一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 目 录 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 6—7 页 关于西藏矿业发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕6-204 号 西藏矿业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发< 企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）和 《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕 24 号）的要求，公司对相关会计政策进行变更，现将相关情况 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-009 西藏矿业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及 ...

股 票 代 码 ： 000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-007 西藏矿业发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3月31日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为了客观、 真实地反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营 成果，基于谨慎性原则，经对公司及下属子公司的各项金融资产、 存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试，并根 据分析;评估和减值测试结果对可回收金额低于账面价值的资产 相应计提减值准备。拟于2024年度确认的信用减值损失和资产减 值损失如下列示： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 一、计提信用减值损失 | | -0.72 ...

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内控评价范围含公司本部及分子公司18个内控领域[5] 治理结构与战略 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[7] - 制定“十四五”发展战略规划，聚焦矿产主业[8] 信息与监督 - 在信息技术领域建立多层防护体系，24小时监控和快速响应[13] - 监督活动由持续监督、个别评价组成，建立监督检查体系[14] 制度建设 - 制定《关联交易管理制度》，及时披露关联交易[15] - 明确对外担保审批权限、原则和程序[17] - 制定《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情管理制度》[19] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷认定标准为年错漏报营收8000万元或≥年合并营收5%[35] - 财务报告内控重要缺陷认定标准为年合并营收2% ≤年错漏报营收＜年合并营收5%且≥3000万元[35] - 财务报告内控一般缺陷认定标准为年错漏报营收3000万元＜年合并营收2%[35] - 非财务报告内控重大缺陷认定标准为制度缺陷致年累计直接财产损失或潜在负面影响＞年合并资产总额3%[38] - 非财务报告内控重要缺陷认定标准为年合并资产总额3% ≥制度缺陷致年累计直接财产损失或潜在负面影响≥年合并资产总额1%[38] - 非财务报告内控一般缺陷认定标准为制度缺陷致年累计直接财产损失或潜在负面影响＜年合并资产总额1%[38] 报告期情况 - 报告期内未发现财务报告内控重大和重要缺陷[40][41] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[42] 管理体系 - 建立授权管理体系和办法，优化业务流程并逐级审批[22] - 持续推进全面预算管理体系，成立预算管理办公室规范预算工作[30]

西藏矿业发展股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露要求，西藏矿业 发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏矿业"）通 过查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件，根据《企业 集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅财务公司包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和 内部控制制度的基础上，对财务公司 2024 年度风险管理情 况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非 银行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金 融机构，企业法人统一社会信用代码为913100001322009015。 财务公司注册资本68.4亿元（含3500万美元），股权结构： 中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）占 24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份 有限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司（以下简称 "太钢集团"）占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占 12.08%、武汉钢铁有限 ...

一、报告期内监事会工作情况 2024 年度，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称公司） 监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股 东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内共召开 5 次监事 会会议；监事会成员列席了报告期内的 5 次董事会；监事会成 员列席或出席了报告期内的 4 次股东大会，对公司重大的经济 活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的 规范运作和发展起到积极作用。各次监事会会议具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案名称 一、《公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 二、《公司 2023 年度财务决算报告的议案》 三、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 四、《公司 2023 年度报告及摘要的议案》 五、《公司 2024 年一季度报告的议案》 六、《公司关于募集资金 2023 年度存放与使用 | | | | | 情况专项报告的议案》 七、《公司关于 2024 年度财务预算报告的议 | | | | | 案》 | | | 2024 年 4 月 24 日 | 七届监事会 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入62,219.97万元，较上年下降22.76%[1] - 2024年营业成本32,968.76万元，较上年增幅28.05%[1] - 2024年利润总额9,655.07万元，较上年度下降70.61%[1] - 2024年归属于母公司股东的净利润11,174.38万元，较上年度下降31.79%[1] 用户数据 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.90%，2023年年度股东大会为21.75%，2024年第二次临时为21.76%，第三次为21.80%[5] 未来展望 - 2025年董事会计划推进西藏扎布耶盐湖万吨电池级碳酸锂绿色综合开发等重点项目建设[14] 其他 - 2024年董事会召开九次会议[2] - 2024年4月2023年社会责任暨ESG报告披露后，Wind和华证评级均为“A”[6] - 2023年年度权益分派每10股派现1元，现金分红总额52,117,414元[10] - 2024年董事会信息披露考核等级与去年持平[9]

西藏矿业发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合 伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 904 人。天健会计师事务所 2023 年度业务总收入为 人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元 ...

2024 西藏矿业发展股份有限公司 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 བོད་ལྱོངས་གདྲར་ལས། 8 BAOWU 西藏矿业 | | n 四月四 ■ ■ ■ ■ E E E E E E E E E E BE EN 本 � � � � � � ������ ■ ������ ■ ������ ■ ■ ����� ������ ■ ������ ■ ������ ■ ������ ������ ■ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ����� ■ 目录 | 报告编制说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 总经理致辞 | 07 | | 关于西藏矿业 | 09 | | ESG 战略与管理 | 14 | | 绩效报告 | 65 | | --- | --- | | 独立审验声明 | 73 | | 报告索引 | 78 | | 读者反馈 | 82 | 完善公司 治理机制 构筑绿色 生态体系 公司治理 环保管理架构 19 33 01 02 03 | 风险管理 | 23 | 资源与能源 | | --- | --- | --- ...

（一） 日常关联交易概述 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司""本公司" 或"西藏矿业"）于 2025 年 3 月 31 日召开第八届董事会第五次 会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，对公司 2025 年拟与西藏 矿业资产经营有限公司（以下简称"资产经营公司"）、西藏新 鼎矿业大酒店有限公司（以下简称"新鼎酒店"）、上海宝信软 件股份有限公司（以下简称"宝信软件"）、宝武共享服务有限 公司（以下简称"宝武共享"）、上海欧冶采购信息科技有限责 任公司（以下简称"欧冶云商"）、上海化工宝数字科技有限公 司（以下简称"化工宝"）发生的日常关联交易金额进行了预计。 关联董事张金涛先生和尼拉女士进行回避表决。以上事项经全体 独立董事同意。 经初步测算，公司 2025 年度预计日常关联交易总金额为人 民币 1,399.00 万元（含税）。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度未超过 公司最近一期经审计净资产的 5%且未超过 3,000 万元，无需提 交公司股东大会审议。去年公司预计的日常关联交易发生金额为 1,23 ...