业绩数据 - 2024年度合并营业收入为149,382.27万元[8] - 2024年度净利润为8766.83万元，同比增长23.61%[29] - 2024年度基本每股收益为0.22元/股，同比增长22.22%[29] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2595.32万元，同比下降91.93%[31] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 8361.50万元，亏损幅度缩小37.60%[31] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2538.48万元，亏损幅度扩大106.84%[31] 资产负债数据 - 2024年12月31日货币资金为760,270,552.32元，2023年为358,711,367.71元[27] - 2024年12月31日应收账款为427,013,663.10元，2023年为438,718,482.20元[27] - 2024年12月31日存货为179,840,770.06元，2023年为123,639,842.81元[27] - 2024年12月31日流动负债合计为674,484,226.41元，2023年为565,660,830.42元[27] - 2024年12月31日非流动负债合计为15,049,516.65元，2023年为1,482,179.41元[27] - 2024年12月31日负债合计为689,533,743.06元，2023年为567,143,009.83元[27] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益合并为1,266,118,642.09元，2023年为1,213,523,164.49元[27] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 将收入确认和应收账款坏账准备识别为关键审计事项[9][12] 股本变动 - 2024年6月5日，54名激励对象归属91721股限制性股票，注册资本变更为4.03361728亿元[52][53] 会计政策 - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[136][137] - 固定资产按实际成本确认，不同类别有不同折旧年限和残值率[170][172] - 无形资产按取得时实际成本入账，使用寿命有限的直线法摊销[179][182]

内部控制 - 容诚会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 公司董事会认为基准日财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[12][13] - 自基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[14] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[15] 缺陷标准 - 财务、非财务报告内控缺陷评价定量标准一致[21][22] 未来展望 - 2025年公司将完善内控，规范执行，强化监督检查与培训[25] 其他信息 - 公司注册金额为8811.5万元[27]

会议与决策 - 2024年召开董事会6次、股东会2次[4] - 2024年1月19日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[12] - 2024年4月1日审议通过《2023年度内部控制评价报告》议案[15] - 2024年4月1日拟续聘容诚会计师事务所[16] - 2024年6月5日审议通过多项限制性股票激励计划相关议案[18] 人员情况 - 2024年独立董事刘许友出席5次董事会和2次股东会[4] - 2024年8月3日洪玫菁女士辞去副总经理职务[17] - 2025年独立董事将继续履职[20] 其他事项 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] - 2024年不存在变更或豁免承诺方案[13] - 2024年不存在被收购情况[14] - 2024年无新聘任或解聘财务负责人情况[17] - 2024年无因非准则变更的会计政策变更情况[17] - 2024年无提名或任免董事、聘任高级管理人员情况[17] - 2024年董事、高级管理人员薪酬符合政策[18] - 2024年无员工持股计划等情形[18]

会议情况 - 2024年召开董事会6次、股东会2次[4] - 独立董事参加6次审计等会议，均无缺席[6] - 2024年4月1日拟续聘容诚会计师事务所[14] - 2024年6月5日通过限制性股票激励计划议案[18] 公司运营 - 2024年按时披露多份报告[13] - 2024年编制并披露内控评价报告，无重大缺陷[13] 人事变动 - 2024年8月3日洪玫菁辞去副总经理职务[17] 未来展望 - 2025年独立董事将提供更多建设性建议[20]

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东会2次，独立董事李元栋均亲自出席[4] - 2024年李元栋任多个委员会委员，各委员会会议均全勤参加[5][6] - 2024年6月5日审议通过多项2022年限制性股票激励计划相关议案[19] 决策与合规 - 2024年1月19日审议通过预计2024年度日常关联交易议案，李元栋认为合理合规[11] - 2024年不存在变更或豁免承诺方案、被收购情况[11][12] - 2024年不存在因非会计准则变更作会计政策等变更情况[17] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] - 2024年开展内控自我评价，编制并披露内控评价报告，内控无重大缺陷[14] 人事变动 - 2024年8月3日洪玫菁女士辞去副总经理职务[18] - 2024年无新聘任或解聘财务负责人方案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[21]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，未发现重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年公司将完善制度，规范执行，强化监督，加大培训[18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 财务与非财务内控缺陷评价定量标准：重大A≥1%等[15][16]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月1日出具上纬新材公司2024年度无保留意见审计报告[4] - 公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）6303.76万元，年初往来资金14.63万元，偿还累计发生金额1526.40万元，年末往来余额56.45万元[9] 关联企业往来 - 伟（江苏）碳纤复合材料有限公司2024年往来累计发生（不含息）27.30万元，年初931.46万元，偿还187.46万元，年末271.30万元[9] - 咪纤复合材料股份有限公司2024年往来累计发生（不含息）61.71万元，年初53.07万元，偿还10.11万元，年末2.96万元[9] - 某企业股份有限公司2024年初往来资金0.53万元，年末余额0.53万元[9] - 纬（天津）风电材料有限公司2024年往来累计发生（不含息）8.59万元，年初11.50万元，偿还8.59万元，年末11.50万元[9] - 制（江苏）新材料有限公司2024年往来累计发生（不含息）6.16万元，年初3.13万元，偿还6.16万元，年末3.13万元[9] 其他资金事项 - （天津）风电材料有限公司分配版社资金1000.00万元[9] - 2013年12月10日涉及金额8811.5万元[10]

上纬新材 2024 年度环境、社会和治理报告 上纬新 材 股票代码 688585 2024 环境、社会和治理报告 上纬新材料科技股份有限公司 致力碳中和，创生新材料 Devoted to Carbon Neutrality & New Materials Innovation 上纬新材 2024 年度环境、社会和治理报告 | 董事长致辞 | 1 | | --- | --- | | 董事会声明 | 2 | | 关于本报告 | 3 | | 走进上纬新材 | 4 | | 附录 | | | 1 关键绩效 | 62 | | 2 温室气体排放标准 | 64 | | 3 对标索引 | 67 | 01 致力于持续发展的公司治理 | 可持续发展治理 | 6 | | --- | --- | | 优化公司治理 | 11 | | 提升风险管理 | 15 | | 加强内部控制 | 17 | 02 根植于绿色创新的环境永续 | 应对大气变化 | 20 | | --- | --- | | 排污排废管理 | 26 | | 资源利用循环 | 31 | 03 着眼于幸福和谐的社会共好 | 乡村振兴 | 35 | | --- | --- | | ...

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易业务额度8000万元或等值外币，期限12个月可循环[3] - 交易资金为自有资金，方式灵活选衍生工具[4] - 交易对手为合格国内外金融机构[4] 决策授权 - 2025年4月1日审议通过议案，授权管理层决策12个月[3][5] 风险与措施 - 业务存在市场、流动性、履约等风险[6] - 采取匹配业务、定程序、审合约等风控措施[7] 审批情况 - 监事会同意开展外汇衍生品交易业务[10]

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-020 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经 营成果，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准 则》及公司相关会计政策、会计估计的规定，并与容诚会计师事务所进行了充 分的沟通，本着谨慎性原则，公司对2024年12月31日合并报表范围内的相关资 产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的有关资产计提减值准备。本期 计提的减值准备总额为1,206.33万元。具体情况如下： | 项目 | 2024 年计提减值 准备金额（万 | 备注 | | --- | --- | --- | | | 元） | | | 资产减值损失 | 1,112.16 | 长期股权投资减值 | | | 167.64 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | 小计 | 1,279.80 | | ...