石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事 公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 履行了对外担保的信息披露义务，如实披露了公司对外担保事项，不存在资金被 占用及违规担保行为，控制了对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。 独立董事： 李万军 蔡为民 杨 峻 陈爱珍 2023 年 8 月 29 日 对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，通过认真 核查后，就公司与关联方资金占用和对外担保的情况发表如下专项说明及独立意 见： 报告期内，公司控股股东及其附属企业不存在非经营性占用本公司资金问题, 也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用事项，不存在以其他方 式变相资金占用的情况。 截止 2023 年 6 月 30 日，公司的对外担保余额为 224,271 万元，其中公司与 子公司之间担保为 218,590 万元，子公司对子公司的担保为 5,681 万元。不存在 公司为控股股东及其关联方提供担保的情况；公司为资产负债率超过 70% ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动主办方为河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 石家庄常山北明科技股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 5 月 30 日（周二）15:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1] 公告信息 - 公告由石家庄常山北明科技股份有限公司董事会发布，发布时间为 2023 年 5 月 26 日 [2]

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为12.96亿元，同比下降33.62%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-8,174.83万元，同比增加5.47%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-14.02亿元，同比下降15.95%[5] - 公司2023年第一季度总资产为154.92亿元，较年初下降6.43%[5] - 2023年第一季度营业收入为12.96亿元[14] - 应收账款余额为27.98亿元[14] - 存货余额为32.43亿元[14] - 商誉余额为19.88亿元[14] - 短期借款余额为32.38亿元[15] - 应付票据余额为7.81亿元[15] - 应付账款余额为19.18亿元[15] - 一年内到期的非流动负债为13.67亿元[15] - 长期借款余额为9.53亿元[15] - 递延收益余额为5.16亿元[15] - 2023年第一季度营业利润为-8529.08万元[17] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-8174.83万元[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-140213.01万元[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4777.17万元[20] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为22655.37万元[20] 收支情况 - 公司2023年第一季度收到政府搬迁补助5,280.45万元[5] - 公司2023年第一季度货币资金较年初减少53.47%，主要系支付采购货款和偿付到期票据所致[7] - 公司2023年第一季度应收票据较年初增加272.61%，主要系收到的承兑汇票增加[8] - 公司2023年第一季度应付账款较年初减少34.82%，主要系支付采购货款所致[8] 成本费用 - 公司2023年第一季度营业收入和营业成本同比分别下降33.62%和38.06%，主要系棉花收入减少[9] - 公司2023年第一季度信用减值损失同比增加176.64%，主要系计提应收款项及其他应收款项坏账准备增加[10] - 2023年第一季度销售费用为7619.90万元[17] - 2023年第一季度管理费用为8718.58万元[17] - 2023年第一季度研发费用为5552.83万元[17] - 2023年第一季度财务费用为5645.60万元[17] - 2023年第一季度其他收益为5573.09万元[17]

公司基本信息 - 公司股票代码为000158[11] - 公司注册地址为河北省石家庄市和平东路161号[11] - 公司主营业务由单一的纺织业务新增软件和信息技术服务业[11] - 公司无变更控股股东的情况[12] 公司财务状况 - 2022年公司营业收入为96.63亿，同比下降11.19%[13] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-2.08亿，同比下降258.60%[13] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为1.92亿，同比下降58.05%[13] - 2022年公司基本每股收益为-0.13元/股，同比下降262.50%[13] - 2022年公司总资产为165.57亿，较上年末下降0.25%[13] - 2022年公司归属于上市公司股东的净资产为59.50亿，较上年末下降3.31%[13] 公司业务板块 软件业务 - 公司拥有软件、纺织双主业，软件业务包括系统集成及行业解决方案、代理产品增值销售、定制化软件及服务[23] - 公司全资子公司北明软件是一家新一代IT技术和解决方案的综合服务商，在新型智慧城市建设领域具有鲜明特点[23] - 2022年，软件板块实现营业收入68.95亿元，较上年同期增长13.10%，实现净利润1亿元，较上年同期下降49.24%[24] 纺织业务 - 公司纺织业务主要生产纯棉纱、布和混纺纱、布，采用订单式生产为主的生产模式[25] - 公司面对困难和压力，软件板块深耕主业、聚焦行业，纺织板块优化产品结构、加大研发经费投入力度[25] 公司合作与项目 - 公司与华为技术有限公司在多行业多业态进行深度合作，共同打造152项应用场景方案[30] - 公司是华为重要的核心战略合作伙伴，在多个领域具备深入合作关系[30] 公司现金流及投资 - 2022年经营活动现金流入小计为105.18亿，同比增长6.74%[118] - 2022年投资活动现金流入小计为2.64亿，同比增长106.17%[118] - 2022年筹资活动现金流入小计为53.83亿，同比增长39.13%[118] - 现金及现金等价物净增加额同比增加215.73%[119] 公司内部控制与审计 - 公司内部控制能够有效防范经营管理中的风险，促进内部控制目标的实现，不存在重大遗漏[193] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷，内部控制设计健全、合理，执行有效[194] - 内部控制审计报告中的审议意见认为公司在2022年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[199]

公司战略规划 - 形成软件、纺织双主业齐头并进的战略布局，北明软件完成业绩承诺、快速发展，纺织主业扭亏增盈、做优做精 [1] - 把软件主业打造为中国 IT 服务的成功引领者，把纺织主业打造为高端纺织品供应商 [1][4] - 以国家推动京津冀协同发展等战略为契机，加强与京津交流合作，承接产业转移和要素辐射 [5] 北明软件业绩预期 - 2015 年实现营业收入 25 亿元、净利润 1.7 亿元，2016 年、2017 年分别实现营业收入 28 亿元、31 亿元，净利润 2.1 亿元、2.5 亿元，三年共实现营业收入 84 亿元左右、净利润 6.3 亿元以上 [2] 软件主业优势与措施 优势 - 是国内领先的 IT 解决方案和云计算服务提供商，业务覆盖多领域，拥有高质量行业解决方案、近百项自主知识产权软件产品和 IT 系统全生命周期服务能力 [2] - 在 IT 运维服务方面有经验丰富团队、自主知识产权工具和服务流程管理平台，形成全方位大运维服务体系 [2][3] - 在云计算服务领域与腾讯、华为合作，为客户提供私有云建设和服务 [3] - 在智慧城市领域具备顶层设计、投融资、建设和运营能力，承接多个项目并参与运营 [3] - 在大数据应用解决方案与服务方面，与行业用户开拓征信等业务 [3] - 具有自主知识产权电子商务产品，在电商平台规划建设有经验并参与运营 [3] 措施 - 利用上市公司平台和融资优势，加大软件主业投入，推进云数据中心项目建设，向智慧城市运营商转型，拓展大数据应用服务业务，建设运营电子商务平台，适时并购优秀软件企业 [3][4] 纺织主业发展举措 - 走“专精特新高”发展之路，依托技术中心和院士工作站成立研究院，开发新产品，利用新疆优势推进产业转移 [4] - 深化两化融合，提高生产线智能化水平，采用互联网思维营销，按需生产、个性化服务 [4] - 建设纺织品电商平台，开展电商业务，提供个性化服务 [4][5] - 延伸完善纺织产业链，整合海内外资源，向高档终端产品延伸 [5] 京津冀战略机遇与行动 机遇 - 公司总部所在石家庄在京津冀经济圈优势显现，距离北京 270 余公里，交通便利，建设和运行成本低，资源充足 [5] 行动 - 推进云数据中心项目落户河北，搭建云服务平台，助力京津冀高端信息产业发展，提升公司业绩 [6] 现金流与资金保障 - 预计全年现金流保持上半年良好态势 [6] - 公司上半年净利润亏损是因未收到政府搬迁补助资金，原址土地出让收益预期多，90%返还用于搬迁项目建设，可为发展资金需求提供保障 [6] 盈利能力预测与原因 - 机构预测 2015 年净利润 1.99 亿元，较去年同比增长 719.82% [7] - 原因一是资产重组后实现双主业转变，多元化发展保障业绩；二是纺织板块利用自身基础开拓市场、优化结构 [7] 国企改革计划 - 提高公司运行效率，促进国有资本和民营资本优势互补 [7] - 建立适合上市公司的薪酬考核体系，推进全员绩效考核 [7] - 深化用人制度改革，形成管理人员和员工合理流动机制 [7] - 适时推出员工持股 [8] 海外市场计划 - 以香港子公司为平台，与海外知名品牌联姻，打造新品牌 [8] - 巩固传统市场，拓展韩国、俄罗斯、南美、东南亚等新兴市场，拓展高端客户 [8] 其他问题回应 - 土地变现后按效益优先原则使用资金 [8] - 土地拍卖价格受多种因素影响，公司会及时披露信息 [8] - 北明软件与“明天系”没有关系 [9] - 认为“走进上市公司系列活动”展示全面，建议邀请关心公司发展的股东参加 [9]

公司行业变更 - 2015年公司完成重大资产重组，主业变为软件及信息技术服务和纺织双主营业务 [1] - 2018年度软件及信息服务板块主营业务收入超营业总收入50%，公司行业变更为软件及信息技术服务业（代码I65） [1] - 2018年纺织业营业收入478,228万元，占比49.53%；软件及信息技术服务业营业收入487,383万元，占比50.47% [2] 软件业务发展现状 - 软件及信息服务板块业务规模和领域不断扩大，为政府、金融机构等提供解决方案，ODR平台在各地推广运营 [2] - 2016 - 2018年软件及信息技术服务板块营业收入分别较上年增长31.12%、9.57%和21.51% [2] - 2019年6月北明软件在“2019（第四届）软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”中位列第45位，比2018年上升13位 [3] 与华为合作情况 - 2012年开始合作，2013年签署战略合作协议，后成为华为ISV、云领先级合作伙伴，是华为ICT领域最大合作伙伴 [3] - 2017年双方业务往来突破10亿元，2018年超25亿元 [3] - 未来联合解决方案将通过华为生态系统增长，可学习华为经验、扩大业务，还能推广其他伙伴解决方案 [4] 与腾讯合作情况 - 2018年6月与腾讯云签署战略合作协议，在多领域深入合作为客户提供产品和服务 [4] - 合作内容包括ODR平台及相关生态、智慧城市领域 [4] - 2018年9月腾讯间接持股公司，双方形成资本融合，公司解决方案导入腾讯多平台，成为腾讯B2C生态核心企业之一 [4][5] ODR平台情况 - 是全国首个纠纷化解网络一体化平台，具备多界面，以非诉讼方式化解矛盾，可对接法院系统 [5] - 获“优秀‘互联网 + 法律’创新项目”称号，被中央综治办评为2017年度优秀项目第一名 [6] - 2018年1月有9907名调解员，11月20日注册调解员达32729人，申请调解案件200714件，调解成功170472件，成功率84.9％ [6] - 2019年6月中旬在册调解员达43261人，调解案件数突破50万件，已在多地上线，十多个省市洽谈上线 [6] “至信链”情况 - 由中国网安、腾讯、北明软件建设，中国网安负责技术合作等，腾讯提供底层技术支持，北明软件负责生态组织管理和商务运营 [6][7] - 围绕司法应用生态探索应用场景，为社会信用和智慧司法建设做贡献 [7] - 打造数字内容保护闭环，提供完整解决方案，提升版权登记等质效，实现产业共赢 [7][8] - 可实现电子证据全生命周期可信流转，提高司法审理效率，降低成本 [9] - 应用场景可拓展到市场监督管理、数字身份、税务治理、政务公开等场景，在社会治理领域可建立数据互助机制 [9][10]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入14.23亿元，同比减少30.68%；年初至报告期末为58.43亿元，同比减少4.86%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7609.3万元，同比减少447.21%；年初至报告期末为 -1.36亿元，同比减少304.47%[7] - 营业总收入本期为58.43亿元，上期为61.42亿元[33] - 净利润本期净亏损1.73亿元，上期净亏损8014.74万元[33] - 归属于母公司股东的净利润本期净亏损1.36亿元，上期净亏损3353.17万元[33] - 综合收益总额本期为 - 1.73亿元，上期为 - 8014.74万元[35] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -12.63亿元，同比减少152.84%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为71.80亿元，上期为77.74亿元[36] - 收到的税费返还本期为210.61万元，上期为416.62万元[36] - 经营活动现金流入小计本期为72.40亿元，上期为78.33亿元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为75.77亿元，上期为73.95亿元[36] - 经营活动现金流出小计为85.02亿美元，去年同期为83.32亿美元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.63亿美元，去年同期为-4.99亿美元[38] 资产项目变化 - 货币资金较年初减少37.64%，主要因结算到期货款、偿付到期票据[12] - 应收票据较年初减少87.68%，因收到的承兑汇票到期兑付或背书转让[12] - 固定资产较年初减少30.08%，因处置部分机器设备及房产用途转换[12] - 2022年9月30日货币资金为14.7243051231亿美元，1月1日为23.6127266294亿美元[27] - 2022年9月30日应收票据为508.928万美元，1月1日为4129.655658万美元[27] - 2022年9月30日应收账款为23.4013701649亿美元，1月1日为26.4111473993亿美元[27] - 2022年9月30日存货为31.7998673966亿美元，1月1日为30.1026513851亿美元[27] - 2022年9月30日流动资产合计为95.4069643506亿美元，1月1日为104.1004641342亿美元[27] - 2022年9月30日长期股权投资为1.2912670427亿美元，1月1日为4163.721164万美元[27] - 2022年9月30日投资性房地产为4.8592781624亿美元，1月1日为1.4240126937亿美元[27] 负债项目变化 - 长期借款较年初增加229.32%，为改善债务结构增加中长期流动资金贷款[13] - 2022年9月30日流动负债合计为65.9616028582亿美元，1月1日为86.5711986604亿美元[30] - 2022年9月30日长期借款为20.7842817145亿美元，1月1日为6.3113150849亿美元[30] - 2022年9月30日负债合计为94.6711911562亿美元，1月1日为104.2607212611亿美元[30] 减值与损失变化 - 信用减值损失同比增加3421万元，因应收账款账龄变动计提坏账准备增加[14] - 资产处置损失同比增加2.37亿元，因处置机器设备损失增加[14] 利润相关指标变化 - 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比分别减少269.84%、135.01%、115.51%、304.47%，受疫情和减值损失增加影响[15] - 基本每股收益本期为 - 0.0848，上期为 - 0.0210[35] 股东持股情况 - 石家庄常山纺织集团有限责任公司持股比例28.48%，持股数量455,296,184股，质押66,500,000股[19] - 北京北明伟业控股有限公司持股比例10.52%，持股数量168,182,620股[19] - 林芝腾讯投资管理有限公司持股比例2.68%，持股数量42,847,100股[19] 资产处置与出让情况 - 公司处置恒盛纺织分公司1车间53台（套）闲置设备，评估值142.34万元，处置款187万元已到账[22] - 公司原棉二分公司厂区用地〔2022〕023号地块首次出让流拍，二次出让于2022年11月23日进行[23] - 公司拟转让常山云数据中心一期项目相关资产，已通过董事会审议，尚需股东大会批准[23] 证券出借与赔偿情况 - 公司第二大股东北明控股两次参与转融通证券出借业务，每次出借股份不超过31,972,334股，即不超过总股本的2%[23][24] - 公司第五分公司出租仓库火灾赔偿，已收到中铁公司赔偿款634.20万元，尚有1,246.48万元未收回[24] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为2010.27万美元，去年同期为5781.78万美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-8642.54万美元，去年同期为865.91万美元[38] - 筹资活动现金流入小计为41.66亿美元，去年同期为25.51亿美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.10亿美元，去年同期为-1.66亿美元[38] 现金及现金等价物相关变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为177.95万美元，去年同期为84.82万美元[38] - 现金及现金等价物净增加额为-6.38亿美元，去年同期为-6.55亿美元[38] - 期初现金及现金等价物余额为19.42亿美元，去年同期为20.89亿美元[38] - 期末现金及现金等价物余额为13.04亿美元，去年同期为14.34亿美元[38]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] 投资者联系信息变更 - 自2022年5月11日起，公司投资者联系电话由0311 - 86673856变更为0311 - 86255070[23] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入44.20亿元，上年同期40.89亿元，同比增长8.11%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5953.34万元，上年同期 - 5544.72万元，同比下降7.37%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.91亿元，上年同期 - 1.59亿元，同比下降20.24%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 11.69亿元，上年同期 - 3.74亿元，同比下降212.31%[26] - 本报告期基本每股收益 - 0.0372元/股，上年同期 - 0.0347元/股，同比下降7.20%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 0.97%，上年同期 - 0.93%，同比下降0.04%[26] - 本报告期末总资产153.35亿元，上年度末165.98亿元，同比下降7.61%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产60.94亿元，上年度末61.54亿元，同比下降0.97%[26] - 本报告期营业收入4,420,041,895.40元，上年同期4,088,638,731.74元，同比增长8.11%[49] - 本报告期营业成本4,081,868,264.92元，上年同期3,724,240,361.67元，同比增长9.60%[49] - 本报告期销售费用107,171,658.08元，上年同期112,045,785.99元，同比减少4.35%[49] - 本报告期管理费用166,953,210.03元，上年同期157,502,348.23元，同比增长6.00%[49] - 本报告期财务费用110,300,956.64元，上年同期123,602,944.07元，同比减少10.76%[49] - 营业收入合计44.20亿元，同比增加8.11%，软件和信息服务业务收入同比增加34.51%[52] - 所得税费用184.53万元，较上期813.91万元减少77.33%[52] - 研发投入1.20亿元，较上期1.50亿元减少20.09%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.69亿元，较上期-3.74亿元减少212.31%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.42亿元，较上期-0.94亿元增加358.22%[52] - 其他收益3.54亿元，较上期1.42亿元增加149.55%[52] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计131,634,684.26元，其中非流动资产处置损益-220,862,999.88元，政府补助346,686,139.11元，企业重组费用-1,304,315.85元等[29] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年公司软件业务实现营业收入22.5亿元，较上年同期增长28.66%，实现净利润96万元，较上年同期增长14.24%[37] - 2022年上半年公司纺织业务实现营业收入20.85亿元，较上年同期减少11.39%；实现净利润-5,921万元，较上年同期增亏5.65%[40] - 系统集成及行业解决方案业务收入16.70亿元，同比增加54.97%[52][55] - 华东地区业务收入6.64亿元，同比增加105.49%[52][55] - 电力类客户营业收入9432.81万元，同比增加60.72%；营业成本6480.30万元，同比增加35.14%[54][58] - 互联网及运营商类客户营业收入及营业成本较同期分别增加99.15%、108.29%[59] - 系统集成及行业解决方案业务营业收入及营业成本较同期分别增加54.97%、58.86%[59] - 定制软件及服务业务营业成本较同期增加38.01%[59] - 华东地区营业收入及营业成本较同期分别增加92.16%、108.01%[59] - 纺织业营业成本2,084,506,518.12元，营业收入2,042,912,708.96元，毛利率2.00%，营业收入比上年同期增减-11.39%，营业成本比上年同期增减-11.97%，毛利率比上年同期增减0.65%[59] - 本期销售电视机、显示器实现收入和成本较同期均增加100%[62] - 棉纺织业营业收入20.85亿元，同比减少11.39%；软件和信息技术服务业营业收入23.36亿元，同比增加34.51%[52] 行业数据情况 - 2022年上半年我国软件业务收入46,266亿元，同比增长10.9%；利润总额4,891亿元，同比增长7.3%[37] - 2022年上半年我国信息技术服务收入30,296亿元，同比增长12%，其中云计算、大数据服务收入4,790亿元，同比增长9.3%，占比15.8%[37] - 2022年1 - 6月规模以上纺织企业营业收入25,198亿元，同比增长5.7%；利润总额925亿元，同比下降17%[37] - 2022年1 - 6月规模以上纺织企业行业亏损面26.6%，同比上升2.1个百分点[37] - 2022年1 - 6月规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降4.2%、2.5%、1.5%，化纤产量同比增加0.5%[37] 公司业务布局与资质 - 公司业务足迹遍布中国30省及百余个城市[42] - 公司获得33个国家和地区通认的IQNet，Oeko - Tex®Standard 100生态纺织品认证等[47] - 公司建立由全国性中心、区域性次中心及运维服务网点构成的三级营销和服务网络[46] - 公司拥有国家规划布局内重点软件企业等行业顶尖资质，通过CMMI5级、ISO9001等多项国际标准认证[46] - 公司由原石家庄棉一、棉二、棉三、棉四和棉五改制成立[48] 业务合作情况 - 软件业务与华为合作打造62项应用场景方案，带动华为产品与解决方案销售规模排名第一[41] - 腾讯是公司第三大股东，双方在多个解决方案融合，工业互联网基地已在多地落地[41] 产能利用率情况 - 产能利用率同比增长15.62%，本报告期为84.13%，上年同期为68.51%[63] 销售费用情况 - 销售费用合计同比增加143.42%，2022年为5,739,562.25元，2021年为2,357,881.48元[69] 线上销售平台情况 - 线上销售平台注册用户数量66,000，月均活跃用户数量100，主要销售品牌和品类退货率均为10.00%[70] 存货情况 - 存货方面，棉纱存货12,629吨，周转天数177天，余额同比增5.52%；坯布存货2,952万米，周转天数237天，余额同比降1.30%[74] - 2022年6月30日存货账面余额总计3,018,375,893.07元，跌价准备50,815,206.68元，账面价值2,967,560,686.39元[75] - 2021年末和2022年6月末公司存货净额占流动资产的比例分别为28.92%和31.50%[116] 品牌情况 - 自有品牌IELIFE主要产品价格带为500 - 3000元，目标客户为中产高收入人群等[76] - 被授权品牌Westinghouse主要产品价格带为200 - 800美元，授权期限从2022年1月1日至2023年12月31日[79] 利润构成情况 - 投资收益为 - 10,886,874.93元，占利润总额比例12.43%[80] - 公允价值变动损益为4,550,620.79元，占比 - 5.20%[80] - 资产减值为 - 39,248,676.00元，占利润总额比例44.82%，其中存货跌价损失38,619,486.71元[80] - 营业外收入为2,780,012.68元，占比 - 3.17%，其中违约金及罚没收入2,407,503.75元[80] - 营业外支出为409,588.39元，占比 - 0.47%，其中对外捐赠支出400,000元[83] - 其他收益为353,626,498.36元，占比 - 403.81%，其中政府搬迁补助326,334,436.30元[83] 资产负债情况 - 货币资金本报告期末金额为1,159,573,360.68元，占总资产比例7.56%，较上年末减少6.67%，主要因结算到期货款等所致[84] - 应收账款本报告期末金额为2,971,780,763.20元，占总资产比例19.38%，较上年末增加3.47%，因本期收入增加[84] - 投资性房地产本报告期末金额为489,750,465.83元，占总资产比例3.19%，较上年末增加2.33%，因部分房产核算转变[84] - 短期借款本报告期末金额为3,053,698,878.42元，占总资产比例19.91%，较上年末增加1.60%，因业务发展需要[84] - 长期借款本报告期末金额为1,683,863,437.17元，占总资产比例10.98%，较上年末增加7.18%，因部分借款重分类[84] - 一年内到期的非流动负债本报告期末金额为338,841,036.82元，占总资产比例2.21%，较上年末减少3.83%，因偿还到期借款等[87] 投资情况 - 报告期投资额为65,917,183.97元，上年同期为40,372,940.88元，变动幅度63.27%[93] - 常山云数据中心项目本报告期投入17,121,154.03元，截至报告期末累计投入147,825,763.54元，项目进度24.64%，预计收益66,070,000.00元[94][97] - Westinghouse Electronics USA Inc资产规模为76,614,535.18元，收益为 -2,120,612.97元，占比 -0.03%[88] - 常山股份香港国际贸易有限公司资产规模为42,097,734.57元，收益为5,229,840.45元，占比0.09%[88] - 衍生品投资期末金额合计715.80万元，占公司报告期末净资产比例0.00%，报告期实际损益金额为 - 103.27万元[99] - 利率掉期期末投资金额96.37万元，较之前减少20.26万元；货币掉期期末投资金额619.43万元，较之前减少83.01万元[99] - 报告期内衍生品公允价值变动收益455.06万元[102] 设备交易情况 - 王彬购买前纺车间设备，交易价格32.90万元，影响利润减少198.10万元，占利润总额比例3.33%[107] - 河北建兴再生物资回收有限公司购买整理车间设备，交易价格35.40万元，影响利润减少167.66万元，占利润总额比例2.82%[107] - 张伟购买准备车间设备，为公司贡献净利润2200万元，影响利润减少3551.59万元，占利润总额比例59.66%[107] - 李玉芳购买舒美特喷气织机等设备，为公司贡献净利润3320万元，影响利润减少2018.85万元，占利润总额比例33.91%[107] - 张宏振购买毕加诺宽幅喷气织机等设备，为公司贡献净利润2940万元，影响利润减少6243.78万元，占利润总额比例104.88%[107] - 邢瑞山购买津田驹190喷气织机等设备，为公司贡献净利润2780万元，影响利润减少2873.24万元，占利润总额比例48.26%[107] - 董立明购买毕加诺190喷气织机等设备，为公司贡献净利润1090万元，影响利润减少7027.42万元，占利润总额比例118.04%[107] 子公司情况 - 子公司北明软件有限公司注册资本7.387亿元，总资产70.8649952184亿元，净资产22.29419121亿元，营业收入22.5046639794亿元，营业利润-2924.041791万元[111] - 设立子公司Westinghouse Electronics USA Inc影响净利润-212万元[111] 软件业务季节性情况 - 2020和2021年第四季度软件业务营业收入分别占全年软件业务营业收入的49.89%和56.21%，净利润分别占全年软件业务净利润的86.53%和89.78%[113] 商誉情况 - 2015 - 2016年收购形成商誉共计21.72亿元，截止2022年6月末公司商誉账面净值为20.34亿元，占资产总额的13.26%[116] 股东大会情况 - 2021年度股东大会投资者参与比例为40.66%，召开日期为2022年05月10

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入19.52亿元，较上年同期增加36.97%，主要系贸易收入增加所致[3][8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8648.26万元，较上年同期增长2.67%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.45亿元，较上年同期减少8.12%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -12.09亿元，较上年同期减少69.38%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[3][8] - 本报告期末总资产156.85亿元，较上年度末减少5.50%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为60.67亿元，较上年度末减少1.41%[3] - 公司资产总计为156.85亿元，较上期165.98亿元有所下降[14] - 公司负债合计为96.17亿元，较上期104.26亿元有所下降[16] - 公司所有者权益合计为60.68亿元，较上期61.72亿元有所下降[16] - 公司营业总收入为19.52亿元，较上期14.25亿元增长36.97%[18] - 公司营业总成本为21.21亿元，较上期15.73亿元增长34.83%[18] - 公司营业利润为-1.04亿元，较上期-0.75亿元亏损扩大[18] - 公司利润总额为-1.01亿元，较上期-1.03亿元亏损略有收窄[18] - 公司净利润为-1.04亿元，较上期-1.05亿元亏损略有收窄[18] - 归属于母公司所有者的净利润为-8648.26万元，上年同期为-8885.46万元[19] - 少数股东损益为-1744.25万元，上年同期为-1615.35万元[19] - 综合收益总额为-1.04亿元，上年同期为-1.05亿元[19] - 基本每股收益为-0.0541元，上年同期为-0.0556元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23.15亿元，上年同期为18.50亿元[20] - 收到的税费返还为123.42万元，上年同期为189.85万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.09亿元，上年同期为-7.14亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1627.91万元，上年同期为-1482.57万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为4296.91万元，上年同期为-765.83万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-11.82亿元，上年同期为-7.37亿元[22] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初减少52.99%，主要系支付采购货款、偿付到期票据及融资租赁款所致[8] - 长期股权投资较年初增加240.13%，主要系完成对联营企业供销冷链物流的投资所致[8] - 长期借款较年初增加138.22%，主要系为改善债务结构增加中长期流动资金贷款所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加661.08%，主要系取得借款增加所致[8] - 期末货币资金为1,110,022,087.03元，年初为2,361,272,662.94元[13] - 期末应收票据为16,125,600.82元，年初为41,296,556.58元[13] - 期末应收账款为2,724,019,313.99元，年初为2,641,114,739.93元[13] - 期末存货为3,140,452,406.08元，年初为3,010,265,138.51元[13] - 公司长期股权投资为1.42亿元，较上期0.42亿元大幅增长[14] - 公司一年内到期的非流动负债为3.12亿元，较上期10.03亿元大幅下降[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为141,049，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 石家庄常山纺织集团有限责任公司持股比例28.48%，持股数量455,296,184，质押94,500,000股[10] - 北京北明伟业控股有限公司持股比例9.68%，持股数量154,729,620[10] - 林芝腾讯投资管理有限公司持股比例2.68%，持股数量42,847,100[10] 项目投资信息 - 常山云数据中心项目二期工程总投资6亿元，建筑面积28,000平方米，部署标准机柜4,110架，计划2023年12月建成投产[11] - 中国供销石家庄冷链物流产业园项目增资后，中国供销冷链出资12,000万元，持股51.72%；公司出资11,000万元，持股47.41%；市棉麻出资200万元，持股0.87%[11]

公司基本信息 - 公司股票简称常山北明，代码000158，上市于深圳证券交易所[17] - 2020年11月公司注册地址由河北省石家庄市和平东路183号变更为161号[17] - 2015年度公司完成重大资产重组，主营业务由单一纺织业务新增软件和信息技术服务业[21] - 公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为秦卫国、苏阳[22] 利润分配与信息披露 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2022年度选定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮（http://www.cninfo.com.cn ）为信息披露媒体[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为108.82亿元，较2020年的98.84亿元增长10.10%[23][24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为13100.41万元，较2020年的10130.65万元增长29.31%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9233.01万元，较2020年的 - 14353.97万元增长35.68%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为4.59亿元，较2020年的10.07亿元减少54.45%[23] - 2021年末总资产为165.98亿元，较2020年末的148.95亿元增长11.43%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为61.54亿元，较2020年末的60.16亿元增长2.29%[23] - 2021年非经常性损益合计为22333.42万元，2020年为24484.62万元，2019年为37366.03万元[32] - 2021年公司营业收入合计108.82亿元，同比增长10.10%，2020年为98.84亿元[60] - 2021年销售费用267,448,132.38元，同比增长6.57%；管理费用333,076,664.64元，同比增长15.87%；财务费用234,230,424.03元，同比下降2.42%；研发费用242,024,038.84元，同比增长30.30%[80] - 2021年经营活动现金流入小计98.54亿元，同比减少14.54%；现金流出小计93.95亿元，同比减少10.72%；现金流量净额4.59亿元，同比减少54.45%[110] - 2021年投资活动现金流入小计1280万元，同比减少80.27%；现金流出小计3.79亿元，同比增加17.75%；现金流量净额-3.66亿元，同比减少42.51%[110] - 2021年筹资活动现金流入小计38.69亿元，同比减少25.51%；现金流出小计41.08亿元，同比减少24.17%；现金流量净额-2.38亿元，同比减少7.06%[110] - 2021年现金及现金等价物净增加额-1.47亿元，同比减少127.91%[110] - 2021年投资收益522万元，占利润总额比例3.76%；公允价值变动损益139万元，占比1.00%；资产减值-9893万元，占比-71.14%；营业外收入2577万元，占比18.53%；营业外支出3664万元，占比26.35%；其他收益2.50亿元，占比179.42%[113] - 2021年末应收账款26.41亿元，占总资产15.91%，较年初增加3.90%，主要因收入增加[117] - 2021年末长期借款6.31亿元，占总资产3.80%，较年初减少5.52%，系部分长期借款转入一年内到期的非流动负债[117] - 以公允价值计量的金融资产期初数8947万元，期末数4774万元，其他变动-4173万元[118][120] - 以公允价值计量的金融负债期初数589万元，本期公允价值变动损益-139万元，期末数450万元[120] - 报告期内公司经营活动现金净流量4.59亿元与净利润1.31亿元相差3.28亿元，差异部分主要为资产计提的折旧和摊销[110][112] - 受限资产期末账面价值合计13.9965209711亿元，其中货币资金4.1936197327亿元、固定资产9.3748612336亿元、无形资产0.4280400048亿元[124] - 报告期投资额3.7476531922亿元，上年同期投资额3.1062814646亿元，变动幅度20.65%[125] - 2020和2021年第四季度软件业务营业收入分别占全年的49.89%和56.21%，净利润分别占全年的86.53%和89.78%[148] - 2020年和2021年末公司存货净额占流动资产的比例分别为27.02%和28.92%[149] - 2015 - 2016年收购形成的商誉共计21.72亿元，截止2021年末商誉账面净值为20.34亿元，占资产总额的12.25%[150] 分季度财务数据关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为14.25亿元、26.64亿元、20.53亿元、47.40亿元[28] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 8885.46万元、3340.74万元、2191.56万元、16453.58万元[28] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7.14亿元、3.40亿元、 - 1.25亿元、9.58亿元[28] - 第四季度营业收入47.40亿元，归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，业绩集中在四季度与行业周期和疫情有关[62][63] 各业务线签约与项目进展 - 全年签约合同额达80亿元，同比增加16%[36] - 全国市域社会治理试点城市达416个，“解纷码”平台注册用户数253余万人，调解成功案件总数110万件，调解成功率达64.66%[39] - 常山云数据中心一期现有机柜全部完成销售签约，但上架率未达预期[41] - 常山云数据中心项目二期计划于2023年12月建成投产[43] - 纺织品分拣中心项目计划于2022年7月建成投产[43] - 智能冷链物流项目于2022年2月开工建设，计划于2022年年底建成投产[45] - 北明一码通城平台项目进展已完成85%[95] - 北明一网通办平台项目进展已完成85%[96] - 北明营商助企一体化平台项目进展已完成60%[96] - 北明城市运营中心平台项目进展已完成50%[96] - 保险行业IFRS17数据平台已完成60%，可实现T+1以及实时同步两种数据对接方案[99] - 法院经济发展与社会治理辅助决策系统（司法大数据智能分析系统二期）项目已完成[97] - 合同钉已完成，可实现涉公合同全生命周期监管[97] - 市域督导考评一体化平台已完成，可提升交付效率[97][99] - 纱厂节约能源智能管理系统项目已完工，可提高能源管理水平[99] 各业务线经营数据关键指标变化 - 纺织业收入47.85亿元，占比43.98%，同比增长4.65%；软件和信息技术服务业收入60.96亿元，占比56.02%，同比增长14.78%[60] - 钢材收入2.25亿元，占比2.07%，同比减少63.19%，主要因政策和市场需求变化，收入减少3.87亿元[56][60][61] - 其他地区销售收入3.20亿元，占比2.94%，同比增长101.12%，因销售业务转移[60][61] - 软件和信息技术服务业毛利率17.56%，同比减少0.22%，营业成本同比增长15.09%[64] - 系统集成及行业解决方案服务毛利率14.87%，同比增加2.70%，营业收入同比增长13.71%[64] - 定制软件及服务毛利率24.57%，同比减少6.08%，营业成本同比增长25.85%[64] - 华南地区收入11.93亿元，同比增加48.05%，成本9.27亿元，同比增加46.30%，主要因部分客户收入增加[64] - 纺织业毛利率1.72%，同比增加0.94%，营业成本同比增长3.67%[66] - 2021年坯布销售量3404万米，同比减少28.11%；生产量3295万米，同比减少21.99%；库存量2924万米，同比减少3.59%[67] - 2021年售纱销售量20211吨，同比增加8.91%；生产量20856吨，同比增加18.40%；库存量12641吨，同比增加5.38%[67] - 2021年纺织业原材料成本860530733.54元，占比70.39%，同比增加4.01%[73] - 2021年软件和信息技术服务业采购成本4782533007.46元，占比95.16%，同比增加14.98%[73] - 2021年坯布营业成本360899080.60元，占比3.71%，同比减少1.81%[73] - 2021年系统集成及行业解决方案服务营业成本3049676149.21元，占比31.35%，同比增加10.20%[73] - 2021年其他产品营业成本较上年同期减少32.16%，主要因钢材贸易业务收入同比减少[73] - 2021年纺织业销售费用7,872,283.16元，同比下降28.90%；管理费用131,721,162.21元，同比增长6.19%；财务费用153,200,014.98元，同比下降0.49%[80] - 2021年销售费用中职工薪酬4,084,100.68元，同比增长3.61%；办公及差旅费690,947.38元，同比下降23.49%；其他821,776.51元，同比下降72.86%[80] - 2021年总产能为棉纱25,000吨、坯布4,400万米，产能利用率为83.42%，上年同期产能利用率为67.00%，同比变动超过10%[82] - 线上销售营业收入1,500,648.62元，同比增加531,535.30元；营业成本1,297,135.66元，同比增加539,991.31元；毛利率13.56%，同比下降8.31%[84] - 直营销售营业收入4,783,897,230.64元，同比增加212,168,819.57元；营业成本4,701,970,819.74元，同比增加165,826,216.28元；毛利率1.71%，同比增长0.93%[84] - 线上销售平台注册用户数量96,000，月均活跃用户数量569，主要销售品牌和品类退货率均为29.00%[87] - 京东交易金额56,229.55元，支付费用12,000.00元，退货率29.70%；淘宝交易金额7,488.66元，支付费用0.00元，退货率29.00%；有赞交易金额487,809.18元，支付费用12,800.00元，退货率22.00%；万里牛交易金额949,121.23元，支付费用18,540.00元，退货率0.00%[87] - 棉纱存货周转天数171天，存货数量12,641，存货余额同比增加5.38%；坯布存货周转天数254天，存货数量2,924，存货余额同比下降3.59%[89] - 2021年末存货账面余额3,052,584,339.32元，跌价准备42,319,200.81元，账面价值3,010,265,138.51元[89] 各业务线经营模式与合作情况 - 纺织主业通过优化浆纱和布机工艺，织造效率提高到85%以上[42] - 软件主业在北京、广东、河北等二十多个省市建立标杆项目[37] - 北明软件获得信息系统建设和服务能力评估CS4级、软件服务商交付能力评估一级资质[37] - 公司协助开发的国家医保云（北京市）医疗保障信息平台完成切换上线，累积完成上千万参保人的线上系统切换[37] - 公司软件业务与华为合作打造62项应用场景方案，带动华为产品与解决方案销售规模排名第一[47] - 公司三级子公司北明数科携手腾讯建设的工业互联网平台提供200多种产品和上百项服务[47] - 公司业务足迹遍布中国30省及百余个城市[49] - 公司纺织业务原材料成本约占营业成本的70%，其中棉花占比最高[46] - 公司拥有国家规划布局内重点软件企业等行业顶尖资质，通过CMMI5级、ISO9001等多项国际标准认证[51] - 公司获得33个国家和地区通认的IQNet，Oeko - Tex®Standard 100生态纺织品认证等认证[52] - 公司软件业务与华为、腾讯在多行业多业态进行联合方案打造与拓展[47][49] - 公司纺织主业主要采用订单式生产模式，在销售淡季进行一定比例库存生产[46] - 公司建立由全国性中心、区域性次中心及运维服务网点构成的三级营销和服务网络[51] - 公司致力于运用新一代科技手段助力各领域数字化转型，打造信息服务体系[46] 研发投入相关数据 - 2021年研发人员数量为2417人，较2020年的1927人增长25.43%[101] - 2