.00元[76] - 2022年度日常关联交易预计总金额93,350,000.00元[77] - 报告期内与金阳光物业发生关联交易金额497,700.63元[77] - 报告期内与青海稼诚硅业发生关联交易金额23,880.00元[77] - 2021年度日常关联交易预计总金额17,200,000.00元[76] - 公司与加西项目公司签订的施工总承包合同暂定价为2,471,783,099.50元[76] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为9.24亿元人民币[81] - 公司担保总额（A+B）为9.24亿元人民币，占净资产比例为41.42%[81] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为6.95亿元人民币[81] - 报告期内对子公司担保发生额合计为2.04亿元人民币[81] - 金丰建设在西宁农商银行海西路支行贷款5500万元，由公司及相关方提供担保[81][82] - 路拓制造集团在中国银行西宁城中支行贷款1000万元，由公司及相关方提供担保[81][82] - 陶家河项目公司在中原银行信阳支行贷款4200万元，由公司及相关方提供担保[82] - 贵州水利实业在华夏银行贵阳支行贷款4000万元，由公司及相关方提供担保[82] - 陕西隆地电力在成都银行西安分行贷款1000万元，公司提供反担保[82] - 金沙项目公司在农业发展银行金沙县支行贷款3000万元，由公司提供担保[82] 公司结构与业务 - 公司控股子公司包括贵州水利实业、陕西隆地电力、联赢环保等[11] - 公司参股公司包括加西项目公司、新疆金阳光铁路、青海交建小贷等[11] - 公司全资子公司包括正平投资集团、正平科技、正平建设集团等[11] - 公司M1磁异常区资源量铜矿石约556万吨 铁矿石约636万吨 锌矿石约120万吨[29] - 公司累计获得科技创新成果 工法 专利及计算机软件著作权达180余项[32] - 公司拥有高级职称人员132人 中级职称288人 技术人员占比达75%[33] - 公司拥有60余项资质 含4项工程施工总承包壹级资质[33] - 公司建成了1个国家级科研平台和3个省级科研平台[32] - 公司5家子公司被认定为高新技术企业[32] - 公司业务主要原材料为钢材，价格波动对业绩产生影响[46] - 公司基础设施建设业务受政府投资规模和政策影响，行业周期性强[46] - 基础设施项目属资本密集型，资金投入量大、期限久、回收期长[46] - 公司业绩存在季节性波动风险，与工程项目施工季节性相关[46] - 公司购置安装锌烟吸收塔、盐酸雾吸收中和塔、焊接烟尘处理设备、喷漆废气处理设备各一套[61] - 公司委托第三方检测机构对车间废气噪声进行检测均无超标[61] - 公司对厂界土壤地下水进行检测均未受到污染[61] - 公司全资子公司路拓制造集团被列为2022年西宁市土壤环境重点监管企业[58] 财务报告基础信息 - 公司2022年半年度报告未经审计[5] - 公司报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[12] - 公司常用货币单位为人民币元、万元[12] - 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险事项[7] - 非经常性损益项目中政府补助为131.26万元人民币[24] - 非经常性损益项目中金融资产投资收益为322.86万元人民币[24] - 受限资产总额达10.89亿元[43] - 公司股票于2022年2月9日至11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%[49] - 公司股票于2022年2月14日至15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%[49] - 公司2021年度利润分配方案为不分配不转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[55] - 碳排放减少措施及乡村振兴工作在报告期内不适用[62] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[75] - 公司全体董事承诺对非公开发行文件真实性承担法律责任[72] 所有者权益与利润分配 - 归属于母公司所有者权益合计为18.88亿元，其中未分配利润为5.93亿元[118] - 本期综合收益总额为2398.56万元[120] - 本期利润分配为1677.79万元[120] - 少数股东权益为3285.90万元[118] - 公司实收资本为560,004,200元[124][126] - 资本公积为342,892,990.86元[126] - 其他综合收益为4,658,647.60元[124][126] - 专项储备为98,854,689.85元[126] - 盈余公积为63,519,416.21元[126] - 未分配利润为543,823,283.56元[126] - 归属于母公司所有者权益合计1,604,435,932.88元[126] - 少数股东权益为315,945,744.95元[126] - 所有者权益合计1,920,381,677.83元[126] - 本期专项储备提取30,228,171.50元[126] - 2022年上半年向股东分配股利1678万元，与2021年同期1680万元基本持平[129][131] - 专项储备增加268万元，主要来自本期提取1355万元[129][131] - 实收资本保持6.996亿元未变动，资本公积维持5.509亿元[129][132] - 其他综合收益保持负值31.3万元，与期初持平[129][132] - 2021年同期所有者权益总额14.35亿元，2022年同期同比增长40.5%[131][132] - 2021年专项储备提取1668万元，使用520万元，净增1148万元[131][132] 宏观经济环境 - 2022年上半年国内生产总值同比增长2.5% 基础设施投资同比增长7.1%[30] - 2022年上半年经济总量达56万亿元 工业增加值近20万亿元[30] - 公司服务业增加值突破30万亿元 固定资产投资总额超27万亿元[30] - 公司社会消费品零售总额超21万亿元[30] 公司历史沿革 - 公司前身为1993年成立的湟中县正平公路工程公司，初始注册资本30万元[134] - 2000年3月公司注册资本增加500万元至1000万元，增幅100%[135] - 2001年

财务数据关键指标变化 - 2021年度归属上市公司股东的净利润为111,409,152.02元[6] - 提取法定盈余公积16,422,106.27元后，可供分配利润为94,987,045.75元[6] - 2021年年度利润分配方案拟每10股派送现金红利0.24元（含税）[6] - 2021年营业收入为512,570.76万元，较上年同期增长4.76%[23][25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为11,140.92万元，主要因本期营业收入增加[23][25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,613.67万元，较上年同期增长4.86%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为10,374.46万元，较上年同期减少63.66%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为188,783.50万元，较上年同期末增长21.32%[23] - 2021年末总资产为980,536.86万元，较上年同期末增长30.62%[23] - 2021年基本每股收益为0.18元/股，较上年同期减少5.26%[24] - 2021年稀释每股收益为0.18元/股，较上年同期减少5.26%[24] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.17元/股，较上年同期减少5.56%[24] - 2021年加权平均净资产收益率为6.75%，较上年减少0.38个百分点[24] - 2021年各季度营业收入分别为9.79亿元、8.47亿元、10.45亿元、22.54亿元[27] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.09亿元、0.35亿元、0.22亿元、0.46亿元[27] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -1.45亿元、 -2.93亿元、 -1.12亿元、6.54亿元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为6574593.35元，2020年为9406267.37元，2019年为7449378.22元[30] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为2022224.37元，2020年为1989133.71元，2019年为3598125.54元[30] - 2021年债务重组损益为835013.90元[30] - 2021年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为1041143.53元[30] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -3625616.47元，2020年为 -3805748.17元，2019年为 -1076701.66元[31] - 2021年非经常性损益合计为5272446.76元，2020年为6561757.48元，2019年为8025602.29元[31] - 2021年公司完成营业收入512,570.76万元，实现利润总额15,153.01万元，归属于母公司的净利润11,140.92万元，每股收益0.18元[52] - 2021年营业收入5,125,707,610.35元，较上年同期4,892,752,961.63元增长4.76%[54] - 2021年营业成本4,556,030,840.03元，较上年同期4,411,813,593.32元增长3.27%[54] - 2021年销售费用8,070,975.04元，较上年同期10,471,737.38元下降22.93%[54] - 2021年管理费用136,312,559.02元，较上年同期117,736,664.21元增长15.78%[54] - 2021年财务费用125,867,863.30元，较上年同期141,930,709.44元下降11.32%[54] - 2021年研发费用4,595,271.14元，较上年同期2,079,009.19元增长121.03%[54] - 公司本期实现营业收入512,570.76万元，较上年增加23,295.46万元；营业成本485,066.89万元，较上年增加15,032.97万元[56] - 本期销售费用807.10万元，较上年减少240.08万元；管理费用13,631.26万元，较上年增加1,857.59万元；财务费用12,586.79万元，较上年减少1,606.28万元[63] - 本期费用化研发投入4,595,271.14元，资本化研发投入2,498,117.23元，研发投入合计7,093,388.37元，占营业收入比例0.14%，资本化比重54.36%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为10,374.46万元，同比减少18,176.38万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 80,649.20万元，同比减少28,969.87万元；筹资活动产生的现金流量净额为68,682.53万元，同比增加37,367.87万元[55][66][67] - 应收账款本期期末数为17.16亿元，占总资产比例17.50%，较上期期末变动比例201.04%[70] - 债权投资本期期末数为0，较上期期末变动比例-100.00%[70] - 在建工程本期期末数为1.06亿元，占总资产比例1.08%，较上期期末变动比例56.76%[70] - 应付账款本期期末数为32.19亿元，占总资产比例42.41%，较上期期末变动比例54.87%[70] - 短期借款本期期末数为8.55亿元，占总资产比例11.27%，较上期期末变动比例57.53%[70] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1157.34万元[134] - 2020年度以总股本560,004,200股为基数，每10股派送现金红利0.3元，合计派发16,800,126元[151] - 2021年度拟以总股本699,623,237股为基数，每10股派送现金红利0.24元，共计派发现金红利16,790,957.69元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑业营业收入4,984,897,328.73元，同比上升5.09%；制造业营业收入70,588,101.56元，同比下降18.52%；服务业营业收入61,467,630.02元，同比上升3.01%；其他营业收入8,754,550.04元，同比上升183.77%[58] - 省内营业收入1,096,714,519.02元，同比上升27.24%；省外营业收入4,028,993,091.33元，同比上升0.07%[59] - 建筑业成本4,475,681,961.16元，占总成本比例98.24%，同比上升3.63%；制造业成本53,601,296.22元，占总成本比例1.18%，同比下降14.56%；服务业成本25,423,378.35元，占总成本比例0.56%，同比下降8.21%；其他成本1,324,204.30元，占总成本比例0.03%，同比下降43.14%[60][61] 公司业务相关信息 - 公司未来五年将实施“双翼展翅”战略，发展文旅+产业和有色金属矿业[37] - 公司主要业务涵盖交通、水利、电力、城镇、文旅产业等基础设施的投资、建设等[42] - 公司在交通与市政工程业务有多项施工、勘测设计、咨询、检测等资质[42] - 文旅开发业务以“平安驛”为品牌，“平安驿•河湟民俗文化体验地”为国家AAAA级旅游景区等[44] - 城镇建设业务公司及子公司有多项施工总承包和专业承包资质，承建项目获多项荣誉[44] - 贵州水利实业在水利工程业务有水利水电工程施工总承包壹级资质，工程获多项奖项[45] - 电力工程业务公司有城市及道路照明工程专业承包壹级资质，陕西隆地电力有多项电力相关资质[45] - 公司业务范围包含基础设施建设、文旅+产业综合开发、有色金属矿业开发三大板块[115] 行业数据信息 - 2021年全国建筑业总产值约29.3万亿元，同比增长11.0%，增加值约8万亿元，比上年增长2.1%[39] - 2021年末全国发电装机容量237692万千瓦，比上年末增长7.9%，新增发电装机容量17629万千瓦[40] - 2021年全年国内游客32.5亿人次，比上年增长12.8%，国内旅游收入29191亿元，增长31.0%[41] - 2021年青海省接待游客3973.42万人次，同比增长20%，旅游收入349.9亿元，同比增长20.7%[41] 公司治理与制度相关 - 公司依据相关法规建立股东大会、董事会、监事会，董事会下设多个专门委员会[106] - 公司制定了股东大会议事规则等多项基本制度[106] - 报告期内公司“三会”及专门委员会各司其职，形成有效制衡机制，履行信息披露义务[107] - 董事会负责内部控制建立健全和有效实施，审计委员会审查监督，监事会监督董事会，管理层组织日常运行[107] - 公司结合业务和内控要求设置内部机构，明确权责，设置多个中心并设立若干子公司[107] - 公司制定《企业文化管理制度》，坚持“让我和更多的人生活得更美好”的企业宗旨[109] - 公司在董事会审计委员会下设内审部，配备专职审计人员并制定《内部审计制度》[108] - 公司制定人力资源管理相关制度，对员工招聘录用等方面建立有效内部控制体系[108] - 公司制定《子公司管理制度》，对子公司实施全面管理和控制，内部审计部门定期审计监督[156][157] - 公司对《公司章程》等4项规则进行修订，完成150余项制度流程修订[155] - 公司完善高级管理人员薪酬与考核管理体系，实行年薪制并将绩效薪酬与经营业绩挂钩[154] 公司股权与收购相关 - 公司全资子公司正平科技以25,296.00万元现金收购海东市平安驿文化旅游有限公司100%股权[62] - 公司全资子公司正平投资集团以4080万元认缴新疆国际赛马会34%股权[86][88] - 正平投资集团与北京龙源星河文化传播有限公司共同出资500万元设立北京正源之品科技有限公司，正平投资集团持股51%[86][88] - 公司全资子公司正平科技以25296万元收购海东市平安驿文化旅游有限公司100%股权[86] - 公司全资孙公司正平养护以0元受让深圳润洲创业投资有限公司持有的青海正宁兴环保再生科技有限公司20%股权，交易完成后持股71%[87][89] - 正平全资子公司正平科技以2.53亿元现金收购海东平安驿100%股权，2021年12月30日完成股权变更登记[188] - 公司非公开发行人民币普通股1.39619037亿股，总股本由5.600042亿股变更为6.99623237亿股，注册资本从5.600042亿元变更为6.99623237亿元[198][199] - 变动后有限售条件股份数量为1.39619037亿股，占比19.9563%；无限售条件流通股份数量为5.600042亿股，占比80.0437%[198] - 有限售条件股份中，境内非国有法人持股2584.1268万股，占比3.6936%；境内自然人持股1.13777769亿股，占比16.2627%[198] - 杨俊敏等22名股东因非公开发行新增限售股，合计新增1.39619037亿股，限售日期至2022.2.21[200] 公司项目相关 - 报告期内竣工验收项目总数167个，总金额1.90亿元；在建项目总数101个，总金额265.36亿元[75][77] - G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）项目金额90.10亿元，完工百分比68.58%[79] - 报告期内累计新签项目数量189个，金额11.79亿元[84] - 报告期末在手订单总金额130.28亿元，其中已签订合同但尚未开工项目金额4.58亿元，在建项目中未完工部分金额125.70亿元[85] - 公司与加西项目公司签订施工总承包合同，暂定价24.72亿元，报告期关联交易金额2603万元，累计收款7.50亿元[185] - 公司全资孙公司海东文旅受托经营海东平安驿项目，委托经营费60万元/年，2021年收到60万元，后因收购股权不再受托经营[185][186] - 报告期内，公司及子公司与关联方发生“接受物业服务”等关联交易，合计金额1549.43万元（含税）[187] - 公司中标秀洲至路桥公路路桥肖王至洋屿段高架桥工程（匝道桥），中标合同价为9939.49万元，工期22个月[194] - 控股子公司贵州水利实业中标贵州省纳雍县金珠水库工程施工I标，中标合同价为3.39亿元，工期984天[194] 公司人员相关 - 董事长金生光年初和年末持股数均为149,255,273股，税前报酬总额为145.39万元[119] - 董事金生辉年初和年末持股数均为59,428,594股，税前报酬总额为1

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入338,491,765.81元，同比减少65.67%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,778,588.78元，同比减少194.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,267,554.65元，同比减少216.91%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-189,392,782.84元，同比减少28.81%[5] - 本报告期末总资产9,287,125,075.10元，较上年度末减少5.29%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,882,748,556.21元，较上年度末减少0.27%[6] - 2022年第一季度营业总收入3.3849176581亿美元，较2021年第一季度的9.859777638亿美元下降65.67%[23] - 2022年第一季度营业总成本3.5095524393亿美元，较2021年第一季度的9.7048760716亿美元下降63.84%[23] - 2022年第一季度净利润为-850.522452万美元，而2021年第一季度为701.465037万美元[24] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01美元/股，2021年第一季度均为0.01美元/股[25] - 2022年第一季度末资产总计92.871250751亿美元，较上一时期的98.0536862958亿美元下降5.29%[20] - 2022年第一季度末负债合计70.7751360313亿美元，较上一时期的75.8894404393亿美元下降6.74%[20] - 2022年第一季度末所有者权益合计22.0961147197亿美元，较上一时期的22.1642458565亿美元下降0.31%[21] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计15.4276267243亿美元，较2021年第一季度的13.0200229398亿美元增长18.50%[27] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计17.32亿元，上年同期为14.49亿元，经营活动产生的现金流量净额为-1.89亿元，上年同期为-1.47亿元[28] - 投资活动现金流入小计1.05亿元，上年同期为7015.71万元，投资活动产生的现金流量净额为-7521.48万元，上年同期为-8778.47万元[28] - 筹资活动现金流入小计4.57亿元，上年同期为4.85亿元，筹资活动产生的现金流量净额为2877.25万元，上年同期为2.34亿元[28][29] - 现金及现金等价物净增加额为-2.36亿元，上年同期为-102.84万元，期末现金及现金等价物余额为4.23亿元，上年同期为6.59亿元[29] - 2022年3月31日流动资产合计49.27亿元，2021年12月31日为50.76亿元[30] - 非流动资产合计19.65亿元，2021年12月31日为18.66亿元[31] - 资产总计68.92亿元，2021年12月31日为69.42亿元[31] - 流动负债合计49.00亿元，2021年12月31日为48.19亿元[31] - 非流动负债合计4574.36万元，2021年12月31日为1.40亿元[31] - 所有者权益（或股东权益）合计19.87亿元，2021年12月31日为19.82亿元[32] - 2022年第一季度营业收入为85,191,421.74元，2021年第一季度为599,148,449.33元[34] - 2022年第一季度营业利润为6,185,269.36元，2021年第一季度为28,488,194.17元[35] - 2022年第一季度净利润为5,582,020.79元，2021年第一季度为22,648,228.59元[35] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为1,258,994,800.80元，2021年第一季度为747,101,891.52元[36] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为1,055,570,330.53元，2021年第一季度为693,673,053.12元[36] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为203,424,470.27元，2021年第一季度为53,428,838.40元[36] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为69,246,544.44元，2021年第一季度为78,016,500.00元[36] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为163,995,707.08元，2021年第一季度为88,184,650.00元[36] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为87,200,000.00元，2021年第一季度为77,000,000.00元[36] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为312,513,164.16元，2021年第一季度为151,606,407.07元[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计488,965.87元，其中政府补助100,000.00元，委托他人投资或管理资产的损益178,888.88元，其他营业外收支392,252.05元，所得税影响额87,030.16元，少数股东权益影响额（税后）95,144.90元[8][9] 资产项目变动情况 - 应收账款变动比例-34.82%，因本期结算款项收回[10] - 预付款项变动比例-74.01%，因上期末预付款项本期供货、结算所致[10] - 预收款项变动比例135.28%，因预收工程款增加所致[10] - 2022年3月31日，公司货币资金为692,215,829.62元，2021年12月31日为919,790,324.93元[19] - 2022年3月31日，公司应收账款为1,118,356,161.17元，2021年12月31日为1,715,732,208.89元[19] - 2022年3月31日，公司流动资产合计6,027,080,837.31元，2021年12月31日为6,547,953,783.07元[19] - 2022年3月31日，公司长期股权投资为404,870,494.36元，与2021年12月31日基本持平[19] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为58,888[12] - 前10名股东中，金生光持股149,255,273股，占比21.33%；金生辉持股59,428,594股，占比8.49%；青海金阳光投资集团有限公司持股52,444,100股，占比7.50%[12] - 2021年10月8日，金阳光投资、金飞梅拟合计减持不超过47,935,796股，即不超过公司股份总数的6.8517%[13] - 截至2022年3月30日，金飞梅减持8,750,600股，占公司股份总数的1.2508%，金阳光投资未实施减持计划[13] 股价及限售股情况 - 2022年2月9 - 11日、2月14 - 15日，公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[14] - 2022年2月21日，139,619,037股非公开发行限售股上市流通[15] 费用相关情况 - 2022年第一季度销售费用178.486067万美元，较2021年第一季度的241.311032万美元下降26.03%[24] - 2022年第一季度财务费用中的利息费用2799.654238万美元，较2021年第一季度的1718.22301万美元增长62.94%[24]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为10.45亿元人民币，同比下降7.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2197.65万元人民币，同比增长74.03%[5] - 年初至报告期末营业收入为28.71亿元人民币，同比下降6.73%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6516.04万元人民币，同比增长18.34%[5] - 公司营业总收入为28.71亿元人民币，同比下降6.7%[24] - 公司净利润为7484.84万元人民币，同比增长10.9%[26] - 归属于母公司股东的净利润为6516.04万元人民币，同比增长18.3%[26] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长10%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为25.87亿元人民币，同比下降7.9%[25] - 财务费用为8182.93万元人民币，同比下降12.9%[25] - 利息费用为6311.95万元人民币，同比下降17.7%[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.12亿元人民币，同比改善47.04%[6] - 经营活动现金流入销售商品收款29.79亿元人民币，同比下降19.2%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.119亿元，同比恶化46.9%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.085亿元，同比扩大28.6%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为正4.638亿元，同比增长68.2%[31] - 期末现金及现金等价物余额为5.016亿元，同比减少49.5%[31] 资产和负债变化 - 应收账款同比增长62.36%，主要因项目计量结算增加[9] - 预付款项同比增长125.68%，主要因预付工程款和材料款[9] - 短期借款同比增长35.93%，主要因本期新增短期借款[10] - 货币资金744,695,345.25元 较期初851,577,255.56元下降12.55%[19] - 应收账款920,354,701.06元 较期初566,856,795.60元增长62.36%[19] - 短期借款724,500,000.00元 较期初533,000,000.00元增长35.93%[20] - 资产总计8,042,423,606.22元 较期初7,168,193,104.89元增长12.20%[20] - 合同负债为6.98亿元人民币，同比增长30.3%[21] - 长期借款为6.56亿元人民币，同比增长34.2%[21] - 应收账款余额为5.669亿元，占总资产7.9%[33] - 合同资产余额为29.955亿元，占总资产41.8%[33] - 短期借款余额为5.33亿元，占流动负债11.0%[34] - 应付账款余额为20.729亿元，占流动负债42.7%[34] - 货币资金余额为8.516亿元，较期初减少41.1%[33][31] - 长期股权投资余额为3.808亿元，占非流动资产19.7%[33] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.98亿元人民币，较上年度末增长33.72%[6] - 公司非公开发行股票获核准168,000,000股[14] - 实际发行139,619,037股普通股 发行价3.15元 募集资金总额439,799,966.55元[15] - 募集资金净额434,679,571.23元 其中增加股本139,619,037元 资本公积295,060,534.23元[15] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金22,243,181.14元[16] - 总股本由560,004,200股增至699,623,237股 注册资本同步变更[16] - 使用不超过190,000,000元闲置募集资金补充流动资金[16] - 公司所有者权益合计为17.74亿元人民币[36] - 归属于母公司所有者权益合计为14.94亿元人民币[36] - 公司负债和所有者权益总计为71.68亿元人民币[36] - 公司未分配利润为5.65亿元人民币[36] - 公司资本公积为2.29亿元人民币[36] - 公司专项储备为8165.30万元人民币[36] - 公司盈余公积为6325.65万元人民币[36] - 公司少数股东权益为2.80亿元人民币[36] - 公司其他综合收益为-465.86万元人民币[36]

公司基本信息 - 公司中文名称为正平路桥建设股份有限公司，简称正平股份，法定代表人为金生光[13] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[10] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[161] - 公司记账本位币为人民币[162] - 公司1993年2月9日成立时注册资本为30万元，性质为集体企业[145] - 2011年12月公司整体改制为正平路桥建设股份有限公司，注册资本为18300万元[146] - 2015年9月公司以资本公积转增实收资本8908.44万元、未分配利润转增实收资本2821.86万元，变更后注册资本为30030.30万元[147] - 2016年公司首次向社会公众发行人民币普通股9970万股，公开发行股票后注册资本和股本均为40000.30万元[147] - 2019年以总股本400003000股为基数，每股派发现金红利0.03元，共计派发现金红利12000090元，每股转增0.4股，共计转增160001200股，分配后总股本为560004200股[149] - 2017年12月聘任张海明为正平股份总裁，2018年1月完成工商变更登记[148] - 2020年12月聘任甘迎新为正平股份总裁，2021年1月完成工商变更登记[150] - 2021年报告期内合并一级子公司14家、二级子公司17家、三级子公司2家[156][157] 报告合规与责任声明 - 本半年度报告未经审计[6] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[6] - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] 利润分配与预案 - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[52] 风险提示与承诺 - 报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者实际承诺，投资者需注意投资风险[4] - 公司面临宏观经济周期波动、财务、原材料价格波动、业绩季节性波动、不可抗力等风险[46][47] - 正平股份承诺招股书无虚假记载等，若有问题将在30个交易日内提出股份回购方案，回购价格为发行价和认定日前30个交易日均价孰高，2013年3月起长期有效[62] - 金生光、金生辉、李建莉承诺若招股书有问题，将敦促公司回购新股和购回原限售股份，2013年3月起长期有效，违反承诺将在5个交易日内停止分红、股份不得转让[63] - 金阳光投资承诺若招股书有问题，将敦促公司回购新股和购回原限售股份，2013年3月起长期有效[63] - 公司若违反承诺，将在违反承诺之日起5个交易日内停止股东分红，公司持有的股份不得转让直至承诺履行完毕[64] - 自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，相关人员不转让或委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份[66] - 所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价[66] - 公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月[66] - 在任职期间，相关人员每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的25% [66] - 在离职后半年内，相关人员不得转让其所持有的公司股份[66] - 若相关人员违反股份锁定承诺，因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内支付给公司指定账户[66] - 公司股东及相关人员若未履行承诺获得收益，需在5个交易日内将收益支付给公司指定账户[67][69] - 公司首次公开发行股票上市之日起36个月内，部分股东不转让或委托他人管理已持股份，也不由公司回购[67][69] - 公司高级管理人员自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理已持股份，也不由公司回购[67] - 公司高级管理人员任职期间每年转让股份不超过直接或间接所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[67] - 原持股5%以上股东在公司首次公开发行股票并上市后36个月内不减持所持公司股份[69] - 原持股5%以上股东锁定期满后拟减持股票，需提前三个交易日公告[69] - 部分股东锁定期满后二年内减持公司股份，减持价格不低于发行价[67][69] - 公司股票上市后六个月内，若连续二十个交易日收盘价均低于发行价，或六个月期末收盘价低于发行价，部分人员持股锁定期自动延长六个月[67] - 首次公开发行相关股东无关联关系承诺自2015年5月起长期有效[71] - 一致行动人避免同业竞争承诺自2013年9月起长期有效[73] - 公司全体董事、高级管理人员填补首次公开发行股票摊薄即期回报措施承诺自2013年9月起长期有效[73] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，上年同期也为0.08元/股[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.07元/股，上年同期为0.08元/股，减少12.50%[20] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.85%，上年同期为3.00%，减少0.15个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为2.74%，上年同期为3.07%，减少0.33个百分点[20] - 本报告期营业收入为18.26亿元，上年同期为19.43亿元，减少5.99%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4318.39万元，上年同期为4243.49万元，增长1.77%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4155.71万元，上年同期为4335.72万元，减少4.15%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4.38亿元，上年同期为 -2.53亿元，减少73.05%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为15.38亿元，上年度末为14.94亿元，增长2.91%[21] - 本报告期末总资产为77.34亿元，上年度末为71.68亿元，增长7.90%[21] - 2021年上半年公司营业收入18.26亿元，较上年同期下降5.99%；营业成本16.56亿元，较上年同期下降6.38%[38] - 2021年上半年公司销售费用465.19万元，较上年同期下降3.80%；管理费用4823.10万元，较上年同期增长4.73%；财务费用5035.05万元，较上年同期下降12.24%；研发费用61.83万元，较上年同期增长36.82%[38] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-4.38亿元，较上年同期下降73.05%；投资活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，较上年同期下降16.53%；筹资活动产生的现金流量净额为3.68亿元，较上年同期增长79.68%[38] - 2021年上半年末公司预付款项2.15亿元，较上年期末增长63.33%；其他流动资产3.19亿元，较上年期末增长31.23%；在建工程6171.48万元，较上年期末增长44.42%[40] - 2021年上半年末公司短期借款7.87亿元，较上年期末增长47.67%；合同负债7.96亿元，较上年期末增长48.64%；应付职工薪酬3082.53万元，较上年期末下降43.43%；其他应付款3.61亿元，较上年期末增长42.03%[40] - 截至2021年上半年末，公司受限资产账面价值合计10.98亿元，包括货币资金2.75亿元、固定资产2.88亿元、无形资产2460.70万元等[42] - 2021年6月30日公司资产总计77.34亿元，较2020年12月31日的71.68亿元增长7.89%[103][105] - 2021年6月30日流动资产合计57.41亿元，较2020年12月31日的52.33亿元增长9.72%[102] - 2021年6月30日非流动资产合计19.94亿元，较2020年12月31日的19.35亿元增长3.02%[103] - 2021年6月30日负债合计59.05亿元，较2020年12月31日的53.94亿元增长9.47%[104] - 2021年6月30日流动负债合计53.37亿元，较2020年12月31日的48.59亿元增长9.83%[104] - 2021年6月30日非流动负债合计5.67亿元，较2020年12月31日的5.36亿元增长5.97%[104] - 2021年6月30日所有者权益合计18.30亿元，较2020年12月31日的17.74亿元增长3.19%[105] - 2021年6月30日母公司流动资产合计45.70亿元，较2020年12月31日的34.53亿元增长32.35%[109] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计17.45亿元，较2020年12月31日的17.43亿元增长0.11%[109] - 2021年6月30日母公司资产总计63.15亿元，较2020年12月31日的51.96亿元增长21.54%[109] - 2021年上半年公司资产总计63.44亿元，较2020年的52.31亿元增长21.28%[110] - 2021年上半年公司负债合计49.11亿元，较2020年的38.65亿元增长27.06%[111] - 2021年上半年公司营业总收入18.26亿元，较2020年的19.43亿元下降6.09%[114] - 2021年上半年公司营业总成本17.66亿元，较2020年的18.84亿元下降6.21%[114] - 2021年上半年公司营业利润5762.49万元，较2020年的6068.39万元下降5.04%[115] - 2021年上半年公司利润总额5818.57万元，较2020年的5772.66万元增长0.79%[115] - 2021年上半年公司净利润4536.52万元，较2020年的4686.88万元下降3.21%[115] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润4318.39万元，较2020年的4243.49万元增长1.76%[115] - 2021年上半年少数股东损益218.13万元，较2020年的443.39万元下降50.80%[115] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，与2020年持平[116] - 2021年半年度营业收入为11.17亿元，2020年半年度为12.85亿元[119] - 2021年半年度营业成本为9.97亿元，2020年半年度为11.65亿元[119] - 2021年半年度净利润为7197.23万元，2020年半年度为6690.54万元[119] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为18.17亿元，2020年半年度为22.96亿元[123] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为22.55亿元，2020年半年度为25.50亿元[123] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -4.38亿元，2020年半年度为 -2.53亿元[123] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为7854.59万元，2020年半年度为3523.03万元[124] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为1.84亿元，2020年半年度为1.26亿元[124] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为14.37亿元，2020年半年度为10.27亿元[124] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为10.69亿元，2020年半年度为8.22亿元[124] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为933,794,846.12元，2020年半年度为1,198,730,772.14元[126] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为1,030,529,728.61元，2020年半年度为1,447,413,088.37元[126] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为1,232,847,182.41元，2020年半年度为1,482,666,923.10元[126] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -202,317,453.80元，2020年半年度为 -35,253,834.73元[126] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为79,606,800.00元，2020年半年度为1,576,000.00元[126] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为90,350,939.99元，2020年半年度为73,779,648.70元[126] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -10,

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产74.66亿元，较上年度末增长4.15%[5] - 2021年3月31日资产总计57.7998556133亿美元，2020年12月31日为52.3110866376亿美元，增长10.49%[26] - 2021年第一季度公司资产总计71.68亿美元，非流动资产合计19.35亿美元，流动资产合计34.53亿美元[45][49] - 母公司2021年资产总计52.31亿美元，非流动资产合计17.78亿美元，流动资产合计34.53亿美元[49] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.13亿元，较上年度末增长1.23%[5] - 2021年3月31日所有者权益合计13.9547588954亿美元，2020年12月31日为13.6623715187亿美元，增长2.14%[27] - 2021年第一季度公司所有者权益合计17.74亿美元，归属于母公司所有者权益14.94亿美元，少数股东权益2.80亿美元[46] - 母公司2021年所有者权益合计13.66亿美元[50] 经营活动现金流量净额相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -1.45亿元，较上年同期增长28.05%[5] - 2021年第一季度经营活动现金流量净额 -1.45亿元，较2020年同期 -2.01亿元增长28.05%，因本期收到业主计量款增加[15] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 144,554,840.49元，2020年第一季度为 - 200,896,568.63元[38] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入9.79亿元，较上年同期增长89.14%[5] - 2021年第一季度营业收入9.79亿元，较2020年同期5.18亿元增长89.14%，因本期工程进度增加[15] - 2021年第一季度营业总收入9.7933890433亿美元，2020年第一季度为5.1779172888亿美元，同比增长89.14%[29] - 2021年第一季度母公司营业收入为599,148,449.33元，2020年第一季度为252,207,241.28元[33] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润857.94万元，较上年同期增长194.97%[5] - 2021年第一季度公司营业利润为14,210,360.15元，2020年第一季度为 - 6,011,984.16元[30] - 2021年第一季度公司净利润为8,565,516.99元，2020年第一季度为 - 8,563,033.49元[30] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为8,579,429.56元，2020年第一季度为 - 9,034,126.99元[30] - 2021年第一季度母公司净利润为22,648,228.59元，2020年第一季度为1,219,957.32元[33] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益0.02元/股，较上年同期增长200%；稀释每股收益0.02元/股，较上年同期增长200%[7] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2020年第一季度均为 - 0.02元/股[31] 非经常性损益 - 非经常性损益合计116.52万元[10] 股东总数 - 截止报告期末股东总数27884户[12] 预付款项相关指标变化 - 预付款项本报告期末2.48亿元，较上年度末增长88.93%，因支付前期进场费及材料费[14] 其他流动资产相关指标变化 - 其他流动资产本报告期末3.47亿元，较上年度末增长42.93%，因本期增加定期存单[14] 合同负债相关指标变化 - 2021年第一季度合同负债8.45亿元，较2020年末5.36亿元增长57.69%，因收到开工预付款增加[15] 长期借款相关指标变化 - 2021年第一季度长期借款6.49亿元，较2020年末4.89亿元增长32.72%，因本期新增PPP项目借款[15] 营业成本相关指标变化 - 2021年第一季度营业成本9.11亿元，较2020年同期4.72亿元增长92.92%，因本期工程进度增加[15] 信用减值损失相关指标变化 - 2021年第一季度信用减值损失 -363.60万元，较2020年同期534.06万元减少168.08%，因按会计政策计提坏账增加[15] 投资活动现金流量净额相关指标变化 - 2021年第一季度投资活动现金流量净额 -8778.47万元，较2020年同期 -1742.73万元减少403.72%，因本期PPP项目投资增加[15] - 2021年第一季度公司投资活动现金流入小计7015.71万元，2020年同期为2039万元；现金流出小计15794.18万元，2020年同期为3781.73万元；现金流量净额为 -8778.47万元，2020年同期为 -1742.73万元[39] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流入小计7801.65万元，2020年同期为132.6万元；现金流出小计8818.47万元，2020年同期为2184.89万元；现金流量净额为 -1016.82万元，2020年同期为 -2052.29万元[41] 筹资活动现金流量净额相关指标变化 - 2021年第一季度筹资活动现金流量净额2.35亿元，较2020年同期1.52亿元增长54.44%，因本期新增PPP项目借款[15] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流入小计47859.88万元，2020年同期为32002.7万元；现金流出小计24335.43万元，2020年同期为16770.26万元；现金流量净额为23524.45万元，2020年同期为15232.44万元[39] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计7700万元，2020年同期为20264.7万元；现金流出小计15160.64万元，2020年同期为15605.64万元；现金流量净额为 -7460.64万元，2020年同期为4659.06万元[41][42] 中标项目情况 - 公司中标浙江省台州市项目，中标合同价9939.49万元；中标云南省曲靖市项目，中标金额约12.59亿元[15][16] 非公开发行新股情况 - 公司获核准非公开发行不超1.68亿股新股，募集资金不超6亿元，拟延长相关有效期至2021年12月22日[16][17] 营业总成本相关指标变化 - 2021年第一季度营业总成本9.6241563935亿美元，2020年第一季度为5.2955488152亿美元，同比增长81.74%[29] 流动资产相关指标变化 - 2021年3月31日流动资产合计40.0040830203亿美元，2020年12月31日为34.5280526316亿美元，增长15.86%[25] - 2021年1月1日公司流动资产合计523319.28万元，与2020年12月31日数据相同[44] 非流动资产相关指标变化 - 2021年3月31日非流动资产合计17.7957725930亿美元，2020年12月31日为17.7830340060亿美元，增长0.07%[25] - 2021年1月1日公司非流动资产中债权投资为2063.25万元，长期股权投资为38082.41万元，其他权益工具投资为43304.25万元等，均与2020年12月31日数据相同[44] 负债相关指标变化 - 2021年3月31日负债合计43.8450967179亿美元，2020年12月31日为38.6487151189亿美元，增长13.44%[26] - 2021年3月31日流动负债合计40.2274687645亿美元，2020年12月31日为34.9802447917亿美元，增长15.00%[26] - 2021年3月31日非流动负债合计3.6176279534亿美元，2020年12月31日为3.6684703272亿美元，下降1.38%[26] - 2021年第一季度公司负债合计53.94亿美元，非流动负债合计5.36亿美元，流动负债合计48.59亿美元[45][46] - 母公司2021年负债合计38.65亿美元，非流动负债合计3.67亿美元，流动负债合计34.98亿美元[49][50] 财务费用相关指标变化 - 2021年第一季度财务费用2323.142844万美元，2020年第一季度为3189.043801万美元，下降27.15%[29] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 2021年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为290.5万元，2020年同期为 -6599.95万元；期初余额为65815.56万元，2020年同期为57618.21万元；期末余额为66106.06万元，2020年同期为51018.26万元[39] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 -3134.57万元，2020年同期为1603.55万元；期初余额为29304.74万元，2020年同期为29741.38万元；期末余额为26170.17万元，2020年同期为31344.94万元[42] 母公司经营活动现金流入流出相关指标变化 - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计74710.19万元，2020年同期为56817.97万元；现金流出小计69367.31万元，2020年同期为57821.18万元；现金流量净额为5342.88万元，2020年同期为 -1003.21万元[41] - 2021年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为53685.65万元，2020年同期为47352.37万元[41] 公司无形资产、开发支出、商誉情况 - 2021年第一季度公司无形资产为2.33亿美元，开发支出为718.04万美元，商誉4150.15万美元[45] 公司短期借款、应付票据、应付账款情况 - 2021年第一季度公司短期借款5.33亿美元，应付票据8.04亿美元，应付账款20.73亿美元[45] - 母公司2021年短期借款2.14亿美元，应付票据6.28亿美元，应付账款10.44亿美元[49] 公司实收资本、资本公积、未分配利润情况 - 2021年第一季度公司实收资本5.60亿美元，资本公积2.29亿美元，未分配利润5.65亿美元[46]

公司基本信息 - 公司负责人为甘迎新，主管会计工作负责人为王黎莹，会计机构负责人为延丹丹[4] - 公司法定代表人为甘迎新[15] - 公司中文简称为正平股份[15] - 公司外文名称为Zhengping Road & Bridge Construction Co.,Ltd.[15] - 公司股票简称正平股份，代码603843，上市于上海证券交易所[19] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[12] 财务审计相关 - 希格玛会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年外部审计机构，境内审计报酬140万元，内控审计报酬35万元[109] - 希格玛会计师事务所认为公司2020年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[172] - 审计报告日期为2021年4月22日[191] 财务数据关键指标变化 - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为1.1033063245亿元[5] - 提取法定盈余公积0.1647996796亿元后，可供分配利润为0.9385066449亿元[5] - 2020年年度利润分配方案拟每10股派送现金红利0.30元(含税)[5] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配[5] - 2020年营业收入48.92亿元，较2019年增长31.19%[22][23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，较2019年增长54.50%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，较2019年增长63.65%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产14.94亿元，较2019年末增长7.22%[22] - 2020年末总资产71.68亿元，较2019年末增长8.81%[22] - 2020年基本每股收益0.20元/股，较2019年增长53.85%[23] - 2020年加权平均净资产收益率7.65%，较2019年增加2.47个百分点[23] - 2020年第四季度营业收入18.13亿元，归属于上市公司股东的净利润5526.76万元[26] - 2020年计入当期损益的政府补助823.63万元，委托他人投资或管理资产的损益198.91万元[28] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为-920,916.76元[29] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-7,414,496.26元[29] - 根据税收、会计等法律、法规要求对当期损益进行一次性调整为6,837,294.86元[29] - 其他营业外收入和支出为-1,542,197.05元[29] - 少数股东权益影响额为-1,382,900.49元[29] - 所得税影响额为-3,323,162.08元[29] - 2020年各项损益合计为12,404,529.41元[29] - 2020年公司完成营业收入48.92亿元，同比增长31.19%，归属母公司净利润1.1亿元，同比增长54.50%[47] - 2020年营业成本44.15亿元，较上年增加10.97亿元，同比增长33.04%[51] - 2020年销售费用1196.6万元，同比下降10.55%；管理费用1.14亿元，同比下降4.72%[51] - 2020年研发费用207.9万元，同比下降67.78%；财务费用1.37亿元，同比增长6.64%[51] - 2020年经营活动现金流量净额2.87亿元，同比下降32.10%；投资活动净额 -5.25亿元，同比下降166.98%[51] - 2020年筹资活动现金流量净额3.19亿元，同比增长1595.90%[51] - 本期销售费用1196.60万元，较上年同期减少141.19万元；管理费用1.14亿元，较上年同期减少562.31万元；财务费用1.37亿元，较上年同期增加850.85万元[59] - 本期费用化研发投入144.75万元，资本化研发投入541.98万元，研发投入合计686.73万元，占营业收入比例0.14%[60] - 经营活动现金流量净额2.87亿元，同比减少1.36亿元；投资活动现金流量净额 -5.33亿元，同比减少3.36亿元；筹资活动现金流量净额3.28亿元，同比增加3.49亿元[61] - 货币资金期末余额8.52亿元，占总资产11.88%，较上期增加35.29%[64] - 应收账款期末余额5.67亿元，占总资产7.91%，较上期减少46.37%[64] - 截至报告期末主要资产受限合计880,564,324.44元，包括货币资金348,766,280.51元、固定资产250,618,758.36元等[66] - 2020年末公司资产总计71.68亿元，较2019年末的65.88亿元增长8.81%[195] - 2020年末流动资产合计52.33亿元，较2019年末的50.26亿元增长4.13%[194] - 2020年末非流动资产合计19.35亿元，较2019年末的15.62亿元增长23.87%[195] - 2020年末负债合计53.94亿元，较2019年末的49.96亿元增长7.96%[195] - 2020年末流动负债合计48.59亿元，较2019年末的44.74亿元增长8.60%[195] - 2020年末非流动负债合计5.36亿元，较2019年末的5.23亿元增长2.45%[195] - 2020年末所有者权益合计17.74亿元，较2019年末的15.92亿元增长11.41%[196] - 2020年末货币资金8.52亿元，较2019年末的6.29亿元增长35.30%[194] - 2020年末应收账款5.67亿元，较2019年末的10.57亿元下降46.32%[194] - 2020年末存货0.76亿元，较2019年末的27.43亿元下降97.22%[194] - 2020年末货币资金471,732,153.01元，较2019年末341,902,722.47元增长约38%[200] - 2020年末应收账款136,879,752.43元，较2019年末226,348,212.43元下降约39%[200] - 2020年末预付款项74,388,272.63元，较2019年末54,968,984.25元增长约35%[200] - 2020年末其他应收款928,733,868.27元，较2019年末813,404,515.84元增长约14%[200] - 2020年末存货5,756,472.62元，较2019年末1,548,117,817.34元下降约99.6%[200] - 2020年末流动资产合计3,452,805,263.16元，较2019年末3,048,334,734.05元增长约13%[200] - 2020年末长期股权投资1,561,066,655.34元，较2019年末1,318,962,209.51元增长约18%[200] - 2020年末固定资产128,453,257.09元，较2019年末140,868,189.58元下降约9%[200] - 2020年末非流动资产合计1,778,303,400.60元，较2019年末1,580,713,134.74元增长约12%[200] - 2020年末资产总计5,231,108,663.76元，较2019年末4,629,047,868.79元增长约13%[200] 业务发展成果 - 2020年公司首次进入湖北和黑龙江交通建设市场，参建第一座跨越长江的大型桥梁工程赤壁项目[32] - 2020年平安驛•河湟民俗文化体验地升级为国家AAAA级景区，并被认定为省级旅游度假区和省级特色步行街[33] - 2020年正平建设及正平股份分别承建的合阳县凤凰路小学暨少年宫项目和茶卡污水处理厂项目主体工程完工[35] - 公司经营范围遍及23个省份，形成基础设施综合服务和城镇综合发展“双轮”驱动产业格局[41] - 公司连续17年进入青海企业50强，2020年位列青海民营企业50强第三位[41] - 公司拥有1个国家级、3个省级和1个市级科研平台[42] - 公司主研主编9项波纹钢相关地方标准，有多年波纹钢结构产品生产安装经验[36] - 公司在青海、西藏、湖南等地建立生产基地，业务涵盖中西部多个市场[36] - 2020年公司实现新签合同订单24亿元，年末在手订单230亿元[47] 行业数据情况 - 2020年交通固定资产投资34752亿元，同比增长7.1%，公路水路投资25883亿元，增长10.4%[37] - 2020年全国建筑业总产值263947亿元，同比增长6.2%，增加值72996亿元，增长3.5%[38] - 2020年末全国全口径发电设备容量220058万千瓦，比上年末增长9.5%[39] - 2020年国内游客28.8亿人次，比上年下降52.1%，国内旅游收入22286亿元，下降61.1%[40] - 2021年4月3至5日全国预计发送旅客1.45亿人次，比去年清明假期增长142%[40] - “十四五”期间交通建设新改建高速公路里程2.5万公里，到2035年国家综合立体交通网实体线网总规模约70万公里，其中公路约46万公里，2021年预计完成交通固定资产投资2.4万亿元，29个省区市预计完成交通基础设施建设投资逾3.2万亿元[82][83] - “十四五”期间贵州省水利工程设计供水能力达155亿立方米以上，城镇水源供水能力达77亿立方米，2021年要完成500万元规模以上水利投资200亿元以上，重点水利基础设施项目226个，其中新建项目70个，预备项目48个[83][84] - “十四五”期间国家电网完成电网投资4730亿元，到2025年陕西省电力总装机超13600万千瓦，“十四五”时期电力外送能力达3000万千瓦[84] - 到2025年我国新能源汽车新车销售量达汽车新车销售总量的20%左右，2021年起国家生态文明试验区等新增或更新公共领域车辆新能源汽车比例不低于80%[85] - 2021年新开工改造城镇老旧小区5.3万个[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 设施制造板块2020年完成23座波纹板桥、2公里波纹板挡雪墙和300米箱型水渠生产安装任务[48] - 建筑业营业收入47.75亿元，营业成本43.42亿元，毛利率9.06%，收入同比增36.08%，成本同比增36.91%，毛利率减少0.55个百分点[53] - 制造业营业收入8663.74万元，营业成本5963.09万元，毛利率31.17%，收入同比降25.65%，成本同比降29.15%，毛利率增加3.4个百分点[53] - 服务业营业收入2667.78万元，营业成本1090.04万元，毛利率59.14%，收入同比降65.02%，成本同比降82.21%，毛利率增加39.47个百分点[53] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额29.23亿元，占年度销售总额59.76%，其中关联方销售额4.46亿元，占年度销售总额9.12%[58] - 前五名供应商采购额8.74亿元，占年度采购总额20.05%，其中关联方采购额为0[58] 项目相关情况 - 报告期内竣工验收项目境内194个，总金额179,463.31万元，境外0个，总金额0万元[70] - 报告期内在建项目总计198个，总金额1,603,472.03万元，其中基建工程143个，金额1,596,297.62万元，专业工程55个，金额7,174.41万元[70] - G1816乌海至马沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）项目ZTDZCB - 1标段项目金额900,980.68万元，完工百分比45.60%[72] - 青海省加定（青甘界）至海晏（西海）公路工程JX - 2标段项目金额247,178.31万元，完工百分比26.64%[72] - 报告期内累计新签项目数量240个，金额240,877.19万元[76] - 报告期末在手订单总金额2,296,664.63万元，其中已签订合同但尚未开工项目金额184,667.49万元，在建项目中未完工部分金额2,111,997.14万元[77] 公司股权与投资情况 - 正平科技产业发展有限公司以120万元现金收购成都卡拉赞信息技术有限公司100%股权[79] - 海东正平文化旅游发展有限公司注册资本2000万元，正平投资持有100%股权[79] - 颍上正平金辉建设工程有限公司注册资本2000万元，正平建设集团有限公司持有49%股权，公司持有51%股权[79] -

收入和利润表现 - 营业收入30.79亿元人民币，同比增长28.55%[6] - 公司营业收入为30.79亿元人民币，同比增长28.55%[12] - 归属于上市公司股东的净利润5506.30万元人民币，同比增长3.94%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5635.41万元人民币，同比增长12.68%[6] - 2020年前三季度营业总收入30.79亿元人民币，较2019年同期23.95亿元增长28.6%[32] - 2020年第三季度营业利润3068.85万元，较2019年同期2377.60万元增长29.1%[32] - 2020年前三季度净利润6749.83万元，与2019年同期6753.92万元基本持平[32] - 2020年前三季度营业收入为19.67亿元人民币，较2019年同期的11.23亿元人民币增长75.2%[38] - 2020年前三季度净利润为9509.94万元人民币，较2019年同期的7393.49万元人民币增长28.6%[39] - 2020年第三季度营业收入为6.82亿元人民币，较2019年同期的4.92亿元人民币增长38.8%[38] - 2020年第三季度净利润为2819.40万元人民币，较2019年同期的3743.31万元人民币下降24.7%[39] - 2020年前三季度综合收益总额为6749.83万元人民币，较2019年同期的6753.92万元人民币基本持平[35] - 基本每股收益0.10元/股，同比增长11.11%[6] - 2020年第三季度基本每股收益为0.02元/股，与2019年同期持平[35] - 2020年前三季度基本每股收益为0.10元/股，较2019年同期的0.09元/股增长11.1%[35] 成本和费用表现 - 营业成本为28.08亿元人民币，同比增长32.37%[12] - 2020年前三季度营业成本为17.84亿元人民币，较2019年同期的9.85亿元人民币增长81.1%[38] - 2020年前三季度财务费用9389.88万元，其中利息费用7668.74万元[32] - 2020年第三季度研发费用59.16万元，较2019年同期25.70万元增长130.2%[32] - 2020年前三季度财务费用为6442.77万元人民币，较2019年同期的6847.27万元人民币下降5.9%[38] - 2020年前三季度信用减值损失为1467.64万元人民币，较2019年同期的473.76万元人民币增长209.8%[38] - 合并层面支付的各项税费同比增长35.7%至1.114亿元[42] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.11亿元人民币，同比下降191.20%[6] - 经营活动现金流净额为-2.11亿元，同比下降191.20%[12] - 投资活动现金流净额为-3.95亿元，同比扩大196.11%[12] - 合并层面销售商品、提供劳务收到的现金同比增长57.6%至36.877亿元[42] - 经营活动现金流量净额由正转负为-2.114亿元同比下滑191.2%[42] - 投资活动现金流出大幅增长224.1%至4.37亿元主要因投资支付增加1.8亿元[43] - 筹资活动现金流入增长22.5%至15.563亿元其中借款取得6.573亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额同比下降65.3%至2.453亿元[43] - 母公司销售商品收到现金增长137.6%至22.544亿元[46] - 母公司投资支付现金增长104.7%至2.477亿元[46] - 母公司取得借款同比减少53.8%至3.226亿元[46] - 母公司期末现金余额下降73.7%至1.398亿元[47] 资产和负债结构变化 - 应收账款从年初10.57亿元降至5.01亿元，降幅52.57%[11] - 存货从年初27.43亿元降至1.73亿元，降幅93.68%[11] - 合同资产新增31.03亿元，主要因新收入准则调整[11] - 预付款项从年初0.87亿元增至3.10亿元，增幅255.94%[11] - 货币资金减少至5.82亿元，较2019年底的6.29亿元下降7.5%[22] - 应收账款大幅减少至5.01亿元，较2019年底的10.57亿元下降52.6%[22] - 存货显著减少至1.73亿元，较2019年底的27.43亿元下降93.7%[22] - 合同资产新增31.03亿元[22] - 短期借款减少至5.86亿元，较2019年底的8.04亿元下降27.1%[23] - 应付票据增加至7.82亿元，较2019年底的2.86亿元增长173.5%[23] - 预收款项减少至520万元，较2019年底的6.37亿元下降99.2%[23] - 合同负债新增9.82亿元[23] - 2020年9月末总资产57.67亿元，较2019年末46.29亿元增长24.6%[28][29] - 2020年9月末短期借款2.94亿元，较2019年末4.85亿元减少39.4%[28] - 2020年9月末应付票据6.28亿元，较2019年末2.05亿元增长206.2%[28] - 2020年9月末合同负债5.13亿元，替代原预收款科目（2019年末2.91亿元）[28] - 2020年9月末未分配利润3.84亿元，较2019年末3.00亿元增长28.0%[29] - 公司应收账款从10.57亿元减少至4.52亿元，降幅达57.2%[49] - 存货从27.43亿元大幅减少至0.66亿元，降幅97.6%[49] - 新增合同资产32.81亿元[49] - 预收款项调整为合同负债6.37亿元[50] - 短期借款规模为8.04亿元[50] - 长期借款4.93亿元[51] - 母公司应收账款从2.26亿元减少至1.14亿元，降幅49.6%[54] - 母公司存货从15.48亿元减少至0.087亿元，降幅99.4%[54] - 母公司新增合同资产16.52亿元[54] - 资产总计65.88亿元，负债合计49.96亿元，资产负债率75.8%[50][51] - 预收款项减少290,612,900.23元，合同负债相应增加290,612,900.23元[55] - 流动负债合计2,961,794,983.32元，占总负债的86.3%[55] - 非流动负债合计468,438,531.18元，占总负债的13.7%[55] - 负债总额3,430,233,514.50元，占资产负债总额的74.1%[55] - 所有者权益总额1,198,814,354.29元，占资产负债总额的25.9%[55] - 实收资本（股本）560,004,200.00元，占所有者权益的46.7%[55] - 未分配利润300,466,382.81元，占所有者权益的25.1%[55] - 资本公积259,825,927.31元，占所有者权益的21.7%[55] - 长期借款456,044,444.44元，占非流动负债的97.4%[55] - 一年内到期非流动负债328,529,075.39元，占流动负债的11.1%[55] 总资产和净资产 - 总资产71.86亿元人民币，较上年度末增长9.09%[6] - 归属于上市公司股东的净资产14.46亿元人民币，较上年度末增长3.75%[6] - 公司总资产从2019年底的658.78亿元增长至2020年9月30日的718.65亿元，增幅9.1%[23] - 归属于母公司所有者权益增长至14.46亿元，较2019年底的13.94亿元增长3.8%[24] 非经常性损益 - 政府补助469.49万元人民币计入非经常性损益[7] 股东信息 - 股东总数27,407户，前十名股东持股比例合计约56.53%[10] 业务和融资活动 - 中标吉黑高速工程项目，合同金额4.41亿元[14] - 非公开发行股票获核准，计划募资不超过6亿元[15][16] 财务比率 - 加权平均净资产收益率3.88%，同比减少0.01个百分点[6]

财务数据关键指标变化（同比环比） - 营业收入19.43亿元人民币，同比增长38.69%[21] - 公司营业收入19.43亿元人民币同比增长38.69%[38] - 营业总收入同比增长38.7%至19.43亿元人民币，去年同期为14.01亿元人民币[97] - 营业成本17.69亿元人民币同比增长44.25%[38] - 营业成本同比增长44.3%至17.69亿元人民币，去年同期为12.27亿元人民币[97] - 归属于上市公司股东的净利润4243.49万元人民币，同比增长5.73%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4335.72万元人民币，同比增长16.29%[21] - 净利润同比下降2.7%至4686.88万元人民币，去年同期为4817.45万元人民币[97] - 归属于母公司股东的净利润同比增长5.7%至4243.49万元人民币，去年同期为4013.61万元人民币[98] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.53亿元人民币，同比下降2495.44%[21] - 经营活动现金流量净流出2.53亿元人民币同比下降2495.44%[38] - 经营活动现金流量净额-2.53亿元同比减少249.5%[104] - 销售费用同比下降20.8%至483.55万元人民币，去年同期为610.45万元人民币[97] - 财务费用同比增长6.6%至5737.20万元人民币，去年同期为5380.10万元人民币[97] - 利息费用同比下降3.4%至4831.55万元人民币，去年同期为5002.77万元人民币[97] - 研发费用同比增长0.9%至45.19万元人民币，去年同期为44.78万元人民币[97] - 投资活动现金流量净额-9044.85万元同比扩大63%[104] - 销售商品提供劳务收到现金20.72亿元同比增长33.7%[104] - 母公司营业收入同比增长103.6%至12.85亿元人民币，去年同期为6.31亿元人民币[101] - 母公司净利润同比增长83.2%至6690.54万元人民币，去年同期为3650.18万元人民币[101] - 母公司销售商品收到现金11.99亿元同比增长86.3%[108] - 母公司经营活动现金流量净额-3525.38万元同比转负[108] - 母公司投资活动现金流出7378万元同比增长957%[108] - 母公司取得借款收到现金2.03亿元同比减少41.4%[108] - 母公司期末现金余额3.04亿元同比增长1.2%[108] 成本和费用（同比环比） - 营业成本17.69亿元人民币同比增长44.25%[38] - 营业成本同比增长44.3%至17.69亿元人民币，去年同期为12.27亿元人民币[97] - 销售费用同比下降20.8%至483.55万元人民币，去年同期为610.45万元人民币[97] - 财务费用同比增长6.6%至5737.20万元人民币，去年同期为5380.10万元人民币[97] - 利息费用同比下降3.4%至4831.55万元人民币，去年同期为5002.77万元人民币[97] - 研发费用同比增长0.9%至45.19万元人民币，去年同期为44.78万元人民币[97] 资产和负债变化 - 应收账款同比下降58.18%至4.25亿元，占总资产比例从16.33%降至6.29%，主要因质保金调整至合同资产[41] - 存货同比大幅下降96.72%至0.82亿元，占总资产比例从40.1%降至1.21%，系新收入准则调整至合同资产[41] - 合同资产新增32.45亿元，占总资产比例达47.95%，主要因新收入准则调整[41] - 预付款项同比增长57.07%至1.74亿元，系预付材料款及工程款增加[41] - 长期股权投资同比增长65.55%至1.48亿元，主要因加西项目公司等股权投资[41] - 应付票据同比增长54.84%至5.34亿元，系票据应付款项增加[41] - 一年内到期非流动负债同比增长70.67%至3.88亿元，系长期借款重分类[41] - 在建工程同比下降68.7%至0.39亿元，主要因尾矿回收项目转固[41] - 货币资金期末余额6.405亿元，较期初6.294亿元增长1.76%[89] - 应收账款大幅下降至4.254亿元，较期初10.570亿元减少59.76%[89] - 存货大幅减少至0.820亿元，较期初27.427亿元下降97.01%[89] - 合同资产新增32.446亿元[89] - 预付款项增长至1.743亿元，较期初0.871亿元增长100.16%[89] - 其他应收款增至3.161亿元，较期初3.022亿元增长4.58%[89] - 流动资产总额51.345亿元，较期初50.256亿元增长2.17%[89] - 公司总资产从2019年底的658.78亿元增长至2020年6月的676.62亿元，增长2.7%[90][91] - 公司短期借款从8.04亿元减少至7.12亿元，下降11.5%[90] - 应付票据从2.86亿元大幅增加至5.34亿元，增长86.7%[90] - 合同负债项目新增5.65亿元，取代原预收款项6.37亿元[90] - 归属于上市公司股东的净资产14.23亿元人民币，同比增长2.08%[21] - 总资产67.66亿元人民币，同比增长2.71%[21] - 归属于母公司所有者权益从13.94亿元增至14.23亿元，增长2.1%[91] - 母公司货币资金从3.42亿元增至4.51亿元，增长31.9%[94] - 母公司应收账款从2.26亿元大幅减少至0.93亿元，下降58.9%[94] - 母公司其他应收款从8.13亿元增至9.62亿元，增长18.3%[94] - 母公司短期借款从4.85亿元减少至3.64亿元，下降24.9%[94][95] - 母公司未分配利润从3.00亿元增至3.56亿元，增长18.6%[95] - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,393,645,602.42元，期末余额为1,422,607,990.56元，增长2.08%[110][111] - 公司未分配利润从期初482,611,574.11元增至期末513,846,541.20元，增长6.47%[110][111] - 资本公积由期初228,799,137.42元微增至228,800,080.64元[110][111] - 少数股东权益由197,919,693.01元增至273,438,239.47元，增长38.17%[110][111] - 所有者权益合计从1,591,565,295.43元增至1,696,046,230.03元，增长6.57%[110][111] - 实收资本（股本）保持560,004,200.00元未变动[110][111] - 母公司所有者权益期末余额为12.61亿元人民币[117] - 实收资本保持5.6亿元人民币不变[117] - 资本公积保持2.6亿元人民币不变[117] 业务表现和项目中标 - 公司中标湖北省赤壁长江公路大桥路面工程CBLM-1标段，合同价121,215,874.59元，工期240日历天[71] - 控股子公司贵州水利中标江口县新岭水库工程施工，合同价111,337,478.19元，工期775日历天[71] - 控股子公司贵州水利中标花溪水库输水工程C3标，合同价110,532,651.00元，工期365日历天[71] - 控股子公司贵州水利中标习水县习酒镇工业用水保障管网建设项目，合同价194,439,100.00元，工期24个月[71] - 控股子公司贵州水利中标习水县经开区应急调水工程，合同价253,300,000.00元，工期23.6个月[71] - 与加西项目公司签订施工总承包合同暂定价24.72亿元[66] - 报告期内加西项目关联交易发生额7100万元[66] 行业和市场环境 - 交通固定资产投资1.45万亿元人民币同比增长6.0%[30] - 公路投资10148亿元人民币同比增长6.8%[30] - 中央水利建设投资计划1996.1亿元人民币[30] - 全国建筑业总产值100840.12亿元人民币同比下降0.76%[31] - 电力企业投资3395亿元人民币同比增长21.6%[31] - 电源工程建设投资1738亿元人民币同比增长51.5%[31] - 电网工程建设投资1657亿元人民币同比增长0.7%[31] 公司治理和内部控制 - 公司2020年上半年报告未经审计[3][4] - 公司负责人张海明主管会计工作负责人王黎莹及会计机构负责人马花声明保证财务报告真实准确完整[4] - 公司报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司报告期发展战略经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实际承诺[5] - 公司报告期已详细描述可能面对的风险事项[6] - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 公司法定代表人张海明[14] - 公司外文名称为Zhengping Road & Bridge Construction Co,Ltd[14] - 新设两家子公司海东正平文化（注册资本2000万元）及颍上正平金辉（注册资本2000万元）[42][43] - 公司续聘希格玛会计师事务所为2020年度外部审计机构[62] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[135] - 公司记账本位币为人民币[136] 股东和股权结构 - 金生光持股149,255,273股，占比26.65%，全部质押[83] - 金生辉持股59,428,594股，占比10.61%，全部质押[83] - 青海金阳光投资集团持股52,444,100股，占比9.36%，全部质押且报告期内减持2,783,640股[83] - 金阳光投资减持公司股份11,251,000股，占公司股份总数2.0091%[77] - 金生光减持公司股份1,999,940股，占公司股份总数0.3571%[77] 关联交易和担保 - 全资孙公司受托管理关联方项目年委托经营费60万元[65] - 2019年度日常关联交易预计总金额1.607亿元[66] - 2020年度日常关联交易预计总金额不超过2232万元[66] - 报告期内与金阳光物业发生关联交易25.37万元[66] - 报告期末对子公司担保余额合计4.78亿元[68] - 担保总额占公司净资产比例33.57%[68] - 为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额4.18亿元[68] 承诺和协议履行 - 公司招股书真实性承诺于2013年3月作出且长期有效[52] - 控股股东金生光、金生辉、李建莉承担招股书虚假记载赔偿责任[52] - 主要股东金阳光投资承诺依法回购股份及赔偿投资者损失[53] - 稳定股价预案启动条件为连续20日收盘价低于上年度每股净资产[53] - 股价稳定措施停止条件为连续20日收盘价高于上年度每股净资产[53] - 股份回购价格取发行价与违法认定前30日均价孰高者[52][53] - 违反承诺方将在5交易日内停止分红及股份转让[52][53] - 稳定股价承诺已于2019年9月6日履行完成[53] - 所有承诺事项在报告期内均得到严格执行[52][53] - 承诺履行状态显示为"正在履行中"或"已完成"[52][53] - 公司单次回购股份资金总额不低于上一年度经审计归母净利润10%[54] - 公司单一会计年度回购股份资金总额不高于上一年度经审计归母净利润20%[54] - 稳定股价措施触发后需在5个交易日内召开董事会审议方案[54] - 股东大会审议通过后5个交易日内启动稳定股价措施[54] - 新聘用董事及高级管理人员须履行股价稳定义务[54] - 未履行承诺时需公开说明原因并道歉[54] - 未履行承诺时暂停相关董事监事高管分红及薪酬[54] - 主要股东未履行承诺时不得转让公司股份[54] - 承诺约束措施自2014年3月起长期有效[54] - 因不可抗力未履约需制定最小化投资者损失方案[54] - 首次公开发行股票上市后36个月内不转让或委托他人管理发行前直接或间接持有的公司股份[56] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[56] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[56] - 任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[56] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[56] - 违反承诺所获收益需在5个交易日内支付至公司指定账户[56] - 因未履行承诺造成损失需依法承担赔偿责任[56] - 不可抗力导致承诺未履行需提出新承诺并公开说明原因[56] - 股份锁定承诺自2014年3月起生效至2016年9月[56] - 承诺涉及金生光、金生辉、李建莉、王生娟、金飞梅、金飞菲、金阳光、马金龙、李元庆、马富等持股人[56] - 公司董事及高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[57] - 董事及高管在任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[57] - 董事及高管离职后半年内不得转让所持公司股份[57] - 公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价将自动延长锁定期6个月[57] - 原持股5%以上股东承诺首次公开发行后36个月内不减持股份[57] - 原持股5%以上股东锁定期满后减持价格不低于发行价[57] - 金生光、金生辉等股东承诺自2016年9月5日起36个月内不减持[57] - 金飞梅股东承诺自2014年3月起遵守减持相关规定[57] - 股东减持需提前3个交易日进行公告[57] - 违反承诺的收益将归公司所有并在5个交易日内支付至指定账户[57] - 股东金生光、金生辉、李建莉承诺锁定期满后二年内减持价格根据二级市场价格确定[59] - 股东金阳光投资承诺与公司其他股东及董监高不存在关联关系或一致行动安排[59] - 股东金飞梅承诺与公司其他股东及董监高除特定亲属外不存在业务或亲属关联关系[59] - 实际控制人金生光、金生辉、李建莉承诺避免同业竞争长期有效[61] - 全体董事及高级管理人员承诺不进行利益输送职务消费不高于平均水平[61] - 全体董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资活动[61] - 全体董事及高级管理人员承诺推动薪酬制度与填补回报措施挂钩[61] - 全体董事及高级管理人员承诺未来股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[61] - 相关承诺自2013年9月起长期有效[61] - 相关承诺自2015年5月起长期有效[59] 融资和资本活动 - 公司非公开发行股票数量不超过16,800万股，募集资金不超过60,000.00万元[75] - 公司1993年成立时注册资本为30万元[120] - 1995年4月注册资本变更为500万元[120] - 2000年3月注册资本增至1000万元[121] - 2001年8月注册资本增至3000万元[121] - 2002年12月注册资本增至6000万元[121] - 2005年3月注册资本增至8000万元[121] - 2010年4月未分配利润转增资本后注册资本达1.2亿元[121] - 2011年3月注册资本增至1.83亿元[122] - 2015年9月资本公积转增8908.44万元及未分配利润转增2821.86万元后注册资本达3亿元[122] - 2016年9月IPO发行9970万股后总股本达4亿股[123] 社会责任和捐赠 - 公司向多地医务工作者捐款300万元用于疫情防控[74] - 公司向青海省内6家医疗机构捐赠2000副医用护目镜[74] 会计政策和核算方法 - 企业合并分为同一控制下和非同一控制下两种会计处理方法[137] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[138] - 非同一控制下企业合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[139] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定[140] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司会计政策对子公司财务报表进行必要调整[140] - 非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整个别财务报表[141] - 现金等价物指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金、价值变动风险很小的投资[145] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类[142] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[146] -