常山北明(000158)

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常山北明(000158) - 2015 Q3 - 季度财报
2015-10-30 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产9,557,121,961.33元,较上年度末增长72.10%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,106,847,151.60元,较上年度末增长106.47%[7] - 本报告期营业收入1,634,889,272.17元,较上年同期减少12.69%;年初至报告期末营业收入6,198,434,195.41元,较上年同期增长51.69%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -38,609,789.49元,较上年同期减少210.19%;年初至报告期末为 -72,125,899.88元,较上年同期减少16.57%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -34,653,964.79元,较上年同期增长33.85%;年初至报告期末为 -62,984,665.37元,较上年同期增长61.47%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -541,142,021.05元,较上年同期减少678.70%[7] - 本报告期基本每股收益 -0.031元/股,较上年同期减少82.35%;年初至报告期末为 -0.073元/股,较上年同期增长15.12%[7] - 货币资金较年初增加194.39%,因本期募集资金到位[15] - 应收账款较年初增加2728.97%,因北明软件5月纳入合并范围[15] - 商誉较年初增加164,824万元,因发行股份购买北明软件100%股权[15] - 营业收入较去年同期增加51.69%,因北明软件纳入合并范围及贸易收入增加[17] - 销售费用较去年同期增加333.80%,因北明软件纳入合并范围[17] - 营业外收入较去年同期减少89.61%,因未收到政府搬迁补助资金[18] - 所得税费用同比增加591.91%,因北明软件本期纳入合并范围[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少678.70%,因未收到政府搬迁补偿等[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数49,032户[11] - 石家庄常山纺织集团有限责任公司持股比例27.27%,持股数量346,667,511股,质押161,600,000股[11] - 北京北明伟业控股有限公司持股比例15.31%,持股数量194,607,444股,其中192,425,254股质押,质押数量30,500,000股[11] 股份变动与募集资金 - 2015年7月24日新增股份111,524,388股,募集资金总额548,700,000元,净额537,347,418.72元[20] - 2015年7月25日,大股东质押35,600,000股用于股票质押融资业务[20] 业绩补偿条款 - 若北明软件承诺年度累积实际净利润未达预测净利润,补偿方可选择股份(公司有权以1元总价回购)和/或现金补偿[23] - 除北明控股外补偿方按各自认购股份占交易对方认购股份总数比例补偿,广发信德等不参与补偿,其责任由北明控股承担[23] - 每年应补偿股份总数=(截至当期期末累积预测净利润-截至当期期末累积实际净利润)÷承诺年度内各年度的预测净利润总和×(交易价格总额÷发行价格)-已补偿股份数-(已补偿现金金额÷发行价格)[23] - 若公司实施现金分红,补偿方应返还对应分红收益,返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年应补偿股份数[24] - 若公司实施送红股或公积金转增股本,每年应补偿股份总数需调整,调整后=[(截至当期期末累积预测净利润-截至当期期末累积实际净利润)÷承诺年度内各年度的预测净利润总和×(交易价格总额÷发行价格)-已补偿股份数-(已补偿现金金额÷发行价格)]×(1 + 送红股或公积金转增股本比例)[24] - 承诺年度期限届满后三个月内,公司需聘请会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具报告[24] - 若标的资产期末减值额>承诺年度期限内已补偿股份数×本次发行价格+已补偿现金总额,补偿方需另行补偿股份,数量为(标的资产期末减值额-已补偿现金金额)÷本次发行价格-承诺年度期限内已补偿股份总数[25] 相关承诺事项 - 石家庄常山纺织集团及重组方自2015年6月4日起对同业竞争、关联交易、资金占用等方面作出长期有效承诺[25] - 北京北明伟业控股等承诺若北明软件相关事项造成公司损失,在常山股份或北明软件书面通知之日起30日内以现金方式向北明软件补偿[25] - 常山集团、北明控股自2015年7月10日起6个月内,拟分别从二级市场购入公司股份,购入金额不低于3000万元[26] - 部分董事、监事、高级管理人员自2015年7月10日起6个月内,拟从二级市场合计购入公司股份金额不低于500万[26] 对外投资情况 - 公司持有交通银行3197945股,期初和期末持股比例均为0.01%,最初投资成本5139369.50元,期末账面值19443505.60元,报告期损益863445.15元[28] - 公司报告期不存在证券投资[27] - 公司报告期不存在衍生品投资[29] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[31] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[32] 调研情况 - 2015年9月16日,公司在正定园区恒盛会议室接待记者实地调研,谈论三年规划、土地工作进展、纺织和软件业务发展情况[30]
常山北明(000158) - 2015 Q2 - 季度财报
2015-08-29 00:00
报告基本信息 - 报告期为2015年1月1日至2015年6月30日[12] - 公司股票代码为000158,上市于深圳证券交易所[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入45.64亿元,上年同期22.14亿元,同比增加106.16%[22] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 - 3351.61万元,上年同期为 - 4942.61万元,同比减亏32.19%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为9840.33万元,上年同期为 - 7471.19万元,同比增加231.71%[22] - 本报告期末总资产87.57亿元,上年度末55.53亿元,同比增加57.70%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.13亿元,上年度末24.73亿元,同比增加86.52%[22] - 本报告期营业收入45.64亿元,上年同期22.14亿元,同比增长106.16%[31] - 本报告期营业成本44.08亿元,上年同期21.84亿元,同比增长101.82%[31] - 本报告期销售费用3195.69万元,上年同期942.51万元,同比增长239.06%[31] - 本报告期利润总额亏损2346.51万元,上年同期亏损4798.56万元,同比减亏51.10%[32] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润亏损3351.61万元,上年同期亏损4942.61万元,同比减亏32.19%[32] - 报告期投资额为12203718.49元,上年同期投资额为0元,变动幅度为0%[40] - 公司预计2015年1 - 9月累计净利润不会出现亏损或与上年同期相比大幅度变动[53] - 2015年公司发行股份购买资产并募集配套资金,完成北明软件100%股权过户,北明软件成全资子公司[103] - 2014年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.0338元,归属于普通股股东的每股净资产为3.44元;2015年1 - 3月分别为 - 0.0566元和3.38元;股份变动后2014年分别为0.0209元和2.13元,2015年1 - 3月分别为 - 0.0351元和2.10元[109] - 报告期末公司股份总数由718,861,000股增至1,159,917,890股,常山纺织集团持股比例由48.06%降至29.79%,北明伟业控股持股比例为16.59%[107][110] - 公司总资产由2014年12月31日的555,316.34万元增至2015年6月30日的875,708.13万元,负债由307,938.26万元增至413,974.83万元[110] - 2015年6月30日,公司货币资金期末余额为451,737,757.97元,期初余额为275,198,603.36元[125] - 2015年6月30日,公司应收账款期末余额为1,121,085,201.41元,期初余额为41,258,208.01元[125] - 2015年6月30日,公司存货期末余额为1,689,331,493.50元,期初余额为1,423,268,411.75元[125] - 2015年6月30日,公司资产总计期末余额为8,757,081,301.63元,期初余额为5,553,163,381.02元[126] - 2015年6月30日,公司短期借款期末余额为2,474,650,000.00元,期初余额为1,504,567,200.00元[126] - 2015年6月30日,公司应付账款期末余额为702,293,458.15元,期初余额为180,532,870.57元[126] - 2015年6月30日,公司负债合计期末余额为4,139,748,316.12元,期初余额为3,079,382,615.87元[127] - 2015年6月30日,公司股本期末余额为1,159,917,890.00元,期初余额为718,861,000.00元[127] - 公司2015年上半年营业总收入45.64亿元,较上期22.14亿元增长106.16%[134] - 营业总成本46.03亿元,较上期23.72亿元增长94.05%[135] - 营业利润为 - 3798.71万元,较上期 - 1.56亿元亏损幅度收窄[135] - 利润总额为 - 2346.51万元,较上期 - 4798.56万元亏损幅度收窄[135] - 净利润为 - 3360.64万元,较上期 - 4943.59万元亏损幅度收窄[135] - 归属于母公司所有者权益合计46.13亿元,较期初24.73亿元增长86.52%[128] - 少数股东权益404.28万元,较期初42.81万元增长844.38%[128] - 资产总计73.27亿元,较期初52.34亿元增长39.99%[131] - 负债合计28.16亿元,较期初28.12亿元基本持平[132] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0387元,较上期 - 0.0688元亏损幅度收窄[136] - 母公司本期营业收入33.70亿元,上期18.34亿元;营业利润本期亏损1.00亿元,上期亏损1.61亿元[137] - 公司本期净利润亏损8494.96万元,上期亏损5266.73万元;综合收益总额本期亏损8149.59万元,上期亏损5257.14万元[138] - 合并报表中,经营活动现金流入本期49.09亿元,上期24.50亿元;现金流量净额本期9840.33万元,上期亏损7471.19万元[140][141] - 合并报表投资活动现金流入本期1.25亿元,上期1.72亿元;现金流量净额本期3974.98万元,上期亏损5382.17万元[141] - 合并报表筹资活动现金流入本期15.79亿元,上期7.04亿元;现金流量净额本期亏损103.96万元,上期亏损5037.81万元[142] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期1.37亿元,上期亏损1.79亿元;期末余额本期3.20亿元,上期1.37亿元[142] - 母公司经营活动现金流入本期36.82亿元,上期20.10亿元;现金流量净额本期1979.06万元,上期亏损933.78万元[144] - 母公司投资活动取得投资收益收到的现金本期86.34万元[144] - 合并报表销售商品、提供劳务收到的现金本期48.33亿元,上期23.74亿元[140] - 合并报表收到的税费返还本期6032.27万元,上期648.52万元[141] - 投资活动现金流入小计本期为9,432,019.57元,上期为17,184,604.69元[145] - 投资活动现金流出小计本期为85,445,063.88元,上期为70,986,047.43元[145] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 76,013,044.31元,上期为 - 53,801,442.74元[145] - 筹资活动现金流入小计本期为1,416,660,000.00元,上期为387,760,000.00元[145] - 筹资活动现金流出小计本期为1,351,341,063.38元,上期为541,441,864.19元[145] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为65,318,936.62元,上期为 - 153,681,864.19元[145] - 现金及现金等价物净增加额本期为9,096,509.82元,上期为 - 216,821,073.56元[145] - 期初现金及现金等价物余额本期为161,488,580.48元,上期为298,464,138.03元[145] - 期末现金及现金等价物余额本期为170,585,090.30元,上期为81,643,064.47元[145] - 本期股本较期初增加441,056,890.00元[148] - 2015年上半年母公司所有者权益上年期末余额为24.223282238亿元,本年期初余额为24.223282238亿元,本期期末余额为45.1083227005亿元[152][153] - 2015年上半年母公司股本上年期末余额为71.8861亿元,本年期初余额为71.8861亿元,本期期末余额为115.991789亿元[152][153] - 2015年上半年母公司资本公积上年期末余额为1.1111930428亿元,本年期初余额为1.1111930428亿元,本期期末余额为2.8401360516亿元[152][153] - 2015年上半年母公司综合收益总额本期变动金额为 - 8149.585255万元,上年变动金额为3108.151913万元[152][153] - 2015年上半年母公司所有者投入和减少资本本期变动金额为21.699998988亿元,主要是股东投入普通股4.4105689亿元和其他权益工具持有者投入资本17.289430088亿元[152] - 2015年上半年母公司未分配利润本期变动金额为 - 8494.963315万元,上年变动金额为2038.476905万元[152][153] - 2015年上半年母公司盈余公积本期变动金额为345.37806万元,上年变动金额为359.731218万元[152][153] - 2015年上半年母公司其他综合收益本期变动金额为345.37806万元,上年变动金额为709.94379万元[152][153] - 2015年上半年利润分配中提取盈余公积金额为359.731218万元[151] - 2015年上半年所有者权益内部结转无变动金额[152][153] - 2015年上半年提取盈余公积3,597,312.18元,同时利润分配中对应减少3,597,312.18元[155] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 35.30万元[26] - 计入当期损益的政府补助为1506.21万元,其中政府搬迁补助1243.64万元[26] - 企业重组费用(职工安置补偿金)为 - 1956.66万元[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 棉纺织业营业收入41.34亿元,营业成本40.83亿元,毛利率1.24%,营业收入同比增长88.68%[36] - 软件和信息技术服务业营业收入4.08亿元,营业成本3.11亿元,毛利率23.60%[36] - 国内市场营业收入34.68亿元,营业成本33.42亿元,毛利率3.63%,营业收入同比增长130.74%[36] - 国外市场营业收入10.74亿元,营业成本10.52亿元,毛利率2.01%,营业收入同比增长56.04%[36] 子公司经营情况 - 北明软件5 - 6月实现归属于母公司所有者的净利润4706.11万元,提升公司整体业绩[32] - 公司持有石家庄赛孚纺织有限公司48.33%的权益[40] - 公司持有交通银行3197945股,比例为0.01%,期末账面值为26351066.80元,报告期损益为863445.15元[41] - 公司持有河北银行股份有限公司36340514股,比例为0.96%,期末账面值为25933500.00元,报告期损益为1090215.42元[41] - 公司持有河北国信投资控股集团股份有限公司200000股,比例为0.15%,期末账面值为283445.00元[41] - 北明软件有限公司注册资本为210000000.00元,总资产为1567096182.07元,净资产为574893057.36元,营业收入为407503605.33元,营业利润为55208442.55元,净利润为46990107.07元[49] - 石家庄常山恒新纺织有限公司注册资本为290000000.00元,总资产为1058084130.00元,净资产为422644419.35元,营业收入为421063268.76元,营业利润为3529811.18元,净利润为2804235.89元[50] - 石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司注册资本为50000000.00元,总资产为296139067.31元,净资产为91611957.47元,营业收入为664418153.09元,营业利润为8590369.31元,净利润为6481181.10元[50] - 石家庄常山赵州纺织有限公司注册资本为10500000元,总资产为28876004.62元,净资产为 - 714
常山北明(000158) - 2015 Q1 - 季度财报
2015-04-30 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.0466821536亿元,上年同期为11.1925387729亿元,同比增长34.43%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4066.810824万元,上年同期为 - 2171.401767万元,同比下降87.29%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3707.283674万元,上年同期为 - 5142.650364万元,同比增长27.91%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1127.440127万元,上年同期为 - 11405.257151万元,同比增长90.11%[8] - 本报告期末总资产为56.813345685亿元,上年度末为55.5316338102亿元,同比增长2.31%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为24.3170114795亿元,上年度末为24.7335262427亿元,同比下降1.68%[8] - 货币资金较年初增加47.01%,因短期借款增加[15] - 应收票据较年初减少74.93%,因银行承兑汇票到期兑付及背书转让[15] - 应收账款较年初增加112.03%,因加大市场开拓力度,收入增加及部分应收账款未到付款期[15] - 短期借款较年初增加54.81%,因通过兴业银行取得控股股东常山集团68166万元委托贷款[15] - 应付利息较年初减少4158万元,因支付到期公司债券利息[15] - 一年内到期的非流动负债较年初减少62938万元,因归还到期公司债券[15] - 营业收入较去年同期增加34.43%,因贸易收入增加[15] - 利润总额、净利润较去年同期分别减少95.81%、87.28%,受老厂停产搬迁损失及政府搬迁补助减少影响[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为28164户[11] - 石家庄常山纺织集团有限责任公司持股比例为48.06%,持股数量为34551.4011万股,质押数量为12600万股[11] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)为1336.915948万元,其中政府搬迁补助为1243.638746万元[9] - 企业重组费用(职工安置补偿金)为 - 1690.385195万元[9] 重大事项 - 2015年3月12日,公司发行股份购买资产并募集配套资金获中国证监会并购重组委无条件通过[17] 对外投资情况 - 持有交通银行3197945股,比例0.01%,最初投资成本5139369.50元,期末账面值20434868.55元[21]
常山北明(000158) - 2014 Q4 - 年度财报
2015-02-06 00:00
利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 公司制定《未来三年(2014—2016)股东分红回报规划》[82] - 2014年归属上市公司股东净利润24,284,736.36元,现金分红金额为0,占比0.00%[85] - 2013年归属上市公司股东净利润17,565,895.35元,现金分红金额为0,占比0.00%[85] - 2012年归属上市公司股东净利润11,763,142.83元,现金分红金额为0,占比0.00%[85] - 2014年度公司不进行现金分红,不实施公积金和未分配利润转增股本[85] - 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[86] 整体财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入65.69亿元,较2013年增长12.14%[23] - 2014年归属于上市公司股东的净利润2428.47万元,较2013年增长38.25%[23] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2.50亿元,较2013年下降121.17%[23] - 2014年经营活动产生的现金流量净额1.19亿元,较2013年增长316.74%[23] - 2014年末总资产55.53亿元,较2013年末下降3.81%[23] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产24.73亿元,较2013年末增长1.29%[23] - 2014年基本每股收益0.0338元/股,较2013年增长38.52%[23] - 2014年稀释每股收益0.0338元/股,较2013年增长38.52%[23] - 2014年加权平均净资产收益率0.99%,较2013年增加0.27%[23] - 公司2014年营业收入656,851.94万元,同比增加12.14%,营业成本649,000.70万元,同比增加14.78%[31][32] - 营业利润-32,472.63万元,同比亏损增加32.70%,归属于母公司所有者的净利润2,428.47万元,同比增加38.25%[31] - 基本每股收益为0.0338元,同比增加38.52%[31] - 公司销售费用2,527.60万元,同比减少34.13%,管理费用21,407.39万元,同比减少24.16%[37] - 资产减值损失3,210.08万元,同比增长125.80%,所得税费用-224.37万元,同比减少155.64%[37] - 公司研发支出6,248万元,占最近一期经审计净资产的比例为2.53%,占营业收入的比例为0.95%[38] - 2014年经营活动现金流入小计77.24亿元,同比增加5.95%;经营活动现金流出小计76.05亿元,同比增加3.53%;经营活动产生的现金流量净额1.19亿元,同比增加316.74%[43] - 2014年投资活动现金流入小计5216.18万元,同比增加3.77%;投资活动现金流出小计1.65亿元,同比减少35.15%;投资活动产生的现金流量净额-1.12亿元,同比增加44.77%[43] - 2014年筹资活动现金流入小计17.55亿元,同比减少5.17%;筹资活动现金流出小计18.95亿元,同比减少5.71%;筹资活动产生的现金流量净额-1.40亿元,同比增加11.98%[43] - 2014年现金及现金等价物净增加额-1.33亿元,同比增加68.14%[43] - 2014年末货币资金2.75亿元,占总资产比例4.96%,较2013年末减少2.10%,主要系支付职工安置费用等所致[49] - 2014年末应收账款4125.82万元,占总资产比例0.74%,较2013年末减少1.18%,主要系加大应收款清欠催收力度所致[49] - 2014年末固定资产11.63亿元,占总资产比例20.94%,较2013年末减少5.06%,主要系搬迁处置及报废设备转入固定资产清理所致[50] - 2014年末在建工程10.29亿元,占总资产比例18.53%,较2013年末增加6.18%,主要系整体改造等项目投入增加所致[50] - 2014年末长期借款8272.60万元,占总资产比例1.49%,较2013年末增加1.33%,主要系公司长期借款增加所致[52] - 2014年末流动资产合计27.31亿元,较期初30.82亿元减少11.4%[187] - 2014年末非流动资产合计28.23亿元,较期初26.92亿元增加4.9%[188] - 2014年末资产总计55.53亿元,较期初57.73亿元减少3.8%[188] - 2014年末流动负债合计29.37亿元,较期初26.52亿元增加10.7%[189] - 2014年末非流动负债合计1.42亿元,较期初6.78亿元减少79.0%[189] - 2014年末负债合计30.79亿元,较期初33.31亿元减少7.5%[189] - 2014年末归属于母公司所有者权益合计24.73亿元,较期初24.42亿元增加1.3%[189] - 2014年末少数股东权益42.81万元,较期初44.90万元减少4.7%[190] - 2014年末所有者权益合计24.74亿元,较期初24.42亿元增加1.3%[190] - 公司资产总计期末余额为52.34亿元,较期初的53.48亿元下降2.13%[191][192][193] - 营业总收入本期发生额为65.69亿元,较上期的58.57亿元增长12.14%[195] - 营业总成本本期发生额为68.95亿元,较上期的61.07亿元增长12.90%[195] - 营业利润本期亏损3.25亿元,较上期亏损的2.45亿元亏损幅度扩大32.69%[196] - 利润总额本期为2202.01万元,较上期的2157.52万元增长2.06%[196] - 净利润本期为2426.38万元,较上期的1754.26万元增长38.32%[196] - 综合收益总额本期为3136.33万元,较上期的1490.43万元增长110.43%[197] - 基本每股收益本期为0.0338元,较上期的0.0244元增长38.52%[197] - 流动负债合计期末余额为26.70亿元,较期初的22.79亿元增长17.15%[192] - 非流动负债合计期末余额为1.42亿元,较期初的6.78亿元下降79.06%[192][193] - 本期营业收入为51.86亿元,上期为48.42亿元,同比增长7.1%[199] - 本期营业成本为51.64亿元,上期为46.99亿元,同比增长9.9%[199] - 本期销售费用为1424.65万元,上期为2097.62万元,同比下降32.1%[199] - 本期管理费用为1.84亿元,上期为2.51亿元,同比下降26.9%[199] - 本期营业利润为-3.33亿元,上期为-2.49亿元,亏损扩大33.7%[199] - 本期营业外收入为3.70亿元,上期为2.64亿元,同比增长40.0%[199] - 本期营业外支出为1952.16万元,上期为135.35万元,同比增长1342.3%[199] - 本期利润总额为1716.65万元,上期为1359.67万元,同比增长26.2%[199] - 本期净利润为2398.21万元,上期为1466.68万元,同比增长63.5%[199] - 本期综合收益总额为3108.15万元,上期为1202.85万元,同比增长158.4%[200] 业务线数据关键指标变化 - 坯布销售量9,980万米,同比减少23.32%,生产量9,267万米,同比减少27.13%,库存量4,751万米,同比减少14.24%[32] - 售纱销售量9,829吨,同比减少32.94%,生产量11,121吨,同比减少23.95%,库存量5,361吨,同比增加32.31%[32] - 2014年纺织业营业收入65.25亿元,毛利率0.93%,营业收入同比增加12.47%,营业成本同比增加15.11%,毛利率同比减少2.27%[47] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2,709,316,460.65元,占年度销售总额比例41.25%[33] - 前五名供应商合计采购金额2,491,316,935.36元,占年度采购总额比例50.82%[36] 金融资产与负债情况 - 可供出售金融资产期初数为12,280,108.80元,计入权益的累计公允价值变动为9,465,917.20元,期末数为21,746,026.00元[54] - 金融负债期初数为1,785,184.83元,计入权益的累计公允价值变动为 - 2,366,479.30元,期末数为4,151,664.13元[54] 子公司经营情况 - 石家庄常山恒新纺织有限公司注册资本为290,000,000.00元,总资产为1,003,975,497.71元,净资产为419,840,183.46元,营业收入为645,737,065.13元,营业利润为5,810,006.88元,净利润为4,539,348.57元[68] - 石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司注册资本为50,000,000元,总资产为279,283,351.87元,净资产为85,130,776.37元,营业收入为1,281,255,358.70元,营业利润为11,800,557.81元,净利润为8,996,759.66元[68] - 报告期内,常山恒新实现净利润453.93万元,同比减少66.8%[68] 项目投资情况 - 整体改造优化升级项目(高档服装及绿色环保服装面料项目)计划投资总额196,666,本报告期投入30,111.60,截至报告期末累计实际投入134,689.06,项目进度68.49%,尚未产生收益[71] 会计准则变更影响 - 2014年1月26日起,财政部陆续修订和新颁布7项具体准则,要求自2014年7月1日起施行;2014年6月修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求在2014年年度及以后期间财务报告按该准则列报;2014年7月23日发布《关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,自公布之日起施行[77] - 公司于2014年7月1日开始执行除金融工具列报准则以外的7项新准则,编制2014年年度财务报告时执行金融工具列报准则,《企业会计准则第2号—长期股权投资》使长期股权投资减少38,337,335.77,可供出售金融资产增加38,337,335.77[78] - 《企业会计准则第30号—财务报表列报》使资本公积减少5,355,554.47,其他综合收益增加5,355,554.47[79] 公司发展规划与战略 - 公司未来几年建设正定纺织工业园等资金来源包括市区土地出让、债券融资、自筹资金、引进战略投资者[75] - 公司将主业扭亏作为今年中心任务,全力以赴推进重大资产重组,理顺管理加强园区建设,实施创新驱动[73] 行业环境分析 - 棉纺织行业面临全球经济复苏缓慢等不利因素,但政策环境更为有利,国内外棉花价差缩小等将带来有利发展环境[72] 重大资产重组情况 - 公司重大资产重组申请材料已上报证监会,存在无法获得审批通过导致重组失败的风险[76] - 公司将按重大资产重组规定,根据进度履行信息披露义务[76] 公司日常经营活动 - 2014年6月5日在太行国宾馆接待公司投资者,谈论2013年度业绩情况[88] - 《证券市场周刊》2014年11月26日刊登对公司收购北明软件高毛利率质疑报道,公司及时澄清[92] 公司合规情况 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[91] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[93] 关联交易情况 - 2014年公司与关联方实际发生销售商品关联交易6019.60万元,购买商品关联交易6833.02万元,预计销售商品关联交易8000万元,购买商品关联交易18000万元[101] - 2014年公司与石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司销售商品关联交易金额1918.96万元,占同类交易金额比例0.29% [100] - 2014年公司与石家庄常山纺织贸易有限责任公司销售商品关联交易金额1295.13万元,占同类交易金额比例0.20% [100] - 2014年公司与石家庄常山纺织集团供销公司销售商品关联交易金额2074.92万元,占同类交易金额比例0.32% [100] - 2014年公司与石家庄常山纺织集团经编实业有限公司销售商品关联交易金额730.59万元,占同类交易金额比例0.11% [100] - 2014年公司与石家庄常山纺织集团供销公司采购产品关联交易金额692.73万元,占同类交易金额比例0.14% [100] - 20
常山北明(000158) - 2014 Q3 - 季度财报
2014-10-23 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为57.04亿元,较上年度末减少1.21%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为23.81亿元,较上年度末减少2.49%[7] - 本报告期营业收入为18.73亿元,较上年同期增加48.18%;年初至报告期末营业收入为40.86亿元,较上年同期减少5.62%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1244.73万元,较上年同期增加2.86%;年初至报告期末为 - 6187.34万元,较上年同期减少30.49%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5238.81万元,较上年同期减少316.95%;年初至报告期末为 - 1.63亿元,较上年同期减少83.92%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9350.93万元,较上年同期增加191.58%[7] - 利润总额、净利润较去年同期分别减少34.13%、30.47%,受市场低迷等因素影响[16] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加191.58%,因收到搬迁补助款[16] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少2102.48%,因处置资产收回现金净额减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加85.21%,因去年偿还短期融资券本息[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35382户[10] - 石家庄常山纺织集团有限责任公司持股比例为48.06%,持股数量为3.46亿股[10] 会计政策变动影响 - 长期股权投资准则变动使公司对河北银行等三家公司的长期股权投资减少3833.73万元,可供出售金融资产增加3833.73万元[14] 资产项目变化 - 应收票据较年初减少37.03%,原因是银行承兑汇票本期到期兑付及背书转让[14] - 其他应收款较年初增加122.52%,因应收出口退税款增加[15] - 固定资产清理较年初增加512.93%,因搬迁处置设备转入[15] 重大事项 - 公司拟发行股份购买北明软件100%股权,募集配套资金不超5.5亿元[17] - 公司董事会承诺棉四分公司厂区土地出让,2014年底前履行[19] 金融资产持有情况 - 公司持有交通银行3197945股,最初投资成本5139369.50元,期末账面值13719184.05元[21] 投资者沟通情况 - 报告期公司通过电话沟通接待个人投资者,谈论重大资产重组情况[23]
常山北明(000158) - 2014 Q2 - 季度财报
2014-08-30 00:00
公司重组与停牌信息 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,股票自2014年6月26日起停牌,重组交易对手方为北京北明伟业控股有限公司[6] - 公司正在筹划重大资产重组,拟发行股份购买北明软件股份有限公司100%股权,募集配套资金不超交易总额25%[84] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22.14亿元,上年同期30.66亿元,同比减少27.80%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4942.61万元,上年同期-3460.45万元,同比减少42.83%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-7471.19万元,上年同期-1.51亿元,同比增加50.68%[21] - 本报告期末总资产55.91亿元,上年度末57.73亿元,同比减少3.15%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.93亿元,上年度末24.42亿元,同比减少2.02%[21] - 本报告期营业成本21.84亿元,同比减少26.53%;营业利润-1.56亿元,同比增加16.34%[29] - 本报告期营业收入22.14亿元,上年同期30.66亿元,同比减少27.80%[30] - 本报告期营业成本21.84亿元,上年同期29.72亿元,同比减少26.53%[30] - 本报告期销售费用942.51万元,上年同期2181.79万元,同比减少56.80%[30] - 本报告期管理费用1.12亿元,上年同期1.96亿元,同比减少42.98%[30] - 期末货币资金为264,456,078.46元,期初为407,651,547.61元[103] - 期末应收票据为39,237,249.54元,期初为45,792,670.02元[103] - 期末应收账款为105,217,062.41元,期初为110,571,518.66元[103] - 公司资产总计期末余额为55.91亿元,期初余额为57.73亿元,下降3.16%[104] - 公司负债合计期末余额为31.98亿元,期初余额为33.31亿元,下降3.99%[105] - 公司所有者权益合计期末余额为23.93亿元,期初余额为24.42亿元,下降2.02%[106] - 母公司资产总计期末余额为51.89亿元,期初余额为53.48亿元,下降2.97%[108] - 母公司负债合计期末余额为28.50亿元,期初余额为29.57亿元,下降3.62%[108] - 母公司所有者权益合计期末余额为23.39亿元,期初余额为23.91亿元,下降2.18%[109] - 公司存货期末余额为15.34亿元,期初余额为15.05亿元,增长1.90%[104] - 公司固定资产期末余额为12.65亿元,期初余额为15.01亿元,下降15.72%[104] - 公司短期借款期末余额为15.69亿元,期初余额为15.89亿元,下降1.26%[104] - 公司长期借款期末余额为8349.6万元,期初余额为946.5万元,增长782.16%[105] - 公司本期营业总收入22.14亿元,上期30.66亿元,同比下降27.79%[111] - 本期营业总成本23.72亿元,上期32.52亿元,同比下降27.06%[111] - 本期净利润亏损4943.59万元,上期亏损3461.64万元,亏损幅度扩大42.81%[112] - 母公司本期营业收入18.34亿元,上期26.15亿元,同比下降30.09%[113] - 母公司本期净利润亏损5266.73万元,上期亏损3604.02万元,亏损幅度扩大46.13%[114] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -7471.19万元,上期 -1.51亿元,亏损幅度缩小50.70%[117] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -5382.17万元,上期3340.27万元,由盈转亏[117] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -5037.81万元,上期 -3583.59万元,亏损幅度扩大40.58%[118] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -1.79亿元,上期 -1.54亿元,亏损幅度扩大16.13%[118] - 期末现金及现金等价物余额为1.37亿元,期初3.16亿元,同比下降56.59%[118] - 经营活动现金流入小计本期为20.0987164285亿美元,上期为28.2449790397亿美元;经营活动现金流出小计本期为20.1920940948亿美元,上期为30.0209920181亿美元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.0933776663亿美元,上期为 - 1.7760129784亿美元[120] - 投资活动现金流入小计本期为0.1718460469亿美元,上期为1.0659224144亿美元;投资活动现金流出小计本期为0.7098604743亿美元,上期为0.7228848242亿美元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.5380144274亿美元,上期为0.3430375902亿美元[121] - 筹资活动现金流入小计本期为3.8776亿美元,上期为16.1868亿美元;筹资活动现金流出小计本期为5.4144186419亿美元,上期为16.5713112677亿美元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.5368186419亿美元,上期为 - 0.3845112677亿美元[121] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.1682107356亿美元,上期为 - 1.8174866559亿美元;期初现金及现金等价物余额本期为2.9846413803亿美元,上期为7.0991637043亿美元;期末现金及现金等价物余额本期为0.8164306447亿美元,上期为5.2816770484亿美元[121] - 归属于母公司所有者权益中,本期实收资本(或股本)为7.18861亿美元,资本公积为1.11660567716亿美元,盈余公积为0.04393303亿美元,未分配利润为3.7224750449亿美元,所有者权益合计为23.9307758179亿美元[125] - 归属于母公司所有者权益中,上年实收资本(或股本)为7.18861亿美元,资本公积为1.11914804344亿美元,盈余公积为0.040630776973亿美元,未分配利润为4.0630776973亿美元,所有者权益合计为24.2765251621亿美元[126] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额中,净利润为 - 0.4943585316亿美元,其他综合收益为0.0009593835亿美元,两者小计为 - 0.4933991481亿美元[124] - 上年归属于母公司所有者权益增减变动金额中,净利润为0.1754262364亿美元,其他综合收益为 - 0.263830463亿美元,两者小计为0.1490431901亿美元[126] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.2135351738亿美元,上期为27.8238628759亿美元[120] - 取得借款收到的现金本期为3.861亿美元,上期为16.1868亿美元[121] - 2014年上半年公司净利润为 -52,667,326.62元[129] - 2014年上半年其他综合收益为95,938.35元[130] - 2014年上半年所有者权益合计减少52,571,388.27元[129] - 2014年本期期末实收资本(或股本)为718,861,000.00元[130] - 2014年本期期末资本公积为1,116,644,535.62元[130] - 2014年本期期末盈余公积为178,681,116.58元[130] - 2014年本期期末未分配利润为324,488,664.20元[130] - 2014年本期期末所有者权益合计为2,338,675,316.40元[130] 营业外收支情况 - 计入当期损益的政府补助9906.82万元,其中政府搬迁补助9787.41万元[26] - 企业重组费用(职工安置补偿金)-4621.08万元[26] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出6.86万元[26] 业务线投资与子公司情况 - 2014年2月公司决定与北京英特莱技术公司共同出资6000万元设立石家庄赛孚纺织有限公司,公司出资2900万元,占比48.33%[36] - 公司持有河北银行股份2817.09万股,占比0.88%,成本2593.35万元[38] - 公司持有河北国信投资控股集团股份20万股,占比0.15%,成本28.34万元[38] - 公司持有交通银行股份319.79万股,占比0.01%,成本513.94万元[38] - 石家庄常山恒新纺织有限公司注册资本1.5亿元,营业收入2.48亿元,净利润273.57万元[47] - 子公司石家庄常山赵州纺织有限公司棉纺织业营收1050万元,成本3915.164887万元,利润-5668.144831万元[48] 项目投资情况 - 整体改造优化升级项目-高档服装面料项目计划投资总额83666万元,本报告期投入350万元,截至报告期末累计实际投入82829万元,项目进度99.00%,未产生效益[50] 关联交易情况 - 公司与石家庄常山纺织集团供销公司销售商品关联交易金额595.98万元,占同类交易金额的0.27% [66] - 公司与石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司销售商品关联交易金额936.47万元,占同类交易金额的0.42% [66] - 公司与石家庄常山纺织贸易有限责任公司销售商品关联交易金额479.19万元,占同类交易金额的0.22% [66] - 公司与石家庄常山纺织集团经编实业有限公司销售商品关联交易金额261.53万元,占同类交易金额的0.12% [66] - 公司与石家庄常山纺织集团供销公司采购产品关联交易金额312.09万元,占同类交易金额的0.17% [66] - 公司与石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司采购产品关联交易金额1115.29万元,占同类交易金额的0.60% [66] - 公司与石家庄常山纺织贸易有限责任公司采购产品关联交易金额430.35万元,占同类交易金额的0.23% [66] - 公司与石家庄常山纺织集团经编实业有限公司采购产品关联交易金额626.22万元,占同类交易金额的0.34% [66] - 2014年度预计销售商品关联交易8000万元,实际发生2273.17万元;预计购买商品关联交易18000万元,实际发生2519.36万元[67] - 公司与常山集团采购产品关联交易占比0.02%,金额35.41万元,合计4792.53万元[67] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计63000万元,实际发生额合计60952.56万元;报告期末已审批对子公司担保额度合计123000万元,实际担保余额合计60952.56万元[77] - 公司担保总额中,报告期内审批担保额度合计63000万元,实际发生额合计60952.56万元;报告期末已审批担保额度合计123000万元,实际担保余额合计60952.56万元,占公司净资产比例25.48%[78] 审计相关情况 - 审计半年度财务报告的境内会计师事务所为中兴财光华会计师事务所,报酬50万元[82] - 半年度报告审计意见类型为标准无保留审计意见,审计报告签署日期为2014年08月29日[102] 公司治理与人员变动 - 公司两名独立董事李万军和朱北娜申请辞去职务[84] 股权结构情况 - 公司股份总数为718861000股,本次变动前后数量和比例均为100.00%[88] - 报告期末普通股股东总数为35,581,表决权恢复的优先股股东总数为0[90] - 石家庄常山纺织集团有限责任公司持股比例为48.06%,持股数量为345,514,011股[90] - 长江证券股份有限公司持股比例为1.12%,持股数量为8,075,567股[91] - 吉林省兴国投资有限公司持股比例为0.48%,持股数量为3,425,400股[91] - 曹为宇持股比例为0.44%,持股数量为3,188,000股[91] - 韩小军持股比例为0.35%,持股数量为2,549,134股,在客户信用交易担保账户中持股2,549,134股[91][92] 公司历史沿革 - 公司于1998年12月29日成立,注册资本3亿元[134] - 2000年7月6日公司向社会公开发行1亿股A股,发行价每股6.18元[134] - 2003年8月公司向社会公众股股东配售3000万股普通股,每股发行价5.07元,募集资金净额140968464.08元,配售社会公众股后股本总额为43000万元[135] - 2006年1月13日公司股权分置改革方案实施完毕,全体流通股股东每10股获3.5股
常山北明(000158) - 2014 Q1 - 季度财报
2014-04-26 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.19亿元,较上年同期减少30.32%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2171.4万元,较上年同期减少21.37%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.14亿元,较上年同期增加18.51%[8] - 本报告期末总资产56.11亿元,较上年度末减少2.81%[8] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为39093户[12] - 石家庄常山纺织集团有限责任公司持股比例48.06%,持股数量3.46亿股[12] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较年初减少33.18%,因上年收到的银行承兑汇票到期和背书转让[16] - 其他应收款较年初增加63.62%,因本报告期出口退税款增加[16] - 固定资产清理较年初增加603.45%,因处置的固定资产本报告期清理未完毕[16] - 应付票据较年初减少3000万元,因本报告期商业承兑汇票到期兑付[16] 土地出让承诺情况 - 公司董事会承诺2014年底前出让棉四分公司厂区土地,2014年第二季度交付棉三分公司厂区土地,两项承诺均正在履行[19] 证券投资情况 - 公司证券投资最初投资成本为0元,期初持股数量为0股,期末持股数量为0股,期末账面价值为0元,报告期损益为0元[21] - 公司持有交通银行最初投资成本为5139369.50元,期初持股数量为3197945股,持股比例为0.01%,期末持股数量为3197945股,持股比例为0.01%,期末账面价值为12088232.10元,报告期损益为0元[21] 衍生品投资情况 - 公司衍生品投资初始投资资金额为0万元,期初投资金额为0万元,期末投资金额为0万元,期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0%,报告期实际损益金额为0万元[23] 投资者沟通情况 - 本报告期公司通过电话沟通方式接待公司投资者,谈论公司生产经营及棉三、棉四分公司土地交付、出让情况[25]
常山北明(000158) - 2013 Q4 - 年度财报
2014-04-26 00:00
财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为58.57亿元,较2012年的50.23亿元增长16.62%[22] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为1756.59万元,较2012年的1176.31万元增长49.33%[22] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.13亿元,较2012年的 - 8874.10万元下降27.54%[22] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为 - 5508.78万元,较2012年的 - 1.21亿元增长54.54%[22] - 2013年基本每股收益为0.024元/股,较2012年的0.016元/股增长50%[22] - 2013年稀释每股收益为0.024元/股,较2012年的0.016元/股增长50%[22] - 2013年加权平均净资产收益率为0.72%,较2012年的0.49%增加0.23%[22] - 2013年末总资产为57.73亿元,较2012年末的57.17亿元增长0.99%[22] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为24.42亿元,较2012年末的24.27亿元增长0.62%[22] - 2013年公司营业收入585,739.53万元,同比增长16.62%;营业成本565,424.16万元,同比增长18.63%;营业利润-24,471.42万元,同比减少100.70%;归属于母公司所有者的净利润1,756.59万元,同比增加49.33%;基本每股收益为0.024元,同比增加49.33%[32] - 2013年公司销售费用3,837.02万元,同比减少35.27%;管理费用28,227.20万元,同比增加61.24%;财务费用11,252.32万元,同比减少5.63%;所得税费用403.25万元,同比减少4.11%[40] - 2013年公司研发支出7,710.80万元,占最近一期经审计净资产的比例为3.16%,占营业收入的比例为1.32%[41] - 2013年经营活动现金流入小计7,290,884,312.79元,同比增长28.55%;经营活动现金流出小计7,345,972,084.35元,同比增长26.81%;经营活动产生的现金流量净额-55,087,771.56元,同比增长54.54%[42] - 投资活动现金流入小计为50,266,305.02元,同比减少80.61%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 -203,420,010.10元,同比减少4,003.05%[43] - 筹资活动现金流入小计为1,850,706,287.27元,同比减少39.36%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -159,197,397.91元,同比减少153.28%[43] - 现金及现金等价物净增加额为 -417,705,179.57元,同比减少328.43%[43] - 货币资金2013年末为407,651,547.61元,占总资产比7.06%,较2012年末比重减少7.15%[49] - 存货2013年末为1,505,407,219.20元,占总资产比26.08%,较2012年末比重增加5.87%[49] - 预收账款2013年为667,077,582.63元,占总资产比11.55%,较2012年比重增加4.03%[51] - 2014年1 - 3月预计累计净利润 - 2300至 - 2000万元,较上年同期 - 1789万元下降11.79% - 28.56%[78] - 2014年1 - 3月预计基本每股收益 - 0.032至 - 0.028元/股,较上年同期 - 0.025元/股下降11.79% - 28.56%[78] - 2013年末货币资金期末余额为407,651,547.61元,期初余额为812,518,423.01元[179] - 2013年末应收账款期末余额为110,571,518.66元,期初余额为62,562,173.12元[179] - 2013年末存货期末余额为1,505,407,219.20元,期初余额为1,155,569,008.33元[179] - 2013年末固定资产期末余额为1,501,057,931.47元,期初余额为1,667,203,262.46元[179] - 2013年末在建工程期末余额为712,858,753.15元,期初余额为492,974,656.62元[180] - 2013年末短期借款期末余额为1,589,452,373.42元,期初余额为1,520,417,697.95元[180] - 2013年末资产总计期末余额为5,773,239,230.75元,期初余额为5,716,866,936.80元[180] - 公司2013年营业总收入为58.57亿元,较上期的50.23亿元增长16.69%[186] - 2013年营业总成本为61.07亿元,较上期的51.50亿元增长18.60%[186] - 2013年营业利润为 - 2.45亿元,亏损较上期的1.22亿元有所扩大[186] - 2013年利润总额为2157.52万元,较上期的1590.56万元增长35.64%[188] - 2013年净利润为1754.26万元,较上期的1170.03万元增长50.09%[188] - 2013年末资产总计为53.48亿元,较期初的53.94亿元下降0.85%[184][185] - 2013年末负债合计为29.57亿元,较期初的30.15亿元下降1.91%[185] - 2013年末所有者权益合计为23.91亿元,较期初的23.79亿元增长0.51%[185] - 2013年基本每股收益为0.024元,较上期的0.016元增长50%[188] - 2013年综合收益总额为1490.43万元,较上期的1280.36万元增长16.41%[188] - 公司本期营业收入48.42亿元,上期36.34亿元,营业成本本期46.99亿元,上期34.45亿元[190] - 本期营业利润亏损2.49亿元,上期亏损1.20亿元,本期净利润1466.68万元,上期919.39万元[191] - 经营活动现金流入小计本期72.91亿元,上期56.72亿元,现金流出小计本期73.46亿元,上期57.93亿元[194] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5508.78万元,上期为 - 1.21亿元[194] - 投资活动现金流入小计本期5026.63万元,上期2.59亿元,现金流出小计本期2.54亿元,上期2.54亿元[194] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.03亿元,上期为521.18万元[194] - 筹资活动现金流入小计本期18.51亿元,上期30.52亿元,现金流出小计本期20.10亿元,上期27.53亿元[195] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.59亿元,上期为2.99亿元[195] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.18亿元,上期为1.83亿元[195] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.16亿元,上期为7.34亿元[195] - 经营活动现金流出小计从43.92亿元增至57.69亿元[198] - 经营活动产生的现金流量净额从-1.29亿元升至-0.85亿元[198] - 投资活动现金流入小计从2.57亿元降至0.50亿元[198] - 投资活动产生的现金流量净额从1.09亿元降至-2.03亿元[198] - 筹资活动现金流入小计从25.71亿元降至16.16亿元[198] - 筹资活动产生的现金流量净额从3.03亿元降至-1.24亿元[198] - 现金及现金等价物净增加额从1.84亿元降至-4.11亿元[198] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1476.50万元[199] - 净利润为1754.26万元[199] - 其他综合收益为-263.83万元[199] 分红与利润分配 - 公司计划2013年不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 公司近3年(含报告期)未进行利润分配及资本公积转增股本[86] - 2013年现金分红金额为0元,归属于上市公司股东的净利润为17565895.35元,分红比率为0%;2012年现金分红金额为0元,归属于上市公司股东的净利润为11763142.83元,分红比率为0%;2011年现金分红金额为0元,归属于上市公司股东的净利润为57284042.20元,分红比率为0%[88] - 2014年棉纺企业竞争及盈利压力大,公司市内企业搬迁、园区项目投产等需大量资金,2013年度不进行现金分红及转增股本,未分配利润用于再发展[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年坯布销售量13,015万米,同比减少40.29%;生产量12,717万米,同比减少42.88%;库存量5,540万米,同比减少6.5%;售纱销售量14,657吨,同比减少14.77%;生产量14,624吨,同比减少24.73%;库存量4,052吨,同比增加6.21%[34] - 2013年纺织服装营业成本3,519,178,263.96元,同比增长1.01%;棉花营业成本2,065,011,326.30元,同比增长66.58%;其他营业成本32,262,856.52元,同比减少24.58%[37] - 棉纺织业营业收入为5,802,013,642.96元,同比增加16.54%[46] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1,733,746,147.86元,占年度销售总额比例29.6%[35] - 前五名供应商合计采购金额2,550,034,828.57元,占年度采购总额比例46.90%[39] 非经常性损益 - 2013年非流动资产处置损益20,680,805.11元,计入当期损益的政府补助245,292,778.04元,企业重组费用-135,233,834.25元[29] - 2013年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回84,767.21元,除上述各项之外的其他营业外收入和支出455,077.58元,减:所得税影响额530,228.02元,合计130,749,365.67元[29] 金融资产投资 - 持有金融企业股权最初投资成本合计31356314.50元,期末账面值合计38497053.80元,报告期损益4993147.80元[57] - 交通银行期初、期末持股数量均为3197945股,持股比例均为0.01%,最初投资成本5139369.50元,期末账面值12280108.80元[57] - 河北银行股份有限公司期初、期末持股数量均为28170940股,持股比例均为0.88%,最初投资成本25933500.00元,期末账面值25933500.00元,报告期损益4225641.00元[57] - 河北国信投资控股集团股份有限公司期初、期末持股数量均为200000股,持股比例均为0.15%,最初投资成本283445.00元,期末账面值283445.00元[57] - 证券投资最初投资成本合计0元,期初、期末持股数量均为0,期末账面值0元,报告期损益0元[58] - 委托理财合计金额0万元,本期实际收回本金0万元,计提减值准备金额0万元,预计收益0万元,报告期实际损益金额0万元[60] - 衍生品投资初始投资资金额0万元,期初投资金额0万元,计提减值准备金额0万元,期末投资金额0万元,占公司报告期末净资产比例0%,报告期实际损益金额0万元[62] - 委托贷款合计金额0万元[64] 募集资金情况 - 募集资金总额120315.28万元,报告期投入1729.15万元,已累计投入120315.28万元,累计变更用途的募集资金总额0万元,比例0%[66][67] - 募集资金承诺项目和变更项目合计承诺投资总额、调整后投资总额、本报告期投入金额、累计投入金额均为0万元[69][72] 子公司经营情况 - 常山恒新净利润1367.50万元,同比增长52.49%[75] - 常山赵纺净利润 - 1802.29万元,同比减少33.60%[75] - 处置上海棉宏国际贸易有限公司股权收益139338.62元[75] 项目投资情况 -