证券代码：900957 证券简称：*ST 凌云 B 公告编号：2025-010 上海凌云实业发展股份有限公司 关于提前召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 26 日（星期六）至 4 月 28 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 900957dm@elingyun.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理：连爱勤 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划提前于 2025 年 4 月 29 日（星期二）13:00-14:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本 ...

上海凌云实业发展股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：900957 证券简称：*ST 凌云 B 上海凌云实业发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 23,521,567.10 | 18,084,673.29 | 30.06 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,548,438.16 | 107, ...

业绩情况 - 公司2024年度利润总额、净利润等均为负，营收低于3亿[2][6] 股票处理 - 2025年4月24日停牌1天，4月25日起复牌并实施退市风险警示[5][7] - 实施后B股简称为*ST凌云B，代码仍为900957[5] 退市风险 - 2025年度多项指标不达标或报告有问题，股票可能被终止上市[9][10]

会议信息 - 上海凌云实业发展股份有限公司第九届监事会第八次会议于2025年4月22日召开[2] - 会议通知于2025年4月11日以通讯形式送达全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年年度报告》及摘要[2][3] - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》[4] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》[4] - 审议通过《公司2024年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》[4] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》[4]

会议情况 - 公司第九届董事会第十次会议于2025年4月22日召开，6位董事均出席[2] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等六项议案获全票通过[3][5][6] - 《公司2024年度董事会工作报告》等五项议案需提交股东大会审议[7] - 《公司独立董事2024年度述职报告》需提交年度股东大会[7] 财务分配 - 公司2024年度不分配利润、不进行资本公积转增股本[4] 担保事项 - 2025年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供5000万元担保额度[5]

业绩总结 - 2024年度净利润 - 401.65万元[3] - 截至2024年末母公司累计未分配利润为负[3] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润，预案待股东大会审议[2] 会议审议 - 2025年4月22日董监事会审议通过预案[6]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是上海凌云董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 内部控制审计 - 审计公司对上海凌云2024年12月31日财报内控有效性审计[2] - 内控有不能防错和发现错报可能，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为上海凌云该日财报内控重大方面有效[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入8814.72万元，上年度12277.29万元[13] - 上年度营业收入扣除项目合计41.82万元，占比0.34%[13] - 2024年度营业收入扣除后金额8814.72万元，上年度12235.47万元[13][14] 审计情况 - 立信会计师事务所2025年4月22日对2024年度财报出具无保留意见[2] - 事务所认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]

审计信息 - 审计报告日期为2025年4月22日[1] - 审计期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] 财务数据 - 2024年末资产总计1,023,282,683.85元，较上年下降3.89%[16] - 2024年末负债合计425,074,844.27元，较上年下降7.09%[19] - 2024年末所有者权益合计598,207,839.58元，较上年下降1.47%[19] - 2024年营业收入88,147,215.38元，上期为122,772,950.85元[27] - 2024年营业利润亏损6,533,318.52元，上期盈利46,672,404.78元[27] - 2024年净利润净亏损4,043,879.69元，上期盈利40,238,839.60元[27] - 2024年基本每股收益为 -0.0115元/股，上期为0.1154元/股[27] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为83875781.57元，上期为103147720.20元[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为36455549.69元，上期为51110691.86元[31] 资产负债情况 - 2024年末应收账款为340,715,631.11元，较上年增长3.62%[16] - 2024年末固定资产为300,638,758.22元，较上年下降10.16%[16] - 2024年末应付账款为3,142,974.06元，较上年增长182.66%[19] - 2024年末长期借款为410,761,269.80元，较上年下降2.68%[19] 股权结构 - 截止2024年12月31日，公司实际控制人为广州嘉业投资集团有限公司，最终控制人为自然人于爱新[50] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[149][153][154] 税费情况 - 增值税税率为13%、6%[157] - 城市维护建设税税率为5%、7%[157] - 企业所得税税率为25%、15%[157] - 城镇土地使用税为1元/每平方米、10元/每平方米[157] 其他资产情况 - 货币资金期末余额为35,332,665.17元，上年年末余额为48,601,972.36元[159] - 受限货币资金期末余额为535,916.80元[159] - 预付款项期末余额为254,009.24元，上年年末为416,250.00元[168] - 其他应收款期末余额为901,807.76元，上年年末为902,380.79元[172] - 其他流动资产中待抵扣进项税期末余额3,414.20，预缴所得税期末余额1,443,476.73[183] - 长期股权投资中，联营企业津国际游乐港有限公司上年年末和期末余额均为60,283,456.58[186] - 固定资产期末余额300,638,758.22，上年年末余额334,653,800.90[188] - 在建工程期末账面余额和账面价值均为2,213,861.39[194] - 使用权资产期末账面价值为1,191,875.08元[199]

会议情况 - 2024年董事会应参加6次，实际出席6次，审议18项议题[5] - 2024年股东大会召开2次，出席2次，审议11项议题[6] - 2024年审计委员会召开6次，出席并主持6次，审议16项议题[7] - 2024年提名委员会召开3次，出席3次，审议7项议题[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次，出席1次，审议1项议题[7] - 2024年战略委员会召开1次，出席1次，审议1项议题[7] 业务相关 - 2024年为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度10000万元[7] - 2024年公司无关联交易、无相关方变更或豁免承诺、无被收购情形[16][17] 其他事项 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[19] - 2024年薪酬与考核委员会审核2023年度董监高薪酬，认为符合公司治理要求[20] - 2024年独立董事认真履职，为董事会决策提供积极作用[21] - 2025年独立董事将继续按规定履职，维护公司和股东利益[21]