募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为39,671.51万元，净额为33,264.89万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金存储账户余额为18,160,960.62元[2] - 募集资金账户初始金额为40,202,738.87元[2] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[13] 项目投入情况 - 本报告期内技术中心建设项目投入22,555,752.18元[3] - 本年度投入募集资金总额为22,555,752.18元，累计投入319,344,801.96元[13] - 技术中心建设项目承诺投资64,926,200.00元，累计投入49,182,324.94元，进度75.75%[13] - 补充流动资金项目承诺投资400,000,000.00元，累计投入270,162,477.02元，进度100.91%[13] - 两项目合计承诺投资464,926,200.00元，累计投入319,344,801.96元，进度96.00%[13] 项目调整及结项情况 - 2023年4月6日补充流动资金项目结项，节余0.23万元永久补充流动资金[6][14] - 公司将技术中心建设项目内部结构优化调整，预定可使用状态时间延至2024年12月[6][14] 其他情况 - 本报告期收到银行利息（含理财收益，扣除手续费）516,267.24元[3] - 截至2023年12月31日，公司无变更募集资金投资项目情况[7] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[9][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行32,922,419股，发行价12.05元/股，募集资金总额39,671.51万元，净额33,264.89万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金存储账户余额为18,160,960.62元[3] - 募集资金账户初始金额40,202,738.87元，技术中心建设项目投入22,555,752.18元，补充流动资金项目结项补充2,293.31元，利息等收益516,267.24元[4] - 募集资金总额396,715,148.95元，扣除发行费用后净额332,648,932.28元[16] 项目进展 - 2023年4月6日，公司将补充流动资金项目结项，0.23万元节余资金永久补充流动资金[7] - 2023年4月6日，公司调整技术中心建设项目内部结构，延期至2024年12月[7] - 技术中心建设项目承诺投资64,926,200元，截至期末累计投入49,182,324.94元，投入进度75.75%，预计2024.12达到预定可使用状态[16] - 补充流动资金项目承诺投资400,000,000元，截至期末累计投入270,162,477.02元，投入进度100.91%[16] - 募投项目合计承诺投资464,926,200元，截至期末累计投入319,344,801.96元，投入进度96.00%[16] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在项目先前投入及置换、闲置资金补充流动资金及现金管理投资、超募资金使用及变更投资项目情况[6][7][8] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度报告公允反映资金存放与使用情况[10] - 保荐机构认为公司2023年度资金存放与使用合规，无违规情形[13] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[16]

2023年情况 - 独立董事刘桂建应出席董事会5次、股东大会2次，均亲自出席[3] - 召开审计、战略、薪酬与考核委员会会议共6次[4] - 董事会及专门委会议案独立董事全投赞成票[4] - 关联交易遵循原则，价格以市场价为基础[6] - 为子公司贷款担保程序合法，无资金占用[7] - 规范使用募集资金，无并购重组[7] - 2月28日披露《2022年度业绩快报公告》，未披露预告[8] - 继续聘请容诚会计师事务所为审计机构[8] - 实施2022年度利润分配，每10股分现金红利1.04元[9] 2024年展望 - 独立董事加强沟通，继续履职[12] - 用专业知识为业务提建议[12] - 维护公司和中小股东权益[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行32,922,419股，募集资金总额39,671.51万元，净额33,264.89万元[12] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金31,934.49万元，专户余额1,816.10万元[13][18] - 2023年度募集资金总额33,264.89万元，已变更用途总额为0[36] 募投项目情况 - 2023年4月6日，“补充流动资金项目”结项，0.23万元节余资金永久补充流动资金[30][36] - 2023年4月6日，“技术中心建设项目”内部结构优化，预定可使用时间延至2024年12月[31][36] - 技术中心建设项目投入进度75.75%，补充流动资金项目投入进度100.91%[36]

人员数据 - 截至2023年12月31日，容诚事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 收入数据 - 容诚事务所2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] 业务数据 - 容诚事务所承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元，同行业审计客户12家[3] 费用数据 - 2024年度审计费用120万元（不含税），较2023年不变[9] 其他情况 - 容诚事务所在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件在二审[4] - 近三年受监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[5] - 公司续聘容诚事务所需股东大会审议通过生效[10]

业绩总结 - 2023年度归属于股东净利润31,727,630.92元[3] - 2023年末可供分配利润293,383,469.43元[3] 利润分配 - 2023年度每10股派现0.73元（含税）[2][3] - 拟派现金红利9,613,346.28元（含税），占净利润30.30%[3] - 利润分配方案已通过董事会审议，待股东大会审议[4][5][6]

作为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 在2023年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2023度 履行职责的情况述职如下： 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 徐淑萍女士，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任安 徽大学法学院教授、博士生导师，合肥、淮北仲裁委仲裁员，四创电子股份有限 公司独立董事，合肥城建发展股份有限公司独立董事，国厚资产管理股份有限公 司独立董事。撰写学术专著多部，公开发表学术论文 30 余篇，多次获得国家级 及省部级教学及科研奖项。2021 年 9 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；我具 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，我们作为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务， 现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事许春芳女士、 独立董事徐淑萍女士及董事张云霞先生，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会主任委员为许春芳女士，具有专业会计资格，符合相关规 定要求。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调 整第三届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事兼财务总监张云霞先生不再 担任审计委员会委员，由公司董事杨龙先生担任审计委员会委员，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 变更后的公司第三届董事会审计委员会委员为许春芳女士（主任委员）、徐 淑 ...

薪酬适用情况 - 适用对象为2024年度董事、监事和高级管理人员[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[1] 薪酬构成与标准 - 非独立董事按岗位领薪，不领董事津贴[1] - 独立董事领津贴50,000元/年（税前），半年发放一次[2] - 监事按岗位领薪，不领监事津贴[3] - 高级管理人员2024年薪酬由固定工资及年度奖金构成[4] 薪酬确定与执行 - 高级管理人员薪酬依据岗位、工作年限、绩效考核结果确定[4] - 人力资源部提具体薪酬指标，经董事长批准后执行[5] 方案生效条件 - 《2024年度董事、监事薪酬方案》需股东大会审议通过后生效[6] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》董事会审议通过后生效[6]

RSM 容诚 审计报告 安徽省通源环境节能股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0385 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查询" 目 录 | 합号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-143 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0385- 安徽省通源环境节能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽 ...