关联资金往来 - 上海市北高新（集团）有限公司2024年初往来资金余额4.80万元，年度往来累计9.60万元，偿还累计14.40万元[12] - 上海开创企业发展有限公司2024年初往来资金余额18.02万元，年度偿还累计18.02万元[12] - 北京市北生产性企业服务发展有限公司2024年初、年末往来资金余额均为56.46万元[12] - 上海市北高新欣云投资有限公司2024年初、年末往来资金余额均为92.73万元[12] - 北京中城华鼎建筑设计有限责任公司2024年度往来累计6169.72万元，偿还累计6014.72万元，年末余额155.00万元[12] - 杭州瀚融信息技术有限公司2024年初余额7537.38万元，年度往来累计5529.86万元，偿还累计4359.37万元，年末余额8707.87万元[12] - 怀来数港信息科技有限公司2024年初余额20994.39万元，年度往来累计25120.00万元，利息635.69万元，偿还累计25304.08万元，年末余额21446.00万元[12] - 廊坊市京云科技有限公司2024年初余额17385.08万元，年度往来累计1850.00万元，利息370.40万元，偿还累计265.71万元，年末余额19339.77万元[12] - 廊坊市灵云数据科技有限公司2024年初余额1.00万元，年度往来累计460.00万元，年末余额461.00万元[12] 其他应收款 - 子公司及其控制的法人其他应收款金额分别为17,463.06、2,449.90、53.57、178,805.19等[13] - 大股东应收账款2024年初为4.80，累计发生额为9.60，期末为14.40[27] - 上海相关公司其他应收款2024年初为18.02，期末为18.02[27] - 上海市北海新I投资有限公司等其他应收款金额为73,56.46等[27] 往来金额 - 经营性往来中部分金额为23585.61、8681.63、198.97等[28] - 非经常性往来中部分金额为23566.88、21116.95、449.90等[28] - 收到仲裁款项发生额涉及6169.72[28] 审计相关 - 中汇会计师事务所对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行审核[3] - 2024年度审计对《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审核[19] - 管理层需提供真实合法完整资料编制汇总表并维护内控[20] - 注册会计师对汇总表发表专项审核意见并获取合理保证[21] - 认为汇总表财务信息按监管规定编制且与审计内容无重大不一致[23] 证书相关 - 会计师事务所执业证书于2024年相关事项有规定[30] - 上海分院证书经检验合格继续有效一年[31] - 张林、李行相关证书经检验合格继续有效一年[32]

上海数据港股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海数据港股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | 存放与使用情况的专项报告 3-11 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资 ...

会议与交流 - 2024年度召开10次董事会会议、4次股东大会[3] - 独立董事2024年参加19次专门委员会会议[5] - 独立董事2024年12月25日参加第三季度业绩说明会与投资者交流[7] 关联交易与仲裁 - 2023年度日常关联交易金额在预计合理范围[13] - 2023年12月29日收到仲裁裁决书，2024年1月收到全部款项[15] 公司更名与承诺 - 钥信信息2024年12月21日更名为宁波锐鑫创业投资合伙企业（有限合伙）[16] - 2024年度不存在上市公司及相关方变更或豁免承诺情况[14] 人员变动 - 2024年5月11日董事长罗岚辞职，7月5日董事陈军辞职[24] - 2024年9月3日选举孙中峰为董事长，聘任王信菁为总裁等[25] - 2024年9月4日聘任李静为财务总监[21] 其他事项 - 按时披露《2023年年度报告》等报告[19] - 选聘中汇会计师事务所为2024年度会计审计机构[20] - 2024年度无会计准则变更以外的会计政策等变更情况[23] - 2024年4月11日对2023年度董高薪酬发表事前审核意见[26] - 2025年独立董事将继续履行义务维护公司和股东权益[27]

担保额度规定 - 对资产负债率不同的子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交审议，任一时点担保余额不超额度[7] - 向合营或联营企业提供担保，预计未来12个月拟担保对象及新增额度并提交审议，余额不超额度[8] - 合营或联营企业担保额度调剂，获调剂方单笔不超公司最近一期经审计净资产10%[8] 审批权限 - 董事会决定对外担保权限及审议要求[14] - 须经股东大会审批的对外担保情形及部分表决要求[15] - 股东大会审议为关联方担保议案，相关股东不参与表决[16] 担保管理 - 董事会每年核查全部担保行为并披露结果[12] - 对外担保批准后订立书面合同，条款明确[17][18] - 持续关注被担保人情况，未履行义务时采取措施[21] 信息披露 - 董事会或股东大会批准的对外担保及时披露[20] - 发生违规担保及时披露并采取措施[25] 责任追究 - 关联人造成损失，董事会采取措施并追究责任[21] 制度相关 - 制度未尽事宜按规定执行，抵触时从相关规定[23] - 制度自股东大会通过生效，由董事会解释修订[24]

组织架构 - 联合保障部下设9个管理领导小组[22] - 公司组织架构分董事会、执行管理团队及下设部门[9] - 非运营、非运维部门设为二级部门及以上层级[9] - 运营、运维部门设为三级部门及以上层级[9] 部门职责 - 董事会办公室制定公司组织架构管理制度等[6] - 人力资源部负责人员配置、绩效与薪酬等工作[28] - 财务管理部全面负责公司财务各项工作[30] - 行政管理部负责执照、印章、档案等管理及活动组织等[35] - 公共事务部负责政府事务和市场宣传工作[36] 部门调整 - 一级部门调整由董事会办公室提报方案，经EMT办公会议决策通过后实施[9] - 一级部门下设部门调整由一级部门分管EMT协同董事会办公室提报方案，经总裁确认后实施[9] 人员任命 - 各部门负责人任命与调整经总裁批准、发文后生效[10] 职级体系 - 公司职级体系分经营班子、中层及基层[38] 制度相关 - 制度经公司董事会或其授权机构审议通过后生效[41] - 制度由公司董事会办公室负责解释[42] - 制度发布于2025年3月22日[43]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司董事等人员变动属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高属知情人[8] 档案报送 - 公司重大资产重组等8类事项应报送内幕信息知情人档案[14][15] - 筹划重大资产重组首次披露时向上交所报送档案[15] - 首次披露至披露报告书期间有变化应补充提交档案[15] 管理责任与保存期限 - 内幕信息管理由董事会负责，董事长为主要责任人[2] - 内幕信息知情人档案等至少保存十年[17] - 登记备案材料保存至少十年以上[17] 报送时间 - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[17] - 发现内幕交易等情况二个工作日内报送处理结果[24] 其他规定 - 重大事项进程备忘录记载环节进展，相关人员签名确认[16] - 公司及时补充完善档案及备忘录信息[17] - 内幕信息流转按规定审批并备案[19] - 向部分知情人提供未公开信息前签保密协议[22] - 制度自董事会审议通过之日起实行，修订亦同[29]

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议和4次股东大会[5] - 独立董事2024年应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯参加9次[5] - 独立董事参加17次专门委员会会议，无委托出席或缺席情况[6] - 2024年9月3日股东大会选举6名非独立董事、3名独立董事和3名股东代表监事[21] - 2024年9月3日第四届董事会第一次会议选举孙中峰为董事长，聘任王信菁为总裁等[22] 关联交易与承诺 - 公司2023年度日常关联交易金额在预计合理范围[11] - 2024年不存在上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况[12] 仲裁与更名 - 2023年12月29日公司收到仲裁裁决书，钥信信息应支付减持股份所得收益及相关费用[13] - 2024年1月公司收到钥信信息按裁决结果支付的全部款项[14] - 钥信信息于2024年12月21日更名为宁波锐鑫创业投资合伙企业（有限合伙）[15] 信息披露与审计 - 公司按时披露《2023年年度报告》及其摘要、《2024年第一季度报告》等报告[17] - 公司选聘中汇会计师事务所为2024年度会计审计机构[18] 人事变动 - 2024年9月4日公司聘任李静为财务总监[19] - 2024年5月11日公司董事长罗岚因个人工作原因辞职[21] - 2024年7月5日公司董事陈军因工作原因辞职[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务维护公司和股东权益[25]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事金源、梅向荣、曾昭斌独立性情况进行评估[1] - 公司在任独立董事符合相关法规规定的独立性要求，无影响独立性情形[1] 日期信息 - 该专项意见日期为2025年3月22日[2]

上海数据港股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人梅向荣作为上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了作为独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梅向荣，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，硕士学历。现任北京 市盈科律师事务所创始合伙人、主任、全球董事会主任，公司第四届董事会独立 董事。 作为公司独立董事，经自查，本人确认未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司股东单位担任职务，符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，4 次股东大会 ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以规范管理工作[2] 管理原则 - 投资者关系管理工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3][4][5] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[6] - 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 具体措施 - 公司需设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[7] - 公司应加强投资者网络沟通渠道建设和运维[7] - 公司应按规定及时、公平履行信息披露义务[8] - 公司应充分考虑股东大会召开事宜并为股东提供便利[8] - 特定情形下公司需按规定召开投资者说明会[9] - 公司在年度报告披露后应及时召开业绩说明会[10] - 公司在上证e互动平台发布信息应谨慎客观，不得迎合热点或不当关联[14] 管理部门与人员 - 董事会办公室为公司投资者关系管理部门，董秘负责组织协调工作[16] - 公司相关人员在投资者关系管理活动中不得透露未公开重大信息等8种情形[16][17] - 从事投资者关系管理的员工需具备品行、知识、沟通等素质技能[17] - 公司可按需参加相关机构举办的培训[17] 档案管理 - 公司应建立健全投资者关系管理档案，可创建数据库存档[17] 制度执行与修订 - 本制度未尽事宜依国家法律等及《公司章程》规定执行[19] - 本制度与后续法律等抵触时按相关规定执行[20] - 本制度由董事会负责解释和修订[21] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修订亦同[22]