海通证券股份有限公司 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为武汉中 科通达高新技术股份有限公司（以下简称"中科通达"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）29,093,400.00 股。 募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相关的费用（不含增值税） 人民币 51,189,388.53 元，募集资金净额为人民币 199,013,851.47 元。本次募集资 金已于 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-029 武汉中科通达高新技术股份有限公司 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 20 日(星期三)至 9 月 26 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（citms- zqb@citms.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 12 日披露公司《2023 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 27 日 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本次说明会定于 2023 年 9 月 27 日（星期三）16:00-17 ...

海通证券股份有限公司 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中科通达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡东平、汤勇 | 被保荐公司代码：688038 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，武汉中科通达 高新技术股份有限公司（以下简称"中科通达"、"上市公司"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票并在科创板上市，募集资金总额为人民币 25,020.32 万元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 19,901.39 万元。本次发行证券已 于 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 7 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"），保荐机构及保荐代 ...

公司概况 - 公司代码为688038，简称为中科通达[1] - 公司负责人为王开学，主管会计工作负责人为谢晓帆，会计机构负责人为朱水源[4] - 公司注册地址和办公地址均为武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层[15] - 公司股票为人民币普通股(A股)，上市交易所为上海证券交易所科创板[15] - 公司选定的信息披露报纸为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、经济参考报[15] - 公司半年度报告备置地点为公司证券投资部[15] 财务情况 - 公司未分配利润为0，未进行利润分配或公积金转增股本[5] - 公司未发生被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况[7] - 公司未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司实现营业收入12,371.86万元，同比下降11.92%[16] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润-711.29万元，同比下降194.34%[16] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-949.70万元，同比下降7,233.40%[17] - 公司经营活动现金流量净额持续为负，但较上年同期增加3,900.77万元[17] - 公司基本每股收益、稀释每股收益较上年同期下降194.32%，扣除非经常性损益后的基本每股收益下降7,518.91%[17] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少1.34个百分点[17] - 公司研发投入占营业收入的比例为11.51%，较上年同期增加0.90个百分点[16] - 公司收到政府补助1,305,600.00元[18] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为1,158,836.08元[18] - 公司非流动资产处置损益为340,631.27元[18] 主营业务 - 公司以社会治理与城市公共安全管理数字化系统开发建设、数字化系统运维、软件开发及销售等产品为载体，通过为公安、政府及其他行业用户提供从数据采集、数据传输、数据存储、数据分析到辅助决策的综合数字治理服务实现盈利[34] - 公司主营业务包括数字化系统的开发、建设、运维服务以及软件开发服务或单独销售软件产品[34][35][36] - 公司主要通过公开招标方式承接项目，对于基础网络运营商及其他总包方客户，项目取得方式包括公开招标、询价比选等[38] 研发与技术 - 公司建立了较为先进的项目管理系统，制定了包括项目质量管理、安全管理、绩效考核等在内的完善的制度体系[40] - 公司以市场前沿技术、行业发展方向、客户应用需求为导向开展研发工作，主要分为基础技术研发和产品研发两种方向[41] - 公司掌握视频编解码、大数据处理、人工智能等多项核心技术，构建了多个行业应用平台[1] - 公司研发人员数量占比超过34%，人员学历和年龄结构合理[4] - 公司研发投入1,423.81万元，占营业收入的比例为11.51%[79] 市场机遇与挑战 - 随着国家对数字化发展以及数字中国建设的重视与投入，数字治理与公共安全服务数字化的市场规模将不断扩大，公司顺应行业发展趋势发展和布局的相关业务面临良好的市场机遇[42] - 数字化行业发展与各地经济社会发展水平、特点等因素相关，不同区域不同行业的数字化发展水平、系统建设重点、进度进程存在一定差异[43] - 数字社会治理与公共安全领域的数字化建设具有较强的技术密集型特点[44] - 公司存在应收账款回款周期拉长、逾期金额增加导致业绩不佳甚至亏损的风险[83] - 公司存在技术持续创新能力不足的风险[83] - 公司存在核心竞争力受到严重影响的风险[78] - 公司传统公安信息化业务的终端客户主要为各地区的公安机关，存在一定的终端客户集中及应用领域集中风险[84] - 公司在传统公安信息化市场面临较为激烈的市场竞争压力[84] - 受经济下行、宏观环境变化等因素影响，公司整体毛利率存在进一步下滑的风险[86] - 公司期末应收账款中逾期金额处于较高水平，存在应收款项减值损失风险[86] - 公司经营活动现金流净额持续为负，存在进一步下滑的风险[86] - 政府信息化建设预算放缓或缩减可能对公司经营业绩产生不利影响[86] - 经济下行加剧可能导致政府招标延迟、项目实施和交付进度受阻[87] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司建立了完善的服务质量管理体系，提供高效优质的综合性服务，获得了良好的市场口碑[2][5] - 公司核心管理人员与核心技术人员从事数字治理与公共安全综合服务及相关领域工作多年，对行业市场及技术发展趋势具有前瞻性判断[77] - 公司加大了内部管理信息化投入力度，建设了全流程的项目管理系统，实现项目管理的规范化、可视化、科学化[77] 未来发展 - 公司将继续优化研发体系，加大技术研发投入和人才引进，提升公司技术研发的核心竞争力[84] - 公司紧密围绕国家"十四五"规划重点方向，坚持研发下沉到前端，贴近客户需求，着力解决客户痛点，打造有竞争力的产品和解决方案[84] - 公司将遵循和采取以下原则和措施，加快主营业务发展，提高盈利能力，提升资产质量，增加营业收入，增厚未来收益，实现可持续发展[117] - 公司将积极提高竞争力，加强市场开拓[117] - 公司将加强内部控制，提升经营效率[117] - 公司将积极实施募集资金投资项目，加强募集资金管理[117]

关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》的有关规定，作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 武汉中科通达高新技术股份有限公司独立董事 报告期内，公司为全资子公司湖北安泰泽善科技有限公司、北京中科创新 园高新技术有限公司申请银行综合授信额度及贷款业务提供不超过 1 亿元的连 带责任保证担保。本次担保事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，履行 了必要的审批程序，且有利于担保方提高融资效率，保证其业务顺利开展。公 司对上述全资子公司有充分控制权，公司对其提供担保不会损害公司和股东， 特别是中小股东的利益。除上述担保外，公司及其子公司未发生其他对外担保 事项。 二、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的 独立意见 经审阅公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》和相 关财务凭证，我们认为：公司 2023 年半年 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-027 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 10 日上午 11 点在公司 10 楼会议室召开。会议通知于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件形式送达全体监事。应出席的监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人，符合公司章程要求的法定人数。公司董事会秘书、财务总监列 席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1. 审议《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要 的议案》。 监事会认为董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及其 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-028 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（ A 股 ） 29,093,400.00 股。募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相 关的费用（不含增值税）人民币 51,189,388.53 元，募集资金净额为人民币 199,013,851.47 元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 7 日全部到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 7 日对资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10554 号）。公司按照相关规定 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-024 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、投资者参加方式 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度和 2023 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 6 月 6 日(星期二)16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次说明会定于 2023 年 6 月 6 日 16:00-17:00 通过上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开。 三、参加人员 公司方面出席本次业绩说明会的人员有：董事 ...

公司基本情况 - 公司代码为688038，简称为中科通达[1] - 公司股票于2019年在上海证券交易所科创板上市[18] 财务情况 - 2022年公司实现营业收入391,168,590.91元，同比下降8.59%[19] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润-8,443,944.34元，同比下降123.05%[19] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,332,126.82元，同比下降165.87%[19] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为-126,072,302.62元，同比减少12.15%[20] - 2022年末公司总资产为1,311,493,773.16元，同比增加9.17%[20] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为721,031,944.86元，同比下降2.61%[20] - 2022年公司研发投入占营业收入的比例为8.25%，同比增加0.45个百分点[19] - 2022年公司获得政府补助9,352,074.46元[22] - 2022年公司持有交易性金融资产产生的投资收益为3,325,229.26元[22] - 2022年公司非流动资产处置损益为30,851.18元[22] 主营业务及产品 - 公司主营业务包括云计算、人工智能、视频结构化等[10][11][12] - 公司通过子公司北京中科、安泰泽善、禾远动视等开展业务[10] - 公司主要产品和服务符合GB35114、GB/T28181等国家标准[15][16] - 公司在警用地理信息系统(PGIS)和自然语言处理(NLP)等领域有所布局[17] - 公司构建中科通达数智云OS战略，为自身及企业用户提供数字系统构建能力[26] - 公司在视频安全技术方面进行了深入研究和布局[25] - 公司切入视频数据安全领域，为参与基于GB35114视频安全标准的国密改造项目奠定基础[27] - 公司以自身数字化转型成效为样板，以国产安全体系为基础，研发了"开箱即用"的企业级低代码平台数智云OS综合应用管理平台[28] - 公司产品和技术深度融合国家信创产业发展战略，以视频图像处理、大数据技术为基础，在多个领域为客户提供专业的平台产品、解决方案和技术服务[29] 技术研发 - 公司通过CMMI等认证,拥有多项专利和软件著作权[13] - 公司以市场前沿技术、行业发展方向、客户应用需求为导向开展研发工作[47] - 公司持续开发优化了XDC数据中台3.8、交通数据资源池、反恐情报数据中台、数智云OS综合应用管理平台等多款应用软件平台[56][57][58][59] - 公司建设了X-VideoBase国标视频基础平台和公安大数据综合应用平台，实现视频专网及公安网双网双平台架构，融合多维度数据资源的比对、碰撞和分析[60][61] - 报告期内研发投入为32,271,399.86元,占营业收入比例为8.25%[70] - 公司在研项目包括公安大数据综合应用平台、智能交通综合管控平台等[71][73] 市场拓展 - 公司在公安数字化领域持续加强市场开拓，省外市场占比提升至接近40%[27] - 公司积极拓展数字政务业务，承接了武汉东湖新技术开发区企业创新积分系统项目[27] - 公司加强与生态伙伴的合作，产品进入华为采购体系[27] - 公司持续推动产品信创适配及国产化生态融合工作，2022年公司9款产品累计完成49项国产适配兼容性测试[68] 风险因素 - 公司存在技术持续创新能力不足的风险，需要继续优化研发体系，加大技术研发投入和人才引进[99] - 公司存在产品销售的季节性风险，下半年项目建设速度、建设数量显著高于上半年[100] - 公司目前业务主要集中在公安信息化领域，存在一定的终端客户集中及应用领域集中风险[100] - 公司存在研发失败的风险,需要紧密围绕国家"十四五"规划重点方向,坚持研发下沉到前端,贴近客户需求[99] 公司治理 - 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会以及提名委员会[139] - 公司严格按照有关法律、法规、公司制度的规定审核、披露公司各项关联交易事项[141] - 公司高度重视投资者关系管理,积极维护公司与投资者良好关系[143] - 公司不存在表决权差异安排[147] - 公司不属于红筹架构公司[147] 人力资源 - 公司员工持股人数占公司员工总数比例为10.02%，员工持股数量占总股本比例为30.04%[196] - 公司重视员工培训，2022年组织了94场跨部门级培训，共计3,500余人次参训[176][177] - 公司发布了《2022年限制性股票激励计划》，向67名激励对象首次授予240万股限制性股票[175][180] 社会责任 - 公司不属于重点排污单位，未发生环境问题受到行政处罚[190][191] - 公司未采取碳减排措施，也未涉及相关新技术新产品[191][192] - 公司积极履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平[194] - 公司坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则，与供应商、客户及合作伙伴建立良好关系[197] - 公司设有党支部，将党建工作和企业经营发展相结合，以党建引领促企业高质量发展[199]

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为55,565,603.38元，同比增长102.44%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为55,565,603.38元，同比增长102.4%[17] - 营业总成本为65,695,880.36元，同比增长72.1%[17] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-1,752,827.36元，同比不适用[4] - 净利润为-1,752,827.36元，同比减少74.7%[18] - 基本每股收益为-0.02元，同比不适用[4] - 基本每股收益为-0.02元，同比减少66.7%[19] 研发投入 - 研发投入合计为6,914,875.50元，同比下降13.29%[5] - 研发投入占营业收入的比例为12.44%，同比减少16.61个百分点[5] 资产与负债 - 总资产为1,318,505,358.79元，同比增长0.53%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为719,468,629.73元，同比下降0.22%[5] - 公司2023年第一季度货币资金为119,194,901.11元，较2022年底的114,392,111.69元有所增加[14] - 公司2023年第一季度应收账款为447,480,465.22元，较2022年底的466,928,067.47元有所减少[14] - 公司2023年第一季度存货为43,932,124.90元，较2022年底的27,194,579.43元大幅增加[14] - 公司2023年第一季度流动资产合计为902,093,603.62元，较2022年底的907,766,661.12元略有减少[14] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为416,411,755.17元，较2022年底的403,727,112.04元有所增加[14] - 公司2023年第一季度资产总计为1,318,505,358.79元，较2022年底的1,311,493,773.16元略有增加[14] - 公司2023年第一季度流动负债合计为453,229,191.48元，较2022年底的437,440,446.78元有所增加[14] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为145,807,537.58元，较2022年底的153,021,381.52元有所减少[14] - 公司2023年第一季度负债合计为599,036,729.06元，较2022年底的590,461,828.30元有所增加[14] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为719,468,629.73元，较2022年底的721,031,944.86元略有减少[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-19,540,075.46元，同比不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,540,075.46元，同比减少67.4%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,439,126.36元，同比减少399.5%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,806,333.64元，同比减少77.1%[21] - 期末现金及现金等价物余额为52,811,721.84元，同比减少68.1%[21] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-0.24%，同比增加0.7个百分点[5] - 非经常性损益项目合计为980,067.17元[5]