福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议审议 通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的相关议 案。就本次发行相关事宜，公司作出如下承诺： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或 者补偿的情形。 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-024 福建漳州发展股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二五年四月二十六日 ...

股票简称：漳州发展 股票代码：000753 福建漳州发展股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 公司围绕区域一流的新型城市综合服务商的战略愿景，以新型城市建设运 营为核心，构建"3+1"业务体系，三个核心主业，即数智科技、新能源、水资 源开发利用；一个支撑业务，即资本运营。基于自身业务的"城市发展"属性， 立足新发展阶段，服务新发展格局，公司以国家和区域重大发展战略为指引， 紧紧围绕新时期城市经济社会发展的需要，结合本次发行将公司打造成为符合 未来城市发展模式的"区域一流的新型城市服务商"。 1、国家环保政策促进水务行业快速发展 党的二十大报告指出：我国生态环境保护正在发生历史性、转折性、全局 性变化。我国生态文明建设已经进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳 协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到 质变的关键时期。2022 年 4 月，生态环境部和住建部联合印发《"十四五"城 市黑臭水体整治环境保护行动方案》，至 2025 年，推动地级及以上城市建成区 黑臭水体基本实现长治久 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-022 福建漳州发展股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报、填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》和中国证监会发布的《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等 文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发 行对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并拟定了填补回报的具体 措施。公司的相关主体就保证发行人填补即期回报措施切实履行做出 了承诺。具体内容报告如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 （一）主要假设和说明 1、假设公司本次向特定对象发行于 2025 年 12 月底实施完成， 该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响，最终以获得深交所审核通过并经中国证监会同意 注册后的实际完成时间为准； 2、假设本次向特定对象发行股票数量为 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降35.35%至0.0128元，连续两年下滑[1] - 营业收入同比下降8.97%至5.28亿元，但较2023年一季度增长14.78%[1] - 净利润同比下降15%至0.17亿元，与2023年一季度持平[1] - 净资产收益率大幅下降34.72个百分点至0.47%[1] - 每股净资产微增0.36%至2.75元，每股未分配利润增长1%至1.01元[1] - 每股公积金保持0.64元不变[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达40.65%，较上期增加1208.07万股[1] - 福建漳龙集团和漳州公路交通实业分别持有28.82%和8.94%股份，持股数量未变[2] - 新进股东包括李建伟(0.77%)、漳州国有资本运营集团(0.72%)、摩根士丹利(0.21%)等[2] - 巴克莱银行增持23.35万股至0.26%股份[2] - 四位股东退出前十大，包括王树敏(原持股0.22%)等[2] 分红政策 - 本报告期未制定利润分配或资本公积金转增股本方案[3]

文章核心观点 - 漳州发展拟向不超35名特定对象发行A股股票募资不超11.95亿元，用于相关项目及补充流动资金，控股股东有认购安排 [1] 分组1：募资情况 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 [1] - 募集资金总额不超过11.95亿元 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额用于相关项目及补充流动资金 [1] 分组2：控股股东认购情况 - 控股股东漳龙集团同意认购不低于本次发行股票总数的10% [1] - 本次发行结束后漳龙集团直接或间接持股比例合计应不超过本次发行前该比例合计数 [1] 分组3：资金用途 - 资金用于漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目、漳州市第三自来水厂扩建工程、漳浦盐场100MW渔光互补光伏发电项目及补充流动资金 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.279亿元，同比下降8.98%[5] - 营业总收入527,892,306.55元，同比下降8.99%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1713万元，同比下降12.54%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1529.8万元，同比下降8.32%[5] - 净利润24,198,968.70元，同比下降14.92%[23] - 归属于母公司所有者的净利润17,130,442.82元，同比下降12.54%[23] - 基本每股收益为0.0128元/股，同比下降35.35%[5] - 基本每股收益0.0128元，同比下降35.35%[24] - 加权平均净资产收益率为0.47%，同比下降0.25个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本460,833,422.71元，同比下降11.12%[22] - 管理费用为4502.45万元，同比上升44.89%[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.494亿元，同比下降1.12%[5] - 公司经营活动现金流入小计本期为744,720,917.66元，上期为692,504,804.09元，同比增长7.5%[25] - 公司经营活动现金流出小计本期为994,151,471.17元，上期为939,161,994.11元，同比增长5.9%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-249,430,553.51元，上期为-246,657,190.02元，同比恶化1.1%[25] - 公司投资活动现金流入小计本期为84,233,368.34元，上期为5,427,701.68元，大幅增长1452.3%[25][26] - 公司投资活动现金流出小计本期为138,142,359.20元，上期为103,078,604.60元，同比增长34.0%[25][26] - 公司筹资活动现金流入小计本期为548,091,248.13元，上期为846,698,075.25元，同比下降35.3%[26] - 公司筹资活动现金流出小计本期为359,095,359.29元，上期为596,897,781.60元，同比下降39.8%[26] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为188,995,888.84元，上期为249,800,293.65元，同比下降24.3%[26] - 公司期末现金及现金等价物余额为541,120,519.13元，上期为326,180,069.81元，同比增长65.9%[26] 资产和负债 - 总资产为120.48亿元，同比下降0.94%[5] - 公司资产总计为12,048,204,392.76元，较上期下降0.94%[19] - 公司货币资金期末余额为557,206,085.18元，较期初675,433,300.78元有所下降[17] - 公司交易性金融资产期末余额为75,056,875.00元，较期初147,070,152.78元大幅减少[18] - 交易性金融资产为7505.69万元，同比下降48.97%[9] - 其他非流动金融资产为1.0707亿元，同比上升87.61%[9] - 公司应收账款期末余额为1,735,777,333.37元，较期初1,861,292,315.25元有所下降[18] - 公司流动资产合计期末余额为3,883,256,871.36元，较期初4,153,336,708.25元减少[18] - 公司长期股权投资期末余额为604,967,157.60元，较期初599,875,078.49元略有增加[18] - 公司固定资产期末余额为1,237,406,572.28元，较期初1,234,870,968.89元略有增加[18] - 公司在建工程期末余额为173,781,388.99元，较期初138,943,745.58元显著增加[18] - 流动负债合计4,806,716,142.26元，较上期下降6.55%[19] - 短期借款1,560,490,881.45元，同比增长6.91%[19] - 长期借款2,637,813,640.49元，同比增长7.20%[19] - 应付账款2,258,128,537.33元，同比下降12.35%[19] 管理层讨论和指引 - 公司拟申请注册发行总额不超过人民币12亿元的中期票据，其中永续中期票据不超过人民币6亿元[13] 业务线和关联交易 - 公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署合同，合同价款为1,313.9143万元[14] - 公司与福建云霄国有资本运营集团共同设立合资公司，注册资本40,000万元，公司持股51%，认缴20,400万元[14] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[27]

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-013 福建漳州发展股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的公司第八届董事会第十五次会 议、第八届监事会第十四次审议通过《2024 年利润分配预案》。该 议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 的 37.12%。 自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如 公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按 最新股本总额相应调整每股分配比例。 二、现金分红的具体情况 （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 19,829,613.35 | 24,787,018.11 | 19,829,621.42 | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净 | 53 ...

审计报告 福建漳州发展股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0328 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 | - 144 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chi ...

内部控制审计报告 福建漳州发展股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0329 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0329 号 福建漳州发展股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们认为，漳州发展公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文，为漳州发展公司容诚审字[2025]361Z0329 号内部控制审计报 告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建漳州发展股份有限公司（以下简称"漳州发展公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 福建漳州发展股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0262 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-10 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0262 号 福建漳州发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建漳州发展股份有限公司（以下简称漳州发展公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供漳州发展公司年度报告披露之目 ...