股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月17日14点30分在合肥公司22楼第一会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月17日，各平台有不同投票时段[3][5] - 本次股东大会审议取消监事会等议案，相关公告10月31日披露[5] 股票及登记信息 - A股股票代码688679，简称为通源环境，股权登记日11月11日[11] - 会议登记时间为11月14日9:00 - 17:00，地点在公司证券投资部[13] 通讯信息 - 会议通讯地址在合肥通源环境，邮编230009，电话0551 - 65121503等[15]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年10月30日召开[2] - 会议由监事会主席张娜主持，3名监事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案[4] 后续安排 - 取消监事会议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.545亿元人民币，同比下降35.63%[3] - 年初至报告期末营业收入为8.967亿元人民币，同比下降15.00%[3] - 营业总收入同比下降15.0%至8.967亿元，2024年同期为10.549亿元[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-680.23万元人民币[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1,679.41万元人民币[3] - 净利润由盈转亏，2025年前三季度净亏损1341万元，2024年同期净利润为782万元[18] - 营业利润为亏损1206万元，2024年同期为盈利1084万元[18] - 归属于母公司股东的净利润为亏损1679万元，2024年同期为盈利683万元[18] - 基本每股收益为-0.13元/股，2024年同期为0.05元/股[19] 成本和费用 - 营业成本同比下降13.8%至7.454亿元，2024年同期为8.644亿元[17][18] - 第三季度研发投入为875.64万元人民币，同比下降36.74%[4] - 第三季度研发投入占营业收入比例为3.44%，同比下降0.06个百分点[4] - 研发费用同比下降20.7%至2881万元，2024年同期为3631万元[18] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-2,055.53万元人民币，但同比改善67.21%[3][9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-605.04万元人民币，同比大幅改善96.28%[3][9] - 经营活动产生的现金流量净额为负605.04万元，较上年同期的负16,277.33万元改善显著[22] - 经营活动现金流入总额为11.69亿元，同比增长27.95%[22] - 经营活动现金流出总额为11.75亿元，同比增长9.18%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长29.6%至11.386亿元，2024年同期为8.786亿元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.26亿元，同比增长5.65%[22] - 支付的各项税费为4,573.47万元，同比增长19.21%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负1,864.66万元，较上年同期的负3,144.90万元有所改善[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,356.28万元，较上年同期的12,927.61万元下降58.54%[23] - 取得借款收到的现金为1.82亿元，较上年同期的2.00亿元减少9.00%[22][23] - 现金及现金等价物净增加额为2,886.59万元，上年同期为负6,494.62万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.84亿元，较上年同期的1.75亿元增长62.21%[23] 资产负债状况 - 报告期末总资产为28.063亿元人民币，较上年度末下降9.24%[4] - 公司总资产从2024年末的30.92亿元下降至2025年9月末的28.06亿元[14][15] - 货币资金为3.77亿元，较2024年末的3.72亿元略有增加[14] - 应收账款从13.95亿元下降至11.32亿元[14] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为11.227亿元人民币，较上年度末下降1.88%[4] - 所有者权益合计同比下降1.6%至11.341亿元，2024年同期为11.520亿元[16] - 负债合计同比下降13.8%至16.722亿元，2024年同期为19.400亿元[16] - 短期借款为0.95亿元，较2024年末的0.74亿元有所增加[15] - 应付账款从11.90亿元下降至9.92亿元[15] - 长期借款为1.30亿元，较2024年末的1.49亿元有所减少[15] - 一年内到期的非流动负债为1.42亿元，较2024年末的0.77亿元大幅增加[15] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为3,693名[11] - 第一大股东杨明持股59,385,600股，占总股本比例45.10%[11] - 第二大股东安徽源通股权投资合伙企业持股11,959,200股，占总股本比例9.08%[11]

会议情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年10月30日召开，9位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于2025年第三季度报告的议案》9票同意通过[3] - 《关于取消监事会等议案》9票同意，待临时股东大会审议[3] - 《关于修订、制定公司管理制度的议案》9票同意，待审议[4][5][6] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[7]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设1名董事长[13] 董事任期与任职限制 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[5] - 兼任总经理等的董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[4] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[5] 会议召开与通知 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[22] - 1/3以上董事可联名提议召开临时董事会会议[6] - 董事长应在10个工作日内召集临时董事会会议的特定情况[25] - 董事会召开临时会议的通知方式及时间要求[22] 会议出席与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 董事会决议必须经全体董事的过半数通过[26] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[32] 董事履职与撤换 - 一名董事一次董事会会议不得接受超两名董事委托出席[10] - 董事连续二次未出席且不委托视为不能履职，董事会应建议撤换；独立董事连续三次未出席，董事会提请撤换[10] 其他规定 - 董事会应在二日内披露董事辞职情况[11] - 董事离职后2年内对公司和股东的忠实义务仍有效[11] - 董事会每年至少对董事和新任董事进行一次辅导、培训[14] - 董事会会议记录保存期为10年[34] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[34] 议案审议 - 对审计委员会等要求召开临时股东会的提议，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[27] - 董事会审议向股东会提交的议案，应提前10日送书面文字材料给董事[26] - 审议利润分配方案应考虑公司发展与股东利益关系[28] - 审议资本公积转增股本方案应说明转增原因[28] - 解聘会计师事务所应事先通知并向股东会说明原因[28] - 审议重大交易事项应关注关联交易实质[29] - 审议关联交易事项应关注定价政策及依据[29] - 审议重大投资事项应分析前景和关注风险[29] - 审议对外担保议案应了解被担保对象情况[29]

募集资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超1000万元或募集资金净额10%，公司及商业银行应通知保荐机构[6] 募集资金使用差异处理 - 募集资金运用项目实际使用与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露信息[11] 项目进度与论证 - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[12] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换自筹资金，置换时间距到账不得超6个月[12] - 公司闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充不得超12个月[12] - 公司每十二个月内累计偿还贷款或补充流动资金不得超超募资金总额30%[16] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到位1个月内与保荐机构、商业银行签三方监管协议[6] - 协议提前终止，公司应在终止日起1个月内签新协议[8] 信息披露 - 公司用闲置募集资金补充流动资金，2个交易日内报告上交所并公告[13] - 公司应在协议签订后报上交所备案并公告主要内容[6] - 公司使用闲置资金补充流动资金到期归还后2个交易日内公告[14] - 公司改变募集资金投资项目实施地点，董事会审议通过后2个交易日内公告[25] - 公司拟变更募集资金项目，董事会审议后2个交易日报告上交所并公告[20] 节余资金使用 - 节余募集资金低于100万或低于承诺投资额1%，用于其他项目可豁免程序，年报披露[23] - 募投项目完成后，节余资金超净额10%，使用需独立董事意见、保荐人同意、董事会和股东会审议[25] - 募投项目完成后，节余资金低于净额10%，使用需董事会审议、保荐人同意[25] - 募投项目完成后，节余资金低于500万或低于净额1%，使用可豁免程序，年报披露[25] 项目实施方式变更 - 公司拟将募集资金项目变更为合资经营，应控股确保控制[22] 现金管理 - 上市公司使用闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超十二个月[16] 资金使用监督 - 公司会计部门设台账记录募集资金使用情况[27] - 公司内部审计部门至少每季度检查资金存放与使用并报告[27] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日向交易所报告并公告[27] 报告出具 - 公司当年有募集资金运用，董事会需出具半年度及年度专项报告[28] - 保荐机构至少每半年对资金存放与使用现场检查[28] - 每个会计年度结束，保荐机构对年度募集资金情况出具专项核查报告[28] 其他 - 经二分之一以上独立董事同意可聘请注册会计师鉴证资金使用情况[28] - 审计委员会有权监督资金使用并制止违法使用[29] - 保荐机构发现违规或重大风险及时向交易所报告[29] - 本制度经公司股东会审议批准后生效实施[31]

安徽省通源环境节能股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党建工作 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总 则 第一条 为维护安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

资金占用制度 - 制度防止控股股东及关联方占用公司资金[2] - 明确经营性和非经营性资金占用定义[2] 责任与检查 - 董事长是防资金占用、清欠工作第一责任人[6] - 财务部门定期检查上报非经营性资金往来审查情况[7] 违规处理 - 违规占用资金要制定清欠方案并采取保护措施[7] - 严格控制“以股抵债”“以资抵债”实施条件[7] 关联方规定 - 关联方用非现金资产清偿占用资金有多项规定[7] 违规处分 - 董事等协助侵占资产受处分，违规担保担连带责任[9] 控股股东定义 - 持股超50%或有重大表决权影响的为控股股东[11]

安徽省通源环境节能股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董 事制度的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《安徽省通源环境节能股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则及《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作，保护投资者的合法权益，依据国家有关审计的法律法规、《企业 内部控制基本规范》以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种审计评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制制度的建立与健全，有效地控制成 本，改善经营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护投资者利益，增加公司 价值。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及控制子公司以及具有重大 影响的参股公司依照本制度接受审计监督。 第七条 公司专职内部审计人员不少于三人。内部审计人员应该具备与审计 工作相适应的审计、会计、法律、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能 力，具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、文字表达能力。 第八条 公司审计部负责人由公司董事会审计委员会提名，董事会聘任。审 计部负责人没有违法违规行为 ...