证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-035 山东英科环保再生资源股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，山东英科环保再生资 源股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 25 日出具的《关于 同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2021]1802 号），公司获准向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）3,325.8134 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发 行"）。本次发 ...

《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等相关规定。公司及董事会对朱琳女士担任董事会秘书 期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定，并表示衷心的感谢！ 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于变更董 事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任徐纹纹女士（简历附后）为 公司董事会秘书，任期自董事会决议公告日起至第四届董事会任期届 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-038 山东英科环保再生资源股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到公司董事会秘书朱琳女士的辞职报告，朱琳女士因个人 原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东英 科环保再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-036 山东英科环保再生资源股份有限公司 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年 半年度报告摘要》。 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事 ...

回购注销部分限制性股票及调整回购数量、回购价格 相关事项 之 法律意见书 地址：中国•上海 陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室 电话：(86)021-52830657 传真：(86)021—52895562 法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于 山东英科环保再生资源股份有限公司 法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于 山东英科环保再生资源股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购数量、回购价格相关事项 之 法律意见书 致：山东英科环保再生资源股份有限公司 上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"）接受山东英科环保再生资源股 份有限公司（以下简称"英科再生"或"公司"）的委托，担任英科再生实施 2022 年限制性股票激励计划相关事宜（以下简称"本次股权激励计划"或"激励计划"） 的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股权激励管理办法》（证监会 148 号令）（以下简称《管理办法》）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性 文件，以及《山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（ ...

（一）关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了截至2023 年6月30日止的《山东英科环保再生资源股份有限公司2023年半年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告》。经核查，我们认为该报告如实反映了公司募集资 金2023年半年度的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理符合有关法 律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。该报告真实、客观反映了公 司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放与使用等相关信 息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损 害公司及股东利益的情形。 （二）关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购 价格的独立意见 公司本次调整限制性股票回购数量和价格合法合规，不会对公司的经营活 动和财务状况产生重大影响，也不会影响公司 2022 年限制性股票激励计划的继 续实施，不存在损害公司及全体股 ...

价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第 三次会议，分别审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划 限制性股票回购数量和回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性 股票的议案》。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议 和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事 就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及 全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。 2 、 2022 年 3 月 29 日 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 证券代码：688087 证券简称：英科 ...

二、修改《公司章程》的具体内容 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的 议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册 资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司拟变更注 册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，具体情况如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票将导 致公司股份总数减少 709,380 股，该部分股份回购注销完成后，公司 总股本将由 188,478,630 股减少至 187,769,250 股，注册资本将由 188,478,630 元减少至 187,769,250 元。 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-040 山东英科环保再生资源股份有限公司 关于拟变更公司注册 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-041 山东英科环保再生资源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 至 2023 年 9 月 11 日 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-039 山东英科环保再生资源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，会议由董事长刘方毅先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为516,660,915.18元，同比增长2.48%，环比增长8.22%[9][10] - 2023年第一季度营业总收入为516,660,915.18元，同比增长2.48%[26] - 2023年第一季度营业总成本为501,699,751.75元，同比增长11.87%[26] 净利润与扣非净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为11,675,116.22元，同比下降76.19%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,103,530.71元，同比下降79.99%[9] - 2023年第一季度净利润为11,675,116.22元，同比下降76.18%[27] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为11,675,116.22元，同比下降76.18%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为55,624,483.31元，同比下降3.78%[9] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为55,624,483.31元，同比下降3.78%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-62,192,653.97元，同比下降46.9%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为329,718,352.46元，同比增长302.6%[33] - 现金及现金等价物净增加额为315,931,242.39元，同比增长1246.8%[33] - 期末现金及现金等价物余额为1,071,540,375.63元，同比增长84.2%[33] 研发投入 - 研发投入合计为22,317,879.90元，同比下降9.44%，占营业收入的比例为4.32%[9] - 2023年第一季度研发费用为22,317,879.90元，同比下降9.44%[27] 资产与负债 - 公司总资产为3,252,246,267.13元，同比增长11.35%[9] - 公司2023年第一季度货币资金为1,071,540,375.63元，较2022年底的755,609,133.24元增长41.8%[23] - 公司2023年第一季度应收账款为253,931,867.80元，较2022年底的230,963,636.30元增长9.9%[23] - 公司2023年第一季度存货为286,555,303.28元，较2022年底的322,623,331.15元下降11.2%[23] - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,806,593,008.43元，较2022年底的1,487,923,781.63元增长21.4%[23] - 公司2023年第一季度固定资产为783,042,556.76元，较2022年底的772,675,731.49元增长1.3%[23] - 公司2023年第一季度在建工程为304,414,016.51元，较2022年底的292,526,159.20元增长4.1%[23] - 公司2023年第一季度短期借款为724,742,617.86元，较2022年底的384,310,907.03元增长88.6%[24] - 公司2023年第一季度应付账款为196,046,011.95元，较2022年底的211,559,824.25元下降7.3%[24] - 公司2023年第一季度流动负债合计为1,064,078,025.05元，较2022年底的738,013,912.14元增长44.2%[24] - 公司2023年第一季度长期借款为52,871,087.64元，较2022年底的57,858,425.81元下降8.6%[24] - 2023年第一季度负债合计为1,167,293,317.18元，同比增长38.43%[25] - 2023年第一季度所有者权益合计为2,084,952,949.95元，同比增长0.36%[25] 财务费用与汇兑损失 - 人民币对美元小幅升值，导致汇兑损失影响财务费用金额约1,418万元[11] - 2023年第一季度财务费用为11,266,090.42元，同比增长253.47%[27] 海外项目与固定资产折旧 - 公司马来西亚和越南两个海外基地项目投产，导致固定资产折旧与无形资产摊销增加，影响营业利润2,053万元[11] 再生PET产品营销 - 公司再生PET相关产品在食品级高值化应用领域的营销拓展，实现营收4,678万元[10] 投资与筹资活动 - 购建固定资产、无形资产和其他支付的现金为56,914,722.95元，同比增长106.3%[33] - 投资活动现金流出小计为62,236,584.95元，同比下降47.0%[33] - 取得借款收到的现金为397,083,480.30元，同比增长337.3%[33] - 筹资活动现金流入小计为397,083,480.30元，同比增长337.3%[33] - 偿还债务支付的现金为64,133,243.47元，同比增长686.1%[33] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,231,884.37元，同比增长351.0%[33] 每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益为0.09元，同比下降75.68%[28]