中航（成都）无人机系统股份有 限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-03104 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-03104 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2024 年 12 ...

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"，中信建投证券与中航证券合称"联合保荐机构"）作为 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的要求，对中无人机 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825 号）文批准，并经上 海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行股票（A 股）13,500 万股，发行价 格 32.35 元/股，共募集资金 436,725 ...

中航（成都）无人机系统股份 有限公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00478 号 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00478 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 - 1 - 邮编 100083 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"，中信建投证券与中航证券合称"联合保荐机构"）作为 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中无人机 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 17 日下发《关于同意中航（成都） 无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825 号文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民 币普通股 13,500 万股，每股发行价格为 32.35 元，募集资金总额为 436,725.00 万 元，扣除各项发行费用人民币 17,019.28 万元后，实 ...

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 公司董事会在审议该议案时，关联董事张晓军、程忠、周为、张欣回避表决，出 席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的 监事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。 独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交 董事会审议，并形成以下意见：此次年度日常关联交易预计是根据公司 2025 年 生产经营计划，为保证公司正常开展生产经营活动进行的，涉及的关联交易不影 响公司的独立性。关联交易定价原则公允、合理，符合市场原则，符合相关法律 法规的规定，决策权限合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情 形。同意将公司 2025 年度日常关联交易预计的事项作为议案，提交董事会审议。 董事会审计与风控委员会发表了事前审核意见：公司 2024 ...

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"联合保荐机构"） 和中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"联合保荐机构"）作为中航（成都） 无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"或"公司"）首次公开发行并在科 创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称 "《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》等相关法规规定，于2025年3月24日至2025年3月25日对公司进行了现场检 查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐代表人 中信建投证券：刘佳奇。 中航证券：孙捷。 （二）现场检查时间 2025年3月24日至2025年3月25日 （三）现场检查手段 1、与公司高级管理人员及有关人员访谈沟通； 2、查阅公司本持续督导期召开的各次股东大会、董事会、监事会文件； 1 4、查阅公司本持续督导期募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关重 大合同、凭证等资料； 3、查阅公司本持 ...

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：中航（成都）无人机 | | | --- | --- | --- | | 限公司 | 系统股份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：刘佳奇 | 联系方式：010-86451482 16 号 | | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | | | | 院 1 号楼 11 层 | | | 保荐代表人姓名：刘先丰 | 联系方式：010-56051819 16 号 | | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | | | | 院 号楼 1 11 | 层 | | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司名称：中航（成都）无人机 | | | | 系统股份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：孙捷 | 联系方式：010-59562504 联系地址：北京市朝阳区望京东园四区 | | | | 中航产融大厦 层 37 | | | 保荐代表人姓名：申希强 | 联系方式：010-59562504 | | | | 联系地址：北京市朝阳区望京东园四区 | | ...

中航（成都）无人机系统股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00477 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2025]第 1-00477 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中航无人机"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的 ...

协议情况 - 2024年5月26日与中航工业财务签三年《金融服务协议》[11] - 存款利率不低于同类挂牌平均利率，贷款利率不高于LPR上限[4] - 协议期内最高存款结余不超20亿，可循环贷款额度不超3亿[7] 业务数据 - 截至2024年12月31日存款余额114,461.09万元，无贷款业务[13] - 截至2024年12月31日中航工业财务未提供担保[13] 风险防控 - 成立金融业务风险预防处置领导小组[14] - 关联业务定期报告，半年评估风险并披露[16] - 设定中航工业财务风险触发条件及处置程序[17][18] 机构评价 - 联合保荐机构认为协议条款完备、执行好[22] - 联合保荐机构认为风控措施和预案完善、披露真实[22]

公司治理 - 2022年9月公司第五届董事会换届，9名董事中3名独立董事[1] - 2024年召开11次董事会会议和2次股东大会[6] - 2024年董事会审计与风控委员会召开7次会议，审议19项提案[8] - 2024年董事会提名与薪酬考核委员会召开7次，审议17项提案[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会11次，亲自出席11次，通讯出席7次[6] - 2024年2月与大华会计师事务所沟通2023年审计结果[11] - 2024年12月与大信会计师事务所沟通2024年报审计计划[12] - 独立董事多次实地考察公司及产业基地，调研珠海航展[10] - 独立董事参加多次学习培训[9] 合规情况 - 报告期内关联交易审批程序合规，价格公允[16] - 报告期内不涉及对外担保及资金占用情况[18] - 报告期内募集资金使用审批程序合规[19] - 报告期内高级管理人员提名程序符合规定[20] - 报告期内更换会计师事务所程序恰当[22] - 报告期内利润分配预案审议程序合法[23] - 报告期内公司及股东无违反承诺情形[24] - 报告期内严格履行信息披露义务[26] 改进与展望 - 独立董事认为公司需修订章程、完善审查制度等[29] - 2025年独立董事将加强履职[31]