中期票据发行 - 2024年4月23日公司发行中期票据24吉林敖东MTN001(科创票据)，4月25日募集资金到账[1] - 2024年3月8日公司收到中国银行间市场交易商协会同意中期票据注册通知，注册金额20亿元，额度2年内有效[31] 资产与负债情况 - 截至2024年3月31日，公司流动资产合计55.52亿元，较期初的57.45亿元有所下降；非流动资产部分未披露期末余额[2] - 本报告期末总资产32,560,326,902.81元，较上年度末增长0.91%[42] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益28,521,929,838.66元，较上年度末增长4.82%[42] - 应收账款期末余额132.01亿元，较年初余额101.01亿元增加30.68%，主要因子公司应收货款同比增加[46] - 应收款项融资期末余额1.48亿元，较年初余额3.97亿元减少62.80%，主要因子公司向银行贴现银行承兑汇票[46] - 短期借款期末余额166.88亿元，较年初余额67.83亿元增加146.02%，主要因本期子公司向银行借款增加[46] - 资产总计为325.60亿美元，较上期322.66亿美元有所增长[60] - 负债合计为37.61亿美元，较上期47.67亿美元有所下降[61] - 所有者权益合计为287.99亿美元，较上期274.99亿美元有所增长[61] 营收与利润情况 - 2024年第一季度，公司营业总收入8.61亿元，同比增长9.35%；营业总成本8.34亿元，同比增长17.18%[5] - 2024年第一季度，公司营业利润8712.40万元，同比下降83.14%；利润总额1.03亿元，同比下降80.23%[5] - 公司2024年第一季度净利润为132,653,063.68元[37] - 本报告期营业收入861,336,047.60元，较上年同期增长9.35%[41] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润143,665,579.44元，较上年同期减少70.43%[41] - 本报告期基本每股收益0.1277元/股，较上年同期减少70.38%[41] - 本报告期稀释每股收益0.1277元/股，较上年同期减少68.11%[41] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.52%，较上年同期减少1.33%[42] - 研发费用本期发生额1893.86万元，较上期发生额1304.12万元增加45.22%，主要因子公司加大产品研发投入[46] - 投资收益本期发生额2.67亿元，较上期发生额4.07亿元减少34.44%，主要因对广发证券投资收益同比减少[46] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.44亿元，较上期4.86亿元减少70.43%，主要因对广发证券投资收益及交易性金融资产公允价值变动同比减少[46] - 持续经营净利润为1.33亿美元，较上期4.90亿美元有所下降[63] - 归属于母公司所有者的净利润为1.44亿美元，较上期4.86亿美元有所下降[63] - 综合收益总额为2.74亿美元，较上期5.10亿美元有所下降[63] - 基本每股收益为0.1277，较上期0.4311有所下降[63] - 稀释每股收益为0.1277，较上期0.4004有所下降[63] 现金流量情况 - 2024年第一季度，筹资活动现金流入小计17.40亿元，流出小计17.27亿元，产生的现金流量净额为1339.65万元[8] - 2024年第一季度，现金及现金等价物净增加额为 -8795.57万元，期末余额为16.32亿元[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -12,751,058.81元，较上年同期增长94.46%[41] - 本报告期收到的税费返还为7,067.08元，上年同期为2,725,956.61元[39] - 本报告期取得借款收到的现金为1,740,458,808.05元，上年同期为350,501,125.66元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1275.11万元，较上期 - 2.30亿元增加94.46%，主要因销售商品收到的现金同比增加[46] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为7.94亿美元，较上期5.00亿美元有所增长[72] 股本变动情况 - 截至2024年3月31日，公司总股本为1,241,069,418股，因“敖东转债”持有人转股增加股份[26] - “敖东转债”累计11,145,006张已转换为公司股票，累计转股股数78,299,456股，占转股前已发行普通股股份总额的6.73%；到期未转股剩余12,984,892张，占发行总量53.81%，到期兑付金额1,363,413,660元[29] - 2024年4月24日回购股份注销完成，公司总股本由1,241,069,418股变更为1,195,895,387股[31] - 2024年4月24日公司完成4517.40万股回购股份注销，总股本由12.41亿股变更为11.96亿股[50] - “敖东转债”自2024年3月11日起停止交易，3月14日起停止转股并在深交所摘牌[55] - 公司同意调整回购股份用途，将4517.40万股进行注销并减少注册资本[55] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为77,570名，前10大股东中敦化市金诚实业有限责任公司持股比例26.35%，持股327,080,749股[24] 其他情况 - 2024年第一季度，公司非经常性损益合计 -1.34亿元[21] - 公司第一季度报告未经审计[66]

债券发行 - 2023年12月通过不超20亿中期票据发行额度议案[1] - 2024年3月获协会同意注册，金额20亿，额度2年有效[2] - 2024年4月23日成功发行10亿科创票据，25日资金到账[2] 债券信息 - 期限3年，起息日2024年4月25日，兑付日2027年4月25日[2] - 发行利率3.50%，发行价格100（百元面值）[2] 承销商 - 簿记管理人和主承销商为中国农业银行[3] - 联席主承销商有兴业、招商、工商、民生银行[3] 核查情况 - 公司不属于失信责任主体[3]

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-042 特别提示： 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购 股份数量为 45,174,031 股，占公司当前总股本的 3.64%，本次注销完成后，公 司总股本由 1,241,069,418 股变更为 1,195,895,387 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 45,174,031 股回购股份注销日期为 2024 年 4 月 24 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购公司股份注销完成 的具体情况公告如下： 一、回购股份的方案和实施情况 1、第一次回购股份方案及实施情况 公司于 2020 年 3 月 25 日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会 第十七次会议，2020 年 4 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会， ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-032 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第九次会议通知以书面方式于2024年4月5日发出。 2、会议于2024年4月16日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开，其中 独立董事梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 3、本次会议应到会董事9名，实际参加会议表决董事9名。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 董事会会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司2023年度董事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议） 全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2023 年度股东大会材料汇编》。 2、审议《公司2023年年度报告及摘要》( ...

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九 次会议决议召开公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股 东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-040 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第九次会议审议通过， 决定召开公司2023年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开的日期、时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00开 始。 （2）网络投票日期、时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年5月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13: ...

内控情况 - 公司遵循原则健全各环节内部控制制度[1] - 《内部审计制度》符合要求，已建立完善内控体系[1] - 2023年内部控制制度执行良好，无违规情形[2] 合规情况 - 报告期内公司及相关人员未被监管机构处罚[2] 评价情况 - 监事会认为《2023年度内部控制自我评价报告》客观反映内控情况[2]

吉林敖东药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants | (电话)TEL: | (010)88356126 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (传真)FAX: | (010)88354837 | | | | | (邮编)POSTCODE: | 100044 | | | | | (地址)ADDRESS: | 北京市海淀区首体南路 | 22 号楼 | 4 | 层 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"吉林敖东")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年未召开独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会6次，现场1次通讯5次，出席股东大会2次[4] - 对董事会议案均投赞成票，无反对等情形[4] - 出席审计、提名委员会全部会议，无委托和缺席[5] - 对重大事项发表意见，与年审和管理层交流[7][8] - 与中小股东保持充分沟通[9] 公司治理变动 - 第十届董事会2023年7月届满，第十一届7月17日选举产生[14] - 2023年7月聘任高级管理人员[18] 其他事项 - 2023年12月续聘中准会计师事务所[15] - 2023年11月员工持股计划延期通过审议[16] - 严格按要求编制披露定期报告[13] - 关联交易遵循原则，程序合规定价公允[11]

业绩数据 - 2023年度母公司净利润13.54亿元，提取法定盈余公积金1.35亿元[7] - 截至2023年12月31日，可供分配利润185.87亿元[7] - 2023年度利润分配预案每10股派现6元，分配现金红利7.18亿元[7][8] - 2023年度现金分红总额8.68亿元，占净利润59.43%[8][9] - 截至2023年末，累计使用募集资金19.84亿元，2023年使用2.75亿元[14] - 2023年度银行存款利息净额2407.40万元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5.39亿元[14] 公司决策 - 拟使用不超过10亿元自有资金证券投资，额度12个月滚动使用[18] - 核销部分应收账款等7089339.71元，不影响本期损益[19] 会议表决 - 多项议案表决同意票5票，反对票0票，弃权票0票[3][4][6][9][10][11][12][13][18][19][21] - 监事2023年度履职考核议案表决同意票4票，反对票0票，弃权票0票[12]

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: 010-88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 吉林敖东药业集团股份有限公司 审计报告 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-6 | | 二、 附送资料 | | | | 1、合并资产负债表 | | 1-2 | | 2、合并利润表 | | 3 | | 3、合并现金流量表 | | 4 | | 4、合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 5、母公司资产负债表 | | 7-8 | | 6、母公司利润表 | | 9 | | 7、母公司现金流量表 | | 10 | | 8、母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 9、财务报表附注 三、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | 13-174 | 四、 中准会 ...