江苏天奈科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范董事、高级管理人员薪酬管理，形成有效的激励与约束机制，确保董 事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司长远发展并保障全体股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏天奈科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包含独立董事）、高级管理人员。 第三条 薪酬管理原则： （一）遵循公平、竞争的原则，以市场为导向，体现薪酬与公司规模和业绩 目标关联的原则； （二）遵循责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值、履行责任义务相符； （三）遵循公司长远发展目标，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）遵循激励与约束并重的原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定， 明确薪酬确定依据和具体构成，并组织 ...

2025年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2026-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 9 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区长顺路 520 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日 至2026 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

江苏天奈科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 证券代码：688116 简称：天奈科技 江苏天奈科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 2026 年 5 月 江苏天奈科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 2025 年年度股东会 目录 | 2025 年年度股东会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 年年度股东会投票议程 | 3 | | | 议案一：关于公司 2025 | 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案二：关于公司 2025 | 年度利润分配方案的议案 | 15 | | 议案三：关于公司 2026 | 年度向银行申请综合授信额度的议案 | 17 | | 议案四：关于续聘公司 | 2026 年度审计机构的议案 | 18 | | | 议案五：关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 | 19 | | 议案六：关于公司董事 | 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案.. | 20 | | | 议案七：关于变更注册资本、修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》及其附件 | | | | 的议案 | 23 | | 议 ...

江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议 江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事专 门会议 2026年第一次会议于 2026年 4 月 19 日发出通知,于 2026年 4 月 29 日 在公司会议室以通讯表决方式召开,会议应出席独立董事3人,实际出席独立董 事 3人。经过半数独立董事推举,独立董事杨永宏先生召集并主持本次会议,本 次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏天奈科技股份有 限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,本次会议及其决议合 法有效。会议由召集人杨永宏先生主持,与会独立董事经过认真讨论,通过举手 表决的方式一致通过如下决议: 一、审议并通过《关于公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的议案》 我们认为公司管理层编制的汇总表在所有重大方面均符合中国证监会《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《科创板上 市公司自律监管指南第 7 号 -- 年度报告相关事项(2025年4月修订》等文件 的规定,如实反映了公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2026-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证 券账户中股份后为基数实施利润分配，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度利润分配未触 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"） 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司于 2026 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会 审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.15亿元，同比下降5.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5639.28万元，同比下降3.01%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4760.51万元，同比下降7.89%[5] - 基本每股收益为0.15元/股，同比下降11.76%[6] - 加权平均净资产收益率为1.48%，同比减少0.51个百分点[6] - 2026年第一季度营业总收入为3.152亿元，同比下降5.8%[18] - 2026年第一季度净利润为5624.27万元，同比下降2.6%[19] - 2026年第一季度基本每股收益为0.15元，上年同期为0.17元[20] - 2026年第一季度综合收益总额为4861.46万元，同比下降16.0%[19] - 2026年第一季度营业收入为3.14亿元，同比下降6.1%（去年同期为3.35亿元）[26] - 2026年第一季度净利润为5866.18万元，同比下降9.1%（去年同期为6450.89万元）[26] 成本和费用（同比环比） - 研发投入为2353.47万元，同比增长2.70%，占营业收入比例为7.47%[6] - 2026年第一季度研发费用为2353.47万元，同比增长2.7%[18] - 2026年第一季度财务费用为1011.07万元，同比增长66.0%，主要因利息费用增加[18] - 2026年第一季度研发费用为1747.41万元，同比增长8.7%（去年同期为1608.22万元）[26] 经营活动现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4382.62万元，上年同期为-4841.02万元[6] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额由负转正，为4382.62万元，上年同期为-4841.02万元[21][22] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.035亿元，同比增长36.3%[21] - 经营活动产生的现金流量净额由2025年第一季度的净流出4,686.66万元人民币改善为2026年第一季度的净流入6,097.89万元人民币[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长24.9%，从2025年第一季度的2.43亿元人民币增至2026年第一季度的3.03亿元人民币[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降22.9%，从2025年第一季度的2.40亿元人民币降至2026年第一季度的1.85亿元人民币[29] 投资活动现金流表现 - 2026年第一季度投资活动现金净流出2.440亿元，主要由于投资支付现金10.10亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额由2025年第一季度的净流入3,269.90万元人民币转为2026年第一季度的净流出2.66亿元人民币[29] - 投资支付的现金同比大幅增长498.2%，从2025年第一季度的1.61亿元人民币增至2026年第一季度的9.65亿元人民币[29] - 收回投资收到的现金同比增长130.3%，从2025年第一季度的3.30亿元人民币增至2026年第一季度的7.60亿元人民币[29] 筹资活动现金流表现 - 筹资活动产生的现金流量净额由2025年第一季度的净流出4,051.61万元人民币转为2026年第一季度的净流入7,652.14万元人民币[29] - 取得借款收到的现金同比增长335.1%，从2025年第一季度的2,804.07万元人民币增至2026年第一季度的1.22亿元人民币[29] 现金及现金等价物变化 - 2026年第一季度现金及现金等价物净减少1.227亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为2.85亿元人民币，较期初余额4.14亿元人民币减少31.1%[29][30] - 现金及现金等价物净增加额为净流出1.29亿元人民币，而2025年第一季度为净流出5,476.74万元人民币[29][30] 资产状况变化（期末较期初） - 总资产为58.28亿元，较上年度末增长1.72%[6] - 截至2026年3月31日，公司总资产为58.28亿元人民币，较2025年底的57.29亿元增长1.73%[15] - 2026年第一季度末货币资金为6.81亿元，较2025年底的8.04亿元减少15.33%[13] - 交易性金融资产为11.64亿元，较2025年底的9.93亿元增长17.24%[13] - 应收账款为4.10亿元，较2025年底的4.36亿元减少5.99%[13] - 在建工程为9.42亿元，较2025年底的9.07亿元增长3.86%[14] - 归属于母公司所有者权益为38.45亿元，较2025年底的37.95亿元增长1.32%[15] - 未分配利润为13.76亿元，较2025年底的13.20亿元增长4.28%[15] - 2026年第一季度末货币资金为5.24亿元，较2025年末的6.54亿元下降19.9%[23] - 2026年第一季度末交易性金融资产为11.14亿元，较2025年末的9.17亿元增长21.4%[23] - 2026年第一季度末总资产为53.85亿元，较2025年末的52.23亿元增长3.1%[24] - 2026年第一季度末未分配利润为13.48亿元，较2025年末的12.90亿元增长4.5%[25] - 2026年第一季度末在建工程为3.04亿元，较2025年末的2.72亿元增长11.9%[23] 负债及借款变化（期末较期初） - 短期借款为2.17亿元，较2025年底的1.12亿元大幅增长93.75%[14] - 2026年第一季度末短期借款为1.87亿元，较2025年末的9203.53万元增长103.2%[24] - 2026年第一季度末负债合计为15.64亿元，较2025年末的14.62亿元增长7.0%[24] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为878.77万元，其中政府补助为435.91万元[7][8] 股东及股权结构 - 报告期末普通股股东总数为29,826户[10] - 公司实际控制人及一致行动人为TAO ZHENG、严燕、蔡永略及MEIJIE ZHANG[11] - 前十大股东合计持股约7,340万股，其中TAO ZHENG直接持有2,743万股，为最大个人股东[11]

江苏天奈科技股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688116 公司简称：天奈科技 江苏天奈科技股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 279 江苏天奈科技股份有限公司2025 年年度报告 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的 股份数后为基数实施利润分配，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.83元（含税），截至 2026年3月31日，公司总股本366,532,031股扣除公司回购专户中的股份1,142,400股（回购股份不参 与分红）后的总股本365,389,631股，以此计算拟向全体股东派发现金红利合计30,327,339.37元，占 公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的13.31%，剩余未分配利润结转以后年度分配 。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。 公司2025年采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为55,690,646.86元（不含印花税、交 易佣金等费用），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为24.45%，截止2026年1月9日， 上述回购已 ...

第四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 一名董事履行职务。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准 备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。 第六条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 江苏天奈科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏天 奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责，在《公 司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使 ...