证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2023-049 浙江吉华集团股份有限公司 关于开展保值型衍生品投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务需要大量的外 汇交易，为规避汇率波动风险，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于开展保值型衍生品投资业务的议案》，公司及控股子公司拟使用不超过 5 亿元 人民币（或等值外币，在上述额度可以滚动使用），利用金融机构提供的外汇产 品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期 和结构性掉期及场外衍生品等业务，使用期限自董事会通过之日起 1 年内有效， 同时授权公司财务部具体实施相关事宜。 一、衍生品投资概述 （一）合约期限：不超过二年 （二）合约金额：金额不超过 5 亿元人民币（或等值外币，在上述额度可以 滚动使用） 二、开展衍生品投资的必要性 公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，随着公司国际贸易业 务的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和欧 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2023-046 浙江吉华集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司 7 楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议由监事会主席单波主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 会议以现场投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 监事会对公司董事会编制的 2023 年半年度报告及摘要提出如下审核意见： 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程 ...

浙江吉华集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2023-045 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》 同意公司及控股子公司拟使用不超过 5 亿元人民币（或等值外币，在上述额 度可以滚动使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、 结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期及场外衍生品等业务， 使用期限自董事会通过之日起 1 年内有效，同时授权公司财务部具体实施相关事 宜。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江吉华集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 202 ...

染料及中间体 - 2023年1 - 6月产量18,894.14吨，销量35,287.20吨，营收744,245,402.65元[3] - 2022年1 - 6月产量38,476.32吨，销量38,904.00吨，营收960,769,475.06元[3] 硫酸 - 2023年1 - 6月产量55.88吨，销量1,380.99吨，营收85,548.06元[3] - 2022年1 - 6月产量43,049.87吨，销量37,805.89吨，营收29,654,976.08元[3]

募集资金情况 - 2017年6月9日募集资金17.2亿元，净额为16.324824亿元[2] - 截至期初累计项目投入75022.61万元，利息收入净额12607.48万元，已终止项目69593.40万元[3] - 本期利息收入净额614.22万元[4] - 截至期末累计项目投入75022.61万元，利息收入净额13611.50万元，已终止项目69659.21万元[4] - 应结余募集资金32177.92万元，实际结余22177.92万元，差异10000万元[4] - 截至2023年6月30日，公司有2个募集资金专户，余额合计677.918183万元[7][9] - 截至2023年6月30日，募集资金购买保本型理财产品余额21500万元[7] - 募集资金总额为163248.24万元，变更用途的募集资金总额为101248.24万元，变更比例为62.02%[19] - 已累计投入募集资金总额为75022.61万元[19] 项目变更与终止 - 2018年10月变更“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”，变更后投资额50000万元，拟投入募集资金28090.24万元[12] - 2019年4月终止两个募投项目，将剩余募集资金66852.20万元永久补充流动资金[12] 资金使用情况 - 2017年12月5日，公司使用108684095.24元募集资金置换预先投入的自筹资金[13][21] - 2023年4月25日，公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至6月30日已使用10000万元[21] - 2023年4月25日，公司拟使用不超过3.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，截至6月30日，购买理财产品及定期余额为215000000元，银行专项账户余额为6779181.83元[21] 项目进度 - 年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目截至期末投入进度为50.39%[19] - 补充流动资金项目截至期末累计投入50000万元，投入进度为100%[19] - 年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目分两期实施，二期预计2024年底完成[19] - 该项目截至期末计划累计投入金额为28090.24万元，实际累计投入金额为14154.20万元，投资进度为50.39%[23] 项目进展问题 - 年产3000吨1 - 氨基蒽醌技术改造项目因安全环保政策不稳定进展不达预期[19] - 年产3000吨1 - 氨基蒽醌技术改造项目因沿海化工园区2019年4月整体停产且安全环保政策不稳定进展不达预期[23]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》[3] - 公司对2023年年初财务报表项目进行调整[3] - 会计政策变更对公司财务等无重大影响[7] 决策审议 - 独立董事同意本次会计政策变更[8] - 监事会于2023年8月28日通过会计政策变更议案[9]

分组1：公告基本信息 - 证券代码为603980，证券简称为吉华集团，公告编号为2023 - 033 [1] - 公告主体为浙江吉华集团股份有限公司，涉及参加浙江辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动暨召开2022年度业绩说明会 [2] 分组2：活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] 分组3：活动举办信息 - 由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 采用网络远程方式举行 [2] 分组4：参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与互动交流 [2] 分组5：活动时间 - 2023年5月12日（周五）15:00 - 17:00 [2] 分组6：参与人员 - 公司董事兼总经理吴爱军先生，董事兼董事会秘书殷健先生，独立董事来兴扬先生，财务总监张颖辉女士 [2] 分组7：交流内容 - 就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [2]

整体业绩表现 - 本报告期营业收入4.11亿元，同比下降32.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1726.79万元，同比下降726.50%[4] - 基本每股收益 - 0.025元/股，同比下降733.33%[4] - 2023年第一季度营业总收入4.11亿元，2022年同期为6.10亿元[11] - 2023年第一季度净利润亏损1842.89万元，2022年同期亏损332.44万元[12] - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.025元/股，2022年同期为 -0.003元/股[13] 资产情况 - 本报告期末总资产50.61亿元，较上年度末下降3.41%[5] - 2023年3月31日货币资金为1,034,349,602.95元，较2022年12月31日的892,382,714.98元有所增加[8] - 2023年3月31日交易性金融资产为608,756,717.87元，较2022年12月31日的774,527,833.41元减少[8] - 2023年3月31日应收账款为379,718,930.21元，较2022年12月31日的193,357,603.07元增加[8] - 2023年3月31日流动资产合计3,169,230,178.58元，较2022年12月31日的3,319,779,957.20元减少[9] - 2023年3月31日非流动资产合计1,891,845,168.69元，较2022年12月31日的1,919,939,912.74元减少[9] 负债情况 - 2023年3月31日流动负债合计800,597,855.59元，较2022年12月31日的958,439,915.43元减少[9] - 2023年3月31日非流动负债合计80,977,527.84元，较2022年12月31日的83,351,042.97元减少[10] - 2023年3月31日负债合计881,575,383.43元，较2022年12月31日的1,041,790,958.40元减少[10] 财务科目变动及原因 - 应收账款期末较期初增加96.38%，主要受收款政策影响[6] - 应收款项融资同比下降68.05%，因本期销售较去年同期下降[6] - 预付款项增加72.04%，系预付原材料款增加所致[6] - 销售费用增加95.88%，因本期销售相关费用增加[6] - 财务费用增加338.64%，因本期票据贴现费用增加[6] - 购建长期资产支付的现金增加115.99%，系本期子公司购置土地所致[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,233[7] - 杭州锦辉机电设备有限公司持股196,000,000股，持股比例28%，为第一大股东[7] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -4095.92万元，2022年同期为 -2133.82万元[14] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2.32亿元，2022年同期为1.38亿元[15] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -4348.56万元，2022年同期为 -148.63万元[15] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为10.00亿元，2022年同期为6.60亿元[15] 费用情况 - 2023年第一季度研发费用为1667.68万元，2022年同期为1577.19万元[11] - 2023年第一季度销售费用为694.59万元，2022年同期为354.61万元[11] - 2023年第一季度管理费用为2573.72万元，2022年同期为4162.69万元[11] 会计准则相关 - 2023年第一季度报告不涉及因首次执行新会计准则或准则解释调整当年年初财务报表[16]

公司整体业绩 - 2022年度母公司实现利润总额1.88亿元，净利润1.82亿元[4] - 2022年营业收入19.32亿元，同比下降14.29%[11][15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润 -2.10亿元，同比降低253.67%[11][15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产41.74亿元，较上年末减少6.99%[11] - 2022年基本每股收益 -0.30元/股，同比下降257.89%[11] - 2022年营业总收入15.58亿元，比上年下降19.35%；归属于母公司所有者的净利润 -1.23亿元，比上年上涨39.91%[61] - 报告期内公司实现营业收入19.32亿元，同比下降14.29%，营业利润 -1.98亿元，同比下降205.22% [21] - 归属于上市公司股东的净利润 -2.10亿元，同比下降253.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 -2.44亿元，同比下降3439.54% [21] - 2022年公司营业收入为193,169.39万元，其中染料及中间体业务收入为164,804.26万元，占比85.32%[125] - 2022年营业总收入19.32亿元，较2021年的22.54亿元下降14.28%[142] - 2022年营业总成本21.05亿元，较2021年的22.33亿元下降5.73%[143] - 2022年营业利润为亏损1.98亿元，2021年盈利1.88亿元[143] - 2022年净利润为亏损2.14亿元，2021年盈利1.32亿元[143] - 2022年末资产总计40.72亿元，较2021年末的37.38亿元增长8.94%[141] - 2022年末负债合计10.42亿元，较2021年末的8.83亿元增长18.08%[140] - 2022年末所有者权益合计41.98亿元，较2021年末的45.18亿元下降7.09%[140] - 2022年末货币资金7.47亿元，较2021年末的1.54亿元增长386.42%[141] - 2022年末应收账款1.70亿元，较2021年末的4.33亿元下降60.59%[141] - 2022年销售费用1960万元，较2021年的2750万元下降28.72%[143] - 2022年归属于母公司股东的净利润为 -2.0967647204亿元，2021年为1.3644970366亿元[144] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.30元/股，2021年为0.19元/股[144] - 2022年营业收入为15.9570353079亿元，2021年为19.1982827666亿元[145] - 2022年营业利润为1.8823459870亿元，2021年为5.3320093986亿元[146] - 2022年净利润为1.8167533566亿元，2021年为5.1251350294亿元[146] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -1217.457613万元，2021年为 -6573.992266万元[147] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为2.5138881548亿元，2021年为8234.542012万元[148] - 2022年筹资活动现金流入小计为3.9616188196亿元，2021年为9282.692782万元[148] - 2022年偿还债务支付的现金为2.2994464579亿元，2021年为7904.6250万元[148] - 2022年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.1011804750亿元，2021年为1.2218233798亿元[148] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为4.97亿元，2021年为 -3.24亿元[149] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为1.90亿元，2021年为5.73亿元[150] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.06亿元，2021年为 -2.34亿元[150] - 2022年现金及现金等价物净增加额为5.81亿元，2021年为0.16亿元[150] - 2022年末现金及现金等价物余额为7.13亿元，2021年末为1.32亿元[150] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动额为 -3.20亿元[151] - 2022年综合收益总额为 -2.14亿元[151] - 2022年所有者投入和减少资本为0.18亿元[152] - 2022年利润分配为 -1.08亿元[152] - 2022年专项储备本期变动额为17.55万元[153] - 2022年公司综合收益总额方面，合并报表为1.3225191757亿元，母公司为1.8167533566亿元[154][157] - 2022年公司对所有者（或股东）分配方面，合并报表为1.1862亿元，母公司为1.05亿元[155][157] - 2022年公司提取盈余公积方面，合并报表为5125.135029万元，母公司为1816.753357万元[155][157] - 公司2022年末合并报表所有者权益合计45.1797922068亿元，母公司报表所有者权益合计35.2495190441亿元[156][157] 利润分配 - 按净利润的10%计提盈余公积1816.75万元[4] - 扣除2022年6月实施2021年度分红1.05亿元，2022年公司可供分配利润为11.39亿元[4] - 拟以2022年末总股本7亿股为基数，每10股派发现金红利0.8元，合计派发现金5600万元[4] - 当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 -26.71%[4] - 每10股派息数（含税）为0.80元，现金分红金额（含税）为5600万元[88] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -2.09676472亿元，现金分红占比为 -26.71%[88] 行业数据 - 2020 - 2022年国内染料总产量分别为76.9万吨、83.5万吨、81.2万吨[16] - 2020 - 2022年印染行业规模以上企业印染布产量525.03亿米、605.81亿米、556.22亿米[16] - 中国染料产量占到全球70%以上，已成为世界最大的染料生产和供应基地[60] 资产变动 - 2022年交易性金融资产期初余额5.56亿元，期末余额7.75亿元，当期变动2.19亿元[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 -1217.46万元，同比增长81.48%[11] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.35元/股，同比下降3600.00%[11] - 2022年加权平均净资产收益率 -4.85%，较上年减少7.90个百分点[11] - 经营活动现金流量净额为 -1217.46万元，同比增加81.48% [21] - 销售费用1959.67万元，同比下降28.74%；管理费用1.03亿元，同比下降48.46% [22] - 财务费用 -1981.28万元，同比下降723.69%；研发费用9005.56万元，同比下降16.51% [22] - 主营业务收入18.73亿元，主营业务成本18.51亿元；其他业务收入5836.13万元，其他业务成本4712.94万元[23] - 染料及中间体营业收入16.48亿元，营业成本16.61亿元，毛利率 -0.81%，同比减少17.36个百分点[24] - 2022年染料生产量71,331.68吨，同比降1.26%，销售量68,271.00吨，同比降9.59%，库存量17,751.94吨，同比增11.53%[25] - 2022年涂料生产量4,024.73吨，同比降25.80%，销售量4,145.67吨，同比降19.66%，库存量746.11吨，同比降13.95%[25] - 2022年海绵生产量2,462.39吨，同比降34.37%，销售量2,509.90吨，同比降30.04%，库存量607.49吨，同比降7.25%[25] - 2022年其他产品生产量43,168.93吨，同比增33.92%，销售量41,689.43吨，同比增52.20%，库存量2,543.86吨，同比降62.40%[25] - 前五名客户销售额15,505.76万元，占年度销售总额8.03%；前五名供应商采购额29,030.28万元，占年度采购总额20.73%[32][34] - 2022年销售费用19,596,709.12元，同比降28.74%；管理费用102,760,074.73元，同比降48.46%；财务费用 -19,812,780.81元，同比降723.69%[35][36][37] - 2022年研发费用90,055,561.25元，同比降16.51%；所得税费用3,251,448.08元，同比降94.12%[38][39] - 本期费用化研发投入90,055,561.25元，资本化研发投入1,384,027.95元，研发投入合计91,439,589.20元，占营业收入比例4.73%[40] - 特殊化学品原材料成本1,260,178,845.43元，占总成本比例69.38%，较上年同期增2.19%[25] - 经营活动现金流量净额为 -1217.46万元，较上期增长81.48%，原因是原材料价格下降[41] - 投资活动现金流量净额为2.51亿元，较上期增长205.29%，公司投资取得现金收益减少[41] - 筹资活动现金流量净额为5339.02万元，较上期增长148.42%，公司取得借款增加[41] - 货币资金期末数为8.92亿元，较上期增长55.41%，部分资金配置安全性较高的银行类产品[41][42] - 应收账款期末数为1.93亿元，较上期下降30.88%，本年营业收入较去年同期下降14.28%且年底回款政策回笼资金增加[41][43] - 投资性房地产期末数为2.11亿元，较上期增长493.04%，公司创新产业园一期竣工转固[42][43] - 短期借款期末数为2.64亿元，较上期增长177.39%，因公司经营需求在风险可控前提下适当使用金融负债[42][44] - 合同负债期末数为5368.64万元，较上期增长77.78%，本期预收货款增加[42][44] - 截至2022年12月31日，公司存货账面余额为70,941.71万元，存货跌价准备为3,279.01万元，账面价值为67,662.70万元[128] - 截至2022年12月31日，公司固定资产账面价值117,908.98万元、其他非流动资产10,219.74万元，长期资产本期合计确认资产减值准备9,225.85万元[132] - 2022年末公司货币资金892,382,714.98元，较2021年末的574,210,477.12元有所增加[138] - 2022年末公司交易性金融资产774,527,833.41元，较2021年末的555,584,951.65元增长[138] - 2022年末公司应收账款193,357,603.07元，较2021年末的279,753,816.22元减少[138] - 2022年末公司存货676,627,043.09元，较2021年末的702,800,056.40元略有下降[139] - 2022年末公司流动资产合计3,319,779,957.20元，较2021年末的3,582,652,934.53元减少[139] - 2022年末公司长期股权投资96,173,277.70元，较2021年末的87,831,494.62元增加[139] - 2022年末公司固定资产1,179,089,787.79元，较2021年末的1,305,929,115.80元减少[139] - 2022年末公司短期借款263,517,110.49元，较2021年末的95,000,000.00元大幅增加[139] - 2022年末公司应付账款463,930,905.73元，较2021年末的417,113,415

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.11亿元，同比减少24.94%；年初至报告期末为15.54亿元，同比减少9.05%[5] - 2022年前三季度营业总收入为15.54亿元，2021年同期为17.09亿元，同比下降9.05%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2760.97万元，同比减少377.74%；年初至报告期末为 -4162.88万元，同比减少127.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5011.64万元，同比减少240.01%；年初至报告期末为 -9768.07万元，同比减少460.29%[5] - 2022年第三季度归属于母公司股东的净利为 -127.84，主要因市场行情下行、毛利率下降及上期出售交易性金融资产获利大[11] - 2022年前三季度营业利润为 -3763.74万元，2021年同期为1.96亿元，同比下降119.18%[21] - 2022年前三季度利润总额为 -4190.41万元，2021年同期为1.96亿元，同比下降121.39%[22] - 2022年前三季度净利润为 -4063.39万元，2021年同期为1.49亿元，同比下降127.26%[22] - 2022年前三季度综合收益总额为 -4063.39万元，2021年同期为1.49亿元[23] - 2022年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 -4162.88万元，2021年同期为1.50亿元[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2024.81万元，同比增加39.95%[5] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.64亿元，2021年同期为6.04亿元[24] - 2022年前三季度收到的税费返还为2268.78万元，2021年同期为141.55万元[24] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2024.81万元，2021年同期为 -3371.85万元[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为55.38亿元，较上年度末增加2.53%；归属于上市公司股东的所有者权益为43.41亿元，较上年度末减少3.27%[6] - 2022年第三季度末资产总计为55.38亿元，上期末为54.01亿元，增长2.53%[17] - 2022年第三季度末负债合计为11.66亿元，上期末为8.83亿元，增长32.05%[18] - 2022年第三季度末所有者权益合计为43.71亿元，上期末为45.18亿元，下降3.25%[18] - 2022年第三季度末流动负债合计为10.86亿元，上期末为8.06亿元，增长34.79%[17] - 2022年第三季度末非流动负债合计为8014.45万元，上期末为7751.63万元，增长3.39%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2250.67万元，年初至报告期末为5605.19万元[9] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例为35.68%，主要系陆续理财产品到期转入所致[10] - 交易性金融资产变动比例为55.55%，主要系本期增加净值化产品的投资[10] - 应收票据变动比例为 -100.00%，主要系商业承兑汇票到期[10] - 应收账款变动比例为84.61%，主要受收款政策影响，客户上年末回款较多，致使期末较期初应收账款增加[10] 少数股东损益情况 - 2022年第三季度少数股东损益为312.22，主要系子公司定向增发所致[11] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为27,466[13] - 杭州锦辉机电设备有限公司持股196,000,000股，持股比例28.00%[14] 资产项目具体数值情况 - 2022年9月30日货币资金为779,089,175.90元，2021年12月31日为574,210,477.12元[16] - 2022年9月30日交易性金融资产为864,208,768.05元，2021年12月31日为555,584,951.65元[16] - 2022年9月30日应收账款为516,467,200.72元，2021年12月31日为279,753,816.22元[16] - 2022年9月30日流动资产合计为3,718,962,073.95元，2021年12月31日为3,582,652,934.53元[16] - 2022年9月30日长期股权投资为106,543,444.43元，2021年12月31日为87,831,494.62元[16] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为16.41亿元，2021年同期为16.75亿元，同比下降2.05%[21] 每股收益情况 - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.06元/股，2021年同期均为0.21元/股[23] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.41亿元，2021年同期为1.18亿元[25] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4216.11万元，2021年同期为 -1.97亿元[25] 现金及现金等价物情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.82亿元，2021年同期为 -1.17亿元[25] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为7.26亿元，2021年同期为3.57亿元[25]