整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产65.15亿元，较上年度末增长74.21%；归属于上市公司股东的净资产28.66亿元，较上年度末增长160.91%[17] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额2.39亿元，较上年同期增长11.51%；营业收入6.52亿元，较上年同期增长17.05%[17] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，较上年同期增长18.07%；扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，较上年同期增长20.84%[17] - 加权平均净资产收益率为9.62%，较上年增加0.65个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元/股，较上年增长18.18%[17] - 2020年9月30日资产总计为6,514,858,953.94元，2019年12月31日为3,739,616,585.89元[38] - 2020年9月30日资产总计40.67亿元，较2019年12月31日的23.04亿元增长76.55%[43][46] - 2020年9月30日负债合计16.42亿元，较2019年12月31日的15.50亿元增长5.93%[46] - 2020年9月30日所有者权益合计24.25亿元，较2019年12月31日的7.54亿元增长221.66%[46] - 2020年9月30日流动资产合计21.72亿元，较2019年12月31日的5.07亿元增长328.49%[44] - 2020年9月30日非流动资产合计18.95亿元，较2019年12月31日的17.97亿元增长5.45%[44] - 2020年9月30日流动负债合计14.17亿元，较2019年12月31日的12.78亿元增长10.84%[44][46] - 2020年9月30日非流动负债合计2.25亿元，较2019年12月31日的2.72亿元下降17.29%[46] - 2020年第三季度营业总收入2.58亿元，2019年同期为1.69亿元；2020年前三季度营业总收入6.52亿元，2019年同期为5.57亿元[49] - 2020年第三季度营业总成本2.01亿元，2019年同期为1.45亿元；2020年前三季度营业总成本5.25亿元，2019年同期为4.55亿元[49] - 2020年第三季度营业利润5897.21万元，2019年同期为2644.16万元；2020年前三季度营业利润1.32亿元，2019年同期为1.06亿元[52] - 2020年第三季度利润总额5958.14万元，2019年同期为2640.81万元；2020年前三季度利润总额1.33亿元，2019年同期为1.08亿元[52] - 2020年第三季度净利润4984.95万元，2019年同期为2434.12万元；2020年前三季度净利润1.10亿元，2019年同期为9346.17万元[52] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润1.10亿元，2019年同期为9347.38万元；少数股东损益-1.64万元，2019年同期为-1.20万元[52] - 2020年前三季度综合收益总额1.10亿元，2019年同期为9346.17万元；归属于母公司所有者的综合收益总额1.10亿元，2019年同期为9347.38万元；归属于少数股东的综合收益总额-1.64万元，2019年同期为-1.20万元[56] - 2020年前三季度基本每股收益0.52元/股，2019年同期为0.44元/股；稀释每股收益0.52元/股，2019年同期为0.44元/股[56] - 2020年前三季度营业收入203,775,412.08元，2019年同期为176,216,941.43元，同比增长15.64%[59] - 2020年前三季度营业成本121,375,251.98元，2019年同期为89,855,886.62元，同比增长35.08%[59] - 2020年前三季度营业利润16,587,961.42元，2019年同期为24,756,314.35元，同比下降32.99%[59] - 2020年前三季度利润总额17,004,677.31元，2019年同期为26,774,069.76元，同比下降36.49%[59] - 2020年前三季度净利润14,453,975.71元，2019年同期为24,978,467.01元，同比下降42.13%[59] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金579,252,040.31元，2019年同期为659,683,627.02元，同比下降12.19%[66] - 2020年前三季度收到的税费返还14,779,771.01元，2019年同期为1,111,438.76元，同比增长1230.99%[66] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计609,199,760.20元，2019年同期为668,503,250.34元，同比下降8.87%[66] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计369,728,957.95元，2019年同期为453,742,542.16元，同比下降18.52%[66] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额239,470,802.25元，2019年同期为214,760,708.18元，同比增长11.50%[66] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计957,862,493.94元，2019年同期为1,140,781,869.10元，同比减少16.03%[69][72] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计2,230,090,614.69元，2019年同期为935,120,098.24元，同比增加138.48%[69][72] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,272,228,120.75元，2019年同期为205,661,770.86元，同比减少715.85%[69][72] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计187,363,197.58元，2019年同期为616,800,539.76元，同比减少69.62%[69][72] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 187,363,197.58元，2019年同期为 - 616,800,539.76元，同比减少69.62%[69][72] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计2,558,712,856.35元，2019年同期为590,582,856.64元，同比增加333.25%[69][72] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计630,140,671.48元，2019年同期为278,227,757.64元，同比增加126.49%[69][72] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,928,572,184.87元，2019年同期为312,355,099.00元，同比增加517.43%[69][72] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为468,980,866.54元，2019年同期为 - 98,783,669.90元，同比增加576.29%[69][72] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为610,254,814.07元，2019年同期为176,283,245.01元，同比增加246.18%[69][72] 非经常性损益情况 - 7 - 9月非经常性损益合计211.42万元，其中计入当期损益的政府补助211.30万元[20] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为29408户，前十名股东中上海市北高新（集团）有限公司持股7747.70万股，占比32.98%[20] 具体资产负债项目变化 - 货币资金期末金额19.32亿元，较期初增长703.33%，主要系收到非公开发行募集资金增加所致[23] - 应收账款期末金额2.89亿元，较期初增长76.00%，主要系IDC服务收入增加所致[23] - 固定资产期末金额32.12亿元，较期初增长112.77%，主要系公司在建项目交付后形成固定资产所致[23] - 长期借款期末金额15.08亿元，较期初增长108.51%，主要系用于投资项目建设所增加的银行贷款所致[23] - 2020年9月30日货币资金为1,932,041,637.70元，2019年12月31日为240,503,114.98元[35] - 2020年9月30日应收账款为289,446,380.39元，2019年12月31日为164,457,058.67元[35] - 2020年9月30日货币资金6.10亿元，较2019年12月31日的1.41亿元增长332.09%[40] - 2020年9月30日应收账款6867.52万元，较2019年12月31日的3765.37万元增长82.39%[40] - 2020年9月30日长期股权投资11.33亿元，较2019年12月31日的10.50亿元增长8.01%[44] 费用及其他收支变化 - 1 - 9月税金及附加为950,264.54元，上年同期为1,419,711.42元，变动比例-33.07%[25] - 1 - 9月销售费用为1,453,579.37元，上年同期为4,009,714.64元，变动比例-63.75%[25] - 1 - 9月财务费用为68,662,889.58元，上年同期为41,442,837.33元，变动比例65.68%[25] - 1 - 9月营业外收入为891,742.03元，上年同期为2,027,307.43元，变动比例-56.01%[25] - 1 - 9月加权平均净资产收益率为9.62%，上年同期为8.97%，增加0.65个百分点[25] - 1 - 9月EBITDA为394,091,024.20元，上年同期为278,280,164.63元，变动比例41.62%[25] 企业合并相关情况 - 2020年本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润也为0元[55] 信用减值损失情况 - 2020年第三季度信用减值损失21.84万元，2019年前三季度为-190.65万元[52] 非公开发行股票情况 - 截至2020年9月14日，公司非公开发行A股股票24,361,490股，募集资金1,692,149,095.40元[26]

报告基本信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[16] - 公司中文名称为上海数据港股份有限公司，简称数据港[19] - 公司法定代表人为罗岚[19] - 公司董事会秘书为林丽霞，证券事务代表为张晔侃[19] - 公司注册地址和办公地址均为上海市静安区江场三路166号，邮政编码为200436[19] - 公司网址为www.athub.com，电子信箱为ir@athub.com[19] - 公司选定的信息披露报纸名称为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[19] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址为http://www.sse.com.cn[19] - 公司半年度报告备置地点为上海市静安区江场三路166号[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称数据港，代码为603881[20] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入393,583,554.86元，较上年同期增长1.43%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,500,960.65元，较上年同期减少12.47%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额76,802,397.58元，较上年同期增加26.45%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,147,653,081.91元，较上年度末增长4.49%[23] - 本报告期末总资产4,256,172,032.05元，较上年度末增长13.81%[23] - 本报告期基本每股收益0.29元/股，较上年同期减少12.12%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率5.39%，较上年同期减少1.29个百分点[23] - 非经常性损益合计3,548,493.51元，其中计入当期损益的政府补助4,143,649.93元[26] - 报告期内实现营业收入约3.94亿元，比上年同期增长1.43%[56] - 报告期内实现归属于上市公司股东的净利润约0.61亿元，比上年同期减少12.47%[56] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为0.57亿元，比上年同期减少10.97%[56] - 每股收益0.29元，比上年同期减少12.12%[56] - 截至2020年上半年末，总资产达到约42.56亿元，比上年同期增长13.81%；归属于上市公司股东的净资产约11.48亿元，比上年同期增长4.49%[56] - 本期营业收入393,583,554.86元，上年同期388,023,400.74元，变动比例1.43%[60] - 本期营业成本243,005,025.38元，上年同期241,374,415.57元，变动比例0.68%[60] - 本期销售费用911,151.40元，上年同期3,318,901.26元，变动比例 - 72.55%[60] - 本期货币资金241,258,168.60元，占总资产比例5.67%，上年同期452,937,646.77元，占比14.43%，变动比例 - 46.73%[64] - 本期固定资产2,087,354,641.94元，占总资产比例49.04%，上年同期1,294,129,812.66元，占比41.23%，变动比例61.29%[64] - 2020年6月30日公司流动资产合计576,221,061.35元，较2019年12月31日的461,999,233.75元增长24.72%[120] - 2020年6月30日公司非流动资产合计3,679,950,970.70元，较2019年12月31日的3,277,617,352.14元增长12.27%[124] - 2020年6月30日公司资产总计4,256,172,032.05元，较2019年12月31日的3,739,616,585.89元增长13.81%[124] - 2020年6月30日公司流动负债合计1,714,916,118.12元，较2019年12月31日的1,662,443,966.70元增长3.15%[125] - 2020年6月30日公司非流动负债合计1,388,967,150.14元，较2019年12月31日的974,222,843.78元增长42.57%[125] - 2020年6月30日公司负债合计3,103,883,268.26元，较2019年12月31日的2,636,666,810.48元增长17.72%[125] - 2020年6月30日公司所有者权益合计1,152,288,763.79元，较2019年12月31日的1,102,949,775.41元增长4.47%[125] - 2020年6月30日母公司流动资产合计467,424,781.84元，较2019年12月31日的506,794,407.30元下降7.77%[130] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计1,865,956,768.89元，较2019年12月31日的1,796,938,519.83元增长3.84%[130] - 2020年6月30日母公司资产总计2,333,381,550.73元，较2019年12月31日的2,303,732,927.13元增长1.29%[130] - 2020年上半年营业总收入393,583,554.86元，2019年上半年为388,023,400.74元[135] - 2020年上半年营业总成本324,219,299.35元，2019年上半年为310,319,075.31元[135] - 2020年上半年营业利润73,321,815.61元，2019年上半年为79,645,425.05元[139] - 2020年上半年利润总额73,538,489.71元，2019年上半年为81,643,995.18元[139] - 2020年上半年净利润60,500,073.30元，2019年上半年为69,120,553.07元[139] - 2020年资产总计2,333,381,550.73元，2019年为2,303,732,927.13元[133] - 2020年负债合计1,582,816,707.99元，2019年为1,549,807,846.86元[133] - 2020年所有者权益合计750,564,842.74元，2019年为753,925,080.27元[135] - 2020年短期借款866,006,088.37元，2019年为647,335,892.74元[133] - 2020年应付账款51,382,436.27元，2019年为74,340,227.10元[133] - 2020年上半年综合收益总额为60,500,073.30元，2019年同期为69,120,553.07元[141] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，2019年同期均为0.33元/股[141] - 2020年上半年营业收入为138,079,427.08元，2019年同期为124,600,696.64元[141] - 2020年上半年营业利润为9,138,017.94元，2019年同期为21,773,493.22元[143] - 2020年上半年净利润为7,800,847.39元，2019年同期为20,207,358.75元[143] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为76,802,397.58元，2019年同期为60,736,706.92元[147] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 663,702,629.55元，2019年同期为 - 569,207,164.77元[149] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为587,655,285.59元，2019年同期为541,148,320.84元[149] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为755,053.62元，2019年同期为32,677,862.99元[149] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额为241,258,168.60元，2019年同期为452,937,646.77元[149] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到现金120,044,898.45元，2019年同期为135,463,905.77元[151] - 2020年上半年经营活动现金流入小计643,481,807.30元，2019年同期为926,567,780.02元[151] - 2020年上半年经营活动现金流出小计726,323,415.44元，2019年同期为661,375,677.45元[153] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 82,841,608.14元，2019年同期为265,192,102.57元[153] - 2020年上半年投资活动现金流出小计122,033,892.86元，2019年同期为524,636,121.14元[153] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 122,033,892.86元，2019年同期为 - 524,636,121.14元[153] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计627,177,768.29元，2019年同期为448,863,734.61元[153] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计452,093,897.51元，2019年同期为148,086,559.04元[153] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为175,083,870.78元，2019年同期为300,777,175.57元[153] - 2020年上半年未分配利润较期初增加49,339,875.73元[156] - 上年期末实收资本（或股本）余额为210,586,508.00元[161][166][170] - 上年期末资本公积（减：库存股）余额为366,340,615.18元[161][166][170] - 本期盈余相关增减变动金额为54,379,470.41元，变动比例为27.10%[161] - 本期综合收益总额为69,120,525.97元[161] - 本期利润分配减少金额为14,741,055.56元[161] - 本年期初所有者权益合计为753,925,080.27元[166][170] - 本期未分配利润增减变动金额为 - 3,360,237.53元[170] - 本期未分配利润综合收益总额为7,800,847.39元[170] - 本期未分配利润利润分配减少金额为11,161,084.92元[170] - 本期期末所有者权益合计为750,564,842.74元[170] - 公司本年期初余额总计759,727,976.05元，本期期末余额总计765,194,279.24元[173] - 公司本期增减变动金额为5,466,303.19元，其中综合收益总额为20,207,358.75元，利润分配为 - 14,741,055.56元[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为数据中心服务器托管服务，分为批发型和零售型，还提供少量增值服务[28] - 公司通过业务延伸和模式创新开展IDC解决方案业务和云服务销售业务[30][33] - 固定资产期末余额为20.87亿元，年初余额为15.10亿元，变动比率为38.26%，主要系在建项目交付后形成固定资产所致[40] - 所有数据中心客户合同服务等级承诺（SLA）达成率100%[45] - 报告期内平均PUE达到1.4，美国数据中心平均PUE为1.9[48] - 报告期内申请并获得24项实用新型专利和16项软件著作权，截至报告期末

公司基本信息 - [报告期为2020年第一季度，报告日期为2020年4月27日，公司为上海数据港股份有限公司][22][24] 财务准则执行情况 - [2020年起公司执行新收入准则、新租赁准则，无需追溯调整前期可比数，对以前年度财务状况等无实质性影响][69] 股东信息 - [报告期末股东总数为26,600户，上海市北高新（集团）有限公司持股比例36.79%，为第一大股东][15] - [上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）持股数量较2019年末减少80,000股，系办理转融通业务借出股票所致][19] 资产情况 - [本报告期末总资产39.20亿元，较上年度末增长4.83%，归属于上市公司股东的净资产11.28亿元，较上年度末增长2.67%][11] - [2020年3月31日流动资产合计595,377,788.47元，较2019年12月31日有所增加][27] - [2020年3月31日非流动资产合计3,324,997,050.33元，较2019年12月31日有所增加][31] - [2020年第一季度末资产总计23.4666707769亿美元，较上一时期的23.0373292713亿美元有所增加][37][39] - [2020年第一季度固定资产为5.6468194502亿美元，较上一时期的3.848740585亿美元有所增加][37] - [2020年第一季度在建工程为1.1634261675亿美元，较上一时期的2.7881532235亿美元有所减少][37] - [2020年1月1日流动资产合计4.6199923375亿元，非流动资产合计32.7761735214亿元，资产总计37.3961658589亿元][58] - [2020年第一季度公司资产总计23.04亿美元，负债合计15.50亿美元，所有者权益合计7.54亿美元][66][69] - [2020年第一季度公司流动资产合计5.07亿美元，非流动资产合计17.97亿美元][64][66] - [2020年第一季度固定资产为3.85亿美元，在建工程为2.79亿美元，无形资产为474.41万美元][66] - [2020年第一季度存货为1675.76万美元，长期待摊费用为817.96万美元，其他非流动资产为7048.54万美元][64][66] 负债情况 - [2020年3月31日负债合计2,788,127,027.68元，较2019年12月31日有所增加][33] - [2020年第一季度末负债合计15.9204941291亿美元，较上一时期的15.4980784686亿美元有所增加][39] - [2020年1月1日流动负债中短期借款6.4733589274亿元][58] - [2020年第一季度公司流动负债合计12.78亿美元，非流动负债合计2.72亿美元][66][69] - [2020年第一季度应付账款为7434.02万美元，预收款项为1889.38万美元，应付职工薪酬为922.96万美元][66] - [2020年第一季度长期借款为1.09亿美元，长期应付款为6439.07万美元，递延收益为9603.93万美元][66] - [应付账款期末金额3.04亿元，较期初减少37.98%，主要系支付项目设备款和工程款所致][19] 所有者权益情况 - [2020年3月31日所有者权益合计1,132,247,811.12元，较2019年12月31日有所增加][33] - [2020年第一季度末所有者权益合计7.5461766478亿美元，较上一时期的7.5392508027亿美元略有增加][39] - [公司实收资本（或股本）为2.11亿美元，资本公积为3.66亿美元，盈余公积为0.25亿美元，未分配利润为1.52亿美元][64][69] 营业收入与利润情况 - [年初至报告期末，营业收入1.74亿元，较上年同期减少8.72%；归属于上市公司股东的净利润2931.79万元，较上年同期减少18.53%][11] - [加权平均净资产收益率为2.62%，较上年减少0.89个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较上年减少17.65%][11] - [2020年第一季度营业总收入1.7418272449亿美元，较2019年第一季度的1.9082174869亿美元有所下降][42] - [2020年第一季度营业总成本1.4059547329亿美元，低于2019年第一季度的1.4981261213亿美元][42] - [2020年第一季度营业利润3545.455437万美元，低于2019年第一季度的4302.643973万美元][42] - [2020年第一季度净利润2929.803572万美元，低于2019年第一季度的3598.733684万美元][42] - [2020年第一季度持续经营净利润为29298035.72元，2019年为35987336.84元][45] - [2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为29317863.24元，2019年为35987325.31元][45] - [2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2019年为0.17元/股][45] - [2020年第一季度营业收入为46034149.44元，2019年为61299057.37元][45] - [2020年第一季度营业利润为779815.76元，2019年为13613109.37元][48] - [2020年第一季度净利润为692584.51元，2019年为11571142.97元][48] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额2058.88万元，较上年同期减少54.50%][11] - [经营活动产生的现金流量净额本期为20,588,788.91元，较上年同期减少54.50%，受新冠疫情影响延期收到客户回款][21] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 - 271,115,928.84元，较上年同期增加37.45%，因本期购建固定资产支付款项增加][21] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为317,820,038.07元，较上年同期增加74.39%，因公司规模扩张取得金融机构借款增加][21] - [2020年第一季度经营活动现金流入小计为154453634.45元，2019年为195240920.37元][52] - [2020年第一季度经营活动现金流出小计为133864845.54元，2019年为149991973.67元][52] - [2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为20588788.91元，2019年为45248946.70元][52] - [2020年第一季度购建固定资产等支付的现金为270530128.84元，2019年为196651928.00元][52] - [2020年第一季度经营活动现金流入小计2.0287865826亿元，现金流出小计2.7092154107亿元，产生现金流量净额-6804.288281万元；2019年第一季度经营活动现金流入小计3.5261008756亿元，现金流出小计2.5577221454亿元，产生现金流量净额9683.787302万元][54] - [2020年第一季度投资活动现金流出小计2.7111592884亿元，产生现金流量净额-2.7111592884亿元；2019年第一季度投资活动现金流出小计1.97866768亿元，产生现金流量净额-1.97246768亿元][54] - [2020年第一季度筹资活动现金流入小计7.217507108亿元，现金流出小计4.0393067273亿元，产生现金流量净额3.1782003807亿元；2019年第一季度筹资活动现金流入小计3.5341595233亿元，现金流出小计1.7116573513亿元，产生现金流量净额1.822502172亿元][54] - [2020年第一季度现金及现金等价物净增加额6729.289814万元，期初余额2.4050311498亿元，期末余额3.0779601312亿元；2019年第一季度现金及现金等价物净增加额3025.23959万元，期初余额4.2025978378亿元，期末余额4.5051217968亿元][54] - [2020年第一季度购建固定资产等支付现金3738.026874万元，取得子公司等支付现金净额500万元；2019年第一季度购建固定资产等支付现金3961.350168万元，取得子公司等支付现金净额1.29亿元][56] - [2020年第一季度取得借款收到现金3.3225981762亿元，偿还债务支付现金1.8481006753亿元；2019年第一季度取得借款收到现金1.8320121792亿元，偿还债务支付现金5600万元][56] - [2020年第一季度筹资活动现金流入小计3.3225981762亿元，现金流出小计2.1285077921亿元，产生现金流量净额1.1940903841亿元；2019年第一季度筹资活动现金流入小计1.8320121792亿元，现金流出小计6296.721051万元，产生现金流量净额1.2023400741亿元][56] - [2020年第一季度现金及现金等价物净增加额898.588686万元，期初余额1.4127394753亿元，期末余额1.5025983439亿元；2019年第一季度现金及现金等价物净增加额4845.837875万元，期初余额2.7506691491亿元，期末余额3.2352529366亿元][56] 科目变动情况 - [应收账款期末金额2.17亿元，较期初增长31.88%，主要因新冠疫情影响延期收到客户回款][19] - [预付账款期末金额3899.35万元，较期初增长58.67%，主要系设备采购预付款项增加][19] - [长期待摊费用期末金额3163.07万元，较期初增长168.70%，主要系项目投资待摊费用增加][19] - [销售费用本期金额为643,332.25元，较上年同期减少59.02%，因一季度销售活动开展较少][21] - [财务费用本期金额为18,110,509.81元，较上年同期增加38.74%，因银行贷款致利息费用增加][21] - [2020年第一季度应收账款为3765.37万美元，预付款项为502.61万美元，其他应收款为3.02亿美元][64]

现金分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税）[7] - 截至2019年12月31日，公司总股本210,586,508股[7] - 合计拟派发现金红利11,161,084.92元（含税）[7] - 拟派发现金红利占2019年度归属于母公司所有者的净利润的10.12%[7] - 本年度不以公积金转增股本，不送红股[7] - 2018 - 2019年公司以2018年度股权登记日总股本210,586,508股为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税），方案于2019年4月29日实施完毕[129] - 2017 - 2019年现金分红数额分别为35,799,706.36元、14,741,055.56元、11,161,084.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为31.16%、10.32%、10.12%[131] 公司基本信息 - 公司法定代表人为罗岚[21] - 董事会秘书为林丽霞，证券事务代表为张晔侃[21] - 联系电话为021 - 31762188，传真为021 - 66316293[21] - 电子信箱为ir@athub.com[21] - 公司注册地址和办公地址均为上海市静安区江场三路166号，邮政编码为200436[22] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入726,641,194.19元，较2018年减少20.12%[29] - 2019年归属于上市公司股东的净利润110,337,894.22元，较2018年减少22.76%[29] - 2019年经营活动产生的现金流量净额190,353,248.66元，较2018年减少43.26%[29] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,098,313,206.18元，较2018年末增长9.58%[29] - 2019年末总资产3,739,616,585.89元，较2018年末增长40.66%[29] - 2019年基本每股收益0.52元/股，较2018年减少23.53%[30] - 2019年加权平均净资产收益率10.53%，较2018年减少4.57个百分点[30] - 2019年非经常性损益合计9,370,060.27元[37] - 2019年营业收入72,664.12万元，减少20.12%；净利润11,033.79万元，减少22.76%；总资产373,961.66万元，增长40.66%；所有者权益109,831.32万元，增长9.58%[67] - 2019年营业成本461,718,084.20元，减少27.73%；销售费用6,099,541.28元，增长52.72%；管理费用59,726,517.27元，增长0.48%；研发费用26,684,183.44元，增长16.85%；财务费用59,180,750.47元，增长146.77%[68] - 2019年经营活动现金流净额190,353,248.66元，减少43.26%；投资活动现金流净额 -1,189,413,437.59元，增长65.51%；筹资活动现金流净额819,303,520.13元，增长65.88%[68] - 销售费用6099541.28元，较上年同期增长52.72%；管理费用59726517.27元，较上年同期增长0.48%；财务费用59180750.47元，较上年同期增长146.77%[79] - 本期费用化研发投入26684183.44元，研发投入总额占营业收入比例3.67%，研发人员数量49人，占公司总人数比例10.12%[82] - 2019年投入费用化研发费用较上年增长16.85%，共申请并获得专利技术和软件著作36项，累计获得197项[83] - 经营活动产生的现金流量净额190353248.66元，较上年同期下降43.26%；投资活动产生的现金流量净额 -1189413437.59元，较上年同期增长65.51%；筹资活动产生的现金流量净额819303520.13元，较上年同期增长65.88%[84] - 货币资金240503114.98元，较上期期末下降42.77%；应收账款164457058.67元，较上期期末下降43.53%[89] - 其他流动资产7174112.80元，较上期期末增长440.65%；长期应收款14041932.33元，较上期期末增长201.71%[89] - 在建工程1263515460.23元，较上期期末增长495.85%；无形资产11800558.44元，较上期期末增长41.98%[89] - 短期借款647335892.74元，较上期期末增长86.72%；应付账款489672751.03元，较上期期末增长32.40%[89] - 预收款项23614179.48元，较上期期末增长218.57%；长期借款723150892.77元，较上期期末增长169.97%[89] 业务线相关信息 - 公司主营业务为数据中心服务器托管服务，包括批发型和零售型数据中心服务，以批发型为主[40] - 公司开展IDC解决方案业务，将核心技术能力模块化提供不同产品组合业务[42] - 2019年中国IDC业务市场总规模约为1228亿元，同比增长29.8%[45] - 年内所有数据中心客户合同服务等级承诺（SLA）达成率100%[47] - 数据中心固定资产折旧通常占整体成本的20%以上[52] - 数据中心运营支出（OPEX）中电费大约占公司营业成本的50%以上[52] - 美国数据中心平均PUE为1.9，公司2019年平均PUE达到1.4[52] - 2019年公司申请并获得专利技术和软件著作权36项，累计获得197项[56] - 2019年3月公司与某互联网头部企业签订ZH13等数据中心项目合作备忘录[53] - 2019年12月公司收到某互联网头部企业关于合作建设JN13二期等数据中心项目需求意向函[53] - 2019年12月收到合作建设JN13二期等数据中心项目需求意向函，预计总投资10.87亿元，未来10年服务费约24.4亿元[61] - 2018年运营数据中心15个缩减为12个，2019年末新增5个，累计17个，IT负载约141兆瓦，折合标准机柜约28,200个[67] - IDC服务业收入700,008,982.86元，增长7.77%，成本436,797,755.69元，增长7.15%，毛利率37.60%，增加0.36个百分点[73] - IDC解决方案收入5,394,557.31元，减少97.75%，成本3,723,273.09元，减少98.24%，毛利率30.98%，增加18.94个百分点[73] - 上海地区收入161,943,703.31元，减少24.08%，成本96,114,750.76元，减少22.63%，毛利率40.65%，减少1.11个百分点[73] - 浙江地区收入277,916,381.10元，减少6.67%，成本180,919,584.04元，减少8.19%，毛利率34.90%，增加1.07个百分点[73] - IDC服务业电费成本199,060,938.34元，占比45.57%，减少5.65%；房屋设备租赁及折旧成本187,004,496.23元，占比42.81%，增长16.22%；其他成本50,732,321.12元，占比11.61%，增长41.75%[74] - 前五名客户销售额66437.48万元，占年度销售总额91.43%；前五名供应商采购额147065.99万元，占年度采购总额84.82%[78] 项目投资情况 - 公司对南通数港等多家公司进行股权投资，如南通数港投资12300万元，持股100%；张北数据港投资44061万元，持股100%等[92] - HB33项目总投资88000万元，截至2019年12月31日已交付使用，本年度投入49251.85万元，累计投入61525.65万元，IRR约为13.36%[93] - 深圳宝龙产业园项目总投资51399万元，截至2019年12月31日一期运营、二期具备运营条件，本年度投入7183.32万元，累计投入45807.07万元，IRR约为10.13%[93] - 云创互通云计算数据中心项目总投资68943万元，截至2019年12月31日处于建设阶段，本年度投入1341.97万元，累计投入1565.21万元，IRR约为9.14%[96] - JN13项目总投资54720万元，截至2019年12月31日部分交付、部分建设中，本年度投入17133.40万元，累计投入17421.86万元，IRR约为10.5%[96] 子公司经营情况 - 杭州瀚融信息技术有限公司总资产161478399.57元，净资产157156236.59元，净利润5566334.94元，公司持股100%[96] - 上海长江口数据港科技有限公司营业收入365202843.88元，营业利润56558155.80元，净利润48557057.08元，占公司净利润比重44.00%[100] - 张北数据港信息科技有限公司营业收入163517164.12元，营业利润37352614.48元，净利润34979472.42元，占公司净利润比重31.70%[100] - 杭州数港科技有限公司营业收入82844159.21元，营业利润14810650.65元，净利润13186443.17元，占公司净利润比重11.95%[100] 行业发展趋势 - 2020年及未来，我国云计算整体市场将继续保持40%的高速增长，5G力争2020年底覆盖全国所有地级市，将驱动数据中心行业发展[101] - 2018年全球IDC业务市场整体规模达6253.1亿元，较2017年增长23.6%；中国IDC业务市场总规模达1228亿元，同比增长29.8%[104] - 预计2020年全球数据中心数量降至42.2万个，机架数量从2017年493万架升至499万架[104] - 2019年末我国移动互联网接入流量消费达1220亿GB，同比增长71.6%，近两年数据中心规模平均增长率约30％[109] - 华为预测2025年全球部署650万基站5G，服务28亿用户，全球年存储数据量达180ZB，企业数据利用率达86%，企业云技术使用率达85%[109] - 工信部规划到2020年大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，年均复合增长率保持30%左右[110] 公司未来规划 - 2020年公司将以成为云生态综合服务提供商为目标，增强综合实力和核心竞争力[113] - 2020年公司将深化政企合作，与国内大型互联网企业共创数据中心生态圈[113] - 公司正开展数据中心轻资产业务，将成为全生命周期解决方案服务提供商[113] - 公司将探索多元化融资模式，优化资本结构，拓宽业务覆盖区域[114] - 公司力争2020年实现营业收入7.3亿元，深耕定制型数据中心领域[115] - 公司将拓展数据中心解决方案和云服务销售业务，挖掘数据中心专业设计市场潜力[116][118] - 公司将加强内部管理，提升业务运营效率，实施创新驱动发展战略[119] - 公司将建立健全销售管理体系，提升销售业务管理水平和核心竞争力[120] 公司风险提示 - 公司业务以批发型数据中心服务为主，存在客户集中度较高的风险[121] - 公司作为网络中立数据中心服务商，未来可能面临更激烈市场竞争[122] - 公司承接的数据中心项目存在无法按时完成验收交付的风险[123][125] 股份限售情况 - 市北集团自2017.2.8～2020.2.8对其直接或间接持有的公司股份限售36个月[136] - 间接股东及董高监曾犁、徐军和王海峰自公司股票上市起12个月内对其直接或间接持有的公司股份限售，任职期间每年转让股份不超持股总数25%，离任后6个月内不转让[136] - 间接股东及董高监曾犁、徐军和王海峰持有的公司股份在锁定期满后2年内减持，减持价不低于发行价，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[136] 财务报表格式修订 - 财政部分别于2019年4月30日和9月19日发布通知修订一般企业财务报表格式[139] - 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分，合并报表“应收票据”上年末余额0元，“应收账款”上年末余额291206091.10元；母公司报表“应收票据”上年末余额0元，“应收账款”上年末余额139808084.72元[140] - 资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分，合并报表“应付票据”上年末余额8640000

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为3,293,392,370.02元，较上年度末增长23.88%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,081,041,499.40元，较上年度末增长7.86%[17] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为214,760,708.18元，较上年同期增长10.37%[17] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为556,955,748.76元，较上年同期增长13.02%[17] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为93,473,765.94元，较上年同期减少2.46%[17] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为86,642,679.63元，较上年同期减少8.11%[17] - 加权平均净资产收益率为8.97%，较上年减少1.41个百分点[17] - 基本每股收益为0.44元/股，较上年减少4.35%；稀释每股收益为0.44元/股，较上年减少4.35%[17] - 2019年9月30日公司资产总计20.9838116327亿美元，较2018年12月31日的18.042137801亿美元增长16.31%[38][41][43] - 2019年9月30日公司负债合计13.2841577577亿美元，较2018年12月31日的10.4448580405亿美元增长27.18%[41] - 2019年9月30日公司所有者权益合计7.699653875亿美元，较2018年12月31日的7.5972797605亿美元增长1.35%[43] - 2019年9月30日流动资产合计5.1353807543亿美元，较2018年12月31日的7.0290878518亿美元下降26.94%[38] - 2019年9月30日非流动资产合计15.8484308784亿美元，较2018年12月31日的11.0130499492亿美元增长43.91%[41] - 2019年9月30日流动负债合计10.7762720054亿美元，较2018年12月31日的7.909301891亿美元增长36.25%[41] - 2019年9月30日非流动负债合计2.5078857523亿美元，较2018年12月31日的2.5355561495亿美元下降1.09%[41] - 2019年第三季度营业总收入为1.69亿元，2018年同期为1.70亿元；2019年前三季度营业总收入为5.57亿元，2018年同期为4.93亿元[44] - 2019年第三季度营业总成本为1.45亿元，2018年同期为1.40亿元；2019年前三季度营业总成本为4.55亿元，2018年同期为3.84亿元[44] - 2019年第三季度研发费用为912.22万元，2018年同期为652.86万元；2019年前三季度研发费用为2076.00万元，2018年同期为1761.13万元[44] - 2019年第三季度财务费用为1466.36万元，2018年同期为559.64万元；2019年前三季度财务费用为4144.28万元，2018年同期为1379.84万元[44] - 2019年第三季度营业利润为2644.16万元，2018年同期为3137.82万元；2019年前三季度营业利润为1.06亿元，2018年同期为1.12亿元[47] - 2019年第三季度利润总额为2640.81万元，2018年同期为3299.83万元；2019年前三季度利润总额为1.08亿元，2018年同期为1.14亿元[47] - 2019年第三季度净利润为2434.12万元，2018年同期为3014.97万元；2019年前三季度净利润为9346.17万元，2018年同期为9578.23万元[47] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为9347.38万元，2018年同期为9583.21万元[47] - 2019年前三季度基本每股收益为0.44元/股，2018年同期为0.46元/股；2019年前三季度稀释每股收益为0.44元/股，2018年同期为0.46元/股[49] - 2019年前三季度营业收入为176,216,941.43元，2018年前三季度为132,847,157.72元，同比增长约32.64%[53] - 2019年前三季度营业成本为89,855,886.62元，2018年前三季度为58,850,126.90元，同比增长约52.69%[53] - 2019年前三季度净利润为24,978,467.01元，2018年前三季度为40,314,843.43元，同比下降约38.04%[53] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为668,503,250.34元，2018年前三季度为654,767,754.53元，同比增长约2.10%[59] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为453,742,542.16元，2018年前三季度为460,180,284.23元，同比下降约1.40%[59] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为214,760,708.18元，2018年前三季度为194,587,470.30元，同比增长约10.37%[59] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为2,529,407.51元，2018年前三季度为7,264,664.00元，同比下降约65.18%[59] - 2019年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,090,138,255.92元，2018年前三季度为356,491,253.28元，同比增长约205.80%[59] - 2019年第三季度营业收入为51,616,244.79元，2018年第三季度为43,518,977.47元，同比增长约18.59%[53] - 2019年第三季度净利润为4,771,108.26元，2018年第三季度为13,625,254.87元，同比下降约65.00%[53] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计11.407818691亿元，2018年同期为8.6537144931亿元[63] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计9.3512009824亿元，2018年同期为7.8243760287亿元[63] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.0566177086亿元，2018年同期为0.8293384644亿元[63] - 2019年投资活动现金流出小计6.1680053976亿元，2018年为1.7632765852亿元[65] - 2019年投资活动产生的现金流量净额 -6.1680053976亿元，2018年为 -1.7622936952亿元[65] - 2019年筹资活动现金流入小计5.9058285664亿元，2018年为2.116亿元[65] - 2019年筹资活动现金流出小计2.7822775764亿元，2018年为1.1002455318亿元[65] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额3.12355099亿元，2018年为1.0157544682亿元[65] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -0.987836699亿元，2018年为0.0827992374亿元[65] - 2019年末现金及现金等价物余额1.7628324501亿元，2018年末为1.6394603048亿元[65] 股东持股情况 - 上海市北高新（集团）有限公司持股77,476,950股，占比36.79%[18] - 上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）在2019年半年度末至报告期末持股减少40,000股，10月21日已收回[21] 具体资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额为217,343,423.42元，期初为420,259,783.78元，变动比例-48.28%，因资金支出增加[22] - 长期应收款期末13,721,572.55元，期初4,654,174.20元，变动比例194.82%，因融资租赁保证金增加[22] - 在建工程期末1,128,527,664.69元，期初212,052,080.33元，变动比例432.19%，因深圳创益二期等项目开工建设[22] - 应收账款期末223,980,929.47元，期初291,206,091.10元[29] - 固定资产期末1,151,617,628.33元，期初1,340,971,570.56元[32] - 资产总计期末3,293,392,370.02元，期初2,658,575,121.70元[32] - 2019年9月30日长期股权投资为8.3976亿美元，较2018年12月31日的4.0476亿美元增长107.47%[38] - 2019年9月30日在建工程为2.5759583392亿美元，较2018年12月31日的0.996819943亿美元增长158.42%[38] - 2019年9月30日其他非流动资产为0.6908768686亿美元，较2018年12月31日的0.1355875184亿美元增长409.69%[41] 费用关键指标变化 - 销售费用本期较上年同期变动比例142.04%，因业务拓展增加销售人员及费用[22] - 财务费用本期较上年同期变动比例200.34%，因银行贷款利息费用增加[22] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1,091,128,776.87元，上年同期-415,874,604.22元，变动比例162.37%，因购建固定资产支付现金增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期673,451,708.33元，上年同期158,325,838.40元，变动比例325.36%，因公司规模扩张取得金融机构借款增加[24]

公司基本信息 - 公司中文名称为上海数据港股份有限公司，简称数据港，外文名称为Shanghai AtHub Co.,Ltd.，外文缩写为AtHub，法定代表人为罗岚[17] - 董事会秘书为林丽霞，证券事务代表为张晔侃，联系地址均为上海市静安区江场三路166号，电话均为021 - 31762188，传真均为021 - 66316293，电子信箱均为ir@athub.com[18] - 公司注册地址和办公地址均为上海市静安区江场三路166号，邮政编码均为200436，网址为www.athub.com，电子信箱为ir@athub.com[19] - 公司选定的信息披露报纸为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为上海市静安区江场三路166号[20] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为数据港，股票代码为603881[23] - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[15] 技术信息 - 4G技术传输速度为3G的1000倍以上，包括TD - LTE和LTE - FDD等主要标准[13] - 5G峰值理论传输速度可达每秒数十Gb，比4G网络的传输速度快数百倍，目前尚未正式启用[13] 会议相关 - 董事陈军、独立董事吴杰因因公出差未出席会议，分别委托罗岚、李宁[5] 报告审计情况 - 本半年度报告未经审计[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入388,023,400.74元，较上年同期增长20.27%[24] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加5.31%，扣除非经常性损益的净利润同比减少2.29%[24][25] - 经营活动产生的现金流量净额60,736,706.92元，较上年同期减少49.76%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,056,688,259.43元，较上年度末增长5.43%[24] - 本报告期末总资产3,138,540,083.99元，较上年度末增长18.05%[24] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期均为0.33元/股，较上年同期增长6.45%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.30元/股，较上年同期减少3.23%[24] - 加权平均净资产收益率本报告期为6.68%，较上年同期减少0.48个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为6.18%，较上年同期减少0.97%[24] - 销售费用同比增长277.35%，管理费用同比增长50.40%，财务费用同比增长226.50%，经营活动现金流量净额同比减少49.76%，投资活动现金流量净额同比增长92.05%，筹资活动现金流量净额同比增长1294.57% [45] - 2019年6月30日公司资产总计31.3854008399亿元，较2018年12月31日的26.5857512170亿元增长了17.9%[95] - 2019年6月30日公司流动资产合计8.5271550458亿元，较2018年12月31日的7.6745220757亿元增长了11.1%[92] - 2019年6月30日公司非流动资产合计22.8582457941亿元，较2018年12月31日的18.9112291413亿元增长了20.9%[95] - 2019年6月30日公司流动负债合计12.8832578310亿元，较2018年12月31日的10.8460983812亿元增长了18.8%[95] - 2019年6月30日公司非流动负债合计4.6201868899亿元，较2018年12月31日的2.6786012865亿元增长了72.5%[95] - 2019年6月30日货币资金为4.5293764677亿元，较2018年12月31日的4.2025978378亿元增长了7.8%[92] - 2019年6月30日应收账款为3.1951991265亿元，较2018年12月31日的2.9120609110亿元增长了9.7%[92] - 2019年6月30日负债合计20.77亿元，较2018年12月31日的16.51亿元增长25.8%[97] - 2019年6月30日所有者权益合计10.62亿元，较2018年12月31日的10.07亿元增长5.4%[97] - 2019年6月30日资产总计21.32亿元，较2018年12月31日的18.04亿元增长18.2%[101] - 2019年半年度营业总收入3.88亿元，较2018年半年度的3.23亿元增长20.3%[103] - 2019年半年度营业总成本3.10亿元，较2018年半年度的2.44亿元增长27.2%[103] - 2019年6月30日流动资产合计6.14亿元，较2018年12月31日的7.03亿元下降12.7%[101] - 2019年6月30日非流动资产合计15.18亿元，较2018年12月31日的11.01亿元增长37.9%[101] - 2019年6月30日流动负债合计10.66亿元，较2018年12月31日的7.91亿元增长34.7%[103] - 2019年6月30日非流动负债合计3.01亿元，较2018年12月31日的2.54亿元增长18.7%[103] - 2019年6月30日长期股权投资8.06亿元，较2018年12月31日的4.05亿元增长99.9%[101] - 2019年上半年公司营业收入124,600,696.64元，较2018年半年度的89,328,180.25元增长约39.5%[111] - 2019年上半年公司营业成本64,233,498.02元，较2018年半年度的40,475,028.52元增长约58.7%[111] - 2019年上半年公司销售费用3,318,901.26元，较2018年半年度的879,532.53元增长约277.4%[107] - 2019年上半年公司管理费用26,490,414.81元，较2018年半年度的17,613,026.40元增长约50.4%[107] - 2019年上半年公司财务费用26,779,260.73元，较2018年半年度的8,201,974.62元增长约226.5%[107] - 2019年上半年公司营业利润79,645,425.05元，较2018年半年度的80,472,420.82元下降约1.0%[107] - 2019年上半年公司利润总额81,643,995.18元，较2018年半年度的80,616,442.16元增长约1.3%[107] - 2019年上半年公司净利润69,120,553.07元，较2018年半年度的65,632,541.10元增长约5.3%[107] - 2019年上半年公司基本每股收益0.33元/股，较2018年半年度的0.31元/股增长约6.5%[109] - 2019年上半年公司稀释每股收益0.33元/股，较2018年半年度的0.31元/股增长约6.5%[109] - 2019年半年度经营活动现金流入小计392,464,093.84元，2018年半年度为337,991,135.45元，同比增长16.11%[117] - 2019年半年度经营活动现金流出小计331,727,386.92元，2018年半年度为217,106,107.78元，同比增长52.80%[117] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额60,736,706.92元，2018年半年度为120,885,027.67元，同比下降49.76%[117] - 2019年半年度投资活动现金流入小计1,310,000.00元，2018年半年度为15,048,000.00元，同比下降91.30%[117] - 2019年半年度投资活动现金流出小计570,517,164.77元，2018年半年度为311,426,253.04元，同比增长83.20%[117] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额 -569,207,164.77元，2018年半年度为 -296,378,253.04元，亏损扩大92.05%[117] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计834,790,223.46元，2018年半年度为121,070,000.00元，同比增长589.49%[119] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计293,641,902.62元，2018年半年度为166,370,760.74元，同比增长76.50%[119] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额541,148,320.84元，2018年半年度为 -45,300,760.74元，扭亏为盈[119] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额32,677,862.99元，2018年半年度为 -220,793,986.11元，扭亏为盈[119] - 2019年上半年综合收益总额为65,632,541.10元，其中归属于母公司的为65,633,140.02元[129] - 2019年上半年所有者投入和减少资本共4,747,336.46元，均为少数股东投入[129] - 2019年上半年利润分配使所有者权益减少35,799,706.36元，均为对所有者（或股东）的分配[129][131] - 2019年上半年所有者权益本期增减变动金额为34,580,171.20元[129] - 2019年半年度资本公积本期增减变动金额为5,466,303.19元，综合收益总额为20,207,358.75元，利润分配为 - 14,741,055.56元[134] - 2018年半年度未分配利润本期增减变动金额为 - 9,110,117.80元，综合收益总额为26,689,588.56元，利润分配为 - 35,799,706.36元[137] 在建工程情况 - 在建工程期末余额583,595,788.73元，较年初余额增长175.21%，主要系HB33等项目投入增加所致[34] - 在建工程本期期末数5.84亿元，占总资产18.59%，较上期期末变动175.21%，系HB33等项目投入增加[50] - HB33项目总投资8.8亿元，本年度投入1.62亿元，累计投入2.67亿元，IRR约为13.36%[55] 数据中心业务情况 - 公司所有数据中心客户合同服务等级承诺（SLA）达成率100%[35] - 数据中心固定资产折旧通常占整体成本的20%以上，运营支出（OPEX）中电费大约占公司营业成本的60%左右[38] - 截至2019年上半年，公司累计获得85项实用新型专利和93项软件著作权[38] - 截至报告期末，公司运营15个自建数据中心，部署10467个机柜，106992台服务器，电力容量约21.96万千瓦，IT电力容量约6.81万千瓦[43] - 2019年上半年投资建设的数据中心项目预计总投资约18.59亿元，未来十年服务费总金额约40.44 - 82.8亿元[43] 市场规模与增速 - 2019年公司云计算产业规模要发展到4300亿元，预计2018 - 2021年我国公有云市场复合增速为35.9%，2019 - 2021年我国IDC市场复合增速有望达到30.98% [40] 子公司增资情况 - 2019年上半年公司对南通数港等4家子公司增资金额合计4.18亿元[51] - 南通数港信息科技有限公司增资1.11亿元，持股比例100%[54] - 北京中城华鼎建筑设计有限责任公司增资1700万元，持股比例97%[54] - 河源数据港科技有限公司增资3000万元，持股比例100%[54] - 张北数据港信息科技有限公司增资2.6亿元，持股比例100%[54] 股份限售情况 - 市北集团股份限售期为2017.2.8 - 2020.2.8，钥信信息等股份限售期为2017.2.8 - 2018.2.8[63] - 间接股东及董事等曾犁、徐军和王海峰自公司股票上市之日起12个月内

收入和利润表现 - 营业收入1.91亿元人民币，同比增长26.51%[11] - 营业总收入同比增长26.5%至1.908亿元，营业收入同比增长26.5%至1.908亿元[38] - 归属于上市公司股东的净利润3598.73万元人民币，同比增长6.87%[11] - 营业利润同比增长7.5%至4303万元[38] - 净利润同比增长6.9%至3599万元[38][39] - 基本每股收益0.17元/股，同比增长6.25%[11] - 基本每股收益为0.17元，较去年同期0.16元增长6.3%[39] - 母公司营业收入同比增长44.8%至6130万元[44] - 母公司营业利润同比下降8.0%至1361万元[44] - 母公司净利润同比下降8.0%至1157万元[44] - 综合收益总额为11.57亿元人民币，同比下降8.0%[46] 成本和费用变化 - 营业总成本同比增长35.0%至1.498亿元，其中营业成本同比增长25.6%至1.162亿元[38] - 财务费用大幅上升219.29%至1305.34万元，主要因银行贷款导致利息费用增加[17] - 财务费用同比激增219.3%至1305万元，主要因利息支出增加[38] - 研发费用同比增长9.6%至582万元[38] - 支付给职工现金同比增长67.3%至2757.78万元人民币[46] - 支付的各项税费同比增长197.6%至510.91万元人民币[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4524.89万元人民币，同比增长10.31%[11] - 经营活动现金流量净额同比增长10.3%至4524.89万元人民币[48] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长24.7%至1.85亿元人民币[46] - 投资活动现金流量净额恶化152.36%至-1.97亿元，主要因购建固定资产支付的现金增加[20] - 投资活动现金流量净流出扩大152.4%至1.97亿元人民币[48] - 购建固定资产支出同比增长157.4%至1.97亿元人民币[48] - 筹资活动现金流量净额激增708.22%至1.82亿元，主要因取得金融机构借款增加[20] - 筹资活动现金流量净额增长708.5%至1.82亿元人民币[48] - 取得借款收到的现金同比增长334.7%至2.43亿元人民币[48] 资产和负债变动 - 总资产28.56亿元人民币，较上年度末增长7.44%[11] - 公司总资产从18.04亿元增至19.99亿元，环比增长10.8%[32][34] - 负债总额从10.44亿元增至12.28亿元，环比增长17.6%[34] - 货币资金增加7.2%至4.51亿元[23] - 货币资金从2.75亿元增至3.24亿元，环比增长17.6%[28][32] - 期末现金及现金等价物余额同比增长52.2%至4.51亿元人民币[48] - 期初现金及现金等价物余额为2.75亿元人民币[53] - 期末现金及现金等价物余额为3.24亿元人民币[53] - 货币资金为4.20亿元人民币[53] - 应收账款从1.40亿元增至1.98亿元，环比增长41.9%[28][32] - 应收票据及应收账款为2.91亿元人民币[53] - 预付账款大幅增加138.77%至6047.36万元，主要因项目建设预付款项增加[17] - 其他应收款增长61.57%至1293.97万元，主要因支付的项目保证金增加[17] - 其他流动资产大幅减少99.93%至886元，主要因预缴所得税减少[17] - 长期应收款激增181.52%至1310.26万元，主要因融资租赁保证金增加[17] - 在建工程增长59.11%至3.37亿元，主要因深圳创益二期等项目开工建设[17] - 长期股权投资从4.05亿元增至5.34亿元，环比增长31.9%[32] - 短期借款增加36.73%至4.73亿元，主要因本期银行借款增加[17] - 短期借款从3.46亿元增至4.73亿元，环比增长36.7%[32][34] - 其他应付款从1.19亿元增至2.16亿元，环比增长81.2%[32][34] - 未分配利润从1.58亿元增至1.70亿元，环比增长7.3%[34] - 母公司所有者权益合计从10.02亿元增至10.38亿元，环比增长3.6%[28] - 负债和所有者权益总计从26.59亿元增至28.56亿元，环比增长7.4%[28] 财务比率和股东结构 - 加权平均净资产收益率3.51%，同比减少0.18个百分点[11] - 计入当期损益的政府补助201.73万元人民币[11] - 上海市北高新集团持股7747.70万股，占比36.79%[14] - 上海钥信信息技术合伙企业持股4331.49万股，占比20.57%[14] - 上海复鑫股权投资基金持股690.05万股，占比3.28%[14] 期初财务结构 - 公司总资产为18.04亿元人民币[61][63] - 流动资产合计7.03亿元人民币，占总资产39.0%[61] - 非流动资产合计11.01亿元人民币，占总资产61.0%[61] - 应收账款为1.40亿元人民币，占流动资产19.9%[61] - 长期股权投资为4.05亿元人民币，占非流动资产36.8%[61] - 固定资产为5.80亿元人民币，占非流动资产52.7%[61] - 短期借款为3.46亿元人民币，占流动负债43.8%[61][63] - 应付票据及应付账款为2.94亿元人民币，占流动负债37.2%[63] - 负债合计10.44亿元人民币，资产负债率57.9%[63] - 所有者权益合计7.60亿元人民币，其中未分配利润1.58亿元[63] - 资产总计为26.59亿元人民币[56] - 固定资产为13.41亿元人民币[56] - 短期借款为3.46亿元人民币[56] - 应付票据及应付账款为4.56亿元人民币[56] - 负债合计为16.51亿元人民币[58] - 流动资产合计为7.67亿元人民币[53]

公司基本信息 - 公司中文名称为上海数据港股份有限公司，外文名称为Shanghai AtHub Co.,Ltd.，法定代表人为罗岚[19] - 董事会秘书为林丽霞，证券事务代表为张晔侃，联系电话均为021 - 31762188，传真均为021 - 66316293，电子信箱均为ir@athub.com[19] - 公司注册地址和办公地址均为上海市静安区江场三路166号，注册地址邮政编码为200436[20] - 公司股票简称数据港，代码603881，上市于上海证券交易所[24] - 公司控股股东为上海市北高新（集团）有限公司，法定代表人为罗岚[135] - 公司实际控制人为上海市静安区国有资产监督管理委员[135] 技术相关信息 - 4G技术传输速度为3G的1000倍以上[15] - 5G峰值理论传输速度可达每秒数十Gb，比4G网络的传输速度快数百倍[15] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入909,678,920.56元，较2017年增长74.86%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润142,855,360.59元，较2017年增长24.34%[26] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,002,308,789.02元，较2017年末增长11.96%[26] - 2018年末总资产2,658,575,121.70元，较2017年末增长57.38%[26] - 2018年基本每股收益较2017年增长21.43%，2017年为0.56元／股[27] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益较2017年增长20.75%，2017年为0.53元／股[30] - 2018年加权平均净资产收益率为15.10%，较2017年增加0.92个百分点[30] - 2018年非流动资产处置损益为 -4,266.31元[32] - 2018年计入当期损益的政府补助（特定除外）为8,224,690.06元[32] - 2018年公司固定资产期末余额13.41亿元，年初余额7.996亿元，变动比率67.71%[39] - 2018年公司在建工程期末余额2.121亿元，年初余额2.711亿元，变动比率-21.78%[39] - 2018年营业成本638,893,179.66元，同比增长105.05%；销售费用3,993,823.57元，同比增长89.49%；管理费用59,439,355.48元，同比增长75.03%[50] - 2018年研发费用22,835,751.71元，同比下降1.70%；财务费用23,982,607.27元，同比增长41.72%[50] - 2018年经营活动现金流量净额335,491,535.93元，同比增长138.46%；投资活动现金流量净额 -718,643,832.47元，同比增长236.22%；筹资活动现金流量净额493,904,753.32元，同比增长138.98%[50] - 销售费用本期金额3,993,823.57元，上年同期2,107,706.45元，变动比例89.49%；管理费用本期59,439,355.48元，上年同期33,959,382.44元，变动75.03%；财务费用本期23,982,607.27元，上年同期16,922,290.18元，变动41.72%[57][60] - 研发投入合计22,835,751.71元，占营业收入比例2.51%；研发人员65人，占公司总人数比例15.59%；研发投入资本化比重为0%[61] - 经营活动现金流量净额本年335,491,535.93元，上年140,692,701.23元，变动138.46%；投资活动净额本年 -718,643,832.47元，上年 -213,740,824.58元，变动236.22%；筹资活动净额本年493,904,753.32元，上年206,671,758.95元，变动138.98%[63] - 货币资金本期期末420,259,783.78元，占总资产15.81%，较上期变动35.31%；应收账款本期291,206,091.10元，占10.95%，较上期变动116.85%；固定资产本期1,340,971,570.56元，占50.44%，较上期变动67.71%[66] - 短期借款本期期末346,277,802.61元，占总资产13.02%；应付账款本期369,850,162.03元，占13.91%，较上期变动35.93%；递延收益本期129,793,351.60元，占4.88%，较上期变动247.21%[66] - 2018年公司新增对外股权投资3,775万元[69] - 2018年现金分红数额为14,741,055.56元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.32%，净利润为142,855,360.59元[94] - 2017年现金分红数额为35,799,706.36元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.16%，净利润为114,895,293.06元[94] - 2016年现金分红数额为8,423,460.32元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.77%，净利润为78,228,767.29元[94] - 应收票据及应收账款本期金额291,206,091.10元，上期金额134,288,293.23元[101] - 应付票据及应付账款本期金额456,250,162.03元，上期金额272,087,208.84元[101] - 调增其他应付款本期金额1,155,953.28元，上期金额633,040.00元[101] - 调减管理费用本期金额22,835,751.71元，上期金额23,230,948.54元[101] - 调减营业外收入本期金额51,091.16元，上期金额21,251.52元[101] - 关联债权债务期初余额合计1310308元，发生额424383元，期末余额1734691元；关联债务期初余额合计1042528.35元，发生额320245元，期末余额1362773.35元[110] - 公司资产总计期末余额为26.59亿元，期初余额为16.89亿元[195] - 流动资产合计期末余额为7.67亿元，期初余额为4.63亿元[191] - 非流动资产合计期末余额为18.91亿元，期初余额为12.26亿元[191] - 负债合计期末余额为16.51亿元，期初余额为7.94亿元[195] - 流动负债合计期末余额为10.85亿元，期初余额为4.58亿元[195] - 非流动负债合计期末余额为5.67亿元，期初余额为3.36亿元[195] - 所有者权益合计期末余额为10.07亿元，期初余额为8.95亿元[197] - 货币资金期末余额为4.20亿元，期初余额为3.11亿元[191] - 应收账款期末余额为2.91亿元，期初余额为1.34亿元[191] - 固定资产期末余额为13.41亿元，期初余额为7.99亿元[191] - 公司资产总计为1,804,213,780.10元，较之前的871,650,858.60元有显著增长[200] - 公司短期借款为346,277,802.61元[200] - 公司应付票据及应付账款为293,514,553.07元，之前为9,233,500.90元[200] - 公司应付职工薪酬为8,257,578.42元，之前为8,742,154.84元[200] - 公司应交税费为4,072,738.47元，之前为2,094,204.07元[200] - 公司其他应付款为119,205,658.54元，之前为6,595,818.06元[200] - 公司一年内到期的非流动负债为19,601,857.99元，之前为70,000,000.00元[200] - 公司流动负债合计为790,930,189.10元，之前为96,665,677.87元[200] - 公司非流动负债合计为253,555,614.95元，之前为38,520,737.39元[200] - 公司负债和所有者权益（或股东权益）总计为1,804,213,780.10元，之前为871,650,858.60元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - IDC服务业营业收入649,543,591.50元，毛利率37.24%，较上年减少3.64个百分点；IDC解决方案营业收入240,165,685.93元，毛利率12.04%[53] - 前五名客户销售额79,480.34万元，占年度销售总额87.37%；前五名供应商采购额76,117.16万元，占年度采购总额37.51%[57] 数据中心业务相关 - 公司所有数据中心客户合同服务等级承诺达成率100%，已连续8年为阿里巴巴提供双十一数据中心运维保障服务[40] - 数据中心固定资产折旧通常占整体成本20%以上，运营支出中电费约占公司营业成本60%[40] - 美国数据中心平均PUE为1.9，公司2018年平均PUE达到1.4[40] - 截至2018年末，运营15个自建数据中心，部署10,465个机柜（折合5千瓦标准柜13,622个）、106,748台服务器，电力容量约21.96万千瓦，IT容量约6.81万千瓦[49] - 2018年公司在多地设立全资子公司拓展数据中心业务，收购北京云创互通科技有限公司60%股权用于建设北京房山项目[45] - 与阿里巴巴合作建设数据中心项目，合计总投资约18.59亿元，预计未来10年服务费40.44 - 82.80亿元[45] - 2018年承揽首单数据中心解决方案业务，中标约3亿元常山云数据中心项目[45] 专利与著作权相关 - 2018年公司新增33项实用新型专利，累计获得83项实用新型专利[43] - 2018年公司获得24项软件著作权，累计获得76项软件著作权[43] - 2018年公司申请并获得专利技术和软件著作60项，累计获得161项[62] 市场规模与行业趋势 - 2018年中国IDC市场规模总量预计超1200亿元，近五年平均增长率超40%[36] - 2017年全球整体IDC市场份额534.7亿美元，增速18.3%；中国IDC市场总规模946.1亿元，同比增长32.4%[76] - 预计2018年中国IDC市场规模总量超1200亿元，同比增长48%[76] - 预计2020年中国IDC市场规模将超2000亿元[76] - 2017年10月全国持有IDC牌照的企业达1417家[80] - 基础电信运营商整体市场份额超70%[80] - 2020年大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，年均复合增长率保持30%左右[81] - 西部地区数据中心机架数占比由2016年的20%提升至2017年的22%[81] - 西部地区多个省份上架率由15%提升到30%以上[81] 政策相关 - 2018年上海提出新建数据中心PUE须低于1.3，存量改造数据中心PUE不高于1.4，面向人工智能的计算加速资源占新增数据中心机架总量的50%[84] - 目标到2022年，新建大型、超大型数据中心的电能使用效率值达到1.4以下[84] 公司发展规划 - 2019年公司力争实现营业收入12亿元[86] - 2019年公司将围绕建设世界一流云生态综合服务商的战略愿景发展业务[85] - 2019年公司将稳抓区域市场布局，拓展业务规模等[86] 利润分配相关 - 公司拟以2018年末总股本210,586,508股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），合计派发现金股利14,741,055.56元（含税），占2018年度归属于母公司所有者的净利润的10.32%[6] - 本次以现金方式分配利润后，剩余386,115,038.29元滚存下一年度未分配利润[6] - 2017年度利润分配方案以总股本210,586,508股为基数，每10股派发现金红利1.7元（含税）[93] - 2017年度利润分配方案于2018年4月11日经2017年年度股东大会审议通过，2017年5月4日实施完毕[93] - 报告期内公司无调整现金分红政策的情况[93] 股份相关 - 市北集团等承诺自公司首次公开发行A股并上市之日起36个月或12个月内不转让或委托他人管理公司股份[97] - 间接股东及董高人员任职期间每年转让股份不超直接或间接持有总数

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.93亿元人民币，同比增长34.78%[7] - 归属于上市公司股东的净利润9583.21万元人民币，同比增长16.65%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9428.79万元人民币，同比增长24.38%[7] - 公司2018年1-9月营业总收入为4.928亿元，同比增长34.8%[24] - 公司2018年1-9月净利润为9578.2万元，同比增长16.6%[26] - 公司2018年7-9月营业总收入为1.702亿元，同比增长33.0%[24] - 公司2018年7-9月净利润为3015.0万元，同比增长16.9%[26] - 2018年1-9月营业收入为1.328亿元人民币，同比增长8.9%[28] - 2018年1-9月净利润为4031万元人民币，同比下降46.4%[29] - 2018年7-9月单季度营业收入为4352万元人民币，同比增长7.1%[28] - 2018年7-9月单季度净利润为1363万元人民币，同比下降72.7%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长45.50%至3.18亿元，与新增数据中心服务成本增加相关[12] - 公司2018年1-9月营业成本为3.185亿元，同比增长45.5%[24] - 公司2018年1-9月研发费用为1761.1万元，同比增长19.3%[24] - 公司2018年1-9月利息费用为1752.7万元，同比增长30.4%[24] - 2018年1-9月营业成本为5885万元人民币，同比增长4.6%[28] - 2018年1-9月研发费用为551.7万元人民币，同比下降1.5%[28] - 支付给职工的现金同比增长36.9%至2190.09万元[34] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长88.5%至5759.24万元[34] - 支付的各项税费同比增长31.2%至757.55万元[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.95亿元人民币，同比增长113.54%[7] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长113.54%至1.95亿元，主要因销售回笼资金增加[13] - 投资活动现金流量净额流出扩大至-4.16亿元，主要因在建项目投入增加[13] - 2018年1-9月经营活动现金流量净额为1.946亿元人民币，同比增长113.5%[31] - 2018年1-9月投资活动现金流量净额为-4.159亿元人民币，主要由于购建固定资产支出3.565亿元[31][32] - 2018年1-9月筹资活动现金流量净额为1.583亿元人民币，同比下降19%[32] - 经营活动现金流入小计同比增长110.1%至8.65亿元，其中收到其他与经营活动有关的现金增长180.3%至6.83亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长11.8%至8293.38万元[35] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长8.3%至1.82亿元[34] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比激增3795.3%至1.75亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额由-211.12万元扩大至-1.76亿元[35] - 筹资活动现金流入小计同比下降44.5%至2.12亿元[35] 资产和负债变动 - 总资产19.16亿元人民币，较上年度末增长13.42%[7] - 应收账款1.76亿元人民币，较期初增长31.03%[10] - 预付账款1.40亿元人民币，较期初增长1592.60%[10] - 短期借款2.12亿元人民币[10] - 在建工程1.90亿元人民币，较期初减少30.00%[10] - 货币资金期末余额2.47亿元，较年初3.11亿元减少20.63%[15] - 应收账款期末余额1.76亿元，较年初1.34亿元增长31.05%[15] - 固定资产期末余额10.11亿元，较年初7.99亿元增长26.42%[17] - 短期借款新增2.12亿元[17] - 归属于母公司所有者权益合计9.55亿元，较年初8.95亿元增长6.70%[18] - 母公司长期股权投资3.93亿元，较年初3.92亿元基本持平[21] - 公司2018年9月30日负债总额为5.144亿元，较年初增长280.5%[22] - 公司2018年9月30日流动负债合计4.645亿元，较年初增长380.4%[22] - 公司2018年9月30日所有者权益合计7.410亿元，较年初增长0.6%[22] - 期末现金及现金等价物余额为2.465亿元人民币，较期初下降20.3%[32] - 期末现金及现金等价物余额同比下降33.5%至1.64亿元[35] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率10.38%，同比减少0.04个百分点[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.23亿元人民币，同比增长35.76%[20] - 公司2018年上半年营业收入3.23亿元，同比增长35.76%[35][38] - 营业总收入同比增长35.8%至3.23亿元[93] - 归属于上市公司股东的净利润6563.31万元人民币，同比增长16.43%[20] - 归属于上市公司股东的净利润0.65亿元，同比增长15.83%[35] - 净利润同比增长16.4%至6563万元[93] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6547.21万元人民币，同比增长27.29%[20] - 基本每股收益为0.31元，同比增长10.71%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.31元，同比增长24.00%[21] - 基本每股收益同比增长10.7%至0.31元/股[94] - 加权平均净资产收益率为7.16%，同比减少0.31个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.15%，同比增加0.31个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长49.4%至2.05亿元[93] - 管理费用同比增长36.8%至2869万元[93] - 所得税费用同比下降3.6%至1498万元[93] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.21亿元人民币，同比增长209.96%[20] - 经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，同比增长209.96%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长209.9%至1.209亿元（上期3900万元）[100] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长76.7%至3.29亿元[99] - 经营活动现金流入额同比增长76.7%至3.29亿元[99] - 投资活动现金流出同比增加207.1%至3.114亿元（上期1.014亿元）[100] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长143.3%至2.452亿元（上期1.008亿元）[100] - 筹资活动现金流入同比下降73.7%至1.211亿元（上期4.608亿元）[100] - 期末现金及现金等价物余额同比下降77.1%至8980万元（上期3.937亿元）[100] - 母公司收到其他经营活动现金流入同比激增210.7%至4.320亿元（上期1.390亿元）[102] - 母公司支付其他经营活动现金流出同比增加119.8%至4.555亿元（上期2.072亿元）[102] - 母公司投资活动现金流出同比增加118.3%至8576万元（上期3928万元）[102] - 母公司取得子公司支付现金净额同比减少97.2%至100万元（上期3561万元）[102] 资产和负债关键变化 - 货币资金8.98亿元，较上期减少71.09%，主要因项目投资及股权投资支付资金[41] - 货币资金从3.106亿元减少至0.898亿元，降幅71.1%[86] - 预付款项从827万元大幅增加至1.204亿元，增长1356%[86] - 固定资产从7.996亿元增加至10.235亿元，增长27.9%[86] - 在建工程从2.711亿元减少至0.8625亿元，下降68.2%[86] - 短期借款新增9050万元[87] - 应付账款从2.721亿元减少至1.942亿元，下降28.6%[87] - 一年内到期非流动负债从1.651亿元减少至1.062亿元，下降35.7%[87] - 长期借款从2.97亿元减少至2.68亿元，下降9.8%[87] - 未分配利润从2.997亿元增加至3.295亿元，增长9.9%[88] - 母公司其他应收款从3247万元激增至1.937亿元，增长496%[89] 业务运营和项目 - 运营14个自建数据中心，部署9239个机柜和102506台服务器[35] - 杭州大数据运营服务平台项目总投资3.35亿元，2018年初交付使用[35] - 深圳宝龙创益机房项目预计总投资5.14亿元[36] - 北京中粮农业生态谷数据中心项目预计总投资6.89亿元[36] - 收到阿里巴巴五个数据中心项目需求意向函，未来十年服务费总额40.44-82.8亿元[36] - 萧山大数据运营服务平台项目总投资3.17亿元，累计投入2.82亿元，IRR为12.79%[44] - HB33项目总投资8.8亿元，本年度投入378万元，IRR为13.36%[44] - 深圳宝龙创益园项目总投资5.14亿元，本年度投入8169万元，IRR为10.13%[44] - 北京房山项目总投资6.89亿元，尚未开始投资，IRR为9.14%[44] 子公司表现 - 上海长江口数据港科技净利润2268万元，占公司净利润比重34.55%[46] - 杭州瀚融信息技术净利润938万元，占公司净利润比重14.29%[46] - 杭州数港科技净利润705万元，占公司净利润比重10.74%[46] - 张北数据港信息科技净利润1131万元，占公司净利润比重17.23%[46] - 杭州西石科技净亏损1146万元，占公司净利润比重-17.46%[46] 客户和市场集中度 - 阿里巴巴占公司营业收入比例将持续扩大，客户集中度较高[47] - 应收账款前五名客户占比97.75%，其中中国联通上海分公司占比45.6%[188][189] 关联方交易和资金往来 - 关联方上海市北高新（集团）有限公司期初向上市公司提供资金余额为1.9498亿元[63] - 关联方上海市北生产性企业发展有限公司向上市公司提供资金发生额为1.0342亿元，期末余额为1.5989亿元[63] - 关联方上海开创企业发展有限公司向上市公司提供资金发生额为5555.2万元，期末余额为1.3012亿元[63] - 关联方上海开创企业发展有限公司从上市公司获得资金发生额为-8475.5万元，期末余额清零[63] 担保情况 - 上市公司对子公司担保余额合计3.7422亿元，占净资产比例40.26%[65] - 为控股子公司上海长江口公司提供项目贷款担保2.2079亿元[65] - 为控股子公司张北数据港公司提供项目贷款担保2.6975亿元[65] - 为控股子公司杭州西石科技公司提供项目贷款担保2.45亿元[65] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少7519.46万股，持股比例从75%降至39.29%[71] - 无限售条件流通股份增加7519.46万股，持股比例从25%升至60.71%[71] - 报告期末普通股股东总数为29,191户[75] - 上海市北高新（集团）有限公司持股77,476,950股，占总股本36.79%[76] - 上海钥信信息技术合伙企业持股48,844,181股，占总股本23.19%，其中质押4,500,000股[76] - 上海复鑫股权投资基金合伙企业持股9,918,381股，占总股本4.71%[76] - 全国社会保障基金理事会转持一户持股5,265,000股，占总股本2.50%[76] - 上海丰煜投资有限公司－丰煜稳盈7号私募投资基金持股5,987,430股，占总股本2.84%[76] - 苏州国发恒富创业投资企业持股2,222,906股，占总股本1.06%[76] - 上海钥信信息技术合伙企业报告期内减持6,317,119股[76] - 上海复鑫股权投资基金合伙企业报告期内减持2,152,721股[76] - 苏州国发恒富创业投资企业报告期内减持4,126,300股[76] 所有者权益和利润分配 - 公司本期归属于母公司所有者的未分配利润增加29,833,433.66元[104] - 公司本期综合收益总额为65,633,140.02元[104] - 公司本期对所有者分配利润35,799,706.36元[104] - 公司所有者权益总额从期初895,253,134.79元增长至期末929,833,305.99元，增幅3.86%[104] - 公司上期通过股东投入增加资本373,452,467.75元，其中股本增加52,650,000元，资本公积增加320,802,467.75元[105] - 公司上期综合收益总额为56,369,093.63元[105] - 公司上期对所有者分配利润8,423,460.32元[105] - 公司上期所有者权益总额从期初415,544,481.95元增长至期末836,942,583.01元，增幅101.41%[105] - 公司期末股本总额为210,586,508.00元[104][105] - 公司期末资本公积为366,340,615.18元[104] - 公司本期所有者权益合计减少911.01万元，从期初的7.36亿元降至期末的7.27亿元[107] - 公司本期综合收益总额为2668.96万元[107] - 公司本期对所有者分配利润3579.97万元[107] - 公司上期通过发行新股筹资3.73亿元，其中股本增加5265万元，资本公积增加3.21亿元[108] - 公司上期综合收益总额为2521.39万元[108] - 公司上期对所有者分配利润842.35万元[108] 募集资金和上市信息 - 公司2017年1月发行新股5265万股，每股发行价格7.80元，募集资金总额3.81亿元[110] - 公司实际募集资金净额为3.71亿元，其中新增注册资本5265万元，资本溢价3.21亿元[110] - 截至2018年6月30日，公司累计发行股本总数为2.11亿股，注册资本为2.11亿元[111] - 公司股票于2017年2月8日在上海证券交易所上市[110] 会计政策和估计 - 应收账款和其他应收款按账龄分析法计提坏账准备，0-6个月计提比例0%，7-12个月计提比例10%，1-2年计提比例30%，2-3年计提比例80%，3年以上计提比例100%[140] - 单项金额重大的应收款项（余额前五名或占应收账款余额10%以上）单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[138] - 可供出售金融资产公允价值发生严重下降且属非暂时性时确认减值，原计入其他综合收益的累计损失转出确认减值损失[137] - 金融资产转移满足终止确认条件时，所转移金融资产账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[133] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率计算确认利息收入，实际利率在取得时确定且保持不变[131] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值扣除交易费用作为初始确认金额，持有期间公允价值变动计入当期损益[131] - 金融负债终止确认时，终止确认部分账面价值与支付对价（包括转出非现金资产或承担新金融负债）之间的差额计入当期损益[135] - 可供出售债务工具减值损失转回时计入当期损益，权益工具减值损失不通过损益转回[137] - 合并范围内应收款项单独进行减值测试，除非有证据表明无法收回，通常不计提坏账准备[139] - 不存在活跃市场的金融工具采用估值技术确定公允价值，优先使用相关可观察输入值[136] - 存货发出计价采用加权平均法[141] - 存货可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定[141][142] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[143] - 包装物采用一次转销法摊销[143] - 持有待售资产需满足一年内完成出售的条件[144] - 同一控制下企业合并按被合并方净资产账面价值份额确定长期股权投资初始成本[146] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本确定长期股权投资初始成本[146] - 现金取得长期股权投资按实际支付价款作为初始成本[146] - 权益法核算长期股权投资时初始成本小于可辨认净资产份额的差额计入当期损益[149] - 权益法下未实现内部交易损益按持股比例抵销后确认投资收益[150] - 房屋及建筑物折旧年限20-30年，残值率5%，年折旧率3.17%-4.35%[155] - 专用设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.5%[155] - 通用设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[155] - 运输设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[155] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[156] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[159] - 专门借款资本化金额需扣除未动用资金产生的利息或投资收益[160] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的资产支出加权平均数计算[160] - 无形资产使用寿命不确定时不进行摊销[162] - 商誉至少每年年度终了进行减值测试[164] - 商誉减值测试需先对不包含商誉的资产组进行可收回金额与账面价值比较确认减值损失再对包含商誉的资产组进行同样测试[165] - 长期待摊费用包括办公室装修机房改造费用及长期租赁费[166] - 短期薪酬在职工提供服务期间确认为负债计入当期损益或相关资产成本[167] - 离职后福利按当地缴纳基数和比例计算应缴金额确认为负债计入当期损益或相关资产成本[168] - 辞退福利在不能单方面撤回时或重组相关成本费用确认时（孰早）确认为负债计入当期损益[169] - 数据中心托管服务收入按月统计客户实际使用机柜数量根据合同单价和确认结算单计算收入[171] - 与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值或确认为递延收益在资产使用寿命内分期计入损益[172] - 与收益相关的政府补助用于补偿以后期间成本的确认为递延收益在确认成本时计入损益[173] - 可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产以未来很可能取得的应纳税所得额为限[174] - 经营租赁租赁费在整个租赁期内按直线法分摊计入当期费用[176] 税务信息 - 公司及主要子公司享受15%高新技术企业所得税优惠税率[179][180][181][182] - 增值税适用税率分别为6%、10%、16%、17%[179] 资产明细 - 货币资金期末余额为89,806,547.79元，较期初310,600,533.90元下降71.1%[184] - 银行存款期末余额为89,765,499.11元，较期初309,479,846.58元下降71.0%[184] - 其他货币资金期初余额1,093,214.17元，期末余额为0[184] - 固定资产期末余额为1,023,512,145.36元，较年初增长28.01%[28] - 在建工程期末余额为86,252,757.57元，较年初减少68.18%[28] - 应收账款期末余额149,922,218.35元，坏账准备计提比例0.09%[186] - 1年以内应收账款占比99.9%，金额149,769,098.35元[187] - 5年以上应收账款全额计提坏账准备78,120元[187] - 应收账款质押余额68,300,360.00元[190] - 预付款项期末余额为120,387,096.21元，其中账龄一年以内的占93.47%[192] - 预付款项期初余额为8,271,829.15元，其中账龄一年以内的占95.54%[192] - 预付款项期末前五名供应商合计占比87.42%，金额为105,223,666.38元[192] - 3年以上账龄预付款项金额为4,950,500.00元，占比4.11%[192] - 公司期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项[192] - 其他应收款期末账面余额为9,854,858.32元，较期初7,228,167.65元增长36.31%[194] - 本期未计提坏账准备，坏账准备金额保持0元[195] - 其他应收款中保证金/押金占比92.25%，金额为9,091,354.43元[196] - 其他应收款期末前五名欠款方合计占比71.06%，金额为7,002,584.00元[198] - 上海耀晟投资管理有限公司为最大其他应收款单位，金额3,500,000.00元，占比35.52%[198] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为161,072.07元[23] 行业和市场数据 - 中国IDC市场规模预计2020年将超过2000亿元[27] - 全球IDC市场规模2017年为534.7亿美元，同比增长18.3%[33] - 中国IDC市场规模2017年为946.1亿元，同比增长32.4%[33] 公司治理和承诺 - 公司未发生控股股东非经营性资金占用情况[7] - 公司未发生违规对外担保情况[7] - 报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 公司实际控制人市北集团股份限售承诺期限为2017年2月8日至2020年2