业绩总结 - 2023年12月31日，山东石油分公司营业总收入684.17亿元，净利润1.23亿元，净资产52.02亿元[4] 未来展望 - 公司预计2024年度关联采购总金额不超4300万元，其中LNG 1800万元，易捷商品2500万元[1][4] 其他新策略 - 2024年4月23日与山东石油分公司签采购协议，有效期至年底[6] - 相关议案获董事会、监事会、独立董事会议通过[2][10]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 《公司章程》等规章制度，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王晓芳，1974年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大学本科学历，法学硕士学位，执业律师。现任公司独立董事、北京 德和衡律师事务所专职执业律师。2023年，本人对独立性情况进行了 自查，确认已满足《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对于出 任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独 立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独 ...

财务数据 - 2023年末公司合并资产总计17.93亿元，较上年末下降9.8%[16] - 2023年末公司合并流动资产合计7.88亿元，较上年末下降18.6%[16] - 2023年末公司合并非流动资产合计10.05亿元，较上年末下降1.4%[16] - 2023年末公司合并负债合计8.34亿元，较上年末下降20.9%[19] - 2023年末公司合并所有者权益合计9.59亿元，较上年末增长2.8%[19] - 2023年度主营业务收入354103.84万元，零售收入占比74.03%，批发收入占比25.97%[7] - 2023年度营业总收入3641277758.17元，同比增长约18.61%[27] - 2023年度营业总成本3563439104.69元，同比增长约17.9%[27] - 2023年度营业利润62054729.54元，同比增长约98.42%[27] - 2023年度利润总额55845695.09元，同比增长约138.94%[27] - 2023年度净利润35274780.72元，同比增长约209.23%[27] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，上期均为0.02元/股[27] - 本期营业收入为35.61亿元，同比增长17.42%[30] - 本期营业成本为32.37亿元，同比增长17.47%[30] - 本期营业利润为4016.29万元，同比下降20.75%[30] - 本期净利润为1962.83万元，同比下降29.53%[30] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为41.88亿元，同比增长19.69%[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额为5386.68万元，同比下降80.32%[33] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 4118.88万元，亏损扩大10.71%[33] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 4916.67万元，亏损缩小74.26%[33] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 3648.87万元，由正转负[33] - 本期期末现金及现金等价物余额为1.07亿元，同比下降25.47%[33] 资产负债项目 - 截至2023年12月31日，公司商誉账面余额为2250.94万元[6] - 2023年末公司合并应付账款为5.16亿元，较上年末下降34.3%[19] - 2023年末公司合并存货为6.32亿元，较上年末下降19.0%[16] - 期末银行存款余额为106553352.57元，上年年末为142805546.45元[167] - 期末其他货币资金余额为234318.37元，上年年末为470812.66元[167] - 期末货币资金合计余额为106787670.94元，上年年末为143276359.11元[167] - 应收账款期末账面价值7213.60元，上年年末73795.85元[168][169] - 预付款项期末余额1768008.46元，全部为1年以内[173] - 其他应收款期末余额26137721.17元，上年年末余额15597183.43元[175] - 存货中库存商品期末账面余额632317757.56元，上年年末账面余额796439942.69元[184][185] - 其他流动资产期末余额为21396639.55元，上年年末余额为14643347.81元[186] - 长期股权投资中济宁金奥绿源燃气有限责任公司本期减少投资11430664.11元[187] - 投资性房地产期末账面价值为50504859.26元，上年年末账面价值为52162808.75元[189] - 固定资产期末账面价值合计456518472.88元，上年年末账面价值合计440013718.28元[192] - 在建工程及工程物资期末余额合计1003478.80元，上年年末余额合计13815313.09元[197] 项目进度 - 加油站预算7700万元，工程累计投入占预算比64.25%，工程进度65%[199] - 增设充电项目预算2048万元，工程累计投入占预算比79.84%，工程进度80%[199] - 泰安配送中心消防隐患治理项目和配送中心防火堤隐患治理工程预算分别为457万元和338万元，工程累计投入占预算比均为100%，工程进度均为100%[199] 会计政策 - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[67] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[70] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[91] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[129] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[137] - 公司作为承租人对除短期租赁和低价值资产租赁外的租赁确认使用权资产和租赁负债[146][147] - 公司作为出租人将租赁分为融资租赁和经营租赁[152]

内部控制审计 - 审计泰山石油2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有一定风险[5] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-20 2、被保险人：公司及第十一届董事、监事、高级管理人员等 相关人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人 民币 6,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（最终根据保险公司 报价及协商确定） 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第六次会议和第十一 届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议 案》。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进 公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权 利和履行职责，保证公司和投资者的权益，根据《上市公司治理 准则》的相关规定，公司为公司及第十一届全体董事、监事、高 级管理人员等相关人员购买责任险，现将相关事项公告如下： 一 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入841,907,657.64元，较上年同期增长3.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润18,536,572.62元，较上年同期增长144.28%[5] - 营业利润同比增加155.48%，因收入增加[8] - 营业总收入为841,907,657.64元，上期为816,303,567.33元[16] - 营业总成本为816,391,687.33元，上期为806,132,031.31元[16] - 营业利润为25,524,233.07元，上期为9,990,642.73元[17] - 净利润为18,811,679.60元，上期为7,618,218.31元[17] - 基本每股收益为0.0386元，上期为0.016元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额212,518,253.39元，较上年同期增长241.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为212,518,253.39元，上期为 - 149,967,021.24元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 27,896,121.99元，上期为 - 10,822,939.60元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,266,720.94元，上期为148,335,806.25元[19] - 现金及现金等价物净增加额为179,355,410.46元，上期为 - 12,454,154.59元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,656,407,407.99元，较上年度末减少7.63%[5] - 货币资金期末比期初增加167.96%，因收入增加[8] - 应收账款期末比期初增加70152.79%，因应收客户款项增加[8] - 存货期末比期初减少48.17%，因收入增加存货减少[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额286,143,081.40元，期初余额106,787,670.94元[13] - 应收账款期末余额5,067,755.44元，期初余额7,213.60元[13] - 存货期末余额327,724,625.48元，期初余额632,317,757.56元[13] - 资产总计期末余额1,656,407,407.99元，期初余额1,793,289,575.32元[14] - 应付账款期末余额447,051,219.75元，期初余额515,908,221.44元[14] - 流动负债合计期末余额557,141,516.84元，期初余额681,514,441.04元[14] - 负债合计期末余额691,932,008.99元，期初余额834,494,894.22元[14] - 股本期末余额和期初余额均为480,793,320.00元[14] - 归属于母公司所有者权益合计为960,113,828.57元，较上期955,114,352.74元有所增长[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42,591人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 中国石油化工股份有限公司持股比例24.57%，持股数量118,140,121股[9] - 东营利之源商贸有限公司持股比例3.48%，持股数量16,743,200股[10] - 赵玉兰持股比例1.06%，持股数量5,087,600股，通过信用交易担保证券账户持有5,050,000股[10] 报告说明 - 公司2024年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[20] - 公司第一季度报告未经审计[20]

| 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000554 | 股票简称：泰山石油 第十一届监事会第五次会议决议公告 | 公告编号：2024-09 | 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日向各位监事发出，会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2023 年度监事会工作报告 监事会认为：2023 年公司监事会根据《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使 职权，积极有效地开展工作。对公司生产经营、财务状况、重大事项 决策情况、股东大会、董事会决议执行情况以及董事、高管履职情况 等 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为泰山石油，股票代码为000554[7] - 公司注册地址位于山东省泰安市东岳大街369号，办公地址也在同一地点[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为3,641,277,758.17元，比2022年增长18.61%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为34,886,564.39元，比2022年增长199.72%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为53,866,812.31元[10] - 公司2023年成品油经营总量达到41.90万吨，实现营业总收入36.41亿元，利润总额5584.57万元[19] 公司经营情况 - 公司主要从事成品油批发零售业务以及非油品业务，非油品业务包括便利店洗车服务、物业管理、广告发布等[20] - 公司构筑多元营销体系，经营质效持续提升，实施精准营销施策，增量创效水平提升[21] - 公司2023年累计销售成品油41.90万吨，实现营业总收入36.41亿元，营业总成本35.63亿元，利润总额5584.57万元[22] 公司财务状况 - 公司2023年末货币资金占总资产比例为5.95%，较2023年初的7.21%下降了1.26%[32] - 公司2023年末存货占总资产比例为35.26%，较2023年初的39.26%下降了4.00%[33] - 公司2023年末固定资产占总资产比例为25.46%，较2023年初的22.14%增加了3.32%[34] - 公司2023年末使用权资产占总资产比例为8.94%，较2023年初的7.48%增加了1.46%[35] 公司治理结构 - 公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，审议议案13项，确保股东权益[48] - 公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，共召开8次董事会会议，审议议案30项[48] - 公司监事会设监事3名，共召开6次监事会会议，审议议案14项，维护公司及股东的合法权益[48] 公司人事变动 - 王腾先生因工作调整原因辞去公司监事会主席职务，同时辞去公司纪委书记职务，辞职后不再在公司担任任何职务[54] - 马杰先生因工作调整原因辞去公司董事职务，同时辞去第十一届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务[55] - 孙学刚先生因工作调整原因辞去公司总会计师、副总经理职务，辞职后经第十一届董事会第三次会议审议通过聘任为公司总经理职务，经2023年第一次临时股东大会审议选举为公司非独立董事[56] 公司员工情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为1,125人，其中销售人员占比最大，达到874人[69] 公司财务报告 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.23元，共分配现金股利11,058,246.31元[74] 公司社会责任 - 公司积极贯彻执行环境保护和可持续发展工作，落实双碳目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系[87]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 《公司章程》等规章制度，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人江霞，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 学本科学历，工程硕士学位，副教授，硕士生导师，证券期货资格注 册会计师、注册税务师。现任公司独立董事、山东科技大学副教授。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对于出任公司独立董事所应具备的独立性 要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了 评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立 ...

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2024-18 2.召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3.召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在《证券日报》及巨潮资讯网披露公司 2023 年年 度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司通过"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1.召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-16:00 董事会 2024 年 4 月 25 日 公司董事长王明昌先生，董事、总经理孙学刚先生、独立董事江 霞女士，副总经理、总会计师管振雨先生，董事会秘书孙建生先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2 ...