证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 编号： 2024-003 审计委员会认为该议案中的财务信息真实准确地反映了公司财务状况，同意提 交董事会审议。 上海凌云实业发展股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式 送达全体董事。本次会议由董事长于爱新先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议及其通 过的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。 同意票 6 票，反对票 0 ...

证券代码： 900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-005 上海凌云实业发展股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2022 年度业务收入（经审计） ...

上海凌云实业发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规，以及上海 凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专 门委员会工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会成员构成情况：王艳女士（会计专业独立董 事，审计委员会召集人）、王绍斌先生（独立董事、委员）和陈新华女士（委 员）。2023 年 5 月换届后，公司第九届董事会审计委员会成员构成情况：王艳 女士（会计专业独立董事，审计委员会的召集人）、王绍斌先生（独立董事、 委员）和胡立民先生（委员、非公司高级管理人员）。审计委员会的人员结构 符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司两届董事会审计委员会共计召开了六次会议，全体委员均 出席了会议。审计委员会分别对公司定期报告、年度审计及内部控制审计计划 及 ...

上海凌云实业发展股份有限公司 经核查独立董事王艳女士和王绍斌先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事 2023 年度独立性情况评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海凌云实业发展股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王艳女士、王绍斌先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海凌云实业发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 ...

上海凌云实业发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （二）独立性说明 我作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 二、年度履职情况 （一）参加董事会和股东大会情况 （王艳） 公司报告期内共召开 5 次董事会和 1 次股东大会，具体出席情况表如下： | | 董事会会议出席情况 | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次 | 出席股东大会 | | | 董事会次数 | 次数 | 次数 | 数 | 的次数 | | 王艳 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 我作为上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等法律法规及《公 ...

上海凌云实业发展股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10068 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并行查处 "我的人" 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10068 号 上海凌云实业发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称"上 海凌云")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是上海凌云董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制 ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 编号： 2024-004 上海凌云实业发展股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会对公司 2023 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核 意见，与会全体监事一致认为： 1. 公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司 章程的各项规定； 2. 公司《2023 年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，年报所包含的信息能真实、公允地反映出公司 2023 年度的经营 成果和财务状况； 3. 监事会在对年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议的工作 人员有违反保密规定的行为。 4. 我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 ...

上海凌云实业发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王绍斌） 我作为上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等法律法规及《公 司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策、发挥独立董事作用，切实维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人王绍斌，1973 年出生，工商管理硕士。曾任上海证券交易所公司管理 部高级经理，金元证券企业融资总部董事总经理，摩根士丹利华鑫证券投资银行 部董事总经理，湘财证券投行分公司总经理。现任上海绪格企业咨询有限公司总 经理、上海汇丽建材股份有限公司独立董事、长春一东离合器股份有限公司独立 董事、本公司独立董事。 （二）独立性说明 我作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-001 上海凌云实业发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过《2023 年度为 靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度 50000 万元的议案》，该 议案经 2023 年 5 月 11 日 2022 年年度股东大会审议通过。 由于新能源补贴资金拖欠十分严重，为保证资金安全，靖远德祐 与金融机构协商，拟将存量贷款进行重组，即由一到两家金融机构作 为主办行，重新做授信额度，授信总额度不超过 50,000 万元，以优 化还款期限和降低融资成本，公司继续为借款提供不超过 50,000 万 元的担保，具体的担保金额、期限，依据公司与金融机构签署的担保 合同为准。公司股东大会授权董事长在上述额度范围内签署相关的担 保合同并办理担保手续。授权期限自 2022 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入32,666,000.56元，同比增长9.54%；年初至报告期末营业收入94,423,257.15元，同比减少0.09%[4] - 2023年前三季度营业总收入94,423,257.15元，略低于2022年前三季度的94,511,479.51元[17] - 2023年前三季度营业收入为2169811.30元，2022年前三季度为2452830.12元[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,145,266.24元，同比增长47.31%；年初至报告期末为31,443,945.59元，同比增长3.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,157,439.38元，同比增长47.36%；年初至报告期末为31,495,354.53元，同比增长3.96%[4] - 2023年前三季度净利润31,440,584.60元，高于2022年前三季度的30,256,726.53元[18] - 2023年第三季度净利润为7,792,837.77元，2022年同期为11,215,883.56元[29] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0348元/股，同比增长47.31%；年初至报告期末为0.0901元/股，同比增长3.80%[4] - 本报告期稀释每股收益0.0348元/股，同比增长47.31%；年初至报告期末为0.0901元/股，同比增长3.80%[4] - 2023年前三季度基本每股收益0.0901元/股，高于2022年前三季度的0.0868元/股[19] - 2023年前三季度稀释每股收益0.0901元/股，高于2022年前三季度的0.0868元/股[19] - 2023年第三季度基本每股收益为0.0223元/股，2022年同期为0.0321元/股[30] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率2.09%，增加0.57个百分点；年初至报告期末为5.405%，减少3.52个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产1,060,743,496.42元，较上年度末减少0.53%[5] - 2023年9月30日货币资金为28,855,232.51元，2022年12月31日为41,209,205.88元[13] - 2023年9月30日应收账款为334,452,651.62元，2022年12月31日为291,908,421.07元[13] - 2023年9月30日流动资产合计369,112,954.67元，2022年12月31日为355,561,399.48元[14] - 2023年9月30日非流动资产合计691,630,541.75元，2022年12月31日为710,885,196.95元[14] - 2023年9月30日资产总计为600361747.92元，2022年12月31日为591867629.41元[24] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益597,513,979.25元，较上年度末增长5.55%[5] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计597,513,979.25元，2022年12月31日为566,070,033.66元[15] - 2023年第三季度所有者权益（或股东权益）合计598,366,406.44元，较之前的566,925,821.84元有所增加[16] - 2023年9月30日所有者权益合计为501168507.38元，2022年12月31日为493375669.61元[25] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数21,490，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 广州嘉业投资集团有限公司持股103,370,000股，占比29.62%，全部质押[9] - 广州诺平投资有限公司持股41,080,000股，占比11.77%，全部质押[9] 主营业务应收账款相关 - 截至报告期末，公司主营业务应收账款达3.60亿元，上年末余额3.12亿元，本期新增0.48亿元[11] 负债相关 - 2023年9月30日流动负债合计30,421,089.98元，2022年12月31日为116,853,973.93元[15] - 2023年9月30日非流动负债合计431,956,000.00元，2022年12月31日为382,666,800.66元[15] - 2023年9月30日负债合计为99193240.54元，2022年12月31日为98491959.80元[25] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本63,712,877.68元，低于2022年前三季度的63,948,819.90元[17] 投资收益相关 - 2023年前三季度投资收益8,665,021.99元，低于2022年前三季度的10,957,447.57元[17] - 2023年前三季度投资收益为8446669.18元，2022年前三季度为10913613.67元[28] 营业利润相关 - 2023年前三季度营业利润34,312,496.32元，高于2022年前三季度的32,526,999.16元[18] - 2023年第三季度营业利润为7,792,837.77元，2022年同期为11,215,883.56元[29] 利润总额相关 - 2023年前三季度利润总额34,198,174.98元，高于2022年前三季度的32,511,173.11元[18] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金59,854,837.74元，高于2022年前三季度的46,763,443.76元[20] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,880,000.00元，2022年前三季度为2,160,000.00元[31] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额24,417,606.72元，同比增长47.71%[4] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为24417606.72元，2022年同期为16530792.89元[21] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为10,099,405.49元，2022年前三季度为2,732,463.05元[31] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为84,518.61元，2022年前三季度为 - 1,099,930.18元[31] 投资活动现金流量相关 - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为16172377.82元，2022年同期为4944801.29元[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为185,008.00元，2022年前三季度为972,703.01元[32] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 52943958.95元，2022年同期为 - 20517531.59元[22] 管理费用相关 - 2023年前三季度管理费用为2805385.49元，2022年前三季度为2134952.17元[28] 税金及附加相关 - 2023年前三季度税金及附加为24500.15元，2022年前三季度为28155.06元[28] 信用减值损失相关 - 2023年第三季度信用减值损失为5,995.47元，2022年同期为10,013.48元[29] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.04元，2022年前三季度为3.58元[32] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为269,527.65元，2022年前三季度为 - 127,223.59元[32]