审计委员会情况 - 由三位委员组成，两位独立董事，一位会计专业人士及召集人[2] - 2024年召开4次会议，全体委员均出席[3] 会议审议情况 - 4月15日第一次会议审议11项议案[3] - 8月13日第二次会议审议半年度报告等议案[4] - 10月15日第三次会议审议第三季度报告等议案[4] - 12月27日第四次会议与年审会计师沟通[4] 审计相关 - 确认致同会计师事务所从业资格及费用合理[5] - 事务所出具标准无保留意见审计报告[8] - 认为财务报告真实准确完整，内控运作合规[8][9]

关于杭州格林达电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 关于杭州格林达电子材料股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 t Thornton #0 | | 场 )是邮编 1011 委托单位：杭州格林达电子材料股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京258KM4K5P2 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 332A009819 号 杭州格林达电子材料股份有限公司全体股东: 我们接受杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"格林达公司") 委托,根据 ...

募集资金 - 首次公开发行2545.39万股，每股21.38元，募资总额54420.44万元，净额50331.44万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金承诺投资总额50331.44万元，累计使用42638.11万元[6] 项目投资 - 截至2024年12月31日，四川格林达项目承诺投资36331.44万元，累计使用32625.08万元[5] - 截至2024年12月31日，技术中心建设项目承诺投资4000万元，累计使用0元[6] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目承诺投资10000万元，累计使用10013.03万元[6] 资金使用 - 拟用不超8000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[2] - 2025年4月25日，董事会和监事会审议通过该议案[8][10] - 保荐机构兴业证券对此事项无异议[11]

人员情况 - 截止2024年末致同合伙人239名、注册会计师1359名、从业人员近6000名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400名[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元，同行业26家[2] 审计相关 - 2024年续聘致同为审计机构获董事会、股东大会通过[2] - 审计委员会2024年审计期间与各方沟通，未发现重大事项[3][4][5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[5] - 现场会议在杭州市钱塘区临江工业园区召开[5] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[7] 股权登记及会期 - A股股权登记日为2025年5月14日[14] - 登记截止时间为2025年5月19日15:30[18] - 现场会议会期半天[19] 审议议案 - 审议2024年度募集资金报告等4项议案[8][9][10][11]

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年4月25日召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][7][10][12][28] - 《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》关联监事回避，同意2票[18][19]

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-017 杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋慧 儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体的《2024 年度董事会工 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）总额，并将另行公告具体调 整情况。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认，2024 年度公司合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润 146,249,645.92 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配的利润为 677,259,372.63 元。 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-011 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。 根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见， 在符合利润分配原则、综合考虑投资者合理回报，结合公司经营活动净 ...

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年营业收入为656,049,520.39元，同比下降5.65%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为146,249,645.92元，同比下降16.46%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为135,516,849.42元，同比下降19.05%[24] - 公司2024年营业收入为65,604.95万元，同比下降5.65%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为14,624.96万元，同比下降16.46%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,551.68万元，同比下降19.05%[36] - 公司报告期内营业收入为6.560495亿元，同比下降5.65%[56][57] - 归属于上市公司股东的净利润为1.462496亿元，同比下降16.46%[56] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为1.355168亿元，同比下降19.05%[56] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 营业成本为4.236594亿元，同比下降2.68%[57] - 销售费用为1114.43万元，同比下降11.98%[57] - 管理费用为3539.70万元，同比上升8.61%[57] - 研发费用为3326.91万元，同比上升5.59%[57] - 销售费用1114万元，同比下降11.98%[66] - 显示面板业务原材料成本2.54亿元，同比增长16.93%，占总成本60.15%[62] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为227,050,636.78元，同比增长10.25%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2.270506亿元，同比上升10.25%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.015501亿元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5465.05万元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为227,050,636.78元，同比增长10.25%[70] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为-601,550,093.51元，上年同期为-91,013,898.92元[70] 业务线表现 - 显示面板（OLED&LCD）业务营业收入为5.73亿元，同比增长2.44%，毛利率35.14%，同比下降1.42个百分点[58] - 半导体及其它业务营业收入8148万元，同比下降39.14%，毛利率37.97%，同比下降3.39个百分点[58] - 功能湿电子化学品营业收入6.06亿元，同比下降7.77%，毛利率37.90%，同比下降1.19个百分点[58] - 通用湿电子化学品营业收入3862万元，同比增长47.77%，毛利率7.42%，同比下降5.13个百分点[58] - 显示面板（OLED&LCD）营业收入573,282,403.84元，毛利率35.14%[100] - 半导体及其它营业收入81,480,546.28元，毛利率37.97%[100] 客户与供应商 - 前五名客户销售额5.69亿元，占年度销售总额86.75%[64] - 前五名供应商采购额8994万元，占年度采购总额25.20%[65] - 主要客户包括京东方集团、韩国LG集团、天马微电子、华星光电等知名显示面板企业[116] 研发投入 - 研发投入总额3327万元，占营业收入比例5.07%[67] - 公司研发人员52人，占总员工比例30.77%[68] 子公司表现 - 合肥格林达全资子公司总资产为7,254.34万元，净资产为1,235.80万元，净利润为-102.67万元[106] - 鄂尔多斯格林达全资子公司总资产为2,622.30万元，净资产为-1,955.19万元，净利润为-622.07万元[106] - 四川格林达全资子公司总资产为43,096.92万元，净资产为13,764.91万元，净利润为-858.70万元[106] - 杭实格林达非全资子公司总资产为317.75万元，净资产为317.75万元，净利润为1.26万元[106] 分红政策 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），总股本199,558,380股，合计派发现金红利43,902,843.60元（含税），现金分红比例为30.02%[6] - 公司2024年度利润分配预案尚需提交股东大会审议[6] - 公司2023年度现金分红比例为30.21%，合计派发现金红利52,882,970.70元（含税）[147] - 公司2024年度拟现金分红比例为30.02%，合计派发现金红利43,902,843.60元（含税）[148] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为146,675,409.30元人民币[153] - 最近三个会计年度现金分红比例高达90.78%[153] 市场趋势 - 2024年全球大尺寸液晶电视面板出货量达2.37亿片同比增长5.1%[43] - 2024年全球液晶电视面板出货面积1.75亿平方米同比增长8.0%[43] - 2024年全球液晶电视面板平均尺寸上升至49.6英寸较2023年增加0.6英寸[43] - 2025年全球液晶电视面板出货量预计2.32亿片同比下降2.2%出货面积1.82亿平方米同比增长3.9%[44] - 2024年全球TFT-LCD和AMOLED面板总产能4.09亿平方米同比增长2.5%[45] - 2024年全球面板投产面积同比增长6.1%其中AMOLED同比大幅增长33%[45] - 2024年全球面板企业总营收预计达1192亿美元同比增长5.8%[46] - 2025年中国大陆面板营收占比将提升至49%韩国降至34.3%日本收缩至3%[46] - 2028年AMOLED面板预计占显示面板市场收入的43%份额TFT LCD降至55%[42] - 2025年85英寸及以上尺寸液晶和OLED电视出货量预计增长34%[42] 管理层讨论和指引 - 公司自主研发的电子级TMAH显影液填补国内空白，实现替代进口并外销韩国、日本和台湾地区[82] - 公司在显示面板领域客户包括京东方集团、韩国LG集团、华星光电等知名企业[82] - 公司是工信部认定的第六批制造业单项冠军示范企业[81] - 公司开发了剥离液、铝蚀刻液、铜蚀刻液等配套产品并已实现量产[82] - 公司是国家高新技术企业，设有浙江省省级企业研究院和博士后工作站[81] - 公司是中国电子材料行业电子化工材料专业十强企业[81] - 公司正与国内芯片龙头企业联合开展大规模集成电路用图形化显影液产品研发及产业化应用验证[111] 产能与原材料 - 四川格林达项目（一期）于2024年第三季度获得安全生产许可证，产能逐步释放[94] - 主要原材料三甲胺采购价格同比下降15.02%，采购量为11,090.42吨[95] - 主要原材料碳酸二甲酯采购价格同比下降10.20%，采购量为16,789.42吨[95] - 杭州格林达厂区设计产能12.6万吨/年，产能利用率49.25%[96] - 四川格林达项目（一期）设计产能5.5万吨/年，产能利用率14.10%[96] - 电力采购价格同比下降5.56%，采购量为6096.96万度[97] 环保与安全 - 报告期内投入环保资金94.19万元人民币[160] - 杭州格林达危险废物及其他废物产生量为8.99吨[163] - 合肥格林达危险废物及其他废物产生量为6.43吨[164] - 合肥格林达报告期内污染物排放总量为氨氮0.00156吨，化学需氧量0.0303吨，总磷0.00198吨，总氮0.0268吨[164] - 杭州格林达废气污染物排放限值包括甲醇190mg/m³，三甲胺0.54kg/h，非甲烷总烃120mg/m³等[162] - 杭州格林达废水污染物排放限值包括总铬1.0mg/L，总铅0.5mg/L，总汞0.005mg/L等[163] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[172] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[119] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[120] - 公司高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也未领薪[123] - 公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职[123] - 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，并开设有独立的银行账户[123] - 公司作为独立的纳税人，依法独立纳税[123] - 公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好[123] - 公司拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系[123] - 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易[123] 股东承诺 - 控股股东电化集团承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[176][177] - 实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价调整后价格[177][178] - 持股5%以上股东承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总额的25%[180] - 控股股东及实际控制人承诺若股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[177][178] - 公司及相关方承诺未履行减持承诺时需公开道歉并将锁定期延长6个月[177][179] - 控股股东及实际控制人减持前需提前3个交易日公告并履行信披义务[179] - 聚合投资及绿生投资承诺锁定期满后减持需结合公司经营需求审慎制定计划[180] - 所有承诺方均报告期内严格履行承诺且无未完成事项[175][176]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.624亿元，同比下降4.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3182.29万元，同比下降6.66%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为162,407,600.82元，同比下降4.9%[18] - 2025年第一季度净利润为31,825,738.13元，同比下降6.65%[19] - 归属于母公司股东的净利润为31,822,890.86元，同比下降6.66%[19] - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降5.88%[5] - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降5.88%[20] - 加权平均净资产收益率为2.01%，同比下降0.28个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为129,711,574.58元，同比下降2.0%[18] - 研发费用同比大幅下降45.47%，从10,598,399.07元降至5,778,734.56元[19] - 财务费用为-1,298,322.29元，主要由于利息收入1,518,206.82元[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2166.21万元，同比下降59.34%[4] - 经营活动现金流量净额为21,662,087.44元，同比下降59.34%[22][23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降15.63%，从191,820,499.94元降至161,844,318.58元[22] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出206,312,770.33元，主要用于购建固定资产和投资支付[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,778.55元，同比改善99.94%[23] 资产和负债 - 公司总资产为17.48亿元，较上年度末增长1.07%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.97亿元，较上年度末增长2.05%[5] - 公司2025年3月31日货币资金为369,370,372.41元，较2024年底增长6.0%[13] - 公司2025年3月31日交易性金融资产为50,044,109.59元[14] - 公司2025年3月31日应收账款为187,864,354.56元，较2024年底增长10.5%[14] - 公司2025年3月31日流动资产合计792,170,980.14元，较2024年底增长3.5%[14] - 公司2025年3月31日固定资产为392,933,302.44元，较2024年底下降2.8%[14] - 公司2025年3月31日资产总计1,748,147,998.97元，较2024年底增长1.1%[15] - 公司2025年3月31日未分配利润为641,074,386.85元，较2024年底增长5.2%[16] - 公司2025年3月31日负债合计150,305,129.03元，较2024年底下降8.3%[15] - 期末现金及现金等价物余额为369,149,911.69元，较期初增长6.07%[24] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目合计420.03万元，其中政府补助66.89万元[6][7] - 公司第一大股东杭州电化集团有限公司持股比例为42.55%[9] - 报告期末普通股股东总数为11,980户[9]