人员任职 - 黄文忠自2024年9月11日起任公司独立董事[2] - 黄文忠同意总裁提名徐明泉为副总裁[21] 会议情况 - 2024年应出席董事会1次，实际出席1次[6] - 报告期内未召开股东大会[7] - 审计、提名委员会各召开1次会议，黄文忠均出席[8] 未来展望 - 2025年黄文忠将继续履职维护公司和股东利益[22]

财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-401.65万元，母公司累计未分配利润为负数，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2024年营业收入为8814.72万元，较2023年的12277.30万元减少28.20%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-401.65万元，2023年为4027.75万元[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3645.55万元，较2023年的5111.07万元减少28.67%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为59741.81万元，较2023年末的60634.75万元减少1.47%[20] - 2024年末总资产为102328.27万元，较2023年末的106470.27万元减少3.89%[20] - 2024年基本每股收益为-0.0115元/股，2023年为0.1154元/股[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-0.67%，2023年为6.87%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.31%，2023年为6.83%[21] - 2024年各季度营业收入分别为18084673.29元、24874710.79元、24287802.28元、20900029.02元[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为107477.31元、7504327.86元、5823827.89元、 - 17452100.91元[23] - 2024年公司合并报表投资收益为 - 762.70万元，同比减少1620.53万元；归属于上市公司股东的净利润为 - 401.65万元，同比减少4429.40万元[28] - 2024年公司营业收入8814.72万元，同比减少28.20%；营业成本5653.34万元，同比增加7.71%[36][38] - 2024年管理费用688.47万元，同比减少12.88%；财务费用1863.76万元，同比减少18.43%[36][47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为36455549.69元，上年同期为51110691.86元，变动比例为-28.67%[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1771155.3元，上年同期为20075299.25元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-47846368.19元，上年同期为-63793225.2元，变动比例为25%[49] - 预付款项本期期末数为254009.24元，占总资产比例0.02%，上期期末数为416250元，占比0.04%，变动比例-38.98%[51] - 应付账款本期期末数为3142974.06元，占总资产比例0.31%，上期期末数为1111944.75元，占比0.10%，变动比例182.66%[51] - 2024年12月31日公司货币资金为35,332,665.17元，较2023年的48,601,972.36元有所减少[155] - 2024年12月31日应收账款为340,715,631.11元，较2023年的328,810,654.64元有所增加[155] - 2024年12月31日流动资产合计378,651,004.21元，2023年为378,731,257.79元，略有减少[155] - 2024年12月31日长期股权投资为321,743,590.75元，较2023年的329,370,623.03元有所减少[155] - 2024年12月31日固定资产为300,638,758.22元，较2023年的334,653,800.90元有所减少[155] - 2024年12月31日非流动资产合计644,631,679.64元，2023年为685,971,411.03元，有所减少[156] - 2024年12月31日资产总计1,023,282,683.85元，2023年为1,064,702,668.82元，有所减少[156] - 2024年12月31日流动负债合计13,605,659.82元，较2023年的28,734,708.72元有所减少[156] - 2024年12月31日非流动负债合计411,469,184.45元，较2023年的428,803,298.66元有所减少[156] - 2024年12月31日负债合计425,074,844.27元，较2023年的457,538,007.38元有所减少[156] - 2024年资产总计595,593,204.33元，较2023年的600,510,194.09元下降0.82%[159] - 2024年负债合计106,067,121.20元，较2023年的99,485,190.32元增长6.61%[160] - 2024年所有者权益合计489,526,083.13元，较2023年的501,025,003.77元下降2.29%[160] - 2024年营业总收入88,147,215.38元，较2023年的122,772,950.85元下降28.19%[162] - 2024年营业总成本83,573,624.32元，较2023年的85,252,427.58元下降1.97%[162] - 2024年营业利润为-6,533,318.52元，2023年为46,672,404.78元，由盈转亏[163] - 2024年利润总额为-3,013,717.37元，2023年为46,533,493.54元，由盈转亏[163] - 2024年净利润为-4,043,879.69元，2023年为40,238,839.60元，由盈转亏[163] - 2024年基本每股收益为-0.0115元/股，2023年为0.1154元/股，由盈转亏[164] - 2024年稀释每股收益为-0.0115元/股，2023年为0.1154元/股，由盈转亏[164] - 2024年营业利润为-10205579.62元，2023年为7649334.16元[167] - 2024年利润总额为-6585978.47元，2023年为7649334.16元[167] - 2024年净利润为-6585978.47元，2023年为7649334.16元[167] - 2024年基本每股收益为-0.0189元/股，2023年为0.0219元/股[167] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为83875781.57元，2023年为103147720.20元[169] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为36455549.69元，2023年为51110691.86元[170] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-1771155.30元，2023年为20075299.25元[171] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-47846368.19元，2023年为-63793225.20元[171] - 2024年现金及现金等价物净增加额为-13288023.99元，2023年为7392766.48元[171] - 2024年末现金及现金等价物余额为34796748.37元，2023年末为48084772.36元[171] - 经营活动现金流出小计为28,104,513.60元，经营活动产生的现金流量净额为6,415,776.40元[174] - 投资活动现金流入小计为200,000.00元，投资活动产生的现金流量净额为185,008.00元[174] - 筹资活动现金流出小计为4,912,942.17元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,912,942.17元[174] - 现金及现金等价物净增加额为1,376,784.04元，期末现金及现金等价物余额为1,913,418.37元[174] - 上年末归属于母公司所有者权益小计为606,347,506.97元，所有者权益合计为607,164,661.44元[176] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 8,956,821.86元，其中归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 8,929,410.02元[176] - 综合收益总额为 - 4,043,879.69元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益总额为 - 4,016,467.85元[176] - 所有者投入和减少资本金额为 - 4,912,942.17元，其中其他为 - 4,912,942.17元[176] - 支付给职工及为职工支付的现金为2,273,727.83元，支付的各项税费为1,620,267.51元[174] - 支付其他与经营活动有关的现金为24,210,518.26元[174] - 2024年末归属于母公司所有者权益中实收资本为3.49亿元，资本公积为1.9454799205亿元，未分配利润为6279.951492万元，所有者权益合计为6.0716466144亿元[180][184] - 2024年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4023.88396万元，其中综合收益总额为4027.747331万元，少数股东权益变动为 - 3.863371万元[180][182] - 2024年母公司所有者权益期初余额中实收资本为3.49亿元，资本公积为2.017814411亿元，库存股为 - 4975.643733万元，所有者权益合计为5.0102500377亿元[185] - 2024年母公司所有者权益本期增减变动金额中其他权益工具变动为491.294217万元，综合收益变动为 - 658.597847万元，未分配利润变动为 - 1149.892064万元[185] - 2024年母公司综合收益总额为 - 658.597847万元[187] - 2024年母公司所有者投入和减少资本中其他权益工具持有者投入资本为491.294217万元[187] - 上年年末实收资本余额为349,000,000.00元，资本公积余额为201,781,441.10元，未分配利润余额为 - 57,405,771.49元，所有者权益合计493,375,669.61元[189] - 本期期末实收资本余额为349,000,000.00元，资本公积余额为201,781,441.10元，未分配利润余额为 - 49,756,437.33元，所有者权益合计501,025,003.77元[192] - 本期未分配利润增减变动金额为7,649,334.16元，所有者权益合计增减变动金额为7,649,334.16元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年靖远德祐上网结算电量12502.57万千瓦时，同比减少20.76%；营业收入8814.72万元，同比减少28.20%；净利润175.41万元，同比减少95.21%[28] - 2024年晴天数量127天，较上年度减少27天，减少率为17.53%，全年减少发电量约1080万千瓦时[29] - 2024年电站限电弃光电量为1455万千瓦时，新能源利用率92.97%，比上年度降低5.34%[29] - 2024年标杆电价平均为0.1545元/千瓦时，上年度为0.234元/千瓦时，下降幅度34%[30] - 2024年公司经营业绩下滑，靖远德祐光伏电站结算电量12502.57万千瓦时，同比减少3275.99万千瓦时，减幅20.76%[35] - 靖远德祐光伏电站2024年营业收入8814.72万元，同比减少3462.58万元，减幅28.20%；净利润175.41万元，同比减少348

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2025-007 上海凌云实业发展股份有限公司 2025 年度为靖远德祐新能源有限责任公司 提供担保额度 5000 万元的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保概述 截至公告日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）为全资 子公司靖远德祐在金融机构的借款提供的担保余额为41149万元，借款全部用于 光伏电站的建设及运营。由于国家补贴资金拖欠仍十分严重，为保障公司资金周 转，靖远德祐在贷款陆续到期归还后，仍会向金融机构申请借款用于周转。因此， 公司2025年度拟为其在金融机构借款提供不超过5000万元的担保额度。具体的担 保金额、期限，依据公司与金融机构签署的担保合同为准。公司股东大会授权董 事长在上述额度范围内签署相关的担保合同或协议并办理有关担保手续。授权期 限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。该担保额度可以在授权期限 内滚动使用。 （二）审批程序 该担保事项已经公司2025年4月2 ...

公司代码：900957 公司简称：凌云 B 股 上海凌云实业发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海凌云实业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 上海凌云实业发展股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计工 作履职情况评估如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 经评估，公司认为，立信作为公司 2024 年度审计机构，其履职过程中保持了独立性，勤勉尽 责，公允地表达了意见。 三、总体评价 公司认为立信在 2024 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的 职业操 ...

| 召开日期 | | | 会议名称 | 议题/沟通事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 第九届董事会审 | 1．听取公司经营层对 2023 年度经营情况和重大事项进展 | | 月 | 29 日 | | 计委员会 2024 | 情况的汇报；2.审阅公司编制的 2023 年度财务会计报表， | | | | | 年第一次会议 | 同意将其提交给立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行 | | | | | | 审计；3.审议会计师事务所《审计计划》，同意会计师事 | | | | | | 务所进场开展审计工作。 | | 2024 | 年 | 4 | 第九届董事会审 | 1.审阅《审计总结》和《与治理层的沟通函》；2.审议通 | | 月 | 10 日 | | 计委员会 2024 | 过《公司 2023 年度审计报告》，同意报董事会审议；3.审 | | | | | 年第二次会议 | 阅审计机构的《关键审计事项》，同意审计机构意见。 | | 2024 | 年 | 4 | 第九届董事会审 | 审议通过 1.《公司 2023 年度财务会计报告》、《公司 | | 月 ...

关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2025-009 上海凌云实业发展股份有限公司 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 20 日（星期二）10:00-11:00 举 行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）至 5 月 19 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 900957dm ...

上海凌云实业发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 15 日分别召开了第九届董事会第四次会议和 2023 年 年度股东大会，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计 机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。审计委员会对立信的规模、人员信息、 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了充分了解和审查，认为立信具 备相应的执业资质，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为上市公司进行审计 的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求，同意将该议案提交董事 ...

上海凌云实业发展股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海凌云实业发展股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王艳女士和黄文忠先 生的独立性情况，进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事王艳女士和黄文忠先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员在 2024 年任职期间，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海凌云实业发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...