整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产73.08亿元，较上年度末增长6.64%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.29亿元，较上年度末下降2.01%[7] - 本报告期营业收入164.50亿元，较上年同期下降5.91%；年初至报告期末营业收入398.29亿元，较上年同期下降20.66%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4681.16万元，较上年同期增长119.75%；年初至报告期末为 - 5224.89万元，较上年同期下降177.14%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7773.65万元，较上年同期增长43.76%；年初至报告期末为4175.12万元，较上年同期下降3.82%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3.21亿元，较上年同期下降181.85%；年初至报告期末为 - 4.55亿元，较上年同期下降136.06%[7] - 基本每股收益本报告期0.0862元/股，较上年同期增长119.90%；年初至报告期末 - 0.0962元/股，较上年同期下降177.58%；稀释每股收益情况相同[7] - 2020年9月30日公司流动资产合计66.9383463179亿元，较2019年12月31日的62.8318411943亿元增长6.53% [37] - 2020年9月30日公司非流动资产合计6.1414011524亿元，较2019年12月31日的5.6984374413亿元增长7.77% [38] - 2020年9月30日公司资产总计73.0797474703亿元，较2019年12月31日的68.5302786356亿元增长6.64% [38] - 2020年9月30日公司流动负债合计38.5593633624亿元，较2019年12月31日的33.751929421亿元增长14.24% [39] - 2020年9月30日公司非流动负债合计6.2993194957亿元，较2019年12月31日的6.1500300941亿元增长2.43% [39] - 2020年9月30日公司负债合计44.8586828581亿元，较2019年12月31日的39.9019595151亿元增长12.42% [39] - 2020年9月30日公司所有者权益合计28.2210646122亿元，较2019年12月31日的28.6283191205亿元下降1.42% [40] - 2020年9月30日母公司流动资产合计2.560745873亿元，较2019年12月31日的2.6202730075亿元下降2.27% [41] - 公司2020年第三季度营业总收入为164.50亿元，上期为174.83亿元，同比下降约5.80%[46] - 公司2020年第三季度营业总成本为163.19亿元，上期为173.73亿元，同比下降约6.06%[47] - 公司2020年第三季度营业利润为8099.26万元，上期为4665.00万元，同比增长约73.62%[48] - 公司2020年第三季度净利润为6281.26万元，上期为3423.74万元，同比增长约83.46%[48] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为4681.16万元，上期为2130.21万元，同比增长约119.75%[48] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.0862元，上期为0.0392元，同比增长约119.90%[49] - 公司2020年第三季度流动负债合计为619.74万元，上期为1384.04万元，同比下降约55.22%[44] - 公司2020年第三季度负债合计为619.74万元，上期为1384.04万元，同比下降约55.22%[44] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为42.14亿元，上期为42.13亿元，同比增长约0.02%[44] - 公司2020年第三季度资产总计为42.20亿元，上期为42.27亿元，同比下降约0.16%[43] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为398.29亿元，上期为502.01亿元[54] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为397.79亿元，上期为500.83亿元[54] - 合并年初到报告期末净利润本期亏损48.28万元，上期盈利1.09亿元[56] - 基本每股收益本期为 - 0.0962，上期为0.1240[57] - 稀释每股收益本期为 - 0.0962，上期为0.1240[57] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为143.42万元，上期为170.96万元[58] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为26.06万元，上期为28.44万元[58] - 母公司年初至报告期末净利润本期为88.68万元，上期为2.06亿元[58] - 信用减值损失本期为 - 732.92万元，上期为 - 1203.74万元[56] - 资产减值损失本期为 - 1628.98万元，上期为3836.19万元[56] - 持续经营净利润本期为886,759.28元，上期为206,406,295.50元[60] - 基本每股收益本期为0.0016元，上期为0.3780元；稀释每股收益本期为0.0016元，上期为0.3780元[60] - 经营活动现金流入小计本期为45,150,489,944.41元，上期为56,642,738,956.96元[63] - 经营活动现金流出小计本期为45,605,509,148.84元，上期为56,835,492,293.87元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 455,019,204.43元，上期为 - 192,753,336.91元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为493,693,001.39元，上期为43,778,707.64元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为129,678,510.36元，上期为 - 334,342,682.56元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为173,867,200.95元，上期为 - 466,425,402.70元[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 91,440,599.43元，上期为 - 91,653,275.39元[65] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 63,068.94元，上期为209,978,754.04元[65] - 公司2020年流动资产合计62.83亿元，非流动资产合计5.70亿元，资产总计68.53亿元[70] - 公司2020年流动负债合计33.75亿元，非流动负债合计6.15亿元，负债合计39.90亿元[71][72] - 公司2020年归属于母公司所有者权益合计27.85亿元，少数股东权益0.78亿元，所有者权益合计28.63亿元[72] - 公司2020年母公司流动资产合计2.62亿元，非流动资产合计39.65亿元，资产总计42.27亿元[74] - 公司2020年母公司流动负债合计0.14亿元，负债合计0.14亿元[75] - 公司2020年母公司股本为5.43亿元，资本公积为12.95亿元，未分配利润为9.50亿元[72][75] - 公司2020年货币资金为24.58亿元，交易性金融资产为6.84亿元，存货为7.99亿元[69][70] - 公司2020年短期借款为1.74亿元，应付账款为18.49亿元，预收款项调整为合同负债4.39亿元[71] - 公司2020年长期股权投资为0.99亿元，固定资产为1.25亿元，无形资产为0.59亿元[70] - 公司2020年预计负债为5.60亿元，递延收益为0.05亿元[72] - 公司资本公积为3,949,374,941.06元[76] - 公司盈余公积为11,342,209.81元[76] - 公司未分配利润为 -290,823,985.58元[76] - 公司所有者权益合计为4,212,768,067.29元[76] - 公司负债和所有者权益总计为4,226,608,481.88元[76] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数23875户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，中国远大集团有限责任公司持股比例38.59%，持股数量2.095亿股；连云港金控资本管理有限公司持股比例16.06%，持股数量8716.14万股[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计 - 9400.01万元，其中计入当期损益的政府补助2592.19万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益 - 5252.66万元[8][9] 部分资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额305,214,789.95元，较期初683,892,056.06元减少55.37%[15] - 预付款项期末余额1,337,923,109.68元，较期初541,461,468.02元增加147.09%[15] - 短期借款期末余额376,245,522.23元，较期初174,023,646.30元增加116.20%[15] - 合同负债期末余额1,216,273,579.90元，较期初438,693,074.97元增加177.25%[15] 收益类项目关键指标变化 - 投资收益本期发生额 -129,744,149.23元，较上年同期164,571,420.08元减少178.84%[15] - 公允价值变动收益本期发生额77,540,163.88元，较上年同期 -211,332,662.64元增加136.69%[15] 重大案件相关 - 远大石化有限公司操纵期货市场案违法所得436,638,083.11元被追缴，判处罚金3亿元，已计提5.6亿元预计损失[17] 业绩补偿相关 - 宁波至正投资等25名自然人应质押未进行二次补偿的公司股份33184787股给远大物产，已质押28628781股，吴向东暂未质押4556006股[23] - 宁波至正投资等25名自然人已完成第一次业绩补偿，因远大石化操纵期货市场案未判决，无法履行第二次业绩补偿义务[23] 证券投资相关 - 公司证券投资中GC001最初投资成本50000000元，GC007最初投资成本50000000元，合计100000000元[25] - 公司证券投资审批董事会公告披露日期为2020年04月30日[25] - 公司证券投资审批股东会公告披露日期为2020年06月19日[25] 衍生品投资相关 - 公司衍生品投资初始金额为834,043.85元，期初投资资金额为807,335.72元，报告期内购入金额为18,655,629.42元，售出金额为18,867,915.53元，期末投资资金额为766,735.13元，占报告期末净资产比例为271.69%，实际损益金额为 - 15,937.98元[26] - 鲁证期货股份有限公司商品期货初始投资652,356.12元，期初资金额638,545.12元，报告期内购入18,108,742.59元，售出18,458,563.77元，期末资金额495,136.45元，占比175.45%，实际损益 - 14,318.33元[26] - 兴证期货有限公司商品期权初始投资9,886.45元，期初资金额9,361.75元，报告期内购入25,875.45元，售出30,421.85元，期末资金额106元，占比0.04%，实际损益78.47元[26] - 工商银行远期外汇初始投资171,801.28元，期初资金额159,428.85元，报告期内购入521,011.38元，售出378,929.91元，期末资金额271,492.68元，占比96.20%，实际损益 - 1,698.12元[26] - 公司已投资的衍生品本报告期内公允价值变动收益为 - 11,351,634.12元[28] - 公司自2019年1月1日开始执行《企业会计准则第24号－套期会计》[28] - 公司对商品期货和商品期权衍生品的公允价值计量使用第一层次输入值，对远期外汇采用第二层次公允价值计量[28] - 市场风险方面，公司有严格持仓及敞口上限和止盈止损机制，亏损超比例或持仓超限会要求平仓[26] - 流动性风险

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入233.79亿元，上年同期327.18亿元，同比减少28.55%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9906.04万元，上年同期4643.45万元，同比减少313.33%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.34亿元，上年同期 -5.81亿元，同比增长76.90%[17] - 本报告期末总资产78.27亿元，上年度末68.53亿元，同比增长14.21%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.85亿元，上年度末27.85亿元，同比减少3.60%[17] - 2020年上半年公司实现营业收入233.79亿元，较上年同期减少28.55%[34] - 2020年上半年公司归属于母公司股东的净利润 - 9906.04万元，较上年同期下降313.33%[34] - 截至2020年6月30日，公司资产总额为78.27亿元，较上年度末增加14.21%[34] - 截至2020年6月30日，公司归属于母公司股东的所有者权益为26.85亿元，较上年度末减少3.60%[34] - 公司2020年上半年营业收入233.79亿元，较上年同期327.18亿元减少28.55%[39] - 财务费用3027.31万元，较上年同期2218.58万元增加36.45%；所得税费用 -984.09万元，较上年同期3109.74万元减少131.65%[38] - 经营活动现金流净额 -1.34亿元，较上年同期 -5.81亿元增加76.90%；投资活动现金流净额4.92亿元，较上年同期1.13亿元增加336.31%[38] - 筹资活动现金流净额2.26亿元，较上年同期 -3802.80万元增加693.72%；现金及现金等价物净增加额5.82亿元，较上年同期 -5.03亿元增加215.90%[38] - 报告期投资额为117.86亿元，上年同期为154.46亿元，变动幅度为-23.69%[53] - 2020年上半年公司实现营业收入232.01亿元，较上年同期减少29.09%[70] - 2020年上半年公司净利润为 - 6768.69万元，归属于母公司股东的净利润为 - 10345.17万元，较上年同期减少315.57%[70] - 截至2020年6月30日，公司资产总额为75.69亿元，较上年度末增加18.79%[70] - 截至2020年6月30日，公司所有者权益为23.40亿元，其中归属于母公司股东的所有者权益为22.44亿元，较上年度末减少4.39%[70] - 2020年上半年营业总收入为233.79亿元，2019年上半年为327.18亿元，同比下降28.54%[147] - 2020年上半年营业总成本为234.61亿元，2019年上半年为327.10亿元，同比下降28.27%[147] - 2020年6月30日资产总计为7,826,573,277.03元，较2019年12月31日的6,853,027,863.56元有所增加[140] - 2020年6月30日流动负债合计44.37亿元，2019年12月31日为33.75亿元，同比增长31.48%[141] - 2020年6月30日非流动负债合计6.07亿元，2019年12月31日为6.15亿元，同比下降1.29%[141] - 2020年6月30日负债合计50.44亿元，2019年12月31日为39.90亿元，同比增长26.40%[141] - 2020年6月30日所有者权益合计27.83亿元，2019年12月31日为28.63亿元，同比下降2.79%[142] - 2020年6月30日资产总计42.26亿元，2019年12月31日为42.27亿元，同比下降0.02%[145] - 2020年上半年投资收益为6591.05万元，2019年上半年为9924.43万元，同比下降33.60%[147] - 2020年上半年公允价值变动收益为 - 6625.88万元，2019年上半年为 - 6185.69万元，同比下降7.12%[147] - 2020年上半年公司净利润为-6329.54万元，2019年上半年为7457.50万元[149] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润为-9906.04万元，2019年上半年为4643.45万元[149] - 2020年上半年基本每股收益为-0.18元，2019年上半年为0.08元[150] - 2020年上半年母公司营业收入为101.78万元，2019年上半年为117.12万元[152] - 2020年上半年母公司净利润为36.52万元，2019年上半年为-58.26万元[153] - 2020年上半年母公司基本每股收益为0.0007元，2019年上半年为-0.0011元[154] - 2020年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为262.42亿元，2019年上半年为366.33亿元[155] - 2020年上半年信用减值损失为-618.35万元，2019年上半年为-718.00万元[149] - 2020年上半年资产减值损失为-1650.47万元，2019年上半年为1707.29万元[149] - 2020年上半年营业利润为-8168.34万元，2019年上半年为9816.60万元[149] - 2020年上半年经营活动现金流入小计264.94亿元，2019年同期为369.86亿元；经营活动现金流出小计266.28亿元，2019年同期为375.67亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.34亿元，2019年同期为-5.81亿元[156] - 2020年上半年投资活动现金流入小计45.21亿元，2019年同期为37.12亿元；投资活动现金流出小计40.29亿元，2019年同期为35.99亿元；投资活动产生的现金流量净额为4.92亿元，2019年同期为1.13亿元[156] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计13.24亿元，2019年同期为11.32亿元；筹资活动现金流出小计10.98亿元，2019年同期为11.70亿元；筹资活动产生的现金流量净额为2.26亿元，2019年同期为-0.38亿元[157] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-109.13万元，2019年同期为370.07万元[157] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为5.82亿元，2019年同期为-5.03亿元；期初现金及现金等价物余额为17.07亿元，2019年同期为22.65亿元；期末现金及现金等价物余额为22.89亿元，2019年同期为17.63亿元[157] - 2020年上半年母公司经营活动现金流入小计5529.36万元，2019年同期为340.31万元；经营活动现金流出小计1.66亿元，2019年同期为366.33万元；经营活动产生的现金流量净额为-1110.38万元，2019年同期为-2.60万元[159] - 2020年上半年母公司投资活动现金流出小计3.40万元，2019年同期为500.72万元；投资活动产生的现金流量净额为-3.40万元，2019年同期为-500.72万元[160] - 2020年上半年母公司筹资活动现金流出小计0万元，2019年同期为0.68万元；筹资活动产生的现金流量净额为0万元，2019年同期为-0.68万元[160] - 2020年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-1110.72万元，2019年同期为-52.74万元；期初现金及现金等价物余额为1438.53万元，2019年同期为904.84万元；期末现金及现金等价物余额为327.80万元，2019年同期为852.10万元[160] - 2020年上半年收到的税费返还为2.08亿元，2019年同期为2.79亿元；收到其他与经营活动有关的现金为4457.47万元，2019年同期为7439.11万元[156] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为2784967999.37元，少数股东权益为77863912.68元，所有者权益合计为2862831912.05元[162] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为2784967999.37元，少数股东权益为77863912.68元，所有者权益合计为2862831912.05元[162] - 本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计减少100121114.88元，少数股东权益增加20250481.89元，所有者权益合计减少79870632.99元[162] - 综合收益总额中，归属于母公司所有者权益减少98652881.35元，少数股东权益增加35715655.40元，所有者权益合计减少62937225.95元[162] - 所有者投入和减少资本中，归属于母公司所有者权益减少1468233.53元，少数股东权益增加1468232.53元，所有者权益合计减少1.00元[162] - 利润分配中，归属于母公司所有者权益减少16933406.04元，少数股东权益无变动，所有者权益合计减少16933406.04元[163] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为2684846884.49元，少数股东权益为98114394.57元，所有者权益合计为2782961279.06元[163] - 资本公积本期减少1468233.53元[162] - 其他综合收益本期增加407544.22元[162] - 未分配利润本期减少99060425.57元[162] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益合计为2695850789.57元[164] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为2695850789.57元[164] - 2020年本期增减变动金额为37197144.29元[164] - 2020年综合收益总额为75512857.52元[164] - 2020年所有者投入和减少资本为 - 15906783.71元[164] - 2020年利润分配为 - 22457929.52元[165] - 2020年专项储备变动金额为49000元[165] - 2020年期末归属于母公司所有者权益合计为2733086元[165] - 2020年母公司上年期末所有者权益合计为4212768067.29元[166] - 2020年母公司本期增减变动金额为365236.17元[166] - 公司2020年半年度期末股本为542,874,902元，较期初减少7,190,593元[171][170] - 公司2020年半年度期末资本公积为3,949,374,941.06元，较期初增加7,183,809.29元[171][170] - 公司2020年半年度期末未分配利润为 - 495,336,417.86元，较期初减少582,572.44元[171][170] - 公司2020年半年度期末所有者权益合计为4,008,255,635.01元，较期初减少589,356.15元[171][170] - 公司2019年半年度期末所有者权益合计为4,008,844,991.16元[169] 资产负债项目变化 - 衍生金融资产较年初数减少81.90%，因期末衍生品浮动收益部分较期初减少[26] - 预付账款较年初数增加64.14%，因本期末签订采购合约金额大于19年底，预付款项增加[26] - 其他流动资产较年初数减少37.77%，因期末银行短期理财余额减少[26] - 货币资金34.20亿元，占总资产43.69%，较上年同期占比减少2.31%；应收账款5.37亿元，占总资产6.86%，较上年同期占比减少3.56%[48] - 交易性金融资产期末数5.72亿元，衍生金融资产期末数1122.62万元，其他权益工具投资期末数1.54亿元，应收款项融资期末数2356.65万元[49] - 金融负债期末金额为1.25亿元，较期初增加1980.93万元[51] - 受限资产合计账面价值为18.16亿元，包括货币资金、存货、固定资产等[52] - 2020年6月30日货币资金为3,419,523,021.64元，较2019年1

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入98.30亿元，上年同期155.23亿元，同比减少36.68%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.64亿元，上年同期2488.63万元，同比减少757.63%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.08亿元，上年同期 -2.55亿元，同比增加57.79%[7] - 本报告期末总资产77.39亿元，上年度末68.53亿元，同比增加12.93%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.20亿元，上年度末27.85亿元，同比减少5.93%[7] - 营业收入本期发生额9,829,692,773.14元，较上年同期下降36.68%[15] - 营业成本本期发生额9,746,232,250.90元，较上年同期下降36.34%[15] - 销售费用本期发生额71,463,948.41元，较上年同期下降37.85%[15] - 财务费用本期发生额20,569,426.52元，较上年同期增加292.57%[15] - 投资收益本期发生额76,709,084.91元，较上年同期增加7676.90%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -107,685,253.38元，较上年同期增加57.79%[16] - 2020年3月31日公司流动资产合计70.7966852617亿元，较2019年12月31日的62.8318411943亿元增长12.68%[36] - 2020年3月31日公司非流动资产合计6.5948505803亿元，较2019年12月31日的5.6984374413亿元增长15.73%[37] - 2020年3月31日公司资产总计77.3915358420亿元，较2019年12月31日的68.5302786356亿元增长12.93%[37] - 2020年3月31日公司流动负债合计44.1214167928亿元，较2019年12月31日的33.7519294210亿元增长30.72%[38] - 2020年3月31日公司非流动负债合计5.8562836921亿元，较2019年12月31日的6.1500300941亿元下降4.77%[38] - 2020年3月31日公司负债合计49.9777004849亿元，较2019年12月31日的39.9019595151亿元增长25.25%[38] - 2020年3月31日公司归属于母公司所有者权益合计26.1972250401亿元，较2019年12月31日的27.8496799937亿元下降5.92%[39] - 2020年3月31日公司少数股东权益1.2166103170亿元，较2019年12月31日的0.7786391268亿元增长56.25%[39] - 2020年3月31日公司所有者权益合计27.4138353571亿元，较2019年12月31日的28.6283191205亿元下降4.24%[39] - 2020年3月31日母公司流动资产合计2.6034772747亿元，较2019年12月31日的2.6202730075亿元下降0.64%[40] - 公司2020年第一季度营业总收入为98.2969277314亿美元，上期为155.2281388639亿美元[45] - 公司2020年第一季度营业总成本为98.7620432947亿美元，上期为154.7507283781亿美元[46] - 公司2020年第一季度营业利润为-1.3371629125亿美元，上期为0.313285576亿美元[47] - 公司2020年第一季度净利润为-1.2058201665亿美元，上期为0.2502457639亿美元[47] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-1.6365941465亿美元，上期为0.2488627739亿美元[47] - 公司2020年第一季度少数股东损益为0.43077398亿美元，上期为0.00138299亿美元[47] - 公司2020年第一季度综合收益总额为-1.2144837634亿美元，上期为0.2728169119亿美元[48] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-1.6524549536亿美元，上期为0.2337367636亿美元[48] - 公司2020年第一季度基本每股收益为-0.30美元，上期为0.05美元[48] - 公司2020年第一季度稀释每股收益为-0.30美元，上期为0.05美元[48] - 公司2020年第一季度营业利润为-660,020.30元，上年同期为-515,042.81元[51] - 公司2020年第一季度利润总额为-660,020.30元，上年同期为-514,133.72元[51] - 公司2020年第一季度净利润为-660,020.30元，上年同期为-514,133.72元[51] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为11,468,766,895.24元，上年同期为17,825,620,611.13元[54] - 公司2020年第一季度经营活动现金流出小计为11,576,452,148.62元，上年同期为18,080,750,262.08元[55] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-107,685,253.38元，上年同期为-255,129,650.95元[55] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为293,411,583.34元，上年同期为-294,782,617.68元[55] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为289,191,714.60元，上年同期为3,493,357.16元[56] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为493,524,270.40元，上年同期为-549,921,352.73元[56] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,200,436,144.64元，上年同期为1,715,477,997.99元[56] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计14,931.75元，上年同期为5,002,734.48元；投资活动产生的现金流量净额为 -14,931.75元，上年同期为 -5,002,734.48元[59] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计0.87元，筹资活动产生的现金流量净额为 -0.87元[59] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -131,313,330.57元，上年同期为 -5,621,593.16元；期末现金及现金等价物余额为20,117,413.21元，上年同期为84,862,178.47元[59] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26246户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 中国远大集团有限责任公司持股比例38.59%，持股数量2.095亿股，质押7690万股[11] - 连云港金控资本管理有限公司持股比例16.06%，持股数量8716.14万股，质押4358万股[11] - 金波持股比例2.21%，持股数量1200.75万股，质押507.45万股[11] - 吴向东持股比例1.99%，持股数量1078.06万股[11] 资产项目变化 - 衍生金融资产期末余额86,933,039.56元，较期初增加40.14%[15] - 预付款项期末余额836,157,837.22元，较期初增加54.43%[15] - 其他应收款期末余额73,246,802.25元，较期初下降32.44%[15] - 短期借款期末余额900,066,677.08元，较期初增加417.21%[15] 业绩补偿相关 - 宁波至正投资管理有限公司及金波等25名自然人应质押未进行二次补偿的公司股份33184787股给远大物产，已质押28628781股，吴向东未质押4556006股[22] - 宁波至正投资管理有限公司及金波等25名自然人已完成第一次业绩补偿，因远大石化操纵期货市场案未判决，无法履行第二次业绩补偿义务[22] - 宁波至正投资管理有限公司等承诺方在2018年8月16日作出资产重组相关承诺，承诺期限至2018年11月9日，除吴向东外其他承诺方已履行部分承诺[20] - 宁波至正投资管理有限公司等承诺方在2018年8月16日承诺分两次履行完毕业绩补偿义务，期限至2019年8月16日，未按时履行[21] - 宁波至正投资管理有限公司等承诺方承诺在补偿实施方案获股东大会批准后一年内实施完毕所有业绩补偿义务，未完成[21] - 宁波至正投资管理有限公司等25名自然人均遵守放弃应质押公司股份表决权的承诺[22] - 公司将积极督促宁波至正投资管理有限公司等25名自然人履行所有业绩补偿义务[22] 委托理财情况 - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额128700万元，未到期余额61000万元，逾期未收回金额为0 [25] - 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财情况不适用，委托理财无预期无法收回本金或减值情形[25] 证券投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[23] 衍生品业务数据 - 2020年1月1日至3月31日，鲁证期货股份有限公司商品期货交易额为648,141.78元，较之前的638,545.12元有所增长，占比196.92%[27] - 2020年1月1日至3月31日，兴证期货有限公司商品期权交易额为9,886.45元，较之前的9,361.75元有所增长，占比2.09%[27] - 2020年1月1日至3月31日，工商银行远期外汇交易额为166,253.52元，较之前的159,428.85元有所增长，占比71.82%[27] - 2020年第一季度合计衍生品交易额为824,281.75元，之前为807,335.72元，占比270.83%[27] - 公司已投资的衍生品本报告期内公允价值变动收益为 - 48,044,005.55元[28] - 公司对商品期货和商品期权衍生品的公允价值计量使用第一层次输入值，对远期外汇采用第二层次公允价值计量[28] - 公司子公司开展衍生品投资业务的相关审批程序符合规定，已制定管理制度和规则，与日常经营需求紧密相关[28] - 衍生品投资审批董事会公告披露日为2019年12月4日，股东会公告披露日为2019年12月20日[27] - 报告期公司衍生品持仓存在市场、流动性、信用、操作和技术、法律风险，公司有相应控制措施[27][28] - 公司衍生品会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变动[28] 资产负债表对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计均为6,283,184,119.43元，非流动资产合计均为569,843,744.13元，资产总计均为6,853,027,863.56元[61] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计均为3,375,192,942.10元，非流动负债合计均为615,003,009.41元，负债合计均为3,990,195,951.51元[61][62] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，所有者权益合计均为2,862,831,912.05元，负债和所有者权益总计均为6,853,027,863.56元[62] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，流动资产合计均为262,027,300.75元，非流动资产合计均为3,964,581,181.13元，资产总计均为4,226,608,481.88元[63][64] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，流动负债合计均为13,840,414.59元，负债合计均为13,840,414.59元[64] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，所有者权益合计均为4,212,768,067.29元，负债和所有者权益总计均为4,226,608,

财务分配 - 公司以542,874,902股为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[4] - 2017年半年度以598,634,538股为基数，每10股派发现金股利1.60元（含税）[91] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为169,154,970.30元，现金分红金额为0，现金分红金额占比为0.00%[92] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为47,669,479.86元，现金分红金额为0，现金分红金额占比为0.00%[92] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 192,637,719.73元，现金分红金额为95,781,526.08元，现金分红金额占比为 - 49.72%[92] - 2019年度分配预案股本基数为542,874,902股，每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红金额为0[93] - 截至2019年12月31日公司母公司报表未分配利润为 - 290,823,985.58元，2019年度不派现、不送股、不转增[94] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入67,754,168,435.70元，较2018年增长2.62%[15] - 2019年归属于上市公司股东的净利润169,154,970.30元，较2018年增长254.85%[15] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,392,171.89元，较2018年增长109.78%[15] - 2019年经营活动产生的现金流量净额344,596,357.08元，较2018年增长131.88%[15] - 2019年末总资产6,853,027,863.56元，较2018年末减少1.49%[15] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产2,784,967,999.37元，较2018年末增长7.72%[15] - 2019年度公司实现营业收入677.54亿元，较上年同期增加2.62%[34] - 2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润1.69亿元，较上年同期增加254.85%[34] - 截至2019年底，公司资产总额为68.53亿元，较上年末减少1.49%[34] - 截至2019年底，归属于母公司股东的所有者权益为27.85亿元，较上年末增加7.72%[34] - 2019年公司营业收入合计677.54亿元，同比增长2.62%；营业成本合计668.04亿元，同比增长1.92%[40][44][45] - 2019年销售费用5.79亿元，同比增加18.82%；管理费用2.01亿元，同比减少0.30%；财务费用0.47亿元，同比减少60.37%[49] - 2019年经营活动现金流量净额3.45亿元，同比增加131.88%；投资活动现金流量净额 -5.67亿元，同比减少157.62%；筹资活动现金流量净额 -3.81亿元，同比增加60.58%[51] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额3.45亿元，净利润1.97亿元，两者存在重大差异[53] - 报告期投资额为91.09亿元，上年同期为125.62亿元，变动幅度为-27.49%[62] 各季度营业收入情况 - 2019年第一至四季度营业收入分别为15,522,813,886.39元、17,195,207,062.74元、17,482,719,822.96元、17,553,427,663.61元[19] 非经常性损益情况 - 2019年非流动资产处置损益2,013,873.80元，计入当期损益的政府补助55,532,009.37元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益120,167,366.68元[21] - 2019年公司非经常性损益合计1.42亿元，上年为3.28亿元，上上年为8280.07万元[22] 资产变动情况 - 固定资产较年初增加181.30%，无形资产较年初增加267.45%，主要因收购远大油脂（东莞）有限公司[27] - 2019年末货币资金24.58亿元，占总资产比例35.87%，较年初比重减少3.84%；应收账款5.60亿元，占总资产比例8.18%，较年初比重减少0.14%；存货7.99亿元，占总资产比例11.67%，较年初比重减少3.13%[57] - 2019年末固定资产1.25亿元，占总资产比例1.82%，较年初比重增加1.19%；短期借款1.74亿元，占总资产比例2.54%，较年初比重减少1.91%[57] 境外资产情况 - 佰利资源有限公司资产规模1.37亿元，收益1870.97万元，境外资产占公司净资产比重4.80%[28] - Grand Resources (Singapore) PTE. LTD.资产规模5.60亿元，收益4759.92万元，境外资产占公司净资产比重19.56%[30] - 远大国际（香港）有限公司资产规模5.96亿元，收益778.86万元，境外资产占公司净资产比重20.80%[30] 业务线收入占比及变化 - 商品贸易收入676.74亿元，占比99.88%，同比增长2.58%；物流代理收入7451万元，占比0.11%，同比增长59.60%；其他收入586.54万元，占比0.01%，同比下降17.61%[40] - 塑胶类商品贸易收入75.22亿元，同比下降29.91%；橡塑类收入43.98亿元，同比增长7.02%；液化类收入273.14亿元，同比增长0.35%；金属类收入202.99亿元，同比增长18.73%；其他类收入81.41亿元，同比增长19.42%[40] - 国内销售567.85亿元，占比83.81%，同比增长5.89%；国外销售109.69亿元，占比16.19%，同比下降11.56%[40] 业务线毛利率情况 - 商品贸易毛利率1.39%，同比增加0.68%；塑胶类毛利率1.73%，同比增加0.58%；液化类毛利率1.15%，同比增加0.28%；金属类毛利率0.89%，同比增加0.78%；其他类毛利率3.41%，同比增加1.56%[42] - 国内销售毛利率1.14%，同比增加0.65%；国外销售毛利率2.78%，同比增加1.01%[42] 业务线销售与库存情况 - 商品贸易销售量676.74亿元，同比增长2.58%；库存量8.03亿元，同比下降26.35%[43] 业务线营业成本情况 - 2019年商品贸易营业成本667.34亿元，占比99.90%，同比增长1.88%；物流代理营业成本6868.84万元，占比0.10%，同比增长58.17%；其他营业成本88.02万元，同比增长13.64%[44] 子公司合并范围变化 - 截止2019年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共35户，本年度合并范围比上年度增加2户、减少5户[46][118] 公司业务拓展 - 公司收购东莞飞亚达寰球华吉润油脂有限公司100%股权，拓展精炼、加工等业务及油脂进口中转和仓储业务[35] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额84.17亿元，占年度销售总额比例12.41%[47] - 前五名供应商合计采购金额78.61亿元，占年度采购总额比例11.76%[47] 投资收益及相关损益情况 - 投资收益7189.10万元，占利润总额比例23.79%；公允价值变动损益4768.34万元，占利润总额比例15.78%；资产减值 -480.22万元，占利润总额比例 -1.59%[55] 金融资产与负债情况 - 交易性金融资产期末数6.84亿元；衍生金融资产期末数6203.13万元；其他权益工具投资期末数1.54亿元；应收款项融资期末数3643.46万元[59] - 金融资产小计期末数9.36亿元，金融负债期末数1.06亿元[59] 受限资产情况 - 货币资金受限制金额为8.66亿元，原因包括期货保证金等[61] - 应收款项融资受限制金额为1295.69万元，为开具银行承兑汇票设定质押[61] - 存货受限制金额为1646.33万元，作为期货交易保证金设定质押[61] - 其他流动资产（银行理财产品）受限制金额为2.35亿元，为开具银行承兑汇票、信用证设定质押[61] - 其他流动资产（扣押款）受限制金额为5.6亿元[61] 公司对外投资情况 - 公司对沐坤资源有限公司投资3582.1万美元，持股比例100%，本期投资盈亏为-642.25万美元[63] - 公司对远大油脂（东莞）有限公司投资7644.25万美元，持股比例100%，本期投资盈亏为-493.83万美元[63] - 证券投资最初投资成本为1.15亿元，期末账面价值为1.15亿元[65] - 衍生品投资合计初始投资金额为6.94亿元，期末投资资金额为8.07亿元，占报告期末净资产比例为282.01%，报告期实际损益金额为6240.45万元[67] - 公司2019年已投资的衍生品公允价值变动收益为5905545.21元[69] 核心子公司经营情况 - 远大物产集团有限公司注册资本90亿元，总资产63.72亿元，净资产24.24亿元，营业收入677.49亿元，营业利润2.33亿元，净利润2.04亿元[73] - 2019年远大物产实现营业收入677.49亿元，较上年同期增加2.61%[77] - 2019年远大物产实现净利润20433.56万元，归属于母公司股东的净利润17684.20万元，较上年同期增加200.22%[77] - 截至2019年12月31日，远大物产资产总额为63.72亿元，较上年度末减少5.74%[77] - 截至2019年12月31日，远大物产所有者权益24.24亿元，归属于母公司股东的所有者权益为23.47亿元，较上年度末减少0.99%[77] 行业情况 - 中国对进口橡胶的依赖度超过80%[75] 公司发展战略 - 公司已从传统现货贸易商发展成为大宗商品交易商，形成期现结合商业模式[76] - 公司将推进贸易服务化，提供增值服务，运用金融工具优化商业模式[80] - 公司将推进经营全球化，在国外设业务机构，布局重点市场[80] - 公司将探寻产业投资机会，涉及大宗商品垂直一体化、技术驱动细分领域和新兴行业[80] - 公司核心经营主体远大物产采取稳健经营策略，取得较好经营成果[76] - 公司将从多视角开发适合客户需要的业务模型，目标是从满足客户需要提升到培养和引导客户需要[81] - 公司将完善内部控制体系，提升风险管控水平，为商业模式等提供支持保障[81] - 公司将优化人力资源战略，包括绩效考核、薪酬激励、人才储备和梯队建设等[81] - 公司将在大宗商品产业链上下游和新兴行业探寻产业投资机会[82][83] 公司风险情况 - 公司主营大宗商品贸易和出口业务，受宏观经济波动影响大[83] - 期现结合商业模式存在市场、流动性和操作风险，公司设立风控小组控制风险[83][84][85] - 公司大宗商品业务合同履行存在本金风险，被违约率有所上升[85][86] - 汇率持续大幅双向波动，影响公司盈利水平，公司制订策略对冲风险[86] - 公司衍生品持仓存在市场、流动性、信用、操作和技术、法律风险，有相应控制措施[68] 公司调研情况 - 2019年公司多次通过电话沟通接待个人调研公司经营等情况[87] - 2019年接待次数为31次，接待机构数量为0，接待个人数量为31，接待其他对象数量为0[88] 审计报告情况 - 天衡会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告[4] - 天衡会计师事务所对公司2019年度财务报告出具保留意见审计报告[109] - 因案件尚在审理，无法确定保留意见涉及事项对公司2019年财务报表影响金额[110] - 公司将在案件审理形成最终结果后及时消除保留事项对财务报表的影响[112] 会计政策与估计变更情况 - 公司根据财政部通知对一般企业财务报表格式进行了调整[113] - 公司采用修订后债务重组、非货币资产交换准则未对财务报告产生重大影响[113] - 境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司调整2019年年初留存收益等金额[114] - 报告期未发生重要会计估计变更情况[114] - 公司以追溯调整后的比较报表为基础，调整首次执行新金融工具准则当年年初财务报表[115] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[116] 子公司变动详情 - 2019年9月收购远大油脂（东莞）有限公司，股权取得成本7644.25万元，股权取得比例100%，购买日至期末收入152893418.62元，净利润 -4938319.74元[118] - 2019年7月5日新设沐坤资源有限公司，注册资本1000万美元，报告期营业收入339019993.42元，净利润 -6422468.94元[118] - 报告期注销5家子公司，其中珠海横琴丙申资本管理有限公司归属母公司权益比例100.00%，注销日净资产6069418.12元，期初至注销日净利润 -22695.43元；成都湘源高分子材料有限公司归属母公司权益比例100.00%，注销日净资产527

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产72.71亿元，较上年度末增长4.53%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.57亿元，较上年度末增长2.77%[6] - 本报告期营业收入174.83亿元，较上年同期增长2.67%；年初至报告期末营业收入502.01亿元，较上年同期增长4.39%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2130.21万元，较上年同期下降65.47%；年初至报告期末为6773.66万元，较上年同期增长176.51%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5407.24万元，较上年同期增长214.74%；年初至报告期末为4340.95万元，较上年同期增长129.51%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.93亿元，较上年同期增长86.90%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0392元/股，较上年同期下降61.94%；年初至报告期末均为0.1240元/股，较上年同期增长203.18%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.81%，较上年同期下降1.61%；年初至报告期末为2.58%，较上年同期增长1.62%[6] - 2019年9月30日公司流动资产合计67.19亿元，较2018年12月31日的65.68亿元增长2.31%[37] - 2019年9月30日公司非流动资产合计5.52亿元，较2018年12月31日的3.89亿元增长41.82%[38] - 2019年9月30日公司资产总计72.71亿元，较2018年12月31日的69.56亿元增长4.52%[38] - 2019年9月30日公司流动负债合计38.87亿元，较2018年12月31日的35.93亿元增长8.19%[39] - 2019年9月30日公司非流动负债合计6.09亿元，较2018年12月31日的6.68亿元下降8.70%[39] - 2019年9月30日公司负债合计44.97亿元，较2018年12月31日的42.61亿元增长5.56%[39] - 2019年9月30日公司所有者权益合计27.74亿元，较2018年12月31日的26.96亿元增长2.90%[40] - 公司流动负债合计从5183427.83元增至81355008.99元[44] - 公司所有者权益合计从4008844991.16元增至4215244502.95元[45] - 公司营业总收入本期为17482719822.96元，上期为17028630784.74元，增长约2.67%[47] - 公司营业总成本本期为17373160389.06元，上期为17102214766.20元，增长约1.58%[47] - 公司净利润本期为34237434.37元，上期为88089944.77元，下降约61.13%[48] - 公司综合收益总额本期为38871722.23元，上期为79977850.23元，下降约51.40%[49] - 公司基本每股收益本期为0.0392，上期为0.1030，下降约61.94%[49] - 合并年初到报告期末营业总收入为502.01亿元，上期为480.89亿元，同比增长4.39%[54] - 合并年初到报告期末营业总成本为500.83亿元，上期为482.68亿元，同比增长3.76%[54] - 合并年初到报告期末营业利润为1.45亿元，上期为1.06亿元，同比增长36.42%[56] - 合并年初到报告期末净利润为1.09亿元，上期为0.59亿元，同比增长85.59%[56] - 合并年初到报告期末综合收益总额为1.14亿元，上期为0.45亿元，同比增长153.40%[57] - 合并年初到报告期末基本每股收益为0.1240元，上期为0.0409元，同比增长203.18%[57] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为56,002,610,222.60元，上期为54,100,480,924.10元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 192,753,336.91元，上期为 - 1,471,091,137.81元[64] - 投资活动产生的现金流量净额本期为43,778,707.64元，上期为393,351,123.71元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 334,342,682.56元，上期为 - 619,614,136.53元[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 466,425,402.70元，上期为 - 1,722,772,872.04元[65] - 公司负债和所有者权益总计从4014028418.99元增至4296599511.94元[45] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日母公司流动资产合计3.32亿元，较2018年12月31日的1.25亿元增长163.08%[43] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计39.65亿元，较2018年12月31日的38.89亿元增长1.95%[43] - 2019年9月30日母公司资产总计42.97亿元，较2018年12月31日的40.14亿元增长7.03%[43] - 母公司营业收入本期为538430.97元，上期为512391.77元，增长约5.08%[51] - 母公司净利润本期为206988867.94元，上期为 - 2134174.67元[51] - 母公司年初至报告期末营业收入为170.96万元，上期为147.61万元，同比增长15.82%[59] - 母公司年初至报告期末营业成本为28.44万元，上期为25.98万元，同比增长9.46%[59] - 母公司年初至报告期末营业利润为2.06亿元，上期亏损0.52亿元，扭亏为盈[60] - 母公司年初至报告期末净利润为2.06亿元，上期亏损0.53亿元，扭亏为盈[60] - 综合收益总额本期为206,406,295.50元，上期为 - 5,319,689.29元[61] - 基本每股收益本期为0.3780元，上期为 - 0.0089元；稀释每股收益本期为0.3780元，上期为 - 0.0089元[61] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 91,653,275.39元，上期为 - 3,663,645.32元[68] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为209,978,754.04元，上期为657,982.00元[68] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为118,318,694.20元，上期为 - 3,005,663.32元[69] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数26617户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，中国远大集团有限责任公司持股比例38.59%，连云港金控资本管理有限公司持股比例16.06%[11] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额31,086,721.48元，较期初减少51.94%[16] - 预付款项期末余额917,601,418.30元，较期初增加88.95%[16] - 其他应收款期末余额117,252,685.98元，较期初减少36.60%[16] - 固定资产期末余额127,772,694.26元，较期初增加188.35%[16] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用本期发生额40,383,861.65元，较上年同期减少61.53%[16] - 投资收益本期发生额164,571,420.08元，较上年同期增加1124.93%[16] 重大事项相关 - 远大石化2017年度将5.60亿元扣押款划至有关部门指定账户[18] - 宁波至正投资及25名自然人应质押未二次补偿的公司股份33184787股，已质押28628781股，吴向东暂未质押4556006股[23] - 宁波至正投资及25名自然人已完成第一次业绩补偿，因远大石化案未判决，无法履行第二次业绩补偿义务[23] 投资业务相关 - 公司报告期不存在证券投资[24] - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额90022万元，未到期余额36635.7万元，逾期未收回金额为0 [26] - 公司存在衍生品投资，但文档未给出具体数据[27] - 鲁证期货股份有限公司等商品期货投资金额464,309.27元，占2019年9月30日净资产比例352.19%[28] - 兴证期货有限公司等商品期权投资金额4,814.45元，占2019年9月30日净资产比例0.05%[28] - 工商银行等远期外汇投资金额224,324.92元，较2019年1月1日至9月30日变化率为58.36%[28] - 公司衍生品投资合计金额693,448.64元，占2019年9月30日净资产比例410.60%[28] - 公司本报告期内衍生品公允价值变动收益为 -211,332,662.64元[29] - 公司对商品期货和商品期权衍生品公允价值计量使用第一层次输入值，远期外汇采用第二层次公允价值计量[29] - 公司自2019年1月1日开始执行《企业会计准则第24号－套期会计》，变更前后会计处理无重大变化[29] - 公司衍生品投资资金来源为自有营运资金[28] - 公司衍生品持仓存在市场、流动性、信用、操作和技术、法律风险，并采取了相应控制措施[28][29] - 独立董事认为公司开展衍生品投资业务符合规定，有利于扩大经营规模[29] 会计政策变更相关 - 2019年1月1日公司执行新金融工具准则，将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整为“交易性金融资产”列报，金额为178,194.45元；将原“可供出售金融资产”调整为“其他权益工具投资”列报，金额为99,597,084.37元[71][72][74] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为6,567,585,797.26元[71][72] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动资产合计均为388,805,622.07元[72] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为6,956,391,419.33元[72] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为3,593,006,481.85元[73] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动负债合计均为667,534,147.91元[73][74] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债合计均为4,260,540,629.76元[74] - 2018年12月31日和2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为2,585,341,759.02元[74] - 2018年12月31日和2019年1月1日少数股东权益均为110,509,030.55元[74] - 2018年12月31日和2019年1月1日所有者权益合计均为2,695,850,789.57元[74] 2019年第三季度财务数据 - 公司2019年第三季度非流动资产合计38.8920867913亿元[77] - 公司2019年第三季度资产总计40.1402841899亿元[77] - 公司2019年第三季度应付账款为11836元[77] - 公司2019年第三季度应付职工薪酬为395166.67元[77] - 公司2019年第三季度应交税费为251446.25元[77] - 公司2019年第三季度其他应付款为3074978.91元[77] - 公司2019年第三季度一年内到期的非流动负债为1450000元[77] - 公司2019年第三季度流动负债合计5183427.83元[77] - 公司2019年第三季度负债合计5183427.83元[78] - 公司2019年第三季度所有者权益合计40.0884499116亿元[78]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入327.18亿元，上年同期310.60亿元，同比增长5.34%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4643.45万元，上年同期亏损3718.87万元，同比增长224.86%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1066.29万元，上年同期亏损9996.02万元，同比增长89.33%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额亏损5.81亿元，上年同期亏损14.43亿元，同比增长59.73%[17] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，上年同期 - 0.06元/股，同比增长233.33%[17] - 本报告期末总资产69.97亿元，上年度末69.56亿元，同比增长0.58%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.30亿元，上年度末25.85亿元，同比增长1.73%[17] - 2019年上半年公司实现营业收入327.18亿元，较上年同期增加5.34%；归属于母公司股东的净利润4643.45万元，较上年同期扭亏为盈[33] - 截至2019年6月30日，公司资产总额为69.97亿元，较上年度末增加0.58%，归属于母公司股东的所有者权益为26.30亿元，较上年度末增加1.73%[33] - 本报告期营业收入32,718,020,949.13元，同比增加5.34%；营业成本32,377,049,342.67元，同比增加5.18%[36] - 财务费用22,185,818.03元，同比减少69.41%；所得税费用31,097,434.37元，同比增加297.05%[36] - 经营活动产生的现金流量净额 - 580,913,907.20元，同比增加59.73%；投资活动产生的现金流量净额112,732,327.94元，同比减少61.46%[36] - 本报告期末货币资金32.18亿元，占总资产比例46.00%，上年同期末32.33亿元，占比40.12%，比重增加5.88%[42] - 本报告期末应收账款7.29亿元，占总资产比例10.42%，上年同期末7.46亿元，占比9.25%，比重增加1.17%[42] - 本报告期末存货8.74亿元，占总资产比例12.49%，上年同期末11.72亿元，占比14.54%，比重减少2.05%[42] - 报告期投资额154.46亿元，上年同期投资额123.47亿元，变动幅度25.09%[46] - 2019年6月30日公司流动资产合计66.15亿元，较2018年12月31日的65.68亿元增长0.72%[124] - 2019年6月30日公司非流动资产合计3.82亿元，较2018年12月31日的3.89亿元下降1.65%[125] - 2019年6月30日公司资产总计69.97亿元，较2018年12月31日的69.56亿元增长0.58%[125] - 2019年6月30日公司流动负债合计36.42亿元，较2018年12月31日的35.93亿元增长1.39%[126] - 2019年6月30日公司非流动负债合计6.22亿元，较2018年12月31日的6.68亿元下降6.82%[126] - 2019年6月30日公司负债合计42.64亿元，较2018年12月31日的42.61亿元增长0.08%[126] - 2019年6月30日公司所有者权益合计27.33亿元，较2018年12月31日的26.96亿元增长1.38%[126] - 2019年6月30日母公司流动资产合计1.25亿元，较2018年12月31日的1.25亿元下降0.24%[128] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计38.89亿元，较2018年12月31日的38.89亿元下降0.01%[128] - 2019年6月30日母公司资产总计40.13亿元，较2018年12月31日的40.14亿元下降0.02%[128] - 2019年上半年营业总收入327.18亿元，较2018年同期的310.60亿元增长5.34%[132] - 2019年上半年营业总成本327.10亿元，较2018年同期的311.66亿元增长4.95%[132] - 2019年上半年营业利润9816.60万元，2018年同期亏损2574.82万元[132] - 2019年上半年净利润7457.50万元，2018年同期亏损2946.02万元[133] - 2019年上半年归属母公司所有者的净利润4643.45万元，2018年同期亏损3718.87万元[133] - 2019年上半年少数股东损益2814.06万元，较2018年同期的772.85万元增长264.12%[133] - 2019年上半年综合收益总额7551.29万元，2018年同期亏损3483.47万元[134] - 2019年上半年基本每股收益0.08元，2018年同期为 - 0.06元[134] - 2019年上半年流动负债合计490.39万元，较2018年同期的518.34万元下降5.39%[129] - 2019年上半年所有者权益合计40.08亿元，较2018年同期的40.09亿元下降0.01%[129] - 2019年上半年净利润为 - 582,572.44元，2018年上半年为 - 3,185,514.62元[135] - 2019年上半年基本每股收益为 - 0.0011元，2018年上半年为 - 0.0053元[135] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为36,633,346,151.00元，2018年上半年为35,017,241,785.54元[137] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 580,913,907.20元，2018年上半年为 - 1,442,646,270.96元[137] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为112,732,327.94元，2018年上半年为292,489,526.82元[138] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 38,027,987.26元，2018年上半年为 - 391,195,181.52元[138] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 502,508,878.06元，2018年上半年为 - 1,579,535,650.87元[138] - 2019年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 260,123.02元，2018年上半年为 - 1,307,244.24元[140] - 2019年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 5,007,203.51元，2018年上半年为252,178.00元[141] - 2019年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 5,274,110.98元，2018年上半年为 - 1,055,066.24元[141] - 2019年期初归属于母公司所有者权益小计为2585341759.02元，所有者权益合计为2695850789.57元[143][144] - 2019年本期增减变动金额为37197144.29元，其中综合收益总额为75512857.52元[144] - 2019年所有者投入和减少资本为 - 15906783.71元，其中所有者投入的普通股为 - 6783.71元[144] - 2019年利润分配为 - 22457929.52元[144] - 2019年其他变动金额为49000000元[144][145] - 2019年期末归属于母公司所有者权益小计为2630117165.04元，所有者权益合计为2733047933.86元[145] - 2018年上年期末归属于母公司所有者权益小计为2553201883.06元，所有者权益合计为2660910713.22元[146] - 本年期初所有者权益合计余额为2660910713.06元[147] - 本期增减变动金额为 - 66965940.57元[147] - 综合收益总额为 - 34834743.20元[147] - 所有者投入和减少资本为 - 17975978.59元[147] - 利润分配为 - 16800000元[147] - 其他变动金额为2644781.22元[148] - 本期期末所有者权益合计余额为2593944772.65元[148] - 母公司上年期末所有者权益合计余额为4008844991.16元[149] - 母公司本期增减变动金额为 - 589356.15元[149] - 母公司本期期末所有者权益合计余额为4008255635.01元[151] - 2018年末股本为598,634,538元，资本公积为3,893,665,160元，盈余公积为11,342,209.81元，未分配利润为 - 508,552,349.77元，所有者权益合计为3,995,089,558.34元[152] - 2019年期初股本为598,634,538元，资本公积为3,893,665,160元，盈余公积为11,342,209.81元，未分配利润为 - 508,552,349.77元，所有者权益合计为3,995,089,558.34元[153] - 2019年上半年综合收益总额减少3,185,514.62元[153] - 2019年期末股本为598,634,538元，资本公积为3,893,665,160元，盈余公积为11,342,209.81元，未分配利润为 - 511,737,864.39元，所有者权益合计为3,991,904,043.72元[154] 公司业务结构及主体情况 - 公司以大宗商品贸易为主营，核心经营主体为全资子公司远大物产[24] - 公司核心经营主体为全资子公司远大物产，围绕大宗商品贸易、出口、仓储物流三块业务配置资源[54][55] 公司子公司相关数据 - 佰利资源有限公司资产规模136,274,188.17元，收益4,979,411.26元，占公司净资产比重5.18%[27] - Grand Resources Group (Singapore) PTE. LTD.资产规模588,077,859.33元，收益11,531,546.92元，占公司净资产比重22.36%[29] - 远大国际（香港）有限公司资产规模832,017,628.01元，收益 - 8,799,309.03元，占公司净资产比重31.63%[29] - 2019年上半年，远大物产营业收入327.17亿元，较上年同期增加5.34%[58] - 2019年上半年，远大物产净利润7628.29万元，归属于母公司股东的净利润4798.88万元，较上年同期扭亏为盈[58] - 截至2019年6月30日，远大物产资产总额69.17亿元，较上年度末增加2.32%[58] - 截至2019年6月30日，远大物产所有者权益25.19亿元，归属于母公司股东的所有者权益为24.17亿元，较上年度末增加1.95%[58] 公司资产收购与清算情况 - 公司收购东莞飞亚达寰球华吉润油脂有限公司100%股权，收购总价为16,500万元人民币[34] - 公司清算珠海横琴丙申资本管理有限公司、宁波远信物流有限公司、成都湘源高分子材料有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[54] 公司业务线数据关键指标变化 - 商品贸易营业收入326.86亿元，同比增5.31%，营业成本323.45亿元，同比增5.14%，毛利率1.04%，同比增0.16%[38] 公司投资相关情况 - 投资收益9924.43万元，占利润总额比例93.92%，主要是衍生品投资平仓收益[40] - 公允价值变动损益 - 6185.69万元，占利润总额比例 - 58.54%，主要是衍生品投资浮动亏损[40] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数17.82万元，本期购买金额3023.22万元，本期出售金额3041.03万元，期末数0.01万元[44] - 衍生金融资产期初数

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入155.23亿元，上年同期147.74亿元，同比增长5.07%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2488.63万元，上年同期亏损2919.68万元，同比增长185.24%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2.55亿元，上年同期为-13.17亿元，同比增长80.63%[8] - 本报告期末总资产80.85亿元，上年度末69.56亿元，同比增长16.23%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.09亿元，上年度末25.85亿元，同比增长0.91%[8] - 公司2019年3月31日资产总计80.85亿元，较2018年12月31日的69.56亿元增长16.23%[38][40] - 2019年3月31日流动负债合计47.54亿元，较2018年12月31日的35.93亿元增长32.31%[39] - 非流动负债合计从2018年12月31日的6.68亿元降至2019年3月31日的6.08亿元，降幅为8.93%[39] - 所有者权益合计从2018年12月31日的26.96亿元增至2019年3月31日的27.23亿元，增长1.01%[40] - 公司本期营业总收入为155.23亿元，上期为147.74亿元，同比增长约5.07%[46] - 本期营业总成本为154.69亿元，上期为148.08亿元，同比增长约4.46%[46] - 本期净利润为2502.46万元，上期净亏损4888.14万元，扭亏为盈[48] - 本期公允价值变动收益为 - 3531.48万元，上期为9792.60万元，同比下降约136.04%[48] - 本期投资收益为 - 101.24万元，上期为 - 13389.64万元，亏损大幅减少[46] - 公司本期基本每股收益为0.05元，上期为 - 0.05元，扭亏为盈[49] - 公司2019年第一季度资产总计6,956,391,419.33元，负债合计4,260,540,629.76元，所有者权益合计2,695,850,789.57元[64][65] - 归属于母公司所有者权益合计2,585,341,759.02元，少数股东权益为110,509,030.55元[65] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数28366户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 中国远大集团有限责任公司持股比例38.09%，持股数量2.095亿股，其中质押1.501亿股[12] - 连云港金控资本管理有限公司持股比例15.85%，持股数量8716.14万股[12] - 宁波至正投资管理有限公司持股比例3.15%，持股数量1731.69万股[12] - 金波持股比例2.18%，持股数量1200.75万股，其中质押507.45万股[12] 资产负债项目变化 - 预付款项期末余额10.56亿元，期初余额4.86亿元，变动比例117.38%，因期末采购合同总额增加[16] - 存货期末余额15.29亿元，期初余额10.36亿元，变动比例47.62%，因预期商品价格上升增加储备[16] - 短期借款期末余额6.41亿元，期初余额3.08亿元，变动比例108.04%，因本期银行借款增加补充流动资金[16] - 2019 年 3 月 31 日货币资金为 2,980,147,463.31 元，较 2018 年 12 月 31 日的 2,778,773,810.03 元有所增加[37] - 2019 年 3 月 31 日交易性金融资产为 0.13 元，2018 年 12 月 31 日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为 178,194.45 元[37] - 2019 年 3 月 31 日衍生金融资产为 87,134,993.77 元，较 2018 年 12 月 31 日的 85,275,697.69 元有所增加[37] - 2019 年 3 月 31 日应收票据及应收账款为 835,224,840.03 元，较 2018 年 12 月 31 日的 646,594,161.73 元有所增加[37] - 2019 年 3 月 31 日预付款项为 1,055,661,382.57 元，较 2018 年 12 月 31 日的 485,630,767.88 元大幅增加[37] - 2019 年 3 月 31 日其他应收款为 152,034,683.83 元，较 2018 年 12 月 31 日的 184,953,734.75 元有所减少[37] - 2019 年 3 月 31 日存货为 1,528,859,299.19 元，较 2018 年 12 月 31 日的 1,035,705,307.16 元有所增加[37] - 2019 年 3 月 31 日其他流动资产为 1,058,852,677.71 元，较 2018 年 12 月 31 日的 1,350,474,123.57 元有所减少[37] - 2019 年 3 月 31 日流动资产合计为 7,697,915,340.54 元，较 2018 年 12 月 31 日的 6,567,585,797.26 元有所增加[37] - 发放贷款和垫款从2018年12月31日的340.47万元增至2019年3月31日的769.47万元，增长126.00%[38] - 短期借款从2018年12月31日的3.08亿元增至2019年3月31日的6.41亿元，增长107.49%[38] - 应付职工薪酬从2018年12月31日的1450.89万元降至2019年3月31日的1153.38万元，降幅为20.50%[39] - 应交税费从2018年12月31日的1021.45万元降至2019年3月31日的580.34万元，降幅为43.19%[39] - 可供出售金融资产从99,597,084.37元调整为0元，其他权益工具投资新增99,597,084.37元[64] - 流动负债合计3,593,006,481.85元，其中应付票据及应付账款为2,441,737,611.01元[64] - 非流动负债合计667,534,147.91元，其中预计负债为616,319,244.12元[64] 费用及收益项目变化 - 销售费用本期发生额1.15亿元，上年同期发生额0.59亿元，变动比例95.87%，因考核利润增加计提工资奖金费用增加[16] - 财务费用本期发生额0.05亿元，上年同期发生额 -0.05亿元，变动比例214.13%，因汇率波动汇兑损失增加[16] - 投资收益本期发生额 -0.01亿元，上年同期发生额 -1.34亿元，变动比例99.24%，因衍生品投资平仓亏损同比减少[17] - 营业外收入本期发生额0.08亿元，上年同期发生额0.02亿元，变动比例301.38%，因收到违约金、赔偿金等增加[17] 现金流量项目变化 - 经营活动现金流量净额本期为 -2.55亿元，上年同期为 -13.17亿元，变动比例80.63%，因销售收到现金同比增加[17] - 投资活动现金流量净额本期为 -2.95亿元，上年同期为5.69亿元，变动比例 -151.79%，因购买银行短期理财同比增加[17] - 公司本期经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为176.71亿元，上期为170.85亿元，同比增长约3.42%[54] - 公司本期收到的税费返还为1.45亿元，上期为1.67亿元，同比下降约13.39%[54] - 经营活动现金流入小计本期为178.26亿元，上期为172.80亿元[56] - 经营活动现金流出小计本期为180.81亿元，上期为185.97亿元[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.55亿元，上期为 - 13.17亿元[56] - 投资活动现金流入小计本期为19.22亿元，上期为14.98亿元[56] - 投资活动现金流出小计本期为22.16亿元，上期为9.29亿元[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.95亿元，上期为5.69亿元[57] - 筹资活动现金流入小计本期为7.93亿元，上期为15.31亿元[57] - 筹资活动现金流出小计本期为7.89亿元，上期为16.44亿元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.03亿元，上期为 - 1.13亿元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.50亿元，上期为 - 9.03亿元[57] 法律诉讼及业绩补偿 - 子公司远大石化因操纵期货市场案被公诉，2017年度已划5.60亿元扣押款并计提预计损失[18] - 第一次业绩补偿公司应回购注销股份55,759,636股，已全部完成回购注销[22] - 第二次业绩补偿公司应回购注销股份约33,184,787股，待远大石化期货市场案判决后进行[22] - 宁波至正等25名自然人应质押未补偿股份33,184,787股，已质押24,321,661股[22] - 吴向东未质押应质押股份4,556,006股，许强仅质押应质押股份287,231股（应质押4,307,120股）[22] 投资业务数据 - 基金投资成本33,282.21元，买入金额33,282.21元，卖出金额33,282.08元，损益817.99元[25] - 鲁证期货商品期货起始投资425,089.53万元，期初资金924,721.41万元，期末资金1,594,474.58万元，占比585.52%，实际损益 - 603.74万元[27] - 兴证期货商品期权起始投资1,799.7万元，期初资金7,595万元，期末资金7,745.5万元，占比2.84%，实际损益25.56万元[27] - 工商银行远期外汇起始投资238,784.81万元，期初资金235,401.3万元，期末资金245,556.42万元，占比90.17%，实际损益 - 3,241.52万元[27] - 衍生品投资合计起始投资665,674.04万元，期初资金1,167,717.71万元，期末资金1,847,776.5万元，占比678.53%，实际损益 - 3,819.7万元[27] - 公司已投资的衍生品本报告期内公允价值变动收益为 -35,314,792.49 元[28] 证券投资审批信息 - 证券投资审批董事会公告披露日期为2017年04月29日，股东会公告披露日期为2017年05月19日[25] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2019年3月31日资产总计40.13亿元，较2018年12月31日的40.14亿元微降0.02%[43][45] - 母公司流动负债合计从2018年12月31日的518.34万元降至2019年3月31日的476.07万元，降幅为8.16%[43][44] - 母公司本期营业收入为53.76万元，上期为49.61万元，同比增长约8.36%[51] - 母公司本期净利润为 - 51.41万元，上期为 - 56.48万元，亏损有所减少[52] - 母公司2019年1月1日资产总计4,014,028,418.99元，负债合计5,183,427.83元，所有者权益合计4,008,844,991.16元[66][67] - 母公司长期股权投资为3,870,000,000.00元[66] - 母公司按照新金融工具准则规定没有调整项目[67] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[68]

利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以总股本550,065,495股为基数，每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，不以公积金转增股本[5] - 2018年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，股本基数550,065,495股[101] - 2018年现金分红金额0元，占净利润比例0%[100] - 2017年现金分红金额95,781,526.08元，占净利润比例 -49.72%[100] - 2016年现金分红金额99,672,650.58元，占净利润比例25.50%[100] - 2016年半年度以299,317,269股为基数，每10股派现金股利3.33元，每10股转增10股[98] - 2017年半年度以598,634,538股为基数，每10股派现金股利1.60元[98] 年度关键财务指标变化 - 2018年营业收入66,026,916,002.87元，较2017年的101,525,281,035.23元减少34.97%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润47,669,479.86元，较2017年的 - 192,637,719.73元增长124.75%[17] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 280,178,251.30元，较2017年的 - 275,438,378.70元减少1.72%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额 - 1,081,083,318.99元，较2017年的 - 438,234,019.89元减少146.69%[17] - 2018年基本每股收益0.08元/股，较2017年的 - 0.32元/股增长125.00%[17] - 2018年末总资产6,956,391,419.33元，较2017年末的9,004,970,784.20元减少22.75%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产2,585,341,759.02元，较2017年末的2,553,201,883.06元增长1.26%[17] - 2018年度公司实现营业收入660.27亿元，较上年同期减少34.97%[37] - 2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润4766.95万元，较上年同期扭亏为盈[37] - 截至2018年底，公司资产总额为69.56亿元，较上年末减少22.75%[37] - 截至2018年底，归属于母公司股东的所有者权益为25.85亿元，较上年末增加1.26%[37] - 2018年度，公司实现营业收入660.25亿元，较上年同期减少34.96%[85] - 2018年度，公司实现归属于母公司股东的净利润5890.42万元，较上年同期扭亏为盈[85] - 截至2018年底，公司资产总额67.60亿元，较上年末减少23.34%[85] - 截至2018年底，归属于母公司股东的所有者权益为23.70亿元，较上年末增加1.08%[85] 季度财务指标情况 - 2018年第一季度至第四季度营业收入分别为14,773,537,134.06元、16,286,846,318.75元、17,028,630,784.74元、17,937,901,765.32元[21] - 2018年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 29,196,761.27元、 - 7,991,940.81元、61,685,714.06元、23,172,467.88元[21] 非经常性损益情况 - 2018年非流动资产处置损益为132.34万元，2017年为1.47亿元，2016年为10.93万元[23] - 2018年计入当期损益的政府补助为8787.27万元，2017年为7992.09万元[23] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为4.82亿元，2017年为4.07亿元，2016年为5.41亿元[23] - 2018年其他营业外收入和支出为855.15万元，2017年为 - 5.15亿元，2016年为3290.85万元[23] - 2018年所得税影响额为1.54亿元，2017年为1.60亿元，2016年为2.98亿元[24] - 2018年少数股东权益影响额（税后）为9824.51万元，2017年为 - 1.24亿元，2016年为2.19亿元[24] 资产项目变化情况 - 股权资产本期增加1052万元，新增联营企业上海天远实业有限公司[29] - 衍生金融资产较年初数增加136.24%，因报告期末期货浮动盈利部分较年初增加[29] - 应收票据较年初数减少42.32%，因受行情等因素影响本期销售额下降相应应收票据减少[29] - 应收利息较年初数减少95.81%，因收回固定收益型理财产品利息[29] - 2018年末货币资金27.79亿元，占总资产比39.95%，较2017年末比重增加3.99%[63] - 2018年末应收账款5.82亿元，占总资产比8.37%，较2017年末比重减少0.44%[63] - 2018年末存货10.36亿元，占总资产比14.89%，较2017年末比重增加2.83%[63] - 2018年末短期借款3.08亿元，占总资产比4.43%，较2017年末比重减少7.47%[63] 各业务线收入情况 - 商品贸易收入659.73亿元，占比99.92%，较上年减少34.94%；物流代理收入4668.41万元，占比0.07%，较上年增加4.37%；其他收入711.89万元，占比0.01%，较上年减少91.29%[43] - 塑胶类商品贸易收入较上年减少54.33%；橡塑类增加4.65%；液化类减少25.21%；金属类减少44.30%；其他类减少1.04%[43] - 国内销售536.25亿元，占比81.22%，较上年减少31.94%；国外销售124.02亿元，占比18.78%，较上年减少45.46%[43] 各业务线毛利率情况 - 商品贸易毛利率0.71%，较上年增加0.10%；塑胶类毛利率1.15%，增加0.14%；液化类毛利率0.87%，增加0.34%；金属类毛利率0.11%，减少0.19%；其他类毛利率1.85%，减少0.30%[45] - 国内销售毛利率0.49%，较上年减少1.93%；国外销售毛利率1.77%，增加7.17%[46] 业务量及库存情况 - 商品贸易销售量659.73亿元，较上年减少34.94%；库存量10.90亿元，较上年减少1.15%[46] 成本及费用情况 - 2018年营业成本655.46亿元，较2017年的1008.53亿元减少35.01%[48][50] - 2018年销售费用4.87亿元，较2017年减少26.89%；管理费用2.02亿元，较2017年减少6.41%；财务费用1.19亿元，较2017年增加34.78%[54] 现金流量情况 - 2018年经营活动现金流入小计744.32亿元，较2017年减少34.37%；经营活动现金流出小计755.13亿元，较2017年减少33.68%[56][57] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -10.81亿元，较2017年减少146.69%[57] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为9.84亿元，较2017年减少47.49%[57] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为 -9.65亿元，较2017年增加34.48%[57] 投资收益及公允价值变动损益情况 - 2018年投资收益3.45亿元，占利润总额比例221.48%；公允价值变动损益1.37亿元，占利润总额比例88.00%[61] 子公司情况 - 截止2018年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共38户，较上年度增加2户、减少1户[51] - 截止2018年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共38户，本年度合并范围比上年度增加2户、减少1户[125] - 2018年新设重庆若朴贸易有限公司，注册资本3亿元；新设香港道融资源有限公司，注册资本1500万美元，报告期营业收入33,219,300.38美元，净利润101,395.62美元[126] - 2018年清算上海奥飒网络科技有限公司，清算损益45,486.69元，期初至清算结束日营业收入122,179.47元，净利润 -2,653,634.19元[126] - 远大物产集团有限公司注册资本9亿元，总资产67.5994706444亿元，净资产24.8022058102亿元，营业收入660.2524311583亿元，营业利润1.5740985908亿元，净利润1.0532864131亿元[80] 投资情况 - 报告期投资额125.62亿元，上年同期投资额93.83亿元，变动幅度33.88%[67] - 公司对香港道融资源有限公司投资3436.50万美元，持股比例100%[69] - 公司对上海天远实业有限公司投资1.05亿元，持股比例35%[70] - 公司对远大国 际（香港）有限公司增资6.94亿元，持股比例100%[70] - 证券投资最初投资成本合计218,863,851.40元，本期购买金额291,474,857.69元，本期出售金额76,395,981.84元，报告期损益23,112.69元，期末账面价值215,078,875.85元[72] - 衍生品投资初始投资金额合计735,168,02万元，期初投资金额718,293万元，报告期内购入金额24,424,906.97万元，报告期内售出金额26,435,765.54万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例436.83%，报告期实际损益金额38,880.68万元[74] - 鲁证期货股份有限公司商品期货初始投资金额487,394.56万元，期末投资金额占比34.72%，报告期实际损益0.76万元[74] - 华泰长城资本管理有限公司商品期权初始投资金额2,237.55万元，期末投资金额占比2.82%，报告期实际损益 - 700.89万元[74] - 工商银行远期外汇初始投资金额245,535.91万元，期末投资金额占比87.32%，报告期实际损益4,860.81万元[74] 投资审批及资金来源情况 - 证券投资审批董事会公告披露日期为2017年04月29日，股东会公告披露日期为2017年05月19日[72] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2017年12月12日，股东会公告披露日期为2017年12月28日[74] - 公司证券投资资金来源为自有资金，衍生品投资资金来源为公司自有营运资金[72][74] 衍生品投资风险及收益情况 - 公司衍生品持仓存在市场、流动性、信用等风险，有持仓上限、止盈止损等控制措施[74] - 公司衍生品投资涉诉情况为无[74] - 公司已投资的衍生品本报告期内公允价值变动收益为1.2633343051亿元[75] 行业及市场情况 - 中国对进口橡胶的依赖度超过80%[83] - 2018年国内全年GDP增速6.6%[87] - 2018年白糖全年跌幅21%[87] - 2018年橡胶全年累计下跌约19%[87] 公司战略及经营计划 - 公司发展战略侧重贸易服务化、经营全球化及与产业链企业开展股权投资合作[88] - 公司经营计划包括丰富业务模式、完善风险管理体系和优化人力资源战略[89] 公司业务风险情况 - 公司主要经营大宗商品贸易，主营产品受宏观经济波动影响大[90] - 市场风险指套期工具与被套期项目价格变化导致市场价值波动，极端市场下公司经营业绩会受冲击[91] - 市场流动性风险指市场急速变化或合约流动性差影响期现结合及套期保值效果[91] - 现金流动性风险指期货交易保证金不足可能被强行平仓，使策略落空、亏损加重[92] - 操作风险指交易、信息等系统失灵及技术人员违规操作引发的风险[92] - 合同履行风险包括本金风险，公司采取多种措施降低违约风险[92] - 公司大宗商品业务采用闭口交易模式，受国内宏观调控去杠杆影响，被违约率有所上升[92] - 近年来汇率持续大幅双向波动，虽国际业务构成比例相对整体稳定，但仍影响公司盈利水平[93] 风险应对措施 - 公司针对汇率影响的不同业务制订策略和管理规定，运用对冲工具减少影响[94] - 公司在现货和期货方向设风控小组，形成风险控制体系控制整体经营风险[92] 调研接待情况 - 2018年1 - 5月公司多次通过电话沟通方式接待个人调研公司经营等情况[95] - 2018年接待个人53