审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事2名，占比达2/3[1] 会议情况 - 报告期内审计委员会共召开4次会议[5] - 2024年4月23日会议通过多项议案[5][7] - 2024年8月19日会议通过半年度报告及摘要议案[5] - 2024年10月25日会议通过第三季度报告议案[6] 评估结论 - 审计委员会认为财务报表符合编制要求，无重大错误疏漏[8] - 公司内控体系运作符合法规，保障公司和股东权益[10] 未来展望 - 2024年审计委员会履行责任义务[11] - 2025年审计委员会将加强沟通，发挥监督审查职能[11]

业绩总结 - 2024年度公司确认信用和资产减值损失合计1.23亿元[1] - 2024年度计提减值使合并报表税前利润减少1.23亿元[11] 数据详情 - 信用减值损失940.63万元，含应收账款和其他应收款坏账损失[2] - 资产减值损失1.14亿元，主要为商誉减值损失[2] 资产情况 - 截至2024年末，应收账款等账面余额及坏账准备情况[4][5][6] - 2024年末CVision和福昕鲲鹏资产组商誉减值情况[8][10] 决策情况 - 董事会和监事会同意计提2024年度资产减值准备[13][14]

审计机构聘请 - 公司聘请华兴所为2024年度财务报告和内控审计机构[1] - 2024年4月23日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[7] - 后续经董事会、监事会、股东大会审议通过续聘议案[4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴所合伙人71名、注会346名、签过证券审计报告注会182人[2] - 2024年华兴所收入37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11,906.08万元，同行业上市公司审计客户6家[2][3] 审计相关会议 - 2024年12月底审计委员会与注会进行审前沟通[7] - 2025年4月15日审计委员会与注会召开工作沟通会议[8] - 2025年4月18日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会审议[8] 审计报告情况 - 华兴所认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等，出具标准无保留意见审计报告[5]

股东大会时间 - 2025年5月19日15点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[3] 会议地点 - 现场会议在福建省福州市鼓楼区软件园89号福州软件园G区5号楼公司会议室召开[3] 议案情况 - 各议案于2025年4月28日经相关会议审议通过[6] - 议案内容于2025年4月29日披露[6] 股权与股东登记 - A股股权登记日为2025年5月13日[10] - 股东登记时间为2025年5月18日09:00 - 18:00[14] - 股东登记地点为公司董事会办公室[14] 其他信息 - 公司联系电话、传真、邮箱公布[16] - 本次股东大会会期为半天[16]

业绩数据 - 2024年末总资产308,091.62万元，较上年增2.25%[7] - 2024年末负债总额53,754.69万元，较上年增20.12%[7] - 2024年营业收入71,113.54万元，较上年增16.44%[7] - 2024年归属于上市公司股东净利润2,695.83万元，较上年扭亏[7] 会议与决策 - 2025年4月28日召开第四届监事会第二十二次会议[2] - 续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 开展金融衍生品套期保值业务决策程序合规[19] - 多项议案表决通过，含授信、减值准备等[22][24][26][28] 报告相关 - 2024年年度报告及摘要编制审议合规[3] - 2024年度监事会工作报告报告全年工作[6] - 2024年度内部控制评价报告客观，内控有效[17] 其他 - 审慎预测2025年度财务预算[11] - 2024年度利润分配方案兼顾回报与发展[13] - 2024年度募集资金存放使用合规[14]

业绩数据 - 公司2024年总资产308,091.62万元，较上年同期增加2.25%[10] - 公司2024年负债总额53,754.69万元，较上年同期增加20.12%[10] - 公司2024年营业收入71,113.54万元，较上年同期增加16.44%[10] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润2,695.83万元，较上年同期扭亏[10] - 2024年确认的信用减值损失和资产减值损失合计12,293.05万元[25] 利润分配 - 2024年度利润分配拟以扣除回购股份后89,700,705股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利26,910,211.50元（含税）[12] 股份情况 - 截至2025年4月28日，公司总股本91,439,524股，回购专用证券账户中股份数1,738,819股[12] - 拟作废第一类激励对象第二个归属期和第二类激励对象第四个归属期已获授但尚未归属的限制性股票共637,343股[27] 业务决策 - 拟开展金融衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过5,000万美元或等值人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元或等值人民币[22] - 公司及合并报表范围内的子公司拟向金融机构申请不超过人民币50,000万元（含）或等值外币的综合授信额度，授信期限12个月[25] 审计相关 - 拟续聘华兴会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构[20] 会议相关 - 第四届董事会第二十三次会议应到董事7名，实际出席7名[2] - 2025年4月18日发出第四届董事会第二十三次会议通知，4月28日召开会议[2] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决结果均为赞成7票，反对0票，弃权0票[4][7][9][10][12][15][16] - 多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[5][8][10][12][13] - 《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》表决通过，赞成7票，反对0票，弃权0票[18] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》表决通过，赞成7票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》表决通过，赞成7票，反对0票，弃权0票[22] - 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》表决通过，赞成7票，反对0票，弃权0票[25] - 董事会同意于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会[30]

业绩总结 - 2024年度净利润26,958,258.28元[4] - 最近三个会计年度平均净利润 -21,908,879.83元[9] 利润分配 - 拟每10股派现3元，派现26,910,211.50元[2][5] - 2024年拟现金分红和回购合计35,332,585.83元，占净利润131.06%[5] 其他数据 - 截至2024年末母公司可供分配利润208,445,046.09元[4] - 最近三年累计研发投入674,951,819.71元，占累计营收35.49%[9]

业绩数据 - 2024年度营业收入711,135,372.43元，较2019年增长92.74%[8] - 公司层面业绩考核目标C要求2024年营收增长率113%≤X＜142%[7] 激励计划 - 第一类激励对象第二个归属期归属比例50%，第二类第四个归属期25%[7] - 拟作废两类激励对象未归属限制性股票637,343股[8] 会议决策 - 2021 - 2025年多次会议审议激励计划、调整及作废股票议案[1][3][4][5][6]

资金募集与使用 - 公司获准发行1204.00万股，每股发行价238.53元，募集资金总额28.72亿元，净额25.86亿元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金余额7.85亿元[9] - 2024年全球营销服务网络及配套建设项目使用7868.10万元[9] - 2024年智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目使用1.03亿元[9] - 2024年使用超募资金回购公司股份842.44万元[10] - 2024年使用超募资金收购福昕鲲鹏部分股权7526.87万元[10] - 2024年累计利息收入及理财产品收益等2193.57万元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金余额5.42亿元[10] - 截至2024年12月31日，持有未到期理财产品4.65亿元[10] - 2024年公司同意使用不超6.5亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 本年度投入募集资金总额为2.653249亿元[32] - 变更用途的募集资金总额为1757.88万元，占比0.68%[32] 项目投资与收购 - 公司使用2.780147亿元超募资金投资建设“智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目”，并向福昕美国增资0.312948亿元[21] - 公司使用0.90238144亿元超募资金收购福昕鲲鹏38.2749%股权，收购完成后持股比例达73.2436%[23] - 报告期内，公司已支付股权投资金额0.752687亿元[24] 股份回购 - 公司第三期回购股份，已实际回购305,113股，支付资金1577.13万元[26] 项目进度与投入 - 产品研发及升级项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为550.72万元，投入进度103.08%[32] - 文档智能云服务项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 1885.05万元，投入进度87.66%[32] - 募集资金净额合计25.864786亿元，截至期末累计投入21.8228亿元，投入进度82.80%[32] 项目变更与调整 - “全球营销服务网络及配套建设项目”投入由50,593.56万元增加至55,780.09万元，实施周期延长至6年[38] - “文档智能云服务项目”投入由17,132.04万元增加至17,907.09万元，实施周期延长至42个月，项目已结项[38] - “前沿文档技术研发项目”将PhantomPDF企业版单独研发取消，对项目进行变更和调整[38] - “文档自动化产品容器化项目”新增子项目，扩大项目范围[38] - “云运维技术研究和实施”内容由“前沿文档技术研发项目”调整至“文档智能云服务项目”[38] - “文档智能云服务项目”减少投入总额，由4,525.01万元减少至3,141.45万元，后续支出由该项目继续投入，项目已结项[38]

财务审计 - 华兴会计师事务所于2025年4月28日对福昕软件2024年财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 福昕智成期初与期末往来资金余额均为0.10万元用于周转[8] - 福昕鲲鹏期初往来资金5229.89万元，利息116.83万元，偿还109.23万元，期末余额237.48万元[8] - 公司关联资金往来期初5229.99万元，利息116.83万元，偿还109.23万元，期末5237.58万元[8]