公司治理 - 2025年公司董事会应参加次数8次，杨勇亲自出席8次，股东会出席3次[4] - 2025年第八届审计委员会应出席次数6次，杨勇实际出席6次[5] - 2025年独立董事专门委员会应出席次数3次，杨勇实际出席3次[6] - 2025年杨勇对董事会审议表决的全部事项均投赞成票[4] - 2025年审计委员会审核通过公司2024年度财务决算报告等12项事项[5] 会议审议 - 2025年3月31日召开第八届董事会第五次会议，审议通过年度日常关联交易额度预计等议案[12] - 2025年8月19日召开第八届董事会第七次会议，审议通过对宝武集团财务有限责任公司的风险报告等议案[12] - 2025年11月11日召开第八届董事会第四次临时会议，审议通过控股子公司继续履行《供能合同》暨关联交易的议案[12] - 2025年8月19日董事会和9月5日股东大会审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 2025年12月22日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过选举蔡方伟为非独立董事的议案[17] - 2025年8月19日董事会和9月5日股东大会审议通过回购注销限制性股票的议案[18] 信息披露 - 公司按时编制并披露2024年年度报告、2025年第一季度报告等多份报告[15] - 2025年度公司信息披露工作遵循相关规定，无应披露未披露情形[19] 未来展望 - 后续独立董事将投入更多时间精力跟踪公司重大生产经营活动[22] - 后续独立董事将参与重大项目现场调研等工作[23]

业绩数据 - 天健2024年度业务总收入29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[1] - 2024年天健上市公司审计客户756家，收费总额7.35亿元，同行业上市审计客户7家[1][2] 人员情况 - 截至2025年12月31日，天健合伙人数250人，注册会计师2363人，签过证券服务业务审计报告的954人[1] 审计相关 - 2025年续聘天健为审计机构，聘请费用120万元[3] - 天健对公司财报出具标准无保留意见审计报告[4][5] 审计沟通与审议 - 2026年1、3月审计委员会与注册会计师及项目经理进行审前及审后沟通[6] - 2026年4月审计委员会审议通过公司2025年度多项报告及议案并同意提交董事会[7]

公司基本信息 - 财务公司注册资本68.4亿元（含3500万美元）[1] - 中国宝武钢铁集团有限公司股权占比24.32%[1] - 马鞍山钢铁股份有限公司股权占比22.36%[1] - 宝山钢铁股份有限公司股权占比16.97%[1] - 太原钢铁（集团）有限公司股权占比12.58%[1] - 山西太钢不锈钢股份有限公司股权占比12.08%[1] - 武汉钢铁有限公司股权占比9.48%[1] - 马钢（集团）控股有限公司股权占比2.21%[1] - 财务公司设有10个部门及3个分公司[10] - 财务公司制定20多项内控制度规范信贷业务运作[12] 业绩总结 - 截至2025年12月31日，公司资产总额711.93亿元，负债总额606.59亿元，所有者权益总额105.34亿元，实现营业收入15.93亿元，利润总额7.23亿元[20][21] 财务指标 - 截至2025年12月31日，公司资本充足率20.96%（标准值≥10.5%）[22] - 截至2025年12月31日，公司不良资产率0.06%（标准值≤4%）[22] - 截至2025年12月31日，公司不良贷款率0%（标准值≤5%）[22] - 截至2025年12月31日，公司贷款拨备率2.95%（标准值≥1.5%）[22] - 截至2025年12月31日，公司流动性比例96.89%（标准值≥25%）[22] - 截至2025年12月31日，公司贷款比例27.85%（标准值≤80%）[22] - 截至2025年12月31日，公司集团外负债总额/资本净额为0%（标准值≤100%）[22] 存贷情况 - 截至2025年12月31日，本公司在财务公司存款余额为2.89亿元，贷款余额为0亿元[24] 合规情况 - 截至2025年12月31日，财务公司各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求[21][25]

关联交易 - 2026年度预计日常关联交易总金额为3340万元（含税），去年预计发生金额为1315.39万元[1] - 2025年度预计日常关联交易总金额为1399万元，实际发生1315.39万元（不含税）[5] 费用预计与差异 - 2026年预计土地租赁金额440万元，物业、其他服务费等1100万元，运输服务费1600万元，劳务费200万元[3] - 2025年土地租赁实际发生402.32万元，较预计差异 - 8.36%；物业费、职工餐费等实际发生206.19万元，较预计差异 - 16.18% [5] - 2025年财务、人事共享业务服务费实际发生301.69万元，较预计差异39.03%；采购平台服务费实际发生6万元，较预计差异100% [5] 公司资产与股权 - 西藏矿业资产经营有限公司注册资本120134.41万元，中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人合计持有52%股权[7] - 西藏新鼎矿业大酒店有限公司注册资本6718万元，2025年总资产5174万元、总负债2638万元、利润26万元、营业收入1578万元[9] - 西藏矿业资产经营有限公司持有西藏新鼎矿业大酒店有限公司95.82%股权，西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司持有4.18%股权[8] - 上海宝信软件股份有限公司注册资本287,077.8802万元，截止2024年末总资产2,163,700万元等[11][13] - 宝山钢铁股份有限公司持有上海宝信软件股份有限公司48.89%股权[13] - 宝武共享服务有限公司2024年度资产总额72,903万元等，由中国宝武钢铁集团有限公司100%控制[15][16] - 上海欧冶采购信息科技有限责任公司2025年10月后资产经营公司合并层面总资产411,550.41万元等[18] - 欧冶工业品股份有限公司持有上海欧冶采购信息科技有限责任公司100%股权[18] - 上海化工宝数字科技有限公司注册资本3232.8722万元，2024年末总资产14,593.44万元等[19][21] - 上海化工宝数字科技有限公司股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司持股18.40%等[20] - 上海欧冶物流股份有限公司2025年总资产140,500万元等，股权结构多元[23] 其他 - 公司关联交易遵循公开、公平、公正原则，先参照市场价格定价[24] - 公司与关联方拟发生的关联交易基于日常经营需要，定价公允[26] - 独立董事过半数同意将《公司关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》提交会议审议[27] - 备查文件包括第八届董事会第九次会议决议等[28]

业绩总结 - 2025年期初其他关联资金往来余额15.80万元[2] - 2025年度累计发生金额0.49万元[2] - 2025年期末其他关联资金往来余额16.29万元[2] 关联往来 - 甘肃内和未回有限公司因同一控制方产生15.80万元经营性押金往来[2] - 上海宝地宝泉房屋经营有限公司因同一控制方产生0.49万元经营性押金往来[2]

内部控制范围 - 内部控制评价实施范围包括公司本部及分子公司各对照年度修订确认的18个内控领域开展自评[4] 安全防护体系 - 公司建立多层防护体系，定期进行安全漏洞检测和数据备份，实施身份认证和权限管理机制，通过24小时监控和快速响应机制预防系统故障和安全事件[11] - 公司优化网络架构，提升系统容灾能力，确保业务连续性和数据完整性[11] 组织架构 - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会[6] 风险管理 - 公司运营改善部定期开展风险评估并编制风险评估报告[10] - 公司制定并执行《全面风险与内部控制管理制度》，健全重大风险的应对策略，强化重大风险预警和报告机制[10] 制度建设 - 公司制定《关联交易管理制度》，对关联交易事项及时披露[14] - 公司在相关规则中明确对外担保的审批权限、基本原则等，确保不出现违规担保事项[15] - 公司在相关制度中明确对外投资的职责分工、投资原则等，执行中请专业机构对投资项目进行研究和论证[16] - 公司制定38项财务内控制度进行财产保护控制[21] - 2025年公司全面修订《法律事务管理制度》[24] - 公司投资规划部制定23项工程管理制度[26] - 公司制定《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》规范信息披露[18] 内控缺陷标准 - 非财务报告内控缺陷定量标准：重大缺陷为年度累计损失＞年度合并资产总额3%，重要缺陷为3%≥年度累计损失≥1%，一般缺陷为年度累计损失＜1%[34] - 财务报告内控缺陷定量标准：重大缺陷为年度错漏报营业收入≥年度合并营业收入5%，重要缺陷为2%≤年度错漏报营业收入＜5%，一般缺陷为年度错漏报营业收入＜2%[35] 内控评价结果 - 于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司未发现财务报告内部控制重大和重要缺陷[37] - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[38] 其他管理措施 - 公司按不相容职务分离要求进行职责划分[19] - 公司建立授权管理体系和办法，对多业务流程优化并逐级审批[20] - 公司持续推进全面预算管理体系，成立预算管理办公室并规范相关工作[28] 其他事项 - 无其他内部控制相关重大事项[39]

独立董事任职情况 - 牟文、王蓓、杨勇、邓昭平、严洪于2021年3月起任公司独立董事[3][6][9][12][15] - 2025年度任职时间为2025年1月1日 - 2025年12月31日[3][6][9][12][15] 独立性评估 - 独立董事自查2025年度不存在影响独立性的情形[4][5][7][10][14][16] - 董事会认为公司独立董事符合独立性相关要求[1] 自查报告 - 独立董事自查报告日期为2026年4月8日[5][8][11]

审计情况 - 审计西藏矿业公司2025年度财务报表[4] - 审计报告文号为天健审〔2026〕6 - 149号[4] - 天健会计师事务所2026年4月8日出具报告[10] 审计结论 - 认为汇总表如实反映2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[9] 相关责任 - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[6] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[7]

业绩总结 - 2025年营业总收入35,200.52万元，较上年同期下降43.43%[1] - 2025年营业总成本40,569.56万元，较上年同期下降21.79%[1] - 2025年归属于上市公司股东的净利润 - 3,021.11万元，较上年同期下降127.04%[1] 公司治理 - 2025年累计召开董事会会议8次，审议通过议案33项[3] - 2025年共召开股东会3次，审议通过议案10项[4] - 2024年年度股东大会投资者参与比例为23.41%[5] - 2025年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.08%[5] - 2025年第二次临时股东大会投资者参与比例为21.59%[5] - 2025年累计披露公告及相关文件74份[9] - 2024年年度利润分配以总股本521,174,140股为基数，每10股派发现金股利0.5元，现金分红总额26,058,707元[10] - 公司依规推进董事补选工作，保障董事会规范运作[12] 未来展望 - 2026年公司将做好扎布耶一期提产增效工作[13] - 2026年公司将推动扎布耶二期项目“达产、达标、达效”[14] - 2026年公司铬铁矿产能可能下降，将加快罗布莎南部改扩建工程[14] - 2026年公司将持续规范董事会会议运作，提升决策效能[15] - 2026年公司将推动专门委员会为董事会决策提供智力支持[16] - 2026年公司将完善专门委员会工作细则，提升运作水平[17] - 2026年公司将协同部门做好关联交易台账管理及统计分析[18] - 2026年公司将支持经营财务部推进市值管理工作[18]

业绩总结 - 2025年度拟确认信用减值损失 -0.35万元，转回1.48万元[2] - 2025年度计提资产减值损失 -3676.28万元[2] - 各项资产减值准备将减少2025年归母净利润3119.30万元[7] 其他新策略 - 计提减值准备符合规定，对经营无重大影响[8] - 董事会审计委员会同意，会议审议通过计提事项[9][10]