不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票 上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），不进行公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-005 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，嘉 兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利 润为 53,429,778.84 元，母公司未分配利润为 80, ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱朝晖） 作为嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律法规及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、恪尽 职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司各项会议，充分发挥独立董事的作 用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公 司规范运作和治理水平的提升。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合现行《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 1 本人及直系亲属均不持有本公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他 ...

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），合计拟派发现金红利3080万元（含税），2024年度将合计派发现金红利3960万元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例为74.12%，该方案需经股东大会审议批准，且不触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2][3] 2024年度利润分配方案基本情况 - 截至2024年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润为53429778.84元，母公司未分配利润为80299908.04元，合并报表未分配利润为96153922.49元 [1] - 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利3.50元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，截至董事会召开日总股本8800万股，以此计算拟派发现金红利3080万元（含税），若总股本变动拟维持分配总额不变并调整每股分配金额，方案需经2024年年度股东大会审议批准 [1][2] - 2024年8月26日公司已实施半年度利润分配，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利880.00万元（含税），2024年度将合计派发现金红利3960万元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例为74.12% [3] 是否可能触及其他风险警示情形 - 本次利润分配符合规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [1][3] - 以2024年度作为首个起算年度，相关数据显示现金分红比例为74.12%，不低于30%，不触及相关风险警示情形 [3][4] 公司履行的决策程序 - 董事会会议审议通过利润分配方案，不存在独立董事认为现金分红方案可能损害公司或中小股东权益的情形，议案获审计委员会全体委员一致同意，全体董事同意提交2024年年度股东大会审议，方案符合《公司章程》规定 [5] - 监事会认为2024年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》规定，考虑了投资者利益和诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害股东利益情形，一致同意提交股东大会审议 [5]

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为嘉兴中 润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中润光学 2024 年度募集资金的存放和使用情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定了《嘉兴中润光学科技股份有限公司募集资金管理 制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保 证募集资金的规范使用。 一、募集资金基本情况 （一）实际募 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入454,664,607.88元，同比增长20.01%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润53,429,778.84元，同比增长47.06%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,369,718.82元，同比增长51.24%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产860,643,149.46元，同比增长2.66%[22] - 2024年末总资产1,051,932,877.43元，同比增长3.38%[22] - 2024年基本每股收益0.61元/股，同比增长41.86%[23] - 2024年稀释每股收益0.61元/股，同比增长41.86%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.53元/股，同比增长47.22%[23] - 2024年加权平均净资产收益率6.30%，较上年增加1.45个百分点[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例10.69%，较上年增加0.00个百分点[23] - 2024年公司营业总收入45,466.46万元，同比增长20.01%；利润总额5,757.39万元，同比增长57.39%；归母净利润5,342.98万元，同比增长47.06%；扣非归母净利润4,636.97万元，同比增长51.24%[35] - 报告期末公司总资产105,193.29万元，同比增长3.38%；归母所有者权益86,064.31万元，同比增长2.66%[35] - 2024年各季度营业收入分别为79,483,812.18元、113,016,137.75元、126,481,549.66元、135,683,108.29元[26] - 2024年各季度归母净利润分别为11,087,867.94元、9,277,179.44元、17,286,050.95元、15,778,680.51元[26] - 2024年各季度扣非归母净利润分别为8,698,828.20元、7,057,775.11元、17,002,279.37元、13,610,836.14元[26] - 2024年非经常性损益合计7,060,060.02元，2023年为5,671,720.12元，2022年为8,249,263.78元[28][29] - 2024年应收款项融资期初余额35,891,796.56元，期末余额24,824,655.24元，当期变动-11,067,141.32元[32] - 2024年交易性金融资产期末余额45,546,767.12元，当期变动45,546,767.12元[32] - 报告期内研发投入4860.44万元，占营业收入比重10.69%，较2023年度增长19.96%[38] - 本年度费用化研发投入48,604,356.47元，上年度为40,517,231.13元，变化幅度19.96%[66] - 本年度研发投入合计48,604,356.47元，上年度为40,517,231.13元，变化幅度19.96%[66] - 研发投入总额占营业收入比例本年度和上年度均为10.69%，变化幅度0%[66] - 研发投入资本化比重本年度和上年度均为0%，变化幅度0%[66] - 2024年公司营业总收入45466.46万元，同比增长20.01%；利润总额5757.39万元，同比增长57.39%；归母净利润5342.98万元，同比增长47.06%；扣非归母净利润4636.97万元，同比增长51.24%[89] - 报告期内公司前五大客户销售金额占营业收入比例为51.78%，较上年同期减少0.42个百分点[80] - 报告期末公司应收账款账面价值8515.93万元，占流动资产比例为12.15%，占营业收入比例为18.73%[82] - 报告期期末公司存货账面价值9932.24万元，占流动资产比例为14.16%，存货跌价准备余额1434.18万元，占期末存货账面余额比例为12.62%[82] - 2024年公司营业成本较上年同期增长19.51%，主要因营业收入增长[91] - 2024年公司销售费用较上年同期上升7.55%，因新产品推广、新领域开拓带来市场开拓费用增长[91] - 2024年公司管理费用较上年同期下降7.92%，因管理费用职工薪酬及股份支付费用减少[91] - 2024年公司财务费用较上年同比下降14.14%，因汇兑损益减少[91] - 2024年公司研发费用较上年同期增长19.96%，因研发费用职工薪酬增长[91] - 2024年度公司营业收入45466.46万元，较上年增长20.01%；营业成本30052.61万元，较上年增长19.51%[93] - 2024年主营业务收入44902.61万元，较上年增长20.82%；主营业务成本29754.71万元，较上年增长20.94%[93] - 光学镜头营业收入44902.61万元，营业成本29754.71万元，毛利率33.74%，毛利率较上年减少0.06个百分点[95] - 2024年境内主营业务收入38785.84万元，同比增长21.92%，主营业务成本相应增长22.68%；境外主营业务收入6116.77万元，同比增长14.33%[97] - 2024年直销模式主营业务收入44576.13万元，较上年增长22.51%；主营业务成本29634.45万元，较上年增长22.31%[97] - 光学镜头生产量1124.5万颗，销售量1042.34万颗，库存量168.52万颗，生产量比上年增长147.80%，销售量比上年增长197.40%，库存量比上年增长37.94%[98] - 光学镜头成本中直接材料本期金额210406784.53元，占比70.71%，较上年同期变动22.01%；直接人工本期金额33822007.69元，占比11.37%，较上年同期变动33.35%；制造费用本期金额53318302.26元，占比17.92%，较上年同期变动10.60%[100] - 智慧监控及感知成本中直接材料本期金额152363584.22元，占比73.69%，较上年同期变动10.70%；直接人工本期金额17863983.98元，占比8.64%，较上年同期变动3.17%；制造费用本期金额36533900.19元，占比17.67%，较上年同期变动 - 8.74%[100] - 智能检测及识别成本中直接材料本期金额21193586.90元，占比67.73%，较上年同期变动85.96%；直接人工本期金额3653015.51元，占比11.67%，较上年同期变动189.47%；制造费用本期金额6447712.05元，占比20.60%，较上年同期变动104.82%[100] - 前五名客户销售额23,544.69万元，占年度销售总额51.78%，关联方销售额为0[102] - 前五名供应商采购额9,993.71万元，占年度采购总额41.16%，关联方采购额为0[106] - 销售费用本期金额11,048,915.43元，较上年同期增长7.55%[109] - 管理费用本期金额48,376,416.16元，较上年同期减少7.92%[109] - 研发费用本期金额48,604,356.47元，较上年同期增长19.96%[109] - 财务费用本期金额 -11,409,249.42元，较上年同期减少14.14%[109] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额106,472,234.33元，较上年同期增长0.95%[110] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 -117,341,936.41元，较上年同期减少43.77%[110] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 -55,421,718.96元，较上年同期减少113.31%[110] - 境外资产40,205,427.98元，占总资产的比例为3.82%[114] - 结构性存款本期购买金额7.96亿美元，出售/赎回金额7.51亿美元，期末数4554.676712万美元[120] - 应收款项融资期初数3589.179656万美元，其他变动-1106.714132万美元，期末数2482.465524万美元[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年智慧监控及感知领域收入较同期增长12.81%；视频通讯及交互领域增长124.43%；智能监测及识别领域增长23.23%；高清拍摄及显示领域增长13.93%[36] - 智慧监控及感知收入32590.87万元，同比增长12.81%；智能检测及识别收入3432.49万元，同比增长23.23%；视频通讯及交互收入5405.30万元，同比增长124.43%[95][96] 现金分红情况 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），按8800万股总股本计算，拟派发现金红利3080.00万元（含税），占2024年合并报表归属于母公司股东净利润的比例为57.65%[6] - 2024年半年度公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利880.00万元（含税）[7] - 公司2024年度将向全体股东合计派发现金红利3960.00万元（含税），占当年归属于上市公司股东的净利润的比例为74.12%[7] - 2024年5月31日，公司向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发2640万元（含税）[167] - 2024年9月10日，公司向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发880万元（含税）[168] - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），拟派发现金红利3080万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为57.65%[168] - 2024年度公司将向全体股东合计派发现金红利3960万元（含税），占当年归属于上市公司股东的净利润的比例为74.12%[168] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为3960万元，现金分红比例为74.12%[174] 研发情况 - 2024年度累计申请专利14件，其中发明专利12件，全年累计获得授权专利29件，其中发明专利26件，截至2024年末累计获得授权专利253件，其中发明专利122件[38] - 公司在研项目预计总投资规模为8955.75万元，本期投入金额为4860.44万元，累计投入金额为7595.83万元[68][69] - 大变倍比一体机镜头研发项目预计总投资1000万元，本期投入245.44万元，累计投入928.77万元，已部分量产[68] - 高速精准变焦高清镜头项目预计总投资1200万元，本期投入437.97万元，累计投入1139.47万元，已部分量产[68] - 多用途智慧型高清定焦镜头项目预计总投资1200万元，本期投入566.38万元，累计投入1482.57万元，已部分量产[68] - 消费电子终端摄像镜头研发项目预计总投资550万元，本期投入573.47万元，累计投入1007.84万元，已部分量产[69] - 公司本期研发人员数量为164人，较上期增加16人，增长10.81%，占公司总人数的比例为22.28% [71] - 公司研发人员薪酬合计本期为3463.70万元，上期为3148.63万元，平均薪酬本期为21.12万元，上期为23.50万元[71] - 公司研发人员中硕士研究生17人，本科88人，专科52人，高中及以下7人，博士研究生为0人[71] - 公司研发人员年龄在30岁以下（不含30岁）的有60人，30 - 40岁（含30岁，不含40岁）的有66人，40 - 50岁（含40岁，不含50岁）的有36人，50 - 60岁（含50岁，不含60岁）的有2人，60岁及以上为0人[71] - 2024年度公司研发人员本科及以上学历人员共增加11人，其中硕士研究生学历人员增加6人[71] - 报告期内引进硕士研究生10人，培养高级职称2人、中级职称4人[75] - 报告期末公司有硕士研究生27人，高级职称4人，中级职称40人[75] - 报告期末公司研发人员总数为164人，占公司员工总数的22.28%[75] - 公司建立完善研发体系和国际化研发团队，整合多地研发资源[75] - 2024年公司申请发明专利12件、实用新型专利2件，获得授权发明专利26件、实用新型专利3件[63] - 截至2024年末，公司累计拥有有效授权发明专利122件、实用新型专利131

文章核心观点 公司拟为全资子公司平湖中润提供不超过1亿元的担保额度以满足其产业化项目建设资金需求，符合战略发展布局且风险可控 [1][4][5] 情况概述 基本情况 - 公司预计2025年为全资子公司提供不超1亿元担保额度，含2024年审议的5000万元，具体以担保合同为准 [1] - 董事会授权总经理或其指定代理人在额度内办理相关事项，授权有效期12个月，担保余额以单日最高余额为准 [2] - 截至公告披露日，公司为子公司担保余额4207.93万元，本次担保无需股东大会审议 [2] 履行的内部决策程序 - 2024年年度股东大会同意公司及子公司申请不超6亿元综合授信额度，有效期至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日，额度可循环使用 [2] - 董事会审议通过2025年度预计为子公司提供担保的议案，无需提交股东大会审议 [2] 被担保人基本情况 基本情况 - 平湖中润经营范围包括广播电视传输设备、光学仪器等制造与销售，以及技术服务等，有货物进出口许可项目 [3] 财务数据 - 2023及2024年度，平湖中润资产总额分别为8646.19万元、6002.46万元，负债总额分别为3800.47万元、2089.44万元，净资产分别为4845.72万元、3913.02万元 [3][4] - 2023及2024年度，平湖中润净利润分别为 -67.30万元、 -33.98万元，扣除非经常性损益的净利润分别为 -67.30万元、 -33.98万元 [4] 其他 - 平湖中润不是失信被执行人，无影响偿债能力的重大事项 [4] 担保协议的主要内容 - 公司尚未签署相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），计划担保额度为2025年度拟提供额度，具体以实际签署协议为准 [4] 担保的原因及必要性 - 本次担保为满足子公司产业化项目建设资金需求，利于推进项目进程，符合战略布局，风险可控，不会损害公司及中小股东利益 [4] 董事会意见 - 董事会认为本次担保满足子公司资金需求，利于项目推进，符合战略布局，无损害公司及股东利益情形，担保风险可控，同意担保事项 [5] 累计对外担保金额及逾期担保的金额 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额4207.93万元，均为对子公司担保，占2024年经审计净资产比例3.49%，占经审计总资产比例2.85% [5] - 公司无逾期对外担保情形，无涉及诉讼的担保金额 [5]

文章核心观点 公司编制2024年度募集资金存放与使用情况专项报告，介绍募集资金基本情况、管理情况、实际使用情况等，表明资金使用合规，会计师事务所和保荐人对此予以认可 [1][3] 募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到账时间 - 2022年12月5日公司获准发行2200万股A股，每股发行价23.88元，募集资金总额5.2536亿元，扣除发行费用7918.986099万元，实际募集资金净额4.4617013901亿元，2023年1月13日到账并专户管理 [1] 募集资金使用及结余情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额427.437258万元 - 累计项目投入1.030312亿元、补充流动资金8000万元、超募资金永久补充流动资金2400万元、现金管理2.464552亿元，利息收入净额1456.52万元 - 应结余募集资金724.89万元，实际结余427.44万元，差异297.45万元，系已计提未到账利息297.47万元、未支付发行费用0.01万元及四舍五入尾差0.01万元 [1] 募集资金管理情况 募集资金管理情况 - 公司制定《嘉兴中润光学科技股份有限公司募集资金管理制度》，规范募集资金存储、使用及管理 - 2023年2月14日与银行、保荐人签《募集资金三方监管协议》，2024年12月与银行、保荐人、子公司签《募集资金四方监管协议》，使用资金严格遵照履行 [1] 募集资金专户存储情况 - 截至2024年12月31日，公司及子公司在杭州银行、中国农业银行的募集资金专户余额合计427.437258万元 [2] 2024年度募集资金的实际使用情况 募集资金投资项目的资金使用情况 - 募集资金使用情况对照表见报告附件1 [2] 募集资金投资项目先期投入及置换情况 - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况 [2] 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 [2] 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 - 2024年4月26日公司同意使用不超3亿元闲置募集资金及不超3亿元自有资金进行现金管理，期限12个月，期满归还专项账户 - 截至2024年12月31日，使用募集资金现金管理余额2.464552亿元，其中大额存单2.214552亿元、结构性存款2500万元 [2] 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 - 2024年4月26日公司同意使用1200万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.34%，该事项经2024年5月17日股东大会审议通过 - 报告期内，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况 [2] 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 - 报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 [2] 节余募集资金使用情况 - 报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况 [3] 募集资金使用的其他情况 - 2024年10月28日公司同意“高端光学镜头智能制造项目”增加子公司为实施主体及嘉兴市平湖市为实施地点，调整内部投资结构并延期至2026年12月 [3] 变更募集资金投资项目的资金使用情况 - 报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更，不存在对外转让或置换情况 [3] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 公司按规定使用募集资金，投向承诺项目并及时披露，不存在违规情形 [3] 会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见 - 天健会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映资金存放与使用情况 [3] 保荐人的核查意见 - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，进行专户存储和使用，无违规情形，对存放与使用情况无异议 [3] 募集资金使用情况对照表 总体情况 - 募集资金总额4.461701亿元，本年度投入4292.28万元，已累计投入2.070312亿元，变更用途资金总额及比例为0 [3] 具体项目情况 - 高端光学镜头智能制造项目：承诺投资2.689743亿元，本年度投入1828.54万元，累计投入6912.80万元，投入进度25.70%，预计2026年12月达到预定可使用状态 - 高端光学镜头研发中心升级项目：承诺投资5629.24万元，本年度投入1263.74万元，累计投入3390.32万元，投入进度60.23%，预计2026年12月达到预定可使用状态 - 补充流动资金：承诺投资8000万元，本年度投入0，累计投入8000万元，投入进度100% - 超募资金永久补充流动资金：承诺投资2400万元，本年度投入1200万元，累计投入2400万元，投入进度100% [3] 未达计划进度原因 - 高端光学镜头智能制造项目依据子公司建设及新产品开发进度调整达到预定可使用状态时间 - 高端光学镜头研发中心升级项目结合研发设备采购、安装及调试进度调整时间 [4] 项目可行性变化情况 - 项目可行性未发生重大变化 [4] 募集资金结余情况 - 截至2024年12月31日，募集资金应结余724.89万元，实际结余427.44万元，差异297.45万元，系已计提未到账利息、未支付发行费用及四舍五入尾差，目前募投项目尚处实施阶段，资金尚有结余 [4]

文章核心观点 公司拟使用不超3亿元暂时闲置募集资金及不超3亿元自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率、增加收益，该事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，且符合相关规定[1][5][6][8][9] 募集资金基本情况 - 2022年12月5日公司获证监会同意首次公开发行股票注册批复，发行2200万股，每股面值1元，发行价23.88元，募集资金总额5.2536亿元，扣除费用后净额4.4617013901亿元，2023年2月10日到账并专户管理[2] 募集资金投资项目情况 - 募集资金净额44617.01万元，募投项目计划使用40526.67万元，超募资金4090.34万元，实际募资扣除费用后用于相关项目[3] 本次拟使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 现金管理的目的 - 募投项目推进中，部分募集资金短期内闲置，为提高资金使用效率、增加收益、保持流动性，拟用部分闲置募集资金进行现金管理[3] - 为提高闲置自有资金使用效率，在不影响主营业务和经营资金需求下，拟用部分闲置自有资金进行现金管理以增加收益[4][5] 投资品种 - 拟用部分闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，如保本型理财产品等，不得用于质押及特定投资标的产品，不存在变相改变募资用途[5] 投资金额及期限 - 公司及子公司计划使用不超3亿元闲置募集资金及不超3亿元自有资金进行现金管理，期限自年度股东大会审议通过之日起12个月，额度内资金可循环滚动使用，募集资金期满归还专项账户[5] 现金管理收益的分配 - 闲置募集资金现金管理收益优先补足募投项目投资不足及补充日常经营流动资金，按相关要求管理使用[5] - 自有资金现金管理收益归公司，用于补充流动资金及其他生产经营计划[6] 实施方式 - 董事会提请股东大会授权董事长在有效期及额度内行使决策权并签署合同文件，授权12个月有效，具体由财务部实施[6] 信息披露 - 公司将按相关法律法规要求及时披露信息，不变相改变募集资金用途[6] 审议程序 - 2025年3月28日董事会和监事会分别审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议，保荐人出具同意核查意见[6] 对公司的影响 - 本次现金管理在符合法规、确保募投项目资金和安全前提下进行，不影响日常资金周转、募投项目运转和主营业务发展，可提高资金效率、增加资产收益[8] 专项意见说明 监事会意见 - 监事会认为现金管理在确保公司正常运营、募投计划和资金安全前提下进行，有利于提高闲置资金收益，符合公司和股东利益，同意该事项[8] 保荐人核查意见 - 保荐人认为现金管理已履行必要审批程序，符合相关规定，不改变募资用途，不影响募投计划，能提高资金效率，符合公司和股东利益，无异议[9]

文章核心观点 公司践行“投资者为本”理念，制定2025年“提质增效重回报”行动方案，从聚焦光学科技、技术创新、完善治理、价值创造等方面提升经营效率和竞争力，保障投资者权益 [1] 分组1：聚焦光学科技，提升经营质量 - 公司专注光学科技产业，2024年利润总额5757.39万元，同比增长57.39%，归母净利润4636.97万元，同比增长51.24% [1] - 2025年围绕多领域拓展业务，智慧监控及感知领域恢复增长12.81%，视频通讯及交互领域增速124.43%，智能监测及识别领域增长明显 [1] - 各领域发展规划：智慧监控及感知领域保持优势并丰富产品线；视频通讯及交互领域关注新型产品；智能监测及识别领域拓展无人机和工业检测等产品；高清拍摄及显示领域依托8K技术开发多类产品 [2][3] - 募投项目“高端光学镜头智能制造项目”和“高端光学镜头研发中心升级项目”分别投入6912.80万元和3390.32万元，2024年智能制造项目实现效益2194.04万元，二期产线预计2025年投产 [4] - 调整募投项目实施主体、地点、投资结构并延期至2026年12月，推动主营业务增长和盈利提升 [5] - 采用营销策略，2024年海外业务收入6116.77万元，同比增长14.33%，将巩固合作、拓展海外市场 [6] - 参与设立润扬基金投资致瑞科技，探索新业务增长点，寻求外延式发展 [7] 分组2：技术创新驱动发展，持续研发投入，强化竞争力 - 报告期研发投入4860.44万元，占营收比重10.69%，较2023年增长19.96%，2024年申请专利14件，获授权专利253件 [8] - 获多项认定和立项，推动多项标准评审发布 [8] - 优化研发投入方向，完善知识产权保护，提高发明专利申请质量 [9] - 优化人才结构，研发人员164人，占比22.28%，开展股权激励，构建人才培训和激励体系 [9][10] 分组3：完善公司治理，推动公司高质量发展 - 制定《会计师事务所选聘制度》，聘任内审部门负责人 [10] - 组织董监高参加培训，强化合规和责任意识 [11] - 提升规范运作水平，防控风险，优化运行效率 [11] - 提升内部治理水平，优化制度和信息系统，提高生产效率和降低成本 [12] 分组4：聚焦价值创造，共享发展成果 - 建立回报机制，自2020年累计现金分红约11000万元，占2020 - 2024年归母净利润56.86% [12] - 提供稳定现金分红，探索更多回报方式，平衡发展与回报 [13] - 规范信息披露，2024年通过多种形式与投资者沟通，将保持业绩说明会常态化 [13][14] - 履行信息披露义务，维护市场形象，回馈投资者信任，促进科创板平稳运行 [14]

文章核心观点 公司计划于2025年4月10日举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 [2] 说明会基本信息 - 召开时间：2025年04月10日下午14:00 - 15:00 [1][2][3] - 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） [1][3] - 召开方式：上证路演中心网络互动 [1][2][3] 参加人员 - 董事长、总经理：张平华先生 [2] - 董事会秘书：张杰先生 [2] - 财务总监：曾素莹女士 [2] - 独立董事：刘向东先生 [2] 投资者参加方式 - 2025年04月10日下午14:00 - 15:00，通过互联网登录上证路演中心在线参与说明会 [2] - 2025年04月02日至04月09日16:00前，登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zmax@zmax-optec.com提问 [1][2][3] 联系人及咨询办法 - 联系人：董事会办公室 [3] - 电话：0573 - 82229910 [3] - 邮箱：zmax@zmax-optec.com [2][3] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [3]