活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日[1] - 主办方：中国证券监督管理委员会山东监管局与山东上市公司协会[1] - 承办方：深圳市全景网络有限公司[1] - 活动方式：通过全景路演平台线上交流[1] - 活动网址：全景网“投资者互动平台”（http://rs.p5w.net）[1] - 活动时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）14:00 - 16:00[1] 公司参与情况 - 参与公司：中国石化山东泰山石油股份有限公司[1] - 参与人员：公司董事长王明昌先生，财务总监孙学刚先生及董事会秘书孙建生先生[1] - 交流内容：公司治理、经营状况、发展战略、三季度报告等投资者关注的问题[1]

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入928,658,861.72元，同比增长30.02%；年初至报告期末营业收入2,508,953,174.73元，同比增长25.12%[5] - 本期营业总收入2,508,953,174.73元，较上期2,005,293,983.49元增长25.12%[19] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,321,131.73元，同比增长34.17%；年初至报告期末7,517,999.50元，同比增长88.39%[5] - 本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润4,826,667.46元，同比增长17.21%；年初至报告期末9,011,330.35元，同比增长117.51%[5] - 本期净利润7,350,367.12元，较上期4,097,665.48元增长79.38%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额226,832,332.15元，同比增长 -262.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为226832332.15元，上期为 - 139269513.21元[22] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益0.0069元/股，同比增长38.15%；年初至报告期末0.0156元/股，同比增长87.95%[5] - 基本每股收益本期为0.0156，上期为0.0083；稀释每股收益本期为0.0156，上期为0.0083[21] 资产与所有者权益数据变化 - 本报告期末总资产1,427,532,553.75元，较上年度末减少5.40%；归属于上市公司股东的所有者权益934,973,702.51元，较上年度末增长1.51%[5] - 2022年9月30日流动资产合计435,589,053.62元，较年初492,120,714.53元下降11.48%[15] - 2022年9月30日非流动资产合计991,943,500.13元，较年初1,016,976,540.57元下降2.46%[16] - 2022年9月30日资产总计1,427,532,553.75元，较年初1,509,097,255.10元下降5.40%[16] 负债相关数据变化 - 2022年9月30日流动负债合计370,727,700.88元，较年初464,424,412.96元下降20.17%[16] - 2022年9月30日非流动负债合计118,914,606.45元，较年初120,121,952.47元下降1.01%[17] - 2022年9月30日负债合计489,642,307.33元，较年初584,546,365.43元下降16.23%[17] 营业成本与利润相关数据变化 - 本期营业总成本2,491,409,033.19元，较上期1,983,928,653.51元增长25.58%[19] - 本期营业利润17,529,615.23元，较上期15,661,784.51元增长11.93%[20] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为7350367.12元，上期为4097665.48元[21] 销售与经营活动现金流入流出变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2858469912.43元，上期为2296425928.96元[22] - 经营活动现金流入小计本期为2861408635.43元，上期为2299677373.53元[22] - 经营活动现金流出小计本期为2634576303.28元，上期为2438946886.74元[22] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流出小计本期为23724398.87元，上期为16415914.86元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 23724398.87元，上期为 - 16415914.86元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为150000000元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为32530071.61元，上期为 - 25602842.22元[24] 非流动资产处置损益与政府补助情况 - 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）本报告期和年初至报告期期末均为 -1,883,817.80元[7] - 计入当期损益的政府补助（特定情况除外）本报告期为0.00元，年初至报告期期末为64,398.76元[7] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数44,486人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 中国石油化工股份有限公司持股比例24.57%，持股数量118,140,121股[12]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4][5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.80亿元，上年同期12.91亿元，同比增长22.40%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润419.69万元，上年同期151.53万元，同比增长176.97%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润418.47万元，上年同期2.49万元，同比增长16684.18%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.09亿元，上年同期 -1.38亿元，同比增长251.16%[21] - 本报告期基本每股收益0.0087元/股，上年同期0.0032元/股，同比增长171.88%[21] - 本报告期末总资产15.12亿元，上年度末15.09亿元，同比增长0.19%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.31亿元，上年度末9.21亿元，同比增长1.09%[21] - 本报告期营业收入15.80亿元，同比增长22.40%；营业成本14.51亿元，同比增长25.44%；销售费用8384.18万元，同比下降11.05%；管理费用2427.73万元，同比增长19.08%；财务费用575.67万元，同比增长224.77%；所得税费用662.91万元，同比增长19.74%[33] - 经营活动产生的现金流量净额2.09亿元，同比增长251.16%；投资活动产生的现金流量净额-1409.55万元，同比增长1.94%；筹资活动产生的现金流量净额-3199.53万元，同比增长595.19%；现金及现金等价物净增加额1.63亿元，同比增长-204.04%[33] - 本报告期末货币资金2.61亿元，占总资产比例17.26%，较上年末比重增加10.79%；存货2.02亿元，占总资产比例13.36%，较上年末比重减少8.55%；固定资产4.80亿元，占总资产比例31.74%，较上年末比重减少1.21%[37] - 本报告期末应收账款659.02万元，占总资产比例0.44%，较上年末比重增加0.23%；在建工程1551.50万元，占总资产比例1.03%，较上年末比重增加0.73%；合同负债1.18亿元，占总资产比例7.84%，较上年末比重增加2.91%[37] - 2022年6月30日货币资金为260933514.38元，较1月1日的97680261.87元增长167.13%[117] - 2022年6月30日应收账款为6590243.49元，较1月1日的3162559.29元增长108.41%[117] - 2022年6月30日预付款项为14159138.44元，较1月1日的734385.69元增长1827.99%[117] - 2022年6月30日存货为202011780.74元，较1月1日的330607009.30元下降38.89%[117] - 2022年6月30日流动资产合计为505196263.35元，较1月1日的492120714.53元增长2.66%[117] - 2022年6月30日资产总计为1511897904.70元，较1月1日的1509097255.10元增长0.19%[118] - 2022年6月30日负债合计为577268167.34元，较1月1日的584546365.43元下降1.24%[119] - 2022年6月30日所有者权益合计为934629737.36元，较1月1日的924550889.67元增长1.09%[119] - 2022年上半年营业总收入15.8029431301亿元，较2021年上半年的12.9103945282亿元增长22.41%[125] - 2022年上半年营业总成本15.70233073亿元，较2021年上半年的12.8045549482亿元增长22.63%[125] - 2022年上半年净利润420.088214万元，较2021年上半年的159.62876万元增长163.17%[126] - 2022年上半年应收账款658.793215万元，较上期的313.348797万元增长110.24%[122] - 2022年上半年预付款项1353.280528万元，较上期的53.666454万元增长2421.64%[122] - 2022年上半年存货1.4919395053亿元，较上期的2.8654383149亿元下降47.93%[122] - 2022年上半年应付账款1.2023593427亿元，较上期的1.7636381097亿元下降31.82%[122] - 2022年上半年合同负债1.2360788437亿元，较上期的7353.653471万元增长68.09%[122] - 2022年上半年基本每股收益0.0087元，较2021年上半年的0.0032元增长171.88%[127] - 2022年上半年稀释每股收益0.0087元，较2021年上半年的0.0032元增长171.88%[127] - 2022年半年度营业收入为15.61亿元，2021年半年度为12.76亿元，同比增长22.39%[128] - 2022年半年度净利润为466.83万元，2021年半年度为52.21万元，同比增长794.19%[129] - 2022年半年度基本每股收益为0.0097元，2021年半年度为0.0011元，同比增长781.82%[130] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为18.66亿元，2021年半年度为14.47亿元，同比增长29.08%[131] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为16.57亿元，2021年半年度为15.85亿元，同比增长4.54%[131] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，2021年半年度为 - 1.38亿元，同比增长251.29%[131] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为1409.55万元，2021年半年度为1382.71万元，同比增长1.94%[132] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为3199.53万元，2021年半年度为460.24万元，同比增长595.19%[132] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为1.63亿元，2021年半年度为 - 1.57亿元，同比增长203.90%[132] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为2.61亿元，2021年半年度为7241.88万元，同比增长260.29%[132] - 投资活动现金流出小计为13907938.79元，去年同期为12925074.08元；投资活动产生的现金流量净额为 -13907938.79元，去年同期为 -12925074.08元[134] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金为3047416.66元；支付其他与筹资活动有关的现金为28947911.00元，去年同期为4602417.50元；筹资活动现金流出小计为31995327.66元，去年同期为4602417.50元；筹资活动产生的现金流量净额为 -31995327.66元，去年同期为 -4602417.50元[134] - 现金及现金等价物净增加额为163232356.03元，去年同期为 -156787253.55元；期初现金及现金等价物余额为95676816.86元，去年同期为225878947.72元；期末现金及现金等价物余额为258909172.89元，去年同期为69091694.17元[134] - 2021年末归属于母公司所有者权益小计为913,653,286.45元，少数股东权益为3,380,236.45元，所有者权益合计为917,033,523.06元[139] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为913,653,286.45元，少数股东权益为3,380,236.45元，所有者权益合计为917,033,523.06元[139] - 2022年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加7,360,368.35元，少数股东权益增加80,997.24元，所有者权益合计增加7,441,365.59元[139] - 2022年综合收益总额为1,515,290.36元[139][140] - 2022年专项储备本期增加5,845,077.99元，其中本期提取7,060,616.75元，本期使用1,215,538.76元[139][140][141] - 2022年末归属于母公司所有者权益小计为921,013,654.8元，少数股东权益为3,461,233.69元，所有者权益合计为924,474,888.65元[141] - 2021年末母公司所有者权益合计为988,804,627.34元[143] - 2022年期初母公司所有者权益合计为988,804,627.34元[143] - 2022年母公司本期增减变动金额为8,177,661.34元[143] - 2022年母公司综合收益总额为4,668,317.40元[143] - 2022年上半年专项储备期末余额为3,509,343.94元，本期提取5,105,551.37元，本期使用1,596,207.43元[144] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为996,982,288.68元[144] - 2021年半年度末所有者权益合计为998,606,998.84元[146] - 2022年上半年综合收益总额为522,114.71元[146] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为2,556,271.49元[146] - 2022年上半年利润分配金额为5,818,831.13元[146] - 2022年上半年专项储备变动金额为3,670,477.08元，本期提取4,753,958.76元，本期使用1,083,481.68元[147] - 2022年上半年末所有者权益合计为994,424,488.01元[147] 公司业务范围 - 公司主要从事成品油批发零售、车用天然气加气以及非油品业务[29] 公司核心竞争力及发展策略 - 公司核心竞争力包括诚信经营、服务规范、经营管理团队、营销网络、油品质量和服务品牌等优势，报告期内未发生重大变化[30] - 公司突出零售核心，以大零售机制提升经营力；突出政企融合，以大发展机制提升竞争力；突出问题导向，以大服务机制提升服务力；突出数字化导向，以大数据机制提升创效力[30][31] 市场环境分析 - 国内市场经济总体应好于上半年，投资拉动效应将逐步体现，疫情对经济发展的影响力将逐步下降[44] - 国家加大油品市场整治力度，预计地炼不带票资源有所减少，市场规范经营的秩序将得到加强[44] - 今年成品油零售到位价“10涨5跌”，高油价抑制市场需求，导致部分客户流失，助推新能源替代加速[45] 公司经营现状及问题 - 公司网络占有率37%，市场占有率30%，呈大站少、小站多，人均劳效低特点，改革力度未完全破解经营管理难题[45] 公司经营目标及措施 - 公司要确保完成2022年碳减排指标[47] - 公司将在四季度前完成即时绩效系统平稳双轨运行，实现加油站考核薪酬由“次月兑现”到“即时激励”的转变，实现加油站“共享用工”落地[53] - 公司以主题行动为主线，筑牢安全引领、监管、隐患排查、环保管理、数质量管理防护网[46][47] - 公司以客户为中心，聚焦扩销增量、提升服务、强化客户维护精度、强化企地合作、做大“活客”[47][48] - 公司以发展为主题，紧抓工业强市机遇，增进市场认同，向“油气氢电服”综合能源服务商转型[48] - 公司以严为总基调，健全管控平台、提高信息披露质量、以预算为牵引精进协同价值引领[49][50][51] - 公司以破题为切入点，持续落实权限下放，推进定编定员改革，优化薪酬考核方案[53] - 公司优化人才干部队伍结构，做好年轻人才储备和目标管理，加强后备人才队伍建设[53] 公司面临风险 - 公司面临设备设施老化、环保设备投入压力大、隐患整改治理进度缓慢等安全环保风险[46] 公司创新举措 - 公司建立创新创效工作室，建设自助式数据

营业收入相关 - 本报告期营业收入747,391,907.87元，较上年同期增长21.51%[3] - 本期营业总收入747391907.87元，较上期615061588.26元增加[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润2,840,725.30元，较上年同期增长107.32%[3] - 净利润同比增加96.03%，因本期营业收入增加[8] - 公司2022年第一季度净利润为2845904.08元，上年同期为1451788.59元[20] 资产负债相关 - 预付账款期末数比期初数增加3040.76%，主要因本期预付2189.5万元租金影响[6] - 存货期末数比期初数增加34.68%，因本期增加成品油储备[6] - 应付账款期末数比期初数增加78.31%，因增加成品油储备致应付供应商货款增加[6] - 2022年3月31日，公司流动资产合计608236172.97元，较上期492120714.53元有所增加；非流动资产合计1006879465.84元，较上期1016976540.57元略有减少[15][16] - 公司资产总计1615115638.81元，较上期1509097255.10元增加[16][17] - 流动负债合计563670804.79元，较上期464424412.96元增加；非流动负债合计121373345.45元，较上期120121952.47元增加[16] - 负债合计685044150.24元，较上期584546365.43元增加[16] - 归属于母公司所有者权益合计926616698.13元，较上期921101278.01元增加；少数股东权益3454790.44元，较上期3449611.66元增加[17] - 所有者权益合计930071488.57元，较上期924550889.67元增加[17] 费用相关 - 财务费用同比增加230.49%，因本期租赁负债利息支出与短期借款利息增加[7] - 本期营业总成本742107279.58元，较上期611505624.49元增加[18] - 本期利息费用2738200.90元，较上期1086529.13元增加；利息收入337401.62元，较上期535036.16元减少[18] 营业利润与利润总额相关 - 营业利润同比增加60.75%，因本期营业收入增加[8] - 公司2022年第一季度营业利润为5245901.89元，上年同期为3263349.76元[20] - 公司2022年第一季度利润总额为5202181.20元，上年同期为3225301.86元[20] 每股收益相关 - 公司2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.006元，上年同期均为0.003元[21] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少145.80%，因本期支付货款增加[9] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为852111165.31元，上年同期为685844548.13元[22] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为852122058.82元，上年同期为687232493.29元[22] - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计为829466557.33元，上年同期为736698044.57元[24] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22655501.49元，上年同期为 - 49465551.28元[24] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9548547.44元，上年同期为 - 8534096.97元[24] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 26903075.00元，上年同期为 - 29050161.13元[25] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数47,996，中国石油化工股份有限公司持股比例24.57%[11] - 张卫红、夏久伟持股比例均为0.47%，分别持有2262117股、2241500股；李翠平持股比例0.44%，持有2136558股[12]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司本年度利润不进行分配，亦不进行资本公积转增股本，未分配利润留存用于推进战略合作协议项目及布局综合加能站网点建设[121] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[121] - 2021年6月24日，公司以2020年底总股本480793318股为基数，每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金股利4807933.18元（含税）[120] 股权变更 - 2000年2月1日，山东省国有资产管理局持有的12396.888万股国家股转由中国石化集团公司持有；2月28日，中国石化集团公司将该12396.888万股股份转由中国石化持有，中国石化成为公司第一大股东，报告期内控股股东无变更[20] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入2799504532.45元，较2020年的2423786412.05元增长15.50%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8232074.44元，较2020年的7287977.69元增长12.95%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13595211.84元，较2020年的8554504.44元增长58.92%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 -191929287.76元，较2020年的254675403.79元下降175.36%[21] - 2021年基本每股收益0.0171元/股，较2020年的0.0152元/股增长12.50%[21] - 2021年稀释每股收益0.0171元/股，较2020年的0.0152元/股增长12.50%[21] - 2021年末总资产1509097255.10元，较2020年末的1486065037.29元增长1.55%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产921101278.01元，较2020年末的913653286.61元增长0.82%[22] - 2021年公司实现销售收入28亿元，利润总额1880万元[35] - 2021年公司营业收入为27.9950453245亿美元，较2020年的24.2378641205亿美元增长15.50%[42] - 2021年销售费用为186,179,837.25元，同比增长5.65%；管理费用为53,283,811.66元，同比增长22.55%；财务费用为5,976,704.44元，同比增长243.92%[50] - 2021年经营活动现金流入小计为3,140,676,639.22元，同比增长16.38%；现金流出小计为3,332,605,926.98元，同比增长36.35%；现金流量净额为 -191,929,287.76元，同比下降175.36%[52] - 2021年末货币资金为97,680,261.87元，占总资产比6.47%，较年初比重减少8.96%；存货为330,607,009.30元，占总资产比21.91%，较年初比重增加6.25%[54] - 2021年末固定资产为497,268,906.06元，占总资产比32.95%，较年初比重减少3.03%；使用权资产为158,803,707.41元，占总资产比10.52%，较年初比重增加4.47%[54] - 2021年末短期借款为150,000,000.00元，占总资产比9.94%；合同负债为74,414,133.08元，占总资产比4.93%，较年初比重减少1.47%[54] - 2021年末租赁负债为107,828,467.84元，占总资产比7.15%，较年初比重增加4.27%[54] 各季度财务数据关键指标变化 - 2021年各季度营业收入分别为6.15亿元、6.76亿元、7.14亿元、7.94亿元[25] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为137.02万元、14.51万元、247.53万元、424.15万元[25] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为142.23万元、 - 139.73万元、411.79万元、945.23万元[25] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4946.56万元、 - 8902.39万元、 - 78.00万元、 - 5265.98万元[25] 非经常性损益数据 - 2021年非经常性损益合计为 - 536.31万元，2020年为 - 126.65万元，2019年为 - 547.99万元[27] 业务线产品数据关键指标变化 - 2021年98号汽油同比增幅15.5%，高标号汽油同比增幅12.9%[36] - 2021年易捷基础品类销售额同比增幅12.9%，核心商品销售额同比增幅45.3%[36] - 2021年56座站完成灯光亮化改造，夜间增量14%[36] - 2021年汽油营业收入为19.5897495577亿美元，占比69.98%，同比增长16.81%；柴油营业收入为7.4656937251亿美元，占比26.67%，同比增长12.80%；天然气营业收入为60.013179万美元，占比0.02%，同比下降66.71%；其他营业收入为9336.007238万美元，占比3.33%，同比增长12.46%[42] - 2021年商品流通业毛利率为10.60%，较上年同期下降6.12%；汽油毛利率为11.13%，较上年同期下降17.69%；柴油毛利率为8.01%，较上年同期增长39.32%；天然气毛利率为3.50%，较上年同期增长502.97%；其他毛利率为20.23%，较上年同期增长92.33%[44] - 2021年汽油销售成本为17.4098251043亿美元，占营业成本比重69.56%，同比增长20.04%；柴油销售成本为6.867608169亿美元，占营业成本比重27.44%，同比增长10.09%；天然气销售成本为57.914386万美元，占营业成本比重0.02%，同比下降67.69%；其他销售成本为7447.019103万美元，占营业成本比重2.98%，同比增长0.25%[46] 业务线地区数据关键指标变化 - 2021年泰安地区营业收入为25.0528779801亿美元，占比89.49%，同比增长15.13%；青岛地区营业收入为2.745934967亿美元，占比9.81%，同比增长16.16%；曲阜地区营业收入为1962.323774万美元，占比0.70%，同比增长72.85%[42] - 2021年泰安地区毛利率为10.35%，较上年同期增长65.23%；青岛地区毛利率为12.77%，较上年同期下降46.03%；曲阜地区毛利率为11.44%，较上年同期增长169.81%[44] 公司管理与制度建设 - 公司累计梳理修订了5个内控流程矩阵、48个风险控制矩阵和166个业务流程控制点，对14个费用、资金类业务流程设定金额条件区分审批权限，8个费用类项目增加行为审批前置条件[37] - 公司制修订了18项规章制度，结合集团公司方案陆续制定了7项规章制度[37] - 公司监督招投标项目选商文件会审39个，招投标项目21个[38] - 公司为186座库站安装防盗抢报警器，在12座加油站安装“金E柜”[39] - 公司修订了《泰山石油内控手册（2021年版）》，2021年度内部控制在所有重大方面有效[123][124] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为377,491,218.65元，占年度销售总额比例为13.95%[48] - 前五名供应商合计采购金额为1,843,280,613.84元，占年度采购总额比例为65.57%[48][49] 公司未来业务计划 - 公司未来全年计划实现销售总量38.85万吨，非油品营业额1.1亿元[61] - 力争发展并投营10座加油站、2座LNG加气站，完成光伏发电站、充换电站各10座，建成加氢示范站1座，完成1座8000吨以上站点形象改造，建成1座旗舰站[62] - 新增5000吨加油站1座，4000吨以上加油站增加3座、3000吨以上加油站增加6座[63] - 全年新增或升级“司机之家”6座、“爱心驿站”10座[65] - 力争改造厕所10座[65] - 精心打造10座书香油站[65] 公司业务发展策略 - 强化“以客户为中心”理念，立足“零售做强做优、直销做实做强、分销做大做活、服务做大做精”总原则提量增效[62] - 构建市场分析专班，搭建市场数据分析模型，强化客户调研以提升市场快速反应能力[62] - 实施加油站量效攀登计划，区分加油站地理位置制定针对性增量措施[63] - 强化以客户为中心，通过数字化多维营销等强化对存量客户渗透[65] - 推动易捷品牌战略发展，与泰安文旅集团等深度合作，推进易捷服务平台化[66] 公司质量与环保目标 - 出入库油品质量合格率和政府部门质量抽检合格率达到100%[69] - 确保完成2022年碳减排指标[69] - 公司确保出入库油品100%合格，维护客户和消费者合法权益[134] - 公司严格按照环境影响报告要求建设防治污染设施，各项环保设施正常运行，挥发性废气处理设备达标排放[132] 公司内部管理目标 - 员工超编阶段退2进1[72] - 确保已签协议的11个合作项目落地实施[74] - 强化HSE管理，包括落实责任制、补短板等[68] - 夯实“三基”，构建四标工作平台[69] - 规范管理流程，强化数质量管理[69] - 稳步推进体制机制改革，优化组织架构[71] - 持续优化用工制度，降低用工存量[72] - 有效外延发展，加快新能源布局[74] 公司创新与党建工作 - 公司在宁阳16站、城区10站试点打造智慧加油站[76] - 公司计划在年销量5000吨以上加油站创新成立示范党支部[79] - 公司力争年内新发展党员30名，党员数量突破400名[79] - 公司协力政府挖掘6907工程元素，打造综合教育基地[80] 公司活动与会议情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[83] - 报告期内公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，审议议案13项[86] - 报告期内公司召开7次董事会会议，审议议案27项[87] - 报告期内公司召开6次监事会会议，审议议案14项[87] - 2021年度公司共披露定期报告、临时公告和各类信息文件97份[88] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.73%，召开日期为2021年01月28日[92] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为24.81%，召开日期为2021年03月25日[92] - 2020年度股东大会投资者参与比例为25.52%，召开日期为2021年06月24日[92] - 2021年公司董事会共召开10次会议，涉及补选董事、选举董事长等多项议案[110] - 审计委员会2021年召开4次会议，涉及续聘会计师事务所、计提资产减值等议案[115] 公司人员任职变动 - 董事长宋鹏任期从2020年06月29日至2021年01月11日[94] - 副董事长兼总经理贺培玉任期从2021年01月28日至2021年08月18日[94] - 董事兼副总经理宋克峰任期从2021年01月28日至2023年06月28日[94] - 宋鹏于2021年1月11日辞去董事长、总经理职务，原因是工作调整主动辞职[96][97] - 贺培玉于2021年1月28日被选举为副董事长、董事，聘任为总经理，又于2021年8月18日辞去副董事长、董事、总经理职务，原因是工作调整主动辞职[96][97] - 宋克峰于2021年1月28日被选举为董事，聘任为副总经理[97] - 丁绍红、王忠峰、李建文于2021年1月11日辞去董事职务，原因是工作调整主动辞职[95][97] - 马杰、张书淼于2021年1月28日被选举为董事[95][97] - 李治深于2021年1月28日被选举为监事[95][97] - 王明昌于2021年1月28日被选举为董事长、董事，同时辞去监事职务，原因是工作调整主动辞职[95][97] - 孙学刚于2021年1月28日被聘任为副总经理、总会计师[95][97] - 崔富来于2021年1月11日辞去总会计师职务，原因是工作调整主动辞职[95][97] 公司董监高薪酬情况 - 公司现任董事、监事、高级管理人员共13人，报告期内在公司领取薪酬的有8人，领取津贴的3人[107] - 2021年度，董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬

营业收入相关 - 本报告期营业收入747,391,907.87元，较上年同期增长21.51%[3] - 2022年第一季度，公司营业总收入747,391,907.87元，较上期615,061,588.26元增加[18] 利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润2,840,725.30元，较上年同期增长107.32%[3] - 营业利润同比增加60.75%，因本期营业收入增加[8] - 净利润同比增加96.03%，因本期营业收入增加[8] - 公司2022年第一季度营业利润为5,245,901.89元，上年同期为3,263,349.76元[19] - 公司2022年第一季度利润总额为5,202,181.20元，上年同期为3,225,301.86元[19] - 公司2022年第一季度净利润为2,845,904.08元，上年同期为1,451,788.59元[19] 资产负债相关 - 预付账款期末数比期初数增加3040.76%，主要因本期预付2189.5万元租金影响[6] - 存货期末数比期初数增加34.68%，因本期增加成品油储备[6] - 应付账款期末数比期初数增加78.31%，因增加成品油储备致应付供应商货款增加[6] - 2022年第一季度末，公司流动资产合计608,236,172.97元，较上期492,120,714.53元有所增加；非流动资产合计1,006,879,465.84元，较上期1,016,976,540.57元略有减少[15][16] - 2022年第一季度末，公司资产总计1,615,115,638.81元，较上期1,509,097,255.10元增加[16] - 2022年第一季度末，公司流动负债合计563,670,804.79元，较上期464,424,412.96元增加；非流动负债合计121,373,345.45元，较上期120,121,952.47元增加[16] - 2022年第一季度末，公司负债合计685,044,150.24元，较上期584,546,365.43元增加[16] - 2022年第一季度末，公司所有者权益合计930,071,488.57元，较上期924,550,889.67元增加[17] 财务费用相关 - 财务费用同比增加230.49%，因本期租赁负债利息支出与短期借款利息增加[7] - 2022年第一季度，公司财务费用2,670,263.47元，较上期807,972.66元增加，其中利息费用2,738,200.90元，较上期1,086,529.13元增加[18] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少145.80%，因本期支付货款增加[9] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为852,122,058.82元，上年同期为687,232,493.29元[21] - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计为829,466,557.33元，上年同期为736,698,044.57元[22] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22,655,501.49元，上年同期为 - 49,465,551.28元[22] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9,548,547.44元，上年同期为 - 8,534,096.97元[22] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 26,903,075.00元，上年同期为 - 29,050,161.13元[23] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数47,996，中国石油化工股份有限公司持股比例24.57%[11] - 前十大无限售条件股东中，东营利之源商贸有限公司持股23,650,044股，李跃明持股8,304,599股，白婷婷持股3,932,600股[12] - 张卫红、夏久伟、李翠平、于光洋、于芩、沈丽梅持股比例分别为0.47%、0.47%、0.44%、0.39%、0.39%、0.34%[12] 每股收益相关 - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.006元，上年同期为0.003元[20] - 公司2022年第一季度稀释每股收益为0.006元，上年同期为0.003元[20] 营业成本相关 - 2022年第一季度，公司营业总成本742,107,279.58元，较上期611,505,624.49元增加[18]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日[1] - 主办方：中国证券监督管理委员会山东监管局与山东上市公司协会[1] - 承办方：深圳市全景网络有限公司[1] 参与公司信息 - 公司名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司[1] - 参与人员：董事会秘书孙建生先生、财务部负责人程继凤女士[1] 活动参与方式及时间 - 参与平台：“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）[1] - 活动时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00 - 16:00[1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.14亿元，同比增长23.95%；年初至报告期末营业收入20.05亿元，同比增长20.83%[3] - 本期营业总收入20.05亿元，上期为16.60亿元，同比增长20.83%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润247.53万元，同比增长208.56%；年初至报告期末为399.06万元，同比增长337.26%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润411.80万元，同比增长304.80%；年初至报告期末为414.29万元，同比增长262.45%[3] - 本期营业利润1566.18万元，上期为152.60万元，同比增长926.30%[19] - 本期利润总额1063.14万元，上期为129.57万元，同比增长719.09%[19] - 本期净利润409.77万元，上期为107.24万元，同比增长282.10%[19] - 本期归属于母公司所有者的净利润399.06万元，上期为91.26万元，同比增长337.28%[19] - 本期少数股东损益10.71万元，上期为15.97万元，同比下降32.94%[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.005元/股，同比增长150.00%；年初至报告期末均为0.008元/股，同比增长300.00%[3] - 基本每股收益本期为0.008，上期为0.002；稀释每股收益本期为0.008，上期为0.002[20] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产14.94亿元，较上年度末增长0.53%；归属于上市公司股东的所有者权益9.21亿元，较上年度末增长0.76%[3][4] - 2021年9月30日资产总计14.94亿元，较2020年12月31日的14.86亿元增长0.53%[14][15][16] - 2021年9月30日负债合计5.70亿元，较2020年12月31日的5.69亿元增长0.14%[15][16] - 2021年9月30日所有者权益合计9.24亿元，较2020年12月31日的9.17亿元增长0.77%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数40479户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中，中国石油化工股份有限公司持股比例24.57%，持股数量1.18亿股[9] 非流动资产处置损益情况 - 非流动资产处置损益本报告期和年初至报告期末均为 -207.80万元[6] 重大事项情况 - 报告期内公司发生多项重大事项，如董事辞职、签署战略合作协议等，已在巨潮资讯网披露[11][12] 营业成本情况 - 本期营业总成本19.84亿元，上期为16.57亿元，同比增长19.73%[18] 综合收益情况 - 综合收益总额本期为4,097,665.48元，上期为1,072,357.74元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为3,990,598.26元，上期为912,636.64元；归属于少数股东的综合收益总额本期为107,067.22元，上期为159,721.10元[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.39亿元，同比减少142.25%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,296,425,928.96元，上期为1,991,321,305.90元[22] - 收到的税费返还本期为1,072,108.28元[22] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为3,251,444.57元，上期为1,415,379.79元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 139,269,513.21元，上期为329,600,969.05元[23] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,415,914.86元，上期为 - 36,195,612.00元[23] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金本期为150,000,000.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为130,082,585.85元，上期为 - 18,786,616.38元[24] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 25,602,842.22元，上期为274,618,740.67元[24]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.91亿元，上年同期10.83亿元，同比增长19.17%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润151.53万元，上年同期11.04万元，同比增长1272.27%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.49万元，上年同期21.67万元，同比下降88.50%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.38亿元，上年同期2.28亿元，同比下降160.68%[20] - 本报告期基本每股收益0.0032元/股，上年同期0.0002元/股，同比增长1500.00%[20] - 本报告期稀释每股收益0.0032元/股，上年同期0.0002元/股，同比增长1500.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率0.16%，上年同期0.01%，同比增加0.15%[20] - 本报告期末总资产13.67亿元，上年度末14.86亿元，同比下降7.98%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.21亿元，上年度末9.14亿元，同比增长0.81%[20] - 营业收入为12.91亿元，同比增长19.17%[31][33] - 营业成本为11.57亿元，同比增长18.63%[31] - 财务费用为177.26万元，同比增长75.86%，因租赁负债利息支出增加[31] - 所得税费用为553.61万元，同比增长725.06%，因暂时性与永久性差异调增应纳税所得额及汇算清缴所得税增加[31] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.38亿元，同比下降160.68%，因购买商品支付的现金增加[31] - 2021年半年度营业总收入12.91亿元，较2020年半年度的10.83亿元增长19.2%[113] - 2021年半年度营业总成本12.80亿元，较2020年半年度的10.82亿元增长18.3%[113] - 2021年半年度营业利润512.07万元，较2020年半年度的95.64万元增长435.4%[115] - 2021年半年度利润总额713.24万元，较2020年半年度的85.02万元增长738.9%[115] - 2021年半年度净利润159.63万元，较2020年半年度的17.92万元增长791.9%[115] - 2021年半年度基本每股收益0.0032元，较2020年半年度的0.0002元增长1500%[116] - 2021年半年度稀释每股收益0.0032元，较2020年半年度的0.0002元增长1500%[116] - 2021年半年度营业收入为12.76亿元，2020年半年度为10.70亿元，同比增长19.24%[118] - 2021年半年度营业成本为11.60亿元，2020年半年度为9.72亿元，同比增长19.39%[118] - 2021年半年度营业利润为451.24万元，2020年半年度为90.21万元，同比增长400.21%[119] - 2021年半年度净利润为52.21万元，2020年半年度为1.03万元，同比增长5046.66%[119] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为14.47亿元，2020年半年度为13.10亿元，同比增长10.40%[123] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为15.85亿元，2020年半年度为10.82亿元，同比增长46.45%[123] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.38亿元，2020年半年度为2.28亿元，同比下降160.77%[123] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1382.71万元，2020年半年度为 - 2164.20万元，同比增长36.11%[124] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 460.24万元，2020年半年度为 - 1601.58万元，同比增长71.26%[124] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.57亿元，2020年半年度为1.91亿元，同比下降182.02%[124] - 经营活动现金流出小计本期为15.8140105687亿元，上期为10.8259790184亿元[127] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.3925976197亿元，上期为2.2545895458亿元[127] - 投资活动现金流出小计本期为1292.507408万元，上期为2114.619941万元[127] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1292.507408万元，上期为 - 2114.619941万元[127] - 筹资活动现金流出小计本期为460.24175万元，上期为1597.530544万元[127] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 460.24175万元，上期为 - 1597.530544万元[127] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.5678725355亿元，上期为1.8833744973亿元[127] - 期初现金及现金等价物余额本期为2.2587894772亿元，上期为3245.33807万元[127] - 期末现金及现金等价物余额本期为6909.169417万元，上期为2.2079083043亿元[127] 各业务线数据关键指标变化 - 汽油收入为9.40亿元，占比72.80%，同比增长39.23%[33] - 柴油收入为2.96亿元，占比22.92%，同比下降19.06%[33] 资产结构数据关键指标变化 - 货币资金为7241.88万元，占总资产比5.30%，较上年末下降10.13%[36] - 固定资产为5.18亿元，占总资产比37.85%，较上年末上升1.87%[36] - 2021年6月30日货币资金为72,418,849.50元，较2020年12月31日的229,337,892.38元减少[105] - 2021年6月30日应收账款为2,973,433.31元，较2020年12月31日的228,297.22元增加[105] - 2021年6月30日预付款项为673,466.81元，较2020年12月31日的5,750,372.43元减少[105] - 2021年6月30日其他应收款为5,297,745.68元，较2020年12月31日的189,617.39元增加[105] - 2021年6月30日流动资产合计为311,771,409.01元，较2020年12月31日的484,079,339.36元减少[106] - 2021年6月30日非流动资产合计为1,055,695,063.55元，较2020年12月31日的1,001,985,697.93元增加[106] - 2021年6月30日资产总计为1,367,466,472.56元，较2020年12月31日的1,486,065,037.29元减少[106] - 2021年6月30日负债合计为442,991,583.91元，较2020年12月31日的569,031,514.23元减少[107] - 2021年6月30日所有者权益合计为924,474,888.65元，较2020年12月31日的917,033,523.06元增加[108] - 2021年6月30日资产总计13.60亿元，较2020年12月31日的15.67亿元下降13.2%[111,112] - 2021年6月30日流动资产合计4.53亿元，较2020年12月31日的6.21亿元下降27.1%[111] - 2021年6月30日流动负债合计3.22亿元，较2020年12月31日的5.19亿元下降37.9%[112] 股东相关信息 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.73%，召开日期为2021年01月28日[51] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为24.81%，召开日期为2021年03月25日[51] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为25.52%，召开日期为2021年06月24日[51] - 公司股份总数为480,793,318股，有限售条件股份118,143,608股占比24.57%，无限售条件股份362,649,710股占比75.43%，本次变动无增减[89] - 报告期末普通股股东总数为40,368，表决权恢复的优先股股东总数为0[91] - 中国石油化工股份有限公司持股比例24.57%，持股数量118,140,121股[91] - 东营利之源商贸有限公司持股比例4.92%，持股数量23,650,054股，报告期内增加23,650,054股[91] - 李跃明持股比例1.03%，持股数量4,965,699股[91] - 屠秋持股比例0.87%，持股数量4,200,000股[91] - 白婷婷持股比例0.82%，持股数量3,932,600股[91] - 沈丽梅持股比例0.73%，持股数量3,488,786股，报告期内减少100,000股[91] - 徐光持股比例0.53%，持股数量2,553,100股，报告期内增加2,296,500股[91] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为4,649股，本期增持0股，本期减持0股，期末持股总数为4,649股[94] 公司管理层变动 - 董事长宋鹏于2021年01月11日因工作调整主动辞职[52] - 副董事长贺培玉于2021年01月28日经董事会选举上任[52] - 总经理贺培玉于2021年01月28日经董事会聘任上任[52] - 董事宋克峰于2021年01月28日经股东大会选举上任[52] - 副总经理宋克峰于2021年01月28日经董事会聘任上任[52] 公司激励计划情况 - 公司2021年报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[55] 公司社会责任与帮扶情况 - 公司为肥城市老城办事处提供帮扶资金20万元，争取社会捐助4万元[60] - 公司在村两委三清三禁工作中清理违章搭建10余处，面积300余平方米，整理路基2000多平方米，清理机动地480余亩，可发包400余亩[61] - 公司为鲁普耐特集团公司增加2000万元担保授信额度，为宝来利来公司新增6000万元担保授信[62] - 公司帮助泰山啤酒公司争取省级技术改造资金500万元[62] 公司承诺与合规情况 - 公司2007年3月5日股改承诺在禁售期内不转让所持股份，报告期内承诺人严格履行了承诺[65] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[66] - 公司报告期无违规对外担保情况[67] - 公司半年度报告未经审计[68] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[69] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[70] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、重大担保、委托理财、日常经营重大合同及其他重大合同情况[78][79][80][81][82][83][84] 所有者权益变动情况 - 上年期末股本为480,793,320.00元，资本公积为187,212,877.40元，盈余公积为113,409,576.38元，未分配利润为124,949,535.14元，归属于母公司所有者权益小计为906,365,308.92元，少数股东权益为3,255,361.03元，所有者权益合计为909,620,669.95元[132] - 本年期初余额与上年期末余额相同[132] - 本期增减变动金额中，未分配利润增加110,422.05元，少数股东权益增加68,743.51元，所有者权益合计增加179,165.56元[132] - 综合收益总额为179,165.56元，其中未分配利润增加110,422.05元，少数股东权益增加68,743.51元[132] - 专项储备本期提取7,178,950.0

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入615,061,588.26元，较上年同期增长32.25%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,370,211.32元，较上年同期增长117.85%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -49,465,551.28元，较上年同期减少124.15%[8] - 本报告期末总资产1,379,151,245.23元，较上年度末减少7.19%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产918,083,321.99元，较上年度末增长0.48%[8] - 营业收入同比增加32%[15] - 营业利润同比增加140%[17] - 营业外收入同比增加3316%[17] - 所得税费用同比增加7207%[17] - 净利润总额同比增加118%[17] - 基本每股收益同比增加117%[17] - 2021年第一季度营业总收入6.15亿元，较上期4.65亿元增长32.25%[38] - 2021年第一季度营业总成本6.12亿元，上期为4.73亿元[39] - 2021年第一季度营业利润326.33万元，上期亏损805.85万元[40] - 2021年第一季度净利润145.18万元，上期亏损813.41万元[40] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为137.02万元，上期亏损812.74万元[40] - 2021年3月31日资产总计14.19亿元，2020年12月31日为15.67亿元[35] - 2021年3月31日负债合计4.18亿元，2020年12月31日为5.68亿元[36] - 2021年3月31日所有者权益合计10.02亿元，2020年12月31日为9.99亿元[36] - 2021年3月31日流动资产合计4.88亿元，2020年12月31日为6.21亿元[33] - 2021年3月31日非流动资产合计9.31亿元，2020年12月31日为9.45亿元[35] - 公司2021年第一季度综合收益总额为145.18万元，上年同期为 - 813.41万元[41] - 公司2021年第一季度营业收入为6.03亿元，上年同期为4.60亿元[43] - 公司2021年第一季度营业利润为295.27万元，上年同期为 - 804.30万元[44] - 公司2021年第一季度净利润为116.18万元，上年同期为 - 809.49万元[44] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0028元，上年同期为 - 0.0169元[41] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,392人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 中国石油化工股份有限公司持股比例24.57%，持股数量118,140,121股[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数比期初数减少38%，因支付部分货款致现金流出增加[15] - 应收账款期末数比期初数增加3027%，因本期应收结算款增加[15] - 存货期末数比期初数减少40%，因本期成品油销量增加[15] 负债项目关键指标变化 - 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少30%[16] - 其他流动负债期末数较期初数减少67%[12] - 租赁负债期末较期初数增加91%[13] - 非流动负债期末较期初数增加69%[14] 现金流量关键指标变化 - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.86亿元，上年同期为5.73亿元[46] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4946.56万元，上年同期为2.05亿元[48] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 853.41万元，上年同期为 - 1204.26万元[48] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2905.02万元，上年同期为 - 104.71万元[49] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 8704.98万元，上年同期为1.92亿元[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为628,534,196.34元，上期为569,376,842.50元[51] - 经营活动现金流入小计本期为629,551,579.13元，上期为569,697,113.40元[51] - 经营活动现金流出小计本期为706,189,182.27元，上期为366,338,470.09元[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 76,637,603.14元，上期为203,358,643.31元[51] - 投资活动现金流出小计本期为7,087,633.41元，上期为11,971,234.11元[52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,087,633.41元，上期为 - 11,971,234.11元[52] - 筹资活动现金流出小计本期为3,025,758.24元，上期为1,047,112.00元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,025,758.24元，上期为 - 1,047,112.00元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 86,750,994.79元，上期为190,340,297.20元[52] - 期末现金及现金等价物余额本期为139,127,952.93元，上期为222,793,677.90元[52]