证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2025-003 上海凌云实业发展股份有限公司 2024 年度业绩预告更正公告暨可能被实施退市风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年实 现的利润总额为-301 万元，归属于上市公司股东的净利润为-402 万元， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-788 万元。 预计 2024 年实现营业收入 8815 万元，扣除与主营业务无关的业务收入 和不具备商业实质的收入后的营业收入为 8815 万元，低于 3 亿元。 依据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2 条（一）之规定，在披露 2024 年度报告后，公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示， 敬请广大投资者注意投资风险。 2024年，公司实现营业收入8815万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不 具备商业实质的收入后的营业收入为8815万元，低于3亿元。 （四）与年审会计师 ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2025-003 上海凌云实业发展股份有限公司 2024 年度业绩预告更正公告暨可能被实施退市风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日。 （二）前次业绩预告情况 公司于2025年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公 司2024年度业绩预告公告》（公告编号：2025-001）。经公司财务部门初步测算， 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为1200万元到1600万元，同比减少 2828万元到2428万元，减少70%到60%，扣除非经常性损益后的净利润为845万元到 1245万元，同比减少3160万元到2760万元，减少79%到69%。 （四）与年审会计师事务所沟通情况 本次更正是经会计师事务所审计后对公司财务报表调整后的结果，公司与会计 师事务所就本次更正事项不存在重大分歧。 二、上年同期经营业绩和财务状况 ...

业绩披露 - 公司原定于2025年4月9日披露2024年年度报告[1] - 公司将延期至2025年4月24日披露2024年年度报告[1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] 业绩预计情况 - 预计2024年年度归属上市公司股东净利润1200万元到1600万元，同比减少2828万元到2428万元，降幅70%到60%[4] - 预计2024年扣非净利润845万元到1245万元，同比减少3160万元到2760万元，降幅79%到69%[4] 上年同期数据 - 上年同期归属上市公司股东净利润4028万元，扣非净利润4005万元[5] - 上年同期每股收益0.1154元[5] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是上网结算电量和电价下降[6] 业绩预告适用情形 - 业绩预告适用情形为盈利且净利润同比降超50%[6] 业绩预告数据说明 - 业绩预告财务数据为初步核算，未经审计，以年报为准[7]

一、 董事会会议召开情况 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方 式送达全体董事。本次会议由董事长于爱新先生主持，会议应出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议及其 通过的决议合法、有效。 证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 编号： 2024-036 上海凌云实业发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。 该议案提交本次董事会会议前,相关财务报告等经公司董事会审计委员会会议 审议通过，同意提交本次董事会会议审议。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 详见公司于同日披露的《公司 2024 ...

为保证监事会正常运作，公司于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年职工大会， 选举程炜菁女士（简历见附件）担任公司第九届监事会职工监事，任期与第九届 监事会任期一致。 程炜菁女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，未持 有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公 司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任公司监事的情形， 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证 监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 特此公告。 证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-037 上海凌云实业发展股份有限公司 关于变更职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职 工监事徐明泉先生递交的辞职报告。徐明泉先生因工作安排，申请辞去公司职工 监事职务。公司及公司监事会对徐明泉先生任职期间的勤勉工作及对公司发展做 出的贡献表示衷心感谢。 上海凌云 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入24,287,802.28元，同比减少25.65%；年初至报告期末营业收入67,247,186.36元，同比减少28.78%[2] - 2024年前三季度营业总收入67247186.36元，较2023年前三季度的94423257.15元下降约28.78%[15] - 2024年前三季度营业收入为169.81万元，2023年同期为216.98万元，同比下降21.74%[24] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,823,827.89元，同比减少52.05%；年初至报告期末为13,435,633.06元，同比减少57.27%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,814,198.89元，同比减少52.18%；年初至报告期末为13,493,191.98元，同比减少57.16%[2] - 2024年前三季度净利润13434607.74元，较2023年前三季度的31440584.60元下降约57.27%[17] - 2024年前三季度净利润为633.34万元，2023年同期为779.28万元，同比下降18.73%[26] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0167元/股，同比减少52.05%；年初至报告期末为0.0385元/股，同比减少57.27%[3] - 本报告期稀释每股收益0.0167元/股，同比减少52.05%；年初至报告期末为0.0385元/股，同比减少57.27%[3] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0385元/股，2023年同期为0.0901元/股[18] - 2024年前三季度基本每股收益为0.0181元/股，2023年同期为0.0223元/股，同比下降18.83%[27] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.95%，减少1.14个百分点；年初至报告期末为2.20%，减少3.205个百分点[3] 资产相关变化 - 本报告期末总资产1,059,010,688.67元，较上年度末减少0.53%[3] - 2024年9月30日货币资金为25,190,540.00元，2023年12月31日为48,601,972.36元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为9,195,000.00元[12] - 2024年9月30日应收账款为345,989,596.17元，2023年12月31日为328,810,654.64元[12] - 2024年9月30日预付款项为9,036,305.64元，2023年12月31日为416,250.00元[12] - 2024年9月30日其他应收款为3,152,595.13元，2023年12月31日为902,380.79元[12] - 2024年9月30日流动资产合计为392,564,036.94元，2023年12月31日为378,731,257.79元[12] - 2024年9月30日长期股权投资为336,501,987.07元，2023年12月31日为329,370,623.03元[12] - 2024年第三季度资产总计1059010688.67元，较之前的1064702668.82元下降约0.53%[13] - 2024年第三季度末资产总计为6.22亿元，2023年同期为6.01亿元，同比增长3.50%[22] - 2024年第三季度末长期股权投资为6.06亿元，2023年同期为5.99亿元，同比增长1.19%[22] - 2024年9月30日货币资金为14523002.59元，2023年12月31日为536634.33元[21] 负债相关变化 - 2024年第三季度负债合计443324361.66元，较之前的457538007.38元下降约3.11%[14] - 2024年第三季度末负债合计为1.19亿元，2023年同期为0.99亿元，同比增长19.73%[23] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益614,870,197.86元，较上年度末增加1.41%[3] - 2024年第三季度所有者权益合计615686327.01元，较之前的607164661.44元增长约1.40%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计为5.02亿元，2023年同期为5.01亿元，同比增长0.28%[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本期金额合计9,629.00元，年初至报告期末合计 -57,558.92元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,395，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 广州嘉业投资集团有限公司持股103,370,000股，持股比例29.62%；广州诺平投资有限公司持股41,080,000股，持股比例11.77%，股份处于质押状态[8] 应收账款及补贴资金情况 - 报告期末公司应收账款余额为3.69亿元，上年末余额为3.49亿元，新增0.2亿元；本期收到新能源补贴资金3959万元[10] 营业成本变化 - 2024年前三季度营业总成本57321983.66元，较2023年前三季度的63712877.68元下降约10.03%[15] 营业利润变化 - 2024年前三季度营业利润14255491.31元，较2023年前三季度的34312496.32元下降约58.45%[17] - 2024年前三季度营业利润为633.34万元，2023年同期为779.28万元，同比下降18.73%[26] 综合收益总额变化 - 2024年前三季度综合收益总额为13434607.74元，2023年同期为31440584.60元[18] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额15,820,740.54元，同比减少35.12%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为55998413.88元，2023年同期为59854837.74元[18] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为18936736.12元，2023年同期为8308846.18元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为15820740.54元，2023年同期为24417606.72元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1900.75万元，2023年同期为8.45万元，同比增长22401.69%[28] 投资活动现金流量变化 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为115220000.00元，2023年同期为162540000.00元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 10235075.00元，2023年同期为16172377.82元[19] - 投资活动现金流出小计为14,992.00[29] - 投资活动产生的现金流量净额为185,008.00[29] 筹资活动现金流量变化 - 2024年前三季度取得借款收到的现金为30000000.00元，2023年同期为461200000.00元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 28907168.31元，2023年同期为 - 52943958.95元[20] - 筹资活动现金流出小计为4,931,185.38[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,931,185.38[29] 递延所得税资产变化 - 2024年第三季度递延所得税资产3664507.49元，较之前的3267196.25元增长约12.16%[13] 长期借款变化 - 2024年第三季度长期借款426560000.00元，较之前的422088121.00元增长约1.06%[13] 应付职工薪酬变化 - 2024年第三季度应付职工薪酬48730.75元，较之前的141967.44元下降约65.79%[13] - 2024年第三季度末应付职工薪酬为4.87万元，2023年同期为14.20万元，同比下降65.61%[22] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 108,172.80，百分比为1.04%[29] - 现金及现金等价物净增加额为13,968,125.05，对比值为269,527.65[29] - 期初现金及现金等价物余额为536,634.33，对比值为210,257.19[29] - 期末现金及现金等价物余额为14,504,759.38，对比值为479,784.84[29]

上海上正恒泰律师事务所 关于上海凌云实业发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月十一日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于上海凌云实业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海凌云实业发展股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凌云实业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）及《上海凌云实业发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下： 一．本次股东大会的召集、召开程序 1．公司于 2024 年 8 月 23 日召开第九届董事会第四次会议，定于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 2．本次股东大会采取现场投票与 ...

上海凌云实业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-035 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区源深路 1088 号 501 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 13 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,621,831 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 144,621,831 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 41.4389 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 41.4 ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-034 上海凌云实业发展股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 5 月 18 日 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过且公司完成美元购汇之日 | | | | 3 个月。 | 起 | | 预计回购金额 | 人民币 500 万元~1,000 万元 | | | 回购价格上限 | 0.400 美元/股 | | | 回购用途 | 维护公司价值及股东权益，回购完成 12 个月 | | | | 后采用集中竞价交易方式出售。 | | | 实际回购股数 | 357.82 万股 | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.0253% | | | 实际回购金额 | 69.10 万美元，折合人民币 502.04 万元。 | | | 实际回购价格区间 | 0.124-0.298 美元/股 | | 一、回购审批情况和 ...