募集资金情况 - 公司首次公开发行10000万股A股，发行价每股17.20元，募集资金172000.00万元，净额163248.24万元，2017年6月9日到账[1] - 前次募集资金总额为164204.72万元，净额为163248.24万元[26] 项目变更与终止 - 2018年10月29日，“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”变更为“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”，投资额从28090.24万元变为50000.00万元[6] - 2019年4月29日，终止两个项目，剩余募集资金（含理财收益、利息）66852.20万元用于永久性补充流动资金，实际补充69659.22万元[7] - 2024年12月30日，终止“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”及“年产3000吨1－氨基蒽醌技术改造项目”[8] - “年产11250吨高性能分散染料等项目”和“年产2万吨H - 酸（二期）生产线技改项目”因政策和市场变化终止，剩余资金用于补充流动资金[11] 资金使用与结余 - 2017年12月5日，公司使用募集资金108684095.24元置换预先投入的自筹资金[12] - 各年度使用募集资金总额：2017年60868.41万元；2018年675.00万元；2019年1880.20万元；2020年11599.00万元；2021 - 2025年0.00万元[31] - 已累计使用募集资金总额为75022.61万元[33] - 截至2025年12月31日，前次募集资金初始存放金额164055.00万元，余额378.37万元[4] - 截至2025年12月31日，结余募集资金余额为340783719.19元，占前次募集资金总额、净额的比例分别为20.75%、20.88%[26] 项目投资差额 - 年产3000吨1 - 氨基蒽醌技术改造项目实际投资与募集后承诺投资差额为 - 12000.00万元[32] - 年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目实际投资14154.20万元，与募集后承诺投资差额为 - 13936.04万元[32] - 年产11250吨高性能分散染料等项目实际投资10868.41万元，与募集后承诺投资差额为 - 35971.59万元[32] - 年产2万吨H - 酸（二期）生产线技改项目实际投资与募集后承诺投资差额为 - 26318.00万元[33] 理财产品情况 - 2017年公司拟用不超6亿元闲置募集资金买保本型银行理财产品，期限不超12个月[16] - 2017年底公司将购买理财产品的闲置募集资金总额调至不超8亿元[17] - 2018年公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超8亿元[18] - 2019年公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超10亿元[19] - 2020 - 2021年公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额均不超6亿元[20][21] - 2022 - 2025年公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额均不超3.5亿元[22][23][24] - 截至2025年12月31日，公司购买保本型理财产品合计金额33700万元[25] 其他情况 - 公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[14] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[14] - 变更用途的募集资金总额为101248.24万元，比例为62.02%[31] - 补充流动资金承诺投资50000.00万元，实际未显示差额[33]

募集资金情况 - 公司首次公开发行10000万股A股，发行价每股17.20元，募集资金172000.00万元，净额163248.24万元，2017年6月9日到账[13] - 前次募集资金总额为164204.72万元，净额为163248.24万元[38] - 截至2025年12月31日，前次募集资金在银行账户存放余额为378.37万元[17] - 截至2025年12月31日，结余募集资金余额为340783719.19元，占前次募集资金总额、净额比例分别为20.75%、20.88%[38] - 变更用途的募集资金总额比例为62.02%[43] - 已累计使用募集资金总额为75022.61万元[43] 项目变更与终止 - 2018年10月29日，“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”变更为“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”，投资额从28090.24万元变为50000.00万元[18] - 2019年4月29日，终止两个募投项目，将剩余募集资金66852.20万元（实际69659.22万元）永久补充流动资金[18] - 2024年12月30日，终止“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”及“年产3000吨1－氨基蒽醌技术改造项目” [19] - 2025年1月22日，因相关因素公司终止两个募投项目，募集资金继续存放专户[20] - 公司终止部分募集资金投资项目，将6.685220亿元剩余募集资金用于永久性补充流动资金，实际补充6.965922亿元[21] 资金使用与理财 - 公司使用募集资金10868.409524万元置换预先投入募投项目的自筹资金[23] - 2017 - 2024年各年度使用闲置募集资金购买保本型理财产品额度不同，2017年拟不超6亿后调至不超8亿，2018年不超8亿，2019年不超10亿，2020 - 2021年不超6亿，2022 - 2024年不超3.5亿[27][28][29][30][31][32][33][34] - 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品总额不超3.5亿元，资金可滚动使用[36] - 截至2025年12月31日，公司购买保本型理财产品合计33700万元[37] 项目投资与效益 - 年产3000吨1 - 氨基蒽酮技术改造项目承诺投资12000万元，实际投资与承诺投资差额 - 12000万元[44] - 年产3万吨活性染料扩能技术改造项目承诺投资28090.24万元，实际投资14154.20万元，差额 - 13936.04万元[44] - 年产11250吨高性能分散染料等项目承诺投资46840.00万元，实际投资10868.41万元，差额 - 35971.59万元[44] - 年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目承诺效益为34782.61[49] - 年产11250吨高性能分散染料等项目承诺效益为25957.00[49] 年度资金使用 - 2017 - 2025年各年度使用募集资金总额：2017年60868.41万元；2018年675.00万元；2019年1880.20万元；2020年11599.00万元；2021 - 2025年0.00万元[43]

募资情况 - 公司拟向桐庐钧衡发行A股股票募资不超3亿元，用于补流和还贷[3][4][11][16] - 发行价格4.72元/股，预计发行不超63,559,322股，未超发行前总股本30%[4][11][12][15][16][17] - 发行定价不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[13][16] 认购方情况 - 桐庐钧衡注册资本7亿元，苏尔田间接持有其72.2349%出资额并间接控制100%表决权[5][9] - 桐庐钧衡2026年2月3日成立，截至公告日未开展实质性经营活动[5][10] 协议情况 - 2026年2月6日公司与桐庐钧衡签署《附生效条件的股份认购协议》[4][14] - 认购股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让[20] - 本次发行先决条件包括协议获董事会、股东会审议通过等多项条件[22] 审批情况 - 本次发行尚需公司股东会、上交所审核及中国证监会注册[2] - 本次发行事项已通过董事会会议，尚需股东会、上交所、证监会审批[32] 其他影响 - 本次发行完成后短期内每股收益可能摊薄，净资产收益率可能下降[31]

股份转让 - 锦辉机电拟转让196,000,000股，占比28.96%[2][3][4] - 邵辉拟转让6,308,716股，占比0.93%[2][4] - 转让后桐庐钧衡持股202,308,716股，占比29.89%[2][4] 股权变更 - 转让后控股股东变桐庐钧衡，实控人变苏尔田[2][4] 时间安排 - 2026年2月2日停牌，2月9日复牌[2][3][4] 转让情况 - 转让需获合规意见并办过户，结果时间不定[5][6]

其他新策略 - 公司2026年2月6日召开会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 发行股票时公司承诺不对桐庐钧衡作保底保收益承诺[1] - 发行股票时公司承诺不向发行对象提供财务资助或补偿[1]

融资情况 - 向特定对象发行A股股票募资不超30,000.00万元，用于补流和还贷[3] - 发行对象桐庐钧衡现金认购[5] 股权变动 - 杭州锦辉、邵辉转让202,308,716股（占29.89%）给桐庐钧衡[4] - 邵辉放弃18,926,150股（占2.80%）表决权[4] 影响 - 发行完成后总资产、净资产增，资产负债率降[10] - 募资到位股本增，短期摊薄即期回报，长期业绩提升[10]

违规情况 - 2021 - 2022年多次信托计划到期未收回金额未及时披露[3][4][5] - 2022年部分信托计划延期兑付披露不及时[5] - 公司及相关责任人因信息披露不及时被监管警示[6][8] 整改措施 - 公司整改包括加强部门沟通、严控投资风险等[9] - 整改期限长期有效持续改进[10]

融资信息 - 向特定对象发行预计2026年12月31日完成，募资不超3亿元，发行价4.72元/股，预计发行不超63,559,322股，不超发行前总股本30%[2][3] 业绩数据 - 2025年1 - 9月归属上市公司股东净利润1443.94万元，扣非后 - 2386.17万元[3] - 假设2026年净利润较2025年减少10%，归属上市公司股东净利润1732.73万元，扣非后 - 3499.71万元[7] - 假设2026年净利润与2025年持平，归属上市公司股东净利润1925.25万元，扣非后 - 3181.56万元[7] - 假设2026年净利润较2025年增长10%，归属上市公司股东净利润2117.78万元，扣非后 - 2863.40万元[7] - 2025年总股本676,833,360股，发行后预计为740,392,682股[7] 风险与措施 - 发行完成后若募资运用不能快速改善业绩，每股收益和净资产收益率等指标存在下降风险[8] - 公司拟采取措施提升经营业绩，防范即期回报被摊薄风险[11] 资金用途与管理 - 募资扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款，助于降低财务杠杆和费用，提升竞争力和盈利水平[10] - 公司将严格执行募集资金管理制度，确保资金有效使用[11] 公司规划与承诺 - 公司制定未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划，落实现金分红制度[14] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，违反承诺将公开解释、道歉并接受处罚[16] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩，违反承诺承担补偿责任[16][17]

股权结构 - 桐庐钧衡直接持有公司202308716股股份，占总股本29.89%[1] - 发行完成后，桐庐钧衡持股将超30%[1] 发行情况 - 募集资金总额不超30000万元[1] - 发行价格4.72元/股[1] - 预计发行股票数量不超63559322股[1] 股份承诺 - 桐庐钧衡承诺36个月内不转让认购股份[2]

股份转让 - 2026年2月6日杭州锦辉机电、邵辉将202,308,716股（占总股本29.89%）股份转让给桐庐钧衡[5] 承诺豁免 - 拟豁免邵伯金每年转让股份不超间接持股总数25%的自愿性承诺[3] - 豁免是为推动控制权转让交易，对公司发展有利[5][6] - 独立董事和董事会同意提交股东会审议[7][9][10]